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2025年09月30日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 025208 永赢先锋半导体智选混合发起A 1.1956 1.1956 1.1101 1.1101 0.0855 7.70% 2025-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
2 025209 永赢先锋半导体智选混合发起C 1.1952 1.1952 1.1098 1.1098 0.0854 7.70% 2025-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
3 021491 中航远见领航混合发起A 1.5769 1.6569 1.4925 1.5725 0.0844 5.65% 2025-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
4 021492 中航远见领航混合发起C 1.5659 1.6459 1.4821 1.5621 0.0838 5.65% 2025-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
5 013566 华夏军工安全混合C 1.8520 1.8520 1.7540 1.7540 0.0980 5.59% 2025-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
6 002251 华夏军工安全混合A 1.8920 1.8920 1.7920 1.7920 0.1000 5.58% 2025-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
7 020443 易米远见价值一年定开混合C 1.3173 1.5173 1.2489 1.4489 0.0684 5.48% 2025-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
8 020442 易米远见价值一年定开混合A 1.3258 1.5258 1.2569 1.4569 0.0689 5.48% 2025-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
9 018815 方正富邦核心优势混合A 1.1527 1.1527 1.0948 1.0948 0.0579 5.29% 2025-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
10 018816 方正富邦核心优势混合C 1.1395 1.1395 1.0822 1.0822 0.0573 5.29% 2025-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
11 018940 长城景气成长混合C 1.3620 1.3620 1.2983 1.2983 0.0637 4.91% 2025-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
12 018939 长城景气成长混合A 1.3788 1.3788 1.3144 1.3144 0.0644 4.90% 2025-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
13 020206 民生加银双核动力混合C 0.7074 0.7074 0.6744 0.6744 0.0330 4.89% 2025-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
14 012495 民生加银双核动力混合A 0.7144 0.7144 0.6811 0.6811 0.0333 4.89% 2025-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
15 019360 汇添富积极优选三年定开混合 1.4228 1.4228 1.3582 1.3582 0.0646 4.76% 2025-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
16 011184 东方阿尔法招阳混合A 0.4755 0.4755 0.4541 0.4541 0.0214 4.71% 2025-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
17 011185 东方阿尔法招阳混合C 0.4515 0.4515 0.4312 0.4312 0.0203 4.71% 2025-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
18 017889 东方阿尔法招阳混合E 0.4698 0.4698 0.4487 0.4487 0.0211 4.70% 2025-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
19 024473 信澳优势行业混合A 1.3988 1.3988 1.3376 1.3376 0.0612 4.58% 2025-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
20 024889 信澳优势行业混合C 1.3977 1.3977 1.3366 1.3366 0.0611 4.57% 2025-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
21 013674 长城价值甄选一年持有混合A 1.2178 1.2178 1.1657 1.1657 0.0521 4.47% 2025-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
22 013675 长城价值甄选一年持有混合C 1.1844 1.1844 1.1338 1.1338 0.0506 4.46% 2025-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
23 024318 前海开源研究驱动混合C 1.4727 1.4727 1.4112 1.4112 0.0615 4.36% 2025-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
24 024317 前海开源研究驱动混合A 1.4746 1.4746 1.4130 1.4130 0.0616 4.36% 2025-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
25 012558 中欧景气前瞻一年混合C 0.8385 0.8385 0.8036 0.8036 0.0349 4.34% 2025-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
26 012390 中欧产业前瞻混合A 0.7618 0.7618 0.7302 0.7302 0.0316 4.33% 2025-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
27 012557 中欧景气前瞻一年混合A 0.8666 0.8666 0.8306 0.8306 0.0360 4.33% 2025-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
28 012391 中欧产业前瞻混合C 0.7358 0.7358 0.7053 0.7053 0.0305 4.32% 2025-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
29 006257 信澳先进智造股票型A 2.6357 3.2560 2.5292 3.1495 0.1065 4.21% 2025-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
30 010740 汇安核心价值混合A 0.6463 0.6463 0.6202 0.6202 0.0261 4.21% 2025-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
31 024169 信澳先进智造股票型C 2.6323 2.6323 2.5261 2.5261 0.1062 4.20% 2025-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
32 010741 汇安核心价值混合C 0.6232 0.6232 0.5981 0.5981 0.0251 4.20% 2025-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
33 016198 大成科创主题混合(LOF)C 3.1155 3.1155 2.9899 2.9899 0.1256 4.20% 2025-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
34 501079 大成科创主题混合(LOF)A 3.1745 3.1745 3.0466 3.0466 0.1279 4.20% 2025-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
