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2019年08月22日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 512930 平安人工智能ETF 1.0541 1.0541 1.0068 1.0068 0.0473 4.70% 2019-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
2 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 0.9866 2.1024 0.9661 2.0819 0.0205 2.12% 2019-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
3 003190 创金合信消费主题股票A 1.5346 1.4605 1.5036 1.4295 0.0310 2.06% 2019-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
4 003191 创金合信消费主题股票C 1.5260 1.4408 1.4954 1.4102 0.0306 2.05% 2019-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
5 512690 鹏华中证酒ETF 1.1091 1.1091 1.0879 1.0879 0.0212 1.95% 2019-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
6 160632 鹏华酒A 1.1620 1.6730 1.1400 1.6590 0.0220 1.93% 2019-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
7 001645 国泰大健康股票A 1.7420 1.7420 1.7110 1.7110 0.0310 1.81% 2019-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
8 161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 1.2640 0.5430 1.2420 0.5210 0.0220 1.77% 2019-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
9 001135 益民品质升级混合A 0.6360 0.6360 0.6250 0.6250 0.0110 1.76% 2019-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
10 005453 前海开源医疗健康A 1.1944 1.1944 1.1739 1.1739 0.0205 1.75% 2019-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
11 005454 前海开源医疗健康C 1.1926 1.1926 1.1721 1.1721 0.0205 1.75% 2019-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
12 159928 汇添富中证主要消费ETF 2.9477 2.9477 2.8974 2.8974 0.0503 1.74% 2019-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
13 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.9152 2.9152 2.8657 2.8657 0.0495 1.73% 2019-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
14 005450 华夏稳盛灵活配置混合 1.1254 1.1254 1.1064 1.1064 0.0190 1.72% 2019-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
15 005481 银华瑞泰灵活配置混合 1.2072 1.2072 1.1870 1.1870 0.0202 1.70% 2019-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
16 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 1.0695 2.2963 1.0518 2.2786 0.0177 1.68% 2019-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 1.9642 1.9642 1.9321 1.9321 0.0321 1.66% 2019-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
18 110011 易方达优质精选混合(QDII) 5.1285 5.5185 5.0451 5.4351 0.0834 1.65% 2019-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
19 001382 易方达国企改革混合 1.3100 1.3100 1.2890 1.2890 0.0210 1.63% 2019-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
20 005812 鹏华产业精选混合A 1.1290 1.1290 1.1112 1.1112 0.0178 1.60% 2019-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
21 159962 华夏中证四川国改ETF 1.0371 1.0371 1.0208 1.0208 0.0163 1.60% 2019-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
22 560002 益民红利成长混合 0.4523 1.3989 0.4452 1.3918 0.0071 1.59% 2019-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
23 006608 泓德研究优选混合 1.0679 0.0000 1.0513 -0.0166 0.0166 1.58% 2019-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
24 560003 益民创新优势混合A 0.8720 0.8920 0.8585 0.8785 0.0135 1.57% 2019-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000598 长盛生态环境混合 1.7120 1.7120 1.6860 1.6860 0.0260 1.54% 2019-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
26 001373 易方达新丝路灵活配置混合 0.9320 0.9320 0.9180 0.9180 0.0140 1.53% 2019-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
27 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.6690 4.4600 1.6440 4.4350 0.0250 1.52% 2019-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
28 003634 嘉实农业产业股票A 1.2999 1.2999 1.2805 1.2805 0.0194 1.52% 2019-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
29 560006 益民核心增长混合 1.4710 1.4710 1.4490 1.4490 0.0220 1.52% 2019-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
30 004429 南方文旅混合 1.2561 1.2561 1.2373 1.2373 0.0188 1.52% 2019-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
31 006345 景顺长城集英两年定开混合 1.0573 1.0573 1.0416 1.0416 0.0157 1.51% 2019-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
32 001857 易方达现代服务业混合 1.2070 1.2070 1.1890 1.1890 0.0180 1.51% 2019-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
