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2012年12月12日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 110003 易方达上证50增强A 0.6361 2.4861 0.0000 0.0000 0.0053 0.84% 2012-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
2 481006 工银红利混合 0.8114 0.8514 0.0000 0.0000 0.0066 0.82% 2012-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
3 481017 工银量化策略混合A 0.8750 0.8750 0.0000 0.0000 0.0070 0.81% 2012-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
4 240019 华宝中证银行ETF联接A 0.9250 0.9250 0.0000 0.0000 0.0070 0.76% 2012-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
5 159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.0279 1.0279 0.0000 0.0000 0.0075 0.74% 2012-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
6 090009 大成行业轮动混合A 0.7090 0.7090 0.0000 0.0000 0.0050 0.71% 2012-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
7 160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 0.8480 0.8480 0.0000 0.0000 0.0060 0.71% 2012-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
8 510230 国泰上证180金融ETF 2.9590 0.8400 0.0000 0.0000 0.0210 0.71% 2012-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
9 202009 南方盛元红利混合 0.7070 0.8050 0.0000 0.0000 0.0050 0.71% 2012-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
10 020021 国泰金融ETF联接A 0.8620 0.8620 0.0000 0.0000 0.0060 0.70% 2012-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
11 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.8322 0.8822 0.0000 0.0000 0.0057 0.69% 2012-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
12 090016 大成消费主题混合A 0.8870 0.9370 0.0000 0.0000 0.0060 0.68% 2012-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
13 481015 工银主题策略混合A 0.8940 0.8940 0.0000 0.0000 0.0060 0.68% 2012-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
14 110022 易方达消费行业股票 0.7550 0.7550 0.0000 0.0000 0.0050 0.67% 2012-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
15 510050 华夏上证50ETF 1.6560 2.1910 0.0000 0.0000 0.0110 0.67% 2012-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
16 050201 博时价值增长贰号混合 0.6100 2.0650 0.0000 0.0000 0.0040 0.66% 2012-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
17 519027 海富通上证周期ETF联接 0.7600 0.7600 0.0000 0.0000 0.0050 0.66% 2012-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
18 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 0.9360 0.9360 0.0000 0.0000 0.0060 0.65% 2012-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
19 510110 海富通上证周期ETF 2.0670 0.8300 0.0000 0.0000 0.0130 0.63% 2012-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
20 050008 博时第三产业混合 0.9510 2.5240 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2012-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
21 460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.7446 0.7946 0.0000 0.0000 0.0046 0.62% 2012-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
22 481013 工银消费服务混合A 0.8160 0.8160 0.0000 0.0000 0.0050 0.62% 2012-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
23 070027 嘉实周期优选混合 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2012-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
24 510180 华安上证180ETF 0.4980 1.9660 0.0000 0.0000 0.0030 0.61% 2012-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
25 320010 诺安中证A100指数A 0.6650 0.6650 0.0000 0.0000 0.0040 0.61% 2012-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
26 410008 华富中证A100ETF联接A 0.6757 0.6757 0.0000 0.0000 0.0041 0.61% 2012-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
27 050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.6598 0.6598 0.0000 0.0000 0.0040 0.61% 2012-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
28 166002 中欧新蓝筹混合A 0.8598 1.4398 0.0000 0.0000 0.0052 0.61% 2012-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
29 590005 中邮核心主题混合A 0.6720 0.8320 0.0000 0.0000 0.0040 0.60% 2012-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
30 570007 诺德优选30混合 0.6720 0.6720 0.0000 0.0000 0.0040 0.60% 2012-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
31 399001 中海上证50指数增强 0.6830 0.6830 0.0000 0.0000 0.0040 0.59% 2012-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
32 050001 博时价值增长混合 0.6780 3.1800 0.0000 0.0000 0.0040 0.59% 2012-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
33 162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.6810 0.6810 0.0000 0.0000 0.0040 0.59% 2012-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
34 510270 中银上证国企100ETF 0.6850 0.7990 0.0000 0.0000 0.0040 0.59% 2012-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
35 270007 广发大盘成长混合 0.5394 0.5394 0.0000 0.0000 0.0031 0.58% 2012-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
36 110013 易方达科翔混合 1.0380 4.9930 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2012-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
37 200008 长城品牌优选混合A 0.6773 0.6773 0.0000 0.0000 0.0039 0.58% 2012-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
38 163808 中银中证A100指数增强 0.6900 0.7000 0.0000 0.0000 0.0040 0.58% 2012-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
39 240014 华宝中证A100ETF联接A 0.6915 0.6915 0.0000 0.0000 0.0039 0.57% 2012-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
40 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.7060 1.9170 0.0000 0.0000 0.0040 0.57% 2012-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
