基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 诺安先锋混合A 华安创新混合 大成创新成长混合(LOF)A 诺安成长混合 天弘精选混合A 兴全趋势投资混合(LOF) 嘉实海外中国股票混合 华安策略优选混合A 光大优势配置混合A 长信金利趋势混合A 易方达上证50增强A 汇添富均衡增长混合
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2017年04月11日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 002028 九泰天宝灵活配置混合C 1.3480 1.3480 1.0890 1.0890 0.2590 23.78% 2017-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
2 000892 九泰天宝灵活配置混合A 1.3480 1.3480 1.1010 1.1010 0.2470 22.43% 2017-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
3 160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 0.7860 1.2830 0.7490 1.2460 0.0370 4.94% 2017-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
4 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.0860 1.0860 1.0350 1.0350 0.0510 4.93% 2017-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
5 001679 前海开源中国稀缺资产混合A 1.0880 1.0880 1.0380 1.0380 0.0500 4.82% 2017-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000596 前海开源中证军工指数A 1.7650 1.7650 1.6940 1.6940 0.0710 4.19% 2017-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000690 前海开源大海洋混合 1.2200 1.2200 1.1710 1.1710 0.0490 4.18% 2017-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
8 002199 前海开源中证军工指数C 0.9060 1.8660 0.8700 1.8300 0.0360 4.14% 2017-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
9 512660 国泰中证军工ETF 1.1145 1.1145 1.0705 1.0705 0.0440 4.11% 2017-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
10 164402 前海开源中航军工指数A 0.9620 1.0230 0.9240 0.9850 0.0380 4.11% 2017-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
11 163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.0086 1.7112 0.9689 1.6715 0.0397 4.10% 2017-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
12 512680 广发中证军工ETF 1.0768 1.0768 1.0351 1.0351 0.0417 4.03% 2017-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
13 161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 0.8510 0.8920 0.8180 0.8590 0.0330 4.03% 2017-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
14 502003 易方达中证军工(LOF)A 1.1992 0.7536 1.1527 0.7071 0.0465 4.03% 2017-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
15 161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.1390 1.8200 1.0950 1.7760 0.0440 4.02% 2017-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
16 512810 华宝中证军工ETF 1.0596 1.0596 1.0192 1.0192 0.0404 3.96% 2017-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
17 003017 广发中证军工ETF联接A 1.0620 1.0620 1.0229 1.0229 0.0391 3.82% 2017-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
18 001838 国投瑞银国家安全混合A 1.0170 1.0170 0.9800 0.9800 0.0370 3.78% 2017-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
19 002251 华夏军工安全混合A 1.1590 1.1590 1.1190 1.1190 0.0400 3.57% 2017-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
20 630011 华商主题精选混合 1.8570 2.7570 1.7930 2.6930 0.0640 3.57% 2017-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000969 前海开源大安全混合 1.2050 1.2050 1.1650 1.1650 0.0400 3.43% 2017-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000800 华商未来主题混合 1.1690 1.1690 1.1320 1.1320 0.0370 3.27% 2017-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
23 210009 金鹰核心资源混合A 1.2290 1.3290 1.1920 1.2920 0.0370 3.10% 2017-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
24 001777 德邦多元回报灵活配置混合A 1.2844 1.2844 1.2458 1.2458 0.0386 3.10% 2017-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000654 华商新锐产业混合 1.4310 1.4510 1.3910 1.4110 0.0400 2.88% 2017-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000535 长盛航天海工混合A 1.1830 1.6980 1.1500 1.6650 0.0330 2.87% 2017-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
27 002983 长信国防军工量化混合A 1.0250 1.0250 0.9975 0.9975 0.0275 2.76% 2017-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
28 630005 华商动态阿尔法混合 2.3840 2.3840 2.3250 2.3250 0.0590 2.54% 2017-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
29 001302 前海开源金银珠宝混合A 1.1950 1.1950 1.1660 1.1660 0.0290 2.49% 2017-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
30 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.1790 1.1790 1.1510 1.1510 0.0280 2.43% 2017-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
31 290004 泰信优质生活混合 1.0252 1.8389 1.0011 1.8148 0.0241 2.41% 2017-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
