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2019年10月29日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 164403 前海开源沪港深农业混合A 1.3630 1.3830 1.3350 1.3550 0.0280 2.10% 2019-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
2 003634 嘉实农业产业股票A 1.4191 1.4191 1.3902 1.3902 0.0289 2.08% 2019-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
3 290002 泰信先行策略混合 0.6502 2.4876 0.6380 2.4608 0.0122 1.91% 2019-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
4 519678 银河消费混合A 1.7620 1.7620 1.7350 1.7350 0.0270 1.56% 2019-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
5 420003 天弘永定价值成长混合A 2.0498 2.3848 2.0190 2.3540 0.0308 1.53% 2019-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
6 001195 工银农业产业股票 0.8020 0.8020 0.7900 0.7900 0.0120 1.52% 2019-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
7 005267 嘉实价值精选股票A 1.1398 1.1398 1.1228 1.1228 0.0170 1.51% 2019-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
8 002291 诺安安鑫灵活配置混合 1.2164 1.2164 1.1983 1.1983 0.0181 1.51% 2019-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
9 001044 嘉实新消费股票A 1.5020 1.5720 1.4800 1.5500 0.0220 1.49% 2019-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
10 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 1.1580 1.6980 1.1410 1.6810 0.0170 1.49% 2019-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
11 001984 摩根中国生物医药混合(QDII)A 1.3669 1.3669 1.3469 1.3469 0.0200 1.48% 2019-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
12 002259 鹏华健康环保混合 1.4510 1.4510 1.4300 1.4300 0.0210 1.47% 2019-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
13 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0558 0.0558 0.0550 0.0550 0.0008 1.45% 2019-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
14 006105 宏利印度股票(QDII)A 1.0822 1.0822 1.0670 1.0670 0.0152 1.42% 2019-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
15 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 2.3730 2.4030 2.3400 2.3700 0.0330 1.41% 2019-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
16 270041 广发消费品精选混合A 3.0470 3.0470 3.0050 3.0050 0.0420 1.40% 2019-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
17 006003 工银医药健康股票C 1.5584 1.5584 1.5370 1.5370 0.0214 1.39% 2019-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
18 006002 工银医药健康股票A 1.5714 1.5714 1.5498 1.5498 0.0216 1.39% 2019-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
19 159928 汇添富中证主要消费ETF 3.0726 3.0726 3.0307 3.0307 0.0419 1.38% 2019-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
20 512600 嘉实中证主要消费ETF 3.0322 3.0322 2.9914 2.9914 0.0408 1.36% 2019-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
21 001681 新华积极价值灵活配置混合A 1.1910 1.1910 1.1750 1.1750 0.0160 1.36% 2019-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
22 290014 泰信现代服务业混合 1.7290 1.7890 1.7060 1.7660 0.0230 1.35% 2019-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
23 005585 银河文体娱乐混合A 1.4193 1.4193 1.4008 1.4008 0.0185 1.32% 2019-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
24 320012 诺安主题精选混合 2.2980 2.3980 2.2680 2.3680 0.0300 1.32% 2019-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
25 001717 工银前沿医疗股票A 1.9140 1.9140 1.8890 1.8890 0.0250 1.32% 2019-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 2.0431 2.0431 2.0166 2.0166 0.0265 1.31% 2019-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
27 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.7900 4.5810 1.7670 4.5580 0.0230 1.30% 2019-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
28 377150 摩根健康品质生活混合A 2.4280 2.4280 2.3970 2.3970 0.0310 1.29% 2019-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
29 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.3940 0.3940 0.3890 0.3890 0.0050 1.29% 2019-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
30 003492 前海开源外向企业股票 1.2446 1.2446 1.2290 1.2290 0.0156 1.27% 2019-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
31 090013 大成竞争优势混合A 1.1260 2.1360 1.1120 2.1220 0.0140 1.26% 2019-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
32 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.1297 0.1297 0.1281 0.1281 0.0016 1.25% 2019-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
