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2016年08月24日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 519688 交银精选混合 0.6695 3.2753 0.6585 3.2643 0.0110 1.67% 2016-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
2 257070 国联安优选行业混合 1.6970 1.9980 1.6720 1.9730 0.0250 1.50% 2016-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
3 519702 交银趋势混合A 1.1240 1.6240 1.1080 1.6080 0.0160 1.44% 2016-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
4 163822 中银主题策略混合A 1.8990 1.9990 1.8730 1.9730 0.0260 1.39% 2016-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
5 519697 交银优势行业混合 2.4960 2.7220 2.4620 2.6880 0.0340 1.38% 2016-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
6 450004 国富深化价值混合A 1.1250 1.5950 1.1100 1.5800 0.0150 1.35% 2016-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
7 001986 前海开源人工智能主题混合A 1.0510 1.0510 1.0370 1.0370 0.0140 1.35% 2016-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000805 中银新经济灵活配置混合A 1.4370 1.4370 1.4180 1.4180 0.0190 1.34% 2016-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
9 519712 交银阿尔法核心混合A 2.1400 2.1400 2.1120 2.1120 0.0280 1.33% 2016-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
10 519005 海富通股票混合 0.6210 2.5700 0.6130 2.5620 0.0080 1.31% 2016-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
11 000529 广发竞争优势混合A 1.4290 1.4290 1.4120 1.4120 0.0170 1.20% 2016-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
12 519736 交银新成长混合 1.7710 1.7710 1.7500 1.7500 0.0210 1.20% 2016-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
13 001071 华安媒体互联网混合A 1.1220 1.1220 1.1090 1.1090 0.0130 1.17% 2016-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
14 519606 国泰金鑫股票A 1.3310 1.4450 1.3160 1.4300 0.0150 1.14% 2016-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
15 020026 国泰成长优选混合 2.5630 2.5850 2.5340 2.5560 0.0290 1.14% 2016-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000886 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 0.8130 1.0130 0.8040 1.0040 0.0090 1.12% 2016-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
17 001275 中邮创新优势灵活配置混合 1.1730 1.1730 1.1600 1.1600 0.0130 1.12% 2016-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
18 470028 汇添富社会责任混合A 1.7620 1.7620 1.7430 1.7430 0.0190 1.09% 2016-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
19 590002 中邮核心成长混合A 0.8159 0.8159 0.8072 0.8072 0.0087 1.08% 2016-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000796 宝盈睿丰创新混合C 1.5270 1.5270 1.5110 1.5110 0.0160 1.06% 2016-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
21 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 2.8010 3.3440 2.7720 3.3150 0.0290 1.05% 2016-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.6480 1.6480 1.6310 1.6310 0.0170 1.04% 2016-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
23 206012 鹏华价值精选股票 1.3560 1.3560 1.3420 1.3420 0.0140 1.04% 2016-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000996 中银新动力股票A 0.8840 0.8840 0.8750 0.8750 0.0090 1.03% 2016-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
25 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 2.2850 2.2850 2.2620 2.2620 0.0230 1.02% 2016-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000127 农银行业领先混合 1.8206 1.8206 1.8028 1.8028 0.0178 0.99% 2016-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
27 001496 工银聚焦30股票 0.9150 0.9150 0.9060 0.9060 0.0090 0.99% 2016-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000263 工银信息产业混合A 1.7260 2.0030 1.7090 1.9860 0.0170 0.99% 2016-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
29 519732 交银定期支付双息平衡混合 1.9570 1.9570 1.9380 1.9380 0.0190 0.98% 2016-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
30 001272 兴业聚利灵活配置混合A 1.4580 1.4580 1.4440 1.4440 0.0140 0.97% 2016-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
31 257050 国联安主题驱动混合A 1.3480 1.3480 1.3350 1.3350 0.0130 0.97% 2016-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
32 110002 易方达策略成长混合 3.4340 5.0070 3.4010 4.9740 0.0330 0.97% 2016-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
33 112002 易方达策略成长二号混合 1.0370 3.1770 1.0270 3.1670 0.0100 0.97% 2016-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
