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2017年12月31日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 519230 海富通富源债券 1.0454 1.0454 1.0236 1.0236 0.0218 2.13% 2017-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
2 000774 天弘瑞利分级债券 1.2140 1.2220 1.1890 1.1990 0.0250 2.10% 2017-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
3 003062 银华通利混合A 1.0435 1.0435 1.0353 1.0353 0.0082 0.79% 2017-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
4 003063 银华通利混合C 1.0288 1.0288 1.0207 1.0207 0.0081 0.79% 2017-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
5 960021 国富潜力组合混合H 1.1950 1.1850 1.1860 1.1860 0.0090 0.76% 2017-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
6 004563 民生加银鑫顺债券C 1.0314 1.0314 1.0247 1.0247 0.0067 0.65% 2017-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
7 519032 海富通上证非周期ETF联接 1.2170 1.2170 1.2120 1.2120 0.0050 0.41% 2017-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
8 519027 海富通上证周期ETF联接 1.2980 1.2980 1.2940 1.2940 0.0040 0.31% 2017-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
9 110035 易方达双债增强债券A 1.2810 1.4310 1.2770 1.4270 0.0040 0.31% 2017-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
10 519132 海富通东财大数据混合 1.0540 1.0540 1.0510 1.0510 0.0030 0.29% 2017-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
11 519225 海富通集利纯债债券A 1.0055 1.0055 1.0030 1.0030 0.0025 0.25% 2017-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
12 110036 易方达双债增强债券C 1.2480 1.3980 1.2450 1.3950 0.0030 0.24% 2017-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
13 003337 南方颐元定开债券发起 1.0082 1.0082 1.0061 1.0061 0.0021 0.21% 2017-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
14 003338 南方颐元定开债券发起式C 1.0082 1.0082 1.0061 1.0061 0.0021 0.21% 2017-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
15 519775 交银裕兴纯债债券C 1.0150 1.0150 1.0130 1.0130 0.0020 0.20% 2017-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
16 002887 民生加银鑫瑞债券A 1.0720 1.0720 1.0700 1.0700 0.0020 0.19% 2017-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
17 501003 长信量化优选混合 0.9847 0.9847 0.9828 0.9828 0.0019 0.19% 2017-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
18 004180 南方宏元定开债 1.0293 1.0293 1.0274 1.0274 0.0019 0.18% 2017-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
19 004181 南方宏元定开债券C 1.0293 1.0293 1.0274 1.0274 0.0019 0.18% 2017-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
20 004642 南方中证房地产ETF发起联接A 1.0123 1.0123 1.0107 1.0107 0.0016 0.16% 2017-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
21 003895 安信新视野灵活配置混合A 1.0640 1.0640 1.0623 1.0623 0.0017 0.16% 2017-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
22 519056 海富通内需热点混合 1.2350 1.2350 1.2330 1.2330 0.0020 0.16% 2017-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
23 003896 安信新视野灵活配置混合C 1.0630 1.0630 1.0613 1.0613 0.0017 0.16% 2017-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
24 003751 万家瑞隆混合A 1.0670 1.0670 1.0654 1.0654 0.0016 0.15% 2017-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
25 004643 南方中证房地产ETF发起联接C 1.0109 1.0109 1.0094 1.0094 0.0015 0.15% 2017-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
26 005341 长安裕泰混合A 1.0015 1.0015 1.0000 1.0000 0.0015 0.15% 2017-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
27 501302 南方恒指ETF联接(LOF)A 1.0816 1.0816 1.0800 1.0800 0.0016 0.15% 2017-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
28 005342 长安裕泰混合C 1.0014 1.0014 1.0000 1.0000 0.0014 0.14% 2017-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
29 165517 中信保诚双盈债券(LOF)A 0.7590 1.1590 0.7580 1.1580 0.0010 0.13% 2017-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
30 003374 大成景禄灵活配置混合C 1.1417 1.1417 1.1402 1.1402 0.0015 0.13% 2017-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
31 003373 大成景禄灵活配置混合A 1.1412 1.1412 1.1397 1.1397 0.0015 0.13% 2017-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
32 519130 海富通新内需混合A 1.5340 1.5340 1.5320 1.5320 0.0020 0.13% 2017-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
33 002172 海富通新内需混合C 1.5550 1.5550 1.5530 1.5530 0.0020 0.13% 2017-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
