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2024年07月15日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 006890 摩根领先优选混合A 0.8595 1.0116 0.8339 0.9860 0.0256 3.07% 2024-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
2 017098 摩根领先优选混合C 0.8517 0.8636 0.8263 0.8382 0.0254 3.07% 2024-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
3 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.8943 0.8943 0.8683 0.8683 0.0260 2.99% 2024-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
4 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.8971 0.8971 0.8711 0.8711 0.0260 2.98% 2024-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
5 015346 摩根健康品质生活混合C 3.0490 3.0490 2.9643 2.9643 0.0847 2.86% 2024-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
6 377150 摩根健康品质生活混合A 3.0843 3.0843 2.9985 2.9985 0.0858 2.86% 2024-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
7 003634 嘉实农业产业股票A 1.3864 1.3864 1.3511 1.3511 0.0353 2.61% 2024-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
8 015468 嘉实农业产业股票C 0.6362 0.6362 0.6200 0.6200 0.0162 2.61% 2024-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
9 014064 银华农业产业股票发起式C 1.3952 1.3952 1.3606 1.3606 0.0346 2.54% 2024-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
10 005106 银华农业产业股票发起式A 1.4021 1.4021 1.3674 1.3674 0.0347 2.54% 2024-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
11 015587 东方匠心优选混合C 0.9460 0.9460 0.9227 0.9227 0.0233 2.53% 2024-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
12 015586 东方匠心优选混合A 0.9538 0.9538 0.9303 0.9303 0.0235 2.53% 2024-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
13 350008 天治新消费混合 0.9785 0.9785 0.9546 0.9546 0.0239 2.50% 2024-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
14 001302 前海开源金银珠宝混合A 1.6630 1.6630 1.6250 1.6250 0.0380 2.34% 2024-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
15 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.6280 1.6280 1.5910 1.5910 0.0370 2.33% 2024-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
16 180020 银华成长先锋混合 1.1240 1.1490 1.0990 1.1240 0.0250 2.27% 2024-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
17 159865 国泰中证畜牧养殖ETF 0.5736 0.5736 0.5610 0.5610 0.0126 2.25% 2024-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
18 013441 东财创新医疗六个月定开混合发起式 0.5446 0.5446 0.5326 0.5326 0.0120 2.25% 2024-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
19 516670 招商中证畜牧养殖ETF 0.6228 0.6228 0.6092 0.6092 0.0136 2.23% 2024-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
20 159867 鹏华中证畜牧养殖ETF 0.5792 0.5792 0.5668 0.5668 0.0124 2.19% 2024-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
21 012798 华宝第三产业混合C 1.0266 1.0266 1.0049 1.0049 0.0217 2.16% 2024-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
22 516760 平安中证畜牧养殖ETF 0.6064 0.6064 0.5936 0.5936 0.0128 2.16% 2024-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
23 016726 农银品质农业股票C 0.7592 0.7592 0.7432 0.7432 0.0160 2.15% 2024-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
24 016725 农银品质农业股票A 0.7649 0.7649 0.7488 0.7488 0.0161 2.15% 2024-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
25 005855 中科沃土沃瑞混合A 2.9027 2.9027 2.8420 2.8420 0.0607 2.14% 2024-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
26 005856 中科沃土沃瑞混合C 2.8092 2.8092 2.7506 2.7506 0.0586 2.13% 2024-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
27 004244 东方周期优选灵活配置混合A 0.8373 0.8373 0.8200 0.8200 0.0173 2.11% 2024-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
28 021478 东方周期优选灵活配置混合C 0.8370 0.8370 0.8197 0.8197 0.0173 2.11% 2024-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
29 012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 0.7160 0.7160 0.7013 0.7013 0.0147 2.10% 2024-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
30 012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 0.7096 0.7096 0.6950 0.6950 0.0146 2.10% 2024-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
31 014414 招商中证畜牧养殖ETF联接A 0.7963 0.7963 0.7800 0.7800 0.0163 2.09% 2024-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
32 014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.7885 0.7885 0.7724 0.7724 0.0161 2.08% 2024-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
33 010235 广发资源优选股票C 1.7095 1.7095 1.6748 1.6748 0.0347 2.07% 2024-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
34 005402 广发资源优选股票A 1.7347 1.7347 1.6995 1.6995 0.0352 2.07% 2024-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