32 001154 华银平安中国主题灵活配置 1.1660 1.1660 1.1390 1.1390 0.0270 2.37% 2017-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000433 安信鑫发优选混合A 1.2680 1.2680 1.2390 1.2390 0.0290 2.34% 2017-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
34 398041 中海量化策略混合 0.9710 1.5080 0.9500 1.4870 0.0210 2.21% 2017-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
35 320016 诺安多策略混合A 1.6700 1.6700 1.6350 1.6350 0.0350 2.14% 2017-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
36 161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.8100 1.3730 0.7930 1.3560 0.0170 2.14% 2017-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
37 290011 泰信中小盘精选混合 1.9750 2.2350 1.9340 2.1940 0.0410 2.12% 2017-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
38 001644 汇丰晋信智造先锋股票C 1.0762 1.0762 1.0539 1.0539 0.0223 2.12% 2017-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
39 001643 汇丰晋信智造先锋股票A 1.0854 1.0854 1.0629 1.0629 0.0225 2.12% 2017-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
40 001209 前海开源一带一路混合A 1.0810 1.0810 1.0590 1.0590 0.0220 2.08% 2017-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
41 002080 前海开源一带一路混合C 1.1820 1.1820 1.1580 1.1580 0.0240 2.07% 2017-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
42 519156 新华行业灵活配置混合A 1.5970 2.5410 1.5650 2.5090 0.0320 2.04% 2017-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
43 519157 新华行业灵活配置混合C 1.4150 1.4150 1.3870 1.3870 0.0280 2.02% 2017-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
44 270021 广发聚瑞混合A 1.8690 1.8690 1.8330 1.8330 0.0360 1.96% 2017-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
45 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4430 0.4430 0.4350 0.4350 0.0080 1.84% 2017-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000263 工银信息产业混合A 1.6190 1.8960 1.5900 1.8670 0.0290 1.82% 2017-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
47 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.0880 1.7510 1.0690 1.7320 0.0190 1.78% 2017-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
48 001556 天弘中证500指数增强A 0.8253 0.8253 0.8109 0.8109 0.0144 1.78% 2017-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
49 590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.7850 1.9650 1.7540 1.9340 0.0310 1.77% 2017-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
50 519019 大成景阳领先混合A 0.8620 4.1540 0.8470 4.1390 0.0150 1.77% 2017-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
51 001557 天弘中证500指数增强C 0.8210 0.8210 0.8067 0.8067 0.0143 1.77% 2017-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
52 519091 新华泛资源优势混合 2.5370 2.5370 2.4930 2.4930 0.0440 1.76% 2017-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
53 090007 大成策略回报混合A 1.1890 2.6330 1.1690 2.6130 0.0200 1.71% 2017-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
54 001268 富国国家安全主题混合A 0.6580 0.6580 0.6470 0.6470 0.0110 1.70% 2017-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
55 502013 长盛中证申万一带一路指数(LOF) 0.9020 0.5590 0.8870 0.5440 0.0150 1.69% 2017-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
56 002669 华商万众创新混合A 0.9600 0.9600 0.9440 0.9440 0.0160 1.69% 2017-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
57 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 1.0410 1.0670 1.0240 1.0500 0.0170 1.66% 2017-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
58 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.4981 2.3878 0.4901 2.3798 0.0080 1.63% 2017-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
59 160218 国泰国证房地产行业指数A 0.7867 1.9213 0.7742 1.9088 0.0125 1.61% 2017-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
60 002863 金信深圳成长混合A 1.0320 1.0320 1.0160 1.0160 0.0160 1.57% 2017-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
61 160638 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 0.9130 0.6040 0.8990 0.5900 0.0140 1.56% 2017-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
62 001614 东方区域发展混合 1.0222 1.0222 1.0065 1.0065 0.0157 1.56% 2017-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
63 519918 华夏兴和混合A 1.5730 3.8880 1.5490 3.8640 0.0240 1.55% 2017-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
64 320006 诺安灵活配置混合 2.3650 2.9450 2.3290 2.9090 0.0360 1.55% 2017-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
65 090013 大成竞争优势混合A 1.1110 2.1210 1.0940 2.1040 0.0170 1.55% 2017-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