33 004119 广发创新驱动灵活配置混合 1.2220 1.2220 1.2040 1.2040 0.0180 1.50% 2019-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
34 377150 摩根健康品质生活混合A 2.2290 2.2290 2.1960 2.1960 0.0330 1.50% 2019-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000854 鹏华养老产业股票 2.0500 2.0500 2.0200 2.0200 0.0300 1.49% 2019-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
36 005117 金信价值精选混合A 0.7834 0.7834 0.7719 0.7719 0.0115 1.49% 2019-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
37 006561 华夏四川国改ETF联接C 0.9838 0.9838 0.9694 0.9694 0.0144 1.49% 2019-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
38 006712 前海开源MSCI中国A股消费A 1.2933 1.2933 1.2745 1.2745 0.0188 1.48% 2019-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
39 006560 华夏四川国改ETF联接A 0.9856 0.9856 0.9712 0.9712 0.0144 1.48% 2019-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
40 006713 前海开源MSCI中国A股消费C 1.2917 1.2917 1.2729 1.2729 0.0188 1.48% 2019-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
41 005118 金信价值精选混合C 0.7915 0.7915 0.7800 0.7800 0.0115 1.47% 2019-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
42 001832 易方达瑞恒灵活配置混合 1.2440 1.2440 1.2260 1.2260 0.0180 1.47% 2019-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
43 519056 海富通内需热点混合 1.7360 1.7360 1.7110 1.7110 0.0250 1.46% 2019-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
44 260108 景顺长城新兴成长混合A 1.7410 3.2780 1.7160 3.2530 0.0250 1.46% 2019-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
45 160605 鹏华中国50混合 1.5370 3.9070 1.5150 3.8850 0.0220 1.45% 2019-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
46 001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 1.7561 1.8337 1.7312 1.8088 0.0249 1.44% 2019-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
47 001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 1.7724 1.8505 1.7473 1.8254 0.0251 1.44% 2019-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
48 110022 易方达消费行业股票 2.8860 2.8860 2.8450 2.8450 0.0410 1.44% 2019-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
49 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.2690 3.2550 1.2510 3.2370 0.0180 1.44% 2019-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
50 206007 鹏华消费优选混合 2.6120 2.6120 2.5750 2.5750 0.0370 1.44% 2019-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000529 广发竞争优势混合A 2.0450 2.0450 2.0160 2.0160 0.0290 1.44% 2019-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
52 007047 长城核心优势混合A 1.0522 1.0522 1.0374 1.0374 0.0148 1.43% 2019-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
53 001076 易方达改革红利混合 1.1340 1.1340 1.1180 1.1180 0.0160 1.43% 2019-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
54 270007 广发大盘成长混合 1.3343 1.3343 1.3158 1.3158 0.0185 1.41% 2019-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
55 002983 长信国防军工量化混合A 0.7747 0.7747 0.7640 0.7640 0.0107 1.40% 2019-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
56 004986 鹏华策略回报混合 1.1236 1.3436 1.1081 1.3281 0.0155 1.40% 2019-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
57 519011 海富通精选混合 0.4299 4.3109 0.4241 4.2918 0.0058 1.37% 2019-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
58 200008 长城品牌优选混合A 1.4869 1.5769 1.4668 1.5568 0.0201 1.37% 2019-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
59 260104 景顺长城内需增长混合A 6.7640 8.6200 6.6730 8.5290 0.0910 1.36% 2019-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
60 005827 易方达蓝筹精选混合 1.3824 1.3824 1.3638 1.3638 0.0186 1.36% 2019-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
61 180018 银华和谐主题混合 2.4680 2.5480 2.4350 2.5150 0.0330 1.36% 2019-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
62 180012 银华富裕主题混合A 3.3469 4.2999 3.3024 4.2554 0.0445 1.35% 2019-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
63 519015 海富通精选贰号混合 0.9880 1.3080 0.9750 1.2950 0.0130 1.33% 2019-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
64 002367 国联安安稳混合 0.9798 0.9798 0.9669 0.9669 0.0129 1.33% 2019-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
65 006228 中欧医疗创新股票A 1.0716 1.0716 1.0576 1.0576 0.0140 1.32% 2019-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
66 001170 宏利复兴混合A 1.0010 1.0010 0.9880 0.9880 0.0130 1.32% 2019-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
