光大纯债债券A(光大保德信纯债债券A)基金净值查询(012031)
今天最新净值
1.0468
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1415
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：2.9728亿
- 最近资产：3.04亿
- 基金公司：
- 基金经理：李怀定
近一月光大纯债债券A|光大保德信纯债债券A基金净值查询
近一月,光大纯债债券A(012031)基金累计收益率0.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
012031 |
光大纯债债券A |
1.0470 |
1.1417 |
1.0468 |
1.1415 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
012031 |
光大纯债债券A |
1.0468 |
1.1415 |
1.0467 |
1.1414 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
012031 |
光大纯债债券A |
1.0467 |
1.1414 |
1.0469 |
1.1416 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
012031 |
光大纯债债券A |
1.0469 |
1.1416 |
1.0469 |
1.1416 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
012031 |
光大纯债债券A |
1.0469 |
1.1416 |
1.0468 |
1.1415 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
012031 |
光大纯债债券A |
1.0468 |
1.1415 |
1.0469 |
1.1416 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
012031 |
光大纯债债券A |
1.0469 |
1.1416 |
1.0465 |
1.1412 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
012031 |
光大纯债债券A |
1.0465 |
1.1412 |
1.0464 |
1.1411 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
012031 |
光大纯债债券A |
1.0464 |
1.1411 |
1.0460 |
1.1407 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
012031 |
光大纯债债券A |
1.0460 |
1.1407 |
1.0462 |
1.1409 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2026-09-01 |
012031 |
光大纯债债券A |
1.0462 |
1.1409 |
1.0459 |
1.1406 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
012031 |
光大纯债债券A |
1.0459 |
1.1406 |
1.0457 |
1.1404 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
012031 |
光大纯债债券A |
1.0457 |
1.1404 |
1.0458 |
1.1405 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
012031 |
光大纯债债券A |
1.0458 |
1.1405 |
1.0463 |
1.1410 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-26 |
012031 |
光大纯债债券A |
1.0463 |
1.1410 |
1.0465 |
1.1412 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
012031 |
光大纯债债券A |
1.0465 |
1.1412 |
1.0465 |
1.1412 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
012031 |
光大纯债债券A |
1.0465 |
1.1412 |
1.0460 |
1.1407 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-21 |
012031 |
光大纯债债券A |
1.0460 |
1.1407 |
1.0463 |
1.1410 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
012031 |
光大纯债债券A |
1.0463 |
1.1410 |
1.0466 |
1.1413 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
012031 |
光大纯债债券A |
1.0466 |
1.1413 |
1.0471 |
1.1418 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-18 |
012031 |
光大纯债债券A |
1.0471 |
1.1418 |
1.0465 |
1.1412 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
012031 |
光大纯债债券A |
1.0465 |
1.1412 |
1.0463 |
1.1410 |
0.0002 |
0.02% |
