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2017年10月19日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.0800 1.6110 1.0550 1.5860 0.0250 2.37% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
2 160632 鹏华酒A 1.2890 1.3280 1.2640 1.3030 0.0250 1.98% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
3 159928 汇添富中证主要消费ETF 2.1480 2.1480 2.1099 2.1099 0.0381 1.81% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
4 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.1577 2.1577 2.1197 2.1197 0.0380 1.79% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
5 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 1.2458 1.8671 1.2242 1.8455 0.0216 1.76% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 1.4413 1.4413 1.4173 1.4173 0.0240 1.69% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
7 002475 中邮睿利增强债券 1.0190 1.0190 1.0030 1.0030 0.0160 1.60% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
8 512010 易方达沪深300医药ETF 1.6292 1.6292 1.6040 1.6040 0.0252 1.57% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
9 001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 1.4188 1.4188 1.3972 1.3972 0.0216 1.55% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
10 001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 1.4263 1.4263 1.4046 1.4046 0.0217 1.54% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
11 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.1413 1.1413 1.1259 1.1259 0.0154 1.37% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
12 501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 1.1398 1.1398 1.1245 1.1245 0.0153 1.36% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000462 农银主题轮动混合A 1.3271 1.3271 1.3108 1.3108 0.0163 1.24% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
14 004851 广发医疗保健股票A 1.1072 1.1072 1.0937 1.0937 0.0135 1.23% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
15 519935 长信创新驱动股票 1.1780 1.1780 1.1640 1.1640 0.0140 1.20% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
16 510660 华夏医药ETF 1.8415 1.8415 1.8198 1.8198 0.0217 1.19% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
17 002697 中欧消费主题股票C 1.2030 1.2030 1.1890 1.1890 0.0140 1.18% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
18 004868 交银股息优化混合 1.0604 1.0604 1.0482 1.0482 0.0122 1.16% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
19 420005 天弘周期策略混合A 1.5330 1.9040 1.5160 1.8870 0.0170 1.12% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
20 512120 华安中证细分医药ETF 1.5670 1.5670 1.5500 1.5500 0.0170 1.10% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
21 002851 南方品质优选灵活配置混合A 1.3780 1.3780 1.3630 1.3630 0.0150 1.10% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
22 001076 易方达改革红利混合 0.9210 0.9210 0.9110 0.9110 0.0100 1.10% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
23 002621 中欧消费主题股票A 1.1990 1.1990 1.1860 1.1860 0.0130 1.10% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
24 519710 交银策略回报灵活配置混合 1.3210 1.7140 1.3070 1.7000 0.0140 1.07% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
25 510630 华夏消费ETF 2.2450 2.2450 2.2212 2.2212 0.0238 1.07% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
26 180013 银华领先策略混合 1.7097 2.7957 1.6919 2.7779 0.0178 1.05% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
27 161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.1236 1.1236 1.1120 1.1120 0.0116 1.04% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
28 110011 易方达优质精选混合(QDII) 3.6012 3.9912 3.5642 3.9542 0.0370 1.04% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.3580 1.3580 1.3440 1.3440 0.0140 1.04% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
30 003095 中欧医疗健康混合A 1.1660 1.1660 1.1540 1.1540 0.0120 1.04% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.3760 1.3760 1.3620 1.3620 0.0140 1.03% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
32 740001 长安宏观策略混合A 1.4040 2.2240 1.3900 2.2100 0.0140 1.01% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
33 510150 招商上证消费80ETF 4.9520 1.6320 4.9030 1.6160 0.0490 1.00% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
34 110022 易方达消费行业股票 2.1380 2.1380 2.1170 2.1170 0.0210 0.99% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000404 易方达新兴成长灵活配置 2.3820 2.3820 2.3590 2.3590 0.0230 0.98% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
36 001208 诺安低碳经济股票A 1.0390 1.0390 1.0290 1.0290 0.0100 0.97% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
37 003096 中欧医疗健康混合C 1.1580 1.1580 1.1470 1.1470 0.0110 0.96% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
38 002989 融通通乾研究精选灵活配置混合A 1.2570 4.3045 1.2453 4.2932 0.0117 0.94% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
39 001865 前海开源事件驱动混合C 1.2250 1.2250 1.2140 1.2140 0.0110 0.91% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
