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2006年11月22日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 070001 嘉实成长收益混合A 1.8636 2.1036 0.0000 0.0000 0.0747 4.18% 2006-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
2 070006 嘉实服务增值行业混合 1.6020 1.6720 0.0000 0.0000 0.0600 3.89% 2006-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
3 255010 国联安稳健混合A 1.4380 1.5580 0.0000 0.0000 0.0420 3.01% 2006-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
4 160605 鹏华中国50混合 1.6730 1.9230 0.0000 0.0000 0.0470 2.89% 2006-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
5 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.6049 1.7949 0.0000 0.0000 0.0436 2.79% 2006-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
6 110001 易方达平稳增长混合 1.7650 2.0650 0.0000 0.0000 0.0450 2.62% 2006-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
7 110002 易方达策略成长混合 1.9240 2.2540 0.0000 0.0000 0.0490 2.61% 2006-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
8 040001 华安创新混合 1.6640 1.8940 0.0000 0.0000 0.0350 2.15% 2006-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
9 161604 融通深证100指数A 1.1440 1.5540 0.0000 0.0000 0.0220 1.96% 2006-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
10 159902 华夏中小企业100ETF 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0190 1.92% 2006-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
11 000001 华夏成长混合 1.4370 1.7870 0.0000 0.0000 0.0270 1.91% 2006-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
12 310308 申万菱信盛利精选混合A 1.3795 1.5795 0.0000 0.0000 0.0258 1.91% 2006-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
13 160603 鹏华普天收益混合 1.5460 1.9510 0.0000 0.0000 0.0270 1.78% 2006-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
14 270002 广发稳健增长混合A 1.7205 2.0405 0.0000 0.0000 0.0299 1.77% 2006-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
15 288001 华夏经典混合 1.5470 1.5970 0.0000 0.0000 0.0266 1.75% 2006-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
16 161601 融通新蓝筹混合 1.4892 1.9042 0.0000 0.0000 0.0254 1.74% 2006-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
17 110005 易方达积极成长混合 1.7667 2.0267 0.0000 0.0000 0.0298 1.72% 2006-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
18 070002 嘉实增长混合 1.9590 2.2400 0.0000 0.0000 0.0330 1.71% 2006-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
19 217005 招商先锋混合 1.5782 1.7032 0.0000 0.0000 0.0254 1.64% 2006-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
20 257010 国联安小盘精选混合 1.4240 1.4240 0.0000 0.0000 0.0220 1.57% 2006-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
21 200002 长城久泰沪深300指数A 1.6033 1.6333 0.0000 0.0000 0.0247 1.56% 2006-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
22 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.5833 1.9833 0.0000 0.0000 0.0237 1.52% 2006-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
23 320003 诺安先锋混合A 1.6965 1.8215 0.0000 0.0000 0.0252 1.51% 2006-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
24 519996 长信银利精选股票 1.1986 1.5786 0.0000 0.0000 0.0178 1.51% 2006-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
25 270001 广发聚富混合 1.6758 2.1358 0.0000 0.0000 0.0244 1.48% 2006-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
26 519001 银华价值优选混合 1.8367 2.0567 0.0000 0.0000 0.0268 1.48% 2006-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
27 162203 宏利稳定混合 1.8567 2.0167 0.0000 0.0000 0.0268 1.46% 2006-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
28 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.4327 1.5327 0.0000 0.0000 0.0205 1.45% 2006-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
29 100020 富国天益价值混合A 1.2034 2.1599 0.0000 0.0000 0.0172 1.45% 2006-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
30 180001 银华优势企业混合 1.6042 1.9442 0.0000 0.0000 0.0225 1.42% 2006-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
31 180003 银华-道琼斯88指数 1.1913 1.8713 0.0000 0.0000 0.0163 1.39% 2006-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
32 040004 华安宝利配置混合 1.8300 1.9700 0.0000 0.0000 0.0250 1.38% 2006-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
33 160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.3980 1.6480 0.0000 0.0000 0.0190 1.38% 2006-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
34 260104 景顺长城内需增长混合A 2.2210 2.3110 0.0000 0.0000 0.0300 1.37% 2006-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
35 020005 国泰金马稳健混合A 1.6590 1.7890 0.0000 0.0000 0.0210 1.28% 2006-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
36 270005 广发聚丰混合A 1.8086 1.9636 0.0000 0.0000 0.0224 1.25% 2006-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
37 233001 大摩基础行业混合 1.1032 1.3132 0.0000 0.0000 0.0132 1.21% 2006-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
38 398001 中海优质成长混合 1.6136 1.6636 0.0000 0.0000 0.0189 1.19% 2006-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
39 020001 国泰金鹰增长混合 1.7360 1.9390 0.0000 0.0000 0.0200 1.17% 2006-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
40 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.8420 1.9020 0.0000 0.0000 0.0210 1.15% 2006-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
