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2008年06月02日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 070012 嘉实海外中国股票混合 0.7320 0.7320 0.0000 0.0000 0.0090 1.24% 2008-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
2 519181 万家和谐增长混合A 0.7431 1.5737 0.0000 0.0000 0.0072 0.98% 2008-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
3 233001 大摩基础行业混合 0.9465 2.4915 0.0000 0.0000 0.0091 0.97% 2008-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
4 257020 国联安精选混合 0.9900 2.8270 0.0000 0.0000 0.0090 0.92% 2008-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
5 560002 益民红利成长混合 0.9556 2.0048 0.0000 0.0000 0.0084 0.89% 2008-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
6 166001 中欧新趋势混合A 1.2163 1.4163 0.0000 0.0000 0.0099 0.82% 2008-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
7 510081 长盛动态精选混合 1.0961 2.7961 0.0000 0.0000 0.0086 0.79% 2008-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
8 410001 华富竞争力优选混合A 0.9443 2.4705 0.0000 0.0000 0.0071 0.76% 2008-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
9 550002 中信保诚精萃成长混合A 0.8479 1.9940 0.0000 0.0000 0.0064 0.76% 2008-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
10 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.7962 2.1425 0.0000 0.0000 0.0059 0.75% 2008-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
11 217009 招商核心价值混合 1.2691 1.2691 0.0000 0.0000 0.0092 0.73% 2008-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
12 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.4018 2.0218 0.0000 0.0000 0.0097 0.70% 2008-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
13 240005 华宝多策略增长A 0.6664 4.1541 0.0000 0.0000 0.0046 0.70% 2008-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
14 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.4950 1.5950 0.0000 0.0000 0.0100 0.67% 2008-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
15 377010 摩根阿尔法混合A 5.2568 5.2968 0.0000 0.0000 0.0352 0.67% 2008-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
16 070010 嘉实主题混合 1.0970 2.6050 0.0000 0.0000 0.0070 0.64% 2008-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
17 377020 摩根内需动力混合A 1.1079 1.2079 0.0000 0.0000 0.0069 0.63% 2008-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
18 519039 长盛同德主题混合 0.7944 2.2764 0.0000 0.0000 0.0048 0.61% 2008-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
19 530001 建信恒久价值混合 1.0225 2.2667 0.0000 0.0000 0.0061 0.60% 2008-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
20 481004 工银稳健成长混合A 1.6007 1.6007 0.0000 0.0000 0.0093 0.58% 2008-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
21 519180 万家180指数A 0.8309 3.1709 0.0000 0.0000 0.0048 0.58% 2008-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
22 163804 中银收益混合A 0.8720 2.0520 0.0000 0.0000 0.0049 0.57% 2008-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
23 510180 华安上证180ETF 8.1030 3.0370 0.0000 0.0000 0.0460 0.57% 2008-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
24 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.4217 3.3320 0.0000 0.0000 0.0079 0.56% 2008-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
25 288002 华夏收入混合 2.1146 3.5146 0.0000 0.0000 0.0117 0.56% 2008-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
26 217005 招商先锋混合 0.8179 2.7679 0.0000 0.0000 0.0044 0.54% 2008-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
27 420001 天弘精选混合A 0.6706 1.9090 0.0000 0.0000 0.0036 0.54% 2008-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
28 150103 银河银泰混合 0.8344 3.3744 0.0000 0.0000 0.0044 0.53% 2008-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
29 217001 招商安泰偏股混合 0.8558 3.4698 0.0000 0.0000 0.0045 0.53% 2008-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
30 590001 中邮核心优选混合A 1.4224 2.6424 0.0000 0.0000 0.0075 0.53% 2008-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
31 160603 鹏华普天收益混合 0.7670 3.2130 0.0000 0.0000 0.0040 0.52% 2008-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
32 200002 长城久泰沪深300指数A 1.3489 4.2089 0.0000 0.0000 0.0070 0.52% 2008-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
33 360006 光大新增长混合A 1.2694 2.5494 0.0000 0.0000 0.0066 0.52% 2008-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
34 519087 新华优选分红混合A 0.7104 2.3337 0.0000 0.0000 0.0036 0.51% 2008-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
35 070006 嘉实服务增值行业混合 3.1220 3.4420 0.0000 0.0000 0.0150 0.48% 2008-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
36 270001 广发聚富混合 1.2670 3.5770 0.0000 0.0000 0.0060 0.48% 2008-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
37 519692 交银成长混合A 2.2229 2.4029 0.0000 0.0000 0.0106 0.48% 2008-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
38 240009 华宝先进成长混合 2.3726 2.3726 0.0000 0.0000 0.0112 0.47% 2008-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
39 570001 诺德价值优势混合 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2008-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000011 华夏大盘精选混合A 6.0660 6.3460 0.0000 0.0000 0.0280 0.46% 2008-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
41 240010 华宝行业精选混合 1.0223 1.0223 0.0000 0.0000 0.0047 0.46% 2008-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
42 510050 华夏上证50ETF 2.8210 3.4120 0.0000 0.0000 0.0130 0.46% 2008-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
