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2011年06月30日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 150011 国泰进取 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0360 3.60% 2011-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
2 161810 银华内需精选混合(LOF) 0.9050 0.8600 0.0000 0.0000 0.0240 2.72% 2011-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
3 217010 招商大盘蓝筹混合 1.1880 1.5680 0.0000 0.0000 0.0240 2.06% 2011-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
4 160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.4550 1.4850 0.0000 0.0000 0.0280 1.96% 2011-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
5 100022 富国天瑞强势混合A 0.8072 3.3465 0.0000 0.0000 0.0149 1.88% 2011-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
6 100038 富国沪深300指数增强A 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0180 1.86% 2011-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
7 050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.7700 0.7700 0.0000 0.0000 0.0140 1.85% 2011-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
8 660006 农银大盘蓝筹混合 0.9226 0.9226 0.0000 0.0000 0.0164 1.81% 2011-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
9 519983 长信量化先锋混合A 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 0.0170 1.78% 2011-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
10 590001 中邮核心优选混合A 1.3342 2.5542 0.0000 0.0000 0.0232 1.77% 2011-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
11 510170 国联安上证商品ETF 3.0770 0.9540 0.0000 0.0000 0.0530 1.75% 2011-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
12 420005 天弘周期策略混合A 1.0520 1.0940 0.0000 0.0000 0.0180 1.74% 2011-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
13 161606 融通行业景气混合A 0.9430 2.8830 0.0000 0.0000 0.0160 1.73% 2011-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
14 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0180 1.73% 2011-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
15 270007 广发大盘成长混合 0.8642 0.8642 0.0000 0.0000 0.0146 1.72% 2011-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
16 257060 国联安上证商品ETF联接A 0.9510 0.9510 0.0000 0.0000 0.0160 1.71% 2011-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
17 217001 招商安泰偏股混合 0.4171 3.4211 0.0000 0.0000 0.0070 1.71% 2011-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
18 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.0220 1.0520 0.0000 0.0000 0.0170 1.69% 2011-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
19 260108 景顺长城新兴成长混合A 0.9030 2.2630 0.0000 0.0000 0.0150 1.69% 2011-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
20 519069 汇添富价值精选混合 1.5100 1.6800 0.0000 0.0000 0.0250 1.68% 2011-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
21 180013 银华领先策略混合 1.4273 1.8073 0.0000 0.0000 0.0236 1.68% 2011-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
22 161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.9070 2.7090 0.0000 0.0000 0.0150 1.68% 2011-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
23 510190 华安上证50ETF 2.4950 0.9560 0.0000 0.0000 0.0410 1.67% 2011-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
24 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.1486 3.4586 0.0000 0.0000 0.0352 1.67% 2011-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
25 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.9760 1.0760 0.0000 0.0000 0.0160 1.67% 2011-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
26 257050 国联安主题驱动混合A 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 0.0160 1.66% 2011-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
27 377530 摩根行业轮动混合A 0.9230 0.9230 0.0000 0.0000 0.0150 1.65% 2011-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
28 020005 国泰金马稳健混合A 0.8670 3.5890 0.0000 0.0000 0.0140 1.64% 2011-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
29 020010 国泰金牛创新成长混合 0.9950 1.1500 0.0000 0.0000 0.0160 1.63% 2011-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
30 660001 农银行业成长混合 1.1902 1.7902 0.0000 0.0000 0.0191 1.63% 2011-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
31 580003 东吴行业轮动混合A 1.0934 1.1734 0.0000 0.0000 0.0175 1.63% 2011-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
32 420003 天弘永定价值成长混合A 0.9667 1.3017 0.0000 0.0000 0.0154 1.62% 2011-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
