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2016年07月28日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 110011 易方达优质精选混合(QDII) 2.9762 3.0162 2.9125 2.9525 0.0637 2.19% 2016-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
2 730002 方正富邦红利精选混合A 1.2370 1.2370 1.2120 1.2120 0.0250 2.06% 2016-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
3 160812 长盛同益成长回报(LOF) 1.4570 4.7720 1.4280 4.7430 0.0290 2.03% 2016-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
4 000598 长盛生态环境混合 1.4570 1.4570 1.4290 1.4290 0.0280 1.96% 2016-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
5 000974 安信消费医药股票A 1.0770 1.0770 1.0570 1.0570 0.0200 1.89% 2016-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000577 安信价值精选股票A 2.0070 2.0070 1.9710 1.9710 0.0360 1.83% 2016-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
7 001691 南方香港成长灵活配置混合 0.9580 0.9580 0.9410 0.9410 0.0170 1.81% 2016-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000711 嘉实医疗保健股票 1.3020 1.3020 1.2790 1.2790 0.0230 1.80% 2016-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000684 长盛养老健康混合A 1.2720 1.2720 1.2500 1.2500 0.0220 1.76% 2016-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
10 001471 融通新能源灵活配置混合A 1.0390 1.0390 1.0210 1.0210 0.0180 1.76% 2016-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
11 160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 2.0800 2.2440 2.0450 2.2080 0.0350 1.71% 2016-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
12 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.3946 3.8476 1.3718 3.8248 0.0228 1.66% 2016-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
13 110022 易方达消费行业股票 1.4100 1.4100 1.3870 1.3870 0.0230 1.66% 2016-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
14 001178 前海开源再融资股票 1.0540 1.0540 1.0370 1.0370 0.0170 1.64% 2016-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
15 001048 富国新兴产业股票A 1.0580 1.0580 1.0410 1.0410 0.0170 1.63% 2016-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
16 040008 华安策略优选混合A 1.1408 2.6771 1.1226 2.6589 0.0182 1.62% 2016-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
17 001927 华夏消费升级灵活配置混合A 1.1370 1.1370 1.1190 1.1190 0.0180 1.61% 2016-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
18 960008 景顺长城核心竞争力混合H 2.2090 2.2090 2.1750 2.1750 0.0340 1.56% 2016-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000457 摩根核心成长股票A 1.7120 1.7120 1.6860 1.6860 0.0260 1.54% 2016-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
20 070099 嘉实优质企业混合 1.5240 2.6120 1.5010 2.5890 0.0230 1.53% 2016-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
21 260116 景顺长城核心竞争力混合A 2.2080 2.3580 2.1750 2.3250 0.0330 1.52% 2016-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
22 519606 国泰金鑫股票A 1.2710 1.3800 1.2520 1.3590 0.0190 1.52% 2016-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
23 001928 华夏消费升级灵活配置混合C 1.1340 1.1340 1.1170 1.1170 0.0170 1.52% 2016-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
24 180012 银华富裕主题混合A 1.8329 2.7859 1.8054 2.7584 0.0275 1.52% 2016-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
25 001197 长盛转型升级主题灵活配置混合 0.8070 0.8070 0.7950 0.7950 0.0120 1.51% 2016-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
26 260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.0150 1.2190 1.0000 1.2040 0.0150 1.50% 2016-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
27 100056 富国低碳环保混合 2.1850 2.1850 2.1530 2.1530 0.0320 1.49% 2016-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000480 东方红新动力混合A 1.9730 2.0610 1.9440 2.0320 0.0290 1.49% 2016-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
29 530003 建信优选成长混合A 1.9200 3.3700 1.8920 3.3420 0.0280 1.48% 2016-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
30 960028 建信优选成长混合H 1.9223 1.9223 1.8943 1.8943 0.0280 1.48% 2016-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
31 200008 长城品牌优选混合A 1.0941 1.0941 1.0783 1.0783 0.0158 1.47% 2016-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000594 大摩进取优选股票 1.5150 1.5150 1.4930 1.4930 0.0220 1.47% 2016-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
33 001044 嘉实新消费股票A 0.9700 0.9700 0.9560 0.9560 0.0140 1.46% 2016-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