43 070011 嘉实策略混合 1.1110 1.3010 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2008-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
44 080001 长盛成长价值混合A 0.8930 2.7370 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2008-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
45 162201 宏利成长混合 1.8792 2.9592 0.0000 0.0000 0.0085 0.45% 2008-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
46 398011 中海分红增利混合 0.7992 2.1992 0.0000 0.0000 0.0036 0.45% 2008-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
47 070002 嘉实增长混合 3.6830 4.2240 0.0000 0.0000 0.0160 0.44% 2008-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
48 240008 华宝收益增长混合A 3.1411 3.1411 0.0000 0.0000 0.0137 0.44% 2008-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
49 020011 国泰沪深300指数A 0.7150 1.0240 0.0000 0.0000 0.0030 0.42% 2008-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
50 360001 光大保德信量化股票A 1.0709 3.0146 0.0000 0.0000 0.0045 0.42% 2008-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
51 020010 国泰金牛创新成长混合 0.9870 1.0370 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2008-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
52 070001 嘉实成长收益混合A 0.8304 2.9522 0.0000 0.0000 0.0034 0.41% 2008-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
53 163801 中银中国混合(LOF)A 1.4871 2.9171 0.0000 0.0000 0.0061 0.41% 2008-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
54 360007 光大优势配置混合A 0.8047 0.8047 0.0000 0.0000 0.0033 0.41% 2008-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
55 519690 交银稳健配置混合 1.7589 2.5889 0.0000 0.0000 0.0072 0.41% 2008-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
56 519694 交银蓝筹混合 0.8281 0.8431 0.0000 0.0000 0.0034 0.41% 2008-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
57 159902 华夏中小企业100ETF 2.2870 2.2870 0.0000 0.0000 0.0090 0.40% 2008-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
58 240004 华宝动力组合混合A 0.8956 3.4056 0.0000 0.0000 0.0036 0.40% 2008-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
59 400003 东方精选混合 0.8976 3.0248 0.0000 0.0000 0.0036 0.40% 2008-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
60 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.7790 2.8668 0.0000 0.0000 0.0031 0.40% 2008-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
61 519017 大成积极成长混合A 1.0100 2.0620 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2008-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
62 050201 博时价值增长贰号混合 0.7720 2.2270 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2008-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
63 460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.0344 1.0344 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2008-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
64 540002 汇丰晋信龙腾混合A 2.2131 2.2131 0.0000 0.0000 0.0087 0.39% 2008-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
65 050001 博时价值增长混合 0.7830 3.2850 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2008-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
66 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2008-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
67 020003 国泰金龙行业混合 0.8220 3.3830 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2008-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
68 519300 大成沪深300指数A 1.1987 2.5187 0.0000 0.0000 0.0044 0.37% 2008-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
69 560003 益民创新优势混合A 0.9332 0.9532 0.0000 0.0000 0.0034 0.37% 2008-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
70 020001 国泰金鹰增长混合 0.8410 3.7140 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2008-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
71 020005 国泰金马稳健混合A 0.8360 3.4650 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2008-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
72 160314 华夏行业混合(LOF) 0.8430 3.8610 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2008-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
73 217002 招商安泰平衡混合 1.8887 2.5037 0.0000 0.0000 0.0067 0.36% 2008-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
74 240002 华宝宝康配置混合 1.5703 3.1603 0.0000 0.0000 0.0056 0.36% 2008-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
75 290004 泰信优质生活混合 1.1492 1.6492 0.0000 0.0000 0.0041 0.36% 2008-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
76 373010 摩根双息平衡混合A 0.9640 2.3932 0.0000 0.0000 0.0035 0.36% 2008-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
77 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.1340 2.6480 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2008-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
78 163803 中银持续增长混合A 0.9588 2.8685 0.0000 0.0000 0.0033 0.35% 2008-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
79 540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.1035 1.1035 0.0000 0.0000 0.0039 0.35% 2008-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
80 590002 中邮核心成长混合A 0.8028 0.8028 0.0000 0.0000 0.0028 0.35% 2008-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
81 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.8950 2.1060 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2008-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
82 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.6444 2.2674 0.0000 0.0000 0.0022 0.34% 2008-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