41 213002 宝盈泛沿海增长混合 1.5681 1.7181 0.0000 0.0000 0.0177 1.14% 2006-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
42 320001 诺安平衡混合A 1.7095 1.9145 0.0000 0.0000 0.0188 1.11% 2006-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
43 519008 汇添富优势精选混合 1.9815 2.0315 0.0000 0.0000 0.0215 1.10% 2006-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
44 202001 南方稳健成长混合 1.6158 1.8408 0.0000 0.0000 0.0173 1.08% 2006-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
45 481001 工银核心价值混合A 1.7305 1.9305 0.0000 0.0000 0.0184 1.07% 2006-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
46 217001 招商安泰偏股混合 1.5719 1.7969 0.0000 0.0000 0.0164 1.05% 2006-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
47 002011 华夏红利混合 1.2640 1.8140 0.0000 0.0000 0.0130 1.04% 2006-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
48 159901 易方达深证100ETF 1.5880 1.5880 0.0000 0.0000 0.0160 1.02% 2006-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
49 310328 申万菱信新动力混合A 1.5995 1.7995 0.0000 0.0000 0.0157 0.99% 2006-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
50 519087 新华优选分红混合A 1.2162 1.5202 0.0000 0.0000 0.0117 0.97% 2006-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
51 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.6820 1.8520 0.0000 0.0000 0.0158 0.95% 2006-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
52 200006 长城消费增值混合A 1.2375 1.2375 0.0000 0.0000 0.0117 0.95% 2006-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
53 050007 博时平衡配置混合 1.1370 1.1370 0.0000 0.0000 0.0100 0.89% 2006-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
54 162201 宏利成长混合 1.6781 1.9081 0.0000 0.0000 0.0143 0.86% 2006-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
55 206001 鹏华弘泰A 1.6500 1.8000 0.0000 0.0000 0.0141 0.86% 2006-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
56 163503 天治核心成长混合(LOF) 1.4198 1.4498 0.0000 0.0000 0.0116 0.82% 2006-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
57 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.5221 1.5521 0.0000 0.0000 0.0122 0.81% 2006-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
58 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.2343 1.7193 0.0000 0.0000 0.0099 0.81% 2006-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
59 240005 华宝多策略增长A 1.3993 1.5193 0.0000 0.0000 0.0113 0.81% 2006-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
60 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.2899 1.6399 0.0000 0.0000 0.0100 0.78% 2006-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
61 100022 富国天瑞强势混合A 1.7878 1.9278 0.0000 0.0000 0.0139 0.78% 2006-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
62 398011 中海分红增利混合 1.0430 1.5330 0.0000 0.0000 0.0085 0.78% 2006-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
63 050004 博时精选混合A 1.6385 1.6985 0.0000 0.0000 0.0122 0.75% 2006-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
64 200007 长城安心回报混合A 1.1482 1.1482 0.0000 0.0000 0.0085 0.75% 2006-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
65 257020 国联安精选混合 1.4770 1.7470 0.0000 0.0000 0.0110 0.75% 2006-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000011 华夏大盘精选混合A 1.9000 2.0800 0.0000 0.0000 0.0140 0.74% 2006-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
67 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.6670 1.6670 0.0000 0.0000 0.0120 0.73% 2006-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
68 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.8561 2.0561 0.0000 0.0000 0.0133 0.72% 2006-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
69 519300 大成沪深300指数A 1.3468 1.3468 0.0000 0.0000 0.0096 0.72% 2006-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
70 121002 国投瑞银景气行业混合 1.5960 1.7060 0.0000 0.0000 0.0113 0.71% 2006-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
71 519018 汇添富均衡增长混合 1.1921 1.1921 0.0000 0.0000 0.0084 0.71% 2006-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
72 090004 大成精选增值混合A 1.5317 1.8517 0.0000 0.0000 0.0106 0.70% 2006-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
73 121001 国投瑞银融华债券 1.3892 1.5692 0.0000 0.0000 0.0097 0.70% 2006-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
74 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0724 1.1444 0.0000 0.0000 0.0072 0.68% 2006-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
75 360005 光大保德信红利混合A 1.2420 1.2820 0.0000 0.0000 0.0081 0.66% 2006-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
76 360006 光大新增长混合A 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000 0.0071 0.66% 2006-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
77 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.6804 1.7714 0.0000 0.0000 0.0108 0.65% 2006-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
78 180010 银华优质增长混合 1.2298 1.2298 0.0000 0.0000 0.0079 0.65% 2006-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
79 519029 华夏稳增混合 1.0800 1.2400 0.0000 0.0000 0.0070 0.65% 2006-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
80 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.2914 1.6014 0.0000 0.0000 0.0083 0.65% 2006-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