66 168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 0.9270 0.5700 0.9130 0.5560 0.0140 1.53% 2017-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
67 400015 东方新能源汽车混合 2.0291 2.0291 1.9986 1.9986 0.0305 1.53% 2017-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
68 167503 安信一带一路指数A 0.8730 0.5440 0.8600 0.5310 0.0130 1.51% 2017-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
69 050014 博时创业成长混合A 2.0140 2.0860 1.9850 2.0570 0.0290 1.46% 2017-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
70 001475 易方达国防军工混合A 0.9080 0.9080 0.8950 0.8950 0.0130 1.45% 2017-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
71 002553 博时创业成长混合C 2.0470 2.0470 2.0180 2.0180 0.0290 1.44% 2017-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
72 161718 招商沪深300高贝塔 0.7780 1.3740 0.7670 1.3630 0.0110 1.43% 2017-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
73 481004 工银稳健成长混合A 1.4576 1.7076 1.4370 1.6870 0.0206 1.43% 2017-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
74 590002 中邮核心成长混合A 0.7158 0.7158 0.7059 0.7059 0.0099 1.40% 2017-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
75 610005 信澳红利回报混合A 1.0850 1.2850 1.0700 1.2700 0.0150 1.40% 2017-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
76 002577 南方新兴龙头灵活配置混合 0.9540 0.9540 0.9410 0.9410 0.0130 1.38% 2017-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000893 工银创新动力股票 0.8140 0.8140 0.8030 0.8030 0.0110 1.37% 2017-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
78 003292 嘉实优势成长混合A 1.0350 1.0350 1.0210 1.0210 0.0140 1.37% 2017-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
79 100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 1.4910 1.5410 1.4710 1.5210 0.0200 1.36% 2017-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
80 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 1.3520 1.3600 1.3340 1.3420 0.0180 1.35% 2017-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
81 001409 工银互联网加股票 0.4500 0.4500 0.4440 0.4440 0.0060 1.35% 2017-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
82 519097 新华中小市值优选混合 1.5990 2.3610 1.5780 2.3400 0.0210 1.33% 2017-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
83 003857 前海开源周期优选混合A 1.0319 1.0319 1.0184 1.0184 0.0135 1.33% 2017-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
84 003858 前海开源周期优选混合C 1.0313 1.0313 1.0179 1.0179 0.0134 1.32% 2017-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
85 001339 兴银鼎新灵活配置A 1.0740 1.1310 1.0600 1.1170 0.0140 1.32% 2017-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000788 前海开源中国成长混合 1.1670 1.2470 1.1520 1.2320 0.0150 1.30% 2017-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
87 519093 新华钻石品质企业混合 1.9410 1.9410 1.9160 1.9160 0.0250 1.30% 2017-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
88 398011 中海分红增利混合 0.6722 2.0722 0.6636 2.0636 0.0086 1.30% 2017-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
89 001574 中海混改红利混合A 0.8610 0.8610 0.8500 0.8500 0.0110 1.29% 2017-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
90 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.6340 0.6340 0.6260 0.6260 0.0080 1.28% 2017-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000985 嘉实逆向策略股票 1.2070 1.2070 1.1920 1.1920 0.0150 1.26% 2017-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
92 160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 1.1781 0.6928 1.1634 0.6781 0.0147 1.26% 2017-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
93 519991 长信双利优选混合A 1.2820 1.9180 1.2660 1.9020 0.0160 1.26% 2017-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
94 001518 万家瑞兴灵活配置混合A 1.3742 2.0142 1.3571 1.9971 0.0171 1.26% 2017-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
95 161606 融通行业景气混合A 1.0480 2.9880 1.0350 2.9750 0.0130 1.26% 2017-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
96 519185 万家精选混合A 1.7996 2.3746 1.7774 2.3524 0.0222 1.25% 2017-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
97 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 1.0450 1.0450 1.0321 1.0321 0.0129 1.25% 2017-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
98 519089 新华优选成长混合 1.4327 2.4927 1.4152 2.4752 0.0175 1.24% 2017-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