33 164205 天弘文化新兴产业股票A 0.9390 0.9390 0.0000 0.0000 0.0150 1.62% 2011-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
34 519008 汇添富优势精选混合 2.2910 4.4710 0.0000 0.0000 0.0364 1.61% 2011-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
35 470008 汇添富策略回报混合 1.0730 1.0930 0.0000 0.0000 0.0170 1.61% 2011-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
36 240010 华宝行业精选混合 0.9241 0.9241 0.0000 0.0000 0.0146 1.61% 2011-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
37 166009 中欧新动力混合(LOF)A 0.9793 0.9793 0.0000 0.0000 0.0154 1.60% 2011-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
38 257020 国联安精选混合 0.8310 2.6450 0.0000 0.0000 0.0130 1.59% 2011-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
39 100032 富国中证红利指数增强A 1.2150 1.7900 0.0000 0.0000 0.0190 1.59% 2011-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
40 040190 华安上证50ETF联接A 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 0.0150 1.58% 2011-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
41 206002 鹏华精选成长混合A 0.9010 0.9010 0.0000 0.0000 0.0140 1.58% 2011-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
42 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.9146 0.9646 0.0000 0.0000 0.0142 1.58% 2011-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
43 519026 海富通中小盘混合 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0160 1.57% 2011-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
44 257030 国联安优势混合 0.9690 1.2500 0.0000 0.0000 0.0150 1.57% 2011-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
45 540004 汇丰晋信2026周期混合 1.2525 1.5725 0.0000 0.0000 0.0194 1.57% 2011-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
46 159902 华夏中小企业100ETF 2.7180 2.8180 0.0000 0.0000 0.0420 1.57% 2011-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
47 519686 交银上证180公司治理联接 0.8480 0.8480 0.0000 0.0000 0.0130 1.56% 2011-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
48 213008 宝盈资源优选混合 1.0145 1.2884 0.0000 0.0000 0.0156 1.56% 2011-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
49 159903 南方深证成份ETF 1.2286 0.9065 0.0000 0.0000 0.0189 1.56% 2011-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
50 519987 长信恒利优势混合 0.8520 0.8520 0.0000 0.0000 0.0130 1.55% 2011-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
51 180003 银华-道琼斯88指数 0.8777 2.6777 0.0000 0.0000 0.0134 1.55% 2011-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
52 159901 易方达深证100ETF 0.7787 3.8108 0.0000 0.0000 0.0119 1.55% 2011-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
53 590002 中邮核心成长混合A 0.6541 0.6541 0.0000 0.0000 0.0099 1.54% 2011-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
54 240009 华宝先进成长混合 1.9816 1.9816 0.0000 0.0000 0.0300 1.54% 2011-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
55 217009 招商核心价值混合 0.9415 1.0615 0.0000 0.0000 0.0143 1.54% 2011-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
56 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8590 2.6620 0.0000 0.0000 0.0130 1.54% 2011-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
57 350005 天治中国制造2025 1.3381 1.3381 0.0000 0.0000 0.0202 1.53% 2011-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000051 华夏沪深300ETF联接A 0.8660 0.8660 0.0000 0.0000 0.0130 1.52% 2011-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
59 510050 华夏上证50ETF 1.9980 2.5390 0.0000 0.0000 0.0300 1.52% 2011-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
60 660004 农银策略价值混合 1.0845 1.0845 0.0000 0.0000 0.0162 1.52% 2011-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
61 376510 摩根大盘蓝筹股票A 0.9380 0.9380 0.0000 0.0000 0.0140 1.52% 2011-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
62 040011 华安核心优选混合A 1.0370 1.5370 0.0000 0.0000 0.0155 1.52% 2011-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
63 630001 华商领先企业混合 1.1444 1.2494 0.0000 0.0000 0.0171 1.52% 2011-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
64 620004 金元顺安价值增长混合 0.8710 0.8710 0.0000 0.0000 0.0130 1.52% 2011-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
65 166005 中欧价值发现混合A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0150 1.52% 2011-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
66 161812 银华深证100指数(LOF) 1.1320 1.1490 0.0000 0.0000 0.0170 1.52% 2011-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
67 360005 光大保德信红利混合A 2.3994 3.0574 0.0000 0.0000 0.0356 1.51% 2011-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
