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2025年02月12日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 003053 嘉实文体娱乐股票A 2.0480 2.0480 1.9420 1.9420 0.1060 5.46% 2025-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
2 003054 嘉实文体娱乐股票C 1.9680 1.9680 1.8670 1.8670 0.1010 5.41% 2025-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
3 008121 万家自主创新混合C 1.0294 1.0294 0.9791 0.9791 0.0503 5.14% 2025-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
4 008120 万家自主创新混合A 1.0555 1.0555 1.0039 1.0039 0.0516 5.14% 2025-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
5 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 1.8159 1.8159 1.7343 1.7343 0.0816 4.71% 2025-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
6 004450 嘉实前沿科技沪港深股票A 1.8351 1.8351 1.7527 1.7527 0.0824 4.70% 2025-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
7 018358 华富数字经济混合A 1.0614 1.0614 1.0143 1.0143 0.0471 4.64% 2025-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
8 018359 华富数字经济混合C 1.0544 1.0544 1.0077 1.0077 0.0467 4.63% 2025-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
9 007343 嘉实科技创新混合 2.7543 2.7543 2.6349 2.6349 0.1194 4.53% 2025-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
10 516620 国泰中证影视主题ETF 1.0980 1.0980 1.0513 1.0513 0.0467 4.44% 2025-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
11 022168 富国洞见价值股票E 1.2211 1.2211 1.1701 1.1701 0.0510 4.36% 2025-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
12 019941 富国洞见价值股票A 1.2227 1.2227 1.1716 1.1716 0.0511 4.36% 2025-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
13 019942 富国洞见价值股票C 1.2114 1.2114 1.1609 1.1609 0.0505 4.35% 2025-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
14 159855 银华中证影视主题ETF 0.9895 0.9895 0.9483 0.9483 0.0412 4.34% 2025-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
15 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.9760 0.9760 0.9360 0.9360 0.0400 4.27% 2025-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
16 016386 永赢低碳环保智选混合发起A 0.9605 0.9605 0.9212 0.9212 0.0393 4.27% 2025-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
17 016387 永赢低碳环保智选混合发起C 0.9519 0.9519 0.9130 0.9130 0.0389 4.26% 2025-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
18 009993 嘉实前沿创新混合 1.0813 1.0813 1.0392 1.0392 0.0421 4.05% 2025-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
19 160727 嘉实创业板两年定期混合 1.2363 1.2363 1.1884 1.1884 0.0479 4.03% 2025-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
20 012210 申万菱信智能汽车股票A 0.7927 0.7927 0.7623 0.7623 0.0304 3.99% 2025-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
21 012211 申万菱信智能汽车股票C 0.7811 0.7811 0.7511 0.7511 0.0300 3.99% 2025-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
22 161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.3557 1.1558 0.3421 1.1473 0.0085 3.98% 2025-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
23 002080 前海开源一带一路混合C 0.7080 0.7080 0.6810 0.6810 0.0270 3.96% 2025-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
24 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3545 0.3545 0.3410 0.3410 0.0135 3.96% 2025-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
25 517390 天弘中证沪港深云计算产业ETF 1.1968 1.1968 1.1521 1.1521 0.0447 3.88% 2025-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
26 007731 民生加银持续成长混合A 1.6687 1.6687 1.6069 1.6069 0.0618 3.85% 2025-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
27 007732 民生加银持续成长混合C 1.6332 1.6332 1.5728 1.5728 0.0604 3.84% 2025-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
28 001209 前海开源一带一路混合A 0.6490 0.6490 0.6250 0.6250 0.0240 3.84% 2025-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
29 517850 汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF 0.9053 0.9053 0.8719 0.8719 0.0334 3.83% 2025-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
30 159738 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF 1.2674 1.2674 1.2209 1.2209 0.0465 3.81% 2025-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
31 018934 长盛互联网+混合C 1.8165 1.8165 1.7504 1.7504 0.0661 3.78% 2025-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
32 002085 长盛互联网+混合A 1.8531 1.8531 1.7857 1.7857 0.0674 3.77% 2025-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
33 013296 民生加银聚优精选混合A 0.7535 0.7535 0.7262 0.7262 0.0273 3.76% 2025-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