67 001838 国投瑞银国家安全混合A 0.6910 0.6910 0.6820 0.6820 0.0090 1.32% 2019-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000167 广发聚优灵活配置混合A 1.5610 1.7710 1.5410 1.7510 0.0200 1.30% 2019-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
69 202007 南方隆元产业主题混合 0.9340 0.9340 0.9220 0.9220 0.0120 1.30% 2019-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
70 501038 银华明择多策略定期开放混合 1.2294 1.2294 1.2137 1.2137 0.0157 1.29% 2019-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
71 004698 博时军工主题股票A 0.9450 0.9450 0.9330 0.9330 0.0120 1.29% 2019-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
72 160133 南方天元新产业股票(LOF) 2.5820 2.5820 2.5490 2.5490 0.0330 1.29% 2019-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
73 001898 易方达大健康混合 1.2660 1.2660 1.2500 1.2500 0.0160 1.28% 2019-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
74 160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 1.1870 2.4790 1.1720 2.4480 0.0150 1.28% 2019-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
75 007111 前海联合国民健康混合C 1.0360 1.0360 1.0230 1.0230 0.0130 1.27% 2019-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
76 006605 嘉实消费精选股票C 1.0484 1.0484 1.0354 1.0354 0.0130 1.26% 2019-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
77 519678 银河消费混合A 1.6940 1.6940 1.6730 1.6730 0.0210 1.26% 2019-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
78 006604 嘉实消费精选股票A 1.0510 1.0510 1.0380 1.0380 0.0130 1.25% 2019-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
79 512660 国泰中证军工ETF 0.7791 0.7791 0.7695 0.7695 0.0096 1.25% 2019-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
80 673060 西部利得景瑞灵活配置混合A 1.2920 1.2920 1.2760 1.2760 0.0160 1.25% 2019-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
81 510630 华夏消费ETF 2.9191 2.9191 2.8832 2.8832 0.0359 1.25% 2019-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
82 160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 0.8403 0.8403 0.8300 0.8300 0.0103 1.24% 2019-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
83 050026 博时医疗保健行业混合A 2.1300 2.2690 2.1040 2.2430 0.0260 1.24% 2019-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
84 510150 招商上证消费80ETF 5.1334 1.6918 5.0705 1.6289 0.0629 1.24% 2019-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
85 006676 宝盈品牌消费股票C 1.0459 1.0459 1.0331 1.0331 0.0128 1.24% 2019-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
86 005585 银河文体娱乐混合A 1.3134 1.3134 1.2974 1.2974 0.0160 1.23% 2019-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
87 512560 易方达中证军工ETF 0.8448 0.8448 0.8345 0.8345 0.0103 1.23% 2019-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
88 512810 华宝中证军工ETF 0.7464 0.7464 0.7373 0.7373 0.0091 1.23% 2019-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
89 006675 宝盈品牌消费股票A 1.0476 1.0476 1.0349 1.0349 0.0127 1.23% 2019-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
90 470008 汇添富策略回报混合 1.8170 1.9470 1.7950 1.9250 0.0220 1.23% 2019-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
91 005237 银华医疗健康量化优选A 1.0501 1.0501 1.0374 1.0374 0.0127 1.22% 2019-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
92 005106 银华农业产业股票发起式A 1.3146 1.3146 1.2987 1.2987 0.0159 1.22% 2019-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
93 005238 银华医疗健康量化优选C 1.0456 1.0456 1.0330 1.0330 0.0126 1.22% 2019-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
94 161132 易方达科顺定开混合 1.2381 1.2381 1.2233 1.2233 0.0148 1.21% 2019-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
95 110023 易方达医疗保健行业混合A 2.0030 2.0030 1.9790 1.9790 0.0240 1.21% 2019-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000339 长城医疗保健混合A 1.9211 1.9211 1.8982 1.8982 0.0229 1.21% 2019-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
97 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 1.2160 1.2160 1.2016 1.2016 0.0144 1.20% 2019-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
98 161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.1780 1.5910 1.1640 1.5770 0.0140 1.20% 2019-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
99 164403 前海开源沪港深农业混合A 1.2800 1.3000 1.2650 1.2850 0.0150 1.19% 2019-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