33 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.1310 0.1310 0.1294 0.1294 0.0016 1.24% 2019-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
34 260104 景顺长城内需增长混合A 7.2780 9.1340 7.1890 9.0450 0.0890 1.24% 2019-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
35 002547 民生加银养老服务混合 1.4720 1.4720 1.4540 1.4540 0.0180 1.24% 2019-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
36 003751 万家瑞隆混合A 1.1535 1.1535 1.1396 1.1396 0.0139 1.22% 2019-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
37 004683 建信高端医疗股票A 1.1656 1.1656 1.1516 1.1516 0.0140 1.22% 2019-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
38 001861 富安达健康人生混合A 1.3331 1.3331 1.3172 1.3172 0.0159 1.21% 2019-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
39 001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 1.2620 1.2620 1.2470 1.2470 0.0150 1.20% 2019-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
40 001167 金鹰科技创新股票A 0.6850 0.6850 0.6770 0.6770 0.0080 1.18% 2019-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
41 005689 中银医疗保健混合A 1.5217 1.5497 1.5040 1.5320 0.0177 1.18% 2019-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
42 006228 中欧医疗创新股票A 1.2724 1.2724 1.2577 1.2577 0.0147 1.17% 2019-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
43 481013 工银消费服务混合A 1.6480 1.9970 1.6290 1.9780 0.0190 1.17% 2019-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
44 006229 中欧医疗创新股票C 1.2647 1.2647 1.2502 1.2502 0.0145 1.16% 2019-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
45 006345 景顺长城集英两年定开混合 1.1292 1.1292 1.1163 1.1163 0.0129 1.16% 2019-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
46 005264 国都多策略混合 1.3785 1.3785 1.3628 1.3628 0.0157 1.15% 2019-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
47 005903 宏利绩优混合A 1.3384 1.3384 1.3232 1.3232 0.0152 1.15% 2019-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
48 005106 银华农业产业股票发起式A 1.4069 1.4069 1.3909 1.3909 0.0160 1.15% 2019-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
49 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 1.0911 2.3179 1.0788 2.3056 0.0123 1.14% 2019-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
50 006759 银河乐活优萃混合A 1.1856 1.1856 1.1722 1.1722 0.0134 1.14% 2019-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
51 160603 鹏华普天收益混合 1.5260 4.0270 1.5090 4.0100 0.0170 1.13% 2019-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
52 519019 大成景阳领先混合A 0.7150 4.1740 0.7070 4.1660 0.0080 1.13% 2019-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
53 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.3590 3.3450 1.3440 3.3300 0.0150 1.12% 2019-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
54 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.1905 0.1905 0.1884 0.1884 0.0021 1.11% 2019-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
55 161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.4710 1.8350 1.4550 1.8190 0.0160 1.10% 2019-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
56 001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 1.8051 1.8832 1.7855 1.8636 0.0196 1.10% 2019-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
57 160627 鹏华策略优选灵活配置混合 1.6520 1.4570 1.6340 1.4420 0.0180 1.10% 2019-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
58 001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 1.7878 1.8654 1.7684 1.8460 0.0194 1.10% 2019-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
59 003095 中欧医疗健康混合A 1.7700 1.8450 1.7510 1.8260 0.0190 1.09% 2019-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
60 260108 景顺长城新兴成长混合A 1.8550 3.3920 1.8350 3.3720 0.0200 1.09% 2019-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
61 003096 中欧医疗健康混合C 1.7680 1.8430 1.7490 1.8240 0.0190 1.09% 2019-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
62 519056 海富通内需热点混合 1.8690 1.8690 1.8490 1.8490 0.0200 1.08% 2019-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
63 001163 银华中国梦30股票 1.2200 1.2200 1.2070 1.2070 0.0130 1.08% 2019-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
64 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 0.9254 0.9254 0.9155 0.9155 0.0099 1.08% 2019-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
