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2021年12月21日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 512200 南方中证房地产ETF 0.8283 0.8283 0.7884 0.7884 0.0399 5.06% 2021-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
2 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.9132 0.9132 0.8694 0.8694 0.0438 5.04% 2021-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
3 515060 华夏中证全指房地产ETF 1.0485 1.0485 0.9986 0.9986 0.0499 5.00% 2021-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
4 004643 南方中证房地产ETF发起联接C 0.8410 0.8410 0.8010 0.8010 0.0400 4.99% 2021-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
5 010989 南方中证房地产ETF发起联接E 0.8410 0.8410 0.8011 0.8011 0.0399 4.98% 2021-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
6 004642 南方中证房地产ETF发起联接A 0.8555 0.8555 0.8149 0.8149 0.0406 4.98% 2021-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
7 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.9069 0.9069 0.8642 0.8642 0.0427 4.94% 2021-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
8 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0723 0.0723 0.0691 0.0691 0.0032 4.63% 2021-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
9 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.0700 1.0700 1.0230 1.0230 0.0470 4.59% 2021-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
10 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.0510 1.7700 1.0050 1.7410 0.0460 4.58% 2021-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
11 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.2148 1.2148 1.1622 1.1622 0.0526 4.53% 2021-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
12 159707 华宝中证800地产ETF 1.0549 1.0549 1.0093 1.0093 0.0456 4.52% 2021-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
13 008088 华夏房地产ETF联接A 1.0055 1.0055 0.9623 0.9623 0.0432 4.49% 2021-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
14 008089 华夏房地产ETF联接C 0.9994 0.9994 0.9565 0.9565 0.0429 4.49% 2021-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
15 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1476 0.1476 0.1414 0.1414 0.0062 4.38% 2021-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
16 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1500 0.1500 0.1437 0.1437 0.0063 4.38% 2021-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
17 160218 国泰国证房地产行业指数A 0.9582 1.8139 0.9183 1.7740 0.0399 4.34% 2021-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
18 004320 前海开源沪港深乐享生活 1.5904 1.5904 1.5253 1.5253 0.0651 4.27% 2021-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
19 007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.4570 0.4570 0.4384 0.4384 0.0186 4.24% 2021-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
20 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.4607 0.4607 0.4420 0.4420 0.0187 4.23% 2021-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
21 161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.7555 1.4060 0.7249 1.3868 0.0306 4.22% 2021-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
22 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.7554 0.7554 0.7248 0.7248 0.0306 4.22% 2021-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
23 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.5770 3.3650 0.5540 3.3420 0.0230 4.15% 2021-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000772 景顺长城中国回报混合A 1.9220 1.9220 1.8460 1.8460 0.0760 4.12% 2021-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
25 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.9409 0.9409 0.9042 0.9042 0.0367 4.06% 2021-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
26 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.9562 0.9562 0.9190 0.9190 0.0372 4.05% 2021-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
27 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.1976 0.1976 0.1902 0.1902 0.0074 3.89% 2021-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
28 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.1980 0.1980 0.1906 0.1906 0.0074 3.88% 2021-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
29 519185 万家精选混合A 1.0710 2.3173 1.0322 2.2785 0.0388 3.76% 2021-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
30 005616 东方量化成长灵活配置混合A 1.6140 1.6140 1.5560 1.5560 0.0580 3.73% 2021-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