81 202002 南方稳健成长贰号混合 1.1813 1.1813 0.0000 0.0000 0.0075 0.64% 2006-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
82 360001 光大保德信量化股票A 1.5015 1.5815 0.0000 0.0000 0.0094 0.63% 2006-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
83 240002 华宝宝康配置混合 1.8410 1.9910 0.0000 0.0000 0.0114 0.62% 2006-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
84 002001 华夏回报混合A 1.3290 1.8410 0.0000 0.0000 0.0080 0.61% 2006-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
85 217002 招商安泰平衡混合 1.3710 1.5660 0.0000 0.0000 0.0083 0.61% 2006-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
86 288002 华夏收入混合 1.7833 1.8933 0.0000 0.0000 0.0109 0.61% 2006-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
87 040002 华安中国A股增强指数 1.5040 1.6740 0.0000 0.0000 0.0090 0.60% 2006-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
88 162202 宏利周期混合 1.8400 2.0750 0.0000 0.0000 0.0105 0.57% 2006-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
89 519994 长信金利趋势股票 1.1107 1.1107 0.0000 0.0000 0.0063 0.57% 2006-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
90 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.1390 1.6790 0.0000 0.0000 0.0060 0.53% 2006-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
91 373010 摩根双息平衡混合A 1.1428 1.1628 0.0000 0.0000 0.0060 0.53% 2006-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
92 240001 华宝宝康消费品 1.8003 1.9703 0.0000 0.0000 0.0091 0.51% 2006-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
93 260101 景顺长城优选混合 1.8772 2.0572 0.0000 0.0000 0.0096 0.51% 2006-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
94 163803 中银持续增长混合A 1.0980 1.3480 0.0000 0.0000 0.0055 0.50% 2006-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
95 020003 国泰金龙行业混合 1.6390 1.8110 0.0000 0.0000 0.0080 0.49% 2006-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
96 260108 景顺长城新兴成长混合A 1.2200 1.2200 0.0000 0.0000 0.0060 0.49% 2006-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
97 377010 摩根阿尔法混合A 2.1656 2.2056 0.0000 0.0000 0.0098 0.45% 2006-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
98 510180 华安上证180ETF 3.8350 3.8350 0.0000 0.0000 0.0170 0.45% 2006-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
99 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.7875 1.7875 0.0000 0.0000 0.0078 0.44% 2006-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
100 510050 华夏上证50ETF 1.3780 1.7040 0.0000 0.0000 0.0060 0.44% 2006-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
101 519690 交银稳健配置混合 1.2345 1.2345 0.0000 0.0000 0.0054 0.44% 2006-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
102 519993 长信增利动态策略混合 1.0249 1.0249 0.0000 0.0000 0.0044 0.43% 2006-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
103 090001 大成价值增长混合A 1.7290 1.9690 0.0000 0.0000 0.0071 0.41% 2006-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
104 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.9198 2.0198 0.0000 0.0000 0.0079 0.41% 2006-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
105 340006 兴全全球视野股票 1.1441 1.1441 0.0000 0.0000 0.0046 0.40% 2006-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
106 519180 万家180指数A 1.3930 1.5230 0.0000 0.0000 0.0055 0.40% 2006-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
107 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0571 1.8971 0.0000 0.0000 0.0041 0.39% 2006-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
108 350002 天治低碳经济混合 1.2974 1.4574 0.0000 0.0000 0.0051 0.39% 2006-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
109 483003 工银精选平衡混合 1.1050 1.1050 0.0000 0.0000 0.0043 0.39% 2006-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
110 162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.1529 1.1529 0.0000 0.0000 0.0043 0.37% 2006-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
111 240008 华宝收益增长混合A 1.1563 1.1563 0.0000 0.0000 0.0043 0.37% 2006-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
112 002021 华夏回报二号混合 1.1130 1.1130 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2006-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
113 080001 长盛成长价值混合A 1.6720 1.8760 0.0000 0.0000 0.0060 0.36% 2006-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
114 110009 易方达价值精选混合 1.2006 1.2006 0.0000 0.0000 0.0043 0.36% 2006-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
115 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.1180 1.1180 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2006-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
116 530003 建信优选成长混合A 1.1031 1.1031 0.0000 0.0000 0.0038 0.35% 2006-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
117 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 1.1720 1.1720 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2006-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
118 151001 银河稳健混合 1.6237 1.8087 0.0000 0.0000 0.0054 0.33% 2006-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
119 375010 摩根中国优势混合A 1.8494 2.2994 0.0000 0.0000 0.0060 0.33% 2006-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
120 163804 中银收益混合A 1.0312 1.0312 0.0000 0.0000 0.0033 0.32% 2006-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
