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2022年04月07日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 012865 易方达标普医疗保健美元汇C 0.2775 0.2775 0.2727 0.2727 0.0048 1.76% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
2 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.2784 0.2784 0.2736 0.2736 0.0048 1.75% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.3219 0.3388 0.3168 0.3337 0.0051 1.61% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
4 012864 易方达标普医疗保健人民币C 1.7667 1.7667 1.7400 1.7400 0.0267 1.53% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
5 161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.7722 1.7722 1.7455 1.7455 0.0267 1.53% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
6 014608 中欧周期景气混合发起A 1.0100 1.0100 0.9959 0.9959 0.0141 1.42% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
7 014609 中欧周期景气混合发起C 1.0087 1.0087 0.9947 0.9947 0.0140 1.41% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 2.0490 2.1590 2.0210 2.1310 0.0280 1.39% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
9 288001 华夏经典混合 2.2650 4.6550 2.2350 4.6250 0.0300 1.34% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
10 001678 英大国企改革A 1.3023 1.9523 1.2875 1.9375 0.0148 1.15% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
11 012990 天弘国证港股通50指数C 1.0112 1.0112 1.0002 1.0002 0.0110 1.10% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
12 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.2733 0.2733 0.2705 0.2705 0.0028 1.04% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
13 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.2742 0.2742 0.2714 0.2714 0.0028 1.03% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
14 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.7270 0.7270 0.7204 0.7204 0.0066 0.92% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
15 005344 长安裕盛灵活配置混合C 1.0672 1.0672 1.0577 1.0577 0.0095 0.90% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
16 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1687 0.1687 0.1672 0.1672 0.0015 0.90% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
17 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.7212 0.7212 0.7148 0.7148 0.0064 0.90% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
18 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.1022 0.1022 0.1013 0.1013 0.0009 0.89% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
19 005343 长安裕盛灵活配置混合A 1.0765 1.0765 1.0670 1.0670 0.0095 0.89% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
20 163208 诺安油气能源 0.9330 0.9330 0.9250 0.9250 0.0080 0.86% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
21 519183 万家双引擎灵活配置混合A 2.4640 3.1540 2.4437 3.1337 0.0203 0.83% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
22 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 1.7398 1.7398 1.7259 1.7259 0.0139 0.81% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
23 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 1.7454 1.7454 1.7314 1.7314 0.0140 0.81% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
24 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.1330 0.1330 0.1320 0.1320 0.0010 0.76% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
25 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.1330 0.1330 0.1320 0.1320 0.0010 0.76% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
26 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.0740 1.0740 1.0670 1.0670 0.0070 0.66% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
27 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.6503 0.6503 0.6463 0.6463 0.0040 0.62% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
28 007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.6442 0.6442 0.6403 0.6403 0.0039 0.61% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
29 290014 泰信现代服务业混合 2.6980 2.7580 2.6840 2.7440 0.0140 0.52% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
30 002423 华宝标普美国消费美元 0.3374 0.3374 0.3359 0.3359 0.0015 0.45% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
31 004767 中银智享债券A 0.9663 1.1284 0.9621 1.1242 0.0042 0.44% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
32 013425 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A 0.5050 0.5050 0.5028 0.5028 0.0022 0.44% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
33 003718 易方达标普500指数美元汇A 0.2802 0.2802 0.2790 0.2790 0.0012 0.43% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
34 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.4966 0.4966 0.4945 0.4945 0.0021 0.42% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
35 515220 国泰中证煤炭ETF 2.2799 2.3599 2.2704 2.3504 0.0095 0.42% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 2.9220 2.9220 2.9100 2.9100 0.0120 0.41% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
37 001261 国联新机遇混合A 1.2700 1.2700 1.2650 1.2650 0.0050 0.40% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