31 519212 万家宏观择时多策略混合A 1.2952 1.2952 1.2503 1.2503 0.0449 3.59% 2021-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
32 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 1.2617 1.2617 1.2185 1.2185 0.0432 3.55% 2021-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
33 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 1.2593 1.2593 1.2162 1.2162 0.0431 3.54% 2021-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
34 519191 万家新利灵活配置混合 1.0734 1.4360 1.0370 1.3996 0.0364 3.51% 2021-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
35 009225 天弘中证中美互联网(QDII)A 1.0221 1.0221 0.9886 0.9886 0.0335 3.39% 2021-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
36 009226 天弘中证中美互联网(QDII)C 1.0177 1.0177 0.9844 0.9844 0.0333 3.38% 2021-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
37 006792 鹏华港美互联股票美元现汇 0.1898 0.1904 0.1836 0.1842 0.0062 3.38% 2021-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
38 003323 易方达原油C类美元汇 0.1270 0.1270 0.1229 0.1229 0.0041 3.34% 2021-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
39 003322 易方达原油A类美元汇 0.1309 0.1309 0.1267 0.1267 0.0042 3.31% 2021-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
40 003397 银华体育文化灵活配置混合A 1.7610 1.7610 1.7060 1.7060 0.0550 3.22% 2021-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
41 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 0.9663 0.9663 0.9366 0.9366 0.0297 3.17% 2021-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
42 006476 南方原油C 0.8424 0.8424 0.8169 0.8169 0.0255 3.12% 2021-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
43 501018 南方原油A 0.8488 0.8488 0.8231 0.8231 0.0257 3.12% 2021-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
44 160644 鹏华港美互联股票人民币 1.2094 1.2134 1.1735 1.1775 0.0359 3.06% 2021-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
45 005585 银河文体娱乐混合A 1.7523 1.7523 1.7010 1.7010 0.0513 3.02% 2021-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
46 012530 永赢惠添盈一年持有混合 1.0647 1.0647 1.0336 1.0336 0.0311 3.01% 2021-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
47 161129 易方达原油A类人民币 0.8342 0.8342 0.8098 0.8098 0.0244 3.01% 2021-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
48 003321 易方达原油C类人民币 0.8093 0.8093 0.7857 0.7857 0.0236 3.00% 2021-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.4797 0.5415 0.4658 0.5276 0.0139 2.98% 2021-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
50 159766 富国中证旅游主题ETF 0.9536 0.9536 0.9270 0.9270 0.0266 2.87% 2021-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
51 515250 富国中证智能汽车主题ETF 1.1830 1.1830 1.1505 1.1505 0.0325 2.82% 2021-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
52 501015 财通多策略升级混合(LOF)A 1.0600 1.0600 1.0310 1.0310 0.0290 2.81% 2021-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
53 519198 万家颐和灵活配置混合A 1.3626 1.8626 1.3256 1.8256 0.0370 2.79% 2021-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
54 005959 财通新视野灵活配置混合C 1.6789 1.6789 1.6333 1.6333 0.0456 2.79% 2021-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
55 005851 财通新视野灵活配置混合A 1.7266 1.7266 1.6798 1.6798 0.0468 2.79% 2021-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
56 159888 华夏中证智能汽车主题ETF 1.3120 1.3120 1.2766 1.2766 0.0354 2.77% 2021-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
57 516520 华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF 1.2233 1.2233 1.1906 1.1906 0.0327 2.75% 2021-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
58 011060 西部利得策略优选混合C 1.4220 1.4220 1.3840 1.3840 0.0380 2.75% 2021-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
59 012154 博时研究慧选混合C 1.1871 1.1871 1.1554 1.1554 0.0317 2.74% 2021-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
60 012153 博时研究慧选混合A 1.1909 1.1909 1.1591 1.1591 0.0318 2.74% 2021-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
61 671010 西部利得策略优选混合A 1.4290 1.4290 1.3910 1.3910 0.0380 2.73% 2021-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
62 002335 汇丰晋信大盘波动股票C 1.4777 1.4777 1.4385 1.4385 0.0392 2.73% 2021-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
63 002334 汇丰晋信大盘波动股票A 1.5193 1.5193 1.4789 1.4789 0.0404 2.73% 2021-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
64 163208 诺安油气能源 0.6820 0.6820 0.6640 0.6640 0.0180 2.71% 2021-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
