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2016年12月07日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 398051 中海环保新能源混合 0.9300 0.9300 0.9010 0.9010 0.0290 3.22% 2016-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
2 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 0.9550 0.9810 0.9290 0.9550 0.0260 2.80% 2016-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
3 168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 0.8810 0.5260 0.8580 0.5130 0.0230 2.68% 2016-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
4 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.2870 1.4470 1.2570 1.4170 0.0300 2.39% 2016-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
5 519056 海富通内需热点混合 0.9680 0.9680 0.9460 0.9460 0.0220 2.33% 2016-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
6 580003 东吴行业轮动混合A 0.8160 0.8960 0.7979 0.8779 0.0181 2.27% 2016-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
7 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.8839 2.6039 0.8644 2.5844 0.0195 2.26% 2016-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
8 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.8380 0.8530 0.8200 0.8350 0.0180 2.20% 2016-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
9 162415 华宝标普美国消费人民币A 1.1210 1.1210 1.0970 1.0970 0.0240 2.19% 2016-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
10 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.2160 0.8160 1.1900 0.7990 0.0260 2.18% 2016-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
11 110025 易方达资源行业混合 1.0460 1.0460 1.0240 1.0240 0.0220 2.15% 2016-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
12 398001 中海优质成长混合 0.4269 3.2694 0.4179 3.2470 0.0090 2.15% 2016-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
13 001864 中海魅力长三角混合 1.0930 1.0930 1.0700 1.0700 0.0230 2.15% 2016-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
14 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.2030 0.7370 1.1780 0.7210 0.0250 2.12% 2016-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
15 206011 鹏华美国房地产(QDII) 1.1610 1.3500 1.1370 1.3260 0.0240 2.11% 2016-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
16 002612 融通通慧混合A/B 1.0290 1.0290 1.0080 1.0080 0.0210 2.08% 2016-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
17 001574 中海混改红利混合A 0.8420 0.8420 0.8250 0.8250 0.0170 2.06% 2016-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
18 161606 融通行业景气混合A 1.1070 3.0470 1.0850 3.0250 0.0220 2.03% 2016-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
19 398011 中海分红增利混合 0.6441 2.0441 0.6313 2.0313 0.0128 2.03% 2016-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1870 0.2116 0.1833 0.2079 0.0037 2.02% 2016-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
21 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0830 1.2760 1.0620 1.2550 0.0210 1.98% 2016-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
22 320017 诺安全球收益不动产 1.4980 1.4980 1.4690 1.4690 0.0290 1.97% 2016-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 1.0390 1.2390 1.0190 1.2190 0.0200 1.96% 2016-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
24 003624 创金合信资源股票发起式A 1.0276 1.0276 1.0080 1.0080 0.0196 1.94% 2016-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
25 003625 创金合信资源股票发起式C 1.0274 1.0274 1.0080 1.0080 0.0194 1.92% 2016-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
26 580005 东吴进取策略混合A 1.5038 1.5738 1.4761 1.5461 0.0277 1.88% 2016-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000755 富安达新兴成长混合A 1.1630 1.1630 1.1421 1.1421 0.0209 1.83% 2016-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
28 510630 华夏消费ETF 1.6452 1.6452 1.6160 1.6160 0.0292 1.81% 2016-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
29 002423 华宝标普美国消费美元 0.1629 0.1629 0.1600 0.1600 0.0029 1.81% 2016-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
30 001830 融通跨界成长灵活配置混合 1.1340 1.1340 1.1140 1.1140 0.0200 1.80% 2016-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
31 160919 大成产业升级股票(LOF)A 1.1450 3.1310 1.1250 3.1110 0.0200 1.78% 2016-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
32 163822 中银主题策略混合A 1.9370 2.0370 1.9040 2.0040 0.0330 1.73% 2016-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
