基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 长信金利趋势混合A 景顺长城新兴成长混合A 光大优势配置混合A 大成蓝筹稳健混合A 工银核心价值混合A 汇添富移动互联股票A 中海优质成长混合 易方达价值成长混合 嘉实海外中国股票混合 华夏蓝筹混合(LOF)A 博时价值增长混合 南方全球精选配置
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2013年01月15日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 150011 国泰进取 0.4170 0.4170 0.0000 0.0000 0.0200 5.04% 2013-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
2 217019 招商深证TMT50ETF联接A 0.7990 0.7990 0.0000 0.0000 0.0200 2.57% 2013-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
3 159909 招商深证TMT50ETF 2.5600 0.7870 0.0000 0.0000 0.0630 2.52% 2013-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
4 519034 海富通中证500增强A 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0230 2.39% 2013-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
5 159915 易方达创业板ETF 0.7795 0.8930 0.0000 0.0000 0.0179 2.35% 2013-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
6 202027 南方高端装备混合A 1.1350 1.1350 0.0000 0.0000 0.0260 2.34% 2013-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
7 161613 融通创业板指数A 1.0340 1.0540 0.0000 0.0000 0.0230 2.27% 2013-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
8 110026 易方达创业板ETF联接A 0.9953 0.9953 0.0000 0.0000 0.0218 2.24% 2013-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
9 159918 嘉实中创400ETF 0.9752 0.9752 0.0000 0.0000 0.0210 2.20% 2013-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
10 159907 广发国证2000ETF 0.8310 0.7550 0.0000 0.0000 0.0172 2.11% 2013-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
11 020001 国泰金鹰增长混合 0.8220 3.8260 0.0000 0.0000 0.0170 2.11% 2013-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
12 070030 嘉实中创400ETF联接A 0.9767 0.9767 0.0000 0.0000 0.0199 2.08% 2013-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
13 213006 宝盈核心优势混合A 0.7770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0158 2.08% 2013-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
14 100026 富国天合稳健优选混合 0.8276 2.2451 0.0000 0.0000 0.0168 2.07% 2013-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
15 270021 广发聚瑞混合A 1.1390 1.1390 0.0000 0.0000 0.0230 2.06% 2013-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
16 630006 华商产业升级混合 0.6960 0.6960 0.0000 0.0000 0.0140 2.05% 2013-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
17 585001 东吴中证新兴指数 0.7040 0.7040 0.0000 0.0000 0.0140 2.03% 2013-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
18 270026 广发国证2000ETF联接A 0.7637 0.7637 0.0000 0.0000 0.0151 2.02% 2013-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
19 159902 华夏中小企业100ETF 2.1350 2.2350 0.0000 0.0000 0.0420 2.01% 2013-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
20 240017 华宝新兴产业混合 0.9622 0.9622 0.0000 0.0000 0.0190 2.01% 2013-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
21 162510 国联安中小综指(LOF) 0.9620 0.9620 0.0000 0.0000 0.0190 2.01% 2013-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
22 420003 天弘永定价值成长混合A 0.8847 1.2197 0.0000 0.0000 0.0174 2.01% 2013-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
23 166301 华商新趋势优选灵活配置混合 1.0710 1.0710 0.0000 0.0000 0.0210 2.00% 2013-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
24 450011 国富研究精选混合A 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000 0.0210 1.98% 2013-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
25 410010 华富中小企业100指数增强 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0190 1.97% 2013-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
26 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 0.8900 1.0630 0.0000 0.0000 0.0170 1.95% 2013-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
27 080012 长盛电子信息产业混合A 0.9930 1.0080 0.0000 0.0000 0.0190 1.95% 2013-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
28 161715 招商大宗商品(LOF) 0.9930 1.0100 0.0000 0.0000 0.0190 1.95% 2013-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
29 020026 国泰成长优选混合 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0190 1.94% 2013-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
30 161118 易方达中小企业100(LOF)A 1.0819 1.0819 0.0000 0.0000 0.0205 1.93% 2013-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
31 519983 长信量化先锋混合A 0.7470 0.7470 0.0000 0.0000 0.0140 1.91% 2013-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
32 163111 申万菱信中小企业100指数(LOF)A 0.9755 0.9755 0.0000 0.0000 0.0182 1.90% 2013-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
