基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 华泰柏瑞盛世中国混合 景顺长城资源垄断混合 易方达优质精选混合(QDII) 易方达蓝筹精选混合 大成2020生命周期混合A 长城安心回报混合A 易方达科讯混合 兴全趋势投资混合(LOF) 南方全球精选配置 中邮核心成长混合 融通领先成长混合(LOF)A 易方达上证50增强A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2023年10月11日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 013356 大摩沪港深精选混合A 0.7056 0.7056 0.6692 0.6692 0.0364 5.44% 2023-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
2 013357 大摩沪港深精选混合C 0.7007 0.7007 0.6646 0.6646 0.0361 5.43% 2023-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
3 001056 华银健康生活主题灵活配置 1.3080 1.3080 1.2470 1.2470 0.0610 4.89% 2023-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
4 017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C 0.6700 0.6700 0.6420 0.6420 0.0280 4.36% 2023-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
5 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 0.8668 0.8668 0.8308 0.8308 0.0360 4.33% 2023-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
6 016970 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 0.8691 0.8691 0.8330 0.8330 0.0361 4.33% 2023-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
7 018079 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 0.9640 0.9640 0.9241 0.9241 0.0399 4.32% 2023-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
8 018078 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 0.9651 0.9651 0.9251 0.9251 0.0400 4.32% 2023-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
9 004450 嘉实前沿科技沪港深股票A 1.6676 1.6676 1.5996 1.5996 0.0680 4.25% 2023-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
10 012358 汇丰晋信医疗先锋混合A 0.5925 0.5925 0.5685 0.5685 0.0240 4.22% 2023-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
11 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.6235 0.6235 0.5983 0.5983 0.0252 4.21% 2023-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
12 008861 西部利得港股通新机遇混合A 0.6252 0.6252 0.6000 0.6000 0.0252 4.20% 2023-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
13 012359 汇丰晋信医疗先锋混合C 0.5858 0.5858 0.5622 0.5622 0.0236 4.20% 2023-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
14 015915 永赢医药创新智选混合发起A 1.0433 1.0433 1.0012 1.0012 0.0421 4.20% 2023-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
15 015916 永赢医药创新智选混合发起C 1.0400 1.0400 0.9981 0.9981 0.0419 4.20% 2023-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
16 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 0.6720 0.8220 0.6450 0.7950 0.0270 4.19% 2023-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
17 001900 诺安精选价值混合A 1.1046 1.1046 1.0603 1.0603 0.0443 4.18% 2023-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
18 018365 银华医疗健康混合C 1.0448 1.0448 1.0033 1.0033 0.0415 4.14% 2023-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
19 018364 银华医疗健康混合A 1.0453 1.0453 1.0037 1.0037 0.0416 4.14% 2023-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
20 014425 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.7601 0.7601 0.7309 0.7309 0.0292 4.00% 2023-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
21 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.7620 0.7620 0.7327 0.7327 0.0293 4.00% 2023-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
22 018432 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.8858 0.8858 0.8519 0.8519 0.0339 3.98% 2023-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
23 018433 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.8875 0.8875 0.8535 0.8535 0.0340 3.98% 2023-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
24 018558 易方达港股通医药ETF联接C 1.0158 1.0158 0.9772 0.9772 0.0386 3.95% 2023-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
25 018557 易方达港股通医药ETF联接A 1.0168 1.0168 0.9782 0.9782 0.0386 3.95% 2023-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
26 006229 中欧医疗创新股票C 1.3870 1.3870 1.3360 1.3360 0.0510 3.82% 2023-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
27 006228 中欧医疗创新股票A 1.4381 1.4381 1.3853 1.3853 0.0528 3.81% 2023-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
28 006603 嘉实互融精选股票A 1.2057 1.2057 1.1617 1.1617 0.0440 3.79% 2023-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
29 001480 财通成长优选混合A 1.4780 1.4780 1.4240 1.4240 0.0540 3.79% 2023-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
30 009063 财通智慧成长混合C 0.9174 0.9174 0.8849 0.8849 0.0325 3.67% 2023-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