38 012861 易方达标普500指数美元汇C 0.2795 0.2795 0.2784 0.2784 0.0011 0.40% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
39 011706 长信标普100等权重指数美元 0.2550 0.2550 0.2540 0.2540 0.0010 0.39% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
40 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.8560 1.2930 1.8490 1.2880 0.0070 0.38% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
41 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 1.8540 1.8540 1.8470 1.8470 0.0070 0.38% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
42 006548 红塔红土盛弘混合C 1.1205 1.6685 1.1164 1.6644 0.0041 0.37% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
43 007976 易方达黄金主题人民币C 0.8460 0.8460 0.8430 0.8430 0.0030 0.36% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
44 161116 易方达黄金主题人民币A 0.8480 0.8480 0.8450 0.8450 0.0030 0.36% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
45 006547 红塔红土盛弘混合A 1.1327 1.6807 1.1286 1.6766 0.0041 0.36% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
46 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 1.7310 1.7310 1.7250 1.7250 0.0060 0.35% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
47 002616 中银益利混合A 1.4210 1.5870 1.4160 1.5820 0.0050 0.35% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
48 162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.6235 3.9048 1.6180 3.8916 0.0055 0.34% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
49 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.9031 2.2031 1.8968 2.1968 0.0063 0.33% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
50 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 1.9174 2.2174 1.9110 2.2110 0.0064 0.33% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
51 012989 天弘国证港股通50指数A 1.0035 1.0035 1.0003 1.0003 0.0032 0.32% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
52 501042 汇添富弘安混合C 1.2104 1.2104 1.2067 1.2067 0.0037 0.31% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
53 501041 汇添富弘安混合A 1.2551 1.2551 1.2514 1.2514 0.0037 0.30% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
54 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3440 0.3440 0.3430 0.3430 0.0010 0.29% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
55 159937 博时黄金ETF 3.8434 1.5091 3.8328 1.5050 0.0106 0.28% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
56 518800 国泰黄金ETF 3.8034 1.4387 3.7929 1.4348 0.0105 0.28% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
57 006447 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.2127 0.2127 0.2121 0.2121 0.0006 0.28% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000929 博时黄金D 3.9037 1.7047 3.8929 1.7002 0.0108 0.28% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
59 159934 易方达黄金ETF 3.8088 1.5517 3.7983 1.5474 0.0105 0.28% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
60 013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 1.7671 1.7671 1.7621 1.7621 0.0050 0.28% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
61 518880 华安黄金ETF 3.8440 1.4515 3.8334 1.4475 0.0106 0.28% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
62 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.7681 1.2586 1.7631 1.2553 0.0050 0.28% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
63 006446 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 0.2127 0.2127 0.2121 0.2121 0.0006 0.28% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
64 005018 国金民丰回报6个月定开混合 1.1742 1.1742 1.1709 1.1709 0.0033 0.28% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
65 002617 中银益利混合C 1.4160 1.5820 1.4120 1.5780 0.0040 0.28% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
66 518850 华夏黄金ETF 3.8852 1.0001 3.8746 0.9974 0.0106 0.27% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
67 290008 泰信发展主题混合 2.2420 2.6810 2.2360 2.6750 0.0060 0.27% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000930 博时黄金I 3.8331 1.5977 3.8226 1.5933 0.0105 0.27% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
69 159812 前海开源黄金ETF 3.8772 0.9977 3.8666 0.9950 0.0106 0.27% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
70 518660 工银瑞信黄金ETF 3.8767 1.0047 3.8661 1.0019 0.0106 0.27% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
71 002611 博时黄金ETF联接C 1.3360 1.3360 1.3325 1.3325 0.0035 0.26% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
72 004253 国泰黄金ETF联接C 1.4481 1.4481 1.4443 1.4443 0.0038 0.26% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
73 008142 工银黄金ETF联接A 0.9694 0.9694 0.9669 0.9669 0.0025 0.26% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
74 002963 易方达黄金ETF联接C 1.3357 1.3357 1.3323 1.3323 0.0034 0.26% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
75 002610 博时黄金ETF联接A 1.3650 1.3650 1.3614 1.3614 0.0036 0.26% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
76 008702 华夏黄金ETF联接C 0.9409 0.9409 0.9385 0.9385 0.0024 0.26% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000217 华安黄金ETF联接C 1.4050 1.4050 1.4014 1.4014 0.0036 0.26% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000218 国泰黄金ETF联接A 1.4608 1.4608 1.4570 1.4570 0.0038 0.26% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
