永赢安盈90天滚动持有债券发起C基金净值查询(013700)
今天最新净值
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1277
- 成立日期：2021-12-23
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：17.6423亿
- 最近资产：19.65亿
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：杨凡颖 胡雪骥
近一月永赢安盈90天滚动持有债券发起C基金净值查询
近一月,永赢安盈90天滚动持有债券发起C(013700)基金累计收益率0.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
013700 |
永赢安盈90天滚动持有债券发起C |
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1.1277 |
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| 2026-09-14 |
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永赢安盈90天滚动持有债券发起C |
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| 2026-09-11 |
013700 |
永赢安盈90天滚动持有债券发起C |
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| 2026-09-10 |
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永赢安盈90天滚动持有债券发起C |
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| 2026-09-09 |
013700 |
永赢安盈90天滚动持有债券发起C |
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| 2026-09-08 |
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永赢安盈90天滚动持有债券发起C |
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| 2026-09-07 |
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永赢安盈90天滚动持有债券发起C |
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| 2026-09-04 |
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| 2026-09-03 |
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永赢安盈90天滚动持有债券发起C |
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| 2026-09-02 |
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| 2026-09-01 |
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| 2026-08-27 |
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| 2026-08-26 |
013700 |
永赢安盈90天滚动持有债券发起C |
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| 2026-08-25 |
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永赢安盈90天滚动持有债券发起C |
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| 2026-08-24 |
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永赢安盈90天滚动持有债券发起C |
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| 2026-08-21 |
013700 |
永赢安盈90天滚动持有债券发起C |
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1.1268 |
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| 2026-08-20 |
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| 2026-08-19 |
013700 |
永赢安盈90天滚动持有债券发起C |
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1.1268 |
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| 2026-08-18 |
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永赢安盈90天滚动持有债券发起C |
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1.1269 |
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1.1267 |
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| 2026-08-17 |
013700 |
永赢安盈90天滚动持有债券发起C |
1.1267 |
1.1267 |
1.1266 |
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