41 213010 宝盈中证A100指数增强A 0.7050 0.7050 0.0000 0.0000 0.0040 0.57% 2012-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
42 202005 南方成份精选混合A 0.8083 0.8283 0.0000 0.0000 0.0046 0.57% 2012-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
43 519100 长盛中证A100指数 0.6835 1.3035 0.0000 0.0000 0.0039 0.57% 2012-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
44 310388 申万菱信消费增长混合A 0.7220 0.8070 0.0000 0.0000 0.0040 0.56% 2012-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
45 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.7190 2.2330 0.0000 0.0000 0.0040 0.56% 2012-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
46 540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 0.9772 0.9772 0.0000 0.0000 0.0053 0.55% 2012-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
47 040011 华安核心优选混合A 0.8436 1.3436 0.0000 0.0000 0.0046 0.55% 2012-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
48 040016 华安行业轮动混合 0.8638 0.8638 0.0000 0.0000 0.0047 0.55% 2012-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
49 510170 国联安上证商品ETF 2.0210 0.6270 0.0000 0.0000 0.0110 0.55% 2012-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
50 217013 招商中小盘混合 0.7600 0.7600 0.0000 0.0000 0.0040 0.53% 2012-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
51 161211 国投沪深300金融地产联接 0.7630 0.7630 0.0000 0.0000 0.0040 0.53% 2012-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
52 040180 华安上证180ETF联接A 0.7590 0.7590 0.0000 0.0000 0.0040 0.53% 2012-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
53 620006 金元顺安消费主题混合 0.7630 0.7630 0.0000 0.0000 0.0040 0.53% 2012-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
54 050007 博时平衡配置混合 0.7660 2.1810 0.0000 0.0000 0.0040 0.52% 2012-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
55 510090 建信上证社会责任ETF 0.7740 0.9230 0.0000 0.0000 0.0040 0.52% 2012-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
56 519180 万家180指数A 0.5241 2.8641 0.0000 0.0000 0.0027 0.52% 2012-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
57 100038 富国沪深300指数增强A 0.7940 0.7940 0.0000 0.0000 0.0040 0.51% 2012-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
58 710001 富安达优势成长混合A 0.8143 0.8143 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2012-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
59 161611 融通内需驱动混合A 0.6200 0.7400 0.0000 0.0000 0.0030 0.49% 2012-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
60 510030 华宝上证180价值ETF 2.2410 0.7670 0.0000 0.0000 0.0110 0.49% 2012-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
61 240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.8370 0.8670 0.0000 0.0000 0.0040 0.48% 2012-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
62 162213 宏利沪深300指数A 0.8330 0.8530 0.0000 0.0000 0.0040 0.48% 2012-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
63 690004 民生加银稳健成长混合 0.6310 0.6310 0.0000 0.0000 0.0030 0.48% 2012-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
64 217010 招商大盘蓝筹混合 0.8490 1.2290 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2012-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
65 257060 国联安上证商品ETF联接A 0.6370 0.6370 0.0000 0.0000 0.0030 0.47% 2012-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
66 360016 光大行业轮动混合 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2012-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
67 450008 国富沪深300指数增强A 0.8510 0.8510 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2012-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
68 162509 国联安中证A100指数(LOF) 0.8540 0.8540 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2012-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
69 570001 诺德价值优势混合 0.7492 0.7492 0.0000 0.0000 0.0034 0.46% 2012-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
70 040005 华安宏利混合A 1.9252 2.5452 0.0000 0.0000 0.0088 0.46% 2012-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
71 660003 农银平衡双利混合 0.8912 1.0012 0.0000 0.0000 0.0041 0.46% 2012-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
72 510410 博时上证自然资源ETF 0.8141 0.8141 0.0000 0.0000 0.0037 0.46% 2012-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
73 166001 中欧新趋势混合A 0.6313 0.8913 0.0000 0.0000 0.0028 0.45% 2012-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
74 530010 建信上证社会责任ETF联接 0.8930 0.8930 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2012-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
75 481010 工银中小盘混合 0.6640 0.6640 0.0000 0.0000 0.0030 0.45% 2012-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
76 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.6357 0.6357 0.0000 0.0000 0.0028 0.44% 2012-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
77 410006 华富策略精选混合A 0.7090 0.8690 0.0000 0.0000 0.0031 0.44% 2012-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
78 481008 工银大盘蓝筹混合 0.6800 1.0900 0.0000 0.0000 0.0030 0.44% 2012-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
79 510120 海富通上证非周期ETF 1.5800 0.6660 0.0000 0.0000 0.0070 0.44% 2012-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
80 519032 海富通上证非周期ETF联接 0.6860 0.6860 0.0000 0.0000 0.0030 0.44% 2012-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
81 020011 国泰沪深300指数A 0.4690 0.6710 0.0000 0.0000 0.0020 0.43% 2012-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