79 163806 中银增利债券A 1.0376 1.7258 1.0349 1.7231 0.0027 0.26% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000307 易方达黄金ETF联接A 1.3576 1.3576 1.3541 1.3541 0.0035 0.26% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
81 009198 前海开源黄金ETF联接A 0.9831 0.9831 0.9806 0.9806 0.0025 0.25% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
82 008143 工银黄金ETF联接C 0.9630 0.9630 0.9606 0.9606 0.0024 0.25% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
83 008701 华夏黄金ETF联接A 0.9466 0.9466 0.9442 0.9442 0.0024 0.25% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000216 华安黄金ETF联接A 1.4231 1.4231 1.4195 1.4195 0.0036 0.25% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
85 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.3383 0.3383 0.3375 0.3375 0.0008 0.24% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
86 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.4247 0.4247 0.4237 0.4237 0.0010 0.24% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
87 009975 华宝标普美国消费人民币C 2.1330 2.1330 2.1280 2.1280 0.0050 0.24% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
88 050020 博时抗通胀增强回报 0.4200 0.4200 0.4190 0.4190 0.0010 0.24% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
89 161505 银河通利债券(LOF)A 1.2530 1.6430 1.2500 1.6400 0.0030 0.24% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
90 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.3393 0.3393 0.3385 0.3385 0.0008 0.24% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
91 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.4234 0.4234 0.4224 0.4224 0.0010 0.24% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
92 007562 景顺长城景泰纯利债券A 1.0846 1.1293 1.0820 1.1267 0.0026 0.24% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
93 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.6525 0.6525 0.6510 0.6510 0.0015 0.23% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
94 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.6525 0.6525 0.6510 0.6510 0.0015 0.23% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
95 162415 华宝标普美国消费人民币A 2.1480 2.1480 2.1430 2.1430 0.0050 0.23% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
96 161506 银河通利债券(LOF)C 1.2800 1.6300 1.2770 1.6270 0.0030 0.23% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
97 013138 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.0158 1.0158 1.0136 1.0136 0.0022 0.22% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.6462 0.6861 0.6448 0.6847 0.0014 0.22% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
99 050025 博时标普500ETF联接A 3.2150 3.2740 3.2081 3.2671 0.0069 0.22% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
100 006075 博时标普500ETF联接C 3.1615 3.1615 3.1547 3.1547 0.0068 0.22% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
101 511310 富国中证10年期国债ETF 117.3663 1.1737 117.1259 1.1713 0.2404 0.21% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
102 001832 易方达瑞恒灵活配置混合 2.3350 2.3350 2.3300 2.3300 0.0050 0.21% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
103 513500 博时标普500ETF 1.3537 2.7074 1.3508 2.7016 0.0029 0.21% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
104 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 1.1686 1.1686 1.1662 1.1662 0.0024 0.21% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
105 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.6409 0.6409 0.6396 0.6396 0.0013 0.20% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000043 嘉实美国成长股票人民币 3.0500 3.0500 3.0440 3.0440 0.0060 0.20% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
107 161125 易方达标普500指数人民币A 1.7836 1.7836 1.7801 1.7801 0.0035 0.20% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 1.5450 1.5450 1.5420 1.5420 0.0030 0.19% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
109 004680 前海开源裕瑞混合A 1.1778 1.1778 1.1756 1.1756 0.0022 0.19% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
110 001370 中银新趋势灵活配置混合A 1.5700 1.5700 1.5670 1.5670 0.0030 0.19% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
111 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.2576 0.2576 0.2571 0.2571 0.0005 0.19% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
112 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.2580 0.2580 0.2575 0.2575 0.0005 0.19% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
113 011678 中银睿丰回报混合C 0.9823 0.9823 0.9804 0.9804 0.0019 0.19% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
114 011677 中银睿丰回报混合A 0.9828 0.9828 0.9809 0.9809 0.0019 0.19% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
115 012860 易方达标普500指数人民币C 1.7795 1.7795 1.7762 1.7762 0.0033 0.19% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
116 006961 南方中债7-10年国开行债券指数A 1.1651 1.1651 1.1630 1.1630 0.0021 0.18% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
117 003358 易方达中债7-10年期国开行债券指数A 1.1719 1.2021 1.1698 1.2000 0.0021 0.18% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