35 161810 银华内需精选混合(LOF) 2.6640 2.5330 2.6110 2.4820 0.0530 2.03% 2024-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
36 019748 金鹰周期优选混合C 0.8496 0.8496 0.8332 0.8332 0.0164 1.97% 2024-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
37 009394 银华同力精选混合 0.8541 0.8541 0.8376 0.8376 0.0165 1.97% 2024-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
38 001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 1.0048 1.0048 0.9854 0.9854 0.0194 1.97% 2024-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
39 001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 1.1054 1.1054 1.0840 1.0840 0.0214 1.97% 2024-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
40 004211 金鹰周期优选混合A 0.8537 0.8537 0.8373 0.8373 0.0164 1.96% 2024-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
41 004481 华宝第三产业混合A 1.0386 1.0386 1.0188 1.0188 0.0198 1.94% 2024-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
42 015210 前海开源沪港深农业混合C 1.0646 1.0646 1.0443 1.0443 0.0203 1.94% 2024-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
43 164403 前海开源沪港深农业混合A 1.0747 1.0942 1.0542 1.0737 0.0205 1.94% 2024-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
44 590002 中邮核心成长混合A 0.5689 0.5689 0.5582 0.5582 0.0107 1.92% 2024-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
45 003624 创金合信资源股票发起式A 2.5891 2.5891 2.5416 2.5416 0.0475 1.87% 2024-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
46 003625 创金合信资源股票发起式C 2.4891 2.4891 2.4435 2.4435 0.0456 1.87% 2024-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
47 016814 国联中证煤炭指数C 1.8800 1.8800 1.8460 1.8460 0.0340 1.84% 2024-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
48 590005 中邮核心主题混合A 1.8800 2.0400 1.8460 2.0060 0.0340 1.84% 2024-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
49 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 1.8890 1.8890 1.8550 1.8550 0.0340 1.83% 2024-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
50 159930 汇添富中证能源ETF 1.5000 1.5000 1.4733 1.4733 0.0267 1.81% 2024-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
51 562900 易方达中证现代农业主题ETF 0.7150 0.7150 0.7024 0.7024 0.0126 1.79% 2024-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
52 260117 景顺长城支柱产业混合A 1.8340 2.3130 1.8020 2.2810 0.0320 1.78% 2024-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
53 021512 景顺长城支柱产业混合C 1.8330 2.0320 1.8010 2.0000 0.0320 1.78% 2024-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
54 001614 东方区域发展混合 1.1067 1.1067 1.0873 1.0873 0.0194 1.78% 2024-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
55 515220 国泰中证煤炭ETF 1.1777 2.5254 1.1576 2.4852 0.0201 1.74% 2024-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
56 013471 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A 0.7193 0.7193 0.7071 0.7071 0.0122 1.73% 2024-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
57 590001 中邮核心优选混合A 1.0036 2.2236 0.9866 2.2066 0.0170 1.72% 2024-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
58 013472 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接C 0.7138 0.7138 0.7017 0.7017 0.0121 1.72% 2024-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
59 159329 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 0.9982 0.9982 0.9814 0.9814 0.0168 1.71% 2024-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
60 520830 华泰柏瑞南方东英沙特ETF 0.9970 0.9970 0.9803 0.9803 0.0167 1.70% 2024-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
61 240022 华宝资源优选混合A 3.5450 3.6540 3.4860 3.5950 0.0590 1.69% 2024-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
62 011068 华宝资源优选混合C 3.4970 3.4970 3.4390 3.4390 0.0580 1.69% 2024-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
63 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 2.0030 1.3960 1.9700 1.3730 0.0330 1.68% 2024-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
64 018069 银河成长远航混合A 0.9432 0.9432 0.9276 0.9276 0.0156 1.68% 2024-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
65 018070 银河成长远航混合C 0.9380 0.9380 0.9227 0.9227 0.0153 1.66% 2024-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
66 001466 华富永鑫灵活配置混合A 1.1485 1.1485 1.1298 1.1298 0.0187 1.66% 2024-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
67 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.0560 1.0560 1.0388 1.0388 0.0172 1.66% 2024-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
68 006251 银华兴盛股票A 1.4522 1.4522 1.4285 1.4285 0.0237 1.66% 2024-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
