光大纯债债券A(光大保德信纯债债券A)基金净值查询(012031)

今天最新净值 1.0470 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1417
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：2.9728亿
最近资产：3.04亿
基金公司：
基金经理：李怀定

近一年光大纯债债券A|光大保德信纯债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,光大纯债债券A(012031)基金累计收益率1.97%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	012031	光大纯债债券A	1.0472	1.1419	1.0470	1.1417	0.0002	0.02%
2026-09-15	012031	光大纯债债券A	1.0470	1.1417	1.0468	1.1415	0.0002	0.02%
2026-09-14	012031	光大纯债债券A	1.0468	1.1415	1.0467	1.1414	0.0001	0.01%
2026-09-11	012031	光大纯债债券A	1.0467	1.1414	1.0469	1.1416	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	012031	光大纯债债券A	1.0469	1.1416	1.0469	1.1416	0.0000	0.00%
2026-09-09	012031	光大纯债债券A	1.0469	1.1416	1.0468	1.1415	0.0001	0.01%
2026-09-08	012031	光大纯债债券A	1.0468	1.1415	1.0469	1.1416	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	012031	光大纯债债券A	1.0469	1.1416	1.0465	1.1412	0.0004	0.04%
2026-09-04	012031	光大纯债债券A	1.0465	1.1412	1.0464	1.1411	0.0001	0.01%
2026-09-03	012031	光大纯债债券A	1.0464	1.1411	1.0460	1.1407	0.0004	0.04%

2026-09-02	012031	光大纯债债券A	1.0460	1.1407	1.0462	1.1409	-0.0002	-0.02%
2026-09-01	012031	光大纯债债券A	1.0462	1.1409	1.0459	1.1406	0.0003	0.03%
2026-08-31	012031	光大纯债债券A	1.0459	1.1406	1.0457	1.1404	0.0002	0.02%
2026-08-28	012031	光大纯债债券A	1.0457	1.1404	1.0458	1.1405	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	012031	光大纯债债券A	1.0458	1.1405	1.0463	1.1410	-0.0005	-0.05%
2026-08-26	012031	光大纯债债券A	1.0463	1.1410	1.0465	1.1412	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	012031	光大纯债债券A	1.0465	1.1412	1.0465	1.1412	0.0000	0.00%
2026-08-24	012031	光大纯债债券A	1.0465	1.1412	1.0460	1.1407	0.0005	0.05%
2026-08-21	012031	光大纯债债券A	1.0460	1.1407	1.0463	1.1410	-0.0003	-0.03%
2026-08-20	012031	光大纯债债券A	1.0463	1.1410	1.0466	1.1413	-0.0003	-0.03%
2026-08-19	012031	光大纯债债券A	1.0466	1.1413	1.0471	1.1418	-0.0005	-0.05%
2026-08-18	012031	光大纯债债券A	1.0471	1.1418	1.0465	1.1412	0.0006	0.06%
2026-08-17	012031	光大纯债债券A	1.0465	1.1412	1.0463	1.1410	0.0002	0.02%
2026-08-14	012031	光大纯债债券A	1.0463	1.1410	1.0459	1.1406	0.0004	0.04%
2026-08-13	012031	光大纯债债券A	1.0459	1.1406	1.0452	1.1399	0.0007	0.07%

2026-08-12	012031	光大纯债债券A	1.0452	1.1399	1.0451	1.1398	0.0001	0.01%
2026-08-11	012031	光大纯债债券A	1.0451	1.1398	1.0452	1.1399	-0.0001	-0.01%
2026-08-10	012031	光大纯债债券A	1.0452	1.1399	1.0447	1.1394	0.0005	0.05%
2026-08-07	012031	光大纯债债券A	1.0447	1.1394	1.0446	1.1393	0.0001	0.01%