83 257010 国联安小盘精选混合 0.8800 3.0100 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2008-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
84 040004 华安宝利配置混合 0.9180 3.1980 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2008-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
85 160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.9210 2.7890 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2008-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
86 320003 诺安先锋混合A 1.0232 2.9067 0.0000 0.0000 0.0034 0.33% 2008-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
87 288001 华夏经典混合 1.8653 2.8653 0.0000 0.0000 0.0059 0.32% 2008-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
88 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 3.1080 2.0370 0.0000 0.0000 0.0100 0.32% 2008-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
89 519100 长盛中证A100指数 1.0890 1.6590 0.0000 0.0000 0.0035 0.32% 2008-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
90 630001 华商领先企业混合 1.1136 1.2186 0.0000 0.0000 0.0036 0.32% 2008-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
91 040002 华安中国A股增强指数 0.9620 3.5270 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2008-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
92 050002 博时沪深300指数A 0.9720 2.9520 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2008-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
93 450002 国富弹性市值混合A 1.9340 2.6440 0.0000 0.0000 0.0060 0.31% 2008-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
94 519688 交银精选混合 1.0448 3.0406 0.0000 0.0000 0.0032 0.31% 2008-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
95 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7472 2.4672 0.0000 0.0000 0.0023 0.31% 2008-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
96 020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.0130 1.8980 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2008-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
97 090001 大成价值增长混合A 0.7594 3.4194 0.0000 0.0000 0.0023 0.30% 2008-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
98 110003 易方达上证50增强A 1.0274 2.8774 0.0000 0.0000 0.0031 0.30% 2008-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
99 530003 建信优选成长混合A 1.0346 2.4846 0.0000 0.0000 0.0031 0.30% 2008-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
100 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0126 2.2732 0.0000 0.0000 0.0029 0.29% 2008-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
101 350002 天治低碳经济混合 0.8737 3.3837 0.0000 0.0000 0.0024 0.28% 2008-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
102 519019 大成景阳领先混合A 0.7130 3.6920 0.0000 0.0000 0.0020 0.28% 2008-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
103 519021 国泰金鼎价值混合 1.0610 1.7060 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2008-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
104 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.1140 3.2140 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2008-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
105 210001 金鹰成份优选混合 0.8231 2.4985 0.0000 0.0000 0.0022 0.27% 2008-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
106 240001 华宝宝康消费品 1.3081 3.7974 0.0000 0.0000 0.0035 0.27% 2008-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
107 310358 申万菱信新经济混合A 0.8034 2.1353 0.0000 0.0000 0.0022 0.27% 2008-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
108 519005 海富通股票混合 0.7360 2.6850 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2008-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
109 519015 海富通精选贰号混合 1.1170 1.1170 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2008-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
110 161601 融通新蓝筹混合 0.7864 3.0814 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2008-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
111 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.1119 3.4219 0.0000 0.0000 0.0055 0.26% 2008-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
112 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.7979 2.5800 0.0000 0.0000 0.0021 0.26% 2008-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
113 260108 景顺长城新兴成长混合A 1.1380 2.4880 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2008-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
114 270006 广发策略优选混合 2.1625 2.4925 0.0000 0.0000 0.0056 0.26% 2008-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
115 290002 泰信先行策略混合 0.7364 2.6769 0.0000 0.0000 0.0019 0.26% 2008-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
116 320001 诺安平衡混合A 0.7587 3.0187 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2008-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7960 0.7960 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2008-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
118 070099 嘉实优质企业混合 0.7920 1.6880 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2008-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
119 257030 国联安优势混合 1.2010 1.3010 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2008-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
120 151001 银河稳健混合 0.8414 2.9622 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2008-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