68 519181 万家和谐增长混合A 0.5830 1.2939 0.0000 0.0000 0.0087 1.51% 2011-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
69 260111 景顺长城公司治理混合 1.2130 1.5610 0.0000 0.0000 0.0180 1.51% 2011-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
70 090009 大成行业轮动混合A 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000 0.0160 1.51% 2011-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
71 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9410 0.9410 0.0000 0.0000 0.0140 1.51% 2011-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
72 510090 建信上证社会责任ETF 0.9470 1.1300 0.0000 0.0000 0.0140 1.50% 2011-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
73 050018 博时行业轮动混合 0.8810 0.8810 0.0000 0.0000 0.0130 1.50% 2011-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
74 163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.8790 0.8840 0.0000 0.0000 0.0130 1.50% 2011-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
75 162711 广发中证500ETF联接A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0150 1.50% 2011-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
76 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.8140 2.8150 0.0000 0.0000 0.0120 1.50% 2011-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
77 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.0080 1.1080 0.0000 0.0000 0.0149 1.50% 2011-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
78 660005 农银中小盘混合 1.1137 1.1137 0.0000 0.0000 0.0164 1.49% 2011-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
79 020011 国泰沪深300指数A 0.6150 0.8800 0.0000 0.0000 0.0090 1.49% 2011-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
80 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.2325 1.7425 0.0000 0.0000 0.0181 1.49% 2011-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
81 519097 新华中小市值优选混合 0.9530 0.9530 0.0000 0.0000 0.0140 1.49% 2011-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
82 270022 广发内需增长混合A 1.0190 1.1190 0.0000 0.0000 0.0150 1.49% 2011-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
83 270010 广发沪深300ETF联接A 1.2970 1.5870 0.0000 0.0000 0.0190 1.49% 2011-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
84 590005 中邮核心主题混合A 0.9540 1.1140 0.0000 0.0000 0.0140 1.49% 2011-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
85 213010 宝盈中证A100指数增强A 0.8840 0.8840 0.0000 0.0000 0.0130 1.49% 2011-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
86 202017 南方深证成份ETF联接A 0.9219 0.9219 0.0000 0.0000 0.0135 1.49% 2011-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
87 481010 工银中小盘混合 0.9610 0.9610 0.0000 0.0000 0.0140 1.48% 2011-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
88 050014 博时创业成长混合A 1.0300 1.0530 0.0000 0.0000 0.0150 1.48% 2011-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
89 580005 东吴进取策略混合A 1.0414 1.1114 0.0000 0.0000 0.0152 1.48% 2011-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
90 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.8231 2.5431 0.0000 0.0000 0.0120 1.48% 2011-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
91 540007 汇丰晋信中小盘股票 0.9160 0.9360 0.0000 0.0000 0.0134 1.48% 2011-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
92 360006 光大新增长混合A 1.2238 2.5038 0.0000 0.0000 0.0177 1.47% 2011-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
93 050002 博时沪深300指数A 0.8300 2.8100 0.0000 0.0000 0.0120 1.47% 2011-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
94 202009 南方盛元红利混合 0.9670 1.0650 0.0000 0.0000 0.0140 1.47% 2011-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
95 519993 长信增利动态策略混合 0.7806 2.0196 0.0000 0.0000 0.0113 1.47% 2011-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
96 570005 诺德成长优势混合 1.1010 1.1010 0.0000 0.0000 0.0160 1.47% 2011-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
97 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.8960 2.4100 0.0000 0.0000 0.0130 1.47% 2011-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
98 240005 华宝多策略增长A 0.5698 4.0540 0.0000 0.0000 0.0082 1.46% 2011-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
99 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.4879 2.0426 0.0000 0.0000 0.0070 1.46% 2011-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
100 110010 易方达价值成长混合 1.4208 1.5108 0.0000 0.0000 0.0205 1.46% 2011-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
