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2020年06月15日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.5332 1.5332 1.4931 1.4931 0.0401 2.69% 2020-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
2 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.2162 0.2162 0.2107 0.2107 0.0055 2.61% 2020-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
3 003230 创金合信医疗保健股票A 2.5660 2.4838 2.5030 2.4228 0.0630 2.52% 2020-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
4 003231 创金合信医疗保健股票C 2.5476 2.3269 2.4852 2.2699 0.0624 2.51% 2020-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
5 050026 博时医疗保健行业混合A 3.5540 3.6930 3.4730 3.6120 0.0810 2.33% 2020-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
6 180020 银华成长先锋混合 1.5530 1.5780 1.5180 1.5430 0.0350 2.31% 2020-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
7 512290 国泰中证生物医药ETF 1.7686 1.7686 1.7295 1.7295 0.0391 2.26% 2020-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
8 502056 广发中证医疗ETF联接(LOF)A 1.1402 1.1628 1.1172 1.1410 0.0230 2.06% 2020-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 2.4890 2.4890 2.4390 2.4390 0.0500 2.05% 2020-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
10 004075 交银医药创新股票A 2.6382 2.6382 2.5853 2.5853 0.0529 2.05% 2020-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
11 009274 融通健康产业灵活配置混合C 2.4890 2.4890 2.4390 2.4390 0.0500 2.05% 2020-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
12 004683 建信高端医疗股票A 1.6434 1.6434 1.6107 1.6107 0.0327 2.03% 2020-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
13 001861 富安达健康人生混合A 1.9022 1.9022 1.8648 1.8648 0.0374 2.01% 2020-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
14 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.6973 1.6973 1.6644 1.6644 0.0329 1.98% 2020-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
15 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.6851 1.6851 1.6525 1.6525 0.0326 1.97% 2020-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000960 招商医药健康产业股票 2.4610 2.4610 2.4140 2.4140 0.0470 1.95% 2020-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
17 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 1.3106 1.1835 1.2859 1.1678 0.0247 1.92% 2020-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
18 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 1.2036 0.0000 1.1809 0.0000 0.0227 1.92% 2020-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
19 001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 1.9060 1.9060 1.8710 1.8710 0.0350 1.87% 2020-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000945 华夏医疗健康混合A 2.2560 2.2560 2.2150 2.2150 0.0410 1.85% 2020-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
21 006274 圆信永丰医药健康A 1.6280 1.6280 1.5986 1.5986 0.0294 1.84% 2020-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
22 206011 鹏华美国房地产(QDII) 0.8290 1.2050 0.8140 1.1900 0.0150 1.84% 2020-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000946 华夏医疗健康混合C 2.1960 2.1960 2.1570 2.1570 0.0390 1.81% 2020-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
24 005505 前海开源中药股票A 1.6072 1.6072 1.5790 1.5790 0.0282 1.79% 2020-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
25 005506 前海开源中药股票C 1.6030 1.6030 1.5749 1.5749 0.0281 1.78% 2020-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
26 001128 宝盈新兴产业混合A 0.8040 0.8040 0.7900 0.7900 0.0140 1.77% 2020-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
27 006283 鹏华美国房地产美元现汇 0.1170 0.1220 0.1150 0.1200 0.0020 1.74% 2020-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000452 南方医药保健灵活配置混合A 3.0550 3.2700 3.0030 3.2180 0.0520 1.73% 2020-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
29 003513 中邮消费升级灵活配置混合A 1.3610 1.3610 1.3380 1.3380 0.0230 1.72% 2020-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
30 519171 浦银安盛医疗健康混合A 1.4210 1.4210 1.3970 1.3970 0.0240 1.72% 2020-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
31 008107 华商医药医疗行业股票 1.2763 1.2763 1.2548 1.2548 0.0215 1.71% 2020-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
32 512170 华宝中证医疗ETF 1.8212 1.8212 1.7910 1.7910 0.0302 1.69% 2020-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
33 001550 天弘中证医药100A 1.0469 1.0469 1.0295 1.0295 0.0174 1.69% 2020-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