121 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8330 2.5860 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2008-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
122 162209 宏利市值优选混合A 0.7547 0.7547 0.0000 0.0000 0.0018 0.24% 2008-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
123 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.8520 2.8130 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2008-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
124 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.5297 2.7647 0.0000 0.0000 0.0036 0.24% 2008-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
125 202801 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A 0.8450 0.8450 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2008-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
126 290003 泰信双息双利债券C 1.0413 1.0656 0.0000 0.0000 0.0025 0.24% 2008-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
127 519011 海富通精选混合 0.8406 3.6706 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2008-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
128 550001 中信保诚四季红混合A 0.9016 2.0626 0.0000 0.0000 0.0022 0.24% 2008-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
129 160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.9536 2.2948 0.0000 0.0000 0.0022 0.23% 2008-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
130 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.7789 2.7034 0.0000 0.0000 0.0018 0.23% 2008-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
131 112002 易方达策略成长二号混合 1.3950 2.9300 0.0000 0.0000 0.0030 0.22% 2008-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
132 450003 国富潜力组合混合A 1.3581 1.3581 0.0000 0.0000 0.0030 0.22% 2008-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
133 483003 工银精选平衡混合 0.9066 2.0693 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2008-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
134 110002 易方达策略成长混合 3.8310 4.5610 0.0000 0.0000 0.0080 0.21% 2008-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
135 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.9410 3.4020 0.0000 0.0000 0.0040 0.21% 2008-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
136 162204 宏利行业精选混合A 4.1394 4.3094 0.0000 0.0000 0.0086 0.21% 2008-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
137 180010 银华优质增长混合 1.7169 2.9169 0.0000 0.0000 0.0035 0.20% 2008-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
138 110001 易方达平稳增长混合 1.5460 2.7760 0.0000 0.0000 0.0030 0.19% 2008-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
139 110010 易方达价值成长混合 1.2676 1.3276 0.0000 0.0000 0.0024 0.19% 2008-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
140 121001 国投瑞银融华债券 1.1583 2.1103 0.0000 0.0000 0.0022 0.19% 2008-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
141 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.1048 5.0317 0.0000 0.0000 0.0021 0.19% 2008-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
142 213003 宝盈策略增长混合 1.2393 1.4393 0.0000 0.0000 0.0024 0.19% 2008-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
143 270007 广发大盘成长混合 0.8867 0.8867 0.0000 0.0000 0.0017 0.19% 2008-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
144 320005 诺安价值增长混合A 0.8860 1.8310 0.0000 0.0000 0.0017 0.19% 2008-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
145 340006 兴全全球视野股票 3.0324 3.0324 0.0000 0.0000 0.0059 0.19% 2008-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
146 400001 东方龙混合 0.8036 2.5651 0.0000 0.0000 0.0015 0.19% 2008-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
147 519001 银华价值优选混合 1.1614 3.9743 0.0000 0.0000 0.0022 0.19% 2008-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
148 260104 景顺长城内需增长混合A 3.2700 4.1400 0.0000 0.0000 0.0060 0.18% 2008-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
149 100020 富国天益价值混合A 0.9030 3.9143 0.0000 0.0000 0.0015 0.17% 2008-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
150 110029 易方达科讯混合 0.8151 4.3878 0.0000 0.0000 0.0014 0.17% 2008-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
151 200006 长城消费增值混合A 0.8298 2.2698 0.0000 0.0000 0.0014 0.17% 2008-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
152 202003 南方绩优成长混合A 1.8940 2.1940 0.0000 0.0000 0.0032 0.17% 2008-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
153 540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.9311 2.0311 0.0000 0.0000 0.0033 0.17% 2008-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
154 121002 国投瑞银景气行业混合 0.8183 2.7873 0.0000 0.0000 0.0013 0.16% 2008-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
155 159901 易方达深证100ETF 3.7900 3.7120 0.0000 0.0000 0.0060 0.16% 2008-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
156 180001 银华优势企业混合 1.0637 2.6837 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2008-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
157 255010 国联安稳健混合A 1.8240 2.4440 0.0000 0.0000 0.0030 0.16% 2008-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
158 450001 国富中国收益混合A 1.0555 2.1280 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2008-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
159 481001 工银核心价值混合A 0.8712 3.5629 0.0000 0.0000 0.0014 0.16% 2008-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