82 217001 招商安泰偏股混合 0.3054 3.3094 0.0000 0.0000 0.0013 0.43% 2012-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
83 450011 国富研究精选混合A 0.9440 0.9440 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2012-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
84 690009 民生加银红利回报混合 0.9340 0.9340 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2012-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
85 690005 民生加银内需增长混合 0.6990 0.6990 0.0000 0.0000 0.0030 0.43% 2012-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
86 519035 富国天博创新主题混合 0.7216 2.6215 0.0000 0.0000 0.0031 0.43% 2012-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
87 519686 交银上证180公司治理联接 0.6930 0.6930 0.0000 0.0000 0.0030 0.43% 2012-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
88 519702 交银趋势混合A 0.6950 0.6950 0.0000 0.0000 0.0030 0.43% 2012-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
89 040002 华安中国A股增强指数 0.4660 2.5330 0.0000 0.0000 0.0020 0.43% 2012-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
90 050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.8163 0.8163 0.0000 0.0000 0.0035 0.43% 2012-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
91 161811 银华沪深300指数A 0.7120 0.7120 0.0000 0.0000 0.0030 0.42% 2012-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
92 519671 银河沪深300价值指数A 0.7090 0.7090 0.0000 0.0000 0.0030 0.42% 2012-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
93 310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.7180 0.7180 0.0000 0.0000 0.0030 0.42% 2012-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
94 090011 大成核心双动力混合A 0.7230 0.7230 0.0000 0.0000 0.0030 0.42% 2012-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
95 460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接A 0.9460 0.9460 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2012-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
96 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.7852 4.8735 0.0000 0.0000 0.0033 0.42% 2012-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
97 360010 光大保德信均衡精选混合A 0.8290 0.9490 0.0000 0.0000 0.0035 0.42% 2012-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
98 240001 华宝宝康消费品 1.1880 3.7971 0.0000 0.0000 0.0049 0.41% 2012-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
99 202003 南方绩优成长混合A 1.0364 1.9531 0.0000 0.0000 0.0042 0.41% 2012-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
100 202011 南方优选价值混合A 0.9680 1.4880 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2012-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
101 610007 信澳消费优选混合A 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2012-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
102 050010 博时特许价值混合A 0.9680 1.3130 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2012-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
103 050002 博时沪深300指数A 0.6301 2.6101 0.0000 0.0000 0.0026 0.41% 2012-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
104 159919 嘉实沪深300ETF 2.2668 0.8664 0.0000 0.0000 0.0092 0.41% 2012-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
105 200002 长城久泰沪深300指数A 0.9061 3.7661 0.0000 0.0000 0.0037 0.41% 2012-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
106 217009 招商核心价值混合 0.7251 0.8451 0.0000 0.0000 0.0029 0.40% 2012-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
107 160807 长盛沪深300指数(LOF)A 0.7580 0.8080 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2012-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
108 270010 广发沪深300ETF联接A 1.0010 1.2910 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2012-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
109 270022 广发内需增长混合A 0.7570 0.8570 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2012-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
110 360005 光大保德信红利混合A 2.1210 2.7790 0.0000 0.0000 0.0084 0.40% 2012-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
111 398051 中海环保新能源混合 0.7440 0.7440 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2012-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
112 202002 南方稳健成长贰号混合 0.4077 1.6318 0.0000 0.0000 0.0016 0.39% 2012-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
113 610006 信澳产业升级混合A 0.7720 0.7720 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2012-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
114 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 2.3020 0.8540 0.0000 0.0000 0.0090 0.39% 2012-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
115 260112 景顺长城能源基建混合A 1.0310 1.0460 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2012-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
116 290008 泰信发展主题混合 0.7710 0.7710 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2012-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
117 481004 工银稳健成长混合A 1.0669 1.3169 0.0000 0.0000 0.0041 0.39% 2012-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
118 110020 易方达沪深300ETF联接A 0.7136 0.7136 0.0000 0.0000 0.0028 0.39% 2012-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
119 180001 银华优势企业混合 0.9765 2.6365 0.0000 0.0000 0.0038 0.39% 2012-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
120 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 1.0260 0.6880 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2012-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