35 023899 富达港股通精选混合发起A 1.3369 1.3369 1.2835 1.2835 0.0534 4.16% 2025-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
36 023900 富达港股通精选混合发起C 1.3350 1.3350 1.2817 1.2817 0.0533 4.16% 2025-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
37 006128 银河和美生活混合A 1.4514 1.4514 1.3935 1.3935 0.0579 4.16% 2025-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
38 004224 南方军工改革灵活配置混合A 1.4356 1.4356 1.3782 1.3782 0.0574 4.16% 2025-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
39 011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.4091 1.4091 1.3528 1.3528 0.0563 4.16% 2025-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
40 015665 银河和美生活混合C 1.4223 1.4223 1.3656 1.3656 0.0567 4.15% 2025-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
41 561800 华富中证稀有金属主题ETF 0.8576 0.8576 0.8234 0.8234 0.0342 4.15% 2025-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
42 512710 富国中证军工龙头ETF 0.7263 1.4526 0.6974 1.3948 0.0578 4.14% 2025-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
43 023037 中欧资源精选混合发起C 1.5572 1.5572 1.4959 1.4959 0.0613 4.10% 2025-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
44 159671 工银瑞信中证稀有金属主题ETF 1.1240 1.1240 1.0797 1.0797 0.0443 4.10% 2025-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
45 023036 中欧资源精选混合发起A 1.5637 1.5637 1.5022 1.5022 0.0615 4.09% 2025-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
46 562800 嘉实中证稀有金属主题ETF 0.8060 0.8060 0.7743 0.7743 0.0317 4.09% 2025-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
47 159608 广发中证稀有金属主题ETF 0.9261 0.9261 0.8897 0.8897 0.0364 4.09% 2025-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
48 017745 嘉实绿色主题股票发起式C 1.5012 1.5012 1.4424 1.4424 0.0588 4.08% 2025-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
49 017744 嘉实绿色主题股票发起式A 1.5247 1.5247 1.4650 1.4650 0.0597 4.08% 2025-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
50 019597 银华惠享三年定期开放混合 1.3060 1.6060 1.2550 1.5550 0.0510 4.06% 2025-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
51 017941 国投瑞银国家安全混合C 1.2288 1.2288 1.1814 1.1814 0.0474 4.01% 2025-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
52 004351 汇丰晋信珠三角区域发展混合 2.8010 2.8010 2.6929 2.6929 0.1081 4.01% 2025-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
53 001838 国投瑞银国家安全混合A 1.2474 1.4064 1.1993 1.3583 0.0481 4.01% 2025-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
54 001706 诺安积极回报混合A 2.2800 2.2800 2.1930 2.1930 0.0870 3.97% 2025-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
55 007776 汇安量化先锋混合C 1.2919 1.2919 1.2426 1.2426 0.0493 3.97% 2025-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
56 007775 汇安量化先锋混合A 1.3308 1.3308 1.2800 1.2800 0.0508 3.97% 2025-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
57 013943 华宝中证稀有金属指数增强发起C 0.8997 0.8997 0.8654 0.8654 0.0343 3.96% 2025-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
58 013942 华宝中证稀有金属指数增强发起A 0.9100 0.9100 0.8753 0.8753 0.0347 3.96% 2025-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
59 019114 东财慧心优选C 1.2170 1.2170 1.1708 1.1708 0.0462 3.95% 2025-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
60 019113 东财慧心优选A 1.2309 1.2309 1.1842 1.1842 0.0467 3.94% 2025-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
61 012847 诺安积极回报混合C 2.4000 2.4000 2.3090 2.3090 0.0910 3.94% 2025-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
62 519694 交银蓝筹混合 0.7406 1.7246 0.7126 1.6966 0.0280 3.93% 2025-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
63 006366 兴业安保优选混合A 2.0960 2.0960 2.0167 2.0167 0.0793 3.93% 2025-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
64 020107 兴业安保优选混合C 2.0853 2.0853 2.0064 2.0064 0.0789 3.93% 2025-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
65 002810 金信转型创新成长混合发起式A 3.3776 3.3776 3.2502 3.2502 0.1274 3.92% 2025-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
66 020384 金信转型创新成长混合发起式C 2.8608 3.2278 2.7529 3.1199 0.1079 3.92% 2025-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
67 006718 国融融盛龙头严选混合A 2.0560 2.1060 1.9786 2.0286 0.0774 3.91% 2025-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
68 019088 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C 1.5074 1.5074 1.4507 1.4507 0.0567 3.91% 2025-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