34 005043 国寿安保健康科学混合A 1.4173 1.4173 1.3939 1.3939 0.0234 1.68% 2020-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
35 003980 中银证券瑞益灵活配置混合A 1.3951 1.3951 1.3721 1.3721 0.0230 1.68% 2020-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
36 005044 国寿安保健康科学混合C 1.4034 1.4034 1.3802 1.3802 0.0232 1.68% 2020-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
37 003981 中银证券瑞益灵活配置混合C 1.3713 1.3713 1.3486 1.3486 0.0227 1.68% 2020-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
38 161810 银华内需精选混合(LOF) 2.7810 2.6440 2.7350 2.6000 0.0460 1.68% 2020-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
39 001551 天弘中证医药100C 1.0352 1.0352 1.0181 1.0181 0.0171 1.68% 2020-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
40 001717 工银前沿医疗股票A 3.0860 3.0860 3.0360 3.0360 0.0500 1.65% 2020-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
41 501007 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 1.1635 1.1635 1.1446 1.1446 0.0189 1.65% 2020-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
42 501008 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 1.1528 1.1528 1.1342 1.1342 0.0186 1.64% 2020-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
43 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.6250 1.6250 1.5990 1.5990 0.0260 1.63% 2020-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
44 005805 华泰柏瑞医疗健康A 2.2013 2.2013 2.1663 2.1663 0.0350 1.62% 2020-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
45 007005 中金新医药股票C 1.7909 1.7909 1.7626 1.7626 0.0283 1.61% 2020-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
46 006981 中金新医药股票A 1.8052 1.8052 1.7766 1.7766 0.0286 1.61% 2020-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000831 工银医疗保健股票 2.7810 2.7810 2.7370 2.7370 0.0440 1.61% 2020-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
48 501011 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A 0.8582 0.8582 0.8447 0.8447 0.0135 1.60% 2020-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
49 501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 0.8507 0.8507 0.8374 0.8374 0.0133 1.59% 2020-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
50 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.1930 0.1930 0.1900 0.1900 0.0030 1.58% 2020-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
51 162412 华宝医疗ETF联接A 1.0343 0.6439 1.0188 0.6374 0.0155 1.52% 2020-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000059 国联安中证医药100A 1.2498 1.8098 1.2313 1.7913 0.0185 1.50% 2020-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
53 006569 国联安中证医药100C 1.2793 1.2793 1.2604 1.2604 0.0189 1.50% 2020-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
54 005585 银河文体娱乐混合A 1.5528 1.5528 1.5300 1.5300 0.0228 1.49% 2020-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
55 002264 华夏乐享健康混合A 2.0720 2.0720 2.0420 2.0420 0.0300 1.47% 2020-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
56 008370 国泰研究精选两年持有混合 1.3540 1.3540 1.3348 1.3348 0.0192 1.44% 2020-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
57 004851 广发医疗保健股票A 2.7210 2.7210 2.6825 2.6825 0.0385 1.44% 2020-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
58 470006 汇添富医药保健混合 2.4030 2.7820 2.3690 2.7480 0.0340 1.44% 2020-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000523 国投瑞银医疗保健混合A 1.8430 2.4640 1.8170 2.4380 0.0260 1.43% 2020-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
60 090020 大成健康产业混合A 1.4160 1.4160 1.3960 1.3960 0.0200 1.43% 2020-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
61 009163 广发医疗保健股票C 2.7189 2.7189 2.6805 2.6805 0.0384 1.43% 2020-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
62 001171 工银养老产业股票A 1.5280 1.5280 1.5070 1.5070 0.0210 1.39% 2020-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
63 001027 前海开源中证大农业指数增强A 1.1220 1.1220 1.1070 1.1070 0.0150 1.36% 2020-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
64 004448 博时汇智回报灵活配置混合 2.0413 2.0413 2.0141 2.0141 0.0272 1.35% 2020-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
65 159938 广发中证全指医药卫生ETF 1.7956 1.7956 1.7723 1.7723 0.0233 1.31% 2020-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
66 006228 中欧医疗创新股票A 1.9790 1.9790 1.9534 1.9534 0.0256 1.31% 2020-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
67 164403 前海开源沪港深农业混合A 1.4000 1.4200 1.3820 1.4020 0.0180 1.30% 2020-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