34 001143 华商量化进取混合 0.7860 0.7860 0.7850 0.7850 0.0010 0.13% 2017-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
35 519753 交银安心收益债券A 0.9970 0.9970 0.9960 0.9960 0.0010 0.10% 2017-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
36 161823 银华永兴纯债债券(LOF)A 1.0280 1.0280 1.0270 1.0270 0.0010 0.10% 2017-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
37 003436 博时鑫丰混合A 1.0140 1.0530 1.0130 1.0520 0.0010 0.10% 2017-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
38 002213 中海顺鑫灵活配置混合 1.0330 1.0330 1.0320 1.0320 0.0010 0.10% 2017-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
39 001851 中融强国制造混合 1.0080 1.0430 1.0070 1.0420 0.0010 0.10% 2017-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000329 鹏华丰饶定开债 0.9810 0.9810 0.9800 0.9800 0.0010 0.10% 2017-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
41 673120 西部利得新富混合A 1.0400 1.0400 1.0390 1.0390 0.0010 0.10% 2017-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
42 002483 富国泰利定开债发起式 1.0290 1.0290 1.0280 1.0280 0.0010 0.10% 2017-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
43 001989 南方纯元C 1.0060 1.0170 1.0050 1.0160 0.0010 0.10% 2017-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
44 001947 上投摩根安鑫回报A 1.0310 1.0440 1.0300 1.0430 0.0010 0.10% 2017-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
45 002522 永赢双利债券C 1.0040 1.0140 1.0030 1.0130 0.0010 0.10% 2017-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
46 512560 易方达中证军工ETF 0.9419 0.9419 0.9410 0.9410 0.0009 0.10% 2017-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
47 002075 光大睿鑫混合C 1.0530 1.0930 1.0520 1.0920 0.0010 0.10% 2017-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
48 261101 景顺长城稳定收益债券C 1.0120 1.1850 1.0110 1.1840 0.0010 0.10% 2017-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
49 519776 交银裕盈纯债债券A 1.0210 1.0210 1.0200 1.0200 0.0010 0.10% 2017-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
50 700004 平安灵活配置混合A 1.0250 1.2780 1.0240 1.2770 0.0010 0.10% 2017-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000752 博时优势收益信用债 1.0290 1.1780 1.0280 1.1770 0.0010 0.10% 2017-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
52 001898 易方达大健康混合 1.0370 1.0370 1.0360 1.0360 0.0010 0.10% 2017-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000889 上投摩根纯债添利债券A 1.0150 1.0680 1.0140 1.0670 0.0010 0.10% 2017-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
54 001235 中银国有企业债A 1.0000 1.0480 0.9990 1.0470 0.0010 0.10% 2017-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
55 002336 创金合信尊享纯债债券A 1.0120 1.0180 1.0110 1.0170 0.0010 0.10% 2017-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
56 003212 广发集安债券C 1.0300 1.0300 1.0290 1.0290 0.0010 0.10% 2017-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
57 001369 兴业稳固收益两年理财债券 1.0210 1.0700 1.0200 1.0690 0.0010 0.10% 2017-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
58 470089 汇添富6月红定期开放债券C 1.0090 1.0780 1.0080 1.0770 0.0010 0.10% 2017-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
59 004242 兴业稳康三年定开债券 1.0270 1.0270 1.0260 1.0260 0.0010 0.10% 2017-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000326 南方中小盘成长股票A 1.0410 1.0500 1.0400 1.0490 0.0010 0.10% 2017-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
61 004453 前海开源盈鑫A 1.0210 1.0750 1.0200 1.0740 0.0010 0.10% 2017-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
62 164606 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 1.0490 1.2430 1.0480 1.2420 0.0010 0.10% 2017-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
63 002602 易方达丰惠混合 1.0220 1.0220 1.0210 1.0210 0.0010 0.10% 2017-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
64 002638 兴业天融债券A 1.0130 1.0410 1.0120 1.0400 0.0010 0.10% 2017-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
65 121013 国投瑞银纯债债券A 1.0510 1.2210 1.0500 1.2200 0.0010 0.10% 2017-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
66 002674 中融融丰纯债A 0.9570 0.9570 0.9560 0.9560 0.0010 0.10% 2017-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