65 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 0.9161 0.9161 0.9064 0.9064 0.0097 1.07% 2019-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000598 长盛生态环境混合 1.7980 1.7980 1.7790 1.7790 0.0190 1.07% 2019-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
67 006796 富国消费升级混合A 1.1998 1.1998 1.1872 1.1872 0.0126 1.06% 2019-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
68 519015 海富通精选贰号混合 1.0440 1.3640 1.0330 1.3530 0.0110 1.06% 2019-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
69 159905 工银深证红利ETF 1.9514 1.9514 1.9312 1.9312 0.0202 1.05% 2019-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000960 招商医药健康产业股票 1.6420 1.6420 1.6250 1.6250 0.0170 1.05% 2019-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
71 006218 富国生物医药科技混合A 1.2118 1.2118 1.1992 1.1992 0.0126 1.05% 2019-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
72 001027 前海开源中证大农业指数增强A 0.9670 0.9670 0.9570 0.9570 0.0100 1.04% 2019-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
73 005236 银华食品饮料量化股票发起式C 1.2535 1.2535 1.2407 1.2407 0.0128 1.03% 2019-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
74 519011 海富通精选混合 0.4531 4.3874 0.4485 4.3722 0.0046 1.03% 2019-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
75 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 1.2562 1.2562 1.2434 1.2434 0.0128 1.03% 2019-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
76 003190 创金合信消费主题股票A 1.6419 1.5626 1.6253 1.5468 0.0166 1.02% 2019-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000831 工银医疗保健股票 1.8740 1.8740 1.8550 1.8550 0.0190 1.02% 2019-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
78 005801 工银印度基金美元 0.1405 0.1405 0.1391 0.1391 0.0014 1.01% 2019-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
79 003191 创金合信消费主题股票C 1.6280 1.5371 1.6117 1.5217 0.0163 1.01% 2019-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
80 003231 创金合信医疗保健股票C 1.5851 1.4478 1.5693 1.4333 0.0158 1.01% 2019-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
81 070019 嘉实价值优势混合A 1.4200 2.0210 1.4060 2.0070 0.0140 1.00% 2019-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
82 006113 汇添富创新医药混合A 1.6129 1.6129 1.5970 1.5970 0.0159 1.00% 2019-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
83 003230 创金合信医疗保健股票A 1.5890 1.5381 1.5732 1.5228 0.0158 1.00% 2019-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
84 481012 工银深证红利ETF联接A 1.5769 1.7551 1.5615 1.7397 0.0154 0.99% 2019-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
85 004355 嘉实丰和灵活配置混合A 1.1171 4.3002 1.1061 4.2894 0.0110 0.99% 2019-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
86 006724 工银深证红利ETF联接C 1.5740 1.5740 1.5587 1.5587 0.0153 0.98% 2019-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
87 164401 前海开源中证健康产业指数 1.0320 1.1470 1.0220 1.1370 0.0100 0.98% 2019-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
88 310328 申万菱信新动力混合A 0.6567 3.1723 0.6504 3.1609 0.0063 0.97% 2019-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
89 180001 银华优势企业混合 1.3440 3.2011 1.3312 3.1883 0.0128 0.96% 2019-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
90 002708 大摩健康产业混合A 1.5780 1.5780 1.5630 1.5630 0.0150 0.96% 2019-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
91 005112 银华中证全指医药卫生 1.3325 1.3325 1.3200 1.3200 0.0125 0.95% 2019-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
92 002686 中欧丰泓沪港深混合C 1.1700 1.3220 1.1590 1.3110 0.0110 0.95% 2019-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.2259 0.2428 0.2238 0.2407 0.0021 0.94% 2019-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
94 005888 华夏新兴消费混合A 1.3689 1.3689 1.3562 1.3562 0.0127 0.94% 2019-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
95 001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 1.1810 1.1810 1.1700 1.1700 0.0110 0.94% 2019-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
96 519664 银河美丽混合A 1.8280 2.3890 1.8110 2.3720 0.0170 0.94% 2019-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
97 006605 嘉实消费精选股票C 1.0765 1.0765 1.0665 1.0665 0.0100 0.94% 2019-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
98 460007 华泰柏瑞行业领先混合 2.0330 2.0330 2.0140 2.0140 0.0190 0.94% 2019-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