69 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 0.9973 0.9973 0.9810 0.9810 0.0163 1.66% 2024-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
70 017288 中欧瑾和灵活配置混合E 1.0475 1.0475 1.0304 1.0304 0.0171 1.66% 2024-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
71 001467 华富永鑫灵活配置混合C 1.1172 1.1172 1.0990 1.0990 0.0182 1.66% 2024-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
72 017196 长江时代精选混合发起式C 0.5494 0.5494 0.5405 0.5405 0.0089 1.65% 2024-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
73 017195 长江时代精选混合发起式A 0.5530 0.5530 0.5441 0.5441 0.0089 1.64% 2024-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
74 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 2.0012 2.3722 1.9691 2.3401 0.0321 1.63% 2024-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
75 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 1.9910 1.9910 1.9590 1.9590 0.0320 1.63% 2024-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
76 400032 东方主题精选混合 0.8714 0.8714 0.8574 0.8574 0.0140 1.63% 2024-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
77 501312 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 1.4181 1.4181 1.3954 1.3954 0.0227 1.63% 2024-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
78 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 2.0271 2.4021 1.9945 2.3695 0.0326 1.63% 2024-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
79 017204 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C 1.4144 1.4144 1.3918 1.3918 0.0226 1.62% 2024-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
80 517520 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF 1.2877 1.2877 1.2672 1.2672 0.0205 1.62% 2024-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
81 159945 广发中证全指能源ETF 1.1842 1.1842 1.1654 1.1654 0.0188 1.61% 2024-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
82 159562 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF 1.3905 1.3905 1.3686 1.3686 0.0219 1.60% 2024-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
83 159315 工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF 1.0607 1.0607 1.0442 1.0442 0.0165 1.58% 2024-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
84 517400 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF 1.0329 1.0329 1.0168 1.0168 0.0161 1.58% 2024-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
85 001195 工银农业产业股票 0.9060 0.9060 0.8920 0.8920 0.0140 1.57% 2024-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
86 159321 华安中证沪深港黄金产业股票ETF 1.0030 1.0030 0.9875 0.9875 0.0155 1.57% 2024-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
87 017835 信澳匠心回报混合A 1.0695 1.0695 1.0530 1.0530 0.0165 1.57% 2024-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
88 011130 广发兴诚混合C 0.4356 0.4356 0.4289 0.4289 0.0067 1.56% 2024-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
89 011121 广发兴诚混合A 0.4418 0.4418 0.4350 0.4350 0.0068 1.56% 2024-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
90 510410 博时上证自然资源ETF 1.2614 1.2614 1.2420 1.2420 0.0194 1.56% 2024-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
91 017836 信澳匠心回报混合C 1.0641 1.0641 1.0478 1.0478 0.0163 1.56% 2024-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
92 001398 华泰柏瑞健康生活混合 1.1240 1.1240 1.1070 1.1070 0.0170 1.54% 2024-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
93 510720 国泰上证国有企业红利ETF 1.0034 1.0147 0.9923 0.9995 0.0111 1.53% 2024-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
94 519212 万家宏观择时多策略混合A 2.4361 2.4361 2.3994 2.3994 0.0367 1.53% 2024-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
95 017787 万家宏观择时多策略混合C 2.4189 2.4189 2.3826 2.3826 0.0363 1.52% 2024-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
96 460007 华泰柏瑞行业领先混合 2.2030 2.2030 2.1700 2.1700 0.0330 1.52% 2024-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
97 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.0306 1.0306 1.0153 1.0153 0.0153 1.51% 2024-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
98 011111 华泰柏瑞行业严选混合A 0.6208 0.6208 0.6116 0.6116 0.0092 1.50% 2024-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
99 513350 富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.0793 1.0793 1.0633 1.0633 0.0160 1.50% 2024-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
100 159825 富国中证农业主题ETF 0.6571 0.6571 0.6474 0.6474 0.0097 1.50% 2024-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