40 217017 招商上证消费80ETF联接A 1.5590 1.5590 1.5450 1.5450 0.0140 0.91% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
41 004407 招商上证消费80ETF联接C 1.5570 1.5570 1.5430 1.5430 0.0140 0.91% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
42 004138 上银鑫达灵活配置混合A 1.0923 1.0923 1.0826 1.0826 0.0097 0.90% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
43 001230 鹏华医药科技股票A 0.5630 0.5630 0.5580 0.5580 0.0050 0.90% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
44 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.1700 0.1700 0.1685 0.1685 0.0015 0.89% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
45 001606 农银工业4.0混合 1.3502 1.3502 1.3384 1.3384 0.0118 0.88% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
46 160219 国泰国证医药卫生行业指数A 0.8479 1.5026 0.8407 1.4954 0.0072 0.86% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000547 建信健康民生混合A 2.3520 2.3520 2.3320 2.3320 0.0200 0.86% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
48 163118 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A 0.9365 0.9915 0.9286 0.9832 0.0079 0.85% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
49 002300 长盛医疗量化股票A 1.0670 1.0670 1.0580 1.0580 0.0090 0.85% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
50 159929 汇添富中证医药卫生ETF 1.5660 1.5660 1.5531 1.5531 0.0129 0.83% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000423 前海开源事件驱动混合A 1.3410 1.3410 1.3300 1.3300 0.0110 0.83% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
52 512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.5611 1.5611 1.5483 1.5483 0.0128 0.83% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
53 001766 摩根医疗健康股票A 0.8730 0.8730 0.8660 0.8660 0.0070 0.81% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
54 004075 交银医药创新股票A 1.1142 1.1142 1.1052 1.1052 0.0090 0.81% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
55 570007 诺德优选30混合 1.5080 1.5080 1.4960 1.4960 0.0120 0.80% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000913 农银医疗保健股票 1.0109 1.0109 1.0031 1.0031 0.0078 0.78% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
57 501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 0.9854 0.9854 0.9779 0.9779 0.0075 0.77% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
58 180012 银华富裕主题混合A 2.7083 3.6613 2.6880 3.6410 0.0203 0.76% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
59 165519 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 0.9300 1.5400 0.9230 1.5330 0.0070 0.76% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
60 501006 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 0.9786 0.9786 0.9712 0.9712 0.0074 0.76% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
61 001184 易方达新常态灵活配置混合 0.5330 0.5330 0.5290 0.5290 0.0040 0.76% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000742 国泰新经济灵活配置混合A 2.3840 2.6690 2.3660 2.6510 0.0180 0.76% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
63 001892 长盛新兴成长混合 1.0790 1.0790 1.0710 1.0710 0.0080 0.75% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000520 上银新兴价值成长混合A 1.3500 1.7550 1.3400 1.7450 0.0100 0.75% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
65 160635 鹏华中证医药指数(LOF)A 1.0750 0.9750 1.0670 0.9680 0.0080 0.75% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
66 519915 富国消费主题混合A 1.0910 1.0910 1.0830 1.0830 0.0080 0.74% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
67 020005 国泰金马稳健混合A 1.0890 4.4740 1.0810 4.4420 0.0080 0.74% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
68 001542 国泰互联网+股票 1.9310 1.9310 1.9170 1.9170 0.0140 0.73% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
69 001717 工银前沿医疗股票A 1.3730 1.3730 1.3630 1.3630 0.0100 0.73% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000878 中海医药健康产业精选混合A 1.3780 1.3780 1.3680 1.3680 0.0100 0.73% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
71 001373 易方达新丝路灵活配置混合 0.8300 0.8300 0.8240 0.8240 0.0060 0.73% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
72 370023 上投摩根中证消费服务指数 1.5200 1.7000 1.5090 1.6890 0.0110 0.73% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
73 519056 海富通内需热点混合 1.1140 1.1140 1.1060 1.1060 0.0080 0.72% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
74 400025 东方新兴成长混合 1.4702 1.4702 1.4597 1.4597 0.0105 0.72% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
75 310388 申万菱信消费增长混合A 1.4200 1.6840 1.4100 1.6740 0.0100 0.71% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
76 540009 汇丰晋信消费红利股票 1.1399 1.3019 1.1319 1.2939 0.0080 0.71% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
77 110023 易方达医疗保健行业混合A 1.5670 1.5670 1.5560 1.5560 0.0110 0.71% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
78 003900 交银瑞鑫六个月持有期混合A 1.0884 1.0884 1.0808 1.0808 0.0076 0.70% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