33 690007 民生加银景气行业混合A 1.1270 1.1270 0.0000 0.0000 0.0210 1.90% 2013-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
34 020010 国泰金牛创新成长混合 1.0230 1.1780 0.0000 0.0000 0.0190 1.89% 2013-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
35 164809 工银中证500ETF联接A 0.9368 0.9624 0.0000 0.0000 0.0171 1.86% 2013-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
36 162216 宏利500指数增强(LOF) 0.9880 1.0180 0.0000 0.0000 0.0180 1.86% 2013-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
37 040023 华安可转债债券B 1.1030 1.1030 0.0000 0.0000 0.0200 1.85% 2013-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
38 660011 农银中证500指数 0.9393 0.9393 0.0000 0.0000 0.0170 1.84% 2013-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
39 160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.7190 0.7190 0.0000 0.0000 0.0130 1.84% 2013-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
40 210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 0.7510 0.7510 0.0000 0.0000 0.0136 1.84% 2013-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
41 162711 广发中证500ETF联接A 0.7760 0.7760 0.0000 0.0000 0.0140 1.84% 2013-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
42 519089 新华优选成长混合 1.2515 1.9515 0.0000 0.0000 0.0226 1.84% 2013-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
43 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 0.8534 0.9234 0.0000 0.0000 0.0154 1.84% 2013-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
44 040022 华安可转债债券A 1.1100 1.1100 0.0000 0.0000 0.0200 1.83% 2013-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
45 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.9858 1.0062 0.0000 0.0000 0.0177 1.83% 2013-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
46 410009 华富量子生命力混合A 0.7688 0.7688 0.0000 0.0000 0.0138 1.83% 2013-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
47 630005 华商动态阿尔法混合 0.8990 0.8990 0.0000 0.0000 0.0160 1.81% 2013-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
48 470009 汇添富民营活力混合 1.1250 1.1250 0.0000 0.0000 0.0200 1.81% 2013-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
49 260111 景顺长城公司治理混合 0.9080 1.2560 0.0000 0.0000 0.0160 1.79% 2013-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
50 510440 大成中证500沪市ETF 1.0880 1.0880 0.0000 0.0000 0.0190 1.78% 2013-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
51 377240 摩根新兴动力混合A 1.2080 1.2080 0.0000 0.0000 0.0210 1.77% 2013-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
52 550001 中信保诚四季红混合A 0.7356 1.9476 0.0000 0.0000 0.0128 1.77% 2013-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
53 510290 南方上证380ETF 0.8433 0.8433 0.0000 0.0000 0.0145 1.75% 2013-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
54 519704 交银先进制造混合A 0.9280 0.9280 0.0000 0.0000 0.0160 1.75% 2013-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
55 630001 华商领先企业混合 1.0243 1.1293 0.0000 0.0000 0.0175 1.74% 2013-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
56 399011 中海医疗保健主题股票A 0.9380 0.9380 0.0000 0.0000 0.0160 1.74% 2013-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
57 410001 华富竞争力优选混合A 0.4938 1.6449 0.0000 0.0000 0.0084 1.73% 2013-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
58 165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.7060 0.7310 0.0000 0.0000 0.0120 1.73% 2013-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
59 165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000 0.0180 1.71% 2013-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
60 290002 泰信先行策略混合 0.4970 2.1512 0.0000 0.0000 0.0083 1.70% 2013-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
61 320014 诺安沪深300指数增强A 0.7160 0.7160 0.0000 0.0000 0.0120 1.70% 2013-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
62 519097 新华中小市值优选混合 0.9040 0.9040 0.0000 0.0000 0.0150 1.69% 2013-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
63 161017 富国中证500指数增强(LOF)A 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 0.0160 1.68% 2013-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
64 163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 0.9670 0.9880 0.0000 0.0000 0.0160 1.68% 2013-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
65 202025 南方上证380ETF联接A 0.8476 0.8476 0.0000 0.0000 0.0139 1.67% 2013-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000011 华夏大盘精选混合A 8.0740 11.7540 0.0000 0.0000 0.1320 1.66% 2013-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