65 159889 国泰中证智能汽车主题ETF 1.1462 1.1462 1.1160 1.1160 0.0302 2.71% 2021-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
66 010955 天弘中证智能汽车指数发起式A 1.0946 1.0946 1.0660 1.0660 0.0286 2.68% 2021-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
67 010956 天弘中证智能汽车指数发起式C 1.0926 1.0926 1.0641 1.0641 0.0285 2.68% 2021-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
68 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 3.0570 3.4960 2.9780 3.4170 0.0790 2.65% 2021-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
69 161033 富国中证智能汽车(LOF)A 2.0990 2.0990 2.0450 2.0450 0.0540 2.64% 2021-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
70 013292 富国中证智能汽车(LOF)C 2.0980 2.0980 2.0440 2.0440 0.0540 2.64% 2021-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
71 516750 富国中证全指建筑材料ETF 1.1077 1.1077 1.0793 1.0793 0.0284 2.63% 2021-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
72 159745 国泰中证全指建筑材料ETF 0.9768 0.9768 0.9519 0.9519 0.0249 2.62% 2021-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
73 001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.8000 1.8000 1.7540 1.7540 0.0460 2.62% 2021-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
74 001388 国联新经济混合C 2.9460 3.0920 2.8710 3.0170 0.0750 2.61% 2021-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
75 010698 国联行业先锋6个月持有混合C 1.2827 1.2827 1.2501 1.2501 0.0326 2.61% 2021-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
76 001387 国联新经济混合A 4.8770 5.4550 4.7530 5.3310 0.1240 2.61% 2021-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
77 010697 国联行业先锋6个月持有混合A 1.2915 1.2915 1.2588 1.2588 0.0327 2.60% 2021-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 2.2270 2.2270 2.1710 2.1710 0.0560 2.58% 2021-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 2.2270 2.2270 2.1710 2.1710 0.0560 2.58% 2021-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
80 513860 海富通中证港股通科技ETF 0.6843 0.6843 0.6672 0.6672 0.0171 2.56% 2021-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
81 006081 海富通电子传媒股票A 3.4684 3.4684 3.3818 3.3818 0.0866 2.56% 2021-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
82 006080 海富通电子传媒股票C 3.3562 3.3562 3.2725 3.2725 0.0837 2.56% 2021-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 1.1660 1.1660 1.1370 1.1370 0.0290 2.55% 2021-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
84 001656 农银中国优势灵活配置混合 2.6217 2.6217 2.5568 2.5568 0.0649 2.54% 2021-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
85 012405 天弘国证建筑材料指数发起式A 1.0826 1.0826 1.0559 1.0559 0.0267 2.53% 2021-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
86 006924 前海开源沪港深非周期股票C 1.3757 1.3757 1.3418 1.3418 0.0339 2.53% 2021-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
87 011994 国联安核心优势混合A 1.0248 1.0248 0.9996 0.9996 0.0252 2.52% 2021-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
88 012419 天弘国证建筑材料指数发起式C 1.0823 1.0823 1.0557 1.0557 0.0266 2.52% 2021-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
89 006923 前海开源沪港深非周期股票A 1.3853 1.3853 1.3512 1.3512 0.0341 2.52% 2021-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
90 007944 永赢乾元三年定开 1.2353 1.2353 1.2051 1.2051 0.0302 2.51% 2021-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
91 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4080 0.4080 0.3980 0.3980 0.0100 2.51% 2021-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
92 002423 华宝标普美国消费美元 0.3647 0.3647 0.3558 0.3558 0.0089 2.50% 2021-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
93 159792 富国中证港股通互联网ETF 0.8518 0.8518 0.8311 0.8311 0.0207 2.49% 2021-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
94 001701 国联产业升级混合 3.1230 3.1230 3.0470 3.0470 0.0760 2.49% 2021-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
95 004856 广发中证全指建筑材料指数A 1.4932 1.4932 1.4571 1.4571 0.0361 2.48% 2021-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
96 004857 广发中证全指建筑材料指数C 1.4974 1.4974 1.4612 1.4612 0.0362 2.48% 2021-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
97 513360 博时全球中国教育(QDII-ETF) 0.4622 0.4622 0.4510 0.4510 0.0112 2.48% 2021-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000976 长城新兴产业混合A 3.0401 3.0401 2.9668 2.9668 0.0733 2.47% 2021-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
99 166904 民生加银平稳添利债券A 0.9120 1.4210 0.8900 1.3990 0.0220 2.47% 2021-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