2026-08-06	012031	光大纯债债券A	1.0446	1.1393	1.0445	1.1392	0.0001	0.01%
2026-08-05	012031	光大纯债债券A	1.0445	1.1392	1.0446	1.1393	-0.0001	-0.01%
2026-08-04	012031	光大纯债债券A	1.0446	1.1393	1.0444	1.1391	0.0002	0.02%
2026-08-03	012031	光大纯债债券A	1.0444	1.1391	1.0444	1.1391	0.0000	0.00%
2026-07-31	012031	光大纯债债券A	1.0444	1.1391	1.0440	1.1387	0.0004	0.04%
2026-07-30	012031	光大纯债债券A	1.0440	1.1387	1.0435	1.1382	0.0005	0.05%
2026-07-29	012031	光大纯债债券A	1.0435	1.1382	1.0434	1.1381	0.0001	0.01%
2026-07-28	012031	光大纯债债券A	1.0434	1.1381	1.0435	1.1382	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	012031	光大纯债债券A	1.0435	1.1382	1.0436	1.1383	-0.0001	-0.01%
2026-07-24	012031	光大纯债债券A	1.0436	1.1383	1.0433	1.1380	0.0003	0.03%
2026-07-23	012031	光大纯债债券A	1.0433	1.1380	1.0429	1.1376	0.0004	0.04%
2026-07-22	012031	光大纯债债券A	1.0429	1.1376	1.0424	1.1371	0.0005	0.05%
2026-07-21	012031	光大纯债债券A	1.0424	1.1371	1.0424	1.1371	0.0000	0.00%
2026-07-20	012031	光大纯债债券A	1.0424	1.1371	1.0427	1.1374	-0.0003	-0.03%
2026-07-17	012031	光大纯债债券A	1.0427	1.1374	1.0426	1.1373	0.0001	0.01%
2026-07-16	012031	光大纯债债券A	1.0426	1.1373	1.0426	1.1373	0.0000	0.00%
2026-07-15	012031	光大纯债债券A	1.0426	1.1373	1.0424	1.1371	0.0002	0.02%
2026-07-14	012031	光大纯债债券A	1.0424	1.1371	1.0425	1.1372	-0.0001	-0.01%
2026-07-13	012031	光大纯债债券A	1.0425	1.1372	1.0425	1.1372	0.0000	0.00%
2026-07-10	012031	光大纯债债券A	1.0425	1.1372	1.0424	1.1371	0.0001	0.01%
2026-07-09	012031	光大纯债债券A	1.0424	1.1371	1.0423	1.1370	0.0001	0.01%
2026-07-08	012031	光大纯债债券A	1.0423	1.1370	1.0421	1.1368	0.0002	0.02%
2026-07-07	012031	光大纯债债券A	1.0421	1.1368	1.0420	1.1367	0.0001	0.01%
2026-07-06	012031	光大纯债债券A	1.0420	1.1367	1.0416	1.1363	0.0004	0.04%
2026-07-03	012031	光大纯债债券A	1.0416	1.1363	1.0417	1.1364	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	012031	光大纯债债券A	1.0417	1.1364	1.0416	1.1363	0.0001	0.01%
2026-07-01	012031	光大纯债债券A	1.0416	1.1363	1.0426	1.1373	-0.0010	-0.10%
2026-06-30	012031	光大纯债债券A	1.0426	1.1373	1.0425	1.1372	0.0001	0.01%
2026-06-29	012031	光大纯债债券A	1.0425	1.1372	1.0421	1.1368	0.0004	0.04%
2026-06-26	012031	光大纯债债券A	1.0421	1.1368	1.0419	1.1366	0.0002	0.02%
2026-06-25	012031	光大纯债债券A	1.0419	1.1366	1.0414	1.1361	0.0005	0.05%
2026-06-24	012031	光大纯债债券A	1.0414	1.1361	1.0412	1.1359	0.0002	0.02%
2026-06-23	012031	光大纯债债券A	1.0412	1.1359	1.0417	1.1364	-0.0005	-0.05%
2026-06-22	012031	光大纯债债券A	1.0417	1.1364	1.0417	1.1364	0.0000	0.00%
