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2016年07月07日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 001302 前海开源金银珠宝混合A 1.4430 1.4430 1.3890 1.3890 0.0540 3.89% 2016-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
2 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.4370 1.4370 1.3840 1.3840 0.0530 3.83% 2016-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
3 350005 天治中国制造2025 1.7368 1.7368 1.6869 1.6869 0.0499 2.96% 2016-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
4 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.1010 1.2250 1.0720 1.2070 0.0290 2.71% 2016-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
5 160225 国泰国证新能源汽车指数A 1.1558 1.1558 1.1261 1.1261 0.0297 2.64% 2016-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
6 160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.2318 0.8246 1.2011 0.8043 0.0307 2.56% 2016-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
7 100022 富国天瑞强势混合A 0.5528 4.2140 0.5406 4.1851 0.0122 2.26% 2016-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
8 168101 九泰锐智事件驱动混合(LOF) 1.3990 1.3990 1.3690 1.3690 0.0300 2.19% 2016-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000193 国泰美国房地产开发股票 1.1450 1.1450 1.1210 1.1210 0.0240 2.14% 2016-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
10 150170 汇添富恒生指数分级B 0.8140 0.0000 0.7980 0.0000 0.0160 2.01% 2016-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
11 690008 民生中证内地资源主题指数A 0.7140 0.7140 0.7000 0.7000 0.0140 2.00% 2016-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
12 161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 1.0190 1.0400 0.9990 1.0200 0.0200 2.00% 2016-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
13 260117 景顺长城支柱产业混合A 1.1040 1.3840 1.0830 1.3630 0.0210 1.94% 2016-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
14 377240 摩根新兴动力混合A 2.3780 2.3780 2.3350 2.3350 0.0430 1.84% 2016-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
15 960007 摩根新兴动力混合H 2.3790 2.3790 2.3370 2.3370 0.0420 1.80% 2016-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
16 262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 1.2090 1.2190 1.1880 1.1980 0.0210 1.77% 2016-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
17 398021 中海能源策略混合 0.7678 1.0778 0.7546 1.0646 0.0132 1.75% 2016-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000423 前海开源事件驱动混合A 1.2150 1.2150 1.1950 1.1950 0.0200 1.67% 2016-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
19 370027 摩根智选30混合A 1.6430 1.6430 1.6160 1.6160 0.0270 1.67% 2016-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
20 161601 融通新蓝筹混合 0.9326 3.2376 0.9173 3.2223 0.0153 1.67% 2016-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
21 510410 博时上证自然资源ETF 0.6903 0.6903 0.6790 0.6790 0.0113 1.66% 2016-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000520 上银新兴价值成长混合A 1.2250 1.6300 1.2050 1.6100 0.0200 1.66% 2016-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
23 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4350 0.4350 0.4280 0.4280 0.0070 1.64% 2016-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
24 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.6270 0.6270 0.6170 0.6170 0.0100 1.62% 2016-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
25 001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.0020 1.0020 0.9860 0.9860 0.0160 1.62% 2016-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
26 270001 广发聚富混合 0.9326 3.7486 0.9181 3.7341 0.0145 1.58% 2016-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
27 050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.6869 0.6869 0.6763 0.6763 0.0106 1.57% 2016-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
28 001162 前海开源优势蓝筹股票A 0.9070 0.9070 0.8930 0.8930 0.0140 1.57% 2016-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
29 001865 前海开源事件驱动混合C 1.1130 1.1130 1.0960 1.0960 0.0170 1.55% 2016-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
30 001195 工银农业产业股票 0.6570 0.6570 0.6470 0.6470 0.0100 1.55% 2016-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000523 国投瑞银医疗保健混合A 1.5740 1.6520 1.5500 1.6280 0.0240 1.55% 2016-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