67 001735 广发新锐智选混合E 0.9950 0.9950 0.9940 0.9940 0.0010 0.10% 2017-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
68 165528 中信保诚鼎利混合(LOF)A 1.0120 1.0120 1.0110 1.0110 0.0010 0.10% 2017-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
69 550019 中信保诚优质纯债债券B 1.0110 1.3300 1.0100 1.3290 0.0010 0.10% 2017-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
70 519647 银河鸿利混合I 1.0150 1.0550 1.0140 1.0540 0.0010 0.10% 2017-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
71 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.0020 1.9360 1.0010 1.9350 0.0010 0.10% 2017-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
72 002768 华安安进灵活配置混合发起式A 1.0360 1.0360 1.0350 1.0350 0.0010 0.10% 2017-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000107 富国稳健增强债券A/B 1.0400 1.3380 1.0390 1.3370 0.0010 0.10% 2017-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
74 002738 泓德裕康债券A 1.0220 1.0220 1.0210 1.0210 0.0010 0.10% 2017-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
75 686869 浙商聚盈纯债债券C 1.0290 1.1910 1.0280 1.1900 0.0010 0.10% 2017-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
76 002128 广发鑫惠纯债定开 1.0030 1.0230 1.0020 1.0220 0.0010 0.10% 2017-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0020 1.2310 1.0010 0.0000 0.0010 0.10% 2017-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
78 001138 国投瑞银岁丰利债券C 1.0170 1.0490 1.0160 1.0480 0.0010 0.10% 2017-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
79 001136 易方达裕如灵活配置混合A 1.0100 1.1400 1.0090 1.1390 0.0010 0.10% 2017-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
80 002217 易方达量化策略C 1.0010 1.0010 1.0000 1.0000 0.0010 0.10% 2017-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
81 003239 博时安祺6个月定开债A 0.9760 0.9760 0.9750 0.9750 0.0010 0.10% 2017-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000126 招商安润灵活配置混合A 1.0240 1.3680 1.0230 1.3670 0.0010 0.10% 2017-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
83 001282 华安新机遇灵活配置混合A 1.0340 1.0340 1.0330 1.0330 0.0010 0.10% 2017-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
84 001355 广发聚泰混合A 1.0040 1.3110 1.0030 1.3100 0.0010 0.10% 2017-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
85 002350 华安安华灵活配置混合A 1.0470 1.0470 1.0460 1.0460 0.0010 0.10% 2017-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000142 融通增强收益债券A 1.0150 1.2730 1.0140 1.2720 0.0010 0.10% 2017-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
87 003477 南方睿见混合 1.0030 1.0030 1.0020 1.0020 0.0010 0.10% 2017-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
88 001411 诺安创新驱动混合A 1.0210 1.0780 1.0200 1.0770 0.0010 0.10% 2017-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
89 002584 富安达长盈灵活配置混合A 1.0280 1.0280 1.0270 1.0270 0.0010 0.10% 2017-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
90 002568 博时裕发纯债债券A 1.0190 1.0350 1.0180 1.0340 0.0010 0.10% 2017-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
91 164210 天弘同利债券(LOF)C 1.0020 1.5110 1.0010 1.5100 0.0010 0.10% 2017-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
92 002579 融通增利债券 1.0010 1.0390 1.0000 1.0380 0.0010 0.10% 2017-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
93 001520 国投瑞银研究精选股票 1.0020 1.0020 1.0010 1.0010 0.0010 0.10% 2017-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
94 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0040 1.4620 1.0030 1.4610 0.0010 0.10% 2017-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
95 512010 易方达沪深300医药ETF 1.6474 1.6474 1.6457 1.6457 0.0017 0.10% 2017-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
96 002609 博时泰和债券C 1.0280 1.0280 1.0270 1.0270 0.0010 0.10% 2017-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
97 002628 招商安博灵活配置混合A 1.0220 1.0220 1.0210 1.0210 0.0010 0.10% 2017-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
98 002074 圆信永丰兴融C 1.0010 1.0390 1.0000 1.0380 0.0010 0.10% 2017-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
99 090019 大成景恒混合A 1.0020 1.3410 1.0010 1.3400 0.0010 0.10% 2017-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000189 易方达丰华债券A 1.0230 1.0830 1.0220 1.0820 0.0010 0.10% 2017-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000191 富国信用债债券A/B 1.0010 1.2400 1.0000 1.2390 0.0010 0.10% 2017-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