33 519918 华夏兴和混合A 1.5250 3.8440 1.4990 3.8200 0.0260 1.73% 2016-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
34 210004 金鹰稳健成长混合 1.6100 2.3400 1.5830 2.3130 0.0270 1.71% 2016-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
35 360007 光大优势配置混合A 1.3060 1.3810 1.2841 1.3591 0.0219 1.71% 2016-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
36 165510 信诚四国配置 0.7190 0.7190 0.7070 0.7070 0.0120 1.70% 2016-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
37 118002 易方达标普消费品指数A 1.4350 1.4350 1.4110 1.4110 0.0240 1.70% 2016-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
38 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 1.5220 1.7920 1.4970 1.7670 0.0250 1.67% 2016-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
39 001365 大成正向回报灵活配置混合A 0.6710 0.6710 0.6600 0.6600 0.0110 1.67% 2016-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
40 513500 博时标普500ETF 1.4241 1.4241 1.4008 1.4008 0.0233 1.66% 2016-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
41 121003 国投瑞银核心企业混合 0.7289 2.3739 0.7170 2.3620 0.0119 1.66% 2016-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
42 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.5360 1.5360 1.5110 1.5110 0.0250 1.65% 2016-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
43 410006 华富策略精选混合A 1.5245 1.6845 1.4998 1.6598 0.0247 1.65% 2016-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
44 159941 广发纳斯达克100ETF 1.1114 1.1114 1.0934 1.0934 0.0180 1.65% 2016-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
45 160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.2390 0.8550 1.2190 0.8420 0.0200 1.64% 2016-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000805 中银新经济灵活配置混合A 1.4220 1.4220 1.3990 1.3990 0.0230 1.64% 2016-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
47 090020 大成健康产业混合A 0.9300 0.9300 0.9150 0.9150 0.0150 1.64% 2016-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
48 519679 银河主题混合A 3.6690 3.6690 3.6100 3.6100 0.0590 1.63% 2016-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
49 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 0.9480 0.9480 0.9330 0.9330 0.0150 1.61% 2016-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
50 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.6540 1.7220 1.6280 1.6960 0.0260 1.60% 2016-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
51 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.0780 1.2110 1.0610 1.2000 0.0170 1.60% 2016-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
52 240022 华宝资源优选混合A 1.3310 1.3310 1.3100 1.3100 0.0210 1.60% 2016-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
53 150170 汇添富恒生指数分级B 1.0250 0.0000 1.0090 0.0000 0.0160 1.59% 2016-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000977 长城环保主题混合A 0.9560 0.9560 0.9410 0.9410 0.0150 1.59% 2016-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
55 050025 博时标普500ETF联接A 1.7535 1.8125 1.7261 1.7851 0.0274 1.59% 2016-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
56 001563 华富健康文娱灵活配置混合A 0.9640 0.9640 0.9490 0.9490 0.0150 1.58% 2016-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
57 398031 中海蓝筹混合A 0.7016 1.9066 0.6907 1.8957 0.0109 1.58% 2016-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000043 嘉实美国成长股票人民币 1.4210 1.4210 1.3990 1.3990 0.0220 1.57% 2016-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.0370 1.0370 1.0210 1.0210 0.0160 1.57% 2016-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
60 398061 中海消费混合A 2.1680 2.3780 2.1350 2.3450 0.0330 1.55% 2016-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
61 217001 招商安泰偏股混合 0.3624 3.7144 0.3569 3.7089 0.0055 1.54% 2016-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
62 690008 民生中证内地资源主题指数A 0.7290 0.7290 0.7180 0.7180 0.0110 1.53% 2016-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
63 398021 中海能源策略混合 0.7008 1.0108 0.6903 1.0003 0.0105 1.52% 2016-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
64 001662 创金合信沪港深精选混合 1.0690 1.0690 1.0530 1.0530 0.0160 1.52% 2016-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
65 002907 南方中证500量化增强C 1.0160 1.0160 1.0010 1.0010 0.0150 1.50% 2016-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
