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2023年11月24日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 016307 景顺长城北交所精选两年定开混合A 1.1088 1.1088 1.0422 1.0422 0.0666 6.39% 2023-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
2 016308 景顺长城北交所精选两年定开混合C 1.1019 1.1019 1.0357 1.0357 0.0662 6.39% 2023-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
3 018112 工银北证50成份指数A 1.1309 1.1309 1.0640 1.0640 0.0669 6.29% 2023-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
4 018113 工银北证50成份指数C 1.1288 1.1288 1.0620 1.0620 0.0668 6.29% 2023-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
5 018114 鹏扬北证50成份指数A 1.0693 1.0693 1.0064 1.0064 0.0629 6.25% 2023-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
6 018115 鹏扬北证50成份指数C 1.0667 1.0667 1.0040 1.0040 0.0627 6.25% 2023-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
7 017513 广发北证50成份指数C 1.0295 1.0295 0.9691 0.9691 0.0604 6.23% 2023-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
8 017512 广发北证50成份指数A 1.0321 1.0321 0.9716 0.9716 0.0605 6.23% 2023-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
9 018120 万家北证50成份指数发起式A 1.0729 1.0729 1.0101 1.0101 0.0628 6.22% 2023-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
10 018121 万家北证50成份指数发起式C 1.0717 1.0717 1.0090 1.0090 0.0627 6.21% 2023-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
11 017525 华夏北证50成份指数A 1.0020 1.0020 0.9439 0.9439 0.0581 6.16% 2023-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
12 017526 华夏北证50成份指数C 0.9993 0.9993 0.9414 0.9414 0.0579 6.15% 2023-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
13 017524 南方北证50成份指数发起C 0.9852 0.9852 0.9282 0.9282 0.0570 6.14% 2023-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
14 017523 南方北证50成份指数发起A 0.9879 0.9879 0.9308 0.9308 0.0571 6.13% 2023-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
15 017516 易方达北证50成份指数C 0.9802 0.9802 0.9236 0.9236 0.0566 6.13% 2023-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
16 017517 招商北证50成份指数发起式A 1.0498 1.0498 0.9892 0.9892 0.0606 6.13% 2023-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
17 017515 易方达北证50成份指数A 0.9828 0.9828 0.9261 0.9261 0.0567 6.12% 2023-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
18 017518 招商北证50成份指数发起式C 1.0469 1.0469 0.9866 0.9866 0.0603 6.11% 2023-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
19 017528 嘉实北证50成份指数C 1.0294 1.0294 0.9717 0.9717 0.0577 5.94% 2023-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
20 017527 嘉实北证50成份指数A 1.0319 1.0319 0.9741 0.9741 0.0578 5.93% 2023-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
21 017520 汇添富北证50成份指数C 0.9968 0.9968 0.9420 0.9420 0.0548 5.82% 2023-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
22 017519 汇添富北证50成份指数A 1.0003 1.0003 0.9454 0.9454 0.0549 5.81% 2023-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
23 018128 博时北证50成份指数发起式A 1.0430 1.0430 0.9865 0.9865 0.0565 5.73% 2023-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
24 018129 博时北证50成份指数发起式C 1.0396 1.0396 0.9833 0.9833 0.0563 5.73% 2023-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
25 014283 华夏北交所精选两年定开混合发起式 0.8980 0.8980 0.8578 0.8578 0.0402 4.69% 2023-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
26 014294 南方北交所精选两年定开混合发起 0.9196 0.9196 0.8796 0.8796 0.0400 4.55% 2023-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
27 017522 富国北证50成份指数C 1.0047 1.0047 0.9610 0.9610 0.0437 4.55% 2023-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
28 017521 富国北证50成份指数A 1.0067 1.0067 0.9630 0.9630 0.0437 4.54% 2023-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
29 014279 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 0.8325 0.8325 0.7976 0.7976 0.0349 4.38% 2023-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
30 014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 0.8258 0.8258 0.7913 0.7913 0.0345 4.36% 2023-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
31 014272 大成北交所两年定开混合C 0.7360 0.7360 0.7117 0.7117 0.0243 3.41% 2023-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
32 014271 大成北交所两年定开混合A 0.7419 0.7419 0.7175 0.7175 0.0244 3.40% 2023-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
33 014276 易方达北交所精选两年定开混合C 0.8840 0.8840 0.8565 0.8565 0.0275 3.21% 2023-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
34 014275 易方达北交所精选两年定开混合A 0.8929 0.8929 0.8651 0.8651 0.0278 3.21% 2023-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