34 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5049 0.5049 0.4866 0.4866 0.0183 3.76% 2025-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
35 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.4933 0.4933 0.4755 0.4755 0.0178 3.74% 2025-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
36 015320 长江新兴产业混合A 1.0606 1.0606 1.0225 1.0225 0.0381 3.73% 2025-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
37 015321 长江新兴产业混合C 1.0486 1.0486 1.0109 1.0109 0.0377 3.73% 2025-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
38 011162 博时港股通领先趋势混合A 0.5381 0.5381 0.5188 0.5188 0.0193 3.72% 2025-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
39 020384 金信转型创新成长混合发起式C 2.4964 2.4964 2.4073 2.4073 0.0891 3.70% 2025-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
40 011163 博时港股通领先趋势混合C 0.5209 0.5209 0.5023 0.5023 0.0186 3.70% 2025-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
41 002810 金信转型创新成长混合发起式A 2.5135 2.5135 2.4238 2.4238 0.0897 3.70% 2025-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
42 016073 创金合信软件产业股票发起A 1.2723 1.2723 1.2273 1.2273 0.0450 3.67% 2025-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
43 016074 创金合信软件产业股票发起C 1.2474 1.2474 1.2033 1.2033 0.0441 3.66% 2025-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
44 014543 汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A 1.1932 1.1932 1.1512 1.1512 0.0420 3.65% 2025-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
45 014544 汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C 1.1815 1.1815 1.1400 1.1400 0.0415 3.64% 2025-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
46 011969 建信港股通精选混合A 0.9977 0.9977 0.9629 0.9629 0.0348 3.61% 2025-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
47 011970 建信港股通精选混合C 0.9843 0.9843 0.9500 0.9500 0.0343 3.61% 2025-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
48 513090 易方达中证香港证券投资主题ETF 1.5439 1.5439 1.4904 1.4904 0.0535 3.59% 2025-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
49 005551 汇安成长优选混合C 1.2196 1.2196 1.1774 1.1774 0.0422 3.58% 2025-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
50 005550 汇安成长优选混合A 1.2925 1.2925 1.2478 1.2478 0.0447 3.58% 2025-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
51 018000 鹏华芯片产业混合发起式A 1.3538 1.3538 1.3071 1.3071 0.0467 3.57% 2025-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
52 018001 鹏华芯片产业混合发起式C 1.3308 1.3308 1.2849 1.2849 0.0459 3.57% 2025-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
53 017911 华泰柏瑞新经济沪港深混合C 1.2319 1.2319 1.1898 1.1898 0.0421 3.54% 2025-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
54 513160 银华恒生港股通中国科技ETF 1.1246 1.1246 1.0861 1.0861 0.0385 3.54% 2025-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
55 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.3505 1.3505 1.3044 1.3044 0.0461 3.53% 2025-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
56 012103 国寿安保低碳经济混合C 0.5689 0.5689 0.5496 0.5496 0.0193 3.51% 2025-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
57 001613 长城久祥混合A 1.1574 1.1574 1.1183 1.1183 0.0391 3.50% 2025-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
58 012102 国寿安保低碳经济混合A 0.5735 0.5735 0.5541 0.5541 0.0194 3.50% 2025-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
59 017462 长城久祥混合C 1.1431 1.1431 1.1045 1.1045 0.0386 3.49% 2025-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
60 008981 中邮科技创新精选混合C 1.6506 1.9649 1.5950 1.9093 0.0556 3.49% 2025-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
61 008980 中邮科技创新精选混合A 1.6754 1.9923 1.6190 1.9359 0.0564 3.48% 2025-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
62 159325 南方中证半导体行业精选ETF 1.1186 1.1186 1.0811 1.0811 0.0375 3.47% 2025-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
63 516010 国泰中证动漫游戏ETF 1.2210 1.2210 1.1801 1.1801 0.0409 3.47% 2025-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
64 159869 华夏中证动漫游戏ETF 1.2309 1.2309 1.1898 1.1898 0.0411 3.45% 2025-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
65 513860 海富通中证港股通科技ETF 0.6567 0.6567 0.6349 0.6349 0.0218 3.43% 2025-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
66 003993 前海开源沪港深核心驱动混合 1.5002 1.9482 1.4506 1.8986 0.0496 3.42% 2025-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