34 161033 富国中证智能汽车(LOF)A 1.0450 1.0450 1.0350 1.0350 0.0100 0.97% 2016-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
35 660010 农银策略精选混合 0.8358 0.8358 0.8279 0.8279 0.0079 0.95% 2016-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000969 前海开源大安全混合 1.1710 1.1710 1.1600 1.1600 0.0110 0.95% 2016-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
37 020005 国泰金马稳健混合A 0.8530 3.5330 0.8450 3.5250 0.0080 0.95% 2016-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
38 481004 工银稳健成长混合A 1.6623 1.9123 1.6467 1.8967 0.0156 0.95% 2016-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
39 960023 工银稳健成长混合H 1.0473 1.0473 1.0375 1.0375 0.0098 0.94% 2016-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
40 001645 国泰大健康股票A 1.2900 1.2900 1.2780 1.2780 0.0120 0.94% 2016-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000697 汇添富移动互联股票A 1.6030 1.6030 1.5880 1.5880 0.0150 0.94% 2016-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000966 中邮核心科技创新灵活配置混合 0.9760 0.9760 0.9670 0.9670 0.0090 0.93% 2016-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
43 001877 宝盈国家安全沪港深股票A 1.1950 1.1950 1.1840 1.1840 0.0110 0.93% 2016-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
44 620004 金元顺安价值增长混合 1.0900 1.0900 1.0800 1.0800 0.0100 0.93% 2016-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
45 160624 鹏华消费领先混合 1.5380 1.4300 1.5240 1.4160 0.0140 0.92% 2016-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
46 001219 摩根动态多因子混合A 0.8990 0.8990 0.8910 0.8910 0.0080 0.90% 2016-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000780 鹏华医疗保健股票 1.2490 1.2490 1.2380 1.2380 0.0110 0.89% 2016-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
48 160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 0.7960 1.2750 0.7890 1.2680 0.0070 0.89% 2016-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
49 020003 国泰金龙行业混合 0.6860 4.9890 0.6800 4.9830 0.0060 0.88% 2016-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
50 257040 国联安红利混合 1.1630 2.1160 1.1530 2.1060 0.0100 0.87% 2016-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
51 660012 农银消费主题混合A 2.3641 2.4441 2.3436 2.4236 0.0205 0.87% 2016-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
52 002189 农银汇理国企改革混合 1.0074 1.0074 0.9988 0.9988 0.0086 0.86% 2016-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
53 001701 国联产业升级混合 1.0740 1.0740 1.0650 1.0650 0.0090 0.85% 2016-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000063 长盛电子信息主题混合A 2.0260 2.0260 2.0090 2.0090 0.0170 0.85% 2016-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
55 020023 国泰事件驱动策略混合A 2.0090 2.0090 1.9920 1.9920 0.0170 0.85% 2016-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
56 001225 中邮趋势精选灵活配置混合A 0.7130 0.7130 0.7070 0.7070 0.0060 0.85% 2016-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
57 080015 长盛中小盘精选混合 0.9450 0.9450 0.9370 0.9370 0.0080 0.85% 2016-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
58 159948 南方创业板ETF 2.2023 1.0822 2.1839 1.0638 0.0184 0.84% 2016-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
59 610005 信澳红利回报混合A 1.0850 1.2850 1.0760 1.2760 0.0090 0.84% 2016-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
60 660005 农银中小盘混合 2.4172 2.4472 2.3970 2.4270 0.0202 0.84% 2016-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
61 040015 华安动态灵活配置混合A 1.8010 1.9840 1.7860 1.9690 0.0150 0.84% 2016-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
62 370027 摩根智选30混合A 1.5880 1.5880 1.5750 1.5750 0.0130 0.83% 2016-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
63 159915 易方达创业板ETF 2.1020 2.4080 2.0850 2.3910 0.0170 0.82% 2016-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
64 450011 国富研究精选混合A 1.3550 1.3550 1.3440 1.3440 0.0110 0.82% 2016-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.4680 1.4680 1.4560 1.4560 0.0120 0.82% 2016-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
66 050014 博时创业成长混合A 1.8760 1.9480 1.8610 1.9330 0.0150 0.81% 2016-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
67 210008 金鹰策略配置混合 1.1217 1.7217 1.1127 1.7127 0.0090 0.81% 2016-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000328 摩根转型动力混合A 1.4960 1.4960 1.4840 1.4840 0.0120 0.81% 2016-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