101 110019 易方达深证100ETF联接A 0.9515 0.9515 0.0000 0.0000 0.0137 1.46% 2011-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
102 519007 海富通强化回报混合 0.7700 2.2660 0.0000 0.0000 0.0110 1.45% 2011-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
103 450008 国富沪深300指数增强A 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0150 1.45% 2011-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
104 260112 景顺长城能源基建混合A 1.1910 1.2060 0.0000 0.0000 0.0170 1.45% 2011-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
105 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 0.0140 1.45% 2011-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
106 162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.8400 0.8400 0.0000 0.0000 0.0120 1.45% 2011-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
107 161612 融通深证成份指数A 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.0140 1.45% 2011-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
108 350002 天治低碳经济混合 0.9301 3.4551 0.0000 0.0000 0.0132 1.44% 2011-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
109 290002 泰信先行策略混合 0.5980 2.3730 0.0000 0.0000 0.0085 1.44% 2011-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
110 270021 广发聚瑞混合A 1.1280 1.1280 0.0000 0.0000 0.0160 1.44% 2011-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
111 110009 易方达价值精选混合 1.1782 2.5182 0.0000 0.0000 0.0167 1.44% 2011-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
112 161604 融通深证100指数A 1.2660 2.6290 0.0000 0.0000 0.0180 1.44% 2011-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
113 510110 海富通上证周期ETF 2.4050 0.9650 0.0000 0.0000 0.0340 1.43% 2011-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
114 373010 摩根双息平衡混合A 0.8465 2.2757 0.0000 0.0000 0.0119 1.43% 2011-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
115 310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.8500 0.8500 0.0000 0.0000 0.0120 1.43% 2011-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
116 310328 申万菱信新动力混合A 0.6900 2.5332 0.0000 0.0000 0.0097 1.43% 2011-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
117 519671 银河沪深300价值指数A 0.8500 0.8500 0.0000 0.0000 0.0120 1.43% 2011-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
118 163808 中银中证A100指数增强 0.8530 0.8630 0.0000 0.0000 0.0120 1.43% 2011-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
119 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5611 2.1048 0.0000 0.0000 0.0079 1.43% 2011-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
120 510180 华安上证180ETF 0.6440 2.4720 0.0000 0.0000 0.0090 1.42% 2011-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
121 671010 西部利得策略优选混合A 0.9280 0.9280 0.0000 0.0000 0.0130 1.42% 2011-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
122 399001 中海上证50指数增强 0.8570 0.8570 0.0000 0.0000 0.0120 1.42% 2011-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
123 100026 富国天合稳健优选混合 0.9384 2.3559 0.0000 0.0000 0.0131 1.42% 2011-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
124 519996 长信银利精选股票 0.7942 2.7142 0.0000 0.0000 0.0111 1.42% 2011-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
125 110003 易方达上证50增强A 0.7584 2.6084 0.0000 0.0000 0.0106 1.42% 2011-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
126 162509 国联安中证A100指数(LOF) 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000 0.0150 1.42% 2011-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
127 161811 银华沪深300指数A 0.9280 0.9280 0.0000 0.0000 0.0130 1.42% 2011-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
128 160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.0700 1.1300 0.0000 0.0000 0.0150 1.42% 2011-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
129 160215 国泰价值经典混合(LOF) 0.9290 0.9290 0.0000 0.0000 0.0130 1.42% 2011-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
130 350007 天治趋势精选混合 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0140 1.41% 2011-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
131 340008 兴全有机增长混合 1.1857 1.1857 0.0000 0.0000 0.0165 1.41% 2011-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
132 240011 华宝大盘精选混合 1.5280 1.6080 0.0000 0.0000 0.0212 1.41% 2011-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
133 217016 招商深证100指数A 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000 0.0150 1.41% 2011-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