35 014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.6392 0.6392 0.6200 0.6200 0.0192 3.10% 2023-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
36 014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 0.6469 0.6469 0.6275 0.6275 0.0194 3.09% 2023-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
37 014277 万家北交所慧选两年定开混合A 0.8677 0.8677 0.8419 0.8419 0.0258 3.06% 2023-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
38 014278 万家北交所慧选两年定开混合C 0.8590 0.8590 0.8336 0.8336 0.0254 3.05% 2023-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
39 014273 广发北交所精选两年定开混合A 0.9480 0.9480 0.9206 0.9206 0.0274 2.98% 2023-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
40 014274 广发北交所精选两年定开混合C 0.9404 0.9404 0.9133 0.9133 0.0271 2.97% 2023-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
41 501011 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A 1.2608 1.2608 1.2427 1.2427 0.0181 1.46% 2023-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
42 501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 1.2328 1.2328 1.2152 1.2152 0.0176 1.45% 2023-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
43 016892 鹏华中证中药ETF联接C 0.9519 0.9519 0.9388 0.9388 0.0131 1.40% 2023-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
44 016891 鹏华中证中药ETF联接A 0.9539 0.9539 0.9408 0.9408 0.0131 1.39% 2023-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
45 013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 1.8624 1.8624 1.8405 1.8405 0.0219 1.19% 2023-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
46 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1528 0.1528 0.1510 0.1510 0.0018 1.19% 2023-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
47 016347 招商中证煤炭等权指数(LOF)E 1.8594 1.8594 1.8376 1.8376 0.0218 1.19% 2023-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
48 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.8664 1.3240 1.8446 1.3095 0.0218 1.18% 2023-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
49 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1540 0.1540 0.1522 0.1522 0.0018 1.18% 2023-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
50 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.9829 2.2829 1.9602 2.2602 0.0227 1.16% 2023-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
51 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 1.9260 1.9260 1.9040 1.9040 0.0220 1.16% 2023-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
52 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 2.0077 2.3077 1.9846 2.2846 0.0231 1.16% 2023-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
53 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.9340 1.3470 1.9120 1.3320 0.0220 1.15% 2023-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
54 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 1.8120 1.8120 1.7920 1.7920 0.0200 1.12% 2023-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
55 016814 国联中证煤炭指数C 1.8070 1.8070 1.7870 1.7870 0.0200 1.12% 2023-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
56 012866 易方达标普生物科技人民币C 1.0869 1.0869 1.0752 1.0752 0.0117 1.09% 2023-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
57 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.0956 1.0956 1.0838 1.0838 0.0118 1.09% 2023-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
58 008763 天弘越南市场股票发起(QDII)A 1.3046 1.3046 1.2908 1.2908 0.0138 1.07% 2023-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
59 008764 天弘越南市场股票发起(QDII)C 1.2913 1.2913 1.2777 1.2777 0.0136 1.06% 2023-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
60 519191 万家新利灵活配置混合 1.7700 2.1326 1.7521 2.1147 0.0179 1.02% 2023-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
61 513360 博时全球中国教育(QDII-ETF) 0.6176 0.6176 0.6114 0.6114 0.0062 1.01% 2023-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
62 017787 万家宏观择时多策略混合C 2.2125 2.2125 2.1907 2.1907 0.0218 1.00% 2023-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
63 519212 万家宏观择时多策略混合A 2.2213 2.2213 2.1993 2.1993 0.0220 1.00% 2023-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
64 002300 长盛医疗量化股票A 1.8018 1.8018 1.7841 1.7841 0.0177 0.99% 2023-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
65 014064 银华农业产业股票发起式C 1.7045 1.7045 1.6880 1.6880 0.0165 0.98% 2023-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
66 018009 长盛医疗量化股票C 1.7948 1.7948 1.7773 1.7773 0.0175 0.98% 2023-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
