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2024年08月28日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 000690 前海开源大海洋混合 1.2910 1.2910 1.2660 1.2660 0.0250 1.97% 2024-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
2 001760 嘉实创新成长混合 0.7500 0.7500 0.7360 0.7360 0.0140 1.90% 2024-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
3 018124 永赢先进制造智选混合发起A 0.7115 0.7115 0.6983 0.6983 0.0132 1.89% 2024-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
4 018125 永赢先进制造智选混合发起C 0.7079 0.7079 0.6949 0.6949 0.0130 1.87% 2024-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
5 013566 华夏军工安全混合C 1.1140 1.1140 1.0950 1.0950 0.0190 1.74% 2024-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
6 002251 华夏军工安全混合A 1.1310 1.1310 1.1120 1.1120 0.0190 1.71% 2024-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
7 007713 华富科技动能混合A 0.5949 0.6449 0.5850 0.6350 0.0099 1.69% 2024-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
8 017968 华富科技动能混合C 0.5897 0.5897 0.5800 0.5800 0.0097 1.67% 2024-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
9 001475 易方达国防军工混合A 1.1010 1.1010 1.0830 1.0830 0.0180 1.66% 2024-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
10 519198 万家颐和灵活配置混合A 1.3322 1.8322 1.3104 1.8104 0.0218 1.66% 2024-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
11 016620 万家颐和灵活配置混合C 1.3195 1.3195 1.2980 1.2980 0.0215 1.66% 2024-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
12 001758 嘉实研究增强混合 1.1000 1.1000 1.0820 1.0820 0.0180 1.66% 2024-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
13 005263 鑫元欣享灵活配置混合C 0.7971 1.2321 0.7842 1.2192 0.0129 1.64% 2024-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
14 005262 鑫元欣享灵活配置混合A 0.7975 1.2685 0.7846 1.2556 0.0129 1.64% 2024-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
15 015945 易方达国防军工混合C 1.0890 1.0890 1.0720 1.0720 0.0170 1.59% 2024-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
16 004224 南方军工改革灵活配置混合A 1.0246 1.0246 1.0090 1.0090 0.0156 1.55% 2024-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
17 011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.0101 1.0101 0.9947 0.9947 0.0154 1.55% 2024-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
18 159985 华夏饲料豆粕期货ETF 1.9078 1.9078 1.8786 1.8786 0.0292 1.55% 2024-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
19 001732 广发百发大数据价值混合E 0.9160 0.9160 0.9020 0.9020 0.0140 1.55% 2024-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
20 018190 东财产业智选A 0.7307 0.7307 0.7196 0.7196 0.0111 1.54% 2024-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
21 002833 华夏新锦绣混合A 1.3922 1.6542 1.3711 1.6331 0.0211 1.54% 2024-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
22 002834 华夏新锦绣混合C 1.3905 1.3905 1.3694 1.3694 0.0211 1.54% 2024-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
23 018191 东财产业智选C 0.7246 0.7246 0.7137 0.7137 0.0109 1.53% 2024-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
24 016075 华夏智造升级混合A 0.4819 0.4819 0.4747 0.4747 0.0072 1.52% 2024-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
25 009092 富国新材料新能源混合A 0.9204 0.9204 0.9067 0.9067 0.0137 1.51% 2024-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
26 014243 富国新材料新能源混合C 0.9057 0.9057 0.8922 0.8922 0.0135 1.51% 2024-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
27 516620 国泰中证影视主题ETF 0.6824 0.6824 0.6723 0.6723 0.0101 1.50% 2024-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
28 016076 华夏智造升级混合C 0.4767 0.4767 0.4697 0.4697 0.0070 1.49% 2024-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
29 016924 广发百发大数据价值混合C 0.8850 0.8850 0.8720 0.8720 0.0130 1.49% 2024-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
30 009085 银华丰享一年持有期混合 0.6114 0.6114 0.6025 0.6025 0.0089 1.48% 2024-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
31 001731 广发百发大数据价值混合A 0.8960 0.8960 0.8830 0.8830 0.0130 1.47% 2024-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
32 018184 万家先进制造混合发起式A 0.7985 0.7985 0.7869 0.7869 0.0116 1.47% 2024-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
33 159855 银华中证影视主题ETF 0.6193 0.6193 0.6103 0.6103 0.0090 1.47% 2024-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
34 018185 万家先进制造混合发起式C 0.7928 0.7928 0.7813 0.7813 0.0115 1.47% 2024-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