69 021637 长城周期优选混合发起式C 1.2579 1.2579 1.2106 1.2106 0.0473 3.91% 2025-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
70 006719 国融融盛龙头严选混合C 2.1063 2.1563 2.0271 2.0771 0.0792 3.91% 2025-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
71 021636 长城周期优选混合发起式A 1.2664 1.2664 1.2188 1.2188 0.0476 3.91% 2025-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
72 019087 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A 1.5107 1.5107 1.4538 1.4538 0.0569 3.91% 2025-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
73 014111 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 0.8217 0.8217 0.7910 0.7910 0.0307 3.88% 2025-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
74 014110 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 0.8296 0.8296 0.7986 0.7986 0.0310 3.88% 2025-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
75 960016 交银成长混合H 5.2410 5.4200 5.0456 5.2246 0.1954 3.87% 2025-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
76 561330 国泰中证有色金属矿业主题ETF 1.6387 1.6387 1.5777 1.5777 0.0610 3.87% 2025-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
77 519692 交银成长混合A 5.1205 6.2295 4.9299 6.0389 0.1906 3.87% 2025-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
78 012492 华商核心引力混合C 1.3129 1.3129 1.2642 1.2642 0.0487 3.85% 2025-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
79 400015 东方新能源汽车混合 3.1194 3.5794 3.0037 3.4637 0.1157 3.85% 2025-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
80 018376 金信景气优选混合C 1.2845 1.2845 1.2369 1.2369 0.0476 3.85% 2025-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
81 012491 华商核心引力混合A 1.3349 1.3349 1.2854 1.2854 0.0495 3.85% 2025-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
82 019874 广发稀有金属ETF联接A 1.5513 1.5513 1.4939 1.4939 0.0574 3.84% 2025-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
83 019875 广发稀有金属ETF联接C 1.5433 1.5433 1.4862 1.4862 0.0571 3.84% 2025-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
84 014319 德邦半导体产业混合发起式A 1.9674 1.9674 1.8949 1.8949 0.0725 3.83% 2025-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
85 018375 金信景气优选混合A 1.2943 1.2943 1.2465 1.2465 0.0478 3.83% 2025-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
86 014320 德邦半导体产业混合发起式C 1.9385 1.9385 1.8672 1.8672 0.0713 3.82% 2025-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
87 159690 招商中证有色金属矿业主题ETF 1.6762 1.6762 1.6148 1.6148 0.0614 3.80% 2025-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
88 002669 华商万众创新混合A 2.9380 2.9380 2.8310 2.8310 0.1070 3.78% 2025-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
89 016051 华商万众创新混合C 2.8540 2.8540 2.7500 2.7500 0.1040 3.78% 2025-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
90 001068 国新国证新锐A 1.6890 1.6890 1.6280 1.6280 0.0610 3.75% 2025-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
91 001758 嘉实研究增强混合 1.7980 1.7980 1.7330 1.7330 0.0650 3.75% 2025-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
92 410006 华富策略精选混合A 1.7345 1.8945 1.6722 1.8322 0.0623 3.73% 2025-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
93 019235 华富策略精选混合C 1.7141 1.7141 1.6525 1.6525 0.0616 3.73% 2025-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
94 290011 泰信中小盘精选混合 4.7220 4.9820 4.5530 4.8130 0.1690 3.71% 2025-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
95 024224 国新国证新锐C 1.6870 1.6870 1.6270 1.6270 0.0600 3.69% 2025-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
96 159241 天弘国证航天航空行业ETF 1.2029 1.2029 1.1601 1.1601 0.0428 3.69% 2025-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
97 512400 南方中证申万有色金属ETF 1.6497 1.6747 1.5912 1.6162 0.0585 3.68% 2025-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
98 001144 大成互联网思维混合A 2.2382 2.2382 2.1588 2.1588 0.0794 3.68% 2025-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
99 019379 南方前瞻共赢三年定开混合 1.5518 1.5518 1.4969 1.4969 0.0549 3.67% 2025-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
100 018454 大成互联网思维混合C 2.2113 2.2113 2.1330 2.1330 0.0783 3.67% 2025-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
101 001986 前海开源人工智能主题混合A 1.6474 1.6474 1.5893 1.5893 0.0581 3.66% 2025-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