100 011867 广发价值增长混合C 1.0413 1.0413 1.0162 1.0162 0.0251 2.47% 2021-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
101 162006 长城久富混合(LOF)A 2.2097 5.4695 2.1566 5.4164 0.0531 2.46% 2021-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
102 011866 广发价值增长混合A 1.0436 1.0436 1.0185 1.0185 0.0251 2.46% 2021-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
103 010221 海富通消费核心混合C 0.9918 0.9918 0.9683 0.9683 0.0235 2.43% 2021-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
104 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.4641 0.4641 0.4531 0.4531 0.0110 2.43% 2021-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
105 004685 金元顺安元启灵活配置混合 2.5740 2.5740 2.5129 2.5129 0.0611 2.43% 2021-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
106 512780 广发中证京津冀发展ETF 0.9942 0.9942 0.9706 0.9706 0.0236 2.43% 2021-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
107 010220 海富通消费核心混合A 1.0008 1.0008 0.9771 0.9771 0.0237 2.43% 2021-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
108 013500 南方金融主题灵活配置混合C 1.5670 1.5670 1.5300 1.5300 0.0370 2.42% 2021-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
109 010421 海富通消费优选混合A 1.0794 1.0794 1.0539 1.0539 0.0255 2.42% 2021-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
110 010422 海富通消费优选混合C 1.0757 1.0757 1.0503 1.0503 0.0254 2.42% 2021-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
111 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.4647 0.4647 0.4537 0.4537 0.0110 2.42% 2021-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
112 004702 南方金融主题灵活配置混合A 1.5700 1.5700 1.5330 1.5330 0.0370 2.41% 2021-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
113 006124 国联高股息混合C 1.8216 1.8836 1.7787 1.8407 0.0429 2.41% 2021-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
114 011270 中银证券优势制造股票C 0.9319 0.9319 0.9100 0.9100 0.0219 2.41% 2021-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
115 006123 国联高股息混合A 1.8711 1.9331 1.8270 1.8890 0.0441 2.41% 2021-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
116 009023 鹏华稳健回报混合A 1.3279 1.3279 1.2968 1.2968 0.0311 2.40% 2021-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
117 005576 华泰柏瑞新金融地产混合A 1.0875 1.0875 1.0620 1.0620 0.0255 2.40% 2021-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 3.1610 3.1610 3.0870 3.0870 0.0740 2.40% 2021-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
119 011269 中银证券优势制造股票A 0.9336 0.9336 0.9117 0.9117 0.0219 2.40% 2021-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
120 007424 西部利得聚禾混合C 1.1534 1.1534 1.1264 1.1264 0.0270 2.40% 2021-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
121 005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.9163 2.0763 1.8713 2.0313 0.0450 2.40% 2021-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
122 270025 广发行业领先混合A 2.0530 2.7050 2.0050 2.6570 0.0480 2.39% 2021-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
123 007423 西部利得聚禾混合A 1.1550 1.1550 1.1280 1.1280 0.0270 2.39% 2021-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
124 519056 海富通内需热点混合 3.1222 3.1222 3.0497 3.0497 0.0725 2.38% 2021-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
125 013020 国泰中证全指建筑材料ETF联接C 0.9566 0.9566 0.9344 0.9344 0.0222 2.38% 2021-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
126 257030 国联安优势混合 1.0770 2.7110 1.0520 2.6860 0.0250 2.38% 2021-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
127 013019 国泰中证全指建筑材料ETF联接A 0.9576 0.9576 0.9354 0.9354 0.0222 2.37% 2021-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
128 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 2.2072 2.2072 2.1561 2.1561 0.0511 2.37% 2021-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
129 009347 国联价值成长6个月持有混合A 1.1950 1.1950 1.1674 1.1674 0.0276 2.36% 2021-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
130 009348 国联价值成长6个月持有混合C 1.1818 1.1818 1.1546 1.1546 0.0272 2.36% 2021-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
131 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 2.6580 2.6580 2.5970 2.5970 0.0610 2.35% 2021-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
132 002624 广发优企精选混合A 2.6987 2.7497 2.6368 2.6878 0.0619 2.35% 2021-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
133 010021 广发优企精选混合C 2.6863 2.6863 2.6247 2.6247 0.0616 2.35% 2021-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
