基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 大成2020生命周期混合A 中海优质成长混合 兴全趋势投资混合(LOF) 华夏全球股票(QDII)(人民币) 富国中证军工指数(LOF)A 诺安成长混合 长信金利趋势混合A 易方达优质精选混合(QDII) 摩根亚太优势混合(QDII)A 交银蓝筹混合 嘉实沪深300ETF联接A 光大优势配置混合A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2024年05月07日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 011712 大摩万众创新混合C 0.6223 0.6223 0.5957 0.5957 0.0266 4.47% 2024-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
2 002885 大摩万众创新混合A 0.6262 0.6262 0.5994 0.5994 0.0268 4.47% 2024-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
3 015789 永赢高端装备智选混合发起A 0.6643 0.6643 0.6371 0.6371 0.0272 4.27% 2024-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
4 501201 红土创新科技创新股票(LOF)A 0.8931 0.8931 0.8567 0.8567 0.0364 4.25% 2024-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
5 015790 永赢高端装备智选混合发起C 0.6595 0.6595 0.6326 0.6326 0.0269 4.25% 2024-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
6 009317 金信核心竞争力混合A 0.8910 2.2868 0.8587 2.2545 0.0323 3.76% 2024-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
7 020433 金信核心竞争力混合C 0.8934 0.8934 0.8610 0.8610 0.0324 3.76% 2024-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
8 004139 中邮军民融合灵活配置混合A 1.5022 1.5022 1.4498 1.4498 0.0524 3.61% 2024-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
9 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6032 0.6032 0.5844 0.5844 0.0188 3.22% 2024-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
10 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6088 0.6088 0.5899 0.5899 0.0189 3.20% 2024-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
11 512670 鹏华中证国防ETF 0.6258 1.2516 0.6064 1.2128 0.0194 3.20% 2024-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
12 005358 东方阿尔法精选混合A 0.8337 0.8337 0.8081 0.8081 0.0256 3.17% 2024-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
13 005359 东方阿尔法精选混合C 0.8081 0.8081 0.7833 0.7833 0.0248 3.17% 2024-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000690 前海开源大海洋混合 1.5010 1.5010 1.4550 1.4550 0.0460 3.16% 2024-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
15 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.8000 0.8000 0.7756 0.7756 0.0244 3.15% 2024-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
16 160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 1.0000 1.0000 0.9696 0.9696 0.0304 3.14% 2024-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
17 013566 华夏军工安全混合C 1.2260 1.2260 1.1890 1.1890 0.0370 3.11% 2024-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
18 160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 0.8159 1.1543 0.7914 1.1455 0.0245 3.10% 2024-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
19 016113 华宝高端装备股票发起式A 0.6715 0.6715 0.6513 0.6513 0.0202 3.10% 2024-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
20 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.8118 0.8118 0.7875 0.7875 0.0243 3.09% 2024-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
21 017651 中航华证商飞高端制造产业指数发起A 0.8142 0.8142 0.7898 0.7898 0.0244 3.09% 2024-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
22 016114 华宝高端装备股票发起式C 0.6680 0.6680 0.6480 0.6480 0.0200 3.09% 2024-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
23 012041 鹏华中证国防指数(LOF)C 0.7396 0.7396 0.7174 0.7174 0.0222 3.09% 2024-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
24 002251 华夏军工安全混合A 1.2420 1.2420 1.2050 1.2050 0.0370 3.07% 2024-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
25 006877 天治量化核心精选混合A 0.5804 0.8482 0.5632 0.8310 0.0172 3.05% 2024-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
26 006878 天治量化核心精选混合C 0.5864 0.8614 0.5691 0.8441 0.0173 3.04% 2024-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
27 017866 泓德高端装备混合发起式A 0.8392 0.8392 0.8145 0.8145 0.0247 3.03% 2024-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
28 017867 泓德高端装备混合发起式C 0.8362 0.8362 0.8117 0.8117 0.0245 3.02% 2024-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
29 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3675 0.3675 0.3568 0.3568 0.0107 3.00% 2024-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
30 161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.3684 1.1637 0.3577 1.1570 0.0107 2.99% 2024-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