102 610001 信澳领先增长混合A 1.9169 2.4690 1.8493 2.4014 0.0676 3.66% 2025-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
103 159227 华夏国证航天航空行业ETF 1.1864 1.1864 1.1445 1.1445 0.0419 3.66% 2025-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
104 015046 前海开源中航军工指数C 1.0065 1.0065 0.9710 0.9710 0.0355 3.66% 2025-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
105 164402 前海开源中航军工指数A 1.0212 1.0212 0.9852 0.9852 0.0360 3.65% 2025-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
106 015456 信澳领先增长混合C 1.8781 1.8781 1.8119 1.8119 0.0662 3.65% 2025-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
107 002860 前海开源沪港深新机遇混合A 1.3477 1.4477 1.3003 1.4003 0.0474 3.65% 2025-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
108 023286 前海开源人工智能主题混合C 1.6430 1.6430 1.5851 1.5851 0.0579 3.65% 2025-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000535 长盛航天海工混合A 1.7877 2.3317 1.7249 2.2689 0.0628 3.64% 2025-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
110 020735 东财有色增强E 1.8947 1.8947 1.8282 1.8282 0.0665 3.64% 2025-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
111 018075 长盛航天海工混合C 1.7679 1.7679 1.7058 1.7058 0.0621 3.64% 2025-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
112 011630 东财有色增强A 1.9035 1.9035 1.8367 1.8367 0.0668 3.64% 2025-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
113 017929 前海开源沪港深新机遇混合C 1.3362 1.3362 1.2893 1.2893 0.0469 3.64% 2025-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
114 011631 东财有色增强C 1.8778 1.8778 1.8119 1.8119 0.0659 3.64% 2025-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
115 159208 万家国证航天航空行业ETF 1.2094 1.2094 1.1670 1.1670 0.0424 3.63% 2025-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
116 002149 嘉实新优选混合 1.3720 1.4440 1.3240 1.3960 0.0480 3.63% 2025-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
117 007732 民生加银持续成长混合C 1.9926 1.9926 1.9230 1.9230 0.0696 3.62% 2025-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
118 002580 泰信鑫选灵活配置混合C 1.4590 1.4590 1.4080 1.4080 0.0510 3.62% 2025-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
119 007731 民生加银持续成长混合A 2.0411 2.0411 1.9697 1.9697 0.0714 3.62% 2025-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
120 024241 鹏华空天军工指数(LOF)I 1.0203 1.0203 0.9847 0.9847 0.0356 3.62% 2025-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
121 159267 华安国证航天航空行业ETF 1.0164 1.0164 0.9809 0.9809 0.0355 3.62% 2025-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
122 001365 大成正向回报灵活配置混合A 1.3210 1.3210 1.2750 1.2750 0.0460 3.61% 2025-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
123 006538 东海核心价值 1.2998 1.2998 1.2545 1.2545 0.0453 3.61% 2025-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
124 160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 1.2825 1.2825 1.2378 1.2378 0.0447 3.61% 2025-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
125 014792 华泰柏瑞匠心臻选混合A 1.0597 1.0597 1.0228 1.0228 0.0369 3.61% 2025-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
126 516650 华夏细分有色金属产业主题ETF 1.6182 1.6182 1.5618 1.5618 0.0564 3.61% 2025-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
127 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.0245 1.0245 0.9889 0.9889 0.0356 3.60% 2025-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
128 014793 华泰柏瑞匠心臻选混合C 1.0389 1.0389 1.0028 1.0028 0.0361 3.60% 2025-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
129 159876 华宝有色金属ETF 0.8527 1.7054 0.8231 1.6462 0.0592 3.60% 2025-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
130 159652 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF 1.4316 1.4316 1.3818 1.3818 0.0498 3.60% 2025-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
131 012530 永赢惠添盈一年持有混合 1.4501 1.4501 1.3998 1.3998 0.0503 3.59% 2025-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
132 001970 泰信鑫选灵活配置混合A 1.4700 1.4700 1.4190 1.4190 0.0510 3.59% 2025-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
133 159881 国泰中证有色金属ETF 1.5972 1.5972 1.5419 1.5419 0.0553 3.59% 2025-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
134 161838 银华创业板两年定期开放混合 0.8273 0.8273 0.7986 0.7986 0.0287 3.59% 2025-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
135 159871 银华中证有色金属ETF 1.6669 1.6669 1.6093 1.6093 0.0576 3.58% 2025-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