101 050024 博时上证自然资源ETF联接A 1.2351 1.2351 1.2169 1.2169 0.0182 1.50% 2024-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
102 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.6094 0.6094 0.6004 0.6004 0.0090 1.50% 2024-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
103 020412 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C 1.2971 1.2971 1.2780 1.2780 0.0191 1.49% 2024-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
104 020411 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A 1.2988 1.2988 1.2797 1.2797 0.0191 1.49% 2024-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
105 019910 博时上证自然资源ETF联接C 1.2329 1.2329 1.2148 1.2148 0.0181 1.49% 2024-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
106 159827 银华中证农业主题ETF 0.6961 0.6961 0.6859 0.6859 0.0102 1.49% 2024-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
107 516810 华夏中证农业主题ETF 0.6551 0.6551 0.6455 0.6455 0.0096 1.49% 2024-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
108 021075 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 1.0012 1.0012 0.9867 0.9867 0.0145 1.47% 2024-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
109 021074 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A 1.0015 1.0015 0.9870 0.9870 0.0145 1.47% 2024-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
110 018852 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 0.1382 0.1382 0.1362 0.1362 0.0020 1.47% 2024-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
111 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3460 0.3460 0.3410 0.3410 0.0050 1.47% 2024-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
112 005290 诺德新盛灵活配置混合A 1.1391 1.3171 1.1227 1.3007 0.0164 1.46% 2024-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
113 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3469 0.3469 0.3419 0.3419 0.0050 1.46% 2024-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
114 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 2.4471 2.4471 2.4121 2.4121 0.0350 1.45% 2024-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
115 019710 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E 2.4671 2.4671 2.4319 2.4319 0.0352 1.45% 2024-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
116 519185 万家精选混合A 1.7299 3.1042 1.7051 3.0794 0.0248 1.45% 2024-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
117 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 2.4737 2.4737 2.4383 2.4383 0.0354 1.45% 2024-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
118 004987 诺德新享灵活配置混合 1.5064 1.9364 1.4848 1.9148 0.0216 1.45% 2024-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
119 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3431 0.3431 0.3382 0.3382 0.0049 1.45% 2024-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
120 015566 万家精选混合C 1.7087 1.8349 1.6842 1.8104 0.0245 1.45% 2024-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
121 009710 诺德新盛灵活配置混合C 1.0389 1.2469 1.0241 1.2321 0.0148 1.45% 2024-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
122 519191 万家新利灵活配置混合 1.9450 2.3076 1.9174 2.2800 0.0276 1.44% 2024-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
123 001940 农银现代农业加 1.3326 1.3326 1.3137 1.3137 0.0189 1.44% 2024-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
124 010770 天弘中证农业主题ETF联接C 0.6587 0.6587 0.6494 0.6494 0.0093 1.43% 2024-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
125 007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.8034 0.8034 0.7921 0.7921 0.0113 1.43% 2024-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
126 018853 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 0.9798 0.9798 0.9660 0.9660 0.0138 1.43% 2024-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
127 017020 博时中证农业主题指数发起式C 0.7714 0.7714 0.7605 0.7605 0.0109 1.43% 2024-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
128 165512 中信保诚新机遇混合(LOF) 1.2319 2.8212 1.2147 2.8040 0.0172 1.42% 2024-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
129 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.8195 0.8195 0.8080 0.8080 0.0115 1.42% 2024-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
130 018851 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 0.9852 0.9852 0.9714 0.9714 0.0138 1.42% 2024-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
131 010769 天弘中证农业主题ETF联接A 0.6633 0.6633 0.6540 0.6540 0.0093 1.42% 2024-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