79 519005 海富通股票混合 0.7250 2.6740 0.7200 2.6690 0.0050 0.69% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000995 建信睿盈灵活配置混合C 1.0280 1.0280 1.0210 1.0210 0.0070 0.69% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000879 中海医药健康产业精选混合C 1.3380 1.3380 1.3290 1.3290 0.0090 0.68% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
82 162412 华宝医疗ETF联接A 0.9575 0.3680 0.9510 0.3655 0.0065 0.68% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000780 鹏华医疗保健股票 1.1850 1.1850 1.1770 1.1770 0.0080 0.68% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000831 工银医疗保健股票 1.4770 1.4770 1.4670 1.4670 0.0100 0.68% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
85 001928 华夏消费升级灵活配置混合C 1.4980 1.4980 1.4880 1.4880 0.0100 0.67% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
86 001927 华夏消费升级灵活配置混合A 1.5110 1.5110 1.5010 1.5010 0.0100 0.67% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
87 003243 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 1.3540 1.3540 1.3450 1.3450 0.0090 0.67% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
88 502056 广发中证医疗ETF联接(LOF)A 1.0345 0.6962 1.0276 0.6918 0.0069 0.67% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000994 建信睿盈灵活配置混合A 1.0580 1.0580 1.0510 1.0510 0.0070 0.67% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
90 519702 交银趋势混合A 1.3560 1.8560 1.3470 1.8470 0.0090 0.67% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000717 融通转型三动力灵活配置混合A 1.3820 1.3820 1.3730 1.3730 0.0090 0.66% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
92 376510 摩根大盘蓝筹股票A 1.8250 1.8250 1.8130 1.8130 0.0120 0.66% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
93 002604 华夏新起点混合A 1.0670 1.0670 1.0600 1.0600 0.0070 0.66% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
94 001171 工银养老产业股票A 0.7600 0.7600 0.7550 0.7550 0.0050 0.66% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
95 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.6100 0.6100 0.6060 0.6060 0.0040 0.66% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
96 002708 大摩健康产业混合A 1.0910 1.0910 1.0840 1.0840 0.0070 0.65% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
97 002085 长盛互联网+混合A 1.0870 1.0870 1.0800 1.0800 0.0070 0.65% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
98 004492 信诚至信 1.0760 1.0760 1.0690 1.0690 0.0070 0.65% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
99 169101 东方红睿丰混合 1.4070 2.3090 1.3980 2.3000 0.0090 0.64% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
100 159938 广发中证全指医药卫生ETF 1.3806 1.3806 1.3718 1.3718 0.0088 0.64% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
101 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 1.0750 0.0000 1.0683 0.0000 0.0067 0.63% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
102 501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 1.0624 1.0624 1.0558 1.0558 0.0066 0.63% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
103 501011 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A 1.0645 1.0645 1.0579 1.0579 0.0066 0.62% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
104 003834 华夏能源革新股票A 1.1560 1.1560 1.1490 1.1490 0.0070 0.61% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
105 001881 中欧新趋势混合E 1.3090 1.9560 1.3011 1.9481 0.0079 0.61% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
106 166001 中欧新趋势混合A 1.2453 1.9373 1.2378 1.9298 0.0075 0.61% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000756 建信潜力新蓝筹股票A 1.4880 1.4880 1.4790 1.4790 0.0090 0.61% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
108 481013 工银消费服务混合A 1.4910 1.8400 1.4820 1.8310 0.0090 0.61% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
109 260115 景顺长城中小盘混合A 1.1530 1.7130 1.1460 1.7060 0.0070 0.61% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
110 001180 广发医药卫生联接A 0.8570 0.8570 0.8519 0.8519 0.0051 0.60% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
111 002978 广发医药卫生联接C 0.8541 0.8541 0.8490 0.8490 0.0051 0.60% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
112 110003 易方达上证50增强A 1.3707 3.2207 1.3625 3.2125 0.0082 0.60% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
113 002849 金信智能中国2025混合A 0.9980 0.9980 0.9920 0.9920 0.0060 0.60% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000566 华泰柏瑞创新升级混合A 2.3890 2.3890 2.3750 2.3750 0.0140 0.59% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
115 004746 易方达上证50增强C 1.3697 1.3697 1.3616 1.3616 0.0081 0.59% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
116 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.5290 3.2182 0.5259 3.2108 0.0031 0.59% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000532 景顺长城优势企业混合A 1.7000 1.7000 1.6900 1.6900 0.0100 0.59% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
118 002303 金鹰智慧生活混合A 1.0390 1.0390 1.0330 1.0330 0.0060 0.58% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