136 023560 富达创新驱动混合发起A 1.3815 1.3815 1.3338 1.3338 0.0477 3.58% 2025-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
137 023561 富达创新驱动混合发起C 1.3773 1.3773 1.3297 1.3297 0.0476 3.58% 2025-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
138 011461 鹏华创新成长混合C 0.7109 0.7109 0.6863 0.6863 0.0246 3.58% 2025-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
139 011460 鹏华创新成长混合A 0.7374 0.7374 0.7120 0.7120 0.0254 3.57% 2025-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
140 512670 鹏华中证国防ETF 0.8420 1.6840 0.8130 1.6260 0.0580 3.57% 2025-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
141 560860 万家中证工业有色金属主题ETF 1.3340 1.3340 1.2880 1.2880 0.0460 3.57% 2025-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
142 016848 中欧高端装备股票发起C 1.0892 1.0892 1.0518 1.0518 0.0374 3.56% 2025-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
143 019207 大成正向回报灵活配置混合C 1.3090 1.3090 1.2640 1.2640 0.0450 3.56% 2025-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
144 021279 永赢上证科创板100指数增强发起C 1.8578 1.8578 1.7940 1.7940 0.0638 3.56% 2025-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
145 001106 华商健康生活混合 1.2830 1.3330 1.2390 1.2890 0.0440 3.55% 2025-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
146 021278 永赢上证科创板100指数增强发起A 1.8678 1.8678 1.8037 1.8037 0.0641 3.55% 2025-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
147 016847 中欧高端装备股票发起A 1.1047 1.1047 1.0669 1.0669 0.0378 3.54% 2025-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
148 002181 华安大安全主题混合A 2.7050 2.7050 2.6130 2.6130 0.0920 3.52% 2025-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
149 014497 诺安研究优选混合C 1.3341 1.3341 1.2887 1.2887 0.0454 3.52% 2025-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
150 008185 诺安研究优选混合A 1.3543 1.3543 1.3082 1.3082 0.0461 3.52% 2025-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
151 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7766 0.7766 0.7503 0.7503 0.0263 3.51% 2025-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
152 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.9175 0.9175 0.8865 0.8865 0.0310 3.50% 2025-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000714 诺安稳健回报混合A 2.1590 2.3270 2.0860 2.2540 0.0730 3.50% 2025-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
154 025328 诺安稳健回报混合D 2.1590 2.1590 2.0860 2.0860 0.0730 3.50% 2025-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
155 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7651 0.7651 0.7392 0.7392 0.0259 3.50% 2025-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
156 013618 华安大安全主题混合C 2.6430 2.6430 2.5540 2.5540 0.0890 3.48% 2025-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
157 021501 信澳科技驱动混合A 1.3534 1.3534 1.3080 1.3080 0.0454 3.47% 2025-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
158 021502 信澳科技驱动混合C 1.3470 1.3470 1.3018 1.3018 0.0452 3.47% 2025-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
159 017075 宝盈半导体产业混合发起式A 2.0081 2.0081 1.9410 1.9410 0.0671 3.46% 2025-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
160 004432 南方有色金属ETF联接A 1.6553 1.6703 1.6000 1.6150 0.0553 3.46% 2025-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
161 010990 南方有色金属ETF联接E 1.6303 1.6453 1.5758 1.5908 0.0545 3.46% 2025-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
162 021021 南方有色金属ETF联接I 1.6550 1.6700 1.5997 1.6147 0.0553 3.46% 2025-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
163 002052 诺安稳健回报混合C 2.0910 2.2590 2.0210 2.1890 0.0700 3.46% 2025-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
164 018132 博时中证有色金属矿业主题指数A 1.5067 1.5067 1.4563 1.4563 0.0504 3.46% 2025-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
165 018133 博时中证有色金属矿业主题指数C 1.4956 1.4956 1.4456 1.4456 0.0500 3.46% 2025-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
166 003985 嘉实新能源新材料股票C 2.6374 2.6374 2.5495 2.5495 0.0879 3.45% 2025-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
167 017193 天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接C 1.4903 1.4903 1.4406 1.4406 0.0497 3.45% 2025-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
168 004433 南方有色金属ETF联接C 1.6024 1.6174 1.5489 1.5639 0.0535 3.45% 2025-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