134 002601 中银证券价值精选混合 1.4851 1.4851 1.4510 1.4510 0.0341 2.35% 2021-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
135 960001 广发行业领先混合H 1.2170 1.2170 1.1890 1.1890 0.0280 2.35% 2021-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
136 011203 永赢惠添益混合A 0.9647 0.9647 0.9426 0.9426 0.0221 2.34% 2021-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
137 005266 博时厚泽回报混合C 2.0867 2.2885 2.0390 2.2408 0.0477 2.34% 2021-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
138 005265 博时厚泽回报混合A 2.1470 2.3615 2.0979 2.3124 0.0491 2.34% 2021-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
139 011204 永赢惠添益混合C 0.9617 0.9617 0.9397 0.9397 0.0220 2.34% 2021-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
140 002943 广发多因子混合 3.7780 4.0183 3.6917 3.9320 0.0863 2.34% 2021-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
141 008381 前海开源新兴产业混合A 1.6060 1.6060 1.5695 1.5695 0.0365 2.33% 2021-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
142 010988 国联鑫锐精选一年持有混合C 1.1190 1.1190 1.0936 1.0936 0.0254 2.32% 2021-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
143 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.7182 0.7182 0.7020 0.7020 0.0162 2.31% 2021-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
144 010987 国联鑫锐精选一年持有混合A 1.1233 1.1233 1.0979 1.0979 0.0254 2.31% 2021-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
145 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.7182 0.7182 0.7020 0.7020 0.0162 2.31% 2021-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
146 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.3120 0.3120 0.3050 0.3050 0.0070 2.30% 2021-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
147 159872 鹏华中证车联网主题ETF 1.0894 1.0894 1.0649 1.0649 0.0245 2.30% 2021-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
148 012150 诺德价值发现一年持有混合 0.9437 0.9437 0.9226 0.9226 0.0211 2.29% 2021-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
149 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 2.6324 2.6324 2.5734 2.5734 0.0590 2.29% 2021-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
150 570001 诺德价值优势混合 3.3926 3.8226 3.3169 3.7469 0.0757 2.28% 2021-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
151 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.7008 0.7008 0.6852 0.6852 0.0156 2.28% 2021-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
152 006310 汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 2.2608 2.2608 2.2105 2.2105 0.0503 2.28% 2021-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.7061 0.7460 0.6904 0.7303 0.0157 2.27% 2021-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
154 002380 工银香港中小盘美元 0.3019 0.3019 0.2952 0.2952 0.0067 2.27% 2021-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
155 570008 诺德周期策略混合 4.0600 4.9550 3.9700 4.8650 0.0900 2.27% 2021-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
156 513980 景顺长城中证港股通科技ETF 0.6838 0.6838 0.6686 0.6686 0.0152 2.27% 2021-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
157 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.7803 0.7803 0.7630 0.7630 0.0173 2.27% 2021-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
158 240008 华宝收益增长混合A 9.9571 9.9571 9.7369 9.7369 0.2202 2.26% 2021-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000747 广发逆向策略混合A 3.3245 3.3245 3.2511 3.2511 0.0734 2.26% 2021-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
160 011758 广发逆向策略混合C 3.3146 3.3146 3.2415 3.2415 0.0731 2.26% 2021-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
161 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.3723 0.3723 0.3641 0.3641 0.0082 2.25% 2021-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
162 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.3728 0.3728 0.3646 0.3646 0.0082 2.25% 2021-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
163 164811 工银中证京津冀协同发展指数A 1.2216 1.8056 1.1950 1.7663 0.0266 2.23% 2021-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
164 164825 工银中证京津冀协同发展指数C 1.2160 1.2160 1.1895 1.1895 0.0265 2.23% 2021-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
165 006652 富国金融地产行业混合A 1.3944 1.3944 1.3640 1.3640 0.0304 2.23% 2021-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
166 011124 富国金融地产行业混合C 1.3864 1.3864 1.3562 1.3562 0.0302 2.23% 2021-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