100 005236 银华食品饮料量化股票发起式C 1.2142 1.2142 1.1999 1.1999 0.0143 1.19% 2019-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.2770 1.2770 1.2620 1.2620 0.0150 1.19% 2019-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
102 164401 前海开源中证健康产业指数 0.9460 1.0610 0.9350 1.0500 0.0110 1.18% 2019-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
103 502003 易方达中证军工(LOF)A 1.2276 0.0000 1.2134 0.0000 0.0142 1.17% 2019-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
104 003581 前海联合国民健康混合A 1.0340 1.0340 1.0220 1.0220 0.0120 1.17% 2019-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
105 001231 银华泰利灵活配置混合A 1.4660 1.4660 1.4490 1.4490 0.0170 1.17% 2019-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
106 512120 华安中证细分医药ETF 1.4700 1.4700 1.4530 1.4530 0.0170 1.17% 2019-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
107 004407 招商上证消费80ETF联接C 1.5934 1.5934 1.5749 1.5749 0.0185 1.17% 2019-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
108 005544 银华瑞和灵活配置混合A 1.2233 1.2233 1.2091 1.2091 0.0142 1.17% 2019-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
109 217017 招商上证消费80ETF联接A 1.6110 1.6110 1.5923 1.5923 0.0187 1.17% 2019-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
110 510660 华夏医药ETF 1.7795 1.7795 1.7591 1.7591 0.0204 1.16% 2019-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
111 512680 广发中证军工ETF 0.7859 0.7859 0.7769 0.7769 0.0090 1.16% 2019-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
112 006796 富国消费升级混合A 1.1122 1.1122 1.0994 1.0994 0.0128 1.16% 2019-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
113 003890 汇安丰泽混合C 2.1877 2.1877 2.1626 2.1626 0.0251 1.16% 2019-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
114 003359 大成360互联网+大数据100C 0.9560 0.9560 0.9450 0.9450 0.0110 1.16% 2019-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
115 163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.0503 1.4371 1.0383 1.4251 0.0120 1.16% 2019-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
116 003889 汇安丰泽混合A 2.2356 2.2356 2.2100 2.2100 0.0256 1.16% 2019-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
117 001856 易方达环保主题混合A 1.3030 1.3030 1.2880 1.2880 0.0150 1.16% 2019-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
118 519767 交银科技创新灵活配置混合A 1.2240 1.2340 1.2100 1.2200 0.0140 1.16% 2019-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
119 161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 0.8690 0.6320 0.8590 0.6250 0.0100 1.16% 2019-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.3030 1.3030 1.2880 1.2880 0.0150 1.16% 2019-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
121 004995 广发品牌消费股票发起式A 1.0539 1.0539 1.0419 1.0419 0.0120 1.15% 2019-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
122 003017 广发中证军工ETF联接A 0.7750 0.7750 0.7662 0.7662 0.0088 1.15% 2019-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
123 002236 大成360互联网+大数据100A 0.9700 0.9700 0.9590 0.9590 0.0110 1.15% 2019-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
124 690004 民生加银稳健成长混合 1.6870 1.6870 1.6680 1.6680 0.0190 1.14% 2019-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
125 001955 中欧养老产业混合A 1.5090 1.5090 1.4920 1.4920 0.0170 1.14% 2019-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
126 519915 富国消费主题混合A 1.5980 1.5980 1.5800 1.5800 0.0180 1.14% 2019-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
127 005620 中欧品质消费股票A 1.2638 1.2638 1.2496 1.2496 0.0142 1.14% 2019-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000955 南方产业活力 1.0680 1.0680 1.0560 1.0560 0.0120 1.14% 2019-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
129 005693 广发中证军工ETF联接C 0.7759 0.7759 0.7672 0.7672 0.0087 1.13% 2019-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
130 005621 中欧品质消费股票C 1.2508 1.2508 1.2368 1.2368 0.0140 1.13% 2019-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000711 嘉实医疗保健股票 1.7010 1.7010 1.6820 1.6820 0.0190 1.13% 2019-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
132 002328 银华泰利灵活配置混合C 1.3390 1.3390 1.3240 1.3240 0.0150 1.13% 2019-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