102 001771 南方量化混合 0.9970 0.9970 0.9960 0.9960 0.0010 0.10% 2017-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
103 004512 海富通沪深300指数增强C 1.0420 1.0420 1.0410 1.0410 0.0010 0.10% 2017-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
104 217024 招商安盈债券A 1.0460 1.3990 1.0450 1.3980 0.0010 0.10% 2017-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0230 1.2380 1.0220 1.2370 0.0010 0.10% 2017-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
106 519774 交银裕兴纯债债券A 1.0480 1.0560 1.0470 1.0550 0.0010 0.10% 2017-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000201 诺安泰鑫一年定期开放债券A 1.0150 1.2310 1.0140 1.2300 0.0010 0.10% 2017-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
108 519733 交银强化回报债券A/B 1.0070 1.2150 1.0060 1.2140 0.0010 0.10% 2017-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
109 519735 交银强化回报债券C 1.0010 1.1980 1.0000 1.1970 0.0010 0.10% 2017-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
110 001819 兴全稳益定开债发起式 1.0240 1.1270 1.0230 1.1260 0.0010 0.10% 2017-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
111 002818 招商招恒纯债C 0.9940 1.0040 0.9930 1.0030 0.0010 0.10% 2017-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000564 南方通利债券C 1.0240 1.2390 1.0230 1.2380 0.0010 0.10% 2017-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
113 002970 博时裕昂纯债债券A 0.9990 1.0470 0.9980 1.0460 0.0010 0.10% 2017-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
114 002807 融通通安债券 1.0020 1.0380 1.0010 1.0370 0.0010 0.10% 2017-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
115 002972 前海开源鼎安债券C 1.0230 1.0230 1.0220 1.0220 0.0010 0.10% 2017-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
116 002711 广发集丰债券A 1.0190 1.0530 1.0180 1.0520 0.0010 0.10% 2017-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
117 002180 中银移动互联灵活配置混合 0.9990 0.9990 0.9980 0.9980 0.0010 0.10% 2017-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
118 162717 广发成长新动能混合A 1.0130 1.0130 1.0120 1.0120 0.0010 0.10% 2017-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
119 002194 北信瑞丰稳定增强 1.0450 1.0450 1.0440 1.0440 0.0010 0.10% 2017-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
120 001137 国投瑞银岁丰利债券A 1.0210 1.0560 1.0200 1.0550 0.0010 0.10% 2017-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
121 001905 华安安益灵活配置混合A 1.0230 1.0230 1.0220 1.0220 0.0010 0.10% 2017-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
122 001949 建信稳定丰利债券C 1.0320 1.0320 1.0310 1.0310 0.0010 0.10% 2017-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
123 001921 景顺长城景颐宏利债券C 1.0450 1.0450 1.0440 1.0440 0.0010 0.10% 2017-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
124 001205 建信稳健回报灵活配置混合 1.0250 1.1500 1.0240 1.1490 0.0010 0.10% 2017-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
125 001154 华银平安中国主题灵活配置 0.9890 0.9890 0.9880 0.9880 0.0010 0.10% 2017-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000265 易方达恒久添利1年定开债A 1.0230 1.1330 1.0220 1.1320 0.0010 0.10% 2017-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
127 001262 大成景明灵活配置混合A 1.0540 1.0540 1.0530 1.0530 0.0010 0.10% 2017-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
128 519743 交银丰润收益债券A/B 1.0260 1.1590 1.0250 1.1580 0.0010 0.10% 2017-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
129 001286 易方达新鑫混合E 1.0210 1.1510 1.0200 1.1500 0.0010 0.10% 2017-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
130 001212 华润元大稳健债券A 1.0130 1.0220 1.0120 1.0210 0.0010 0.10% 2017-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
131 001948 建信稳定丰利债券A 1.0410 1.0410 1.0400 1.0400 0.0010 0.10% 2017-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
132 002292 诺安益鑫灵活配置混合A 1.0330 1.0330 1.0320 1.0320 0.0010 0.10% 2017-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
133 001964 诺安泰鑫一年定期开放债券C 1.0110 1.2200 1.0100 1.2180 0.0010 0.10% 2017-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
134 080009 长盛同禧债券A 1.0140 1.3240 1.0130 1.3230 0.0010 0.10% 2017-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