121 202007 南方隆元产业主题混合 0.5230 0.5230 0.0000 0.0000 0.0020 0.38% 2012-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
122 150011 国泰进取 0.2660 0.2660 0.0000 0.0000 0.0010 0.38% 2012-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
123 519300 大成沪深300指数A 0.7060 2.1160 0.0000 0.0000 0.0027 0.38% 2012-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
124 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.7188 2.3708 0.0000 0.0000 0.0027 0.38% 2012-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
125 519993 长信增利动态策略混合 0.5591 1.7981 0.0000 0.0000 0.0021 0.38% 2012-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
126 160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.6089 2.4769 0.0000 0.0000 0.0023 0.38% 2012-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
127 400011 东方核心动力混合A 0.7061 0.7061 0.0000 0.0000 0.0027 0.38% 2012-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
128 202015 南方沪深300ETF联接A 0.7900 0.9500 0.0000 0.0000 0.0029 0.37% 2012-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
129 290004 泰信优质生活混合 0.6478 1.2478 0.0000 0.0000 0.0024 0.37% 2012-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
130 660008 农银沪深300指数A 0.7060 0.7060 0.0000 0.0000 0.0026 0.37% 2012-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
131 673010 西部利得新动向混合A 0.8140 0.8140 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2012-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
132 160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.0710 1.1010 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2012-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
133 481009 工银沪深300指数A 0.8097 1.0047 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2012-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
134 160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 0.8160 0.8760 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2012-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
135 460009 华泰柏瑞量化先行混合A 0.8030 0.8230 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2012-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
136 202001 南方稳健成长混合 0.7438 2.5788 0.0000 0.0000 0.0027 0.36% 2012-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
137 070099 嘉实优质企业混合 0.8390 1.7350 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2012-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
138 110025 易方达资源行业混合 0.8380 0.8380 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2012-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
139 700001 平安行业先锋混合 0.8480 0.8480 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2012-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
140 217021 招商优势企业混合A 0.8670 0.8670 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2012-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
141 165512 中信保诚新机遇混合(LOF) 0.8670 0.8670 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2012-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
142 161706 招商优质成长混合(LOF) 0.9740 2.8843 0.0000 0.0000 0.0034 0.35% 2012-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
143 570005 诺德成长优势混合 0.8500 0.8500 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2012-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
144 270005 广发聚丰混合A 0.5976 3.5317 0.0000 0.0000 0.0021 0.35% 2012-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
145 510060 工银上证央企ETF 1.0454 0.6687 0.0000 0.0000 0.0036 0.35% 2012-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
146 206012 鹏华价值精选股票 0.8630 0.8630 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2012-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
147 180003 银华-道琼斯88指数 0.6918 2.4918 0.0000 0.0000 0.0024 0.35% 2012-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
148 519019 大成景阳领先混合A 0.5880 3.6260 0.0000 0.0000 0.0020 0.34% 2012-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
149 165515 中信保诚沪深300指数(LOF)A 0.8830 0.8830 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2012-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
150 202019 南方策略优化混合 0.5930 0.6130 0.0000 0.0000 0.0020 0.34% 2012-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
151 200011 长城景气行业龙头混合 0.8860 0.9110 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2012-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
152 163809 中银蓝筹混合 0.8730 0.8930 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2012-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
153 166802 浙商沪深300指数增强(LOF)A 0.8730 0.8730 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2012-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
154 540007 汇丰晋信中小盘股票 0.7000 0.7200 0.0000 0.0000 0.0024 0.34% 2012-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
155 163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.5830 0.6170 0.0000 0.0000 0.0020 0.34% 2012-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
156 160106 南方高增长混合(LOF) 1.2401 2.6871 0.0000 0.0000 0.0042 0.34% 2012-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
157 510210 上证综指ETF 2.1570 0.7380 0.0000 0.0000 0.0070 0.33% 2012-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
158 166007 中欧互通精选混合A 0.7499 0.7949 0.0000 0.0000 0.0025 0.33% 2012-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