34 257010 国联安小盘精选混合 1.5420 3.7030 1.5200 3.6810 0.0220 1.45% 2016-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
35 001645 国泰大健康股票A 1.2610 1.2610 1.2430 1.2430 0.0180 1.45% 2016-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
36 518800 国泰黄金ETF 2.8560 1.0804 2.8155 1.0650 0.0405 1.44% 2016-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
37 510630 华夏消费ETF 1.5960 1.5960 1.5734 1.5734 0.0226 1.44% 2016-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
38 159937 博时黄金ETF 2.8779 1.1300 2.8371 1.1140 0.0408 1.44% 2016-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
39 518880 华安黄金ETF 2.8756 1.0859 2.8349 1.0705 0.0407 1.44% 2016-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
40 159934 易方达黄金ETF 2.8634 1.1665 2.8229 1.1500 0.0405 1.43% 2016-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000929 博时黄金D 2.8940 1.2853 2.8536 1.2685 0.0404 1.42% 2016-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000217 华安黄金ETF联接C 1.0677 1.0677 1.0528 1.0528 0.0149 1.42% 2016-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000216 华安黄金ETF联接A 1.0704 1.0704 1.0555 1.0555 0.0149 1.41% 2016-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000930 博时黄金I 2.8763 1.1991 2.8362 1.1824 0.0401 1.41% 2016-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
45 169102 东方红睿阳三年持有混合 1.1470 1.4420 1.1310 1.4260 0.0160 1.41% 2016-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
46 001112 东方红中国优势混合 1.0260 1.0260 1.0120 1.0120 0.0140 1.38% 2016-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
47 001564 东方红京东大数据混合A 1.1130 1.1130 1.0980 1.0980 0.0150 1.37% 2016-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
48 001278 前海开源清洁能源混合A 1.0460 1.0460 1.0320 1.0320 0.0140 1.36% 2016-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
49 169101 东方红睿丰混合 1.1930 1.7620 1.1770 1.7460 0.0160 1.36% 2016-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000218 国泰黄金ETF联接A 1.0927 1.0927 1.0781 1.0781 0.0146 1.35% 2016-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
51 002360 前海开源清洁能源混合C 1.0510 1.0510 1.0370 1.0370 0.0140 1.35% 2016-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
52 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 2.7260 3.2540 2.6900 3.2110 0.0360 1.34% 2016-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
53 001882 中欧价值发现混合E 2.1870 2.1870 2.1580 2.1580 0.0290 1.34% 2016-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
54 512600 嘉实中证主要消费ETF 1.5450 1.5450 1.5246 1.5246 0.0204 1.34% 2016-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
55 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8843 1.4781 0.8726 1.4664 0.0117 1.34% 2016-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000916 前海开源股息率100强股票A 1.2820 1.2820 1.2650 1.2650 0.0170 1.34% 2016-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
57 159928 汇添富中证主要消费ETF 1.4805 1.4805 1.4610 1.4610 0.0195 1.33% 2016-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
58 202005 南方成份精选混合A 0.9852 1.6146 0.9723 1.6017 0.0129 1.33% 2016-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
59 020026 国泰成长优选混合 2.4410 2.4630 2.4090 2.4310 0.0320 1.33% 2016-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
60 710001 富安达优势成长混合A 1.8478 1.8478 1.8238 1.8238 0.0240 1.32% 2016-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
61 001102 前海开源国家比较优势混合A 1.0840 1.0840 1.0700 1.0700 0.0140 1.31% 2016-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
62 166005 中欧价值发现混合A 2.1650 2.1650 2.1370 2.1370 0.0280 1.31% 2016-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
63 510150 招商上证消费80ETF 3.8730 1.2760 3.8230 1.2600 0.0500 1.31% 2016-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
64 540009 汇丰晋信消费红利股票 0.9136 0.9886 0.9020 0.9770 0.0116 1.29% 2016-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000946 华夏医疗健康混合C 1.3380 1.3380 1.3210 1.3210 0.0170 1.29% 2016-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
66 217027 招商央视财经50指数A 1.4180 1.4180 1.4000 1.4000 0.0180 1.29% 2016-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000945 华夏医疗健康混合A 1.3480 1.3480 1.3310 1.3310 0.0170 1.28% 2016-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