67 161910 万家新机遇价值驱动A 1.0440 1.0570 0.0000 0.0000 0.0170 1.66% 2013-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
68 398061 中海消费混合A 1.1000 1.1400 0.0000 0.0000 0.0180 1.66% 2013-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
69 163406 兴全合润混合A 0.9437 0.9437 0.0000 0.0000 0.0152 1.64% 2013-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
70 270041 广发消费品精选混合A 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0170 1.63% 2013-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
71 519117 浦银安盛基本面400指数 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0160 1.63% 2013-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
72 253010 国联安安心成长混合 0.6280 1.6280 0.0000 0.0000 0.0100 1.62% 2013-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
73 040020 华安升级主题混合A 0.8830 0.8830 0.0000 0.0000 0.0140 1.61% 2013-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
74 202003 南方绩优成长混合A 1.1554 2.0721 0.0000 0.0000 0.0181 1.59% 2013-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
75 730001 方正富邦创新动力混合A 1.0920 1.0920 0.0000 0.0000 0.0170 1.58% 2013-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
76 260104 景顺长城内需增长混合A 2.8270 4.5830 0.0000 0.0000 0.0440 1.58% 2013-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
77 590007 中邮中证500指数增强A 0.9700 1.0300 0.0000 0.0000 0.0150 1.57% 2013-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
78 260108 景顺长城新兴成长混合A 0.6490 2.0090 0.0000 0.0000 0.0100 1.56% 2013-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
79 240008 华宝收益增长混合A 2.9841 2.9841 0.0000 0.0000 0.0458 1.56% 2013-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
80 740001 长安宏观策略混合A 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 0.0150 1.56% 2013-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
81 519185 万家精选混合A 0.8835 0.9635 0.0000 0.0000 0.0136 1.56% 2013-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
82 270008 广发核心精选混合 1.6240 1.8340 0.0000 0.0000 0.0250 1.56% 2013-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
83 162208 宏利首选企业股票A 0.9827 1.3027 0.0000 0.0000 0.0150 1.55% 2013-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
84 162907 泰信中证锐联基本面400指数(LOF) 1.1160 1.1270 0.0000 0.0000 0.0170 1.55% 2013-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
85 020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.8620 1.8580 0.0000 0.0000 0.0130 1.53% 2013-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
86 519095 新华行业周期轮换混合A 1.2620 1.2620 0.0000 0.0000 0.0190 1.53% 2013-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
87 020005 国泰金马稳健混合A 0.7350 3.0620 0.0000 0.0000 0.0110 1.52% 2013-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
88 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 0.8710 0.8710 0.0000 0.0000 0.0130 1.52% 2013-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
89 100056 富国低碳环保混合 0.9350 0.9350 0.0000 0.0000 0.0140 1.52% 2013-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
90 162212 宏利红利先锋混合A 1.0780 1.1300 0.0000 0.0000 0.0160 1.51% 2013-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
91 160215 国泰价值经典混合(LOF) 0.8090 0.8090 0.0000 0.0000 0.0120 1.51% 2013-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
92 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 0.9440 2.2700 0.0000 0.0000 0.0140 1.51% 2013-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
93 530019 建信社会责任混合A 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000 0.0160 1.50% 2013-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
94 530016 建信恒稳价值混合 1.0890 1.0890 0.0000 0.0000 0.0160 1.49% 2013-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
95 260101 景顺长城优选混合 1.0786 3.0093 0.0000 0.0000 0.0158 1.49% 2013-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
96 288002 华夏收入混合 2.3240 3.7240 0.0000 0.0000 0.0340 1.48% 2013-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
97 630011 华商主题精选混合 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0150 1.46% 2013-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
98 180013 银华领先策略混合 1.0370 1.4170 0.0000 0.0000 0.0149 1.46% 2013-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
99 519698 交银先锋混合A 1.1639 1.2189 0.0000 0.0000 0.0167 1.46% 2013-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