67 005106 银华农业产业股票发起式A 1.7108 1.7108 1.6942 1.6942 0.0166 0.98% 2023-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
68 519185 万家精选混合A 1.6363 2.9286 1.6206 2.9129 0.0157 0.97% 2023-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
69 015566 万家精选混合C 1.6223 1.6673 1.6068 1.6518 0.0155 0.96% 2023-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.7990 1.7990 1.7820 1.7820 0.0170 0.95% 2023-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.7990 1.7990 1.7820 1.7820 0.0170 0.95% 2023-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
72 002905 博时安仁一年定开发起式债券C 1.0874 1.2225 1.0772 1.2123 0.0102 0.95% 2023-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
73 002904 博时安仁一年定开发起式债券A 1.1043 1.2720 1.0939 1.2616 0.0104 0.95% 2023-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
74 005112 银华中证全指医药卫生 1.4085 1.4085 1.3955 1.3955 0.0130 0.93% 2023-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
75 018438 财通资管品质消费混合发起式A 1.0176 1.0176 1.0086 1.0086 0.0090 0.89% 2023-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
76 018439 财通资管品质消费混合发起式C 1.0156 1.0156 1.0066 1.0066 0.0090 0.89% 2023-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
77 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.1130 0.1130 0.1120 0.1120 0.0010 0.89% 2023-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
78 530016 建信恒稳价值混合 2.9030 3.0030 2.8780 2.9780 0.0250 0.87% 2023-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
79 164403 前海开源沪港深农业混合A 1.3332 1.3527 1.3217 1.3412 0.0115 0.87% 2023-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
80 015210 前海开源沪港深农业混合C 1.3240 1.3240 1.3126 1.3126 0.0114 0.87% 2023-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000988 嘉实全球互联网股票人民币 2.1000 2.1000 2.0820 2.0820 0.0180 0.86% 2023-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
82 501312 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 1.1904 1.1904 1.1806 1.1806 0.0098 0.83% 2023-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
83 017144 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A 1.0463 1.0463 1.0378 1.0378 0.0085 0.82% 2023-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
84 017204 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C 1.1895 1.1895 1.1798 1.1798 0.0097 0.82% 2023-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
85 017145 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C 1.0449 1.0449 1.0365 1.0365 0.0084 0.81% 2023-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
86 013471 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A 0.8212 0.8212 0.8147 0.8147 0.0065 0.80% 2023-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
87 013472 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接C 0.8164 0.8164 0.8100 0.8100 0.0064 0.79% 2023-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
88 005506 前海开源中药股票C 2.3988 2.3988 2.3804 2.3804 0.0184 0.77% 2023-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
89 005505 前海开源中药股票A 2.4262 2.4262 2.4076 2.4076 0.0186 0.77% 2023-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
90 010434 红土创新医疗保健股票A 1.1018 1.1018 1.0936 1.0936 0.0082 0.75% 2023-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
91 016796 长安鑫富领先混合C 1.9610 1.9610 1.9470 1.9470 0.0140 0.72% 2023-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
92 377150 摩根健康品质生活混合A 3.6740 3.6740 3.6482 3.6482 0.0258 0.71% 2023-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
93 017213 汇安资产轮动混合C 1.0521 1.0521 1.0447 1.0447 0.0074 0.71% 2023-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
94 015346 摩根健康品质生活混合C 3.6435 3.6435 3.6180 3.6180 0.0255 0.70% 2023-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
95 005360 汇安资产轮动混合A 1.0573 1.0573 1.0499 1.0499 0.0074 0.70% 2023-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
96 005293 诺德新旺 1.1852 1.1852 1.1771 1.1771 0.0081 0.69% 2023-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
97 012284 光大健康优加混合A 0.7668 0.7668 0.7617 0.7617 0.0051 0.67% 2023-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
98 004878 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 1.7170 1.7170 1.7057 1.7057 0.0113 0.66% 2023-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
99 015139 泰康医疗健康股票发起A 1.1201 1.1201 1.1128 1.1128 0.0073 0.66% 2023-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
100 018076 光大健康优加混合C 0.7743 0.7743 0.7692 0.7692 0.0051 0.66% 2023-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