135 001299 兴业添利债券 1.0010 1.0970 1.0000 1.0960 0.0010 0.10% 2017-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
136 510120 海富通上证非周期ETF 3.0650 1.2910 3.0620 1.2900 0.0030 0.10% 2017-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
137 002519 博时裕景纯债债券B 1.0030 1.0260 1.0020 1.0250 0.0010 0.10% 2017-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
138 002749 嘉实稳盛债券 1.0360 1.0360 1.0350 1.0350 0.0010 0.10% 2017-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
139 002538 招商丰嘉混合A 1.0110 1.0620 1.0100 1.0610 0.0010 0.10% 2017-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
140 002521 永赢双利债券A 1.0460 2.8460 1.0450 2.8450 0.0010 0.10% 2017-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
141 004513 海富通沪深300指数增强A 1.0480 1.0480 1.0470 1.0470 0.0010 0.10% 2017-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
142 002056 中银新财富混合C 1.0060 1.1020 1.0050 1.1010 0.0010 0.10% 2017-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
143 003528 汇添富长添利定期开放债券A 1.0280 1.0360 1.0270 1.0350 0.0010 0.10% 2017-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
144 002048 博时安誉18个月定开债 0.9710 1.0010 0.9700 1.0000 0.0010 0.10% 2017-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
145 160523 博时安丰18个月定开债C 0.9730 1.0190 0.9720 1.0180 0.0010 0.10% 2017-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
146 001745 易方达瑞富灵活配置混合I 1.0590 1.0590 1.0580 1.0580 0.0010 0.09% 2017-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
147 002047 信诚新鑫混合B 1.0770 1.0770 1.0760 1.0760 0.0010 0.09% 2017-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000015 华夏纯债债券A 1.1650 1.1950 1.1640 1.1940 0.0010 0.09% 2017-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000016 华夏纯债债券C 1.1420 1.1720 1.1410 1.1710 0.0010 0.09% 2017-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
150 510580 易方达中证500ETF 6.5027 1.0020 6.4966 1.0011 0.0061 0.09% 2017-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000024 大摩双利增强债券A 1.0760 1.3400 1.0750 1.3390 0.0010 0.09% 2017-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
152 487016 工银瑞信灵活配置混合A 1.1270 1.3600 1.1260 1.3590 0.0010 0.09% 2017-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000047 华夏双债债券A 1.1660 1.3860 1.1650 1.3850 0.0010 0.09% 2017-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
154 002129 广发鑫利混合 1.1250 1.1250 1.1240 1.1240 0.0010 0.09% 2017-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
155 001021 华夏亚债中国指数A 1.1180 1.2230 1.1170 1.2220 0.0010 0.09% 2017-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
156 003117 光大吉鑫混合A 1.0890 1.0890 1.0880 1.0880 0.0010 0.09% 2017-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
157 110037 易方达纯债债券A 1.1000 1.2660 1.0990 1.2650 0.0010 0.09% 2017-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
158 002841 九泰久鑫债券C 1.0670 1.0670 1.0660 1.0660 0.0010 0.09% 2017-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
159 002854 华富元鑫灵活配置混合C 1.1100 1.1100 1.1090 1.1090 0.0010 0.09% 2017-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000333 长城稳固收益债券A 1.0890 1.1090 1.0880 1.1080 0.0010 0.09% 2017-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
161 270049 广发纯债债券C 1.1740 1.3050 1.1730 1.3040 0.0010 0.09% 2017-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000841 富国新回报灵活配置混合A/B 1.1180 1.1180 1.1170 1.1170 0.0010 0.09% 2017-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000736 诺安聚利债券A 1.0740 1.1380 1.0730 1.1370 0.0010 0.09% 2017-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
164 400009 东方稳健回报债券A 1.1210 1.2870 1.1200 1.2860 0.0010 0.09% 2017-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
165 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.1070 1.1070 1.1060 1.1060 0.0010 0.09% 2017-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000130 大成景兴信用债债券A 1.1260 1.4260 1.1250 1.4250 0.0010 0.09% 2017-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000131 大成景兴信用债债券C 1.1050 1.4050 1.1040 1.4040 0.0010 0.09% 2017-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