99 160719 嘉实黄金 0.7360 0.7360 0.7270 0.7270 0.0090 1.24% 2017-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
100 320013 诺安全球黄金 0.8290 0.9140 0.8190 0.9040 0.0100 1.22% 2017-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
101 001397 建信精工制造指数增强 1.1713 1.1713 1.1573 1.1573 0.0140 1.21% 2017-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
102 161116 易方达黄金主题人民币A 0.7520 0.7520 0.7430 0.7430 0.0090 1.21% 2017-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
103 001463 光大保德信一带一路混合A 0.9290 0.9290 0.9180 0.9180 0.0110 1.20% 2017-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
104 001723 华商新动力混合A 0.9300 0.9300 0.9190 0.9190 0.0110 1.20% 2017-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000696 汇添富环保行业股票 1.5140 1.5140 1.4960 1.4960 0.0180 1.20% 2017-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
106 004195 招商中证1000指数增强C 1.0138 1.0138 1.0019 1.0019 0.0119 1.19% 2017-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000031 华夏复兴混合A 1.9250 1.9250 1.9030 1.9030 0.0220 1.16% 2017-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
108 160919 大成产业升级股票(LOF)A 1.2180 3.2040 1.2040 3.1900 0.0140 1.16% 2017-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
109 519191 万家新利灵活配置混合 1.1050 1.3866 1.0925 1.3741 0.0125 1.14% 2017-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 1.0750 1.0750 1.0630 1.0630 0.0120 1.13% 2017-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
111 004194 招商中证1000指数增强A 1.0179 1.0179 1.0065 1.0065 0.0114 1.13% 2017-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000589 光大保德信银发商机混合A 1.4450 1.6950 1.4290 1.6790 0.0160 1.12% 2017-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
113 519959 长信多利混合A 0.9920 0.9920 0.9810 0.9810 0.0110 1.12% 2017-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
114 070019 嘉实价值优势混合A 1.6350 1.6670 1.6170 1.6490 0.0180 1.11% 2017-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
115 001097 华泰柏瑞积极优选股票A 0.6400 0.6400 0.6330 0.6330 0.0070 1.11% 2017-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
116 162216 宏利500指数增强(LOF) 1.0338 2.1721 1.0225 2.1608 0.0113 1.11% 2017-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
117 002952 建信多因子量化股票 1.0351 1.0351 1.0237 1.0237 0.0114 1.11% 2017-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
118 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 1.5620 2.2420 1.5450 2.2250 0.0170 1.10% 2017-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
119 002316 创金合信中证500指数增强C 1.0061 1.0061 0.9952 0.9952 0.0109 1.10% 2017-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
120 002955 融通新趋势灵活配置混合 1.0070 1.0070 0.9960 0.9960 0.0110 1.10% 2017-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
121 070002 嘉实增长混合 9.6260 10.2670 9.5210 10.1620 0.1050 1.10% 2017-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000886 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 0.7360 0.9360 0.7280 0.9280 0.0080 1.10% 2017-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
123 001822 华商智能生活灵活配置混合A 0.9260 0.9260 0.9160 0.9160 0.0100 1.09% 2017-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
124 217021 招商优势企业混合A 2.1300 2.1300 2.1070 2.1070 0.0230 1.09% 2017-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
125 002311 创金合信中证500指数增强A 1.0068 1.0068 0.9959 0.9959 0.0109 1.09% 2017-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
126 229002 宏利逆向策略混合 2.2410 2.6510 2.2170 2.6270 0.0240 1.08% 2017-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
127 260103 景顺长城动力平衡混合 0.9986 3.2886 0.9879 3.2779 0.0107 1.08% 2017-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000478 建信中证500指数增强A 2.4606 2.4606 2.4345 2.4345 0.0261 1.07% 2017-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000279 华商红利优选混合 1.0370 1.9000 1.0260 1.8890 0.0110 1.07% 2017-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
130 530003 建信优选成长混合A 1.7585 3.2085 1.7401 3.1901 0.0184 1.06% 2017-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
131 003312 大摩睿成中小盘弹性股票 1.0137 1.0137 1.0031 1.0031 0.0106 1.06% 2017-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000971 诺安新经济股票 1.0470 1.0470 1.0360 1.0360 0.0110 1.06% 2017-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
133 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 2.4801 3.3331 2.4540 3.3070 0.0261 1.06% 2017-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