101 001657 长安鑫富领先混合A 1.9680 1.9680 1.9550 1.9550 0.0130 0.66% 2023-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 3.2090 3.2090 3.1880 3.1880 0.0210 0.66% 2023-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
103 004879 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 1.7170 1.7170 1.7057 1.7057 0.0113 0.66% 2023-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
104 016352 建信高端医疗股票C 1.6924 1.6924 1.6814 1.6814 0.0110 0.65% 2023-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
105 015140 泰康医疗健康股票发起C 1.1112 1.1112 1.1040 1.1040 0.0072 0.65% 2023-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
106 012159 财通资管健康产业混合A 1.0406 1.0406 1.0339 1.0339 0.0067 0.65% 2023-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
107 004683 建信高端医疗股票A 1.7001 1.7001 1.6891 1.6891 0.0110 0.65% 2023-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
108 012160 财通资管健康产业混合C 1.0323 1.0323 1.0257 1.0257 0.0066 0.64% 2023-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
109 009274 融通健康产业灵活配置混合C 3.1530 3.1530 3.1330 3.1330 0.0200 0.64% 2023-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
110 009275 融通医疗保健行业混合C 1.9850 1.9850 1.9730 1.9730 0.0120 0.61% 2023-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
111 005433 申万菱信医药先锋股票A 0.7825 0.7825 0.7778 0.7778 0.0047 0.60% 2023-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
112 015171 申万菱信医药先锋股票C 0.7771 0.7771 0.7725 0.7725 0.0046 0.60% 2023-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
113 015041 西部利得新富混合C 1.3410 1.6260 1.3330 1.6180 0.0080 0.60% 2023-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
114 161616 融通医疗保健行业混合A/B 2.0210 2.3850 2.0090 2.3730 0.0120 0.60% 2023-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
115 012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 0.8285 0.8285 0.8236 0.8236 0.0049 0.59% 2023-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
116 014414 招商中证畜牧养殖ETF联接A 0.9242 0.9242 0.9188 0.9188 0.0054 0.59% 2023-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
117 014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.9175 0.9175 0.9121 0.9121 0.0054 0.59% 2023-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
118 012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 0.8344 0.8344 0.8295 0.8295 0.0049 0.59% 2023-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
119 019551 东海消费臻选混合发起式A 1.0331 1.0331 1.0271 1.0271 0.0060 0.58% 2023-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
120 004877 汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 1.8299 1.8299 1.8194 1.8194 0.0105 0.58% 2023-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
121 019552 东海消费臻选混合发起式C 1.0326 1.0326 1.0266 1.0266 0.0060 0.58% 2023-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
122 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.8760 0.8760 0.8710 0.8710 0.0050 0.57% 2023-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
123 018543 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C 0.8750 0.8750 0.8700 0.8700 0.0050 0.57% 2023-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000780 鹏华医疗保健股票 2.0260 2.0260 2.0150 2.0150 0.0110 0.55% 2023-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
125 001940 农银现代农业加 1.5556 1.5556 1.5473 1.5473 0.0083 0.54% 2023-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
126 017098 摩根领先优选混合C 1.0222 1.0298 1.0168 1.0244 0.0054 0.53% 2023-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
127 006890 摩根领先优选混合A 1.0283 1.1754 1.0229 1.1700 0.0054 0.53% 2023-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
128 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3027 0.3027 0.3011 0.3011 0.0016 0.53% 2023-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.3044 0.3213 0.3028 0.3197 0.0016 0.53% 2023-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
130 017951 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 0.9509 0.9509 0.9460 0.9460 0.0049 0.52% 2023-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
131 673120 西部利得新富混合A 1.3440 1.6330 1.3370 1.6260 0.0070 0.52% 2023-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
132 010709 安信医药健康股票A 1.2460 1.3040 1.2398 1.2978 0.0062 0.50% 2023-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
133 010710 安信医药健康股票C 1.2289 1.2859 1.2228 1.2798 0.0061 0.50% 2023-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
134 160719 嘉实黄金 1.0280 1.0280 1.0230 1.0230 0.0050 0.49% 2023-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