132 015878 富国中证农业主题ETF联接A 0.6848 0.6848 0.6753 0.6753 0.0095 1.41% 2024-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
133 003857 前海开源周期优选混合A 1.8153 1.8153 1.7901 1.7901 0.0252 1.41% 2024-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
134 017019 博时中证农业主题指数发起式A 0.7750 0.7750 0.7642 0.7642 0.0108 1.41% 2024-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
135 003858 前海开源周期优选混合C 1.7931 1.7931 1.7682 1.7682 0.0249 1.41% 2024-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
136 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.1149 0.1149 0.1133 0.1133 0.0016 1.41% 2024-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
137 159322 平安中证沪深港黄金产业ETF 1.0551 1.0551 1.0404 1.0404 0.0147 1.41% 2024-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
138 021701 国泰上证国企红利ETF联接A 1.0010 1.0010 0.9872 0.9872 0.0138 1.40% 2024-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
139 021702 国泰上证国企红利ETF联接C 1.0009 1.0009 0.9871 0.9871 0.0138 1.40% 2024-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
140 015879 富国中证农业主题ETF联接C 0.6822 0.6822 0.6728 0.6728 0.0094 1.40% 2024-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
141 005076 创金合信优选回报灵活配置混合 0.6298 1.3268 0.6211 1.3181 0.0087 1.40% 2024-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
142 018854 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 0.1374 0.1374 0.1355 0.1355 0.0019 1.40% 2024-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
143 016077 华夏中证农业主题ETF发起联接A 0.6872 0.6872 0.6778 0.6778 0.0094 1.39% 2024-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
144 377530 摩根行业轮动混合A 2.0247 2.3797 1.9970 2.3520 0.0277 1.39% 2024-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
145 016078 华夏中证农业主题ETF发起联接C 0.6833 0.6833 0.6739 0.6739 0.0094 1.39% 2024-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
146 014641 摩根行业轮动混合C 2.1386 2.1386 2.1095 2.1095 0.0291 1.38% 2024-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
147 960006 摩根行业轮动混合H 2.0357 2.3927 2.0079 2.3649 0.0278 1.38% 2024-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000398 华富灵活配置混合A 0.8054 1.2504 0.7945 1.2395 0.0109 1.37% 2024-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
149 016632 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A 0.8059 0.8059 0.7950 0.7950 0.0109 1.37% 2024-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
150 019198 华富灵活配置混合C 0.8029 0.8029 0.7921 0.7921 0.0108 1.36% 2024-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
151 014744 恒生前海兴享混合A 0.6332 0.6332 0.6247 0.6247 0.0085 1.36% 2024-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
152 021673 国泰黄金股ETF联接A 1.0034 1.0034 0.9900 0.9900 0.0134 1.35% 2024-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
153 016653 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C 0.8006 0.8006 0.7899 0.7899 0.0107 1.35% 2024-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
154 014745 恒生前海兴享混合C 0.6327 0.6327 0.6243 0.6243 0.0084 1.35% 2024-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
155 021674 国泰黄金股ETF联接C 1.0034 1.0034 0.9900 0.9900 0.0134 1.35% 2024-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
156 011449 中银证券均衡成长混合C 0.6577 0.6577 0.6490 0.6490 0.0087 1.34% 2024-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
157 019888 中欧周期优选混合发起A 1.1618 1.1618 1.1464 1.1464 0.0154 1.34% 2024-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
158 011476 工银新蓝筹股票C 2.5650 2.5650 2.5310 2.5310 0.0340 1.34% 2024-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
159 014321 德邦周期精选混合发起式A 0.9910 0.9910 0.9779 0.9779 0.0131 1.34% 2024-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
160 011448 中银证券均衡成长混合A 0.6663 0.6663 0.6575 0.6575 0.0088 1.34% 2024-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
161 018096 东财价值启航A 0.9760 0.9760 0.9632 0.9632 0.0128 1.33% 2024-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
162 019889 中欧周期优选混合发起C 1.1574 1.1574 1.1422 1.1422 0.0152 1.33% 2024-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
163 018097 东财价值启航C 0.9680 0.9680 0.9553 0.9553 0.0127 1.33% 2024-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
164 014322 德邦周期精选混合发起式C 0.9809 0.9809 0.9680 0.9680 0.0129 1.33% 2024-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
165 001651 工银新蓝筹股票A 2.6040 2.6040 2.5700 2.5700 0.0340 1.32% 2024-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
166 011607 民生中证内地资源主题指数C 1.0860 1.0860 1.0720 1.0720 0.0140 1.31% 2024-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