134 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8560 0.5510 0.8470 0.5420 0.0090 1.06% 2017-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
135 320014 诺安沪深300指数增强A 1.1480 1.1480 1.1360 1.1360 0.0120 1.06% 2017-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
136 001983 中邮低碳配置混合 0.8650 0.8650 0.8560 0.8560 0.0090 1.05% 2017-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
137 960028 建信优选成长混合H 1.7631 1.7631 1.7447 1.7447 0.0184 1.05% 2017-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
138 210003 金鹰行业优势混合A 1.0694 1.4594 1.0583 1.4483 0.0111 1.05% 2017-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
139 070027 嘉实周期优选混合 2.1360 2.1960 2.1140 2.1740 0.0220 1.04% 2017-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
140 001479 中邮风格轮动灵活配置混合 0.9690 1.0920 0.9590 1.0820 0.0100 1.04% 2017-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
141 001849 前海开源强势共识100强股票 0.9670 0.9670 0.9570 0.9570 0.0100 1.04% 2017-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
142 510440 大成中证500沪市ETF 1.9490 1.9490 1.9290 1.9290 0.0200 1.04% 2017-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
143 003646 创金合信中证1000指数增强A 1.0216 1.0216 1.0111 1.0111 0.0105 1.04% 2017-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
144 003647 创金合信中证1000指数增强C 1.0211 1.0211 1.0107 1.0107 0.0104 1.03% 2017-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
145 001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 0.8790 0.8790 0.8700 0.8700 0.0090 1.03% 2017-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000778 鹏华先进制造股票 1.5710 1.5710 1.5550 1.5550 0.0160 1.03% 2017-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
147 164908 交银中证环境治理(LOF)A 1.0830 1.0830 1.0720 1.0720 0.0110 1.03% 2017-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000767 华富国泰民安灵活配置混合A 1.0880 1.0880 1.0770 1.0770 0.0110 1.02% 2017-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
149 519095 新华行业周期轮换混合A 1.9810 2.8810 1.9610 2.8610 0.0200 1.02% 2017-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
150 002595 博时工业4.0主题股票 1.0860 1.0860 1.0750 1.0750 0.0110 1.02% 2017-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
151 001938 中欧时代先锋股票A 1.1644 1.4304 1.1527 1.4187 0.0117 1.02% 2017-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
152 160918 大成中小盘混合(LOF)A 1.8910 4.6960 1.8720 4.6770 0.0190 1.02% 2017-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
153 002244 景顺长城低碳科技主题混合 1.0980 1.1480 1.0870 1.1370 0.0110 1.01% 2017-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
154 003318 景顺长城中证500行业中性低波动指数A 1.0306 1.0306 1.0203 1.0203 0.0103 1.01% 2017-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
155 004241 中欧时代先锋股票C 1.1629 1.2169 1.1513 1.2053 0.0116 1.01% 2017-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
156 502006 易方达中证国企改革(LOF)A 1.0489 0.6237 1.0384 0.6132 0.0105 1.01% 2017-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
157 210005 金鹰主题优势混合 1.1010 1.1010 1.0900 1.0900 0.0110 1.01% 2017-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
158 080015 长盛中小盘精选混合 0.8060 0.8060 0.7980 0.7980 0.0080 1.00% 2017-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000996 中银新动力股票A 0.8120 0.8120 0.8040 0.8040 0.0080 1.00% 2017-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 1.1060 1.1060 1.0950 1.0950 0.0110 1.00% 2017-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
161 001568 泰达宏利增利混合 1.0220 1.0220 1.0120 1.0120 0.0100 0.99% 2017-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
162 161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 1.1390 1.1600 1.1280 1.1490 0.0110 0.98% 2017-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
163 512510 华泰柏瑞中证500ETF 1.3432 0.6797 1.3303 0.6668 0.0129 0.97% 2017-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
164 003659 山证资管策略精选混合A 1.0317 1.0317 1.0218 1.0218 0.0099 0.97% 2017-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
165 501031 汇添富中证环境治理指数(LOF)C 1.0885 1.0885 1.0780 1.0780 0.0105 0.97% 2017-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
166 501030 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 1.0888 1.0888 1.0783 1.0783 0.0105 0.97% 2017-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
167 161026 富国中证国有企业改革指数(LOF)A 0.9410 1.2180 0.9320 1.2090 0.0090 0.97% 2017-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