32 398061 中海消费混合A 2.4460 2.6560 2.4090 2.6190 0.0370 1.54% 2016-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000411 景顺长城优质成长股票A 1.1300 1.4800 1.1130 1.4630 0.0170 1.53% 2016-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
34 001267 宏利蓝筹混合 0.6110 0.6110 0.6020 0.6020 0.0090 1.50% 2016-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000913 农银医疗保健股票 1.1188 1.1188 1.1024 1.1024 0.0164 1.49% 2016-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
36 519939 长信海外收益一年定开债人民币 1.0324 1.0324 1.0172 1.0172 0.0152 1.49% 2016-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
37 160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.1700 0.8100 1.1530 0.7990 0.0170 1.47% 2016-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
38 001319 农银信息传媒股票A 0.8508 0.8508 0.8388 0.8388 0.0120 1.43% 2016-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
39 162204 宏利行业精选混合A 3.2143 5.0193 3.1692 4.9742 0.0451 1.42% 2016-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
40 501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 1.0559 1.0559 1.0412 1.0412 0.0147 1.41% 2016-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
41 501006 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 1.0539 1.0539 1.0392 1.0392 0.0147 1.41% 2016-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
42 001769 易方达瑞惠混合发起式 1.1510 1.1510 1.1350 1.1350 0.0160 1.41% 2016-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000529 广发竞争优势混合A 1.5190 1.5190 1.4980 1.4980 0.0210 1.40% 2016-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
44 001179 德邦大健康灵活配置混合A 0.8020 0.8020 0.7909 0.7909 0.0111 1.40% 2016-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
45 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.8670 0.8670 0.8550 0.8550 0.0120 1.40% 2016-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
46 217012 招商行业领先混合A 1.3230 1.6230 1.3050 1.6050 0.0180 1.38% 2016-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000960 招商医药健康产业股票 1.1110 1.1110 1.0960 1.0960 0.0150 1.37% 2016-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000747 广发逆向策略混合A 1.6300 1.6300 1.6080 1.6080 0.0220 1.37% 2016-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
49 375010 摩根中国优势混合A 1.1041 5.1561 1.0893 5.1413 0.0148 1.36% 2016-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000755 富安达新兴成长混合A 1.4937 1.4937 1.4738 1.4738 0.0199 1.35% 2016-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
51 510170 国联安上证商品ETF 1.7320 0.5370 1.7090 0.5300 0.0230 1.35% 2016-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
52 270007 广发大盘成长混合 1.1471 1.1471 1.1321 1.1321 0.0150 1.33% 2016-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
53 240022 华宝资源优选混合A 1.2320 1.2320 1.2160 1.2160 0.0160 1.32% 2016-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
54 001313 摩根智慧互联股票A 0.7790 0.7790 0.7690 0.7690 0.0100 1.30% 2016-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
55 162412 华宝医疗ETF联接A 1.1312 0.4248 1.1167 0.4194 0.0145 1.30% 2016-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
56 270002 广发稳健增长混合A 1.1454 3.9528 1.1309 3.9383 0.0145 1.28% 2016-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
57 257060 国联安上证商品ETF联接A 0.5550 0.5550 0.5480 0.5480 0.0070 1.28% 2016-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
58 110025 易方达资源行业混合 0.9590 0.9590 0.9470 0.9470 0.0120 1.27% 2016-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000127 农银行业领先混合 1.8797 1.8797 1.8562 1.8562 0.0235 1.27% 2016-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
60 519642 银河智造混合A 1.1170 1.1170 1.1030 1.1030 0.0140 1.27% 2016-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
61 040008 华安策略优选混合A 1.1203 2.6566 1.1062 2.6425 0.0141 1.27% 2016-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
62 360007 光大优势配置混合A 1.2398 1.3148 1.2242 1.2992 0.0156 1.27% 2016-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
63 502056 广发中证医疗ETF联接(LOF)A 1.1938 0.7836 1.1789 0.7740 0.0149 1.26% 2016-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
64 001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 0.9650 0.9650 0.9530 0.9530 0.0120 1.26% 2016-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000219 博时裕益混合A 1.2980 1.4210 1.2820 1.4050 0.0160 1.25% 2016-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
