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2019年09月25日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 001984 摩根中国生物医药混合(QDII)A 1.2660 1.2660 1.2431 1.2431 0.0229 1.84% 2019-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
2 206011 鹏华美国房地产(QDII) 1.1060 1.4580 1.0890 1.4410 0.0170 1.56% 2019-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
3 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.2030 1.2030 1.1860 1.1860 0.0170 1.43% 2019-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
4 006283 鹏华美国房地产美元现汇 0.1560 0.1580 0.1540 0.1560 0.0020 1.30% 2019-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
5 007084 天治转型升级混合 1.0523 1.0523 1.0389 1.0389 0.0134 1.29% 2019-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
6 005959 财通新视野灵活配置混合C 1.1490 1.1490 1.1349 1.1349 0.0141 1.24% 2019-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
7 005851 财通新视野灵活配置混合A 1.1606 1.1606 1.1465 1.1465 0.0141 1.23% 2019-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
8 159941 广发纳斯达克100ETF 1.7744 1.7744 1.7534 1.7534 0.0210 1.20% 2019-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
9 006479 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 2.4864 2.4864 2.4575 2.4575 0.0289 1.18% 2019-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.3527 0.3926 0.3486 0.3885 0.0041 1.18% 2019-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
11 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.3516 0.3516 0.3475 0.3475 0.0041 1.18% 2019-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
12 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 2.4945 2.7645 2.4655 2.7355 0.0290 1.18% 2019-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
13 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 1.6503 1.6503 1.6312 1.6312 0.0191 1.17% 2019-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
14 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.2333 0.2333 0.2306 0.2306 0.0027 1.17% 2019-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
15 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.3488 0.3488 0.3448 0.3448 0.0040 1.16% 2019-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
16 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.3488 0.3488 0.3448 0.3448 0.0040 1.16% 2019-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
17 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 2.4670 2.4670 2.4390 2.4390 0.0280 1.15% 2019-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.9620 1.9620 1.9400 1.9400 0.0220 1.13% 2019-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
19 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.1913 0.1913 0.1892 0.1892 0.0021 1.11% 2019-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
20 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 1.3528 1.3528 1.3381 1.3381 0.0147 1.10% 2019-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
21 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.2220 1.2220 1.2092 1.2092 0.0128 1.06% 2019-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
22 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.9820 0.9820 0.9724 0.9724 0.0096 0.99% 2019-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
23 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.9746 0.9746 0.9651 0.9651 0.0095 0.98% 2019-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
24 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1388 0.1388 0.1375 0.1375 0.0013 0.95% 2019-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
25 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1378 0.1378 0.1365 0.1365 0.0013 0.95% 2019-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
26 002423 华宝标普美国消费美元 0.2309 0.2309 0.2289 0.2289 0.0020 0.87% 2019-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
27 162415 华宝标普美国消费人民币A 1.6330 1.6330 1.6190 1.6190 0.0140 0.86% 2019-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.2980 1.2980 1.2880 1.2880 0.0100 0.78% 2019-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.2980 1.2980 1.2880 1.2880 0.0100 0.78% 2019-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.5050 1.5050 1.4940 1.4940 0.0110 0.74% 2019-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