2026-06-18	012031	光大纯债债券A	1.0417	1.1364	1.0413	1.1360	0.0004	0.04%
2026-06-17	012031	光大纯债债券A	1.0413	1.1360	1.0407	1.1354	0.0006	0.06%
2026-06-16	012031	光大纯债债券A	1.0407	1.1354	1.0400	1.1347	0.0007	0.07%
2026-06-15	012031	光大纯债债券A	1.0400	1.1347	1.0395	1.1342	0.0005	0.05%
2026-06-12	012031	光大纯债债券A	1.0395	1.1342	1.0395	1.1342	0.0000	0.00%
2026-06-11	012031	光大纯债债券A	1.0395	1.1342	1.0406	1.1353	-0.0011	-0.11%
2026-06-10	012031	光大纯债债券A	1.0406	1.1353	1.0410	1.1357	-0.0004	-0.04%
2026-06-09	012031	光大纯债债券A	1.0410	1.1357	1.0416	1.1363	-0.0006	-0.06%
2026-06-08	012031	光大纯债债券A	1.0416	1.1363	1.0423	1.1370	-0.0007	-0.07%
2026-06-05	012031	光大纯债债券A	1.0423	1.1370	1.0425	1.1372	-0.0002	-0.02%
2026-06-04	012031	光大纯债债券A	1.0425	1.1372	1.0423	1.1370	0.0002	0.02%
2026-06-03	012031	光大纯债债券A	1.0423	1.1370	1.0423	1.1370	0.0000	0.00%
2026-06-02	012031	光大纯债债券A	1.0423	1.1370	1.0421	1.1368	0.0002	0.02%
2026-06-01	012031	光大纯债债券A	1.0421	1.1368	1.0415	1.1362	0.0006	0.06%
2026-05-29	012031	光大纯债债券A	1.0415	1.1362	1.0413	1.1360	0.0002	0.02%
2026-05-28	012031	光大纯债债券A	1.0413	1.1360	1.0410	1.1357	0.0003	0.03%
2026-05-27	012031	光大纯债债券A	1.0410	1.1357	1.0404	1.1351	0.0006	0.06%
2026-05-26	012031	光大纯债债券A	1.0404	1.1351	1.0399	1.1346	0.0005	0.05%
2026-05-25	012031	光大纯债债券A	1.0399	1.1346	1.0396	1.1343	0.0003	0.03%
2026-05-22	012031	光大纯债债券A	1.0396	1.1343	1.0394	1.1341	0.0002	0.02%
2026-05-21	012031	光大纯债债券A	1.0394	1.1341	1.0393	1.1340	0.0001	0.01%
2026-05-20	012031	光大纯债债券A	1.0393	1.1340	1.0389	1.1336	0.0004	0.04%
2026-05-19	012031	光大纯债债券A	1.0389	1.1336	1.0386	1.1333	0.0003	0.03%
2026-05-18	012031	光大纯债债券A	1.0386	1.1333	1.0384	1.1331	0.0002	0.02%
2026-05-15	012031	光大纯债债券A	1.0384	1.1331	1.0382	1.1329	0.0002	0.02%
2026-05-14	012031	光大纯债债券A	1.0382	1.1329	1.0380	1.1327	0.0002	0.02%
2026-05-13	012031	光大纯债债券A	1.0380	1.1327	1.0378	1.1325	0.0002	0.02%
2026-05-12	012031	光大纯债债券A	1.0378	1.1325	1.0374	1.1321	0.0004	0.04%
2026-05-11	012031	光大纯债债券A	1.0374	1.1321	1.0375	1.1322	-0.0001	-0.01%
2026-05-08	012031	光大纯债债券A	1.0375	1.1322	1.0373	1.1320	0.0002	0.02%
2026-04-30	012031	光大纯债债券A	1.0374	1.1321	1.0374	1.1321	0.0000	0.00%
2026-04-29	012031	光大纯债债券A	1.0374	1.1321	1.0372	1.1319	0.0002	0.02%
2026-04-28	012031	光大纯债债券A	1.0372	1.1319	1.0371	1.1318	0.0001	0.01%
2026-04-27	012031	光大纯债债券A	1.0371	1.1318	1.0373	1.1320	-0.0002	-0.02%
2026-04-24	012031	光大纯债债券A	1.0373	1.1320	1.0374	1.1321	-0.0001	-0.01%
2026-04-23	012031	光大纯债债券A	1.0374	1.1321	1.0376	1.1323	-0.0002	-0.02%