66 160219 国泰国证医药卫生行业指数A 0.7943 1.4215 0.7845 1.4117 0.0098 1.25% 2016-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
67 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 1.5470 2.2270 1.5280 2.2080 0.0190 1.24% 2016-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
68 162211 宏利品质生活混合 0.9800 1.4400 0.9680 1.4280 0.0120 1.24% 2016-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
69 159944 广发中证全指原材料ETF 0.8356 0.8356 0.8254 0.8254 0.0102 1.24% 2016-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
70 001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A 0.9900 0.9900 0.9780 0.9780 0.0120 1.23% 2016-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
71 001404 招商移动互联网产业股票基金A 0.9090 0.9090 0.8980 0.8980 0.0110 1.22% 2016-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
72 040007 华安中小盘成长混合 1.5373 2.8522 1.5187 2.8336 0.0186 1.22% 2016-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
73 001606 农银工业4.0混合 1.1296 1.1296 1.1161 1.1161 0.0135 1.21% 2016-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
74 040016 华安行业轮动混合 1.9377 1.9377 1.9146 1.9146 0.0231 1.21% 2016-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
75 530012 建信积极配置混合 2.1830 2.2510 2.1570 2.2250 0.0260 1.21% 2016-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000711 嘉实医疗保健股票 1.2690 1.2690 1.2540 1.2540 0.0150 1.20% 2016-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
77 660010 农银策略精选混合 0.8629 0.8629 0.8527 0.8527 0.0102 1.20% 2016-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
78 001158 工银新材料新能源股票 0.8520 0.8520 0.8420 0.8420 0.0100 1.19% 2016-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000831 工银医疗保健股票 1.2990 1.2990 1.2840 1.2840 0.0150 1.17% 2016-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
80 001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 0.8630 0.8630 0.8530 0.8530 0.0100 1.17% 2016-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000462 农银主题轮动混合A 1.1141 1.1141 1.1012 1.1012 0.0129 1.17% 2016-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
82 217013 招商中小盘混合 1.4660 1.4660 1.4490 1.4490 0.0170 1.17% 2016-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
83 160121 南方金砖四国指数(QDII) 0.7780 0.7980 0.7690 0.7890 0.0090 1.17% 2016-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
84 001072 华安智能装备主题股票A 1.0370 1.0370 1.0250 1.0250 0.0120 1.17% 2016-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
85 512120 华安中证细分医药ETF 1.2980 1.2980 1.2830 1.2830 0.0150 1.17% 2016-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
86 159929 汇添富中证医药卫生ETF 1.3881 1.3881 1.3720 1.3720 0.0161 1.17% 2016-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
87 512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.3856 1.3856 1.3696 1.3696 0.0160 1.17% 2016-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000946 华夏医疗健康混合C 1.2950 1.2950 1.2800 1.2800 0.0150 1.17% 2016-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000945 华夏医疗健康混合A 1.3040 1.3040 1.2890 1.2890 0.0150 1.16% 2016-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
90 513100 国泰纳斯达克100ETF 1.5750 1.5750 1.5570 1.5570 0.0180 1.16% 2016-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
91 050026 博时医疗保健行业混合A 1.5010 1.6400 1.4840 1.6230 0.0170 1.15% 2016-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
92 002279 浙商惠盈纯债A 1.0560 1.0690 1.0440 1.0570 0.0120 1.15% 2016-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
93 163415 兴全商业模式混合(LOF)A 1.7610 2.2370 1.7410 2.2170 0.0200 1.15% 2016-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
94 163118 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A 0.8635 0.8913 0.8537 0.8812 0.0098 1.15% 2016-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
95 001167 金鹰科技创新股票A 0.7050 0.7050 0.6970 0.6970 0.0080 1.15% 2016-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
96 160635 鹏华中证医药指数(LOF)A 0.8820 0.8890 0.8720 0.8790 0.0100 1.15% 2016-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
97 160213 国泰纳斯达克100指数 2.0320 2.1320 2.0090 2.1090 0.0230 1.14% 2016-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
98 530003 建信优选成长混合A 1.8580 3.3080 1.8371 3.2871 0.0209 1.14% 2016-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