35 002615 中银颐利混合C 0.6320 0.9570 0.6230 0.9480 0.0090 1.44% 2024-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
36 007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.6897 1.6897 1.6657 1.6657 0.0240 1.44% 2024-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
37 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.7134 1.7134 1.6890 1.6890 0.0244 1.44% 2024-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
38 002614 中银颐利混合A 0.6380 0.9630 0.6290 0.9540 0.0090 1.43% 2024-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
39 180031 银华中小盘混合 1.8460 4.1580 1.8200 4.1320 0.0260 1.43% 2024-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
40 011903 南方领航优选混合A 0.5984 0.5984 0.5901 0.5901 0.0083 1.41% 2024-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
41 011904 南方领航优选混合C 0.5887 0.5887 0.5805 0.5805 0.0082 1.41% 2024-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
42 016847 中欧高端装备股票发起A 0.7552 0.7552 0.7447 0.7447 0.0105 1.41% 2024-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
43 206013 鹏华宏观灵活配置混合 0.7950 1.1080 0.7840 1.0930 0.0110 1.40% 2024-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
44 016848 中欧高端装备股票发起C 0.7484 0.7484 0.7381 0.7381 0.0103 1.40% 2024-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
45 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.7829 0.7829 0.7722 0.7722 0.0107 1.39% 2024-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
46 016166 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.7626 0.7626 0.7523 0.7523 0.0103 1.37% 2024-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
47 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.7550 0.7550 0.7448 0.7448 0.0102 1.37% 2024-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
48 018243 万家颐德一年持有期混合C 0.7777 0.7777 0.7672 0.7672 0.0105 1.37% 2024-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
49 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.5420 0.5420 0.5348 0.5348 0.0072 1.35% 2024-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
50 519694 交银蓝筹混合 0.4989 1.4829 0.4923 1.4763 0.0066 1.34% 2024-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
51 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.5363 0.5363 0.5292 0.5292 0.0071 1.34% 2024-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
52 960016 交银成长混合H 3.5365 3.7155 3.4902 3.6692 0.0463 1.33% 2024-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
53 070021 嘉实主题新动力混合 1.8230 1.8230 1.7990 1.7990 0.0240 1.33% 2024-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
54 519692 交银成长混合A 3.4716 4.5806 3.4262 4.5352 0.0454 1.33% 2024-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
55 006133 万家智造优势混合C 1.8552 2.3826 1.8311 2.3585 0.0241 1.32% 2024-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
56 006132 万家智造优势混合A 1.9284 2.4683 1.9034 2.4433 0.0250 1.31% 2024-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
57 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.3487 0.3487 0.3442 0.3442 0.0045 1.31% 2024-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000985 嘉实逆向策略股票 1.2390 1.2390 1.2230 1.2230 0.0160 1.31% 2024-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
59 164402 前海开源中航军工指数A 0.7793 0.7793 0.7694 0.7694 0.0099 1.29% 2024-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
60 015046 前海开源中航军工指数C 0.7714 0.7714 0.7616 0.7616 0.0098 1.29% 2024-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
61 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.3522 0.3522 0.3477 0.3477 0.0045 1.29% 2024-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
62 006038 大成景恒混合C 1.7195 1.7195 1.6978 1.6978 0.0217 1.28% 2024-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
63 016530 鹏华碳中和主题混合A 0.6257 0.6257 0.6178 0.6178 0.0079 1.28% 2024-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
64 090019 大成景恒混合A 1.7214 2.3045 1.6996 2.2753 0.0218 1.28% 2024-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000596 前海开源中证军工指数A 1.3500 1.3500 1.3330 1.3330 0.0170 1.28% 2024-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
66 016531 鹏华碳中和主题混合C 0.6207 0.6207 0.6129 0.6129 0.0078 1.27% 2024-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