159 210004 金鹰稳健成长混合 0.6010 0.7810 0.0000 0.0000 0.0020 0.33% 2012-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
160 530001 建信恒久价值混合 0.4622 2.3230 0.0000 0.0000 0.0015 0.33% 2012-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
161 100020 富国天益价值混合A 0.7826 3.7939 0.0000 0.0000 0.0026 0.33% 2012-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
162 450009 国富中小盘股票A 0.9480 0.9480 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2012-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
163 270001 广发聚富混合 1.0617 3.3717 0.0000 0.0000 0.0034 0.32% 2012-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
164 160105 南方积极配置混合(LOF) 0.8701 2.3621 0.0000 0.0000 0.0028 0.32% 2012-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
165 519087 新华优选分红混合A 0.7141 2.3397 0.0000 0.0000 0.0023 0.32% 2012-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
166 620003 金元顺安丰利债券A 0.9270 0.9490 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2012-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
167 080008 长盛战略新兴产业混合A 0.9340 0.9340 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2012-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
168 510150 招商上证消费80ETF 2.1990 0.7250 0.0000 0.0000 0.0070 0.32% 2012-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
169 610002 信澳精华配置混合A 0.9580 1.3780 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2012-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
170 590008 中邮战略新兴产业混合A 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2012-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
171 164205 天弘文化新兴产业股票A 0.6510 0.6510 0.0000 0.0000 0.0020 0.31% 2012-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
172 519712 交银阿尔法核心混合A 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2012-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
173 700003 平安策略先锋混合 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2012-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
174 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 0.9780 1.3980 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2012-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
175 161606 融通行业景气混合A 0.6390 2.5790 0.0000 0.0000 0.0020 0.31% 2012-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
176 481001 工银核心价值混合A 0.2550 3.5948 0.0000 0.0000 0.0008 0.31% 2012-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
177 690007 民生加银景气行业混合A 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2012-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
178 519697 交银优势行业混合 0.9820 1.0220 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2012-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000051 华夏沪深300ETF联接A 0.6670 0.6670 0.0000 0.0000 0.0020 0.30% 2012-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
180 050022 博时回报混合 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
181 530006 建信核心精选混合 0.9890 1.6540 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
182 165309 建信沪深300指数(LOF) 0.6620 0.6620 0.0000 0.0000 0.0020 0.30% 2012-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
183 620005 金元顺安核心动力混合 0.6710 0.6710 0.0000 0.0000 0.0020 0.30% 2012-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
184 050018 博时行业轮动混合 0.6800 0.6800 0.0000 0.0000 0.0020 0.30% 2012-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
185 161612 融通深证成份指数A 0.6800 0.6800 0.0000 0.0000 0.0020 0.30% 2012-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
186 710002 富安达策略精选混合A 0.9147 0.9147 0.0000 0.0000 0.0027 0.30% 2012-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
187 550002 中信保诚精萃成长混合A 0.5341 1.7425 0.0000 0.0000 0.0016 0.30% 2012-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
188 090004 大成精选增值混合A 0.7083 2.7108 0.0000 0.0000 0.0021 0.30% 2012-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
189 310368 申万菱信竞争优势混合A 0.8826 1.3526 0.0000 0.0000 0.0026 0.30% 2012-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
190 159903 南方深证成份ETF 0.8429 0.6219 0.0000 0.0000 0.0025 0.30% 2012-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
191 202211 南方中证A100ETF联接A 1.0140 1.2070 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
192 110030 易方达沪深300量化增强 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
193 630107 华商稳健双利债券B 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
194 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 0.6770 3.0830 0.0000 0.0000 0.0020 0.30% 2012-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
195 519110 浦银安盛价值成长混合A 0.6930 0.6930 0.0000 0.0000 0.0020 0.29% 2012-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
196 400007 东方策略成长混合 1.2517 1.2517 0.0000 0.0000 0.0036 0.29% 2012-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
197 070003 嘉实稳健混合 0.6940 2.1890 0.0000 0.0000 0.0020 0.29% 2012-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
198 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.3157 0.7854 0.0000 0.0000 0.0009 0.29% 2012-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000061 华夏盛世混合 0.6860 0.6860 0.0000 0.0000 0.0020 0.29% 2012-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
200 660006 农银大盘蓝筹混合 0.7641 0.7641 0.0000 0.0000 0.0022 0.29% 2012-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
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