69 160605 鹏华中国50混合 1.2660 3.6360 1.2560 3.6260 0.0100 0.80% 2016-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
70 270001 广发聚富混合 0.8764 3.6924 0.8695 3.6855 0.0069 0.79% 2016-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
71 161031 富国中证工业4.0指数(LOF)A 1.0350 0.6040 1.0270 0.5960 0.0080 0.78% 2016-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
72 110026 易方达创业板ETF联接A 2.2285 2.2285 2.2113 2.2113 0.0172 0.78% 2016-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
73 560002 益民红利成长混合 0.4764 1.4425 0.4727 1.4388 0.0037 0.78% 2016-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
74 320007 诺安成长混合A 1.1620 1.6070 1.1530 1.5980 0.0090 0.78% 2016-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
75 161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 1.0400 1.0400 1.0320 1.0320 0.0080 0.78% 2016-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
76 160637 鹏华创业板指数(LOF)A 1.0320 0.6540 1.0240 0.6460 0.0080 0.78% 2016-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
77 512330 南方中证500信息技术ETF 0.8757 0.8757 0.8689 0.8689 0.0068 0.78% 2016-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
78 002656 南方创业板ETF联接A 1.0118 1.0118 1.0040 1.0040 0.0078 0.78% 2016-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
79 580002 东吴双动力混合A 0.9030 1.9658 0.8960 1.9588 0.0070 0.78% 2016-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
80 001009 摩根安全战略股票A 0.9100 0.9100 0.9030 0.9030 0.0070 0.78% 2016-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000545 中邮核心竞争力灵活配置混合 1.9350 1.9350 1.9200 1.9200 0.0150 0.78% 2016-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
82 163116 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 1.0339 0.6694 1.0260 0.6615 0.0079 0.77% 2016-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
83 001822 华商智能生活灵活配置混合A 0.9290 0.9290 0.9220 0.9220 0.0070 0.76% 2016-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
84 580008 东吴新产业精选股票A 1.8670 1.8670 1.8530 1.8530 0.0140 0.76% 2016-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
85 159949 华安创业板50ETF 0.9500 0.9500 0.9428 0.9428 0.0072 0.76% 2016-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
86 375010 摩根中国优势混合A 1.0645 5.1165 1.0565 5.1085 0.0080 0.76% 2016-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
87 001838 国投瑞银国家安全混合A 0.9410 0.9410 0.9340 0.9340 0.0070 0.75% 2016-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
88 001592 天弘创业板ETF联接A 0.8727 0.8727 0.8662 0.8662 0.0065 0.75% 2016-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
89 001593 天弘创业板ETF联接C 0.8685 0.8685 0.8621 0.8621 0.0064 0.74% 2016-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
90 002553 博时创业成长混合C 1.9060 1.9060 1.8920 1.8920 0.0140 0.74% 2016-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000823 银华高端制造业混合A 0.8180 0.8180 0.8120 0.8120 0.0060 0.74% 2016-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
92 161613 融通创业板指数A 1.0820 2.3420 1.0740 2.3340 0.0080 0.74% 2016-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
93 070017 嘉实量化阿尔法混合 1.3740 1.6540 1.3640 1.6440 0.0100 0.73% 2016-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
94 164402 前海开源中航军工指数A 0.9660 0.9940 0.9590 0.9870 0.0070 0.73% 2016-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
95 550008 中信保诚优胜精选混合A 1.9390 1.9390 1.9250 1.9250 0.0140 0.73% 2016-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
96 090004 大成精选增值混合A 0.8195 3.2405 0.8136 3.2346 0.0059 0.73% 2016-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000925 汇添富外延增长股票A 1.1100 1.1100 1.1020 1.1020 0.0080 0.73% 2016-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000409 鹏华环保产业股票 1.5260 1.5260 1.5150 1.5150 0.0110 0.73% 2016-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
99 160420 华安创业板50指数A 0.8713 0.5282 0.8650 0.5219 0.0063 0.73% 2016-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
100 080012 长盛电子信息产业混合A 2.3460 2.9160 2.3290 2.8990 0.0170 0.73% 2016-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
101 160918 大成中小盘混合(LOF)A 1.7850 4.5900 1.7720 4.5770 0.0130 0.73% 2016-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