168 001335 南方利众A 1.1520 1.1520 1.1510 1.1510 0.0010 0.09% 2017-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
169 001358 宝盈祥泰混合A 1.0650 1.0650 1.0640 1.0640 0.0010 0.09% 2017-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000148 易方达高等级信用债债券C 1.1300 1.2000 1.1290 1.1990 0.0010 0.09% 2017-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
171 001504 南方利淘C 1.1280 1.1280 1.1270 1.1270 0.0010 0.09% 2017-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
172 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.1180 1.5650 1.1170 1.5640 0.0010 0.09% 2017-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
173 519224 海富通欣荣混合A 1.0570 1.0570 1.0561 1.0561 0.0009 0.09% 2017-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000182 景顺长城四季金利债券C 1.1540 1.2660 1.1530 1.2650 0.0010 0.09% 2017-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
175 160608 鹏华普天债券B 1.1470 1.7650 1.1460 1.7640 0.0010 0.09% 2017-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
176 001640 嘉实新常态混合C 1.0700 1.0700 1.0690 1.0690 0.0010 0.09% 2017-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
177 001620 嘉实新机遇混合发起式 1.1330 1.1330 1.1320 1.1320 0.0010 0.09% 2017-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
178 519223 海富通欣荣混合C 1.0521 1.0521 1.0512 1.0512 0.0009 0.09% 2017-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
179 512570 易方达中证全指证券公司ETF 0.9056 0.9056 0.9048 0.9048 0.0008 0.09% 2017-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
180 001727 申万菱信安鑫回报混合C 1.1510 1.1510 1.1500 1.1500 0.0010 0.09% 2017-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
181 002668 兴业聚丰混合A 1.1480 1.1480 1.1470 1.1470 0.0010 0.09% 2017-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
182 002888 民生加银鑫瑞债券C 1.0600 1.0600 1.0590 1.0590 0.0010 0.09% 2017-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
183 395011 中海增强收益债券A 1.1440 1.3240 1.1430 1.3230 0.0010 0.09% 2017-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
184 002131 广发鑫隆混合C 1.0880 1.0880 1.0870 1.0870 0.0010 0.09% 2017-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
185 002149 嘉实新优选混合 1.0870 1.0870 1.0860 1.0860 0.0010 0.09% 2017-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
186 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.0790 1.1150 1.0780 1.1140 0.0010 0.09% 2017-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
187 001023 华夏亚债中国指数C 1.0910 1.1960 1.0900 1.1950 0.0010 0.09% 2017-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
188 001159 大成景秀灵活配置混合A 1.0840 1.0840 1.0830 1.0830 0.0010 0.09% 2017-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
189 002370 大成景秀灵活配置混合C 1.0840 1.0840 1.0830 1.0830 0.0010 0.09% 2017-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
190 001183 南方利淘A 1.1280 1.1280 1.1270 1.1270 0.0010 0.09% 2017-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
191 164206 天弘添利债券(LOF)C 1.0560 1.5490 1.0550 1.5480 0.0010 0.09% 2017-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
192 002227 长城新优选混合A 1.1200 1.1200 1.1190 1.1190 0.0010 0.09% 2017-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
193 002221 嘉实价值增强混合 1.0900 1.0900 1.0890 1.0890 0.0010 0.09% 2017-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000280 博时双债增强债券A 1.1330 1.1820 1.1320 1.1810 0.0010 0.09% 2017-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
195 002293 南方益和混合 1.0740 1.0740 1.0730 1.0730 0.0010 0.09% 2017-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
196 004153 中信保诚新悦混合A 1.0930 1.0930 1.0920 1.0920 0.0010 0.09% 2017-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
197 002424 博时文体娱乐主题混合 1.0830 1.0830 1.0820 1.0820 0.0010 0.09% 2017-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
198 002514 招商丰益混合A 1.1590 1.1590 1.1580 1.1580 0.0010 0.09% 2017-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
199 001407 景顺长城稳健回报混合C 1.0940 1.0940 1.0930 1.0930 0.0010 0.09% 2017-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
200 001501 招商丰裕混合A 1.1060 1.1060 1.1050 1.1050 0.0010 0.09% 2017-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
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