67 019339 创金合信启富优选股票发起C 0.8579 0.8579 0.8471 0.8471 0.0108 1.27% 2024-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
68 019338 创金合信启富优选股票发起A 0.8617 0.8617 0.8509 0.8509 0.0108 1.27% 2024-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
69 005609 富国军工主题混合A 1.1852 1.1852 1.1706 1.1706 0.0146 1.25% 2024-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
70 007040 前海联合泳隆混合C 0.7722 0.7722 0.7627 0.7627 0.0095 1.25% 2024-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
71 320016 诺安多策略混合A 1.3790 1.3790 1.3620 1.3620 0.0170 1.25% 2024-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
72 011113 富国军工主题混合C 1.1597 1.1597 1.1454 1.1454 0.0143 1.25% 2024-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
73 512670 鹏华中证国防ETF 0.5578 1.1156 0.5509 1.1018 0.0069 1.25% 2024-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
74 004128 前海联合泳隆混合A 0.7847 0.9627 0.7752 0.9532 0.0095 1.23% 2024-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
75 020107 兴业安保优选混合C 1.3944 1.3944 1.3775 1.3775 0.0169 1.23% 2024-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
76 006366 兴业安保优选混合A 1.3972 1.3972 1.3802 1.3802 0.0170 1.23% 2024-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
77 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.6168 0.6168 0.6093 0.6093 0.0075 1.23% 2024-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
78 013618 华安大安全主题混合C 1.6400 1.6400 1.6200 1.6200 0.0200 1.23% 2024-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
79 512710 富国中证军工龙头ETF 0.5081 1.0162 0.5020 1.0040 0.0061 1.22% 2024-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
80 016114 华宝高端装备股票发起式C 0.5971 0.5971 0.5899 0.5899 0.0072 1.22% 2024-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
81 020151 中信保诚景气优选混合A 0.9915 0.9915 0.9796 0.9796 0.0119 1.21% 2024-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
82 014307 嘉实多元动力混合A 0.5088 0.5088 0.5027 0.5027 0.0061 1.21% 2024-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
83 002181 华安大安全主题混合A 1.6670 1.6670 1.6470 1.6470 0.0200 1.21% 2024-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
84 016113 华宝高端装备股票发起式A 0.6007 0.6007 0.5935 0.5935 0.0072 1.21% 2024-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
85 020152 中信保诚景气优选混合C 0.9883 0.9883 0.9765 0.9765 0.0118 1.21% 2024-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
86 012041 鹏华中证国防指数(LOF)C 0.6601 0.6601 0.6523 0.6523 0.0078 1.20% 2024-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
87 012466 嘉实策略精选混合A 0.4650 0.4650 0.4595 0.4595 0.0055 1.20% 2024-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
88 012467 嘉实策略精选混合C 0.4546 0.4546 0.4492 0.4492 0.0054 1.20% 2024-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
89 014308 嘉实多元动力混合C 0.5006 0.5006 0.4947 0.4947 0.0059 1.19% 2024-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
90 002199 前海开源中证军工指数C 0.6810 1.6410 0.6730 1.6330 0.0080 1.19% 2024-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
91 160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 0.7284 1.1228 0.7198 1.1197 0.0086 1.19% 2024-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
92 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 1.2129 1.2129 1.1986 1.1986 0.0143 1.19% 2024-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
93 018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 0.6901 0.6901 0.6821 0.6821 0.0080 1.17% 2024-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
94 019244 汇丰晋信龙腾混合C 0.8554 0.8554 0.8455 0.8455 0.0099 1.17% 2024-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
95 160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 0.9040 0.9040 0.8936 0.8936 0.0104 1.16% 2024-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
96 001838 国投瑞银国家安全混合A 0.8710 1.0300 0.8610 1.0200 0.0100 1.16% 2024-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
97 540002 汇丰晋信龙腾混合A 0.8580 3.3540 0.8482 3.3442 0.0098 1.16% 2024-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
98 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.6876 0.6876 0.6797 0.6797 0.0079 1.16% 2024-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
99 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.7229 0.7229 0.7146 0.7146 0.0083 1.16% 2024-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