135 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.2438 0.2438 0.2426 0.2426 0.0012 0.49% 2023-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
136 008154 嘉实中证医药健康100策略ETF联接A 0.6203 0.6203 0.6173 0.6173 0.0030 0.49% 2023-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
137 016471 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1445 0.1445 0.1438 0.1438 0.0007 0.49% 2023-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
138 017019 博时中证农业主题指数发起式A 0.8764 0.8764 0.8721 0.8721 0.0043 0.49% 2023-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
139 008155 嘉实中证医药健康100策略ETF联接C 0.6171 0.6171 0.6141 0.6141 0.0030 0.49% 2023-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
140 011467 兴业医疗保健混合C 0.7529 0.7529 0.7493 0.7493 0.0036 0.48% 2023-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
141 017020 博时中证农业主题指数发起式C 0.8739 0.8739 0.8697 0.8697 0.0042 0.48% 2023-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
142 513290 汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) 0.9915 0.9915 0.9868 0.9868 0.0047 0.48% 2023-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
143 010770 天弘中证农业主题ETF联接C 0.7396 0.7396 0.7361 0.7361 0.0035 0.48% 2023-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
144 015879 富国中证农业主题ETF联接C 0.7708 0.7708 0.7671 0.7671 0.0037 0.48% 2023-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
145 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1456 0.1456 0.1449 0.1449 0.0007 0.48% 2023-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
146 015878 富国中证农业主题ETF联接A 0.7726 0.7726 0.7690 0.7690 0.0036 0.47% 2023-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
147 011466 兴业医疗保健混合A 0.7632 0.7632 0.7596 0.7596 0.0036 0.47% 2023-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
148 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.1074 0.1074 0.1069 0.1069 0.0005 0.47% 2023-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
149 010769 天弘中证农业主题ETF联接A 0.7438 0.7438 0.7403 0.7403 0.0035 0.47% 2023-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
150 016280 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C 2.1540 2.1540 2.1440 2.1440 0.0100 0.47% 2023-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
151 016077 华夏中证农业主题ETF发起联接A 0.7691 0.7691 0.7656 0.7656 0.0035 0.46% 2023-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 2.1660 2.2760 2.1560 2.2660 0.0100 0.46% 2023-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
153 012865 易方达标普医疗保健美元汇C 0.2415 0.2415 0.2404 0.2404 0.0011 0.46% 2023-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
154 016078 华夏中证农业主题ETF发起联接C 0.7662 0.7662 0.7627 0.7627 0.0035 0.46% 2023-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
155 002878 华夏大中华信用债美元现汇A 0.1373 0.1819 0.1367 0.1813 0.0006 0.44% 2023-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
156 002879 华夏大中华信用债美元现钞A 0.1373 0.1819 0.1367 0.1813 0.0006 0.44% 2023-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
157 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3193 0.3193 0.3179 0.3179 0.0014 0.44% 2023-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
158 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 0.9785 0.9785 0.9743 0.9743 0.0042 0.43% 2023-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
159 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 0.9802 0.9802 0.9760 0.9760 0.0042 0.43% 2023-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
160 015468 嘉实农业产业股票C 0.7888 0.7888 0.7855 0.7855 0.0033 0.42% 2023-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
161 003634 嘉实农业产业股票A 1.7125 1.7125 1.7053 1.7053 0.0072 0.42% 2023-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
162 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3221 0.3221 0.3208 0.3208 0.0013 0.41% 2023-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
163 017923 大摩优质精选混合C 0.9696 0.9696 0.9656 0.9656 0.0040 0.41% 2023-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
164 008839 德邦量化对冲混合C 0.9122 0.9122 0.9085 0.9085 0.0037 0.41% 2023-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
165 011475 工银消费服务混合C 2.4670 2.4670 2.4570 2.4570 0.0100 0.41% 2023-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
166 017922 大摩优质精选混合A 0.9713 0.9713 0.9673 0.9673 0.0040 0.41% 2023-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
167 481013 工银消费服务混合A 2.5010 2.8500 2.4910 2.8400 0.0100 0.40% 2023-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