68 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 3.1190 3.1190 3.0790 3.0790 0.0400 1.30% 2020-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
69 006229 中欧医疗创新股票C 1.9599 1.9599 1.9347 1.9347 0.0252 1.30% 2020-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
70 006218 富国生物医药科技混合A 1.7723 1.7723 1.7495 1.7495 0.0228 1.30% 2020-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
71 161616 融通医疗保健行业混合A/B 2.1940 2.5580 2.1660 2.5300 0.0280 1.29% 2020-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
72 001558 天弘医疗健康混合A 1.5516 1.5516 1.5318 1.5318 0.0198 1.29% 2020-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
73 001559 天弘医疗健康混合C 1.5266 1.5266 1.5071 1.5071 0.0195 1.29% 2020-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
74 009275 融通医疗保健行业混合C 2.1930 2.1930 2.1650 2.1650 0.0280 1.29% 2020-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
75 001628 招商体育文化休闲股票A 1.1050 1.1050 1.0910 1.0910 0.0140 1.28% 2020-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000043 嘉实美国成长股票人民币 2.3180 2.3180 2.2890 2.2890 0.0290 1.27% 2020-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
77 005689 中银医疗保健混合A 2.2346 2.2626 2.2065 2.2345 0.0281 1.27% 2020-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
78 399011 中海医疗保健主题股票A 1.9510 3.0390 1.9270 3.0150 0.0240 1.25% 2020-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
79 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.4399 0.4399 0.4345 0.4345 0.0054 1.24% 2020-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
80 002978 广发医药卫生联接C 1.0906 1.0906 1.0772 1.0772 0.0134 1.24% 2020-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
81 001180 广发医药卫生联接A 1.0992 1.0992 1.0857 1.0857 0.0135 1.24% 2020-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
82 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.4399 0.4399 0.4345 0.4345 0.0054 1.24% 2020-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 2.3770 2.3770 2.3480 2.3480 0.0290 1.24% 2020-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
84 006241 国联医疗健康混合C 1.8962 1.8962 1.8732 1.8732 0.0230 1.23% 2020-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
85 006240 国联医疗健康混合A 1.9164 1.9164 1.8931 1.8931 0.0233 1.23% 2020-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000220 富国医疗保健行业混合A 4.0500 4.0500 4.0010 4.0010 0.0490 1.22% 2020-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
87 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 3.0571 3.3271 3.0203 3.2903 0.0368 1.22% 2020-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
88 006479 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 3.0419 3.0419 3.0053 3.0053 0.0366 1.22% 2020-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
89 160213 国泰纳斯达克100指数 4.1950 4.6950 4.1450 4.6450 0.0500 1.21% 2020-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
90 519097 新华中小市值优选混合 2.3700 3.1320 2.3420 3.1040 0.0280 1.20% 2020-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
91 110023 易方达医疗保健行业混合A 3.1390 3.1390 3.1020 3.1020 0.0370 1.19% 2020-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
92 513100 国泰纳斯达克100ETF 3.5710 3.5710 3.5290 3.5290 0.0420 1.19% 2020-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
93 501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 1.4422 1.4422 1.4254 1.4254 0.0168 1.18% 2020-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
94 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 1.6528 1.6528 1.6336 1.6336 0.0192 1.18% 2020-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
95 501006 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 1.4193 1.4193 1.4028 1.4028 0.0165 1.18% 2020-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
96 001707 诺安高端制造股票A 1.1150 1.1150 1.1020 1.1020 0.0130 1.18% 2020-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000878 中海医药健康产业精选混合A 2.1680 2.5040 2.1430 2.4790 0.0250 1.17% 2020-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
98 008928 宏利消费红利指数A 1.0908 1.0908 1.0782 1.0782 0.0126 1.17% 2020-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.9940 1.9940 1.9710 1.9710 0.0230 1.17% 2020-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.4312 0.4711 0.4262 0.4661 0.0050 1.17% 2020-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000879 中海医药健康产业精选混合C 2.0740 2.4100 2.0500 2.3860 0.0240 1.17% 2020-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