100 020726 建信灵活配置混合C 0.8347 0.8347 0.8252 0.8252 0.0095 1.15% 2024-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
101 165531 中信保诚多策略混合(LOF)A 1.2087 1.3144 1.1950 1.3007 0.0137 1.15% 2024-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
102 018561 中信保诚多策略混合(LOF)C 1.1999 1.1999 1.1863 1.1863 0.0136 1.15% 2024-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000270 建信灵活配置混合A 0.8360 1.2769 0.8265 1.2624 0.0095 1.15% 2024-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
104 019143 东财景气驱动A 0.7642 0.7642 0.7556 0.7556 0.0086 1.14% 2024-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
105 001972 前海开源沪港深智慧生活混合 0.9840 0.9840 0.9730 0.9730 0.0110 1.13% 2024-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
106 019144 东财景气驱动C 0.7616 0.7616 0.7531 0.7531 0.0085 1.13% 2024-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
107 014669 银华专精特新量化优选股票发起C 0.7085 0.7085 0.7006 0.7006 0.0079 1.13% 2024-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
108 014668 银华专精特新量化优选股票发起A 0.7130 0.7130 0.7050 0.7050 0.0080 1.13% 2024-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
109 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 1.0551 1.0551 1.0434 1.0434 0.0117 1.12% 2024-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
110 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 1.0528 1.0528 1.0411 1.0411 0.0117 1.12% 2024-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
111 009317 金信核心竞争力混合A 0.7740 2.1698 0.7654 2.1612 0.0086 1.12% 2024-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
112 020433 金信核心竞争力混合C 0.7774 0.7774 0.7688 0.7688 0.0086 1.12% 2024-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
113 012558 中欧景气前瞻一年混合C 0.5543 0.5543 0.5482 0.5482 0.0061 1.11% 2024-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
114 008998 同泰竞争优势混合C 0.6940 0.6940 0.6864 0.6864 0.0076 1.11% 2024-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
115 012557 中欧景气前瞻一年混合A 0.5679 0.5679 0.5617 0.5617 0.0062 1.10% 2024-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
116 012391 中欧产业前瞻混合C 0.5074 0.5074 0.5019 0.5019 0.0055 1.10% 2024-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
117 015395 招商体育文化休闲股票C 1.1020 1.1020 1.0900 1.0900 0.0120 1.10% 2024-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
118 008997 同泰竞争优势混合A 0.7061 0.7061 0.6984 0.6984 0.0077 1.10% 2024-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
119 012390 中欧产业前瞻混合A 0.5206 0.5206 0.5150 0.5150 0.0056 1.09% 2024-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
120 019205 鹏华优质企业混合C 0.7610 0.7610 0.7529 0.7529 0.0081 1.08% 2024-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
121 001628 招商体育文化休闲股票A 1.1240 1.1240 1.1120 1.1120 0.0120 1.08% 2024-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
122 009234 鹏华优质企业混合A 0.7014 0.7014 0.6939 0.6939 0.0075 1.08% 2024-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
123 018075 长盛航天海工混合C 1.1832 1.1832 1.1707 1.1707 0.0125 1.07% 2024-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
124 008180 同泰慧利混合A 0.8914 1.0644 0.8820 1.0550 0.0094 1.07% 2024-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000535 长盛航天海工混合A 1.1913 1.7353 1.1787 1.7227 0.0126 1.07% 2024-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
126 008181 同泰慧利混合C 0.8750 1.0480 0.8657 1.0387 0.0093 1.07% 2024-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
127 011579 汇丰晋信核心成长C 0.5254 0.5254 0.5199 0.5199 0.0055 1.06% 2024-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
128 011578 汇丰晋信核心成长A 0.5340 0.5340 0.5284 0.5284 0.0056 1.06% 2024-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
129 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.7384 0.7384 0.7307 0.7307 0.0077 1.05% 2024-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
130 017651 中航华证商飞高端制造产业指数发起A 0.7411 0.7411 0.7334 0.7334 0.0077 1.05% 2024-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
131 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 0.5800 0.7300 0.5740 0.7240 0.0060 1.05% 2024-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
132 021489 中航趋势领航混合发起A 0.9320 0.9320 0.9223 0.9223 0.0097 1.05% 2024-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
133 017941 国投瑞银国家安全混合C 0.8630 0.8630 0.8540 0.8540 0.0090 1.05% 2024-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