31 009062 财通智慧成长混合A 0.9436 0.9436 0.9102 0.9102 0.0334 3.67% 2023-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
32 014915 财通匠心优选一年持有混合A 0.6122 0.6122 0.5907 0.5907 0.0215 3.64% 2023-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
33 014916 财通匠心优选一年持有混合C 0.6048 0.6048 0.5836 0.5836 0.0212 3.63% 2023-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
34 010500 中银创新医疗混合C 1.4063 1.4063 1.3572 1.3572 0.0491 3.62% 2023-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
35 007718 中银创新医疗混合A 1.4208 1.4208 1.3712 1.3712 0.0496 3.62% 2023-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
36 014129 东财创新药C 0.7398 0.7398 0.7143 0.7143 0.0255 3.57% 2023-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
37 014128 东财创新药A 0.7454 0.7454 0.7197 0.7197 0.0257 3.57% 2023-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
38 008285 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) 0.1189 0.1189 0.1148 0.1148 0.0041 3.57% 2023-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
39 501046 财通多策略福鑫定开混合 1.7564 1.7564 1.6961 1.6961 0.0603 3.56% 2023-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
40 008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) 0.8533 0.8533 0.8242 0.8242 0.0291 3.53% 2023-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
41 013921 兴华创新医疗6个月持有混合发起C 0.7171 0.7171 0.6928 0.6928 0.0243 3.51% 2023-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
42 013920 兴华创新医疗6个月持有混合发起A 0.7224 0.7224 0.6980 0.6980 0.0244 3.50% 2023-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
43 014564 天弘沪深港创新药50ETF联接A 0.9897 0.9897 0.9568 0.9568 0.0329 3.44% 2023-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
44 014565 天弘沪深港创新药50ETF联接C 0.9862 0.9862 0.9534 0.9534 0.0328 3.44% 2023-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
45 013441 东财创新医疗六个月定开混合发起式 0.6298 0.6298 0.6095 0.6095 0.0203 3.33% 2023-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
46 720001 财通价值动量混合A 3.1780 3.6490 3.0760 3.5470 0.1020 3.32% 2023-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
47 014313 鹏华创新增长一年持有期混合A 0.9988 0.9988 0.9668 0.9668 0.0320 3.31% 2023-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
48 014314 鹏华创新增长一年持有期混合C 0.9882 0.9882 0.9566 0.9566 0.0316 3.30% 2023-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
49 009893 大摩优悦安和混合A 0.7401 0.7401 0.7165 0.7165 0.0236 3.29% 2023-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
50 014030 大摩健康产业混合C 2.0830 2.0830 2.0170 2.0170 0.0660 3.27% 2023-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
51 014867 大摩优悦安和混合C 0.7350 0.7350 0.7117 0.7117 0.0233 3.27% 2023-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
52 007343 嘉实科技创新混合 1.9151 1.9151 1.8544 1.8544 0.0607 3.27% 2023-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
53 002408 中信建投医改混合A 1.7912 1.7912 1.7349 1.7349 0.0563 3.25% 2023-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
54 002708 大摩健康产业混合A 2.0980 2.0980 2.0320 2.0320 0.0660 3.25% 2023-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
55 007553 中信建投医改混合C 1.4750 1.4750 1.4287 1.4287 0.0463 3.24% 2023-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
56 004041 金鹰医疗健康产业C 1.2031 1.5131 1.1655 1.4755 0.0376 3.23% 2023-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
57 010055 万家健康产业混合C 0.9469 0.9469 0.9174 0.9174 0.0295 3.22% 2023-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
58 010757 兴华永兴混合发起式C 0.7403 0.8403 0.7172 0.8172 0.0231 3.22% 2023-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
59 010054 万家健康产业混合A 0.9615 0.9615 0.9315 0.9315 0.0300 3.22% 2023-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
60 004040 金鹰医疗健康产业A 1.1629 1.4629 1.1266 1.4266 0.0363 3.22% 2023-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
61 010756 兴华永兴混合发起式A 0.7489 0.8489 0.7256 0.8256 0.0233 3.21% 2023-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
62 006274 圆信永丰医药健康A 1.6751 1.6751 1.6230 1.6230 0.0521 3.21% 2023-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
63 006240 国联医疗健康混合A 1.3986 1.3986 1.3554 1.3554 0.0432 3.19% 2023-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
64 006241 国联医疗健康混合C 1.3727 1.3727 1.3303 1.3303 0.0424 3.19% 2023-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
65 005108 圆信永丰双利优选 1.2438 1.2438 1.2057 1.2057 0.0381 3.16% 2023-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