102 001579 国泰大农业股票A 1.9810 1.9810 1.9580 1.9580 0.0230 1.17% 2020-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
103 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.4290 0.4290 0.4241 0.4241 0.0049 1.16% 2020-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
104 006113 汇添富创新医药混合A 2.2933 2.2933 2.2670 2.2670 0.0263 1.16% 2020-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
105 008929 宏利消费红利指数C 1.0902 1.0902 1.0777 1.0777 0.0125 1.16% 2020-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000684 长盛养老健康混合A 1.7470 1.7470 1.7270 1.7270 0.0200 1.16% 2020-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
107 001645 国泰大健康股票A 2.7350 2.9020 2.7040 2.8710 0.0310 1.15% 2020-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
108 002300 长盛医疗量化股票A 1.9270 1.9270 1.9050 1.9050 0.0220 1.15% 2020-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
109 005112 银华中证全指医药卫生 1.9362 1.9362 1.9142 1.9142 0.0220 1.15% 2020-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
110 159941 广发纳斯达克100ETF 2.1654 2.1654 2.1409 2.1409 0.0245 1.14% 2020-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
111 320017 诺安全球收益不动产 1.4320 1.4320 1.4160 1.4160 0.0160 1.13% 2020-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
112 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.2331 0.2331 0.2305 0.2305 0.0026 1.13% 2020-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
113 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.1760 1.1760 1.1630 1.1630 0.0130 1.12% 2020-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
114 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.2710 0.2710 0.2680 0.2680 0.0030 1.12% 2020-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
115 161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.4113 1.4113 1.3959 1.3959 0.0154 1.10% 2020-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
116 003095 中欧医疗健康混合A 2.6570 2.7320 2.6280 2.7030 0.0290 1.10% 2020-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
117 398061 中海消费混合A 3.4800 3.6900 3.4420 3.6520 0.0380 1.10% 2020-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
118 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1659 0.1659 0.1641 0.1641 0.0018 1.10% 2020-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
119 515960 嘉实医药健康100ETF 1.0855 1.0855 1.0738 1.0738 0.0117 1.09% 2020-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000339 长城医疗保健混合A 3.2529 3.2529 3.2177 3.2177 0.0352 1.09% 2020-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
121 005520 国投瑞银创新医疗混合A 1.5411 1.5411 1.5247 1.5247 0.0164 1.08% 2020-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
122 501064 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 1.8046 1.8046 1.7854 1.7854 0.0192 1.08% 2020-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
123 003096 中欧医疗健康混合C 2.6460 2.7210 2.6180 2.6930 0.0280 1.07% 2020-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
124 005453 前海开源医疗健康A 1.8871 1.8871 1.8672 1.8672 0.0199 1.07% 2020-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
125 005176 富国精准医疗混合A 2.6861 2.6861 2.6578 2.6578 0.0283 1.06% 2020-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
126 005454 前海开源医疗健康C 1.8830 1.8830 1.8632 1.8632 0.0198 1.06% 2020-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
127 020010 国泰金牛创新成长混合 1.7220 2.9890 1.7040 2.9710 0.0180 1.06% 2020-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
128 004040 金鹰医疗健康产业A 1.7866 1.7866 1.7680 1.7680 0.0186 1.05% 2020-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
129 004041 金鹰医疗健康产业C 1.8707 1.8707 1.8513 1.8513 0.0194 1.05% 2020-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
130 005108 圆信永丰双利优选 1.1062 1.1062 1.0948 1.0948 0.0114 1.04% 2020-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
131 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.9406 1.9406 1.9207 1.9207 0.0199 1.04% 2020-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
132 159929 汇添富中证医药卫生ETF 1.9675 1.9675 1.9475 1.9475 0.0200 1.03% 2020-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
133 003032 平安医疗健康混合A 1.7216 1.7216 1.7041 1.7041 0.0175 1.03% 2020-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
134 501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 1.9425 1.9425 1.9227 1.9227 0.0198 1.03% 2020-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