100 233009 大摩多因子策略混合A 0.9040 0.9040 0.0000 0.0000 0.0130 1.46% 2013-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
101 100060 富国高新技术产业混合 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0150 1.46% 2013-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
102 630010 华商价值精选混合 0.9080 0.9080 0.0000 0.0000 0.0130 1.45% 2013-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
103 260115 景顺长城中小盘混合A 0.8390 0.8390 0.0000 0.0000 0.0120 1.45% 2013-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
104 050026 博时医疗保健行业混合A 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0150 1.44% 2013-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
105 470098 汇添富逆向投资混合A 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0150 1.44% 2013-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
106 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.4128 1.9124 0.0000 0.0000 0.0058 1.43% 2013-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
107 257010 国联安小盘精选混合 0.7800 2.9100 0.0000 0.0000 0.0110 1.43% 2013-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
108 310368 申万菱信竞争优势混合A 1.0358 1.5058 0.0000 0.0000 0.0146 1.43% 2013-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
109 660012 农银消费主题混合A 1.1104 1.1104 0.0000 0.0000 0.0155 1.42% 2013-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
110 481015 工银主题策略混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0140 1.42% 2013-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
111 162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.8027 1.9306 0.0000 0.0000 0.0112 1.42% 2013-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
112 519697 交银优势行业混合 1.0720 1.1320 0.0000 0.0000 0.0150 1.42% 2013-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
113 481004 工银稳健成长混合A 1.2192 1.4692 0.0000 0.0000 0.0170 1.41% 2013-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
114 159912 汇添富深证300ETF 0.8952 0.8952 0.0000 0.0000 0.0124 1.40% 2013-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
115 450001 国富中国收益混合A 0.5029 2.0547 0.0000 0.0000 0.0069 1.39% 2013-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
116 162214 宏利领先中小盘混合 0.8740 0.8740 0.0000 0.0000 0.0120 1.39% 2013-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
117 519670 银河行业混合A 1.0230 1.3830 0.0000 0.0000 0.0140 1.39% 2013-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
118 660003 农银平衡双利混合 0.9942 1.1042 0.0000 0.0000 0.0135 1.38% 2013-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
119 630008 华商策略精选混合 0.7320 0.7320 0.0000 0.0000 0.0100 1.38% 2013-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
120 400015 东方新能源汽车混合 1.0889 1.0889 0.0000 0.0000 0.0148 1.38% 2013-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
121 217013 招商中小盘混合 0.8790 0.8790 0.0000 0.0000 0.0120 1.38% 2013-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
122 519672 银河蓝筹混合A 0.8100 0.8100 0.0000 0.0000 0.0110 1.38% 2013-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
123 121005 国投瑞银创新动力混合 0.6649 2.3499 0.0000 0.0000 0.0090 1.37% 2013-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
124 162201 宏利成长混合 1.0048 2.9198 0.0000 0.0000 0.0136 1.37% 2013-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
125 020003 国泰金龙行业混合 0.4450 3.4340 0.0000 0.0000 0.0060 1.37% 2013-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
126 162209 宏利市值优选混合A 0.7240 0.7240 0.0000 0.0000 0.0098 1.37% 2013-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
127 690009 民生加银红利回报混合 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0140 1.37% 2013-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
128 519987 长信恒利优势混合 0.7430 0.7430 0.0000 0.0000 0.0100 1.36% 2013-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
129 180030 银华永泰积极债券C 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0140 1.35% 2013-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
130 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.8050 1.8050 0.0000 0.0000 0.0240 1.35% 2013-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
131 165512 中信保诚新机遇混合(LOF) 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0130 1.35% 2013-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
132 270028 广发制造业精选混合A 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0140 1.34% 2013-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
133 159906 大成深证成长40ETF 0.7590 0.7590 0.0000 0.0000 0.0100 1.34% 2013-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