119 519939 长信海外收益一年定开债人民币 1.0155 1.0691 1.0096 1.0632 0.0059 0.58% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
120 001550 天弘中证医药100A 0.7853 0.7853 0.7808 0.7808 0.0045 0.58% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
121 001551 天弘中证医药100C 0.7810 0.7810 0.7765 0.7765 0.0045 0.58% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000214 广发成长优选混合 1.5610 1.5610 1.5520 1.5520 0.0090 0.58% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
123 040005 华安宏利混合A 3.7127 4.3327 3.6917 4.3117 0.0210 0.57% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
124 002319 大成一带一路灵活配置混合A 1.0870 1.0870 1.0810 1.0810 0.0060 0.56% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
125 001882 中欧价值发现混合E 2.2169 2.6969 2.2045 2.6845 0.0124 0.56% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
126 166005 中欧价值发现混合A 1.9563 2.6323 1.9454 2.6214 0.0109 0.56% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
127 660004 农银策略价值混合 2.0380 2.0380 2.0267 2.0267 0.0113 0.56% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
128 004232 中欧价值发现混合C 1.9484 2.6244 1.9376 2.6136 0.0108 0.56% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000619 东方红产业升级混合 3.1110 3.1110 3.0940 3.0940 0.0170 0.55% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
130 001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 0.9170 0.9170 0.9120 0.9120 0.0050 0.55% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000945 华夏医疗健康混合A 1.4760 1.4760 1.4680 1.4680 0.0080 0.55% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
132 002264 华夏乐享健康混合A 1.1080 1.1080 1.1020 1.1020 0.0060 0.54% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
133 003890 汇安丰泽混合C 1.4111 1.4111 1.4035 1.4035 0.0076 0.54% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000059 国联安中证医药100A 1.0148 1.5748 1.0093 1.5693 0.0055 0.54% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
135 003889 汇安丰泽混合A 1.4125 1.4125 1.4049 1.4049 0.0076 0.54% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.3360 1.4460 1.3290 1.4390 0.0070 0.53% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
137 162203 宏利稳定混合 1.1079 3.0479 1.1021 3.0421 0.0058 0.53% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000523 国投瑞银医疗保健混合A 1.3230 1.6940 1.3160 1.6870 0.0070 0.53% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
139 660003 农银平衡双利混合 1.6350 2.1150 1.6264 2.1064 0.0086 0.53% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000431 鹏华品牌传承混合 1.3560 1.4380 1.3490 1.4310 0.0070 0.52% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
141 001044 嘉实新消费股票A 1.3520 1.3520 1.3450 1.3450 0.0070 0.52% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
142 399011 中海医疗保健主题股票A 1.5540 1.9640 1.5460 1.9560 0.0080 0.52% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
143 530019 建信社会责任混合A 2.1320 2.1320 2.1210 2.1210 0.0110 0.52% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
144 320011 诺安中小盘精选混合A 2.8740 2.9340 2.8590 2.9190 0.0150 0.52% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
145 003596 长盛盛腾混合A 1.3159 1.3159 1.3091 1.3091 0.0068 0.52% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
146 003597 长盛盛腾混合C 1.3246 1.3246 1.3178 1.3178 0.0068 0.52% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
147 001885 中欧新蓝筹混合E 1.3865 2.7344 1.3795 2.7274 0.0070 0.51% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
148 004237 中欧新蓝筹混合C 1.4211 1.6425 1.4140 1.6354 0.0071 0.50% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
149 166002 中欧新蓝筹混合A 1.4269 2.7283 1.4198 2.7212 0.0071 0.50% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
150 320013 诺安全球黄金 0.7970 0.8820 0.7930 0.8780 0.0040 0.50% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
151 001623 兴业国企改革混合A 1.2210 1.2210 1.2150 1.2150 0.0060 0.49% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
152 002914 鹏华兴锐定期开放混合 1.0470 1.0470 1.0419 1.0419 0.0051 0.49% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
153 163810 中银价值混合A 1.6470 1.6670 1.6390 1.6590 0.0080 0.49% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
154 001276 建信新经济灵活配置混合 0.8300 0.8300 0.8260 0.8260 0.0040 0.48% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
155 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.3188 2.5478 1.3125 2.5415 0.0063 0.48% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000083 汇添富消费行业混合 3.1110 3.1110 3.0960 3.0960 0.0150 0.48% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
157 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.0470 2.9830 1.0420 2.9780 0.0050 0.48% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
158 000946 华夏医疗健康混合C 1.4560 1.4560 1.4490 1.4490 0.0070 0.48% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
159 004176 博时鑫泰混合C 1.0344 1.0344 1.0295 1.0295 0.0049 0.48% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