66 660005 农银中小盘混合 2.4553 2.4853 2.4193 2.4493 0.0360 1.49% 2016-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
67 020001 国泰金鹰增长混合 1.0270 4.7100 1.0120 4.6950 0.0150 1.48% 2016-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
68 001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A 1.0960 1.0960 1.0800 1.0800 0.0160 1.48% 2016-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.2400 1.2400 1.2220 1.2220 0.0180 1.47% 2016-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
70 519170 浦银安盛增长动力混合A 0.7720 0.7720 0.7610 0.7610 0.0110 1.45% 2016-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
71 160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.1618 0.7783 1.1452 0.7673 0.0166 1.45% 2016-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
72 660012 农银消费主题混合A 2.4087 2.4887 2.3745 2.4545 0.0342 1.44% 2016-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
73 040015 华安动态灵活配置混合A 1.8450 2.0280 1.8190 2.0020 0.0260 1.43% 2016-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
74 159944 广发中证全指原材料ETF 0.8883 0.8883 0.8759 0.8759 0.0124 1.42% 2016-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 1.0030 1.0030 0.9890 0.9890 0.0140 1.42% 2016-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
76 590006 中邮中小盘灵活配置混合A 1.9970 1.9970 1.9690 1.9690 0.0280 1.42% 2016-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
77 160215 国泰价值经典混合(LOF) 1.5050 1.7850 1.4840 1.7640 0.0210 1.42% 2016-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
78 001644 汇丰晋信智造先锋股票C 0.9995 0.9995 0.9855 0.9855 0.0140 1.42% 2016-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
79 161715 招商大宗商品(LOF) 1.0700 1.1830 1.0550 1.1680 0.0150 1.42% 2016-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
80 519642 银河智造混合A 1.0080 1.0080 0.9940 0.9940 0.0140 1.41% 2016-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
81 001643 汇丰晋信智造先锋股票A 1.0064 1.0064 0.9924 0.9924 0.0140 1.41% 2016-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
82 580008 东吴新产业精选股票A 1.7950 1.7950 1.7700 1.7700 0.0250 1.41% 2016-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
83 020010 国泰金牛创新成长混合 1.3730 2.1820 1.3540 2.1630 0.0190 1.40% 2016-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
84 270027 广发全球农业指数(QDII) 1.1590 1.1590 1.1430 1.1430 0.0160 1.40% 2016-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
85 410009 华富量子生命力混合A 1.1162 1.1162 1.1010 1.1010 0.0152 1.38% 2016-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
86 001468 广发改革混合 0.8070 0.8070 0.7960 0.7960 0.0110 1.38% 2016-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
87 164402 前海开源中航军工指数A 0.9520 0.9800 0.9390 0.9670 0.0130 1.38% 2016-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
88 539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.8100 0.8420 0.7990 0.8310 0.0110 1.38% 2016-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
89 620004 金元顺安价值增长混合 1.0370 1.0370 1.0230 1.0230 0.0140 1.37% 2016-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
90 160918 大成中小盘混合(LOF)A 1.7760 4.5810 1.7520 4.5570 0.0240 1.37% 2016-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
91 217015 招商全球资源股票(QDII) 0.9620 0.9620 0.9490 0.9490 0.0130 1.37% 2016-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
92 519991 长信双利优选混合A 1.2600 1.8960 1.2430 1.8790 0.0170 1.37% 2016-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
93 002577 南方新兴龙头灵活配置混合 1.0410 1.0410 1.0270 1.0270 0.0140 1.36% 2016-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
94 040016 华安行业轮动混合 2.0511 2.0511 2.0235 2.0235 0.0276 1.36% 2016-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
95 519665 银河美丽混合C 1.5660 1.5660 1.5450 1.5450 0.0210 1.36% 2016-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
96 001897 九泰久盛量化先锋混合A 1.1180 1.1180 1.1030 1.1030 0.0150 1.36% 2016-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.2086 0.2086 0.2058 0.2058 0.0028 1.36% 2016-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
98 001301 大成睿景灵活配置混合C 0.7520 0.7520 0.7420 0.7420 0.0100 1.35% 2016-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
99 001558 天弘医疗健康混合A 0.7888 0.7888 0.7783 0.7783 0.0105 1.35% 2016-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
100 519110 浦银安盛价值成长混合A 1.5790 1.7590 1.5580 1.7380 0.0210 1.35% 2016-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