167 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 2.2787 2.2787 2.2293 2.2293 0.0494 2.22% 2021-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
168 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.0570 1.0970 1.0340 1.0740 0.0230 2.22% 2021-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
169 002564 新沃通盈灵活配置混合 2.3450 2.6950 2.2940 2.6440 0.0510 2.22% 2021-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
170 009562 工银全球股票(QDII)美元 0.2320 0.2320 0.2270 0.2270 0.0050 2.20% 2021-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000988 嘉实全球互联网股票人民币 2.3270 2.3270 2.2770 2.2770 0.0500 2.20% 2021-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
172 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 1.2889 1.2889 1.2611 1.2611 0.0278 2.20% 2021-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
173 166024 中欧恒利三年定期开放混合 1.0535 1.3824 1.0309 1.3598 0.0226 2.19% 2021-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
174 007894 平安估值精选混合C 1.5783 1.5783 1.5445 1.5445 0.0338 2.19% 2021-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
175 007893 平安估值精选混合A 1.5994 1.5994 1.5651 1.5651 0.0343 2.19% 2021-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
176 240004 华宝动力组合混合A 2.7891 5.2991 2.7297 5.2397 0.0594 2.18% 2021-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
177 002583 泰信行业精选混合C 1.4510 1.7710 1.4200 1.7400 0.0310 2.18% 2021-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
178 006863 国联安智能制造混合A 1.7344 1.7744 1.6974 1.7374 0.0370 2.18% 2021-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
179 290012 泰信行业精选混合A 1.4510 1.7710 1.4200 1.7400 0.0310 2.18% 2021-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
180 002451 平安睿享文娱混合C 2.4050 2.7910 2.3540 2.7400 0.0510 2.17% 2021-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
181 009975 华宝标普美国消费人民币C 2.3110 2.3110 2.2620 2.2620 0.0490 2.17% 2021-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
182 162415 华宝标普美国消费人民币A 2.3240 2.3240 2.2750 2.2750 0.0490 2.15% 2021-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
183 163412 兴全轻资产混合(LOF) 4.0410 6.6050 3.9560 6.5200 0.0850 2.15% 2021-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
184 002450 平安睿享文娱混合A 2.5220 2.9220 2.4690 2.8690 0.0530 2.15% 2021-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.4563 0.4563 0.4467 0.4467 0.0096 2.15% 2021-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
186 159936 广发中证全指可选消费ETF 1.9934 1.9934 1.9514 1.9514 0.0420 2.15% 2021-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
187 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.2812 0.2812 0.2753 0.2753 0.0059 2.14% 2021-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
188 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.2813 0.2813 0.2754 0.2754 0.0059 2.14% 2021-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
189 010706 景顺长城景骊成长混合A 1.1674 1.1674 1.1432 1.1432 0.0242 2.12% 2021-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
190 010571 新沃创新领航混合C 1.1570 1.1570 1.1330 1.1330 0.0240 2.12% 2021-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
191 010570 新沃创新领航混合A 1.1628 1.1628 1.1387 1.1387 0.0241 2.12% 2021-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
192 166020 中欧成长优选混合A 1.8300 2.1640 1.7922 2.1262 0.0378 2.11% 2021-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
193 001891 中欧成长优选混合E 1.9060 2.2860 1.8666 2.2466 0.0394 2.11% 2021-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
194 008842 同泰远见混合A 0.9422 0.9422 0.9227 0.9227 0.0195 2.11% 2021-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000043 嘉实美国成长股票人民币 3.3040 3.3040 3.2360 3.2360 0.0680 2.10% 2021-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
196 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 2.9576 2.9576 2.8969 2.8969 0.0607 2.10% 2021-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
197 011828 平安睿享成长混合A 0.9911 0.9911 0.9707 0.9707 0.0204 2.10% 2021-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
198 011427 广发价值驱动混合A 1.0426 1.0426 1.0212 1.0212 0.0214 2.10% 2021-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
199 011829 平安睿享成长混合C 0.9881 0.9881 0.9678 0.9678 0.0203 2.10% 2021-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
200 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 2.9612 2.9612 2.9004 2.9004 0.0608 2.10% 2021-12-21 基金资料 净值查询 盘中估值
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