102 001167 金鹰科技创新股票A 0.6960 0.6960 0.6910 0.6910 0.0050 0.72% 2016-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
103 512660 国泰中证军工ETF 1.0183 1.0183 1.0111 1.0111 0.0072 0.71% 2016-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
104 519727 交银成长30混合 1.4180 1.4180 1.4080 1.4080 0.0100 0.71% 2016-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
105 233009 大摩多因子策略混合A 1.8350 2.5490 1.8220 2.5360 0.0130 0.71% 2016-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
106 001072 华安智能装备主题股票A 0.9870 0.9870 0.9800 0.9800 0.0070 0.71% 2016-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
107 161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 0.8560 0.8700 0.8500 0.8640 0.0060 0.71% 2016-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
108 002199 前海开源中证军工指数C 0.8670 1.8270 0.8610 1.8210 0.0060 0.70% 2016-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
109 420003 天弘永定价值成长混合A 1.8298 2.1648 1.8170 2.1520 0.0128 0.70% 2016-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
110 512810 华宝中证军工ETF 0.9838 0.9838 0.9770 0.9770 0.0068 0.70% 2016-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
111 161022 富国创业板ETF联接A 1.0090 1.7210 1.0020 1.7140 0.0070 0.70% 2016-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
112 070032 嘉实优化红利混合A 1.0210 1.8740 1.0140 1.8670 0.0070 0.69% 2016-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000654 华商新锐产业混合 1.4670 1.4870 1.4570 1.4770 0.0100 0.69% 2016-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
114 001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 0.8820 0.8820 0.8760 0.8760 0.0060 0.68% 2016-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
115 001753 红土创新新兴产业混合A 0.8890 0.8890 0.8830 0.8830 0.0060 0.68% 2016-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
116 001956 国联安科技动力 1.0360 1.0360 1.0290 1.0290 0.0070 0.68% 2016-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
117 502003 易方达中证军工(LOF)A 1.1318 0.7112 1.1242 0.7036 0.0076 0.68% 2016-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000457 摩根核心成长股票A 1.7680 1.7680 1.7560 1.7560 0.0120 0.68% 2016-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
119 001983 中邮低碳配置混合 1.0450 1.0450 1.0380 1.0380 0.0070 0.67% 2016-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
120 163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 0.9712 1.6738 0.9648 1.6674 0.0064 0.66% 2016-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000800 华商未来主题混合 1.2140 1.2140 1.2060 1.2060 0.0080 0.66% 2016-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000061 华夏盛世混合 1.0720 1.0720 1.0650 1.0650 0.0070 0.66% 2016-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
123 002236 大成360互联网+大数据100A 1.2210 1.2210 1.2130 1.2130 0.0080 0.66% 2016-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000596 前海开源中证军工指数A 1.6870 1.6870 1.6760 1.6760 0.0110 0.66% 2016-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
125 002305 光大风格轮动混合A 1.0660 1.0660 1.0590 1.0590 0.0070 0.66% 2016-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
126 002251 华夏军工安全混合A 1.0920 1.0920 1.0850 1.0850 0.0070 0.65% 2016-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000199 国泰量化策略收益混合A 1.3840 1.6380 1.3750 1.6290 0.0090 0.65% 2016-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
128 501001 财通多策略精选混合(LOF) 1.0980 1.0980 1.0910 1.0910 0.0070 0.64% 2016-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
129 630011 华商主题精选混合 2.6670 2.7670 2.6500 2.7500 0.0170 0.64% 2016-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
130 001376 泓德泓富混合C 1.1070 1.1070 1.1000 1.1000 0.0070 0.64% 2016-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
131 340008 兴全有机增长混合 1.9738 2.7938 1.9615 2.7815 0.0123 0.63% 2016-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000586 景顺长城中小创精选股票A 1.7480 1.7480 1.7370 1.7370 0.0110 0.63% 2016-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
133 159939 广发中证全指信息技术ETF 1.1967 1.1967 1.1892 1.1892 0.0075 0.63% 2016-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
134 001000 中欧明睿新起点混合 0.9740 0.9740 0.9680 0.9680 0.0060 0.62% 2016-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