66 006768 华安沪港深优选混合 0.9414 0.9414 0.9126 0.9126 0.0288 3.16% 2023-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
67 014117 国泰创新药ETF联接A 0.6990 0.6990 0.6777 0.6777 0.0213 3.14% 2023-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
68 014118 国泰创新药ETF联接C 0.6950 0.6950 0.6739 0.6739 0.0211 3.13% 2023-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
69 006477 中邮沪港深精选混合A 0.8590 0.8590 0.8329 0.8329 0.0261 3.13% 2023-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
70 009881 广发中证医疗ETF联接C 0.8123 0.8123 0.7877 0.7877 0.0246 3.12% 2023-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
71 502056 广发中证医疗ETF联接(LOF)A 0.8172 0.8563 0.7925 0.8329 0.0247 3.12% 2023-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
72 010388 易方达医药生物股票C 0.6209 0.6209 0.6021 0.6021 0.0188 3.12% 2023-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
73 010387 易方达医药生物股票A 0.6273 0.6273 0.6084 0.6084 0.0189 3.11% 2023-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
74 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.7203 0.7203 0.6986 0.6986 0.0217 3.11% 2023-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
75 009993 嘉实前沿创新混合 0.7982 0.7982 0.7742 0.7742 0.0240 3.10% 2023-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
76 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.7173 0.7173 0.6957 0.6957 0.0216 3.10% 2023-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
77 014433 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A 0.7832 0.7832 0.7597 0.7597 0.0235 3.09% 2023-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
78 014434 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C 0.7784 0.7784 0.7551 0.7551 0.0233 3.09% 2023-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
79 009507 国金鑫意医药消费A 0.7504 0.7504 0.7279 0.7279 0.0225 3.09% 2023-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
80 001965 圆信永丰兴源灵活配置混合A 1.8002 1.8002 1.7462 1.7462 0.0540 3.09% 2023-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
81 009508 国金鑫意医药消费C 0.7382 0.7382 0.7161 0.7161 0.0221 3.09% 2023-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
82 001966 圆信永丰兴源灵活配置混合C 1.7888 1.7888 1.7351 1.7351 0.0537 3.09% 2023-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
83 009414 中银大健康股票A 1.0266 1.0266 0.9959 0.9959 0.0307 3.08% 2023-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
84 012323 华宝医疗ETF联接C 0.7196 0.7196 0.6981 0.6981 0.0215 3.08% 2023-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
85 010321 中银大健康股票C 1.0147 1.0147 0.9845 0.9845 0.0302 3.07% 2023-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
86 162412 华宝医疗ETF联接A 0.7229 0.5165 0.7014 0.5073 0.0215 3.07% 2023-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
87 005304 嘉实医药健康股票C 1.5553 1.5553 1.5091 1.5091 0.0462 3.06% 2023-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
88 005303 嘉实医药健康股票A 1.6279 1.6279 1.5795 1.5795 0.0484 3.06% 2023-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
89 017938 易方达中证医疗ETF联接发起式C 0.8967 0.8967 0.8702 0.8702 0.0265 3.05% 2023-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
90 017937 易方达中证医疗ETF联接发起式A 0.8982 0.8982 0.8717 0.8717 0.0265 3.04% 2023-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
91 501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 0.9430 0.9430 0.9153 0.9153 0.0277 3.03% 2023-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
92 012315 创金合信港股通成长股票A 0.5891 0.5891 0.5718 0.5718 0.0173 3.03% 2023-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
93 012316 创金合信港股通成长股票C 0.5824 0.5824 0.5653 0.5653 0.0171 3.02% 2023-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
94 012635 国泰中证医疗ETF联接C 0.5269 0.5269 0.5115 0.5115 0.0154 3.01% 2023-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
95 501006 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 0.9157 0.9157 0.8889 0.8889 0.0268 3.01% 2023-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
96 012634 国泰中证医疗ETF联接A 0.5305 0.5305 0.5150 0.5150 0.0155 3.01% 2023-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
97 011082 国投瑞银医疗保健混合C 0.8970 1.0880 0.8710 1.0620 0.0260 2.99% 2023-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
98 016496 景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C 0.9909 0.9909 0.9622 0.9622 0.0287 2.98% 2023-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