118 013594 南方中债7-10年国开行债券指数E 1.1668 1.1668 1.1647 1.1647 0.0021 0.18% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
119 002430 中银丰利混合A 1.1190 1.5130 1.1170 1.5110 0.0020 0.18% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
120 009803 易方达中债7-10年期国开行债券指数C 1.1695 1.1997 1.1674 1.1976 0.0021 0.18% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
121 006962 南方中债7-10年国开行债券指数C 1.1618 1.1618 1.1597 1.1597 0.0021 0.18% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
122 002431 中银丰利混合C 1.1170 1.5060 1.1150 1.5040 0.0020 0.18% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
123 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1706 1.1706 1.1685 1.1685 0.0021 0.18% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
124 011062 广发中债7-10年国开债指数E 1.2089 1.2089 1.2068 1.2068 0.0021 0.17% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
125 003376 广发中债7-10年国开债指数A 1.2106 1.2216 1.2085 1.2195 0.0021 0.17% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
126 003218 前海开源祥和债券A 1.4733 1.4733 1.4708 1.4708 0.0025 0.17% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
127 003219 前海开源祥和债券C 1.4602 1.4602 1.4577 1.4577 0.0025 0.17% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
128 003377 广发中债7-10年国开债指数C 1.1854 1.1964 1.1834 1.1944 0.0020 0.17% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
129 001023 华夏亚债中国指数C 1.2130 1.4230 1.2110 1.4210 0.0020 0.17% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
130 511260 国泰上证10年期国债ETF 117.5070 1.1750 117.3080 1.1730 0.1990 0.17% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
131 007229 华安中债7-10年国开债C 1.6808 1.8008 1.6781 1.7981 0.0027 0.16% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
132 001021 华夏亚债中国指数A 1.2680 1.4800 1.2660 1.4780 0.0020 0.16% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
133 007228 华安中债7-10年国开债A 1.0622 1.0731 1.0605 1.0714 0.0017 0.16% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
134 014913 博时研究回报混合A 1.0115 1.0115 1.0099 1.0099 0.0016 0.16% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
135 014914 博时研究回报混合C 1.0113 1.0113 1.0097 1.0097 0.0016 0.16% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
136 012465 上银慧嘉利债券 1.0096 1.0231 1.0080 1.0215 0.0016 0.16% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
137 003850 中银锦利灵活配置混合A 1.2873 1.5103 1.2855 1.5085 0.0018 0.14% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
138 010803 天弘庆享债券A 1.0103 1.0312 1.0089 1.0298 0.0014 0.14% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
139 518600 广发上海金ETF 3.8722 0.9485 3.8668 0.9471 0.0054 0.14% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
140 007309 鹏华9-10年利率发起式债券A 1.1048 1.1416 1.1033 1.1401 0.0015 0.14% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
141 009276 鹏华9-10年利率发起式债券C 1.0294 1.0353 1.0280 1.0339 0.0014 0.14% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
142 159830 天弘上海金ETF 3.8444 1.0229 3.8392 1.0215 0.0052 0.14% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
143 518680 富国上海金ETF 3.8678 0.9657 3.8624 0.9644 0.0054 0.14% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
144 518890 中银上海金ETF 3.9092 0.9407 3.9037 0.9394 0.0055 0.14% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
145 159834 金ETF 4.0438 0.9872 4.0382 0.9859 0.0056 0.14% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
146 008055 汇添富中债7-10年国开债C 1.0582 1.0582 1.0567 1.0567 0.0015 0.14% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
147 010804 天弘庆享债券C 1.0103 1.0123 1.0089 1.0109 0.0014 0.14% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
148 014321 德邦周期精选混合发起式A 0.9501 0.9501 0.9488 0.9488 0.0013 0.14% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
149 014322 德邦周期精选混合发起式C 0.9491 0.9491 0.9478 0.9478 0.0013 0.14% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
150 013700 永赢安盈90天滚动持有债券发起C 1.0095 1.0095 1.0082 1.0082 0.0013 0.13% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
151 012031 光大纯债债券A 1.0230 1.0230 1.0217 1.0217 0.0013 0.13% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
152 006760 国金惠盈纯债C 1.0962 1.1292 1.0948 1.1278 0.0014 0.13% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
153 012032 光大纯债债券C 1.0218 1.0218 1.0205 1.0205 0.0013 0.13% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
154 009504 富国上海金ETF联接A 0.9202 0.9202 0.9190 0.9190 0.0012 0.13% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
155 009505 富国上海金ETF联接C 0.9147 0.9147 0.9135 0.9135 0.0012 0.13% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
156 009604 国金惠盈纯债E 1.0881 1.1561 1.0867 1.1547 0.0014 0.13% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
157 003851 中银锦利灵活配置混合C 1.2801 1.5031 1.2784 1.5014 0.0017 0.13% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
158 009034 建信上海金ETF联接C 0.9603 0.9603 0.9591 0.9591 0.0012 0.13% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
159 008996 中银证券安沛债券C 1.0085 1.0401 1.0268 1.0388 0.0013 0.13% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