31 320017 诺安全球收益不动产 1.6780 1.6780 1.6660 1.6660 0.0120 0.72% 2019-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000043 嘉实美国成长股票人民币 2.0470 2.0470 2.0330 2.0330 0.0140 0.69% 2019-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.7650 1.7650 1.7530 1.7530 0.0120 0.68% 2019-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
34 003243 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 1.3750 1.3750 1.3660 1.3660 0.0090 0.66% 2019-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
35 159937 博时黄金ETF 3.4830 1.3676 3.4606 1.3588 0.0224 0.65% 2019-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000930 博时黄金I 3.4738 1.4484 3.4514 1.4391 0.0224 0.65% 2019-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000929 博时黄金D 3.5366 1.5522 3.5138 1.5427 0.0228 0.65% 2019-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
38 518880 华安黄金ETF 3.4822 1.3149 3.4600 1.3065 0.0222 0.64% 2019-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
39 518800 国泰黄金ETF 3.4531 1.3062 3.4311 1.2979 0.0220 0.64% 2019-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
40 159934 易方达黄金ETF 3.4548 1.4075 3.4328 1.3985 0.0220 0.64% 2019-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000217 华安黄金ETF联接C 1.2842 1.2842 1.2762 1.2762 0.0080 0.63% 2019-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
42 004253 国泰黄金ETF联接C 1.3213 1.3213 1.3132 1.3132 0.0081 0.62% 2019-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000216 华安黄金ETF联接A 1.2898 1.2898 1.2818 1.2818 0.0080 0.62% 2019-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000218 国泰黄金ETF联接A 1.3211 1.3211 1.3130 1.3130 0.0081 0.62% 2019-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
45 161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 0.9662 0.0000 0.9602 0.0000 0.0060 0.62% 2019-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
46 002963 易方达黄金ETF联接C 1.2141 1.2141 1.2067 1.2067 0.0074 0.61% 2019-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
47 002610 博时黄金ETF联接A 1.2286 1.2286 1.2211 1.2211 0.0075 0.61% 2019-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
48 002611 博时黄金ETF联接C 1.2131 1.2131 1.2058 1.2058 0.0073 0.61% 2019-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000307 易方达黄金ETF联接A 1.2235 1.2235 1.2161 1.2161 0.0074 0.61% 2019-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
50 513500 博时标普500ETF 1.9728 1.9728 1.9610 1.9610 0.0118 0.60% 2019-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
51 003718 易方达标普500指数美元汇A 0.1898 0.1898 0.1887 0.1887 0.0011 0.58% 2019-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
52 161125 易方达标普500指数人民币A 1.3422 1.3422 1.3345 1.3345 0.0077 0.58% 2019-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
53 004777 国都消费升级灵活配置混合 0.7793 0.7793 0.7749 0.7749 0.0044 0.57% 2019-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
54 006075 博时标普500ETF联接C 2.3735 2.3735 2.3601 2.3601 0.0134 0.57% 2019-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
55 050025 博时标普500ETF联接A 2.3862 2.4452 2.3727 2.4317 0.0135 0.57% 2019-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
56 002173 东方大健康混合 0.9957 0.9957 0.9902 0.9902 0.0055 0.56% 2019-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
57 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 1.6440 1.6440 1.6350 1.6350 0.0090 0.55% 2019-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
58 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 1.0712 1.0712 1.0653 1.0653 0.0059 0.55% 2019-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
59 006310 汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 1.3006 1.3006 1.2938 1.2938 0.0068 0.53% 2019-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
60 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.9080 2.1240 1.8980 2.1140 0.0100 0.53% 2019-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
61 006308 汇添富全球消费混合(QDII)人民币A 1.3468 1.3468 1.3398 1.3398 0.0070 0.52% 2019-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
62 006309 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 1.3317 1.3317 1.3248 1.3248 0.0069 0.52% 2019-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
63 006792 鹏华港美互联股票美元现汇 0.1194 0.1194 0.1188 0.1188 0.0006 0.51% 2019-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
64 161723 招商中证银行指数A 1.0638 1.1466 1.0585 1.1413 0.0053 0.50% 2019-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