160 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.3104 1.3104 1.3042 1.3042 0.0062 0.48% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
161 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.3235 2.5525 1.3172 2.5462 0.0063 0.48% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
162 004175 博时鑫泰混合A 1.1324 1.1324 1.1270 1.1270 0.0054 0.48% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000761 国富健康优质生活股票 1.2540 1.2540 1.2480 1.2480 0.0060 0.48% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000259 农银区间收益混合 2.2930 2.2930 2.2821 2.2821 0.0109 0.48% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
165 001195 工银农业产业股票 0.6320 0.6320 0.6290 0.6290 0.0030 0.48% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
166 002278 中邮稳健合赢债券 1.0430 1.0430 1.0380 1.0380 0.0050 0.48% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
167 003118 光大吉鑫混合C 1.0710 1.0710 1.0660 1.0660 0.0050 0.47% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
168 001476 中银智能制造股票A 0.8540 0.8540 0.8500 0.8500 0.0040 0.47% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
169 519979 长信内需成长混合A 1.6960 2.2460 1.6880 2.2380 0.0080 0.47% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
170 240020 华宝医药生物混合A 1.7240 2.0130 1.7160 2.0050 0.0080 0.47% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
171 570001 诺德价值优势混合 1.8070 1.8070 1.7985 1.7985 0.0085 0.47% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
172 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 1.0780 0.7060 1.0730 0.7030 0.0050 0.47% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
173 001419 泰达宏利新思路混合A 1.1020 1.1420 1.0970 1.1370 0.0050 0.46% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000190 中银新回报灵活配置混合A 1.3020 1.5620 1.2960 1.5560 0.0060 0.46% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
175 163801 中银中国混合(LOF)A 1.2701 4.0901 1.2643 4.0843 0.0058 0.46% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
176 070012 嘉实海外中国股票混合 0.8990 0.8990 0.8950 0.8950 0.0040 0.45% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
177 161213 国投瑞银中证消费服务指数 1.5790 1.5790 1.5720 1.5720 0.0070 0.45% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
178 470006 汇添富医药保健混合 1.3320 1.6330 1.3260 1.6270 0.0060 0.45% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
179 206009 鹏华新兴产业混合A 2.2450 2.4550 2.2350 2.4450 0.0100 0.45% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
180 001437 易方达瑞享混合I 1.3590 1.3590 1.3530 1.3530 0.0060 0.44% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000967 华泰柏瑞创新动力混合 1.3570 1.3570 1.3510 1.3510 0.0060 0.44% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
182 070013 嘉实研究精选混合 2.3210 3.7090 2.3110 3.6990 0.0100 0.43% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
183 519001 银华价值优选混合 2.2510 7.4966 2.2413 7.4652 0.0097 0.43% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
184 001307 中欧永裕混合C 0.9380 0.9380 0.9340 0.9340 0.0040 0.43% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
185 001714 工银文体产业股票A 1.4120 1.4120 1.4060 1.4060 0.0060 0.43% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
186 004905 华泰柏瑞生物医药混合A 1.0293 1.0293 1.0250 1.0250 0.0043 0.42% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
187 003885 汇安沪深300指数增强C 1.0683 1.0683 1.0638 1.0638 0.0045 0.42% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
188 001306 中欧永裕混合A 0.9570 0.9570 0.9530 0.9530 0.0040 0.42% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
189 003884 汇安沪深300指数增强A 1.0692 1.0692 1.0647 1.0647 0.0045 0.42% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
190 470028 汇添富社会责任混合A 1.9340 1.9340 1.9260 1.9260 0.0080 0.42% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
191 110029 易方达科讯混合 1.1854 5.8324 1.1804 5.8182 0.0050 0.42% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
192 001810 中欧潜力价值灵活配置混合A 1.4360 1.4360 1.4300 1.4300 0.0060 0.42% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000011 华夏大盘精选混合A 12.7890 16.8690 12.7370 16.8170 0.0520 0.41% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
194 001577 嘉实低价策略股票 1.2100 1.2100 1.2050 1.2050 0.0050 0.41% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
195 004205 东方支柱产业灵活配置混合 1.0537 1.0537 1.0494 1.0494 0.0043 0.41% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000711 嘉实医疗保健股票 1.4830 1.4830 1.4770 1.4770 0.0060 0.41% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
197 163803 中银持续增长混合A 0.4219 3.5433 0.4202 3.5389 0.0017 0.40% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
198 166020 中欧成长优选混合A 1.1603 1.4243 1.1557 1.4197 0.0046 0.40% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.5010 1.5010 1.4950 1.4950 0.0060 0.40% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
200 001112 东方红中国优势混合 1.5170 1.5170 1.5110 1.5110 0.0060 0.40% 2017-10-19 基金资料 净值查询 盘中估值
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