99 001766 摩根医疗健康股票A 1.4030 1.4030 1.3900 1.3900 0.0130 0.94% 2019-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000884 民生加银优选股票 1.5170 1.5170 1.5030 1.5030 0.0140 0.93% 2019-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
101 004075 交银医药创新股票A 1.7187 1.7187 1.7028 1.7028 0.0159 0.93% 2019-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
102 006478 长盛多因子策略优选 1.1181 1.1181 1.1078 1.1078 0.0103 0.93% 2019-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
103 180020 银华成长先锋混合 1.2970 1.3220 1.2850 1.3100 0.0120 0.93% 2019-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
104 002685 中欧丰泓沪港深混合A 1.1900 1.3470 1.1790 1.3360 0.0110 0.93% 2019-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
105 160322 华夏港股通精选股票发起式(LOF)A 1.1062 1.1562 1.0960 1.1460 0.0102 0.93% 2019-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
106 005889 华夏新兴消费混合C 1.3621 1.3621 1.3495 1.3495 0.0126 0.93% 2019-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
107 006604 嘉实消费精选股票A 1.0816 1.0816 1.0716 1.0716 0.0100 0.93% 2019-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
108 001230 鹏华医药科技股票A 0.6570 0.6570 0.6510 0.6510 0.0060 0.92% 2019-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
109 519665 银河美丽混合C 1.7620 2.2790 1.7460 2.2630 0.0160 0.92% 2019-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
110 590005 中邮核心主题混合A 1.6620 1.8220 1.6470 1.8070 0.0150 0.91% 2019-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
111 620006 金元顺安消费主题混合 1.1120 1.1120 1.1020 1.1020 0.0100 0.91% 2019-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
112 161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.3455 1.3455 1.3335 1.3335 0.0120 0.90% 2019-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
113 310308 申万菱信盛利精选混合A 1.1067 3.1806 1.0968 3.1707 0.0099 0.90% 2019-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
114 003769 中银品质生活混合 1.2442 1.2442 1.2331 1.2331 0.0111 0.90% 2019-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
115 001898 易方达大健康混合 1.3640 1.3640 1.3520 1.3520 0.0120 0.89% 2019-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
116 007047 长城核心优势混合A 1.0185 1.0685 1.0095 1.0595 0.0090 0.89% 2019-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
117 006712 前海开源MSCI中国A股消费A 1.3770 1.3770 1.3649 1.3649 0.0121 0.89% 2019-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
118 005447 银华智荟分红收益混合 0.9109 0.9109 0.9029 0.9029 0.0080 0.89% 2019-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
119 006408 汇添富消费升级混合A 1.4096 1.4096 1.3973 1.3973 0.0123 0.88% 2019-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
120 006713 前海开源MSCI中国A股消费C 1.3747 1.3747 1.3627 1.3627 0.0120 0.88% 2019-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
121 007005 中金新医药股票C 1.2357 1.2357 1.2251 1.2251 0.0106 0.87% 2019-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
122 002967 浙商大数据智选消费混合A 1.3980 1.3980 1.3860 1.3860 0.0120 0.87% 2019-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
123 610007 信澳消费优选混合A 1.2770 1.7670 1.2660 1.7560 0.0110 0.87% 2019-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
124 002844 金鹰多元策略混合A 1.2483 1.2483 1.2375 1.2375 0.0108 0.87% 2019-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
125 004851 广发医疗保健股票A 1.7025 1.7025 1.6880 1.6880 0.0145 0.86% 2019-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
126 006981 中金新医药股票A 1.2425 1.2425 1.2319 1.2319 0.0106 0.86% 2019-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
127 004815 中欧红利优享混合C 1.0447 1.0447 1.0359 1.0359 0.0088 0.85% 2019-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
128 162203 宏利稳定混合 1.4671 3.4071 1.4548 3.3948 0.0123 0.85% 2019-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
129 001482 摩根新兴服务股票A 1.1900 1.1900 1.1800 1.1800 0.0100 0.85% 2019-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000925 汇添富外延增长股票A 1.0650 1.0650 1.0560 1.0560 0.0090 0.85% 2019-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
131 004814 中欧红利优享混合A 1.0559 1.0559 1.0470 1.0470 0.0089 0.85% 2019-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
132 260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.3270 1.7510 1.3160 1.7400 0.0110 0.84% 2019-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