99 960028 建信优选成长混合H 1.8606 1.8606 1.8396 1.8396 0.0210 1.14% 2016-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.1570 1.1570 1.1440 1.1440 0.0130 1.14% 2016-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000167 广发聚优灵活配置混合A 1.3440 1.3440 1.3290 1.3290 0.0150 1.13% 2016-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
102 470006 汇添富医药保健混合 1.6260 1.6760 1.6080 1.6580 0.0180 1.12% 2016-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
103 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 0.9311 0.9311 0.9209 0.9209 0.0102 1.11% 2016-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
104 450007 国富成长动力混合 1.3552 1.5352 1.3403 1.5203 0.0149 1.11% 2016-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
105 379010 摩根中小盘混合A 2.0980 2.1380 2.0750 2.1150 0.0230 1.11% 2016-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
106 510660 华夏医药ETF 1.4459 1.4459 1.4301 1.4301 0.0158 1.10% 2016-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
107 001463 光大保德信一带一路混合A 0.8300 0.8300 0.8210 0.8210 0.0090 1.10% 2016-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
108 160813 长盛同盛成长优选(LOF) 0.8360 3.2850 0.8270 3.2740 0.0090 1.09% 2016-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
109 050015 博时大中华亚太精选 0.9270 1.0090 0.9170 0.9990 0.0100 1.09% 2016-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
110 001849 前海开源强势共识100强股票 0.9310 0.9310 0.9210 0.9210 0.0100 1.09% 2016-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1387 0.1397 0.1372 0.1382 0.0015 1.09% 2016-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
112 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.6489 0.6489 0.6419 0.6419 0.0070 1.09% 2016-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
113 410006 华富策略精选混合A 1.5460 1.7060 1.5297 1.6897 0.0163 1.07% 2016-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
114 001431 方正富邦优选灵活配置混合A 0.8490 0.8490 0.8400 0.8400 0.0090 1.07% 2016-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
115 001550 天弘中证医药100A 0.7733 0.7733 0.7651 0.7651 0.0082 1.07% 2016-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
116 159938 广发中证全指医药卫生ETF 1.2650 1.2650 1.2516 1.2516 0.0134 1.07% 2016-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
117 001551 天弘中证医药100C 0.7713 0.7713 0.7631 0.7631 0.0082 1.07% 2016-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
118 110023 易方达医疗保健行业混合A 1.3320 1.3320 1.3180 1.3180 0.0140 1.06% 2016-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.1450 1.1450 1.1330 1.1330 0.0120 1.06% 2016-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000404 易方达新兴成长灵活配置 2.4800 2.4800 2.4540 2.4540 0.0260 1.06% 2016-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
121 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.7910 1.8910 1.7723 1.8723 0.0187 1.06% 2016-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000294 华安生态优先混合A 1.7230 1.7230 1.7050 1.7050 0.0180 1.06% 2016-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
123 519679 银河主题混合A 4.0280 4.0280 3.9860 3.9860 0.0420 1.05% 2016-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
124 002297 方正富邦优选灵活配置混合C 1.0560 1.0560 1.0450 1.0450 0.0110 1.05% 2016-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
125 161229 国投瑞银中国价值发现股票 1.0550 1.1050 1.0440 1.0940 0.0110 1.05% 2016-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
126 165519 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 0.7710 1.3570 0.7630 1.3490 0.0080 1.05% 2016-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
127 510630 华夏消费ETF 1.5549 1.5549 1.5389 1.5389 0.0160 1.04% 2016-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000059 国联安中证医药100A 1.5510 1.5510 1.5350 1.5350 0.0160 1.04% 2016-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
129 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1359 0.1359 0.1345 0.1345 0.0014 1.04% 2016-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
130 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1359 0.1359 0.1345 0.1345 0.0014 1.04% 2016-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
131 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.8147 0.8668 0.8063 0.8584 0.0084 1.04% 2016-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
132 660004 农银策略价值混合 1.7307 1.7307 1.7129 1.7129 0.0178 1.04% 2016-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