2026-04-22	012031	光大纯债债券A	1.0376	1.1323	1.0374	1.1321	0.0002	0.02%
2026-04-21	012031	光大纯债债券A	1.0374	1.1321	1.0373	1.1320	0.0001	0.01%
2026-04-20	012031	光大纯债债券A	1.0373	1.1320	1.0370	1.1317	0.0003	0.03%
2026-04-17	012031	光大纯债债券A	1.0370	1.1317	1.0369	1.1316	0.0001	0.01%
2026-04-16	012031	光大纯债债券A	1.0369	1.1316	1.0369	1.1316	0.0000	0.00%
2026-04-15	012031	光大纯债债券A	1.0369	1.1316	1.0369	1.1316	0.0000	0.00%
2026-04-14	012031	光大纯债债券A	1.0369	1.1316	1.0368	1.1315	0.0001	0.01%
2026-04-13	012031	光大纯债债券A	1.0368	1.1315	1.0368	1.1315	0.0000	0.00%
2026-04-10	012031	光大纯债债券A	1.0368	1.1315	1.0367	1.1314	0.0001	0.01%
2026-04-09	012031	光大纯债债券A	1.0367	1.1314	1.0366	1.1313	0.0001	0.01%
2026-04-08	012031	光大纯债债券A	1.0366	1.1313	1.0364	1.1311	0.0002	0.02%
2026-04-07	012031	光大纯债债券A	1.0364	1.1311	1.0359	1.1306	0.0005	0.05%
2026-04-03	012031	光大纯债债券A	1.0359	1.1306	1.0354	1.1301	0.0005	0.05%
2026-04-02	012031	光大纯债债券A	1.0354	1.1301	1.0352	1.1299	0.0002	0.02%
2026-04-01	012031	光大纯债债券A	1.0352	1.1299	1.0351	1.1298	0.0001	0.01%
2026-03-31	012031	光大纯债债券A	1.0351	1.1298	1.0349	1.1296	0.0002	0.02%
2026-03-30	012031	光大纯债债券A	1.0349	1.1296	1.0346	1.1293	0.0003	0.03%
2026-03-27	012031	光大纯债债券A	1.0346	1.1293	1.0345	1.1292	0.0001	0.01%
2026-03-26	012031	光大纯债债券A	1.0345	1.1292	1.0343	1.1290	0.0002	0.02%
2026-03-25	012031	光大纯债债券A	1.0343	1.1290	1.0342	1.1289	0.0001	0.01%
2026-03-24	012031	光大纯债债券A	1.0342	1.1289	1.0341	1.1288	0.0001	0.01%
2026-03-23	012031	光大纯债债券A	1.0341	1.1288	1.0341	1.1288	0.0000	0.00%
2026-03-20	012031	光大纯债债券A	1.0341	1.1288	1.0340	1.1287	0.0001	0.01%
2026-03-19	012031	光大纯债债券A	1.0340	1.1287	1.0336	1.1283	0.0004	0.04%
2026-03-18	012031	光大纯债债券A	1.0336	1.1283	1.0333	1.1280	0.0003	0.03%
2026-03-17	012031	光大纯债债券A	1.0333	1.1280	1.0331	1.1278	0.0002	0.02%
2026-03-16	012031	光大纯债债券A	1.0331	1.1278	1.0331	1.1278	0.0000	0.00%
2026-03-13	012031	光大纯债债券A	1.0331	1.1278	1.0328	1.1275	0.0003	0.03%
2026-03-12	012031	光大纯债债券A	1.0328	1.1275	1.0327	1.1274	0.0001	0.01%
2026-03-11	012031	光大纯债债券A	1.0327	1.1274	1.0326	1.1273	0.0001	0.01%
2026-03-10	012031	光大纯债债券A	1.0326	1.1273	1.0325	1.1272	0.0001	0.01%
2026-03-09	012031	光大纯债债券A	1.0325	1.1272	1.0328	1.1275	-0.0003	-0.03%
2026-03-06	012031	光大纯债债券A	1.0328	1.1275	1.0326	1.1273	0.0002	0.02%
2026-03-05	012031	光大纯债债券A	1.0326	1.1273	1.0324	1.1271	0.0002	0.02%
2026-03-04	012031	光大纯债债券A	1.0324	1.1271	1.0323	1.1270	0.0001	0.01%
2026-03-03	012031	光大纯债债券A	1.0323	1.1270	1.0321	1.1268	0.0002	0.02%