101 360001 光大保德信量化股票A 1.4593 3.5030 1.4399 3.4836 0.0194 1.35% 2016-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
102 001559 天弘医疗健康混合C 0.7856 0.7856 0.7751 0.7751 0.0105 1.35% 2016-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
103 519196 万家新兴蓝筹A 1.1829 1.1829 1.1672 1.1672 0.0157 1.35% 2016-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
104 379010 摩根中小盘混合A 1.8920 1.9320 1.8670 1.9070 0.0250 1.34% 2016-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
105 003416 招商财经大数据股票A 1.0097 1.0097 0.9964 0.9964 0.0133 1.33% 2016-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.2212 0.2611 0.2183 0.2582 0.0029 1.33% 2016-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
107 001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合A 1.3000 1.3000 1.2830 1.2830 0.0170 1.33% 2016-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000462 农银主题轮动混合A 1.0423 1.0423 1.0286 1.0286 0.0137 1.33% 2016-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
109 519664 银河美丽混合A 1.6000 1.6000 1.5790 1.5790 0.0210 1.33% 2016-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
110 001300 大成睿景灵活配置混合A 0.7620 0.7620 0.7520 0.7520 0.0100 1.33% 2016-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
111 002556 博时丝路主题股票C 0.8470 0.8470 0.8360 0.8360 0.0110 1.32% 2016-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
112 001236 博时丝路主题股票A 0.8420 0.8420 0.8310 0.8310 0.0110 1.32% 2016-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
113 001606 农银工业4.0混合 1.0589 1.0589 1.0451 1.0451 0.0138 1.32% 2016-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
114 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.2232 0.2232 0.2203 0.2203 0.0029 1.32% 2016-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
115 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.2232 0.2232 0.2203 0.2203 0.0029 1.32% 2016-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
116 002229 华夏经济转型股票 1.1530 1.1530 1.1380 1.1380 0.0150 1.32% 2016-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
117 001313 摩根智慧互联股票A 0.6950 0.6950 0.6860 0.6860 0.0090 1.31% 2016-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
118 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 0.7750 0.7750 0.7650 0.7650 0.0100 1.31% 2016-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
119 519704 交银先进制造混合A 2.7740 2.7740 2.7380 2.7380 0.0360 1.31% 2016-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
120 486002 工银全球精选股票(QDII) 1.6210 1.6210 1.6000 1.6000 0.0210 1.31% 2016-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
121 001037 国投瑞银锐意改革混合A 0.9370 0.9370 0.9250 0.9250 0.0120 1.30% 2016-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
122 519195 万家品质生活混合A 1.2690 1.2690 1.2528 1.2528 0.0162 1.29% 2016-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
123 002251 华夏军工安全混合A 1.1000 1.1000 1.0860 1.0860 0.0140 1.29% 2016-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
124 510410 博时上证自然资源ETF 0.7072 0.7072 0.6982 0.6982 0.0090 1.29% 2016-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
125 377150 摩根健康品质生活混合A 2.1190 2.1190 2.0920 2.0920 0.0270 1.29% 2016-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
126 159945 广发中证全指能源ETF 0.7210 0.7210 0.7118 0.7118 0.0092 1.29% 2016-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
127 310368 申万菱信竞争优势混合A 1.4892 1.9592 1.4702 1.9402 0.0190 1.29% 2016-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
128 378010 摩根成长先锋混合A 1.0601 1.9291 1.0466 1.9156 0.0135 1.29% 2016-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.2670 1.2670 1.2510 1.2510 0.0160 1.28% 2016-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
130 519191 万家新利灵活配置混合 1.1622 1.2838 1.1475 1.2691 0.0147 1.28% 2016-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
131 960018 大成内需增长混合H 2.3330 2.3330 2.3040 2.3040 0.0290 1.26% 2016-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
132 090015 大成内需增长混合A 2.3320 2.3320 2.3030 2.3030 0.0290 1.26% 2016-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
133 960004 华夏兴华混合H 1.8510 6.2820 1.8280 6.2580 0.0230 1.26% 2016-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