133 519171 浦银安盛医疗健康混合A 0.7780 0.7780 0.7700 0.7700 0.0080 1.04% 2016-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
134 100060 富国高新技术产业混合 2.4250 2.4250 2.4000 2.4000 0.0250 1.04% 2016-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000763 工银新财富灵活配置混合 1.5490 1.5490 1.5330 1.5330 0.0160 1.04% 2016-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
136 110031 易方达恒生国企ETF联接A 0.9084 0.9084 0.8991 0.8991 0.0093 1.03% 2016-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
137 001180 广发医药卫生联接A 0.7907 0.7907 0.7827 0.7827 0.0080 1.02% 2016-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
138 070012 嘉实海外中国股票混合 0.5950 0.5950 0.5890 0.5890 0.0060 1.02% 2016-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
139 162212 宏利红利先锋混合A 1.1830 1.6520 1.1710 1.6400 0.0120 1.02% 2016-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
140 002978 广发医药卫生联接C 0.7907 0.7907 0.7827 0.7827 0.0080 1.02% 2016-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
141 161210 国投瑞银新兴市场股票 0.8010 0.8010 0.7930 0.7930 0.0080 1.01% 2016-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
142 164905 交银国证新能源指数(LOF)A 0.8980 0.9140 0.8890 0.9050 0.0090 1.01% 2016-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
143 519987 长信恒利优势混合 1.1000 1.2310 1.0890 1.2200 0.0110 1.01% 2016-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
144 161715 招商大宗商品(LOF) 0.9970 1.1100 0.9870 1.1000 0.0100 1.01% 2016-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
145 002380 工银香港中小盘美元 0.1503 0.1503 0.1488 0.1488 0.0015 1.01% 2016-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
146 519674 银河创新成长混合A 2.2412 2.2412 2.2188 2.2188 0.0224 1.01% 2016-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
147 519672 银河蓝筹混合A 1.8100 1.8100 1.7920 1.7920 0.0180 1.00% 2016-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
148 470098 汇添富逆向投资混合A 2.1230 2.2730 2.1020 2.2520 0.0210 1.00% 2016-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000646 华润元大量化优选混合A 1.3170 1.3170 1.3040 1.3040 0.0130 1.00% 2016-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
150 161714 招商标普金砖四国指数 0.7130 0.7130 0.7060 0.7060 0.0070 0.99% 2016-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1630 0.1630 0.1614 0.1614 0.0016 0.99% 2016-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000076 华夏恒生ETF联接现钞 0.1630 0.1630 0.1614 0.1614 0.0016 0.99% 2016-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
153 002556 博时丝路主题股票C 0.8200 0.8200 0.8120 0.8120 0.0080 0.99% 2016-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
154 001236 博时丝路主题股票A 0.8160 0.8160 0.8080 0.8080 0.0080 0.99% 2016-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
155 001558 天弘医疗健康混合A 0.7558 0.7558 0.7485 0.7485 0.0073 0.98% 2016-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
156 112002 易方达策略成长二号混合 1.1360 3.2660 1.1250 3.2550 0.0110 0.98% 2016-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
157 001616 嘉实环保低碳股票 1.2370 1.2370 1.2250 1.2250 0.0120 0.98% 2016-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
158 001559 天弘医疗健康混合C 0.7534 0.7534 0.7461 0.7461 0.0073 0.98% 2016-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
159 210004 金鹰稳健成长混合 1.3530 2.0830 1.3400 2.0700 0.0130 0.97% 2016-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
160 159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.0981 1.0981 1.0876 1.0876 0.0105 0.97% 2016-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
161 001795 上投摩根文体休闲灵活配置混合 1.0420 1.0420 1.0320 1.0320 0.0100 0.97% 2016-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
162 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.7390 0.7390 0.7320 0.7320 0.0070 0.96% 2016-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
163 700001 平安行业先锋混合 1.3640 1.6440 1.3510 1.6310 0.0130 0.96% 2016-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
164 002300 长盛医疗量化股票A 1.0480 1.0480 1.0380 1.0380 0.0100 0.96% 2016-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
165 040035 华安逆向策略混合A 2.6420 3.0220 2.6170 2.9970 0.0250 0.96% 2016-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
166 001371 富国沪港深价值混合A 0.9420 0.9420 0.9330 0.9330 0.0090 0.96% 2016-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