2026-03-02	012031	光大纯债债券A	1.0321	1.1268	1.0318	1.1265	0.0003	0.03%
2026-02-27	012031	光大纯债债券A	1.0318	1.1265	1.0317	1.1264	0.0001	0.01%
2026-02-26	012031	光大纯债债券A	1.0317	1.1264	1.0320	1.1267	-0.0003	-0.03%
2026-02-25	012031	光大纯债债券A	1.0320	1.1267	1.0322	1.1269	-0.0002	-0.02%
2026-02-24	012031	光大纯债债券A	1.0322	1.1269	1.0317	1.1264	0.0005	0.05%
2026-02-13	012031	光大纯债债券A	1.0317	1.1264	1.0315	1.1262	0.0002	0.02%
2026-02-12	012031	光大纯债债券A	1.0315	1.1262	1.0313	1.1260	0.0002	0.02%
2026-02-11	012031	光大纯债债券A	1.0313	1.1260	1.0310	1.1257	0.0003	0.03%
2026-02-10	012031	光大纯债债券A	1.0310	1.1257	1.0309	1.1256	0.0001	0.01%
2026-02-09	012031	光大纯债债券A	1.0309	1.1256	1.0304	1.1251	0.0005	0.05%
2026-02-06	012031	光大纯债债券A	1.0304	1.1251	1.0302	1.1249	0.0002	0.02%
2026-02-05	012031	光大纯债债券A	1.0302	1.1249	1.0301	1.1248	0.0001	0.01%
2026-02-04	012031	光大纯债债券A	1.0301	1.1248	1.0301	1.1248	0.0000	0.00%
2026-02-03	012031	光大纯债债券A	1.0301	1.1248	1.0301	1.1248	0.0000	0.00%
2026-02-02	012031	光大纯债债券A	1.0301	1.1248	1.0300	1.1247	0.0001	0.01%
2026-01-30	012031	光大纯债债券A	1.0300	1.1247	1.0300	1.1247	0.0000	0.00%
2026-01-29	012031	光大纯债债券A	1.0300	1.1247	1.0299	1.1246	0.0001	0.01%
2026-01-28	012031	光大纯债债券A	1.0299	1.1246	1.0298	1.1245	0.0001	0.01%
2026-01-27	012031	光大纯债债券A	1.0298	1.1245	1.0297	1.1244	0.0001	0.01%
2026-01-26	012031	光大纯债债券A	1.0297	1.1244	1.0294	1.1241	0.0003	0.03%
2026-01-23	012031	光大纯债债券A	1.0294	1.1241	1.0291	1.1238	0.0003	0.03%
2026-01-22	012031	光大纯债债券A	1.0291	1.1238	1.0289	1.1236	0.0002	0.02%
2026-01-21	012031	光大纯债债券A	1.0289	1.1236	1.0286	1.1233	0.0003	0.03%
2026-01-20	012031	光大纯债债券A	1.0286	1.1233	1.0284	1.1231	0.0002	0.02%
2026-01-19	012031	光大纯债债券A	1.0284	1.1231	1.0280	1.1227	0.0004	0.04%
2026-01-16	012031	光大纯债债券A	1.0280	1.1227	1.0277	1.1224	0.0003	0.03%
2026-01-15	012031	光大纯债债券A	1.0277	1.1224	1.0275	1.1222	0.0002	0.02%
2026-01-14	012031	光大纯债债券A	1.0275	1.1222	1.0273	1.1220	0.0002	0.02%
2026-01-13	012031	光大纯债债券A	1.0273	1.1220	1.0272	1.1219	0.0001	0.01%
2026-01-12	012031	光大纯债债券A	1.0272	1.1219	1.0270	1.1217	0.0002	0.02%
2026-01-09	012031	光大纯债债券A	1.0270	1.1217	1.0270	1.1217	0.0000	0.00%
2026-01-08	012031	光大纯债债券A	1.0270	1.1217	1.0270	1.1217	0.0000	0.00%
2026-01-07	012031	光大纯债债券A	1.0270	1.1217	1.0270	1.1217	0.0000	0.00%
2026-01-06	012031	光大纯债债券A	1.0270	1.1217	1.0273	1.1220	-0.0003	-0.03%
2026-01-05	012031	光大纯债债券A	1.0273	1.1220	1.0276	1.1223	-0.0003	-0.03%