134 200002 长城久泰沪深300指数A 1.1825 4.0425 0.0000 0.0000 0.0164 1.41% 2011-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
135 165309 建信沪深300指数(LOF) 0.8660 0.8660 0.0000 0.0000 0.0120 1.41% 2011-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
136 160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.7900 2.6580 0.0000 0.0000 0.0110 1.41% 2011-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
137 580006 东吴新经济混合A 1.0850 1.0850 0.0000 0.0000 0.0150 1.40% 2011-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
138 202015 南方沪深300ETF联接A 1.0362 1.1962 0.0000 0.0000 0.0143 1.40% 2011-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
139 202005 南方成份精选混合A 0.9600 0.9800 0.0000 0.0000 0.0133 1.40% 2011-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
140 530010 建信上证社会责任ETF联接 1.0830 1.0830 0.0000 0.0000 0.0150 1.40% 2011-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
141 570006 诺德中小盘混合 0.9420 0.9720 0.0000 0.0000 0.0130 1.40% 2011-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
142 159905 工银深证红利ETF 0.9617 0.9617 0.0000 0.0000 0.0133 1.40% 2011-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
143 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.1436 1.1936 0.0000 0.0000 0.0158 1.40% 2011-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
144 690005 民生加银内需增长混合 0.9500 0.9500 0.0000 0.0000 0.0130 1.39% 2011-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
145 690004 民生加银稳健成长混合 0.8740 0.8740 0.0000 0.0000 0.0120 1.39% 2011-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
146 040005 华安宏利混合A 2.4561 3.0761 0.0000 0.0000 0.0337 1.39% 2011-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
147 519027 海富通上证周期ETF联接 0.8780 0.8780 0.0000 0.0000 0.0120 1.39% 2011-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
148 257040 国联安红利混合 0.9450 1.3160 0.0000 0.0000 0.0130 1.39% 2011-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
149 240014 华宝中证A100ETF联接A 0.8510 0.8510 0.0000 0.0000 0.0117 1.39% 2011-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
150 180018 银华和谐主题混合 1.0960 1.1760 0.0000 0.0000 0.0150 1.39% 2011-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
151 530005 建信优化配置混合A 0.8916 1.4416 0.0000 0.0000 0.0122 1.39% 2011-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
152 519015 海富通精选贰号混合 0.7370 1.0570 0.0000 0.0000 0.0100 1.38% 2011-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
153 519018 汇添富均衡增长混合 0.7002 2.4084 0.0000 0.0000 0.0095 1.38% 2011-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
154 320005 诺安价值增长混合A 0.9108 1.8558 0.0000 0.0000 0.0124 1.38% 2011-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
155 519095 新华行业周期轮换混合A 1.1040 1.1040 0.0000 0.0000 0.0150 1.38% 2011-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
156 240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.9570 0.9870 0.0000 0.0000 0.0130 1.38% 2011-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
157 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.2125 3.1228 0.0000 0.0000 0.0165 1.38% 2011-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
158 160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000 0.0130 1.38% 2011-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
159 519003 海富通收益增长混合 0.8120 2.4270 0.0000 0.0000 0.0110 1.37% 2011-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
160 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.4206 1.0464 0.0000 0.0000 0.0057 1.37% 2011-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
161 510030 华宝上证180价值ETF 2.5890 0.8860 0.0000 0.0000 0.0350 1.37% 2011-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
162 481009 工银沪深300指数A 1.0542 1.2492 0.0000 0.0000 0.0142 1.37% 2011-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
163 410008 华富中证A100ETF联接A 0.8280 0.8280 0.0000 0.0000 0.0112 1.37% 2011-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
164 360001 光大保德信量化股票A 0.8985 2.9022 0.0000 0.0000 0.0121 1.37% 2011-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
165 519100 长盛中证A100指数 0.8444 1.4644 0.0000 0.0000 0.0114 1.37% 2011-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
166 290006 泰信蓝筹精选混合 0.9115 1.3115 0.0000 0.0000 0.0123 1.37% 2011-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
167 217002 招商安泰平衡混合 1.1390 2.5540 0.0000 0.0000 0.0154 1.37% 2011-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