67 159707 华宝中证800地产ETF 0.6349 0.6349 0.6139 0.6139 0.0210 3.42% 2025-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000976 长城新兴产业混合A 2.4383 2.4383 2.3579 2.3579 0.0804 3.41% 2025-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
69 012541 金鹰产业升级混合A 0.5221 0.5221 0.5049 0.5049 0.0172 3.41% 2025-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
70 017858 东财时代优选C 1.0321 1.0321 0.9981 0.9981 0.0340 3.41% 2025-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
71 159768 银华中证内地地产主题ETF 0.5697 0.5697 0.5509 0.5509 0.0188 3.41% 2025-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
72 019412 长城新兴产业混合C 2.4168 2.4168 2.3370 2.3370 0.0798 3.41% 2025-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
73 017857 东财时代优选A 1.0459 1.0459 1.0114 1.0114 0.0345 3.41% 2025-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
74 003374 大成景禄灵活配置混合C 1.5253 1.6713 1.4752 1.6212 0.0501 3.40% 2025-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
75 021627 华富半导体产业混合发起式C 1.1176 1.1176 1.0809 1.0809 0.0367 3.40% 2025-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
76 513980 景顺长城中证港股通科技ETF 0.6561 0.6561 0.6345 0.6345 0.0216 3.40% 2025-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
77 513150 华泰柏瑞港股通科技ETF 1.0396 1.0396 1.0055 1.0055 0.0341 3.39% 2025-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
78 003373 大成景禄灵活配置混合A 1.5329 1.6789 1.4826 1.6286 0.0503 3.39% 2025-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
79 021626 华富半导体产业混合发起式A 1.1186 1.1186 1.0819 1.0819 0.0367 3.39% 2025-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
80 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.7497 0.7497 0.7252 0.7252 0.0245 3.38% 2025-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
81 012542 金鹰产业升级混合C 0.5073 0.5073 0.4907 0.4907 0.0166 3.38% 2025-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
82 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 1.2657 1.2657 1.2243 1.2243 0.0414 3.38% 2025-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
83 020071 太平先进制造混合发起式A 1.1548 1.1548 1.1170 1.1170 0.0378 3.38% 2025-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
84 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.6274 0.6274 0.6069 0.6069 0.0205 3.38% 2025-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
85 159852 嘉实中证软件服务ETF 0.9231 0.9231 0.8929 0.8929 0.0302 3.38% 2025-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
86 020072 太平先进制造混合发起式C 1.1576 1.1576 1.1198 1.1198 0.0378 3.38% 2025-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
87 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.7382 0.7382 0.7141 0.7141 0.0241 3.37% 2025-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
88 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.6403 0.6403 0.6194 0.6194 0.0209 3.37% 2025-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
89 560360 万家中证软件服务ETF 1.5972 1.5972 1.5452 1.5452 0.0520 3.37% 2025-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
90 018869 兴全品质甄选混合C 1.0351 1.0351 1.0014 1.0014 0.0337 3.37% 2025-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
91 018868 兴全品质甄选混合A 1.0452 1.0452 1.0112 1.0112 0.0340 3.36% 2025-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
92 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 1.3084 1.3084 1.2659 1.2659 0.0425 3.36% 2025-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
93 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 1.2950 1.2950 1.2530 1.2530 0.0420 3.35% 2025-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
94 006718 国融融盛龙头严选混合A 2.0544 2.1044 1.9879 2.0379 0.0665 3.35% 2025-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
95 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 1.2989 1.2989 1.2568 1.2568 0.0421 3.35% 2025-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
96 022481 国泰中证动漫游戏ETF联接E 1.3122 1.3122 1.2697 1.2697 0.0425 3.35% 2025-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
97 561980 招商中证半导体产业ETF 1.3349 1.3349 1.2917 1.2917 0.0432 3.34% 2025-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
98 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.3131 1.3131 1.2706 1.2706 0.0425 3.34% 2025-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
99 006719 国融融盛龙头严选混合C 2.1073 2.1573 2.0391 2.0891 0.0682 3.34% 2025-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