2025-12-31	012031	光大纯债债券A	1.0276	1.1223	1.0275	1.1222	0.0001	0.01%
2025-12-30	012031	光大纯债债券A	1.0275	1.1222	1.0277	1.1224	-0.0002	-0.02%
2025-12-29	012031	光大纯债债券A	1.0277	1.1224	1.0298	1.1245	-0.0021	-0.20%
2025-12-26	012031	光大纯债债券A	1.0298	1.1245	1.0291	1.1238	0.0007	0.07%
2025-12-25	012031	光大纯债债券A	1.0291	1.1238	1.0297	1.1244	-0.0006	-0.06%
2025-12-24	012031	光大纯债债券A	1.0297	1.1244	1.0291	1.1238	0.0006	0.06%
2025-12-23	012031	光大纯债债券A	1.0291	1.1238	1.0279	1.1226	0.0012	0.12%
2025-12-22	012031	光大纯债债券A	1.0279	1.1226	1.0284	1.1231	-0.0005	-0.05%
2025-12-19	012031	光大纯债债券A	1.0284	1.1231	1.0274	1.1221	0.0010	0.10%
2025-12-18	012031	光大纯债债券A	1.0274	1.1221	1.0274	1.1221	0.0000	0.00%
2025-12-17	012031	光大纯债债券A	1.0274	1.1221	1.0260	1.1207	0.0014	0.14%
2025-12-16	012031	光大纯债债券A	1.0260	1.1207	1.0261	1.1208	-0.0001	-0.01%
2025-12-15	012031	光大纯债债券A	1.0261	1.1208	1.0275	1.1222	-0.0014	-0.14%
2025-12-12	012031	光大纯债债券A	1.0275	1.1222	1.0289	1.1236	-0.0014	-0.14%
2025-12-11	012031	光大纯债债券A	1.0289	1.1236	1.0278	1.1225	0.0011	0.11%
2025-12-10	012031	光大纯债债券A	1.0278	1.1225	1.0272	1.1219	0.0006	0.06%
2025-12-09	012031	光大纯债债券A	1.0272	1.1219	1.0263	1.1210	0.0009	0.09%
2025-12-08	012031	光大纯债债券A	1.0263	1.1210	1.0270	1.1217	-0.0007	-0.07%
2025-12-05	012031	光大纯债债券A	1.0270	1.1217	1.0267	1.1214	0.0003	0.03%
2025-12-04	012031	光大纯债债券A	1.0267	1.1214	1.0294	1.1241	-0.0027	-0.26%
2025-12-03	012031	光大纯债债券A	1.0294	1.1241	1.0303	1.1250	-0.0009	-0.09%
2025-12-02	012031	光大纯债债券A	1.0303	1.1250	1.0313	1.1260	-0.0010	-0.10%
2025-12-01	012031	光大纯债债券A	1.0313	1.1260	1.0314	1.1261	-0.0001	-0.01%
2025-11-28	012031	光大纯债债券A	1.0314	1.1261	1.0309	1.1256	0.0005	0.05%
2025-11-27	012031	光大纯债债券A	1.0309	1.1256	1.0319	1.1266	-0.0010	-0.10%
2025-11-26	012031	光大纯债债券A	1.0319	1.1266	1.0333	1.1280	-0.0014	-0.14%
2025-11-25	012031	光大纯债债券A	1.0333	1.1280	1.0344	1.1291	-0.0011	-0.11%
2025-11-24	012031	光大纯债债券A	1.0344	1.1291	1.0343	1.1290	0.0001	0.01%
2025-11-21	012031	光大纯债债券A	1.0343	1.1290	1.0350	1.1297	-0.0007	-0.07%
2025-11-20	012031	光大纯债债券A	1.0350	1.1297	1.0352	1.1299	-0.0002	-0.02%
2025-11-19	012031	光大纯债债券A	1.0352	1.1299	1.0357	1.1304	-0.0005	-0.05%
2025-11-18	012031	光大纯债债券A	1.0357	1.1304	1.0355	1.1302	0.0002	0.02%
2025-11-17	012031	光大纯债债券A	1.0355	1.1302	1.0348	1.1295	0.0007	0.07%
2025-11-14	012031	光大纯债债券A	1.0348	1.1295	1.0349	1.1296	-0.0001	-0.01%
2025-11-13	012031	光大纯债债券A	1.0349	1.1296	1.0353	1.1300	-0.0004	-0.04%