133 110022 易方达消费行业股票 2.9220 2.9220 2.8980 2.8980 0.0240 0.83% 2019-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
134 005805 华泰柏瑞医疗健康A 1.4732 1.4732 1.4611 1.4611 0.0121 0.83% 2019-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
135 001398 华泰柏瑞健康生活混合 0.9890 0.9890 0.9810 0.9810 0.0080 0.82% 2019-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
136 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.9890 1.1180 0.9810 1.1100 0.0080 0.82% 2019-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000711 嘉实医疗保健股票 1.8350 1.8350 1.8200 1.8200 0.0150 0.82% 2019-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 1.4970 1.4970 1.4850 1.4850 0.0120 0.81% 2019-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
139 006342 中金MSCI质量C 1.4969 1.4969 1.4849 1.4849 0.0120 0.81% 2019-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
140 007553 中信建投医改混合C 1.1190 1.1190 1.1100 1.1100 0.0090 0.81% 2019-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
141 006341 中金MSCI质量A 1.4969 1.4969 1.4849 1.4849 0.0120 0.81% 2019-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000452 南方医药保健灵活配置混合A 2.0070 2.2220 1.9910 2.2060 0.0160 0.80% 2019-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
143 001815 华泰柏瑞激励动力混合A 1.6300 1.6950 1.6170 1.6820 0.0130 0.80% 2019-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
144 470006 汇添富医药保健混合 1.6460 2.0250 1.6330 2.0120 0.0130 0.80% 2019-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
145 519710 交银策略回报灵活配置混合 1.1410 1.7480 1.1320 1.7390 0.0090 0.80% 2019-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
146 160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 1.2830 2.6800 1.2730 2.6590 0.0100 0.79% 2019-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
147 310518 申万菱信可转债债券A 1.3950 1.5450 1.3840 1.5340 0.0110 0.79% 2019-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
148 006644 弘毅远方消费升级混合A 1.3380 1.3380 1.3275 1.3275 0.0105 0.79% 2019-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
149 002082 华泰柏瑞激励动力混合C 1.8150 1.8800 1.8010 1.8660 0.0140 0.78% 2019-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
150 160632 鹏华酒A 1.1700 1.6780 1.1610 1.6720 0.0090 0.78% 2019-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
151 481008 工银大盘蓝筹混合 1.1650 1.8840 1.1560 1.8750 0.0090 0.78% 2019-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
152 006365 招商丰韵混合C 1.2555 1.2555 1.2458 1.2458 0.0097 0.78% 2019-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
153 006364 招商丰韵混合A 1.2618 1.2618 1.2520 1.2520 0.0098 0.78% 2019-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
154 005268 鹏华优势企业 1.2462 1.2462 1.2365 1.2365 0.0097 0.78% 2019-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
155 006921 南方智诚混合 1.1627 1.1627 1.1538 1.1538 0.0089 0.77% 2019-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
156 005004 交银品质升级混合A 1.0345 1.0345 1.0266 1.0266 0.0079 0.77% 2019-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
157 001222 鹏华外延成长混合 1.3140 1.3140 1.3040 1.3040 0.0100 0.77% 2019-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
158 164824 工银印度基金人民币 0.9922 0.9922 0.9846 0.9846 0.0076 0.77% 2019-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000339 长城医疗保健混合A 2.1989 2.1989 2.1820 2.1820 0.0169 0.77% 2019-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
160 005238 银华医疗健康量化优选C 1.1471 1.1471 1.1385 1.1385 0.0086 0.76% 2019-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
161 005237 银华医疗健康量化优选A 1.1528 1.1528 1.1441 1.1441 0.0087 0.76% 2019-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
162 004905 华泰柏瑞生物医药混合A 1.5674 1.5674 1.5556 1.5556 0.0118 0.76% 2019-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
163 001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.1608 1.2526 1.1520 1.2438 0.0088 0.76% 2019-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
164 004868 交银股息优化混合 1.3236 1.3236 1.3136 1.3136 0.0100 0.76% 2019-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
165 519651 银河转型混合A 0.6600 0.6600 0.6550 0.6550 0.0050 0.76% 2019-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
166 519702 交银趋势混合A 1.6100 2.1100 1.5980 2.0980 0.0120 0.75% 2019-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