133 002199 前海开源中证军工指数C 0.6300 1.5900 0.6230 1.5830 0.0070 1.12% 2019-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 1.3590 1.3590 1.3440 1.3440 0.0150 1.12% 2019-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
135 001613 长城久祥混合A 1.1187 1.1187 1.1063 1.1063 0.0124 1.12% 2019-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
136 161213 国投瑞银中证消费服务指数 1.6390 1.6390 1.6210 1.6210 0.0180 1.11% 2019-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
137 001027 前海开源中证大农业指数增强A 0.9200 0.9200 0.9100 0.9100 0.0100 1.10% 2019-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
138 290006 泰信蓝筹精选混合 0.9272 1.4049 0.9172 1.3949 0.0100 1.09% 2019-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
139 512010 易方达沪深300医药ETF 1.7033 1.7033 1.6850 1.6850 0.0183 1.09% 2019-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
140 004789 富荣沪深300指数增强C 0.9457 0.9457 0.9355 0.9355 0.0102 1.09% 2019-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
141 007578 宝盈新锐混合C 1.6740 1.6740 1.6560 1.6560 0.0180 1.09% 2019-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
142 001543 宝盈新锐混合A 1.6740 1.6740 1.6560 1.6560 0.0180 1.09% 2019-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
143 006424 嘉合锦程混合A 1.0800 1.0800 1.0684 1.0684 0.0116 1.09% 2019-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
144 002251 华夏军工安全混合A 0.9300 0.9300 0.9200 0.9200 0.0100 1.09% 2019-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
145 004788 富荣沪深300指数增强A 0.9474 0.9474 0.9372 0.9372 0.0102 1.09% 2019-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
146 006342 中金MSCI质量C 1.4152 1.4152 1.3999 1.3999 0.0153 1.09% 2019-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
147 002256 金信行业优选混合发起式A 0.9260 0.9260 0.9160 0.9160 0.0100 1.09% 2019-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
148 006341 中金MSCI质量A 1.4147 1.4147 1.3994 1.3994 0.0153 1.09% 2019-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
149 001579 国泰大农业股票A 1.4890 1.4890 1.4730 1.4730 0.0160 1.09% 2019-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
150 006179 富国品质生活混合A 1.0741 1.0741 1.0626 1.0626 0.0115 1.08% 2019-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
151 006425 嘉合锦程混合C 1.0742 1.0742 1.0627 1.0627 0.0115 1.08% 2019-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
152 002621 中欧消费主题股票A 1.6020 1.6020 1.5850 1.5850 0.0170 1.07% 2019-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
153 519698 交银先锋混合A 1.3414 1.7454 1.3272 1.7312 0.0142 1.07% 2019-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
154 213008 宝盈资源优选混合 1.3881 2.3061 1.3734 2.2914 0.0147 1.07% 2019-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
155 002697 中欧消费主题股票C 1.6090 1.6090 1.5920 1.5920 0.0170 1.07% 2019-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000596 前海开源中证军工指数A 1.2330 1.2330 1.2200 1.2200 0.0130 1.07% 2019-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
157 004265 金鹰民丰回报定期开放混合 1.1481 1.1481 1.1360 1.1360 0.0121 1.07% 2019-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
158 003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式A 1.4066 1.5977 1.3918 1.5829 0.0148 1.06% 2019-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000879 中海医药健康产业精选混合C 1.7220 1.8020 1.7040 1.7840 0.0180 1.06% 2019-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
160 006364 招商丰韵混合A 1.1540 1.1540 1.1419 1.1419 0.0121 1.06% 2019-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
161 006365 招商丰韵混合C 1.1500 1.1500 1.1379 1.1379 0.0121 1.06% 2019-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000126 招商安润灵活配置混合A 1.2266 1.5706 1.2139 1.5579 0.0127 1.05% 2019-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
163 002291 诺安安鑫灵活配置混合 1.1122 1.1122 1.1008 1.1008 0.0114 1.04% 2019-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
164 006692 金信消费升级股票A 1.1014 1.2014 1.0902 1.1902 0.0112 1.03% 2019-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
165 001344 易方达医药ETF联接A 1.0514 1.0514 1.0407 1.0407 0.0107 1.03% 2019-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
166 007883 易方达医药ETF联接C 1.0514 1.0514 1.0407 1.0407 0.0107 1.03% 2019-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
167 006693 金信消费升级股票C 1.2047 1.2047 1.1925 1.1925 0.0122 1.02% 2019-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