68 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 2.2280 2.2280 2.2000 2.2000 0.0280 1.27% 2016-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
69 420003 天弘永定价值成长混合A 1.7578 2.0928 1.7358 2.0708 0.0220 1.27% 2016-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 1.0142 1.0142 1.0015 1.0015 0.0127 1.27% 2016-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
71 090010 大成中证红利指数A 1.3650 1.3650 1.3480 1.3480 0.0170 1.26% 2016-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000963 兴业多策略混合 1.2850 1.2850 1.2690 1.2690 0.0160 1.26% 2016-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
73 512010 易方达沪深300医药ETF 1.2672 1.2672 1.2515 1.2515 0.0157 1.25% 2016-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
74 160125 南方香港优选股票 0.8317 0.9217 0.8214 0.9114 0.0103 1.25% 2016-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
75 398051 中海环保新能源混合 0.9000 0.9000 0.8890 0.8890 0.0110 1.24% 2016-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
76 340007 兴全社会责任混合 2.7020 2.8920 2.6690 2.8590 0.0330 1.24% 2016-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
77 161907 万家中证红利ETF联接A 1.3818 1.3818 1.3651 1.3651 0.0167 1.22% 2016-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
78 217017 招商上证消费80ETF联接A 1.2420 1.2420 1.2270 1.2270 0.0150 1.22% 2016-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
79 001528 诺安先进制造股票A 1.0770 1.0770 1.0640 1.0640 0.0130 1.22% 2016-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
80 740001 长安宏观策略混合A 1.3290 2.1490 1.3130 2.1330 0.0160 1.22% 2016-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
81 020005 国泰金马稳健混合A 0.8290 3.4370 0.8190 3.3970 0.0100 1.22% 2016-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
82 570001 诺德价值优势混合 1.3262 1.3262 1.3103 1.3103 0.0159 1.21% 2016-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000619 东方红产业升级混合 2.1730 2.1730 2.1470 2.1470 0.0260 1.21% 2016-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
84 050004 博时精选混合A 1.7014 3.3479 1.6810 3.3275 0.0204 1.21% 2016-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
85 399011 中海医疗保健主题股票A 1.3450 1.7550 1.3290 1.7390 0.0160 1.20% 2016-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
86 159916 建信深证基本面60ETF 2.4349 1.3266 2.4065 1.3111 0.0284 1.18% 2016-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
87 370027 摩根智选30混合A 1.5410 1.5410 1.5230 1.5230 0.0180 1.18% 2016-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
88 100032 富国中证红利指数增强A 1.3080 2.3810 1.2930 2.3640 0.0150 1.16% 2016-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
89 270041 广发消费品精选混合A 2.0920 2.0920 2.0680 2.0680 0.0240 1.16% 2016-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
90 001761 广发安宏回报混合A 1.1350 1.1350 1.1220 1.1220 0.0130 1.16% 2016-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
91 001030 天弘云端生活优选混合A 0.7746 0.7746 0.7657 0.7657 0.0089 1.16% 2016-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
92 001215 博时沪港深优质企业基金A 0.7050 0.7050 0.6970 0.6970 0.0080 1.15% 2016-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000979 景顺长城沪港深精选股票A 0.8770 0.8770 0.8670 0.8670 0.0100 1.15% 2016-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
94 320011 诺安中小盘精选混合A 2.4560 2.5160 2.4280 2.4880 0.0280 1.15% 2016-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
95 001638 前海开源优势蓝筹股票C 0.9740 0.9740 0.9630 0.9630 0.0110 1.14% 2016-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
96 001208 诺安低碳经济股票A 0.7980 0.7980 0.7890 0.7890 0.0090 1.14% 2016-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
97 165312 建信央视财经50指数(LOF) 1.3228 1.4253 1.3080 1.4105 0.0148 1.13% 2016-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
98 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 2.5653 3.2683 2.5368 3.2398 0.0285 1.12% 2016-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
99 530015 建信深证基本面60ETF联接A 1.2972 1.2972 1.2828 1.2828 0.0144 1.12% 2016-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
100 159910 嘉实深证基本面120ETF 1.2696 1.2696 1.2557 1.2557 0.0139 1.11% 2016-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
101 260112 景顺长城能源基建混合A 1.9290 1.9440 1.9080 1.9230 0.0210 1.10% 2016-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