167 002408 中信建投医改混合A 1.3370 1.3370 1.3270 1.3270 0.0100 0.75% 2019-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
168 005732 富国臻选成长灵活配置混合A 1.2965 1.2965 1.2868 1.2868 0.0097 0.75% 2019-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
169 270007 广发大盘成长混合 1.2787 1.3950 1.2692 1.3855 0.0095 0.75% 2019-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
170 512690 鹏华中证酒ETF 1.1249 1.1249 1.1165 1.1165 0.0084 0.75% 2019-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
171 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 0.9922 2.1080 0.9848 2.1006 0.0074 0.75% 2019-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
172 001385 东方新思路混合C 0.8146 0.8146 0.8085 0.8085 0.0061 0.75% 2019-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
173 001384 东方新思路混合A 0.8286 0.8286 0.8224 0.8224 0.0062 0.75% 2019-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000524 摩根民生需求股票A 1.6140 2.0530 1.6020 2.0410 0.0120 0.75% 2019-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000529 广发竞争优势混合A 2.1500 2.1500 2.1340 2.1340 0.0160 0.75% 2019-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
176 163809 中银蓝筹混合 1.6360 1.6560 1.6240 1.6440 0.0120 0.74% 2019-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
177 690009 民生加银红利回报混合 2.0380 2.3360 2.0230 2.3210 0.0150 0.74% 2019-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
178 004357 南方智慧混合 1.4252 1.4252 1.4148 1.4148 0.0104 0.74% 2019-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
179 001682 新华鑫回报混合 1.0900 1.2000 1.0820 1.1920 0.0080 0.74% 2019-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
180 110023 易方达医疗保健行业混合A 2.2090 2.2090 2.1930 2.1930 0.0160 0.73% 2019-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
181 001127 中银宏观策略混合A 0.6910 0.6910 0.6860 0.6860 0.0050 0.73% 2019-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
182 006813 博时汇悦回报混合 1.0694 1.0694 1.0616 1.0616 0.0078 0.73% 2019-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
183 001677 中银战略新兴产业股票A 1.5390 1.5390 1.5280 1.5280 0.0110 0.72% 2019-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
184 510630 华夏消费ETF 2.9432 2.9432 2.9224 2.9224 0.0208 0.71% 2019-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
185 005176 富国精准医疗混合A 1.7450 1.7450 1.7327 1.7327 0.0123 0.71% 2019-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
186 004995 广发品牌消费股票发起式A 1.0904 1.0904 1.0828 1.0828 0.0076 0.70% 2019-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
187 161810 银华内需精选混合(LOF) 2.1710 2.0640 2.1560 2.0500 0.0150 0.70% 2019-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
188 164205 天弘文化新兴产业股票A 1.6569 1.9266 1.6456 1.9135 0.0113 0.69% 2019-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
189 007056 银华积极精选混合 1.0674 1.0674 1.0601 1.0601 0.0073 0.69% 2019-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
190 960008 景顺长城核心竞争力混合H 3.0610 3.3470 3.0400 3.3260 0.0210 0.69% 2019-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.5950 1.7050 1.5840 1.6940 0.0110 0.69% 2019-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
192 519714 交银消费新驱动股票 1.0180 2.7850 1.0110 2.7710 0.0070 0.69% 2019-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
193 260116 景顺长城核心竞争力混合A 3.0640 3.5000 3.0430 3.4790 0.0210 0.69% 2019-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
194 002256 金信行业优选混合发起式A 1.0240 1.0240 1.0170 1.0170 0.0070 0.69% 2019-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
195 200008 长城品牌优选混合A 1.4366 1.5996 1.4267 1.5897 0.0099 0.69% 2019-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000778 鹏华先进制造股票 1.7610 1.7610 1.7490 1.7490 0.0120 0.69% 2019-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
197 001928 华夏消费升级灵活配置混合C 1.7540 1.7540 1.7420 1.7420 0.0120 0.69% 2019-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
198 001496 工银聚焦30股票 0.7390 0.7390 0.7340 0.7340 0.0050 0.68% 2019-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
199 005450 华夏稳盛灵活配置混合 1.1913 1.1913 1.1833 1.1833 0.0080 0.68% 2019-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
200 004424 汇添富文体娱乐混合A 1.4457 1.4457 1.4359 1.4359 0.0098 0.68% 2019-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
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