167 001887 中欧价值智选混合E 2.3430 2.3430 2.3210 2.3210 0.0220 0.95% 2016-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
168 340006 兴全全球视野股票 1.7057 4.4517 1.6896 4.4356 0.0161 0.95% 2016-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
169 513660 华夏沪港通恒生ETF 1.8103 0.9399 1.7932 0.9310 0.0171 0.95% 2016-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000936 博时产业新动力混合A 1.1800 1.1800 1.1690 1.1690 0.0110 0.94% 2016-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
171 290014 泰信现代服务业混合 1.6120 1.6720 1.5970 1.6570 0.0150 0.94% 2016-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
172 660003 农银平衡双利混合 1.4637 1.8637 1.4500 1.8500 0.0137 0.94% 2016-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
173 040036 华安安心收益债券A 1.0780 1.4890 1.0680 1.4790 0.0100 0.94% 2016-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
174 513600 南方恒指ETF 1.8423 0.9555 1.8252 0.9466 0.0171 0.94% 2016-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
175 166019 中欧价值智选混合A 2.1430 2.1430 2.1230 2.1230 0.0200 0.94% 2016-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
176 110002 易方达策略成长混合 3.7640 5.3120 3.7290 5.2770 0.0350 0.94% 2016-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
177 090020 大成健康产业混合A 0.9660 0.9660 0.9570 0.9570 0.0090 0.94% 2016-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000071 华夏恒生ETF联接A 1.0890 1.0890 1.0790 1.0790 0.0100 0.93% 2016-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
179 001230 鹏华医药科技股票A 0.5400 0.5400 0.5350 0.5350 0.0050 0.93% 2016-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
180 040037 华安安心收益债券B 1.0810 1.5070 1.0710 1.4970 0.0100 0.93% 2016-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
181 270041 广发消费品精选混合A 2.0760 2.0760 2.0570 2.0570 0.0190 0.92% 2016-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
182 519732 交银定期支付双息平衡混合 1.9770 1.9770 1.9590 1.9590 0.0180 0.92% 2016-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
183 160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 2.0920 2.2560 2.0730 2.2360 0.0190 0.92% 2016-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
184 002182 东兴蓝海财富混合A 0.8840 0.8840 0.8760 0.8760 0.0080 0.91% 2016-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000339 长城医疗保健混合A 1.3310 1.3310 1.3190 1.3190 0.0120 0.91% 2016-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
186 001171 工银养老产业股票A 0.6620 0.6620 0.6560 0.6560 0.0060 0.91% 2016-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
187 210003 金鹰行业优势混合A 1.1180 1.5080 1.1079 1.4979 0.0101 0.91% 2016-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
188 002094 华泰柏瑞制造2025混合C 1.0050 1.0050 0.9960 0.9960 0.0090 0.90% 2016-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 0.8950 0.8950 0.8870 0.8870 0.0080 0.90% 2016-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
190 002379 工银香港中小盘人民币 1.0040 1.0040 0.9950 0.9950 0.0090 0.90% 2016-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
191 001456 华泰柏瑞制造2025混合A 1.0050 1.0050 0.9960 0.9960 0.0090 0.90% 2016-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
192 519664 银河美丽混合A 1.6920 1.6920 1.6770 1.6770 0.0150 0.89% 2016-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
193 519909 华安安顺灵活配置混合A 1.3550 1.4710 1.3430 1.4580 0.0120 0.89% 2016-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
194 001365 大成正向回报灵活配置混合A 0.6890 0.6890 0.6830 0.6830 0.0060 0.88% 2016-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 0.9150 0.9150 0.9070 0.9070 0.0080 0.88% 2016-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
196 002214 中海沪港深价值优选混合A 1.0290 1.0290 1.0200 1.0200 0.0090 0.88% 2016-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
197 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.9180 0.9720 0.9100 0.9640 0.0080 0.88% 2016-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
198 040025 华安科技动力混合A 3.0800 3.0800 3.0530 3.0530 0.0270 0.88% 2016-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
199 001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.6513 0.6513 0.6457 0.6457 0.0056 0.87% 2016-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
200 001104 华安新丝路主题股票A 0.8150 0.8150 0.8080 0.8080 0.0070 0.87% 2016-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
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