100 513020 国泰中证港股通科技ETF 1.0204 1.0204 0.9874 0.9874 0.0330 3.34% 2025-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
101 513560 兴银中证港股通科技ETF 1.2087 1.2087 1.1696 1.1696 0.0391 3.34% 2025-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
102 010214 中欧互联网先锋混合C 0.8194 0.8194 0.7930 0.7930 0.0264 3.33% 2025-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
103 018362 东方阿尔法瑞丰混合发起A 0.9583 0.9583 0.9274 0.9274 0.0309 3.33% 2025-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
104 562930 易方达中证软件服务ETF 0.9343 0.9343 0.9042 0.9042 0.0301 3.33% 2025-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
105 011060 西部利得策略优选混合C 1.1170 1.1170 1.0810 1.0810 0.0360 3.33% 2025-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
106 018363 东方阿尔法瑞丰混合发起C 0.9530 0.9530 0.9224 0.9224 0.0306 3.32% 2025-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
107 010213 中欧互联网先锋混合A 0.8372 0.8372 0.8103 0.8103 0.0269 3.32% 2025-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
108 016119 华富时代锐选混合A 0.9249 0.9249 0.8953 0.8953 0.0296 3.31% 2025-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
109 006803 嘉实互通精选股票 1.1657 1.1657 1.1284 1.1284 0.0373 3.31% 2025-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
110 002281 建信裕利灵活配置混合 2.4551 2.4551 2.3765 2.3765 0.0786 3.31% 2025-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
111 016120 华富时代锐选混合C 0.9168 0.9168 0.8874 0.8874 0.0294 3.31% 2025-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
112 159851 华宝中证金融科技主题ETF 1.5922 1.5922 1.5414 1.5414 0.0508 3.30% 2025-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
113 002064 华富产业升级灵活配置混合A 1.6291 1.9291 1.5770 1.8770 0.0521 3.30% 2025-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
114 017969 华富产业升级灵活配置混合C 1.6107 1.6107 1.5592 1.5592 0.0515 3.30% 2025-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
115 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6138 0.6138 0.5942 0.5942 0.0196 3.30% 2025-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
116 159582 博时中证半导体产业ETF 1.4757 1.4757 1.4285 1.4285 0.0472 3.30% 2025-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
117 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.6248 1.5018 0.6049 1.4893 0.0125 3.29% 2025-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
118 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.1372 4.6139 1.1011 4.5498 0.0641 3.28% 2025-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
119 023380 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0227 1.0227 0.9902 0.9902 0.0325 3.28% 2025-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
120 008531 惠升惠民混合A 0.9485 1.1159 0.9185 1.0859 0.0300 3.27% 2025-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
121 008532 惠升惠民混合C 0.9315 1.0969 0.9020 1.0674 0.0295 3.27% 2025-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
122 516100 华夏中证金融科技主题ETF 1.2971 1.2971 1.2560 1.2560 0.0411 3.27% 2025-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
123 516860 博时金融科技ETF 1.3609 1.3609 1.3178 1.3178 0.0431 3.27% 2025-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
124 022119 平安产业趋势混合A 1.0775 1.0775 1.0435 1.0435 0.0340 3.26% 2025-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
125 014855 嘉实中证半导体指数增强发起式C 1.3034 1.3034 1.2623 1.2623 0.0411 3.26% 2025-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
126 002681 金鹰元和灵活配置混合A 1.1944 2.0414 1.1567 2.0037 0.0377 3.26% 2025-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
127 011455 长城竞争优势六个月混合A 0.8450 0.8450 0.8183 0.8183 0.0267 3.26% 2025-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
128 011456 长城竞争优势六个月混合C 0.8270 0.8270 0.8009 0.8009 0.0261 3.26% 2025-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
129 002682 金鹰元和灵活配置混合C 1.1373 1.9623 1.1014 1.9264 0.0359 3.26% 2025-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
130 013145 浙商汇金先进制造混合 0.8426 2.1686 0.8160 2.1420 0.0266 3.26% 2025-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
131 014854 嘉实中证半导体指数增强发起式A 1.3125 1.3125 1.2712 1.2712 0.0413 3.25% 2025-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
132 671010 西部利得策略优选混合A 1.1430 1.1430 1.1070 1.1070 0.0360 3.25% 2025-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
133 022120 平安产业趋势混合C 1.0762 1.0762 1.0423 1.0423 0.0339 3.25% 2025-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