168 003096 中欧医疗健康混合C 1.4890 1.5640 1.4740 1.5490 0.0150 1.02% 2019-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000878 中海医药健康产业精选混合A 1.7770 1.8570 1.7590 1.8390 0.0180 1.02% 2019-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
170 001880 长城中国智造灵活配置混合A 1.0853 1.0853 1.0743 1.0743 0.0110 1.02% 2019-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
171 002732 长盛沪港深混合 0.9980 0.9980 0.9880 0.9880 0.0100 1.01% 2019-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
172 162203 宏利稳定混合 1.3710 3.3110 1.3573 3.2973 0.0137 1.01% 2019-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
173 200007 长城安心回报混合A 1.1012 2.7891 1.0902 2.7781 0.0110 1.01% 2019-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
174 257010 国联安小盘精选混合 0.9960 3.6970 0.9860 3.6870 0.0100 1.01% 2019-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
175 159929 汇添富中证医药卫生ETF 1.4694 1.4694 1.4549 1.4549 0.0145 1.00% 2019-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
176 005264 国都多策略混合 1.3075 1.3075 1.2946 1.2946 0.0129 1.00% 2019-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
177 001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 1.1150 1.1150 1.1040 1.1040 0.0110 1.00% 2019-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
178 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.3300 1.3300 1.3170 1.3170 0.0130 0.99% 2019-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
179 512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.4041 1.4041 1.3903 1.3903 0.0138 0.99% 2019-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
180 005165 富荣福锦混合C 1.0182 1.0182 1.0082 1.0082 0.0100 0.99% 2019-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
181 164402 前海开源中航军工指数A 1.0230 0.7140 1.0130 0.7080 0.0100 0.99% 2019-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
182 005164 富荣福锦混合A 1.0288 1.0288 1.0187 1.0187 0.0101 0.99% 2019-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
183 001163 银华中国梦30股票 1.1350 1.1350 1.1240 1.1240 0.0110 0.98% 2019-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000083 汇添富消费行业混合 4.3410 4.3410 4.2990 4.2990 0.0420 0.98% 2019-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
185 399011 中海医疗保健主题股票A 1.6450 2.4810 1.6290 2.4650 0.0160 0.98% 2019-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
186 519033 海富通国策导向混合A 1.2420 1.8090 1.2300 1.7970 0.0120 0.98% 2019-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
187 004845 南华瑞盈混合发起A 0.7525 0.7525 0.7452 0.7452 0.0073 0.98% 2019-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
188 007077 汇添富中证医药ETF联接C 1.0162 1.0162 1.0063 1.0063 0.0099 0.98% 2019-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000535 长盛航天海工混合A 0.9230 1.4380 0.9140 1.4290 0.0090 0.98% 2019-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
190 410001 华富竞争力优选混合A 1.0698 2.7005 1.0594 2.6814 0.0104 0.98% 2019-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
191 007076 汇添富中证医药ETF联接A 1.0178 1.0178 1.0080 1.0080 0.0098 0.97% 2019-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
192 005826 华夏潜龙精选股票 1.2961 1.2961 1.2836 1.2836 0.0125 0.97% 2019-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
193 400025 东方新兴成长混合 1.7467 1.7467 1.7300 1.7300 0.0167 0.97% 2019-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
194 162209 宏利市值优选混合A 0.8750 0.8750 0.8666 0.8666 0.0084 0.97% 2019-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
195 004846 南华瑞盈混合发起C 0.7433 0.7433 0.7362 0.7362 0.0071 0.96% 2019-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
196 001679 前海开源中国稀缺资产混合A 1.2680 1.2680 1.2560 1.2560 0.0120 0.96% 2019-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000646 华润元大量化优选混合A 1.1590 1.1590 1.1480 1.1480 0.0110 0.96% 2019-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
198 370023 上投摩根中证消费服务指数 1.5990 1.7790 1.5840 1.7640 0.0150 0.95% 2019-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
199 165519 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 0.8460 1.5030 0.8380 1.4950 0.0080 0.95% 2019-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
200 003095 中欧医疗健康混合A 1.4890 1.5640 1.4750 1.5500 0.0140 0.95% 2019-08-22 基金资料 净值查询 盘中估值
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