135 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.1990 0.1990 0.1970 0.1970 0.0020 1.02% 2020-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
136 003634 嘉实农业产业股票A 1.6493 1.6493 1.6329 1.6329 0.0164 1.00% 2020-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
137 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4050 0.4050 0.4010 0.4010 0.0040 1.00% 2020-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
138 005533 银华国企改革混合发起式 1.6585 1.6585 1.6421 1.6421 0.0164 1.00% 2020-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
139 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.7300 2.0040 1.7130 1.9870 0.0170 0.99% 2020-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
140 006003 工银医药健康股票C 2.5185 2.5185 2.4941 2.4941 0.0244 0.98% 2020-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
141 006002 工银医药健康股票A 2.5501 2.5501 2.5253 2.5253 0.0248 0.98% 2020-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
142 240020 华宝医药生物混合A 3.3230 3.6120 3.2910 3.5800 0.0320 0.97% 2020-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
143 006881 华宝大健康混合A 1.7601 1.7601 1.7432 1.7432 0.0169 0.97% 2020-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.0440 1.4770 1.0340 1.4670 0.0100 0.97% 2020-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
145 161035 富国中证医药主题指数增强A 1.7920 1.7920 1.7750 1.7750 0.0170 0.96% 2020-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
146 398021 中海能源策略混合 0.6841 0.9941 0.6776 0.9876 0.0065 0.96% 2020-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
147 512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.8631 1.8631 1.8454 1.8454 0.0177 0.96% 2020-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
148 009162 富国医药成长30股票A 1.0383 1.0383 1.0284 1.0284 0.0099 0.96% 2020-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
149 005303 嘉实医药健康股票A 1.8751 1.8751 1.8574 1.8574 0.0177 0.95% 2020-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
150 006281 万家人工智能混合A 1.4872 1.4872 1.4732 1.4732 0.0140 0.95% 2020-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
151 005304 嘉实医药健康股票C 1.8389 1.8389 1.8216 1.8216 0.0173 0.95% 2020-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
152 007076 汇添富中证医药ETF联接A 1.3382 1.3382 1.3257 1.3257 0.0125 0.94% 2020-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
153 007077 汇添富中证医药ETF联接C 1.3318 1.3318 1.3194 1.3194 0.0124 0.94% 2020-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
154 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0430 0.0430 0.0426 0.0426 0.0004 0.94% 2020-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
155 001563 华富健康文娱灵活配置混合A 1.3040 1.4640 1.2920 1.4520 0.0120 0.93% 2020-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
156 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 0.5999 0.5999 0.5944 0.5944 0.0055 0.93% 2020-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
157 007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.3042 0.3042 0.3015 0.3015 0.0027 0.90% 2020-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
158 513500 博时标普500ETF 2.0441 2.0441 2.0258 2.0258 0.0183 0.90% 2020-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
159 003145 国联竞争优势 1.2284 1.2284 1.2175 1.2175 0.0109 0.90% 2020-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
160 398011 中海分红增利混合 1.1013 2.5293 1.0916 2.5196 0.0097 0.89% 2020-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1472 0.2129 0.1459 0.2116 0.0013 0.89% 2020-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
162 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.3048 0.3048 0.3021 0.3021 0.0027 0.89% 2020-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
163 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.9581 1.9581 1.9411 1.9411 0.0170 0.88% 2020-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
164 006075 博时标普500ETF联接C 2.4507 2.4507 2.4296 2.4296 0.0211 0.87% 2020-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
165 050025 博时标普500ETF联接A 2.4728 2.5318 2.4515 2.5105 0.0213 0.87% 2020-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
166 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 2.0010 2.0010 1.9837 1.9837 0.0173 0.87% 2020-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000030 长城核心优选混合A 1.2770 2.3641 1.2661 2.3439 0.0109 0.86% 2020-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