102 159905 工银深证红利ETF 1.1139 1.1139 1.1018 1.1018 0.0121 1.10% 2016-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
103 002611 博时黄金ETF联接C 1.0185 1.0185 1.0074 1.0074 0.0111 1.10% 2016-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
104 002555 博时沪港深优质企业基金C 0.7330 0.7330 0.7250 0.7250 0.0080 1.10% 2016-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
105 002610 博时黄金ETF联接A 1.0200 1.0200 1.0089 1.0089 0.0111 1.10% 2016-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
106 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 2.4950 2.4950 2.4680 2.4680 0.0270 1.09% 2016-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
107 001762 广发安宏回报混合C 1.1090 1.1090 1.0970 1.0970 0.0120 1.09% 2016-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
108 233007 大摩卓越成长混合 2.3887 2.3887 2.3632 2.3632 0.0255 1.08% 2016-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
109 001887 中欧价值智选混合E 2.3500 2.3500 2.3250 2.3250 0.0250 1.08% 2016-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
110 166019 中欧价值智选混合A 2.1490 2.1490 2.1260 2.1260 0.0230 1.08% 2016-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
111 375010 摩根中国优势混合A 1.0375 5.0895 1.0264 5.0784 0.0111 1.08% 2016-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
112 001810 中欧潜力价值灵活配置混合A 1.1210 1.1210 1.1090 1.1090 0.0120 1.08% 2016-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
113 398021 中海能源策略混合 0.7458 1.0558 0.7378 1.0478 0.0080 1.08% 2016-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
114 001473 建信大安全战略精选股票 1.0945 1.0945 1.0829 1.0829 0.0116 1.07% 2016-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
115 020003 国泰金龙行业混合 0.6700 4.9390 0.6630 4.9170 0.0070 1.06% 2016-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
116 519714 交银消费新驱动股票 0.9600 1.9190 0.9500 1.9000 0.0100 1.05% 2016-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
117 481012 工银深证红利ETF联接A 1.0888 1.0888 1.0775 1.0775 0.0113 1.05% 2016-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
118 070023 嘉实深证基本面120联接A 1.2839 1.2839 1.2705 1.2705 0.0134 1.05% 2016-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000328 摩根转型动力混合A 1.4510 1.4510 1.4360 1.4360 0.0150 1.04% 2016-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
120 001651 工银新蓝筹股票A 1.0730 1.0730 1.0620 1.0620 0.0110 1.04% 2016-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
121 420001 天弘精选混合A 0.6700 1.9076 0.6632 1.8924 0.0068 1.03% 2016-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
122 001162 前海开源优势蓝筹股票A 0.8820 0.8820 0.8730 0.8730 0.0090 1.03% 2016-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000309 大摩品质生活精选股票A 1.6710 1.6710 1.6540 1.6540 0.0170 1.03% 2016-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
124 540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.8450 3.0910 1.8263 3.0723 0.0187 1.02% 2016-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
125 377010 摩根阿尔法混合A 3.1410 5.0610 3.1096 5.0296 0.0314 1.01% 2016-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
126 159906 大成深证成长40ETF 0.9980 0.9980 0.9880 0.9880 0.0100 1.01% 2016-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
127 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.8010 2.6110 1.7830 2.5930 0.0180 1.01% 2016-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
128 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.8990 3.5870 0.8900 3.5780 0.0090 1.01% 2016-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
129 001521 国寿安保成长优选股票A 0.9960 0.9960 0.9860 0.9860 0.0100 1.01% 2016-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
130 001244 华泰柏瑞量化智慧混合A 0.9830 0.9830 0.9732 0.9732 0.0098 1.01% 2016-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
131 002340 富国价值优势混合A 1.1020 1.1020 1.0910 1.0910 0.0110 1.01% 2016-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
132 460009 华泰柏瑞量化先行混合A 1.6090 1.6290 1.5930 1.6130 0.0160 1.00% 2016-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
133 001883 中欧新动力混合(LOF)E 2.4645 2.4645 2.4402 2.4402 0.0243 1.00% 2016-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
134 166009 中欧新动力混合(LOF)A 2.4645 2.4645 2.4402 2.4402 0.0243 1.00% 2016-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