168 002179 华安事件驱动量化混合A 1.0420 1.0420 1.0320 1.0320 0.0100 0.97% 2017-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
169 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.0497 8.9006 1.0396 8.8905 0.0101 0.97% 2017-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
170 257030 国联安优势混合 1.3690 1.9450 1.3560 1.9320 0.0130 0.96% 2017-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
171 512330 南方中证500信息技术ETF 0.8491 0.8491 0.8410 0.8410 0.0081 0.96% 2017-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
172 502000 西部利得中证500指数增强(LOF)A 1.0540 0.6450 1.0440 0.6350 0.0100 0.96% 2017-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
173 510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 4.1574 1.1469 4.1180 1.1075 0.0394 0.96% 2017-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
174 159935 景顺长城中证500ETF 1.7184 1.7184 1.7021 1.7021 0.0163 0.96% 2017-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
175 001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.6926 0.6926 0.6860 0.6860 0.0066 0.96% 2017-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
176 510560 国寿安保中证500ETF 1.3788 0.6384 1.3657 0.6253 0.0131 0.96% 2017-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
177 510290 南方上证380ETF 1.6656 1.6656 1.6499 1.6499 0.0157 0.95% 2017-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
178 001733 泰达宏利量化股票 1.0680 1.0680 1.0580 1.0580 0.0100 0.95% 2017-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
179 519778 交银经济新动力混合A 1.0771 1.0771 1.0670 1.0670 0.0101 0.95% 2017-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
180 001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.6898 0.6898 0.6833 0.6833 0.0065 0.95% 2017-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
181 160616 鹏华中证500指数(LOF)A 1.3810 1.3810 1.3680 1.3680 0.0130 0.95% 2017-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
182 159922 嘉实中证500ETF 6.7269 1.8861 6.6637 1.8229 0.0632 0.95% 2017-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
183 001754 永赢量化灵活配置混合发起式 1.0580 1.0580 1.0480 1.0480 0.0100 0.95% 2017-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
184 519677 银河定投宝 1.8130 1.8130 1.7960 1.7960 0.0170 0.95% 2017-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
185 162202 宏利周期混合 1.4477 3.4927 1.4341 3.4791 0.0136 0.95% 2017-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000689 前海开源新经济混合A 1.1630 1.1630 1.1520 1.1520 0.0110 0.95% 2017-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
187 001208 诺安低碳经济股票A 0.8460 0.8460 0.8380 0.8380 0.0080 0.95% 2017-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
188 161232 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 0.9660 0.9660 0.9570 0.9570 0.0090 0.94% 2017-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
189 510500 南方中证500ETF 6.9387 1.9451 6.8740 1.8804 0.0647 0.94% 2017-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
190 512580 广发中证环保ETF 1.0660 1.0660 1.0561 1.0561 0.0099 0.94% 2017-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
191 001662 创金合信沪港深精选混合 1.1850 1.1850 1.1740 1.1740 0.0110 0.94% 2017-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
192 001050 汇添富中证500指数增强A 1.1830 1.1830 1.1720 1.1720 0.0110 0.94% 2017-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
193 003554 泰达宏利大数据混合C 1.2206 1.2206 1.2092 1.2092 0.0114 0.94% 2017-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
194 410006 华富策略精选混合A 1.4894 1.6494 1.4755 1.6355 0.0139 0.94% 2017-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
195 700002 平安深证300指数增强 1.6050 1.6850 1.5900 1.6700 0.0150 0.94% 2017-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
196 360001 光大保德信量化股票A 1.3938 3.4375 1.3809 3.4246 0.0129 0.93% 2017-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
197 512500 华夏中证500ETF 3.1966 0.6997 3.1673 0.6704 0.0293 0.93% 2017-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
198 002159 东吴国企改革主题灵活配置混合A 1.0840 1.0840 1.0740 1.0740 0.0100 0.93% 2017-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
199 519965 长信量化多策略股票A 1.3020 1.3020 1.2900 1.2900 0.0120 0.93% 2017-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
200 510020 博时上证超大盘ETF 2.4909 0.9187 2.4680 0.8958 0.0229 0.93% 2017-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