134 180029 银华永泰积极债券A 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0140 1.34% 2013-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
135 398001 中海优质成长混合 0.5022 2.7325 0.0000 0.0000 0.0066 1.33% 2013-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
136 510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 2.5230 0.6900 0.0000 0.0000 0.0330 1.33% 2013-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
137 470068 汇添富深证300ETF联接A 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0128 1.33% 2013-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
138 379010 摩根中小盘混合A 1.3020 1.3420 0.0000 0.0000 0.0170 1.32% 2013-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
139 590003 中邮核心优势灵活配置混合A 0.8440 1.0240 0.0000 0.0000 0.0110 1.32% 2013-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
140 240018 华宝可转债债券A 1.0032 1.0032 0.0000 0.0000 0.0131 1.32% 2013-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
141 050006 博时稳定价值债券B 1.0760 1.3220 0.0000 0.0000 0.0140 1.32% 2013-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
142 673010 西部利得新动向混合A 0.9190 0.9190 0.0000 0.0000 0.0120 1.32% 2013-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
143 519115 浦银安盛红利精选混合A 0.8450 0.8450 0.0000 0.0000 0.0110 1.32% 2013-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
144 162203 宏利稳定混合 0.6792 2.6192 0.0000 0.0000 0.0088 1.31% 2013-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
145 420005 天弘周期策略混合A 0.9290 0.9710 0.0000 0.0000 0.0120 1.31% 2013-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
146 460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 0.6960 0.6960 0.0000 0.0000 0.0090 1.31% 2013-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
147 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.0840 1.0840 0.0000 0.0000 0.0140 1.31% 2013-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
148 110005 易方达积极成长混合 0.8322 3.9718 0.0000 0.0000 0.0107 1.30% 2013-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
149 233010 大摩深证300指数增强 0.9380 0.9380 0.0000 0.0000 0.0120 1.30% 2013-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
150 050106 博时稳定价值债券A 1.0980 1.3440 0.0000 0.0000 0.0140 1.29% 2013-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
151 070017 嘉实量化阿尔法混合 0.8640 0.9440 0.0000 0.0000 0.0110 1.29% 2013-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
152 519993 长信增利动态策略混合 0.6370 1.8760 0.0000 0.0000 0.0081 1.29% 2013-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
153 519702 交银趋势混合A 0.7830 0.7830 0.0000 0.0000 0.0100 1.29% 2013-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
154 690004 民生加银稳健成长混合 0.7090 0.7090 0.0000 0.0000 0.0090 1.29% 2013-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
155 690005 民生加银内需增长混合 0.7880 0.7880 0.0000 0.0000 0.0100 1.29% 2013-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
156 162714 广发深证100ETF联接A 0.9164 0.9393 0.0000 0.0000 0.0117 1.29% 2013-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
157 161810 银华内需精选混合(LOF) 0.7140 0.6790 0.0000 0.0000 0.0090 1.28% 2013-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
158 290006 泰信蓝筹精选混合 0.8242 1.2242 0.0000 0.0000 0.0104 1.28% 2013-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
159 519977 长信可转债债券A 1.1120 1.1120 0.0000 0.0000 0.0141 1.28% 2013-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
160 519976 长信可转债债券C 1.1079 1.1079 0.0000 0.0000 0.0140 1.28% 2013-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
161 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 0.7920 0.7920 0.0000 0.0000 0.0100 1.28% 2013-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
162 229002 宏利逆向策略混合 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0130 1.28% 2013-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
163 519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.9116 1.4016 0.0000 0.0000 0.0115 1.28% 2013-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
164 020023 国泰事件驱动策略混合A 1.1130 1.1130 0.0000 0.0000 0.0140 1.27% 2013-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
165 660001 农银行业成长混合 1.1868 1.7868 0.0000 0.0000 0.0149 1.27% 2013-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
166 550009 中信保诚中小盘混合A 0.7160 0.8460 0.0000 0.0000 0.0090 1.27% 2013-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