121 162205 宏利风险预算混合 1.2829 1.3479 0.0000 0.0000 0.0039 0.30% 2006-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
122 270006 广发策略优选混合 1.1722 1.1722 0.0000 0.0000 0.0035 0.30% 2006-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
123 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.3790 1.7390 0.0000 0.0000 0.0040 0.29% 2006-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
124 378010 摩根成长先锋混合A 1.0583 1.0583 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2006-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
125 519013 海富通风格优势混合 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2006-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
126 590001 中邮核心优选混合A 1.1190 1.1390 0.0000 0.0000 0.0031 0.28% 2006-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
127 161606 融通行业景气混合A 1.4880 1.5480 0.0000 0.0000 0.0040 0.27% 2006-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
128 163801 中银中国混合(LOF)A 1.6636 1.7136 0.0000 0.0000 0.0045 0.27% 2006-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
129 350001 天治财富增长混合 1.3980 1.4780 0.0000 0.0000 0.0037 0.27% 2006-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
130 050002 博时沪深300指数A 1.5380 1.5880 0.0000 0.0000 0.0040 0.26% 2006-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
131 150103 银河银泰混合 1.4945 1.5245 0.0000 0.0000 0.0039 0.26% 2006-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
132 240004 华宝动力组合混合A 1.7399 1.7799 0.0000 0.0000 0.0041 0.24% 2006-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
133 110003 易方达上证50增强A 1.3855 1.5055 0.0000 0.0000 0.0031 0.22% 2006-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
134 121003 国投瑞银核心企业混合 1.1694 1.1694 0.0000 0.0000 0.0025 0.21% 2006-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
135 020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.0960 1.0960 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2006-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
136 519005 海富通股票混合 1.6570 1.7670 0.0000 0.0000 0.0030 0.18% 2006-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
137 217003 招商安泰债券A 1.0291 1.1406 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2006-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
138 217203 招商安泰债券B 1.0269 1.1384 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2006-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
139 530001 建信恒久价值混合 1.3078 1.3878 0.0000 0.0000 0.0018 0.14% 2006-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
140 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.3028 1.7078 0.0000 0.0000 0.0015 0.12% 2006-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
141 510081 长盛动态精选混合 1.4242 1.7942 0.0000 0.0000 0.0017 0.12% 2006-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
142 519688 交银精选混合 1.7630 1.8630 0.0000 0.0000 0.0019 0.11% 2006-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
143 160608 鹏华普天债券B 1.0280 1.1130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
144 020002 国泰金龙债券A 1.1020 1.1440 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2006-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
145 040005 华安宏利混合A 1.1458 1.1458 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2006-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
146 161902 万家增强收益债券C 1.1247 1.2027 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2006-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
147 450001 国富中国收益混合A 1.3059 1.4459 0.0000 0.0000 0.0012 0.09% 2006-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
148 253010 国联安安心成长混合 1.2490 1.2690 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2006-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
149 420001 天弘精选混合A 1.1125 1.2575 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2006-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
150 202102 南方多利增强债券C 1.0084 1.0170 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2006-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
151 240003 华宝宝康债券A 1.0494 1.2044 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2006-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
152 151002 银河收益混合 1.2095 1.3595 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
153 288102 华夏稳定双利债券C 1.0100 1.0150 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
154 290003 泰信双息双利债券C 1.0009 1.0081 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
155 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0042 1.0062 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000004 中海可转债债券C 1.4370 1.7870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
157 001001 华夏债券A/B 1.0340 1.1840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
158 001003 华夏债券C 1.0310 1.1810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
159 050006 博时稳定价值债券B 1.0021 1.0262 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
160 070005 嘉实债券A 1.1080 1.2680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
161 070009 嘉实超短债债券C 1.0023 1.0097 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
162 070010 嘉实主题混合 1.2980 1.2980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
