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光大纯债债券A(光大保德信纯债债券A)基金净值查询(012031)

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今天最新净值 1.0470 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1417
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：2.9728亿
最近资产：3.04亿
基金公司：
基金经理：李怀定

近一周光大纯债债券A|光大保德信纯债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,光大纯债债券A(012031)基金累计收益率0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	012031	光大纯债债券A	1.0472	1.1419	1.0470	1.1417	0.0002	0.02%
2026-09-15	012031	光大纯债债券A	1.0470	1.1417	1.0468	1.1415	0.0002	0.02%
2026-09-14	012031	光大纯债债券A	1.0468	1.1415	1.0467	1.1414	0.0001	0.01%
2026-09-11	012031	光大纯债债券A	1.0467	1.1414	1.0469	1.1416	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	012031	光大纯债债券A	1.0469	1.1416	1.0469	1.1416	0.0000	0.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
广发新动力混合C	1.7772	3.16%
申万菱信医药先锋股票C	0.3741	3.09%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%
汇添富稳添利A	1.1525	0.07%
汇添富稳添利C	1.1011	0.06%
融通通安	1.0280	0.05%
泰康瑞坤纯债债券C	1.3038	0.05%
鑫元臻利A	1.0621	0.05%