135 161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.1280 1.8010 1.1210 1.7940 0.0070 0.62% 2016-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
136 560006 益民核心增长混合 1.4520 1.4520 1.4430 1.4430 0.0090 0.62% 2016-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
137 350005 天治中国制造2025 1.5676 1.5676 1.5580 1.5580 0.0096 0.62% 2016-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
138 630010 华商价值精选混合 1.7830 2.4430 1.7720 2.4320 0.0110 0.62% 2016-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
139 270006 广发策略优选混合 1.7963 3.0563 1.7852 3.0452 0.0111 0.62% 2016-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
140 001618 天弘中证电子ETF联接C 0.9144 0.9144 0.9088 0.9088 0.0056 0.62% 2016-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
141 690003 民生加银精选混合 1.1430 1.1430 1.1360 1.1360 0.0070 0.62% 2016-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000477 广发主题领先混合A 1.6550 1.6550 1.6450 1.6450 0.0100 0.61% 2016-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
143 001617 天弘中证电子ETF联接A 0.9173 0.9173 0.9117 0.9117 0.0056 0.61% 2016-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
144 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 0.9930 1.8130 0.9870 1.8070 0.0060 0.61% 2016-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000404 易方达新兴成长灵活配置 2.2980 2.2980 2.2840 2.2840 0.0140 0.61% 2016-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
146 001105 信澳转型创新股票A 0.6550 0.6550 0.6510 0.6510 0.0040 0.61% 2016-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
147 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 1.1680 2.2220 1.1610 2.2150 0.0070 0.60% 2016-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
148 159918 嘉实中创400ETF 2.1393 2.1393 2.1265 2.1265 0.0128 0.60% 2016-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
149 740001 长安宏观策略混合A 1.3400 2.1600 1.3320 2.1520 0.0080 0.60% 2016-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
150 519091 新华泛资源优势混合 2.0160 2.0160 2.0040 2.0040 0.0120 0.60% 2016-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
151 270022 广发内需增长混合A 0.8380 0.9380 0.8330 0.9330 0.0050 0.60% 2016-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
152 001135 益民品质升级混合A 0.6670 0.6670 0.6630 0.6630 0.0040 0.60% 2016-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
153 121005 国投瑞银创新动力混合 0.5845 2.8291 0.5811 2.8257 0.0034 0.59% 2016-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
154 610002 信澳精华配置混合A 1.5330 1.9530 1.5240 1.9440 0.0090 0.59% 2016-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
155 180020 银华成长先锋混合 1.1850 1.2100 1.1780 1.2030 0.0070 0.59% 2016-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
156 002974 广发信息技术联接C 1.1285 1.1285 1.1219 1.1219 0.0066 0.59% 2016-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
157 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.0270 0.6420 1.0210 0.6360 0.0060 0.59% 2016-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
158 550009 中信保诚中小盘混合A 1.5310 1.6610 1.5220 1.6520 0.0090 0.59% 2016-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
159 560003 益民创新优势混合A 0.9224 0.9424 0.9170 0.9370 0.0054 0.59% 2016-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
160 180031 银华中小盘混合 2.9410 3.0210 2.9240 3.0040 0.0170 0.58% 2016-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
161 519025 海富通领先成长混合 1.2210 1.3710 1.2140 1.3640 0.0070 0.58% 2016-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
162 001060 前海开源高端装备制造混合A 1.0480 1.0480 1.0420 1.0420 0.0060 0.58% 2016-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000942 广发信息技术联接A 1.1268 1.1268 1.1203 1.1203 0.0065 0.58% 2016-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
164 159909 招商深证TMT50ETF 5.1750 1.5910 5.1450 1.5610 0.0300 0.58% 2016-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
165 630002 华商盛世成长混合 2.7417 4.3967 2.7258 4.3808 0.0159 0.58% 2016-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
166 519018 汇添富均衡增长混合 0.6203 3.2009 0.6167 3.1973 0.0036 0.58% 2016-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000520 上银新兴价值成长混合A 1.2260 1.6310 1.2190 1.6240 0.0070 0.57% 2016-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000408 民生加银城镇化混合A 2.1040 2.1340 2.0920 2.1220 0.0120 0.57% 2016-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