99 016495 景顺长城中证港股通科技ETF发起联接A 0.9942 0.9942 0.9654 0.9654 0.0288 2.98% 2023-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000523 国投瑞银医疗保健混合A 0.9060 2.2310 0.8800 2.2050 0.0260 2.95% 2023-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
101 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.5287 0.5287 0.5137 0.5137 0.0150 2.92% 2023-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
102 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.5315 0.5315 0.5165 0.5165 0.0150 2.90% 2023-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000711 嘉实医疗保健股票 2.0430 2.0430 1.9860 1.9860 0.0570 2.87% 2023-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
104 014820 华安创新医药锐选量化股票发起式A 0.8566 0.8566 0.8328 0.8328 0.0238 2.86% 2023-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
105 014918 汇丰晋信时代先锋混合C 0.8386 0.8386 0.8153 0.8153 0.0233 2.86% 2023-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
106 014917 汇丰晋信时代先锋混合A 0.8456 0.8456 0.8221 0.8221 0.0235 2.86% 2023-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
107 014821 华安创新医药锐选量化股票发起式C 0.8514 0.8514 0.8277 0.8277 0.0237 2.86% 2023-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
108 010090 中信建投医药健康A 0.7102 0.7102 0.6906 0.6906 0.0196 2.84% 2023-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
109 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.5093 0.5093 0.4953 0.4953 0.0140 2.83% 2023-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
110 010091 中信建投医药健康C 0.6931 0.6931 0.6740 0.6740 0.0191 2.83% 2023-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
111 012093 鹏华创新升级混合A 0.8539 0.8539 0.8305 0.8305 0.0234 2.82% 2023-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
112 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.5104 1.0326 0.4964 1.0237 0.0140 2.82% 2023-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
113 012094 鹏华创新升级混合C 0.8382 0.8382 0.8152 0.8152 0.0230 2.82% 2023-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
114 011163 博时港股通领先趋势混合C 0.4485 0.4485 0.4362 0.4362 0.0123 2.82% 2023-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
115 011162 博时港股通领先趋势混合A 0.4581 0.4581 0.4456 0.4456 0.0125 2.81% 2023-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
116 011948 东吴智慧医疗量化混合C 0.8890 0.8890 0.8649 0.8649 0.0241 2.79% 2023-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
117 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.6174 0.6174 0.6007 0.6007 0.0167 2.78% 2023-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
118 002919 东吴智慧医疗量化混合A 0.8979 0.8979 0.8736 0.8736 0.0243 2.78% 2023-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
119 013873 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A 0.7018 0.7018 0.6828 0.6828 0.0190 2.78% 2023-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
120 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.6238 0.6238 0.6070 0.6070 0.0168 2.77% 2023-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
121 013874 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C 0.6975 0.6975 0.6787 0.6787 0.0188 2.77% 2023-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
122 012599 华安国证生物医药ETF发起式联接C 0.5740 0.5740 0.5586 0.5586 0.0154 2.76% 2023-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
123 012598 华安国证生物医药ETF发起式联接A 0.5776 0.5776 0.5621 0.5621 0.0155 2.76% 2023-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
124 002580 泰信鑫选灵活配置混合C 0.8250 0.8250 0.8030 0.8030 0.0220 2.74% 2023-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
125 011673 长城医药科技六个月持有混合A 0.6265 0.6265 0.6098 0.6098 0.0167 2.74% 2023-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
126 011674 长城医药科技六个月持有混合C 0.6192 0.6192 0.6027 0.6027 0.0165 2.74% 2023-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
127 013940 东吴医疗服务股票A 0.5885 0.5885 0.5728 0.5728 0.0157 2.74% 2023-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
128 290011 泰信中小盘精选混合 2.8150 3.0750 2.7400 3.0000 0.0750 2.74% 2023-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
129 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.8663 0.8663 0.8433 0.8433 0.0230 2.73% 2023-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
130 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.8668 0.8668 0.8438 0.8438 0.0230 2.73% 2023-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