134 519908 华夏兴华混合A 1.8510 6.2820 1.8280 6.2580 0.0230 1.26% 2016-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000328 摩根转型动力混合A 1.4510 1.4510 1.4330 1.4330 0.0180 1.26% 2016-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
136 050015 博时大中华亚太精选 1.0500 1.1320 1.0370 1.1190 0.0130 1.25% 2016-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
137 001047 光大保德信国企改革股票A 0.9730 0.9730 0.9610 0.9610 0.0120 1.25% 2016-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
138 040007 华安中小盘成长混合 1.6053 2.9202 1.5855 2.9004 0.0198 1.25% 2016-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
139 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.9720 0.9720 0.9600 0.9600 0.0120 1.25% 2016-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
140 519097 新华中小市值优选混合 1.6290 2.3910 1.6090 2.3710 0.0200 1.24% 2016-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
141 510170 国联安上证商品ETF 1.7980 0.5580 1.7760 0.5510 0.0220 1.24% 2016-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000594 大摩进取优选股票 1.5570 1.5570 1.5380 1.5380 0.0190 1.24% 2016-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000513 富国高端制造行业股票A 1.4680 1.4680 1.4500 1.4500 0.0180 1.24% 2016-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
144 290006 泰信蓝筹精选混合 1.2613 1.7390 1.2459 1.7236 0.0154 1.24% 2016-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
145 519181 万家和谐增长混合A 0.9879 2.0016 0.9758 1.9805 0.0121 1.24% 2016-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
146 001225 中邮趋势精选灵活配置混合A 0.7400 0.7400 0.7310 0.7310 0.0090 1.23% 2016-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000767 华富国泰民安灵活配置混合A 0.9850 0.9850 0.9730 0.9730 0.0120 1.23% 2016-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
148 002250 红土创新改革红利混合 1.0740 1.0940 1.0610 1.0810 0.0130 1.23% 2016-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000936 博时产业新动力混合A 1.2390 1.2390 1.2240 1.2240 0.0150 1.23% 2016-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
150 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.0066 1.0066 0.9944 0.9944 0.0122 1.23% 2016-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
151 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 1.1480 1.1480 1.1340 1.1340 0.0140 1.23% 2016-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
152 001072 华安智能装备主题股票A 0.9890 0.9890 0.9770 0.9770 0.0120 1.23% 2016-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
153 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.6610 0.6610 0.6530 0.6530 0.0080 1.23% 2016-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
154 050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.6972 0.6972 0.6888 0.6888 0.0084 1.22% 2016-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
155 001004 新华稳健回报灵活配置混合发起 0.8320 0.8320 0.8220 0.8220 0.0100 1.22% 2016-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
156 002595 博时工业4.0主题股票 1.0820 1.0820 1.0690 1.0690 0.0130 1.22% 2016-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
157 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.6640 0.6640 0.6560 0.6560 0.0080 1.22% 2016-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
158 001496 工银聚焦30股票 0.9130 0.9130 0.9020 0.9020 0.0110 1.22% 2016-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000717 融通转型三动力灵活配置混合A 1.1720 1.1720 1.1580 1.1580 0.0140 1.21% 2016-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
160 410007 华富价值增长混合A 1.0854 1.8854 1.0724 1.8724 0.0130 1.21% 2016-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
161 001917 招商量化精选股票A 1.0860 1.1560 1.0730 1.1430 0.0130 1.21% 2016-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000596 前海开源中证军工指数A 1.6740 1.6740 1.6540 1.6540 0.0200 1.21% 2016-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
163 001518 万家瑞兴灵活配置混合A 1.2618 1.9018 1.2469 1.8869 0.0149 1.20% 2016-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
164 001118 华宝事件驱动混合A 0.7600 0.7600 0.7510 0.7510 0.0090 1.20% 2016-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
165 110005 易方达积极成长混合 0.7515 4.5877 0.7426 4.5653 0.0089 1.20% 2016-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
166 001540 浙商汇金转型驱动 0.7600 0.7600 0.7510 0.7510 0.0090 1.20% 2016-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