2025-11-12	012031	光大纯债债券A	1.0353	1.1300	1.0345	1.1292	0.0008	0.08%
2025-11-11	012031	光大纯债债券A	1.0345	1.1292	1.0340	1.1287	0.0005	0.05%
2025-11-10	012031	光大纯债债券A	1.0340	1.1287	1.0338	1.1285	0.0002	0.02%
2025-11-07	012031	光大纯债债券A	1.0338	1.1285	1.0340	1.1287	-0.0002	-0.02%
2025-11-06	012031	光大纯债债券A	1.0340	1.1287	1.0351	1.1298	-0.0011	-0.11%
2025-11-05	012031	光大纯债债券A	1.0351	1.1298	1.0348	1.1295	0.0003	0.03%
2025-11-04	012031	光大纯债债券A	1.0348	1.1295	1.0348	1.1295	0.0000	0.00%
2025-11-03	012031	光大纯债债券A	1.0348	1.1295	1.0341	1.1288	0.0007	0.07%
2025-10-31	012031	光大纯债债券A	1.0341	1.1288	1.0320	1.1267	0.0021	0.20%
2025-10-30	012031	光大纯债债券A	1.0320	1.1267	1.0306	1.1253	0.0014	0.14%
2025-10-29	012031	光大纯债债券A	1.0306	1.1253	1.0303	1.1250	0.0003	0.03%
2025-10-28	012031	光大纯债债券A	1.0303	1.1250	1.0283	1.1230	0.0020	0.19%
2025-10-27	012031	光大纯债债券A	1.0283	1.1230	1.0275	1.1222	0.0008	0.08%
2025-10-24	012031	光大纯债债券A	1.0275	1.1222	1.0277	1.1224	-0.0002	-0.02%
2025-10-23	012031	光大纯债债券A	1.0277	1.1224	1.0276	1.1223	0.0001	0.01%
2025-10-22	012031	光大纯债债券A	1.0276	1.1223	1.0272	1.1219	0.0004	0.04%
2025-10-21	012031	光大纯债债券A	1.0272	1.1219	1.0264	1.1211	0.0008	0.08%
2025-10-20	012031	光大纯债债券A	1.0264	1.1211	1.0266	1.1213	-0.0002	-0.02%
2025-10-17	012031	光大纯债债券A	1.0266	1.1213	1.0251	1.1198	0.0015	0.15%
2025-10-16	012031	光大纯债债券A	1.0251	1.1198	1.0242	1.1189	0.0009	0.09%
2025-10-15	012031	光大纯债债券A	1.0242	1.1189	1.0243	1.1190	-0.0001	-0.01%
2025-10-14	012031	光大纯债债券A	1.0243	1.1190	1.0242	1.1189	0.0001	0.01%
2025-10-13	012031	光大纯债债券A	1.0242	1.1189	1.0232	1.1179	0.0010	0.10%
2025-10-10	012031	光大纯债债券A	1.0232	1.1179	1.0236	1.1183	-0.0004	-0.04%
2025-10-09	012031	光大纯债债券A	1.0236	1.1183	1.0226	1.1173	0.0010	0.10%
2025-09-30	012031	光大纯债债券A	1.0226	1.1173	1.0223	1.1170	0.0003	0.03%
2025-09-29	012031	光大纯债债券A	1.0223	1.1170	1.0230	1.1177	-0.0007	-0.07%
2025-09-26	012031	光大纯债债券A	1.0230	1.1177	1.0230	1.1177	0.0000	0.00%
2025-09-25	012031	光大纯债债券A	1.0230	1.1177	1.0236	1.1183	-0.0006	-0.06%
2025-09-24	012031	光大纯债债券A	1.0236	1.1183	1.0255	1.1202	-0.0019	-0.19%
2025-09-23	012031	光大纯债债券A	1.0255	1.1202	1.0269	1.1216	-0.0014	-0.14%
2025-09-22	012031	光大纯债债券A	1.0269	1.1216	1.0267	1.1214	0.0002	0.02%
2025-09-19	012031	光大纯债债券A	1.0267	1.1214	1.0280	1.1227	-0.0013	-0.13%
2025-09-18	012031	光大纯债债券A	1.0280	1.1227	1.0286	1.1233	-0.0006	-0.06%
2025-09-17	012031	光大纯债债券A	1.0286	1.1233	1.0279	1.1226	0.0007	0.07%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%