131 005520 国投瑞银创新医疗混合A 0.9276 0.9276 0.9030 0.9030 0.0246 2.72% 2023-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
132 013941 东吴医疗服务股票C 0.5862 0.5862 0.5707 0.5707 0.0155 2.72% 2023-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
133 001970 泰信鑫选灵活配置混合A 0.8300 0.8300 0.8080 0.8080 0.0220 2.72% 2023-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
134 016648 兴业数字经济优选股票C 0.8694 0.8694 0.8464 0.8464 0.0230 2.72% 2023-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
135 016647 兴业数字经济优选股票A 0.8740 0.8740 0.8509 0.8509 0.0231 2.71% 2023-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
136 012187 招商品质成长混合C 0.7099 0.7099 0.6912 0.6912 0.0187 2.71% 2023-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
137 012737 广发创新药ETF联接A 0.6094 0.6094 0.5933 0.5933 0.0161 2.71% 2023-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
138 017929 前海开源沪港深新机遇混合C 0.8008 0.8008 0.7797 0.7797 0.0211 2.71% 2023-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
139 012738 广发创新药ETF联接C 0.6066 0.6066 0.5906 0.5906 0.0160 2.71% 2023-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
140 003096 中欧医疗健康混合C 1.9467 2.1787 1.8956 2.1276 0.0511 2.70% 2023-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
141 012186 招商品质成长混合A 0.7216 0.7216 0.7026 0.7026 0.0190 2.70% 2023-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
142 002860 前海开源沪港深新机遇混合A 0.8028 0.9028 0.7817 0.8817 0.0211 2.70% 2023-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
143 009361 招商创新增长混合C 0.7227 0.7227 0.7038 0.7038 0.0189 2.69% 2023-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
144 003095 中欧医疗健康混合A 2.0046 2.2426 1.9520 2.1900 0.0526 2.69% 2023-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
145 009360 招商创新增长混合A 0.7422 0.7422 0.7228 0.7228 0.0194 2.68% 2023-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
146 012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.7050 0.7050 0.6866 0.6866 0.0184 2.68% 2023-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
147 005433 申万菱信医药先锋股票A 0.7852 0.7852 0.7648 0.7648 0.0204 2.67% 2023-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
148 012782 银华中证创新药产业ETF发起式联接C 0.7038 0.7038 0.6855 0.6855 0.0183 2.67% 2023-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1190 0.1200 0.1159 0.1169 0.0031 2.67% 2023-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
150 015171 申万菱信医药先锋股票C 0.7802 0.7802 0.7599 0.7599 0.0203 2.67% 2023-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
151 013038 长城大健康混合C 0.7435 0.7435 0.7244 0.7244 0.0191 2.64% 2023-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
152 015562 长城医疗保健混合C 2.6372 2.6372 2.5693 2.5693 0.0679 2.64% 2023-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
153 050015 博时大中华亚太精选 0.8540 0.9360 0.8320 0.9140 0.0220 2.64% 2023-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000339 长城医疗保健混合A 2.6593 2.6593 2.5908 2.5908 0.0685 2.64% 2023-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
155 014590 招商成长先导股票C 0.9017 0.9017 0.8786 0.8786 0.0231 2.63% 2023-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
156 011003 同泰大健康主题混合C 0.4961 0.4961 0.4834 0.4834 0.0127 2.63% 2023-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
157 014589 招商成长先导股票A 0.9106 0.9106 0.8873 0.8873 0.0233 2.63% 2023-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
158 013037 长城大健康混合A 0.7543 0.7543 0.7350 0.7350 0.0193 2.63% 2023-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
159 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.8112 0.8112 0.7904 0.7904 0.0208 2.63% 2023-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
160 501311 嘉实港股通新经济指数A 0.8267 0.8267 0.8055 0.8055 0.0212 2.63% 2023-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
161 011002 同泰大健康主题混合A 0.5011 0.5011 0.4883 0.4883 0.0128 2.62% 2023-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
162 011374 招商前沿医疗保健股票C 0.5945 0.5945 0.5794 0.5794 0.0151 2.61% 2023-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
163 011373 招商前沿医疗保健股票A 0.6054 0.6054 0.5900 0.5900 0.0154 2.61% 2023-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
164 009898 民生加银医药健康股票A 0.4346 0.4346 0.4236 0.4236 0.0110 2.60% 2023-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
165 009896 广发港股通成长精选股票A 0.5690 0.5690 0.5546 0.5546 0.0144 2.60% 2023-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