31 002199 前海开源中证军工指数C 0.7400 1.7000 0.7190 1.6790 0.0210 2.92% 2024-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
32 016387 永赢低碳环保智选混合发起C 0.7080 0.7080 0.6882 0.6882 0.0198 2.88% 2024-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000596 前海开源中证军工指数A 1.4650 1.4650 1.4240 1.4240 0.0410 2.88% 2024-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
34 016386 永赢低碳环保智选混合发起A 0.7122 0.7122 0.6923 0.6923 0.0199 2.87% 2024-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
35 512710 富国中证军工龙头ETF 0.5585 1.1170 0.5433 1.0866 0.0152 2.80% 2024-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
36 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.6999 0.6999 0.6809 0.6809 0.0190 2.79% 2024-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
37 017941 国投瑞银国家安全混合C 0.9680 0.9680 0.9420 0.9420 0.0260 2.76% 2024-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
38 011184 东方阿尔法招阳混合A 0.5083 0.5083 0.4947 0.4947 0.0136 2.75% 2024-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
39 001838 国投瑞银国家安全混合A 0.9740 1.1330 0.9480 1.1070 0.0260 2.74% 2024-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
40 011185 东方阿尔法招阳混合C 0.4881 0.4881 0.4751 0.4751 0.0130 2.74% 2024-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
41 017889 东方阿尔法招阳混合E 0.5059 0.5059 0.4924 0.4924 0.0135 2.74% 2024-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
42 015046 前海开源中航军工指数C 0.8193 0.8193 0.7977 0.7977 0.0216 2.71% 2024-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
43 164402 前海开源中航军工指数A 0.8266 0.8266 0.8048 0.8048 0.0218 2.71% 2024-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
44 018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 0.7767 0.7767 0.7567 0.7567 0.0200 2.64% 2024-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
45 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.7745 0.7745 0.7546 0.7546 0.0199 2.64% 2024-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
46 013618 华安大安全主题混合C 1.8350 1.8350 1.7880 1.7880 0.0470 2.63% 2024-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
47 512660 国泰中证军工ETF 0.9219 0.9219 0.8984 0.8984 0.0235 2.62% 2024-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
48 512680 广发中证军工ETF 0.9453 0.9453 0.9212 0.9212 0.0241 2.62% 2024-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
49 011685 创金合信先进装备股票A 1.0073 1.0073 0.9817 0.9817 0.0256 2.61% 2024-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
50 002983 长信国防军工量化混合A 1.1986 1.1986 1.1682 1.1682 0.0304 2.60% 2024-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
51 011686 创金合信先进装备股票C 0.9903 0.9903 0.9652 0.9652 0.0251 2.60% 2024-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
52 512560 易方达中证军工ETF 0.5570 1.1140 0.5429 1.0858 0.0141 2.60% 2024-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
53 512810 华宝中证军工ETF 1.0556 1.0556 1.0290 1.0290 0.0266 2.59% 2024-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
54 002181 华安大安全主题混合A 1.8610 1.8610 1.8140 1.8140 0.0470 2.59% 2024-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
55 008960 长信国防军工量化混合C 1.1790 1.1790 1.1492 1.1492 0.0298 2.59% 2024-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
56 159687 南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) 1.2019 1.2019 1.1721 1.1721 0.0298 2.54% 2024-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
57 019402 财通资管中证1000指数增强A 1.0254 1.0254 1.0001 1.0001 0.0253 2.53% 2024-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
58 016250 华夏远见成长一年持有混合A 0.7460 0.7460 0.7276 0.7276 0.0184 2.53% 2024-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
59 016251 华夏远见成长一年持有混合C 0.7375 0.7375 0.7193 0.7193 0.0182 2.53% 2024-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
60 015945 易方达国防军工混合C 1.2270 1.2270 1.1970 1.1970 0.0300 2.51% 2024-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
61 003017 广发中证军工ETF联接A 0.9073 0.9073 0.8853 0.8853 0.0220 2.49% 2024-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
62 019403 财通资管中证1000指数增强C 1.0249 1.0249 1.0000 1.0000 0.0249 2.49% 2024-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
63 012842 易方达中证军工(LOF)C 1.1009 1.1009 1.0742 1.0742 0.0267 2.49% 2024-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
64 502003 易方达中证军工(LOF)A 1.1085 0.7204 1.0816 0.7039 0.0269 2.49% 2024-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