163 090006 大成2020生命周期混合A 1.1870 1.1870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
164 110007 易方达稳健收益债券A 1.0012 1.0181 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
165 110008 易方达稳健收益债券B 1.0015 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
166 160602 鹏华普天债券A 1.0290 1.1140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
167 320004 诺安优化收益债券C 1.0030 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
168 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
169 519100 长盛中证A100指数 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
170 160106 南方高增长混合(LOF) 1.8367 1.9937 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2006-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
171 340001 兴全可转债混合 1.1412 1.4922 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2006-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
172 090002 大成债券A/B 1.0165 1.2050 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2006-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
173 092002 大成债券C 1.0134 1.2019 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2006-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
174 217008 招商安本增利债券C 1.0221 1.0221 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2006-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
175 100018 富国天利增长债券A 1.1138 1.2838 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.05% 2006-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
176 560002 益民红利成长混合 0.9995 0.9995 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2006-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
177 410001 华富竞争力优选混合A 1.4061 1.5561 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.06% 2006-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
178 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0603 1.3803 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2006-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
179 112002 易方达策略成长二号混合 1.2050 1.2050 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2006-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
180 050201 博时价值增长贰号混合 1.1450 1.1450 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2006-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
181 070003 嘉实稳健混合 1.0900 1.7530 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2006-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
182 210001 金鹰成份优选混合 1.2626 1.3526 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.09% 2006-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
183 519007 海富通强化回报混合 1.1200 1.1300 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2006-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
184 161603 融通债券A/B 1.0490 1.2240 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2006-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
185 162204 宏利行业精选混合A 1.9571 2.0271 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.13% 2006-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
186 519003 海富通收益增长混合 1.3730 1.4330 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.15% 2006-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
187 540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.0801 1.0801 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.23% 2006-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
188 290002 泰信先行策略混合 1.5177 1.5677 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.26% 2006-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
189 550001 中信保诚四季红混合A 1.1154 1.1384 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.33% 2006-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
190 202101 南方宝元债券A 1.3613 1.5813 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.36% 2006-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
191 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.4179 1.4179 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.38% 2006-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
192 400003 东方精选混合 1.1829 1.6229 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.39% 2006-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
193 450002 国富弹性市值混合A 1.2424 1.2424 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.39% 2006-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
194 540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.1922 1.1922 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.44% 2006-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
195 519011 海富通精选混合 1.6757 2.0257 0.0000 0.0000 -0.0076 -0.45% 2006-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
196 400001 东方龙混合 1.0662 1.6462 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.47% 2006-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
197 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.4410 1.7010 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.48% 2006-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
198 050001 博时价值增长混合 1.7290 1.9270 0.0000 0.0000 -0.0170 -0.97% 2006-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
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