166 013012 工银中证创新药产业ETF发起式联接C 0.7986 0.7986 0.7784 0.7784 0.0202 2.60% 2023-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
167 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.6150 0.8946 0.5994 0.8734 0.0156 2.60% 2023-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
168 012981 华夏创新医药龙头混合A 0.7123 0.7123 0.6943 0.6943 0.0180 2.59% 2023-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
169 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.6098 0.6098 0.5944 0.5944 0.0154 2.59% 2023-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
170 017900 鹏华医药科技股票C 0.9120 0.9120 0.8890 0.8890 0.0230 2.59% 2023-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
171 013011 工银中证创新药产业ETF发起式联接A 0.8000 0.8000 0.7798 0.7798 0.0202 2.59% 2023-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
172 009897 广发港股通成长精选股票C 0.5620 0.5620 0.5478 0.5478 0.0142 2.59% 2023-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
173 017290 中欧科创主题混合(LOF)C 1.4243 1.4243 1.3884 1.3884 0.0359 2.59% 2023-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
174 012982 华夏创新医药龙头混合C 0.7039 0.7039 0.6861 0.6861 0.0178 2.59% 2023-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
175 014758 民生加银医药健康股票C 0.4314 0.4314 0.4205 0.4205 0.0109 2.59% 2023-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
176 501081 中欧科创主题混合(LOF)A 1.4305 1.4305 1.3944 1.3944 0.0361 2.59% 2023-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
177 005210 东吴双三角股票C 0.5323 0.5323 0.5189 0.5189 0.0134 2.58% 2023-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
178 011331 鹏华远见成长混合A 0.7367 0.7367 0.7182 0.7182 0.0185 2.58% 2023-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
179 005209 东吴双三角股票A 0.5491 0.5491 0.5353 0.5353 0.0138 2.58% 2023-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
180 011332 鹏华远见成长混合C 0.7229 0.7229 0.7048 0.7048 0.0181 2.57% 2023-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
181 001230 鹏华医药科技股票A 1.0780 1.0780 1.0510 1.0510 0.0270 2.57% 2023-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
182 015032 国联医药消费混合A 0.8692 0.8692 0.8474 0.8474 0.0218 2.57% 2023-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
183 014708 天弘臻选健康混合A 1.0469 1.0469 1.0208 1.0208 0.0261 2.56% 2023-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
184 015033 国联医药消费混合C 0.8622 0.8622 0.8407 0.8407 0.0215 2.56% 2023-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
185 014709 天弘臻选健康混合C 1.0404 1.0404 1.0145 1.0145 0.0259 2.55% 2023-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
186 011568 鹏华产业升级混合A 0.7832 0.7832 0.7637 0.7637 0.0195 2.55% 2023-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
187 006113 汇添富创新医药混合A 1.6768 1.6768 1.6351 1.6351 0.0417 2.55% 2023-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
188 011569 鹏华产业升级混合C 0.7700 0.7700 0.7509 0.7509 0.0191 2.54% 2023-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
189 470006 汇添富医药保健混合 1.9020 2.2810 1.8550 2.2340 0.0470 2.53% 2023-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
190 011077 汇丰晋信创新先锋 0.6931 0.6931 0.6760 0.6760 0.0171 2.53% 2023-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
191 004683 建信高端医疗股票A 1.6209 1.6209 1.5809 1.5809 0.0400 2.53% 2023-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
192 016352 建信高端医疗股票C 1.6143 1.6143 1.5745 1.5745 0.0398 2.53% 2023-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
193 009665 汇添富医疗积极成长一年持有混合C 0.6382 0.6382 0.6225 0.6225 0.0157 2.52% 2023-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
194 015143 中欧智能制造混合A 0.8800 0.8800 0.8584 0.8584 0.0216 2.52% 2023-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
195 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.6544 0.6544 0.6383 0.6383 0.0161 2.52% 2023-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
196 005689 中银医疗保健混合A 2.0922 2.1202 2.0409 2.0689 0.0513 2.51% 2023-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
197 010159 中银医疗保健混合C 2.0672 2.0672 2.0165 2.0165 0.0507 2.51% 2023-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
198 018046 东方创新医疗股票C 0.9779 0.9779 0.9540 0.9540 0.0239 2.51% 2023-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
199 018045 东方创新医疗股票A 0.9802 0.9802 0.9562 0.9562 0.0240 2.51% 2023-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
200 015144 中欧智能制造混合C 0.8731 0.8731 0.8518 0.8518 0.0213 2.50% 2023-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