168 163118 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A 1.2240 1.3629 1.2136 1.3513 0.0104 0.86% 2020-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000780 鹏华医疗保健股票 2.1190 2.1190 2.1010 2.1010 0.0180 0.86% 2020-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
170 006551 中庚价值领航混合 1.4480 1.4480 1.4356 1.4356 0.0124 0.86% 2020-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
171 161125 易方达标普500指数人民币A 1.3688 1.3688 1.3573 1.3573 0.0115 0.85% 2020-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
172 270005 广发聚丰混合A 1.2161 6.3316 1.2058 6.2850 0.0103 0.85% 2020-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
173 160635 鹏华中证医药指数(LOF)A 1.3110 1.1870 1.3000 1.1770 0.0110 0.85% 2020-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
174 008552 东财医药C 1.0760 1.0760 1.0669 1.0669 0.0091 0.85% 2020-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
175 008551 东财医药A 1.0765 1.0765 1.0674 1.0674 0.0091 0.85% 2020-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
176 162415 华宝标普美国消费人民币A 1.6840 1.6840 1.6700 1.6700 0.0140 0.84% 2020-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
177 003718 易方达标普500指数美元汇A 0.1931 0.1931 0.1915 0.1915 0.0016 0.84% 2020-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
178 005238 银华医疗健康量化优选C 1.5495 1.5495 1.5366 1.5366 0.0129 0.84% 2020-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
179 005237 银华医疗健康量化优选A 1.5608 1.5608 1.5478 1.5478 0.0130 0.84% 2020-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
180 001574 中海混改红利混合A 1.4610 1.4610 1.4490 1.4490 0.0120 0.83% 2020-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
181 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.2822 0.2822 0.2799 0.2799 0.0023 0.82% 2020-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
182 001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 1.7270 1.7270 1.7130 1.7130 0.0140 0.82% 2020-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
183 165519 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 1.1260 1.8070 1.1170 1.7980 0.0090 0.81% 2020-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
184 519059 海富通可转债优选 0.7730 0.0000 0.7668 0.0000 0.0062 0.81% 2020-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
185 160215 国泰价值经典混合(LOF) 1.8700 2.4800 1.8550 2.4650 0.0150 0.81% 2020-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
186 001365 大成正向回报灵活配置混合A 1.1270 1.1270 1.1180 1.1180 0.0090 0.81% 2020-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
187 020001 国泰金鹰增长混合 1.2382 5.1630 1.2282 5.1530 0.0100 0.81% 2020-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
188 007835 国泰鑫睿混合 1.4956 1.4956 1.4836 1.4836 0.0120 0.81% 2020-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
189 001569 泰信国策驱动灵活配置混合 1.0070 1.0070 0.9990 0.9990 0.0080 0.80% 2020-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
190 310308 申万菱信盛利精选混合A 1.2896 3.4885 1.2795 3.4784 0.0101 0.79% 2020-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
191 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 2.1680 2.1680 2.1510 2.1510 0.0170 0.79% 2020-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
192 007553 中信建投医改混合C 1.6894 1.6894 1.6762 1.6762 0.0132 0.79% 2020-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
193 002408 中信建投医改混合A 2.0245 2.0245 2.0087 2.0087 0.0158 0.79% 2020-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000551 中信保诚幸福消费混合A 2.1790 2.4250 2.1620 2.4080 0.0170 0.79% 2020-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
195 002938 中银证券健康产业混合 1.3034 1.3034 1.2932 1.2932 0.0102 0.79% 2020-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
196 006268 诺德量化核心C 1.4811 1.5311 1.4696 1.5196 0.0115 0.78% 2020-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
197 006267 诺德量化核心A 1.4835 1.5335 1.4720 1.5220 0.0115 0.78% 2020-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
198 002423 华宝标普美国消费美元 0.2375 0.2375 0.2357 0.2357 0.0018 0.76% 2020-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
199 540004 汇丰晋信2026周期混合 2.4417 3.0617 2.4232 3.0432 0.0185 0.76% 2020-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
200 501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.1095 1.1095 1.1011 1.1011 0.0084 0.76% 2020-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
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