167 002906 南方中证500量化增强A 1.0110 1.0110 0.9990 0.9990 0.0120 1.20% 2016-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
168 001733 泰达宏利量化股票 1.0230 1.0230 1.0110 1.0110 0.0120 1.19% 2016-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
169 164908 交银中证环境治理(LOF)A 1.0230 1.0230 1.0110 1.0110 0.0120 1.19% 2016-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
170 213003 宝盈策略增长混合 1.1302 2.0302 1.1169 2.0169 0.0133 1.19% 2016-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
171 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 2.8020 3.3450 2.7690 3.3060 0.0330 1.19% 2016-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
172 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 2.2950 2.2950 2.2680 2.2680 0.0270 1.19% 2016-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
173 002567 大成国家安全主题灵活配置混合A 0.9330 0.9330 0.9220 0.9220 0.0110 1.19% 2016-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
174 161017 富国中证500指数增强(LOF)A 2.1350 2.1350 2.1100 2.1100 0.0250 1.18% 2016-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
175 001569 泰信国策驱动灵活配置混合 0.8590 0.8590 0.8490 0.8490 0.0100 1.18% 2016-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
176 160634 鹏华中证环保产业指数(LOF)A 1.1180 0.7670 1.1050 0.7580 0.0130 1.18% 2016-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
177 002199 前海开源中证军工指数C 0.8590 1.8190 0.8490 1.8090 0.0100 1.18% 2016-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
178 162209 宏利市值优选混合A 0.7558 0.7558 0.7470 0.7470 0.0088 1.18% 2016-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
179 210003 金鹰行业优势混合A 1.0392 1.4292 1.0271 1.4171 0.0121 1.18% 2016-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
180 580006 东吴新经济混合A 1.0270 1.4170 1.0150 1.4050 0.0120 1.18% 2016-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
181 290002 泰信先行策略混合 0.6438 2.4735 0.6363 2.4571 0.0075 1.18% 2016-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
182 470098 汇添富逆向投资混合A 2.2390 2.3890 2.2130 2.3630 0.0260 1.17% 2016-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
183 020005 国泰金马稳健混合A 0.8680 3.5930 0.8580 3.5530 0.0100 1.17% 2016-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7760 0.7760 0.7670 0.7670 0.0090 1.17% 2016-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
185 519965 长信量化多策略股票A 1.2980 1.2980 1.2830 1.2830 0.0150 1.17% 2016-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
186 510290 南方上证380ETF 1.5921 1.5921 1.5737 1.5737 0.0184 1.17% 2016-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
187 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9480 2.9340 0.9370 2.9190 0.0110 1.17% 2016-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
188 001754 永赢量化灵活配置混合发起式 1.0360 1.0360 1.0240 1.0240 0.0120 1.17% 2016-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
189 519173 浦银安盛睿智精选混合C 1.1230 1.1230 1.1100 1.1100 0.0130 1.17% 2016-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000978 景顺长城量化精选股票A 1.3980 1.3980 1.3820 1.3820 0.0160 1.16% 2016-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
191 519171 浦银安盛医疗健康混合A 0.7860 0.7860 0.7770 0.7770 0.0090 1.16% 2016-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000535 长盛航天海工混合A 1.1290 1.6440 1.1160 1.6310 0.0130 1.16% 2016-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
193 001348 大摩新机遇混合 1.0540 1.0540 1.0420 1.0420 0.0120 1.15% 2016-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000698 宝盈科技30混合 1.5800 1.5800 1.5620 1.5620 0.0180 1.15% 2016-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
195 162907 泰信中证锐联基本面400指数(LOF) 0.7920 1.7250 0.7830 1.7070 0.0090 1.15% 2016-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
196 512660 国泰中证军工ETF 1.0169 1.0169 1.0053 1.0053 0.0116 1.15% 2016-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
197 512680 广发中证军工ETF 1.0070 1.0070 0.9956 0.9956 0.0114 1.15% 2016-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
198 519035 富国天博创新主题混合 1.3359 4.2654 1.3207 4.2248 0.0152 1.15% 2016-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000966 中邮核心科技创新灵活配置混合 0.9690 0.9690 0.9580 0.9580 0.0110 1.15% 2016-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
200 002305 光大风格轮动混合A 1.1460 1.1460 1.1330 1.1330 0.0130 1.15% 2016-12-07 基金资料 净值查询 盘中估值
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