134 021490 中航趋势领航混合发起C 0.9309 0.9309 0.9212 0.9212 0.0097 1.05% 2024-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
135 159770 天弘中证机器人ETF 0.5621 0.5621 0.5563 0.5563 0.0058 1.04% 2024-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
136 512560 易方达中证军工ETF 0.4969 0.9938 0.4918 0.9836 0.0051 1.04% 2024-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
137 512680 广发中证军工ETF 0.8410 0.8410 0.8324 0.8324 0.0086 1.03% 2024-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
138 512810 华宝中证军工ETF 0.9440 0.9440 0.9345 0.9345 0.0095 1.02% 2024-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
139 562500 华夏中证机器人ETF 0.5472 0.5472 0.5417 0.5417 0.0055 1.02% 2024-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000849 汇丰晋信双核策略混合A 0.9704 1.8134 0.9606 1.8036 0.0098 1.02% 2024-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000850 汇丰晋信双核策略混合C 0.9382 1.7812 0.9287 1.7717 0.0095 1.02% 2024-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
142 512660 国泰中证军工ETF 0.8197 0.8197 0.8114 0.8114 0.0083 1.02% 2024-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
143 010322 大摩新兴产业股票 0.6722 0.6722 0.6654 0.6654 0.0068 1.02% 2024-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
144 562360 银华中证机器人ETF 0.6004 0.6004 0.5944 0.5944 0.0060 1.01% 2024-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
145 159805 鹏华中证传媒ETF 0.7880 0.7880 0.7801 0.7801 0.0079 1.01% 2024-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
146 013044 富国国家安全主题混合C 0.6090 0.6090 0.6030 0.6030 0.0060 1.00% 2024-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
147 020256 中欧中证机器人指数发起C 0.8573 0.8573 0.8488 0.8488 0.0085 1.00% 2024-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
148 013035 富国中证军工指数(LOF)C 0.8120 0.8120 0.8040 0.8040 0.0080 1.00% 2024-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
149 020255 中欧中证机器人指数发起A 0.8584 0.8584 0.8499 0.8499 0.0085 1.00% 2024-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
150 159551 国泰中证机器人ETF 0.7153 0.7153 0.7082 0.7082 0.0071 1.00% 2024-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
151 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.7413 1.8413 1.7241 1.8241 0.0172 1.00% 2024-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
152 013511 汇丰晋信低碳先锋股票C 1.7163 1.7163 1.6993 1.6993 0.0170 1.00% 2024-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
153 010677 工银传媒指数C 0.7099 0.7099 0.7029 0.7029 0.0070 1.00% 2024-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
154 159526 嘉实中证机器人ETF 0.8088 0.8088 0.8008 0.8008 0.0080 1.00% 2024-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
155 018917 华夏专精特新混合发起式C 0.8271 0.8271 0.8190 0.8190 0.0081 0.99% 2024-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
156 010584 渤海汇金新动能主题混合A 0.6536 0.6536 0.6472 0.6472 0.0064 0.99% 2024-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
157 014881 天弘中证机器人ETF发起联接C 0.6701 0.6701 0.6635 0.6635 0.0066 0.99% 2024-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
158 015608 信澳转型创新股票C 0.6130 0.6130 0.6070 0.6070 0.0060 0.99% 2024-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
159 014880 天弘中证机器人ETF发起联接A 0.6716 0.6716 0.6650 0.6650 0.0066 0.99% 2024-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
160 164818 工银传媒指数A 0.7165 0.2306 0.7095 0.2289 0.0070 0.99% 2024-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
161 020407 工银传媒指数E 0.7155 0.7155 0.7085 0.7085 0.0070 0.99% 2024-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
162 014542 华安新能源主题混合C 0.5491 0.5491 0.5437 0.5437 0.0054 0.99% 2024-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
163 015599 国泰国证航天军工指数(LOF)C 0.9626 0.9626 0.9532 0.9532 0.0094 0.99% 2024-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
164 005359 东方阿尔法精选混合C 0.6252 0.6252 0.6191 0.6191 0.0061 0.99% 2024-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
165 502003 易方达中证军工(LOF)A 0.9920 0.6490 0.9823 0.6431 0.0097 0.99% 2024-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
166 012842 易方达中证军工(LOF)C 0.9844 0.9844 0.9748 0.9748 0.0096 0.98% 2024-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
167 020999 南方中证机器人ETF发起联接I 0.7916 0.7916 0.7839 0.7839 0.0077 0.98% 2024-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