168 213003 宝盈策略增长混合 0.9198 1.3198 0.0000 0.0000 0.0124 1.37% 2011-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
169 162213 宏利沪深300指数A 1.0350 1.0550 0.0000 0.0000 0.0140 1.37% 2011-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
170 150103 银河银泰混合 0.9836 3.5236 0.0000 0.0000 0.0133 1.37% 2011-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000001 华夏成长混合 1.1210 3.2220 0.0000 0.0000 0.0150 1.36% 2011-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
172 519025 海富通领先成长混合 1.1150 1.2650 0.0000 0.0000 0.0150 1.36% 2011-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
173 519180 万家180指数A 0.6620 3.0020 0.0000 0.0000 0.0089 1.36% 2011-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
174 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 0.9554 0.9554 0.0000 0.0000 0.0128 1.36% 2011-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
175 050010 博时特许价值混合A 1.1910 1.5360 0.0000 0.0000 0.0160 1.36% 2011-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
176 660003 农银平衡双利混合 1.0866 1.1966 0.0000 0.0000 0.0146 1.36% 2011-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
177 050012 博时策略混合 0.9740 0.9980 0.0000 0.0000 0.0130 1.35% 2011-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
178 163803 中银持续增长混合A 0.7141 2.8311 0.0000 0.0000 0.0095 1.35% 2011-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
179 161211 国投沪深300金融地产联接 0.8240 0.8240 0.0000 0.0000 0.0110 1.35% 2011-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
180 519300 大成沪深300指数A 0.9228 2.3328 0.0000 0.0000 0.0123 1.35% 2011-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
181 070006 嘉实服务增值行业混合 4.0420 4.4220 0.0000 0.0000 0.0540 1.35% 2011-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
182 450009 国富中小盘股票A 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 0.0130 1.35% 2011-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
183 040002 华安中国A股增强指数 0.8260 3.1790 0.0000 0.0000 0.0110 1.35% 2011-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
184 377010 摩根阿尔法混合A 2.8862 4.8062 0.0000 0.0000 0.0384 1.35% 2011-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
185 410001 华富竞争力优选混合A 0.6423 1.9171 0.0000 0.0000 0.0085 1.34% 2011-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
186 160807 长盛沪深300指数(LOF)A 0.9840 1.0340 0.0000 0.0000 0.0130 1.34% 2011-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
187 519039 长盛同德主题混合 0.9433 2.7030 0.0000 0.0000 0.0125 1.34% 2011-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
188 519670 银河行业混合A 1.0550 1.4150 0.0000 0.0000 0.0140 1.34% 2011-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
189 519035 富国天博创新主题混合 0.9357 3.1945 0.0000 0.0000 0.0124 1.34% 2011-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
190 585001 东吴中证新兴指数 0.9090 0.9090 0.0000 0.0000 0.0120 1.34% 2011-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
191 483003 工银精选平衡混合 0.6195 1.9136 0.0000 0.0000 0.0082 1.34% 2011-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
192 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.7043 2.0256 0.0000 0.0000 0.0093 1.34% 2011-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
193 510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 3.3240 0.9080 0.0000 0.0000 0.0440 1.34% 2011-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
194 163805 中银动态策略混合A 1.0938 1.4238 0.0000 0.0000 0.0145 1.34% 2011-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
195 090004 大成精选增值混合A 0.9935 2.9960 0.0000 0.0000 0.0131 1.34% 2011-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
196 460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 0.9090 0.9090 0.0000 0.0000 0.0120 1.34% 2011-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
197 460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.8320 0.8320 0.0000 0.0000 0.0110 1.34% 2011-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
198 519994 长信金利趋势股票 0.7786 2.2949 0.0000 0.0000 0.0103 1.34% 2011-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
199 519005 海富通股票混合 0.6870 2.6360 0.0000 0.0000 0.0090 1.33% 2011-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
200 165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.9140 0.9140 0.0000 0.0000 0.0120 1.33% 2011-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
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