65 512800 华宝中证银行ETF 1.0542 1.0542 1.0491 1.0491 0.0051 0.49% 2019-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
66 160644 鹏华港美互联股票人民币 0.8441 0.8441 0.8400 0.8400 0.0041 0.49% 2019-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
67 001595 天弘中证银行ETF联接C 1.1622 1.1622 1.1568 1.1568 0.0054 0.47% 2019-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
68 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.1287 0.1287 0.1281 0.1281 0.0006 0.47% 2019-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
69 161029 富国中证银行指数(LOF)A 1.0630 1.1490 1.0580 1.1440 0.0050 0.47% 2019-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
70 160418 华安中证银行ETF联接A 0.8678 0.9667 0.8637 0.9626 0.0041 0.47% 2019-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
71 168205 中融中证银行指数(LOF) 0.8810 0.9800 0.8770 0.9760 0.0040 0.46% 2019-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
72 512820 汇添富中证银行ETF 1.0952 1.0952 1.0902 1.0902 0.0050 0.46% 2019-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
73 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.1300 0.1300 0.1294 0.1294 0.0006 0.46% 2019-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
74 001594 天弘中证银行ETF联接A 1.1744 1.1744 1.1690 1.1690 0.0054 0.46% 2019-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
75 240019 华宝中证银行ETF联接A 1.0912 1.6560 1.0862 1.6510 0.0050 0.46% 2019-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
76 512700 南方中证银行ETF 1.1389 1.1389 1.1337 1.1337 0.0052 0.46% 2019-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
77 006697 华宝中证银行ETF联接C 1.0878 1.0878 1.0829 1.0829 0.0049 0.45% 2019-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
78 160517 博时中证银行指数(LOF)A 1.0292 1.1317 1.0247 1.1267 0.0045 0.44% 2019-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
79 004050 华夏新锦升混合A 1.0844 1.1344 1.0796 1.1296 0.0048 0.44% 2019-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
80 004598 南方中证银行ETF发起联接C 1.1019 1.1019 1.0971 1.0971 0.0048 0.44% 2019-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
81 007154 汇添富中证银行ETF联接C 1.0023 1.0023 0.9979 0.9979 0.0044 0.44% 2019-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
82 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 0.9192 0.9192 0.9153 0.9153 0.0039 0.43% 2019-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
83 004597 南方中证银行ETF发起联接A 1.1118 1.1118 1.1070 1.1070 0.0048 0.43% 2019-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
84 007153 汇添富中证银行ETF联接A 1.0023 1.0023 0.9980 0.9980 0.0043 0.43% 2019-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
85 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 0.9099 0.9099 0.9061 0.9061 0.0038 0.42% 2019-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
86 160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 0.9490 1.0310 0.9450 1.0270 0.0040 0.42% 2019-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
87 001007 国联安鑫安灵活配置混合 1.2465 1.4115 1.2413 1.4063 0.0052 0.42% 2019-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
88 005903 宏利绩优混合A 1.2897 1.2897 1.2845 1.2845 0.0052 0.40% 2019-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
89 002304 平安安心灵活配置混合A 1.0462 1.0462 1.0421 1.0421 0.0041 0.39% 2019-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
90 006229 中欧医疗创新股票C 1.1679 1.1679 1.1634 1.1634 0.0045 0.39% 2019-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
91 007048 平安安心灵活配置混合C 1.0470 1.0470 1.0429 1.0429 0.0041 0.39% 2019-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
92 006228 中欧医疗创新股票A 1.1746 1.1746 1.1700 1.1700 0.0046 0.39% 2019-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
93 004702 南方金融主题灵活配置混合A 1.0540 1.0540 1.0500 1.0500 0.0040 0.38% 2019-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
94 001766 摩根医疗健康股票A 1.3360 1.3360 1.3310 1.3310 0.0050 0.38% 2019-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
95 004683 建信高端医疗股票A 1.1240 1.1240 1.1198 1.1198 0.0042 0.38% 2019-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
96 486002 工银全球精选股票(QDII) 2.4560 2.4560 2.4470 2.4470 0.0090 0.37% 2019-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
97 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 1.4410 1.4410 1.4360 1.4360 0.0050 0.35% 2019-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