168 008838 德邦量化对冲混合A 0.9206 0.9206 0.9169 0.9169 0.0037 0.40% 2023-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
169 001195 工银农业产业股票 1.0150 1.0150 1.0110 1.0110 0.0040 0.40% 2023-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
170 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.0360 1.0360 1.0320 1.0320 0.0040 0.39% 2023-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
171 016470 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.0280 1.0280 1.0240 1.0240 0.0040 0.39% 2023-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
172 001876 鹏华全球高收益债美元现汇 0.0793 0.1243 0.0790 0.1240 0.0003 0.38% 2023-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
173 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.7644 0.7644 0.7615 0.7615 0.0029 0.38% 2023-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
174 161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.7344 1.7344 1.7279 1.7279 0.0065 0.38% 2023-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
175 007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.7512 0.7512 0.7484 0.7484 0.0028 0.37% 2023-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
176 002877 华夏大中华信用债A 0.9772 1.2846 0.9736 1.2810 0.0036 0.37% 2023-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
177 010716 财通资管消费升级一年持有C 0.7064 0.7064 0.7038 0.7038 0.0026 0.37% 2023-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
178 009958 长安鑫悦消费混合A 0.7261 0.7261 0.7234 0.7234 0.0027 0.37% 2023-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
179 001550 天弘中证医药100A 0.8517 0.8517 0.8486 0.8486 0.0031 0.37% 2023-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
180 161116 易方达黄金主题人民币A 0.8070 0.8070 0.8040 0.8040 0.0030 0.37% 2023-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
181 009959 长安鑫悦消费混合C 0.7146 0.7146 0.7120 0.7120 0.0026 0.37% 2023-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
182 019303 光大保德信红利混合C 1.9020 1.9020 1.8950 1.8950 0.0070 0.37% 2023-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
183 012864 易方达标普医疗保健人民币C 1.7180 1.7180 1.7116 1.7116 0.0064 0.37% 2023-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
184 007976 易方达黄金主题人民币C 0.8040 0.8040 0.8010 0.8010 0.0030 0.37% 2023-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
185 590005 中邮核心主题混合A 1.6460 1.8060 1.6400 1.8000 0.0060 0.37% 2023-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
186 002880 华夏大中华信用债C 0.9740 1.2452 0.9704 1.2416 0.0036 0.37% 2023-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
187 360005 光大保德信红利混合A 1.9034 5.3510 1.8964 5.3440 0.0070 0.37% 2023-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
188 010715 财通资管消费升级一年持有A 0.7164 0.7164 0.7138 0.7138 0.0026 0.36% 2023-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
189 002595 博时工业4.0主题股票 1.6790 1.6790 1.6730 1.6730 0.0060 0.36% 2023-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
190 001551 天弘中证医药100C 0.8364 0.8364 0.8334 0.8334 0.0030 0.36% 2023-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
191 014322 德邦周期精选混合发起式C 0.8382 0.8382 0.8353 0.8353 0.0029 0.35% 2023-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
192 018484 财通资管医疗保健混合A 1.0235 1.0235 1.0199 1.0199 0.0036 0.35% 2023-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
193 017634 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D 0.8857 0.8857 0.8827 0.8827 0.0030 0.34% 2023-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
194 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 2.2718 2.2718 2.2641 2.2641 0.0077 0.34% 2023-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
195 014321 德邦周期精选混合发起式A 0.8446 0.8446 0.8417 0.8417 0.0029 0.34% 2023-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
196 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 2.2921 2.2921 2.2843 2.2843 0.0078 0.34% 2023-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
197 007005 中金新医药股票C 1.4975 1.4975 1.4925 1.4925 0.0050 0.34% 2023-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
198 017633 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C 0.8846 0.8846 0.8816 0.8816 0.0030 0.34% 2023-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
199 018485 财通资管医疗保健混合C 1.0222 1.0222 1.0187 1.0187 0.0035 0.34% 2023-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
200 004357 南方智慧混合 2.1865 2.1865 2.1790 2.1790 0.0075 0.34% 2023-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
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