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海富通沪深300指数增强C(海富通富睿混合C) - 基金主页(代码:004512)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4129 -0.0077 -0.54% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.4827 0.0061 0.4148% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6959
成立日期：2017-05-10
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：12.1837亿
最近资产：17.53亿元
基金公司：海富通基金
基金经理：朱斌全林立禾

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.64%	-2.19%	-4.71%	-8.86%	-1.95%	41.90%	30.90%	83.11%
同类排名	3145/4773	1449/5462	2673/5421	2993/5209	2949/4366	1798/2954	1019/2253	-

海富通沪深300指数增强C(004512)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.4276	1.04%
2026-09-15	1.4129	-0.54%
2026-09-14	1.4206	-0.86%
2026-09-11	1.4329	-0.77%
2026-09-10	1.4440	-0.48%
2026-09-09	1.4510	0.45%

海富通沪深300指数增强C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-10-28	2021-10-28	2021-11-01	分红	每份派现金0.2400元
2019-01-15	2019-01-15	2019-01-17	分红	每份派现金0.0430元

海富通沪深300指数增强C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	5.01%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	3.27%	-1.24%
603986	兆易创新	0.0000	2.40%	0.13%
300502	新易盛	0.0000	2.07%	1.64%
601318	中国平安	0.0000	1.74%	1.13%
600519	贵州茅台	0.0000	1.73%	-0.05%
688008	澜起科技	0.0000	1.69%	0.56%
002384	东山精密	0.0000	1.67%	2.18%
688256	寒武纪	0.0000	1.67%	5.89%
601899	紫金矿业	0.0000	1.23%	5.30%

海富通沪深300指数增强C(004512)基金档案

基金代码	004512	基金简称	海富通沪深300指数增强C	基金全称
发行日期	2017-04-10~2017-05-05	成立日期	2017-05-10	基金类型	指数型-股票
基金经理	朱斌全林立禾	基金托管人		基金公司	海富通基金
最近资产	17.53亿元	最近份额	12.1837亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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海富通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通沪港深混合A	1.6588	0.64%
海富精选	0.6678	0.53%
海富通贰号	1.7999	0.53%
海富通成长价值混合A	1.0683	0.51%
海富通成长价值混合C	1.0201	0.49%
海富通内需热点混合	3.2822	0.23%
海富通消费核心混合A	0.9520	0.19%
海富通消费核心混合C	0.9082	0.19%
海富通消费优选混合A	1.6305	0.09%
海富通消费优选混合C	1.5869	0.08%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%