98 001273 民生加银新动力混合A 0.8660 0.8660 0.8630 0.8630 0.0030 0.35% 2019-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
99 160141 南方道琼斯美国精选C 1.2035 1.2035 1.1993 1.1993 0.0042 0.35% 2019-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
100 160140 南方道琼斯美国精选A 1.2133 1.2133 1.2091 1.2091 0.0042 0.35% 2019-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
101 630006 华商产业升级混合 1.1690 1.3990 1.1650 1.3950 0.0040 0.34% 2019-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
102 006457 平安估值优势混合A 1.2748 1.2748 1.2705 1.2705 0.0043 0.34% 2019-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1796 0.2414 0.1790 0.2408 0.0006 0.34% 2019-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
104 006458 平安估值优势混合C 1.2599 1.2599 1.2556 1.2556 0.0043 0.34% 2019-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000251 工银金融地产混合A 2.4590 3.1940 2.4510 3.1860 0.0080 0.33% 2019-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
106 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.1852 0.1852 0.1846 0.1846 0.0006 0.33% 2019-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
107 005614 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 0.1852 0.1852 0.1846 0.1846 0.0006 0.33% 2019-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
108 519981 长信标普100等权重指数人民币 1.2660 1.7830 1.2620 1.7790 0.0040 0.32% 2019-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
109 001762 广发安宏回报混合C 1.2640 1.2640 1.2600 1.2600 0.0040 0.32% 2019-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.2700 1.6760 1.2660 1.6720 0.0040 0.32% 2019-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
111 001761 广发安宏回报混合A 1.3010 1.3010 1.2970 1.2970 0.0040 0.31% 2019-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.9990 0.9990 0.9960 0.9960 0.0030 0.30% 2019-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
113 004560 汇安丰益混合A 1.1632 1.1632 1.1597 1.1597 0.0035 0.30% 2019-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000646 华润元大量化优选混合A 1.1857 1.1857 1.1821 1.1821 0.0036 0.30% 2019-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
115 007827 华润元大量化优选混合C 1.1859 1.1859 1.1823 1.1823 0.0036 0.30% 2019-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
116 006780 广发稳健策略混合A 1.0948 1.0948 1.0916 1.0916 0.0032 0.29% 2019-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
117 001756 嘉实策略优选混合 1.0720 1.1740 1.0690 1.1710 0.0030 0.28% 2019-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
118 001170 宏利复兴混合A 1.0610 1.0610 1.0580 1.0580 0.0030 0.28% 2019-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
119 004075 交银医药创新股票A 1.6542 1.6542 1.6497 1.6497 0.0045 0.27% 2019-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
120 002708 大摩健康产业混合A 1.5300 1.5300 1.5260 1.5260 0.0040 0.26% 2019-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
121 002465 东兴众智优选混合 0.8080 0.8080 0.8060 0.8060 0.0020 0.25% 2019-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
122 003096 中欧医疗健康混合C 1.6350 1.7100 1.6310 1.7060 0.0040 0.25% 2019-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
123 003095 中欧医疗健康混合A 1.6360 1.7110 1.6320 1.7070 0.0040 0.25% 2019-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
124 070025 嘉实信用债券A 1.2210 1.4860 1.2180 1.4830 0.0030 0.25% 2019-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.2069 0.2687 0.2064 0.2682 0.0005 0.24% 2019-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
126 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.4130 0.4130 0.4120 0.4120 0.0010 0.24% 2019-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
127 006749 东兴核心成长混合A 0.8431 0.8431 0.8412 0.8412 0.0019 0.23% 2019-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
128 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.3090 1.5580 1.3060 1.5550 0.0030 0.23% 2019-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
129 005937 工银精选金融地产混合A 1.1920 1.1920 1.1893 1.1893 0.0027 0.23% 2019-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
130 161818 银华消费主题混合A 1.3360 1.4300 1.3330 1.4270 0.0030 0.23% 2019-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
131 160814 长盛中证金融地产指数(LOF) 0.8670 0.0000 0.8650 0.0000 0.0020 0.23% 2019-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
132 006755 东兴核心成长混合C 0.8360 0.8360 0.8341 0.8341 0.0019 0.23% 2019-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