65 001475 易方达国防军工混合A 1.2380 1.2380 1.2080 1.2080 0.0300 2.48% 2024-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
66 005693 广发中证军工ETF联接C 0.8995 0.8995 0.8777 0.8777 0.0218 2.48% 2024-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
67 013035 富国中证军工指数(LOF)C 0.9090 0.9090 0.8870 0.8870 0.0220 2.48% 2024-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
68 016209 申万菱信中证军工指数(LOF)C 0.8980 0.8980 0.8764 0.8764 0.0216 2.46% 2024-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
69 161024 富国中证军工指数(LOF)A 0.9150 1.6790 0.8930 1.6700 0.0220 2.46% 2024-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
70 163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 0.9064 1.7251 0.8846 1.7033 0.0218 2.46% 2024-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
71 002137 诺安利鑫灵活配置混合A 1.6414 1.6414 1.6025 1.6025 0.0389 2.43% 2024-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
72 014521 诺安利鑫灵活配置混合C 1.6272 1.6272 1.5887 1.5887 0.0385 2.42% 2024-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
73 012568 天弘高端制造混合A 0.7114 0.7114 0.6946 0.6946 0.0168 2.42% 2024-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
74 009234 鹏华优质企业混合A 0.7945 0.7945 0.7759 0.7759 0.0186 2.40% 2024-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
75 018190 东财产业智选A 0.8222 0.8222 0.8029 0.8029 0.0193 2.40% 2024-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
76 001731 广发百发大数据价值混合A 0.9830 0.9830 0.9600 0.9600 0.0230 2.40% 2024-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
77 012569 天弘高端制造混合C 0.7034 0.7034 0.6869 0.6869 0.0165 2.40% 2024-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
78 018191 东财产业智选C 0.8168 0.8168 0.7977 0.7977 0.0191 2.39% 2024-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
79 019205 鹏华优质企业混合C 0.8636 0.8636 0.8435 0.8435 0.0201 2.38% 2024-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
80 001732 广发百发大数据价值混合E 1.0040 1.0040 0.9810 0.9810 0.0230 2.34% 2024-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
81 016924 广发百发大数据价值混合C 0.9730 0.9730 0.9510 0.9510 0.0220 2.31% 2024-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
82 011592 博时军工主题股票C 1.2890 1.2890 1.2600 1.2600 0.0290 2.30% 2024-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
83 001760 嘉实创新成长混合 0.8490 0.8490 0.8300 0.8300 0.0190 2.29% 2024-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000535 长盛航天海工混合A 1.3326 1.8766 1.3032 1.8472 0.0294 2.26% 2024-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
85 004698 博时军工主题股票A 1.3130 1.3130 1.2840 1.2840 0.0290 2.26% 2024-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
86 018075 长盛航天海工混合C 1.3251 1.3251 1.2959 1.2959 0.0292 2.25% 2024-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
87 159985 华夏饲料豆粕期货ETF 2.2982 2.2982 2.2478 2.2478 0.0504 2.24% 2024-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
88 020206 民生加银双核动力混合C 0.5781 0.5781 0.5655 0.5655 0.0126 2.23% 2024-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
89 012495 民生加银双核动力混合A 0.5814 0.5814 0.5688 0.5688 0.0126 2.22% 2024-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
90 159707 华宝中证800地产ETF 0.5788 0.5788 0.5663 0.5663 0.0125 2.21% 2024-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
91 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 1.2781 1.2781 1.2506 1.2506 0.0275 2.20% 2024-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
92 159768 银华中证内地地产主题ETF 0.5235 0.5235 0.5123 0.5123 0.0112 2.19% 2024-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
93 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.5804 0.5804 0.5684 0.5684 0.0120 2.11% 2024-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
94 007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 2.0325 2.0325 1.9905 1.9905 0.0420 2.11% 2024-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
95 011113 富国军工主题混合C 1.2497 1.2497 1.2239 1.2239 0.0258 2.11% 2024-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
96 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 2.0591 2.0591 2.0165 2.0165 0.0426 2.11% 2024-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
97 005609 富国军工主题混合A 1.2748 1.2748 1.2485 1.2485 0.0263 2.11% 2024-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
98 006366 兴业安保优选混合A 1.4854 1.4854 1.4547 1.4547 0.0307 2.11% 2024-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