168 001268 富国国家安全主题混合A 0.6200 0.6200 0.6140 0.6140 0.0060 0.98% 2024-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
169 018916 华夏专精特新混合发起式A 0.8319 0.8319 0.8238 0.8238 0.0081 0.98% 2024-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
170 512980 广发中证传媒ETF 0.5674 0.5674 0.5619 0.5619 0.0055 0.98% 2024-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
171 018590 银华体育文化灵活配置混合C 1.0290 1.0290 1.0190 1.0190 0.0100 0.98% 2024-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
172 014541 华安新能源主题混合A 0.5568 0.5568 0.5514 0.5514 0.0054 0.98% 2024-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
173 501019 国泰国证航天军工指数(LOF)A 0.9668 0.9668 0.9574 0.9574 0.0094 0.98% 2024-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
174 020482 招商中证机器人ETF发起联接C 0.8674 0.8674 0.8590 0.8590 0.0084 0.98% 2024-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
175 017889 东方阿尔法招阳混合E 0.3923 0.3923 0.3885 0.3885 0.0038 0.98% 2024-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
176 020607 南方中证机器人ETF发起联接A 0.7916 0.7916 0.7840 0.7840 0.0076 0.97% 2024-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
177 011184 东方阿尔法招阳混合A 0.3947 0.3947 0.3909 0.3909 0.0038 0.97% 2024-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
178 018095 博时中证机器人指数发起式C 0.6894 0.6894 0.6828 0.6828 0.0066 0.97% 2024-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
179 018344 华夏中证机器人ETF发起式联接A 0.6902 0.6902 0.6836 0.6836 0.0066 0.97% 2024-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
180 005693 广发中证军工ETF联接C 0.8052 0.8052 0.7975 0.7975 0.0077 0.97% 2024-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
181 020608 南方中证机器人ETF发起联接C 0.7909 0.7909 0.7833 0.7833 0.0076 0.97% 2024-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
182 003017 广发中证军工ETF联接A 0.8127 0.8127 0.8049 0.8049 0.0078 0.97% 2024-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
183 005358 东方阿尔法精选混合A 0.6460 0.6460 0.6398 0.6398 0.0062 0.97% 2024-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
184 020481 招商中证机器人ETF发起联接A 0.8689 0.8689 0.8606 0.8606 0.0083 0.96% 2024-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
185 163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 0.8102 1.6289 0.8025 1.6212 0.0077 0.96% 2024-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
186 016209 申万菱信中证军工指数(LOF)C 0.8019 0.8019 0.7943 0.7943 0.0076 0.96% 2024-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
187 018365 银华医疗健康混合C 0.8349 0.8349 0.8270 0.8270 0.0079 0.96% 2024-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
188 011185 东方阿尔法招阳混合C 0.3780 0.3780 0.3744 0.3744 0.0036 0.96% 2024-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
189 018094 博时中证机器人指数发起式A 0.6923 0.6923 0.6857 0.6857 0.0066 0.96% 2024-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
190 015675 鹏华中证传媒指数(LOF)C 0.9819 0.9819 0.9727 0.9727 0.0092 0.95% 2024-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
191 018345 华夏中证机器人ETF发起式联接C 0.6876 0.6876 0.6811 0.6811 0.0065 0.95% 2024-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
192 159559 景顺长城国证机器人产业ETF 0.7309 0.7309 0.7240 0.7240 0.0069 0.95% 2024-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
193 160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 0.7356 1.1391 0.7287 1.1372 0.0069 0.95% 2024-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
194 018364 银华医疗健康混合A 0.8381 0.8381 0.8302 0.8302 0.0079 0.95% 2024-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
195 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.5221 0.5221 0.5172 0.5172 0.0049 0.95% 2024-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
196 001744 诺安进取回报混合 0.9550 0.9830 0.9460 0.9740 0.0090 0.95% 2024-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
197 020290 国泰中证机器人ETF发起联接C 0.7815 0.7815 0.7742 0.7742 0.0073 0.94% 2024-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
198 020289 国泰中证机器人ETF发起联接A 0.7826 0.7826 0.7753 0.7753 0.0073 0.94% 2024-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
199 004752 广发中证传媒ETF联接A 0.5886 0.5886 0.5831 0.5831 0.0055 0.94% 2024-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
200 159530 易方达国证机器人产业ETF 0.8079 0.8079 0.8004 0.8004 0.0075 0.94% 2024-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
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