134 020840 南方中证半导体产业指数发起C 1.4473 1.4473 1.4018 1.4018 0.0455 3.25% 2025-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
135 017484 财通资管数字经济混合发起式C 1.3315 1.3765 1.2897 1.3347 0.0418 3.24% 2025-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
136 513320 易方达恒生港股通新经济ETF 1.2294 1.2294 1.1908 1.1908 0.0386 3.24% 2025-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
137 008084 海富通先进制造股票C 1.1264 1.1264 1.0911 1.0911 0.0353 3.24% 2025-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
138 017483 财通资管数字经济混合发起式A 1.3429 1.3879 1.3007 1.3457 0.0422 3.24% 2025-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
139 020839 南方中证半导体产业指数发起A 1.4512 1.4512 1.4056 1.4056 0.0456 3.24% 2025-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
140 006257 信澳先进智造股票型A 2.0363 2.6566 1.9724 2.5927 0.0639 3.24% 2025-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000934 国富大中华精选混合 2.2040 2.2040 2.1350 2.1350 0.0690 3.23% 2025-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
142 021861 嘉实中证软件服务ETF联接I 0.8248 0.8248 0.7990 0.7990 0.0258 3.23% 2025-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
143 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.8240 0.8240 0.7982 0.7982 0.0258 3.23% 2025-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
144 610001 信澳领先增长混合A 1.5016 2.0537 1.4546 2.0067 0.0470 3.23% 2025-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
145 007046 方正富邦创新动力混合C 0.5947 0.5947 0.5761 0.5761 0.0186 3.23% 2025-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
146 159586 南方中证全指计算机ETF 1.3886 1.3886 1.3452 1.3452 0.0434 3.23% 2025-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
147 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.8307 0.8307 0.8047 0.8047 0.0260 3.23% 2025-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
148 008085 海富通先进制造股票A 1.1499 1.1499 1.1139 1.1139 0.0360 3.23% 2025-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
149 018549 金鹰研究驱动混合A 1.1009 1.1009 1.0666 1.0666 0.0343 3.22% 2025-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
150 018182 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.7606 0.7606 0.7369 0.7369 0.0237 3.22% 2025-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
151 013345 富荣信息技术混合A 0.9978 0.9978 0.9667 0.9667 0.0311 3.22% 2025-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
152 730001 方正富邦创新动力混合A 0.6186 1.3686 0.5993 1.3493 0.0193 3.22% 2025-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
153 013346 富荣信息技术混合C 0.9847 0.9847 0.9540 0.9540 0.0307 3.22% 2025-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
154 015456 信澳领先增长混合C 1.4768 1.4768 1.4307 1.4307 0.0461 3.22% 2025-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
155 006370 国富大中华精选混合美元 0.3073 0.3073 0.2977 0.2977 0.0096 3.22% 2025-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
156 159751 鹏华中证港股通科技ETF 0.9545 0.9545 0.9247 0.9247 0.0298 3.22% 2025-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
157 018550 金鹰研究驱动混合C 1.0936 1.0936 1.0596 1.0596 0.0340 3.21% 2025-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
158 018183 万家中证软件服务ETF发起式联接C 0.7578 0.7578 0.7342 0.7342 0.0236 3.21% 2025-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
159 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.3328 1.3328 1.2914 1.2914 0.0414 3.21% 2025-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
160 512480 国联安中证半导体ETF 1.0962 2.1924 1.0621 2.1242 0.0682 3.21% 2025-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
161 560660 新华中证云计算50ETF 1.2499 1.2499 1.2112 1.2112 0.0387 3.20% 2025-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
162 009447 财通资管科技创新一年定开混合 1.2954 1.3754 1.2553 1.3353 0.0401 3.19% 2025-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
163 021719 华泰紫金中证半导体产业指数型发起C 1.3630 1.3630 1.3210 1.3210 0.0420 3.18% 2025-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
164 021718 华泰紫金中证半导体产业指数型发起A 1.3645 1.3645 1.3224 1.3224 0.0421 3.18% 2025-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
165 020464 招商中证半导体产业ETF发起式联接A 1.5112 1.5112 1.4646 1.4646 0.0466 3.18% 2025-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
166 020465 招商中证半导体产业ETF发起式联接C 1.5051 1.5051 1.4587 1.4587 0.0464 3.18% 2025-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
167 512200 南方中证房地产ETF 1.4494 0.5190 1.4047 0.5030 0.0160 3.18% 2025-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