160 530005 建信优化配置混合A 0.8956 1.4456 0.0000 0.0000 0.0014 0.16% 2008-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
161 002011 华夏红利混合 2.6280 3.4610 0.0000 0.0000 0.0040 0.15% 2008-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
162 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.3340 2.4640 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2008-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
163 202102 南方多利增强债券C 1.0838 1.1119 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2008-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
164 040005 华安宏利混合A 2.4686 2.8586 0.0000 0.0000 0.0034 0.14% 2008-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
165 161604 融通深证100指数A 1.4050 2.5750 0.0000 0.0000 0.0020 0.14% 2008-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
166 217008 招商安本增利债券C 1.1081 1.2081 0.0000 0.0000 0.0016 0.14% 2008-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
167 310328 申万菱信新动力混合A 0.9361 2.9165 0.0000 0.0000 0.0013 0.14% 2008-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
168 040001 华安创新混合 0.7670 3.5260 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2008-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
169 100018 富国天利增长债券A 1.2248 1.7348 0.0000 0.0000 0.0016 0.13% 2008-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
170 206001 鹏华弘泰A 0.8541 3.2463 0.0000 0.0000 0.0011 0.13% 2008-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
171 350001 天治财富增长混合 0.7785 2.3238 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2008-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
172 519007 海富通强化回报混合 0.7750 2.2710 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2008-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000031 华夏复兴混合A 0.8340 0.8340 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2008-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
174 162205 宏利风险预算混合 1.3538 2.1038 0.0000 0.0000 0.0016 0.12% 2008-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
175 519029 华夏稳增混合 1.6770 2.3820 0.0000 0.0000 0.0020 0.12% 2008-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
176 580003 东吴行业轮动混合A 0.9765 0.9765 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2008-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
177 253010 国联安安心成长混合 0.9000 1.9270 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2008-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
178 410003 华富成长趋势混合A 0.8389 1.1289 0.0000 0.0000 0.0009 0.11% 2008-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
179 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.2633 2.6273 0.0000 0.0000 0.0012 0.10% 2008-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
180 240003 华宝宝康债券A 1.1595 1.5595 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2008-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
181 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.9980 2.1780 0.0000 0.0000 0.0020 0.10% 2008-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
182 260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
183 320004 诺安优化收益债券C 1.0523 1.0919 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
184 486001 工银全球股票(QDII)人民币 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
185 519666 银河银信债券B 1.0702 1.1282 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2008-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
186 519667 银河银信债券A 1.0700 1.1280 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2008-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
187 050007 博时平衡配置混合 1.0990 2.1600 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
188 050008 博时第三产业混合 1.1430 2.5280 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
189 050106 博时稳定价值债券A 1.0760 1.1140 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
190 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.7841 3.3541 0.0000 0.0000 0.0007 0.09% 2008-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
191 121003 国投瑞银核心企业混合 1.0250 2.4650 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2008-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
192 160602 鹏华普天债券A 1.1240 1.2530 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
193 161603 融通债券A/B 1.1450 1.3700 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
194 040008 华安策略优选混合A 0.7756 2.3119 0.0000 0.0000 0.0006 0.08% 2008-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
195 110005 易方达积极成长混合 1.2427 4.0235 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2008-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
196 180012 银华富裕主题混合A 0.9278 1.8628 0.0000 0.0000 0.0007 0.08% 2008-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
197 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0067 1.7427 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2008-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
198 050004 博时精选混合A 1.6184 3.0084 0.0000 0.0000 0.0011 0.07% 2008-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
199 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0166 1.0166 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2008-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
200 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.4700 2.5800 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2008-06-02 基金资料 净值查询 盘中估值
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