99 020107 兴业安保优选混合C 1.4838 1.4838 1.4531 1.4531 0.0307 2.11% 2024-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
100 011903 南方领航优选混合A 0.6281 0.6281 0.6152 0.6152 0.0129 2.10% 2024-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
101 005774 华夏产业升级混合A 1.7517 1.7517 1.7157 1.7157 0.0360 2.10% 2024-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
102 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.5895 1.4796 0.5774 1.4720 0.0121 2.10% 2024-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
103 015059 华夏产业升级混合C 1.7294 1.7294 1.6938 1.6938 0.0356 2.10% 2024-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
104 011904 南方领航优选混合C 0.6190 0.6190 0.6063 0.6063 0.0127 2.09% 2024-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
105 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 1.0969 1.0969 1.0748 1.0748 0.0221 2.06% 2024-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
106 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 1.0984 1.0984 1.0763 1.0763 0.0221 2.05% 2024-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
107 011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.0908 1.0908 1.0692 1.0692 0.0216 2.02% 2024-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
108 004224 南方军工改革灵活配置混合A 1.1051 1.1051 1.0832 1.0832 0.0219 2.02% 2024-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
109 013262 西部利得个股精选股票C 0.8951 1.1351 0.8775 1.1175 0.0176 2.01% 2024-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
110 673090 西部利得个股精选股票A 0.9060 1.2680 0.8882 1.2502 0.0178 2.00% 2024-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
111 008708 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 0.1568 0.1568 0.1538 0.1538 0.0030 1.95% 2024-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
112 501019 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.0485 1.0485 1.0286 1.0286 0.0199 1.93% 2024-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
113 015599 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.0445 1.0445 1.0247 1.0247 0.0198 1.93% 2024-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
114 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.1587 0.1587 0.1557 0.1557 0.0030 1.93% 2024-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
115 014729 前海开源新兴产业混合C 0.8614 0.8614 0.8454 0.8454 0.0160 1.89% 2024-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
116 008706 建信富时100指数(QDII)C人民币 1.1132 1.1132 1.0926 1.0926 0.0206 1.89% 2024-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
117 008381 前海开源新兴产业混合A 0.8691 0.8691 0.8530 0.8530 0.0161 1.89% 2024-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
118 002810 金信转型创新成长混合发起式A 1.8320 1.8320 1.7982 1.7982 0.0338 1.88% 2024-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
119 019362 富国核心优势混合发起式C 1.1506 1.1506 1.1294 1.1294 0.0212 1.88% 2024-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
120 020384 金信转型创新成长混合发起式C 1.8279 1.8279 1.7942 1.7942 0.0337 1.88% 2024-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
121 019361 富国核心优势混合发起式A 1.1537 1.1537 1.1325 1.1325 0.0212 1.87% 2024-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
122 017835 信澳匠心回报混合A 1.0958 1.0958 1.0757 1.0757 0.0201 1.87% 2024-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
123 539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 1.1269 1.1589 1.1062 1.1382 0.0207 1.87% 2024-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
124 017836 信澳匠心回报混合C 1.0915 1.0915 1.0715 1.0715 0.0200 1.87% 2024-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
125 004937 中航混改精选混合C 0.7988 0.7988 0.7848 0.7848 0.0140 1.78% 2024-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
126 004936 中航混改精选混合A 0.8165 0.8165 0.8022 0.8022 0.0143 1.78% 2024-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
127 519673 银河康乐股票A 2.1870 2.1870 2.1490 2.1490 0.0380 1.77% 2024-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
128 015711 华夏高端装备龙头混合发起式C 0.8303 0.8303 0.8160 0.8160 0.0143 1.75% 2024-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
129 015710 华夏高端装备龙头混合发起式A 0.8367 0.8367 0.8223 0.8223 0.0144 1.75% 2024-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
130 016018 银河康乐股票C 2.1600 2.1600 2.1230 2.1230 0.0370 1.74% 2024-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
