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上投摩根安鑫回报A(上投安鑫A) - 基金主页(代码:001947)

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今天最新净值 1.0316 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2020
成立日期：2016-08-05
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.1166亿
最近资产：0.12亿
基金公司：上投摩根基金
基金经理：

上投摩根安鑫回报A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-07-16	2021-07-16	2021-07-19	分红	每份派现金0.0149元
2021-04-16	2021-04-16	2021-04-19	分红	每份派现金0.0275元
2021-01-15	2021-01-15	2021-01-18	分红	每份派现金0.0180元
2020-10-23	2020-10-23	2020-10-26	分红	每份派现金0.0100元
2020-07-14	2020-07-14	2020-07-15	分红	每份派现金0.0050元

上投摩根安鑫回报A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600763	通策医疗	0.0600	1.98%	1.62%
300059	东方财富	0.7100	1.87%	0.82%
300014	亿纬锂能	0.1800	1.48%	-1.45%
300750	宁德时代	0.0300	1.29%	-1.24%
300363	博腾股份	0.1600	1.08%	3.16%
300759	康龙化成	0.0600	1.05%	2.79%
002271	东方雨虹	0.2200	0.98%	8.26%
600036	招商银行	0.2100	0.91%	1.47%
002444	巨星科技	0.3000	0.82%	3.34%

上投摩根安鑫回报A(001947)基金档案

基金代码	001947	基金简称	上投摩根安鑫回报A	基金全称
发行日期	2016-07-04~2016-07-29	成立日期	2016-08-05	基金类型	混合型-偏债
基金经理		基金托管人		基金公司	上投摩根基金
最近资产	0.12亿	最近份额	0.1166亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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上投摩根基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根转型动力混合A	2.6417	2.05%
摩根转型动力混合C	2.5712	2.05%
摩根智慧互联股票A	1.8889	2.03%
摩根智慧互联股票C	1.8521	2.03%
摩根量化多因子混合	1.4949	2.02%
摩根卓越制造股票A	1.7776	1.99%
摩根卓越制造股票C	1.7313	1.99%
摩根领先优选混合A	0.9171	1.95%
摩根整合驱动混合C	0.6124	1.95%
摩根整合驱动混合A	0.6240	1.94%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%