167 070027 嘉实周期优选混合 1.1280 1.1280 0.0000 0.0000 0.0140 1.26% 2013-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
168 519068 汇添富成长焦点混合 1.0954 1.3354 0.0000 0.0000 0.0136 1.26% 2013-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
169 159901 易方达深证100ETF 0.6009 2.9667 0.0000 0.0000 0.0074 1.25% 2013-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000021 华夏优势增长混合 1.1370 2.3070 0.0000 0.0000 0.0140 1.25% 2013-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
171 519099 新华灵活主题混合 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 0.0120 1.25% 2013-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
172 290010 泰信中证200指数 0.7280 0.7480 0.0000 0.0000 0.0090 1.25% 2013-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
173 161818 银华消费主题混合A 0.9730 0.9920 0.0000 0.0000 0.0120 1.25% 2013-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
174 180020 银华成长先锋混合 0.8090 0.8340 0.0000 0.0000 0.0100 1.25% 2013-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
175 161812 银华深证100指数(LOF) 0.8120 0.8910 0.0000 0.0000 0.0100 1.25% 2013-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
176 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.5717 1.7904 0.0000 0.0000 0.0070 1.24% 2013-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
177 700002 平安深证300指数增强 0.9770 1.0570 0.0000 0.0000 0.0120 1.24% 2013-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
178 519150 新华优选消费混合 1.1420 1.1420 0.0000 0.0000 0.0140 1.24% 2013-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
179 510410 博时上证自然资源ETF 0.9072 0.9072 0.0000 0.0000 0.0111 1.24% 2013-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
180 519679 银河主题混合A 1.1460 1.1460 0.0000 0.0000 0.0140 1.24% 2013-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
181 180018 银华和谐主题混合 1.0600 1.1400 0.0000 0.0000 0.0130 1.24% 2013-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
182 160415 华安量化多因子混合(LOF) 0.9000 0.9000 0.0000 0.0000 0.0110 1.24% 2013-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
183 233011 大摩主题优选混合 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0120 1.23% 2013-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
184 257070 国联安优选行业混合 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0120 1.23% 2013-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
185 519678 银河消费混合A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0120 1.22% 2013-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
186 762001 国金国鑫发起A 1.0578 1.0578 0.0000 0.0000 0.0127 1.22% 2013-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
187 240009 华宝先进成长混合 1.3263 1.5943 0.0000 0.0000 0.0159 1.21% 2013-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
188 550008 中信保诚优胜精选混合A 0.8390 0.8390 0.0000 0.0000 0.0100 1.21% 2013-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
189 510170 国联安上证商品ETF 2.2580 0.7000 0.0000 0.0000 0.0270 1.21% 2013-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
190 165806 东吴沪深300指数A 0.9290 0.9290 0.0000 0.0000 0.0110 1.20% 2013-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
191 630002 华商盛世成长混合 1.6457 1.9107 0.0000 0.0000 0.0195 1.20% 2013-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
192 240020 华宝医药生物混合A 1.1780 1.1780 0.0000 0.0000 0.0140 1.20% 2013-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
193 110019 易方达深证100ETF联接A 0.7492 0.7492 0.0000 0.0000 0.0089 1.20% 2013-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
194 210009 金鹰核心资源混合A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0120 1.20% 2013-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
195 040011 华安核心优选混合A 0.9567 1.4567 0.0000 0.0000 0.0113 1.20% 2013-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
196 320003 诺安先锋混合A 0.7910 2.6745 0.0000 0.0000 0.0094 1.20% 2013-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
197 040016 华安行业轮动混合 0.9713 0.9713 0.0000 0.0000 0.0114 1.19% 2013-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
198 050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.9044 0.9044 0.0000 0.0000 0.0106 1.19% 2013-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
199 160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.0180 1.0260 0.0000 0.0000 0.0120 1.19% 2013-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
200 210008 金鹰策略配置混合 0.9116 0.9116 0.0000 0.0000 0.0106 1.18% 2013-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