131 006154 华安制造先锋混合A 2.4425 2.4425 2.4012 2.4012 0.0413 1.72% 2024-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
132 013507 华安制造先锋混合C 2.4040 2.4040 2.3634 2.3634 0.0406 1.72% 2024-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
133 010745 工银灵动价值混合C 0.6791 0.6791 0.6676 0.6676 0.0115 1.72% 2024-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
134 010744 工银灵动价值混合A 0.6906 0.6906 0.6790 0.6790 0.0116 1.71% 2024-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
135 004604 富国新活力灵活配置混合A 2.2584 2.2584 2.2212 2.2212 0.0372 1.67% 2024-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
136 004605 富国新活力灵活配置混合C 2.2108 2.2108 2.1744 2.1744 0.0364 1.67% 2024-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
137 014008 华安制造升级一年持有混合C 0.5754 0.5754 0.5660 0.5660 0.0094 1.66% 2024-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
138 007423 西部利得聚禾混合A 1.0185 1.0185 1.0020 1.0020 0.0165 1.65% 2024-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
139 206013 鹏华宏观灵活配置混合 0.9830 1.3700 0.9670 1.3480 0.0160 1.65% 2024-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
140 010052 长城久嘉创新成长混合C 1.2100 1.4592 1.1904 1.4396 0.0196 1.65% 2024-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
141 014007 华安制造升级一年持有混合A 0.5837 0.5837 0.5742 0.5742 0.0095 1.65% 2024-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
142 007424 西部利得聚禾混合C 1.0149 1.0149 0.9984 0.9984 0.0165 1.65% 2024-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
143 018185 万家先进制造混合发起式C 0.9887 0.9887 0.9727 0.9727 0.0160 1.64% 2024-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
144 004666 长城久嘉创新成长混合A 1.4344 1.4344 1.4112 1.4112 0.0232 1.64% 2024-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
145 018184 万家先进制造混合发起式A 0.9942 0.9942 0.9782 0.9782 0.0160 1.64% 2024-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
146 011160 富国质量成长6个月持有混合A 0.8431 0.8431 0.8297 0.8297 0.0134 1.62% 2024-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
147 011161 富国质量成长6个月持有混合C 0.8274 0.8274 0.8142 0.8142 0.0132 1.62% 2024-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
148 420005 天弘周期策略混合A 1.9855 2.3565 1.9539 2.3249 0.0316 1.62% 2024-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
149 015458 天弘周期策略混合C 0.7637 0.7637 0.7516 0.7516 0.0121 1.61% 2024-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
150 004927 中航军民融合精选C 0.9219 0.9219 0.9073 0.9073 0.0146 1.61% 2024-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
151 004926 中航军民融合精选A 0.9344 0.9344 0.9196 0.9196 0.0148 1.61% 2024-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
152 013341 工银核心机遇混合A 0.6209 0.6209 0.6112 0.6112 0.0097 1.59% 2024-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
153 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.6056 0.6056 0.5961 0.5961 0.0095 1.59% 2024-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
154 015666 银河医药混合C 0.5261 0.5261 0.5179 0.5179 0.0082 1.58% 2024-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
155 160218 国泰国证房地产行业指数A 0.6096 1.4653 0.6001 1.4558 0.0095 1.58% 2024-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
156 013342 工银核心机遇混合C 0.6100 0.6100 0.6005 0.6005 0.0095 1.58% 2024-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
157 011335 银河医药混合A 0.5342 0.5342 0.5259 0.5259 0.0083 1.58% 2024-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
158 001719 工银国家战略股票 1.6770 1.6770 1.6510 1.6510 0.0260 1.57% 2024-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
159 020152 中信保诚景气优选混合C 1.0478 1.0478 1.0319 1.0319 0.0159 1.54% 2024-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
160 009501 国寿安保高股息混合C 0.7856 0.7856 0.7737 0.7737 0.0119 1.54% 2024-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
161 007130 中庚小盘价值股票 2.2221 2.2221 2.1883 2.1883 0.0338 1.54% 2024-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
162 673081 西部利得祥运混合A 0.7523 0.8823 0.7409 0.8709 0.0114 1.54% 2024-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
163 020151 中信保诚景气优选混合A 1.0492 1.0492 1.0333 1.0333 0.0159 1.54% 2024-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
164 009500 国寿安保高股息混合A 0.7941 0.7941 0.7821 0.7821 0.0120 1.53% 2024-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
165 673083 西部利得祥运混合C 0.6884 0.6884 0.6780 0.6780 0.0104 1.53% 2024-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