133 539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.8680 0.9000 0.8660 0.8980 0.0020 0.23% 2019-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
134 005938 工银精选金融地产混合C 1.1746 1.1746 1.1720 1.1720 0.0026 0.22% 2019-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000294 华安生态优先混合A 2.2300 2.7180 2.2250 2.7130 0.0050 0.22% 2019-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
136 002639 天弘价值精选混合发起A 1.0830 1.0830 1.0806 1.0806 0.0024 0.22% 2019-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
137 006759 银河乐活优萃混合A 1.1408 1.1408 1.1384 1.1384 0.0024 0.21% 2019-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
138 001296 长城悦享增利债券A 1.0262 1.0262 1.0240 1.0240 0.0022 0.21% 2019-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
139 006113 汇添富创新医药混合A 1.5363 1.5363 1.5331 1.5331 0.0032 0.21% 2019-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
140 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 1.4630 1.9020 1.4600 1.8990 0.0030 0.21% 2019-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000780 鹏华医疗保健股票 1.4390 1.4390 1.4360 1.4360 0.0030 0.21% 2019-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
142 005264 国都多策略混合 1.3392 1.3392 1.3364 1.3364 0.0028 0.21% 2019-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
143 005376 北信瑞丰华丰灵活配置 1.1755 1.1755 1.1730 1.1730 0.0025 0.21% 2019-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
144 003598 华商润丰灵活配置混合A 1.0090 1.0090 1.0070 1.0070 0.0020 0.20% 2019-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
145 006982 嘉实新添元定期混合A 1.0184 1.0184 1.0164 1.0164 0.0020 0.20% 2019-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
146 006601 国融融泰灵活配置混合A 1.0175 1.0475 1.0156 1.0456 0.0019 0.19% 2019-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
147 006602 国融融泰灵活配置混合C 1.0168 1.0468 1.0149 1.0449 0.0019 0.19% 2019-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
148 006983 嘉实新添元定期混合C 1.0154 1.0154 1.0135 1.0135 0.0019 0.19% 2019-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
149 002085 长盛互联网+混合A 1.0350 1.0350 1.0330 1.0330 0.0020 0.19% 2019-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
150 580009 东吴多策略混合A 1.1111 1.8741 1.1090 1.8720 0.0021 0.19% 2019-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
151 002139 泓德裕泰债券C 1.1160 1.2060 1.1140 1.2040 0.0020 0.18% 2019-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
152 003231 创金合信医疗保健股票C 1.4938 1.3644 1.4911 1.3619 0.0027 0.18% 2019-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
153 580007 东吴安享量化混合A 1.1240 1.7040 1.1220 1.7020 0.0020 0.18% 2019-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
154 003230 创金合信医疗保健股票A 1.4952 1.4473 1.4925 1.4447 0.0027 0.18% 2019-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
155 270002 广发稳健增长混合A 1.4318 4.3290 1.4292 4.3264 0.0026 0.18% 2019-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
156 002138 泓德裕泰债券A 1.1380 1.2300 1.1360 1.2280 0.0020 0.18% 2019-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
157 004696 东兴量化优享混合 1.0407 1.0407 1.0388 1.0388 0.0019 0.18% 2019-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
158 162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.4371 3.4565 1.4345 3.4502 0.0026 0.18% 2019-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
159 002515 招商丰益混合C 1.1340 1.1340 1.1320 1.1320 0.0020 0.18% 2019-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
160 005453 前海开源医疗健康A 1.2716 1.2716 1.2695 1.2695 0.0021 0.17% 2019-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
161 070020 嘉实稳固收益债券C 1.1470 1.5040 1.1450 1.5020 0.0020 0.17% 2019-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
162 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0584 0.0584 0.0583 0.0583 0.0001 0.17% 2019-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
163 002222 嘉实新趋势混合A 1.1640 1.1640 1.1620 1.1620 0.0020 0.17% 2019-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
164 002959 汇添富盈泰混合 1.1570 1.1570 1.1550 1.1550 0.0020 0.17% 2019-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
165 163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.5930 0.5930 0.5920 0.5920 0.0010 0.17% 2019-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
166 070026 嘉实信用债券C 1.2040 1.4480 1.2020 1.4460 0.0020 0.17% 2019-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