168 562820 嘉实中证全指集成电路ETF 1.7393 1.7393 1.6857 1.6857 0.0536 3.18% 2025-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
169 159546 国泰中证全指集成电路ETF 1.4082 1.4082 1.3649 1.3649 0.0433 3.17% 2025-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
170 159732 华夏国证消费电子主题ETF 0.9080 0.9080 0.8801 0.8801 0.0279 3.17% 2025-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
171 515060 华夏中证全指房地产ETF 0.6861 0.6861 0.6651 0.6651 0.0210 3.16% 2025-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
172 512760 国泰CES半导体芯片ETF 1.2117 2.4234 1.1746 2.3492 0.0742 3.16% 2025-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
173 001709 华富物联世界灵活配置混合A 1.8251 1.8251 1.7694 1.7694 0.0557 3.15% 2025-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
174 019213 华富物联世界灵活配置混合C 1.8146 1.8146 1.7592 1.7592 0.0554 3.15% 2025-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
175 013478 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C 1.0461 1.0461 1.0142 1.0142 0.0319 3.15% 2025-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
176 019504 博时中证软件服务指数发起式C 1.2190 1.2190 1.1819 1.1819 0.0371 3.14% 2025-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
177 013477 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A 1.0561 1.0561 1.0239 1.0239 0.0322 3.14% 2025-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
178 003853 金鹰信息产业股票A 2.9128 3.8713 2.8241 3.7826 0.0887 3.14% 2025-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
179 005885 金鹰信息产业股票C 2.8628 3.8013 2.7757 3.7142 0.0871 3.14% 2025-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
180 011400 汇添富数字未来混合C 0.6546 0.6546 0.6347 0.6347 0.0199 3.14% 2025-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
181 019503 博时中证软件服务指数发起式A 1.2250 1.2250 1.1877 1.1877 0.0373 3.14% 2025-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
182 001799 泰康新回报灵活配置混合C 1.5405 1.5405 1.4938 1.4938 0.0467 3.13% 2025-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
183 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.7008 0.7008 0.6795 0.6795 0.0213 3.13% 2025-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
184 161915 万家创业板2年定期开放混合C 0.6852 0.6852 0.6644 0.6644 0.0208 3.13% 2025-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
185 009994 嘉实创新先锋混合A 1.2015 1.2015 1.1652 1.1652 0.0363 3.12% 2025-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
186 001798 泰康新回报灵活配置混合A 1.5710 1.5710 1.5234 1.5234 0.0476 3.12% 2025-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
187 011399 汇添富数字未来混合A 0.6677 0.6677 0.6475 0.6475 0.0202 3.12% 2025-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
188 159310 天弘中证芯片产业ETF 1.5509 1.5509 1.5041 1.5041 0.0468 3.11% 2025-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
189 516920 汇添富中证芯片产业ETF 0.7816 0.7816 0.7580 0.7580 0.0236 3.11% 2025-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
190 501311 嘉实港股通新经济指数A 1.0634 1.0634 1.0313 1.0313 0.0321 3.11% 2025-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
191 009995 嘉实创新先锋混合C 1.1758 1.1758 1.1403 1.1403 0.0355 3.11% 2025-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
192 516640 富国中证芯片产业ETF 0.8020 0.8020 0.7778 0.7778 0.0242 3.11% 2025-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
193 002230 华夏大中华混合(QDII) 1.1280 1.1280 1.0940 1.0940 0.0340 3.11% 2025-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
194 006614 嘉实港股通新经济指数C 1.0438 1.0438 1.0123 1.0123 0.0315 3.11% 2025-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
195 516350 易方达中证芯片产业ETF 0.8917 0.8917 0.8650 0.8650 0.0267 3.09% 2025-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
196 513750 广发中证港股通非银ETF 1.1897 1.1897 1.1540 1.1540 0.0357 3.09% 2025-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
197 159599 西藏东财中证芯片产业ETF 1.5490 1.5490 1.5026 1.5026 0.0464 3.09% 2025-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
198 012477 富国匠心精选12个月持有混合A 0.7609 0.7609 0.7381 0.7381 0.0228 3.09% 2025-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
199 005825 申万菱信智能驱动股票A 2.9897 3.4321 2.9002 3.3426 0.0895 3.09% 2025-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
200 015159 申万菱信智能驱动股票C 2.9379 3.3944 2.8500 3.3065 0.0879 3.08% 2025-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
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