169 960020 南方优选价值混合H 1.4070 1.4070 1.3990 1.3990 0.0080 0.57% 2016-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
170 001409 工银互联网加股票 0.5320 0.5320 0.5290 0.5290 0.0030 0.57% 2016-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000884 民生加银优选股票 1.0660 1.0660 1.0600 1.0600 0.0060 0.57% 2016-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000541 华商创新成长混合发起式A 1.7630 1.8580 1.7530 1.8480 0.0100 0.57% 2016-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
173 519694 交银蓝筹混合 0.8274 1.0424 0.8227 1.0377 0.0047 0.57% 2016-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
174 202011 南方优选价值混合A 1.4070 2.7330 1.3990 2.7250 0.0080 0.57% 2016-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
175 070030 嘉实中创400ETF联接A 2.0158 2.0158 2.0043 2.0043 0.0115 0.57% 2016-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
176 001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.7890 0.7890 0.7846 0.7846 0.0044 0.56% 2016-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
177 100060 富国高新技术产业混合 2.1430 2.1430 2.1310 2.1310 0.0120 0.56% 2016-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
178 002085 长盛互联网+混合A 1.0870 1.0870 1.0810 1.0810 0.0060 0.56% 2016-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
179 001410 信澳新能源产业股票A 1.0720 1.0720 1.0660 1.0660 0.0060 0.56% 2016-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
180 001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.7909 0.7909 0.7865 0.7865 0.0044 0.56% 2016-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
181 165522 中信保诚中证TMT(LOF)A 0.8930 1.5530 0.8880 1.5480 0.0050 0.56% 2016-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
182 160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 1.1430 0.7636 1.1367 0.7573 0.0063 0.55% 2016-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
183 519704 交银先进制造混合A 2.5600 2.5600 2.5460 2.5460 0.0140 0.55% 2016-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
184 002191 农银物联网混合 0.9863 0.9863 0.9809 0.9809 0.0054 0.55% 2016-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
185 001075 宝盈转型动力混合A 0.7250 0.7250 0.7210 0.7210 0.0040 0.55% 2016-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
186 630016 华商价值共享混合发起式 2.0000 2.1500 1.9890 2.1390 0.0110 0.55% 2016-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
187 290005 泰信优势增长混合 1.4750 2.0850 1.4670 2.0770 0.0080 0.55% 2016-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
188 001830 融通跨界成长灵活配置混合 1.0940 1.0940 1.0880 1.0880 0.0060 0.55% 2016-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
189 610001 信澳领先增长混合A 1.2272 1.5572 1.2205 1.5505 0.0067 0.55% 2016-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
190 001861 富安达健康人生混合A 1.0124 1.0124 1.0069 1.0069 0.0055 0.55% 2016-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
191 001508 富国新动力灵活配置混合A 1.1200 1.1200 1.1140 1.1140 0.0060 0.54% 2016-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
192 002567 大成国家安全主题灵活配置混合A 0.9240 0.9240 0.9190 0.9190 0.0050 0.54% 2016-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
193 001456 华泰柏瑞制造2025混合A 0.9350 0.9350 0.9300 0.9300 0.0050 0.54% 2016-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
194 121006 国投瑞银稳健增长混合 1.6770 2.3070 1.6680 2.2980 0.0090 0.54% 2016-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
195 002094 华泰柏瑞制造2025混合C 0.9360 0.9360 0.9310 0.9310 0.0050 0.54% 2016-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000136 民生加银策略精选混合A 2.4410 2.4410 2.4280 2.4280 0.0130 0.54% 2016-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
197 001510 富国新动力灵活配置混合C 1.1160 1.1160 1.1100 1.1100 0.0060 0.54% 2016-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
198 519120 浦银安盛新兴产业混合A 2.4350 2.4350 2.4220 2.4220 0.0130 0.54% 2016-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
199 001829 华银中国智造主题灵活配置 1.1190 1.1190 1.1130 1.1130 0.0060 0.54% 2016-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
200 001357 泓德泓富混合A 1.1090 1.1090 1.1030 1.1030 0.0060 0.54% 2016-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
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