167 005454 前海开源医疗健康C 1.2695 1.2695 1.2674 1.2674 0.0021 0.17% 2019-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000747 广发逆向策略混合A 1.8440 1.8440 1.8410 1.8410 0.0030 0.16% 2019-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
169 005890 先锋博盈纯债A 1.0043 1.0043 1.0027 1.0027 0.0016 0.16% 2019-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
170 005891 先锋博盈纯债C 1.0037 1.0037 1.0021 1.0021 0.0016 0.16% 2019-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
171 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.2560 1.2560 1.2540 1.2540 0.0020 0.16% 2019-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
172 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.2628 1.2628 1.2608 1.2608 0.0020 0.16% 2019-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
173 002514 招商丰益混合A 1.2330 1.2330 1.2310 1.2310 0.0020 0.16% 2019-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
174 005797 嘉实新添荣定期混合C 1.0340 1.0340 1.0325 1.0325 0.0015 0.15% 2019-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
175 006199 长盛同锦研究精选混合 1.0180 1.0180 1.0165 1.0165 0.0015 0.15% 2019-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
176 004223 金信多策略精选混合A 1.0338 1.5601 1.0323 1.5586 0.0015 0.15% 2019-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
177 005796 嘉实新添荣定期混合A 1.0431 1.0431 1.0415 1.0415 0.0016 0.15% 2019-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
178 253010 国联安安心成长混合 0.6560 1.9540 0.6550 1.9520 0.0010 0.15% 2019-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
179 004076 国联安锐意成长混合 1.4488 1.4488 1.4467 1.4467 0.0021 0.15% 2019-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
180 005343 长安裕盛灵活配置混合A 1.0341 1.0341 1.0327 1.0327 0.0014 0.14% 2019-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
181 006689 方正富邦信泓混合A 0.9874 0.9874 0.9860 0.9860 0.0014 0.14% 2019-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
182 006719 国融融盛龙头严选混合C 1.0369 1.0369 1.0355 1.0355 0.0014 0.14% 2019-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
183 006091 前海开源鼎康债券C 1.0357 1.0357 1.0343 1.0343 0.0014 0.14% 2019-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
184 006718 国融融盛龙头严选混合A 1.0391 1.0391 1.0378 1.0378 0.0013 0.13% 2019-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000065 国富焦点驱动混合A 1.5740 1.7390 1.5720 1.7370 0.0020 0.13% 2019-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
186 004561 汇安丰益混合C 1.0140 1.0140 1.0127 1.0127 0.0013 0.13% 2019-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
187 005344 长安裕盛灵活配置混合C 1.0295 1.0295 1.0282 1.0282 0.0013 0.13% 2019-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
188 001467 华富永鑫灵活配置混合C 1.0070 1.0070 1.0057 1.0057 0.0013 0.13% 2019-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
189 001466 华富永鑫灵活配置混合A 1.0300 1.0300 1.0287 1.0287 0.0013 0.13% 2019-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
190 006090 前海开源鼎康债券A 1.0390 1.0390 1.0376 1.0376 0.0014 0.13% 2019-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
191 350002 天治低碳经济混合 0.6911 3.2161 0.6902 3.2152 0.0009 0.13% 2019-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
192 005893 先锋汇盈纯债C 1.0754 1.0754 1.0741 1.0741 0.0013 0.12% 2019-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
193 003618 招商招旺纯债A 1.0829 1.1262 1.0816 1.1249 0.0013 0.12% 2019-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
194 002713 广发转型升级混合 0.6812 0.6812 0.6804 0.6804 0.0008 0.12% 2019-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
195 005892 先锋汇盈纯债A 1.1156 1.1156 1.1143 1.1143 0.0013 0.12% 2019-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
196 003619 招商招旺纯债C 1.0781 1.1212 1.0768 1.1199 0.0013 0.12% 2019-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
197 540004 汇丰晋信2026周期混合 1.9748 2.5948 1.9724 2.5924 0.0024 0.12% 2019-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000937 华商稳固添利债券A 0.8920 0.8920 0.8910 0.8910 0.0010 0.11% 2019-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
199 001447 天弘惠利混合A 1.2514 1.2514 1.2500 1.2500 0.0014 0.11% 2019-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
200 003268 博时悦楚纯债债券A 1.0557 1.0800 1.0545 1.0788 0.0012 0.11% 2019-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
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