169 017076 宝盈半导体产业混合发起式C 1.9797 1.9797 1.9136 1.9136 0.0661 3.45% 2025-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
170 003984 嘉实新能源新材料股票A 2.7343 2.7343 2.6432 2.6432 0.0911 3.45% 2025-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
171 025140 鹏华中证国防指数(LOF)I 1.0023 1.0023 0.9689 0.9689 0.0334 3.45% 2025-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
172 017192 天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接A 1.4989 1.4989 1.4489 1.4489 0.0500 3.45% 2025-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
173 012041 鹏华中证国防指数(LOF)C 0.9731 0.9731 0.9407 0.9407 0.0324 3.44% 2025-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
174 160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 1.0751 1.2478 1.0393 1.2349 0.0129 3.44% 2025-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
175 501081 中欧科创主题混合(LOF)A 3.1260 3.1260 3.0224 3.0224 0.1036 3.43% 2025-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
176 017290 中欧科创主题混合(LOF)C 3.0761 3.0761 2.9742 2.9742 0.1019 3.43% 2025-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
177 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 2.5015 2.1541 2.4186 2.1034 0.0507 3.43% 2025-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
178 024534 平安港股通科技精选混合A 1.0840 1.0840 1.0482 1.0482 0.0358 3.42% 2025-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
179 023593 中信保诚中证800有色指数(LOF)E 2.5013 2.5013 2.4185 2.4185 0.0828 3.42% 2025-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
180 013081 中信保诚中证800有色指数(LOF)C 2.4614 2.4614 2.3799 2.3799 0.0815 3.42% 2025-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
181 016810 信澳博见成长一年定期开放混合A 2.0701 2.0701 2.0018 2.0018 0.0683 3.41% 2025-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
182 024535 平安港股通科技精选混合C 1.0835 1.0835 1.0478 1.0478 0.0357 3.41% 2025-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
183 016811 信澳博见成长一年定期开放混合C 2.0413 2.0413 1.9741 1.9741 0.0672 3.40% 2025-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
184 159880 鹏华国证有色金属行业ETF 1.6798 1.6798 1.6247 1.6247 0.0551 3.39% 2025-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
185 501073 华安智联混合(LOF)A 1.6528 1.6528 1.5989 1.5989 0.0539 3.37% 2025-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
186 460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.3969 2.0505 1.3513 2.0049 0.0456 3.37% 2025-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
187 016071 华安智联混合(LOF)C 1.6299 1.6299 1.5767 1.5767 0.0532 3.37% 2025-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
188 010654 天弘医药创新A 1.2217 1.2217 1.1820 1.1820 0.0397 3.36% 2025-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
189 159767 兴银国证新能源车电池ETF 0.9046 0.9046 0.8752 0.8752 0.0294 3.36% 2025-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
190 019888 中欧周期优选混合发起A 1.6775 1.6775 1.6232 1.6232 0.0543 3.35% 2025-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
191 159755 广发国证新能源车电池ETF 1.1103 1.1103 1.0743 1.0743 0.0360 3.35% 2025-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
192 011712 大摩万众创新混合C 0.9016 0.9016 0.8724 0.8724 0.0292 3.35% 2025-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
193 021534 华夏有色金属ETF联接D 1.5599 1.5599 1.5094 1.5094 0.0505 3.35% 2025-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
194 010655 天弘医药创新C 1.1989 1.1989 1.1600 1.1600 0.0389 3.35% 2025-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
195 008381 前海开源新兴产业混合A 1.3191 1.3191 1.2764 1.2764 0.0427 3.35% 2025-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
196 016708 华夏有色金属ETF联接C 1.5598 1.5598 1.5093 1.5093 0.0505 3.35% 2025-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
197 014729 前海开源新兴产业混合C 1.2998 1.2998 1.2578 1.2578 0.0420 3.34% 2025-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
198 016707 华夏有色金属ETF联接A 1.5735 1.5735 1.5226 1.5226 0.0509 3.34% 2025-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
199 011815 恒越优势精选混合A 1.3592 1.3592 1.3153 1.3153 0.0439 3.34% 2025-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
200 004263 华安沪港深机会灵活配置混合 2.4750 2.6870 2.3950 2.6070 0.0800 3.34% 2025-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
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