135 240022 华宝资源优选混合A 1.2080 1.2080 1.1960 1.1960 0.0120 1.00% 2016-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
136 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.0080 1.0230 0.9980 1.0130 0.0100 1.00% 2016-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
137 165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 1.7290 1.7290 1.7120 1.7120 0.0170 0.99% 2016-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
138 160133 南方天元新产业股票(LOF) 1.7530 1.7530 1.7360 1.7360 0.0170 0.98% 2016-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
139 510660 华夏医药ETF 1.4945 1.4945 1.4800 1.4800 0.0145 0.98% 2016-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
140 481008 工银大盘蓝筹混合 1.0270 1.5570 1.0170 1.5470 0.0100 0.98% 2016-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
141 001463 光大保德信一带一路混合A 0.8230 0.8230 0.8150 0.8150 0.0080 0.98% 2016-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
142 040011 华安核心优选混合A 1.6911 2.1911 1.6748 2.1748 0.0163 0.97% 2016-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000867 华宝品质生活股票 0.8290 0.8790 0.8210 0.8710 0.0080 0.97% 2016-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
144 260108 景顺长城新兴成长混合A 0.9450 2.3120 0.9360 2.3030 0.0090 0.96% 2016-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
145 001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 1.0921 1.0921 1.0817 1.0817 0.0104 0.96% 2016-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
146 159908 博时创业板ETF 1.1306 1.1306 1.1198 1.1198 0.0108 0.96% 2016-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
147 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.5220 1.8840 2.4980 1.8680 0.0240 0.96% 2016-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000031 华夏复兴混合A 1.9130 1.9130 1.8950 1.8950 0.0180 0.95% 2016-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
149 510120 海富通上证非周期ETF 2.5390 1.0700 2.5150 1.0590 0.0240 0.95% 2016-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
150 001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 1.0897 1.0897 1.0794 1.0794 0.0103 0.95% 2016-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
151 519133 海富通改革驱动混合 1.0660 1.0660 1.0560 1.0560 0.0100 0.95% 2016-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
152 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.4741 1.1795 0.4697 1.1686 0.0044 0.94% 2016-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
153 001339 兴银鼎新灵活配置A 0.9660 1.0230 0.9570 1.0140 0.0090 0.94% 2016-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
154 240020 华宝医药生物混合A 1.5180 1.8070 1.5040 1.7930 0.0140 0.93% 2016-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.2054 0.2300 0.2035 0.2281 0.0019 0.93% 2016-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
156 001712 东方红优势精选混合 0.9840 0.9840 0.9750 0.9750 0.0090 0.92% 2016-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000020 景顺长城品质投资混合A 1.6550 1.6550 1.6400 1.6400 0.0150 0.91% 2016-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
158 233006 大摩领先优势混合 1.8657 1.8657 1.8488 1.8488 0.0169 0.91% 2016-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
159 270002 广发稳健增长混合A 1.1457 3.9531 1.1354 3.9428 0.0103 0.91% 2016-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000756 建信潜力新蓝筹股票A 1.3250 1.3250 1.3130 1.3130 0.0120 0.91% 2016-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
161 050021 博时创业板ETF联接A 1.1294 1.1294 1.1192 1.1192 0.0102 0.91% 2016-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
162 001163 银华中国梦30股票 0.8920 0.8920 0.8840 0.8840 0.0080 0.91% 2016-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
163 165519 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 0.7880 1.3740 0.7810 1.3670 0.0070 0.90% 2016-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
164 090012 大成深证成长40ETF联接A 1.0140 1.0140 1.0050 1.0050 0.0090 0.90% 2016-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
165 233011 大摩主题优选混合 2.0250 2.2570 2.0070 2.2390 0.0180 0.90% 2016-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
166 180018 银华和谐主题混合 1.7850 1.8650 1.7690 1.8490 0.0160 0.90% 2016-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