166 512200 南方中证房地产ETF 0.4717 0.4717 0.4647 0.4647 0.0070 1.51% 2024-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
167 016478 光大专精特新混合C 0.8170 0.8170 0.8049 0.8049 0.0121 1.50% 2024-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
168 159561 嘉实德国DAXETF(QDII) 0.9944 0.9944 0.9797 0.9797 0.0147 1.50% 2024-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
169 016477 光大专精特新混合A 0.8230 0.8230 0.8109 0.8109 0.0121 1.49% 2024-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
170 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.3630 1.3630 1.3430 1.3430 0.0200 1.49% 2024-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
171 515060 华夏中证全指房地产ETF 0.6221 0.6221 0.6130 0.6130 0.0091 1.48% 2024-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
172 007674 工银产业升级股票A 1.0290 1.0290 1.0141 1.0141 0.0149 1.47% 2024-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
173 007675 工银产业升级股票C 0.9940 0.9940 0.9797 0.9797 0.0143 1.46% 2024-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
174 014669 银华专精特新量化优选股票发起C 0.8633 0.8633 0.8510 0.8510 0.0123 1.45% 2024-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
175 004643 南方中证房地产ETF发起联接C 0.4934 0.4934 0.4864 0.4864 0.0070 1.44% 2024-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
176 010989 南方中证房地产ETF发起联接E 0.4934 0.4934 0.4864 0.4864 0.0070 1.44% 2024-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
177 009791 中欧创业板两年定开混合C 0.7379 0.7379 0.7274 0.7274 0.0105 1.44% 2024-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
178 014668 银华专精特新量化优选股票发起A 0.8679 0.8679 0.8556 0.8556 0.0123 1.44% 2024-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
179 004642 南方中证房地产ETF发起联接A 0.5067 0.5067 0.4995 0.4995 0.0072 1.44% 2024-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
180 021002 南方中证房地产ETF发起联接I 0.5068 0.5068 0.4996 0.4996 0.0072 1.44% 2024-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
181 166027 中欧创业板两年定开混合A 0.7549 0.7549 0.7442 0.7442 0.0107 1.44% 2024-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
182 013044 富国国家安全主题混合C 0.7090 0.7090 0.6990 0.6990 0.0100 1.43% 2024-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
183 001758 嘉实研究增强混合 1.2120 1.2120 1.1950 1.1950 0.0170 1.42% 2024-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
184 040015 华安动态灵活配置混合A 3.1360 3.7490 3.0920 3.7050 0.0440 1.42% 2024-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
185 015016 华安德国(DAX)联接(QDII)C 1.5120 1.5120 1.4910 1.4910 0.0210 1.41% 2024-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
186 001268 富国国家安全主题混合A 0.7210 0.7210 0.7110 0.7110 0.0100 1.41% 2024-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.5180 1.5180 1.4970 1.4970 0.0210 1.40% 2024-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
188 002145 诺安景鑫灵活配置混合 1.5839 1.5839 1.5622 1.5622 0.0217 1.39% 2024-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
189 003300 华夏圆和混合A 0.8188 1.0273 0.8076 1.0161 0.0112 1.39% 2024-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
190 588160 南方上证科创板新材料ETF 0.5513 0.5513 0.5438 0.5438 0.0075 1.38% 2024-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
191 015068 华夏圆和混合C 0.8081 0.8081 0.7971 0.7971 0.0110 1.38% 2024-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
192 013619 华安动态灵活配置混合C 3.0880 3.0880 3.0460 3.0460 0.0420 1.38% 2024-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
193 004683 建信高端医疗股票A 1.5351 1.5351 1.5144 1.5144 0.0207 1.37% 2024-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
194 008089 华夏房地产ETF联接C 0.6131 0.6131 0.6048 0.6048 0.0083 1.37% 2024-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
195 016352 建信高端医疗股票C 1.5254 1.5254 1.5048 1.5048 0.0206 1.37% 2024-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
196 010714 东方红远见价值混合A 0.9034 0.9034 0.8913 0.8913 0.0121 1.36% 2024-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
197 015642 银华数字经济股票发起式C 0.8729 0.8729 0.8612 0.8612 0.0117 1.36% 2024-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
198 167702 德邦量化优选股票(LOF)A 1.1263 1.3363 1.1112 1.3212 0.0151 1.36% 2024-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
199 167703 德邦量化优选股票(LOF)C 1.0951 1.3051 1.0804 1.2904 0.0147 1.36% 2024-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
200 017537 东方红远见价值混合C 0.8972 0.8972 0.8852 0.8852 0.0120 1.36% 2024-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