167 519183 万家双引擎灵活配置混合A 2.3201 3.4601 2.2902 3.4302 0.0299 1.31% 2024-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
168 018504 景顺长城周期优选混合A 1.2711 1.2711 1.2547 1.2547 0.0164 1.31% 2024-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
169 018505 景顺长城周期优选混合C 1.2671 1.2671 1.2509 1.2509 0.0162 1.30% 2024-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
170 020199 万家双引擎灵活配置混合C 2.3155 2.3155 2.2858 2.2858 0.0297 1.30% 2024-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
171 002860 前海开源沪港深新机遇混合A 0.8238 0.9238 0.8133 0.9133 0.0105 1.29% 2024-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
172 690008 民生中证内地资源主题指数A 1.0960 1.0960 1.0820 1.0820 0.0140 1.29% 2024-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
173 009641 中银证券优选行业龙头混合C 0.4469 0.4469 0.4412 0.4412 0.0057 1.29% 2024-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
174 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.4556 0.4556 0.4498 0.4498 0.0058 1.29% 2024-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
175 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 1.4200 1.4200 1.4020 1.4020 0.0180 1.28% 2024-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
176 021461 国投瑞银中证资源指数(LOF)C 1.4200 1.4200 1.4020 1.4020 0.0180 1.28% 2024-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
177 010611 万家战略发展产业混合A 0.9242 0.9242 0.9125 0.9125 0.0117 1.28% 2024-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
178 011480 广发诚享混合C 0.4430 0.4430 0.4374 0.4374 0.0056 1.28% 2024-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
179 014736 创金合信专精特新股票发起A 0.7988 0.7988 0.7887 0.7887 0.0101 1.28% 2024-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
180 010612 万家战略发展产业混合C 0.9081 0.9081 0.8967 0.8967 0.0114 1.27% 2024-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
181 014737 创金合信专精特新股票发起C 0.7890 0.7890 0.7791 0.7791 0.0099 1.27% 2024-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
182 017929 前海开源沪港深新机遇混合C 0.8193 0.8193 0.8090 0.8090 0.0103 1.27% 2024-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
183 017679 国投瑞银精选收益混合C 0.8780 0.8780 0.8670 0.8670 0.0110 1.27% 2024-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
184 002780 前海联合泓鑫混合A 2.2480 2.3680 2.2199 2.3399 0.0281 1.27% 2024-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
185 001218 国投瑞银精选收益混合A 0.8850 0.9110 0.8740 0.9000 0.0110 1.26% 2024-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
186 017745 嘉实绿色主题股票发起式C 0.6836 0.6836 0.6751 0.6751 0.0085 1.26% 2024-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
187 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 3.1949 2.9395 3.1552 2.9135 0.0397 1.26% 2024-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
188 011479 广发诚享混合A 0.4491 0.4491 0.4435 0.4435 0.0056 1.26% 2024-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
189 012406 永赢长远价值混合A 0.6259 0.6259 0.6181 0.6181 0.0078 1.26% 2024-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
190 007043 前海联合泓鑫混合C 2.0982 2.3592 2.0721 2.3331 0.0261 1.26% 2024-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
191 162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.2975 3.1207 1.2815 3.0822 0.0160 1.25% 2024-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
192 017744 嘉实绿色主题股票发起式A 0.6892 0.6892 0.6807 0.6807 0.0085 1.25% 2024-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
193 011815 恒越优势精选混合A 0.5414 0.5414 0.5347 0.5347 0.0067 1.25% 2024-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
194 005660 嘉实资源精选股票A 2.9041 2.9041 2.8682 2.8682 0.0359 1.25% 2024-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
195 012407 永赢长远价值混合C 0.6223 0.6223 0.6146 0.6146 0.0077 1.25% 2024-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
196 016501 华夏半导体龙头混合发起C 1.0053 1.0053 0.9929 0.9929 0.0124 1.25% 2024-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
197 016500 华夏半导体龙头混合发起A 1.0127 1.0127 1.0002 1.0002 0.0125 1.25% 2024-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
198 005661 嘉实资源精选股票C 2.8248 2.8248 2.7900 2.7900 0.0348 1.25% 2024-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
199 005295 诺德天富灵活配置混合 0.9745 1.1245 0.9626 1.1126 0.0119 1.24% 2024-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
200 015585 国泰优势行业混合C 1.6128 1.6128 1.5931 1.5931 0.0197 1.24% 2024-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
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