160 003146 融通通优债券 1.1097 1.2158 1.1083 1.2144 0.0014 0.13% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
161 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1550 0.1550 0.1548 0.1548 0.0002 0.13% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
162 008986 广发上海金ETF联接A 0.9213 0.9213 0.9201 0.9201 0.0012 0.13% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
163 014845 中银新趋势灵活配置混合C 1.5690 1.5690 1.5670 1.5670 0.0020 0.13% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
164 518860 建信上海金ETF 3.8873 0.9237 3.8822 0.9225 0.0051 0.13% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
165 006549 国金惠盈纯债A 1.1003 1.1373 1.0989 1.1359 0.0014 0.13% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
166 010521 兴业中债3-5年政策性金融债C 1.0232 1.0282 1.0219 1.0269 0.0013 0.13% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
167 005024 南方兴利半年定开债券发起A 1.0096 1.1988 1.0083 1.1975 0.0013 0.13% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
168 008995 中银证券安沛债券A 1.0080 1.0502 1.0369 1.0489 0.0013 0.13% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
169 010520 兴业中债3-5年政策性金融债A 1.0271 1.0321 1.0258 1.0308 0.0013 0.13% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
170 009477 中银上海金ETF联接A 0.9813 0.9813 0.9800 0.9800 0.0013 0.13% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
171 008987 广发上海金ETF联接C 0.9159 0.9159 0.9147 0.9147 0.0012 0.13% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
172 009478 中银上海金ETF联接C 0.9762 0.9762 0.9749 0.9749 0.0013 0.13% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
173 008054 汇添富中债7-10年国开债A 1.0610 1.0610 1.0596 1.0596 0.0014 0.13% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
174 159831 嘉实上海金ETF 3.9576 0.9954 3.9523 0.9941 0.0053 0.13% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
175 009033 建信上海金ETF联接A 0.9667 0.9667 0.9655 0.9655 0.0012 0.12% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
176 008799 国金惠安利率债C 1.0232 1.0440 1.0220 1.0428 0.0012 0.12% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
177 003327 万家鑫璟纯债A 1.1975 1.3085 1.1961 1.3071 0.0014 0.12% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
178 007860 平安5-10年期政策性金融债C 1.0796 1.0796 1.0783 1.0783 0.0013 0.12% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
179 013699 永赢安盈90天滚动持有债券发起A 1.0100 1.0100 1.0088 1.0088 0.0012 0.12% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
180 014661 天弘黄金ETF联接A 0.9658 0.9658 0.9646 0.9646 0.0012 0.12% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
181 008517 兴业嘉华一年定开债券发起式 1.0110 1.0630 1.0098 1.0618 0.0012 0.12% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
182 007409 鹏扬淳开债券C 1.0297 1.0847 1.0285 1.0835 0.0012 0.12% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
183 007859 平安5-10年期政策性金融债A 1.0926 1.0926 1.0913 1.0913 0.0013 0.12% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
184 014662 天弘黄金ETF联接C 0.9655 0.9655 0.9643 0.9643 0.0012 0.12% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
185 009399 国新国证雄安建设发展三年定开债 1.0716 1.0716 1.0703 1.0703 0.0013 0.12% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
186 008798 国金惠安利率债A 1.0254 1.0462 1.0242 1.0450 0.0012 0.12% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
187 005426 光大尊丰纯债定开债 1.0729 1.0993 1.0716 1.0980 0.0013 0.12% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
188 100073 富国强回报定开债C 1.6870 1.7170 1.6850 1.7150 0.0020 0.12% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
189 011983 永赢中债3-5年政金债指数A 1.0254 1.0254 1.0242 1.0242 0.0012 0.12% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
190 003328 万家鑫璟纯债C 1.1886 1.2945 1.1872 1.2931 0.0014 0.12% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
191 006507 前海开源裕泽(FOF) 1.1917 1.1917 1.1903 1.1903 0.0014 0.12% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
192 007692 永赢鼎利债券A 1.0246 1.0595 1.0234 1.0583 0.0012 0.12% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
193 013656 博时臻选纯债债券C 1.0521 1.0521 1.0508 1.0508 0.0013 0.12% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
194 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.0175 1.0175 1.0163 1.0163 0.0012 0.12% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
195 007408 鹏扬淳开债券A 1.0306 1.0956 1.0294 1.0944 0.0012 0.12% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
196 007693 永赢鼎利债券C 1.0212 1.0561 1.0201 1.0550 0.0011 0.11% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
197 008628 大成惠享一年定开债券 1.0391 1.0391 1.0380 1.0380 0.0011 0.11% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
198 003953 兴业嘉瑞6个月定开债C 1.0098 1.2140 1.0087 1.2129 0.0011 0.11% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
199 003952 兴业嘉瑞6个月定开债A 1.0108 1.2350 1.0097 1.2339 0.0011 0.11% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
200 005442 兴业安和6个月定开债 1.0239 1.1594 1.0228 1.1583 0.0011 0.11% 2022-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
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