167 001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.1180 1.1180 1.1080 1.1080 0.0100 0.90% 2016-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
168 159913 交银深证300价值ETF 1.3600 1.3600 1.3480 1.3480 0.0120 0.89% 2016-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
169 202021 南方小康ETF联接A 1.0445 1.0645 1.0353 1.0553 0.0092 0.89% 2016-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
170 310358 申万菱信新经济混合A 0.8372 2.1791 0.8298 2.1717 0.0074 0.89% 2016-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
171 002963 易方达黄金ETF联接C 1.0254 1.0254 1.0165 1.0165 0.0089 0.88% 2016-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
172 320012 诺安主题精选混合 1.4830 1.5830 1.4700 1.5700 0.0130 0.88% 2016-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000307 易方达黄金ETF联接A 1.0256 1.0256 1.0167 1.0167 0.0089 0.88% 2016-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
174 519032 海富通上证非周期ETF联接 1.0310 1.0310 1.0220 1.0220 0.0090 0.88% 2016-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
175 530012 建信积极配置混合 2.2300 2.2980 2.2110 2.2790 0.0190 0.86% 2016-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000978 景顺长城量化精选股票A 1.2880 1.2880 1.2770 1.2770 0.0110 0.86% 2016-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
177 530019 建信社会责任混合A 1.9900 1.9900 1.9730 1.9730 0.0170 0.86% 2016-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
178 481013 工银消费服务混合A 1.5280 1.5280 1.5150 1.5150 0.0130 0.86% 2016-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
179 040005 华安宏利混合A 3.6866 4.3066 3.6553 4.2753 0.0313 0.86% 2016-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
180 519068 汇添富成长焦点混合 1.7777 2.5457 1.7626 2.5306 0.0151 0.86% 2016-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
181 519191 万家新利灵活配置混合 0.9705 1.0921 0.9622 1.0838 0.0083 0.86% 2016-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
182 519003 海富通收益增长混合 0.9510 2.5660 0.9430 2.5580 0.0080 0.85% 2016-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
183 040025 华安科技动力混合A 3.0680 3.0680 3.0420 3.0420 0.0260 0.85% 2016-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
184 001438 易方达瑞享混合E 1.0710 1.0710 1.0620 1.0620 0.0090 0.85% 2016-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
185 519706 交银深证300价值ETF联接 1.3010 1.3010 1.2900 1.2900 0.0110 0.85% 2016-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
186 001773 招商丰庆混合A 1.0740 1.0740 1.0650 1.0650 0.0090 0.85% 2016-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
187 519677 银河定投宝 1.6610 1.6610 1.6470 1.6470 0.0140 0.85% 2016-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
188 090001 大成价值增长混合A 0.9525 3.9112 0.9446 3.9033 0.0079 0.84% 2016-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
189 512120 华安中证细分医药ETF 1.3270 1.3270 1.3160 1.3160 0.0110 0.84% 2016-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
190 240008 华宝收益增长混合A 5.4947 5.4947 5.4487 5.4487 0.0460 0.84% 2016-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
191 161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.9720 2.8760 0.9640 2.8560 0.0080 0.83% 2016-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
192 960004 华夏兴华混合H 1.7120 6.1360 1.6980 6.1210 0.0140 0.82% 2016-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
193 001869 招商制造业混合A 1.1110 1.1110 1.1020 1.1020 0.0090 0.82% 2016-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
194 519908 华夏兴华混合A 1.7120 6.1360 1.6980 6.1210 0.0140 0.82% 2016-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
195 320014 诺安沪深300指数增强A 1.1120 1.1120 1.1030 1.1030 0.0090 0.82% 2016-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000854 鹏华养老产业股票 1.2260 1.2260 1.2160 1.2160 0.0100 0.82% 2016-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000587 大成灵活配置混合A 1.9670 1.9670 1.9510 1.9510 0.0160 0.82% 2016-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000793 工银高端制造股票 0.9830 0.9830 0.9750 0.9750 0.0080 0.82% 2016-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
199 161606 融通行业景气混合A 1.1000 3.0400 1.0910 3.0310 0.0090 0.82% 2016-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.3680 1.5280 1.3570 1.5170 0.0110 0.81% 2016-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
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