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2016年09月20日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 519959 长信多利混合A 1.0010 1.0010 0.9630 0.9630 0.0380 3.95% 2016-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
2 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.1160 1.1660 1.0940 1.1440 0.0220 2.01% 2016-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
3 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.5660 0.5660 0.5550 0.5550 0.0110 1.98% 2016-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
4 519712 交银阿尔法核心混合A 2.1850 2.1850 2.1430 2.1430 0.0420 1.96% 2016-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
5 000462 农银主题轮动混合A 1.0212 1.0212 1.0017 1.0017 0.0195 1.95% 2016-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
6 001606 农银工业4.0混合 1.0388 1.0388 1.0190 1.0190 0.0198 1.94% 2016-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
7 519697 交银优势行业混合 2.5420 2.7680 2.4940 2.7200 0.0480 1.92% 2016-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
8 001574 中海混改红利混合A 0.8530 0.8530 0.8390 0.8390 0.0140 1.67% 2016-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
9 398011 中海分红增利混合 0.6476 2.0476 0.6370 2.0370 0.0106 1.66% 2016-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
10 519736 交银新成长混合 1.8270 1.8270 1.7990 1.7990 0.0280 1.56% 2016-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
11 001542 国泰互联网+股票 1.2690 1.2690 1.2510 1.2510 0.0180 1.44% 2016-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
12 040020 华安升级主题混合A 1.1280 1.6280 1.1130 1.6130 0.0150 1.35% 2016-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
13 519002 华安安信消费混合A 1.6160 1.6430 1.5950 1.6220 0.0210 1.32% 2016-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
14 519727 交银成长30混合 1.4700 1.4700 1.4510 1.4510 0.0190 1.31% 2016-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
15 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1345 0.1345 0.1328 0.1328 0.0017 1.28% 2016-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
16 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.1410 0.6800 1.1270 0.6720 0.0140 1.24% 2016-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
17 161606 融通行业景气混合A 1.0830 3.0230 1.0700 3.0100 0.0130 1.22% 2016-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
18 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.1100 0.7460 1.0970 0.7370 0.0130 1.19% 2016-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
19 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.7750 0.7900 0.7660 0.7810 0.0090 1.17% 2016-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
20 270022 广发内需增长混合A 0.8650 0.9650 0.8550 0.9550 0.0100 1.17% 2016-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
21 398031 中海蓝筹混合A 0.7321 1.9371 0.7236 1.9286 0.0085 1.17% 2016-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
22 519692 交银成长混合A 4.2129 5.0189 4.1648 4.9708 0.0481 1.15% 2016-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
23 960016 交银成长混合H 4.2217 4.2217 4.1735 4.1735 0.0482 1.15% 2016-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
24 690009 民生加银红利回报混合 1.7400 2.0380 1.7210 2.0190 0.0190 1.10% 2016-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
25 001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合A 1.2010 1.2010 1.1880 1.1880 0.0130 1.09% 2016-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
26 070032 嘉实优化红利混合A 1.0220 1.8750 1.0110 1.8640 0.0110 1.09% 2016-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
27 310368 申万菱信竞争优势混合A 1.4163 1.8863 1.4010 1.8710 0.0153 1.09% 2016-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
28 398051 中海环保新能源混合 0.8800 0.8800 0.8710 0.8710 0.0090 1.03% 2016-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
29 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.8960 0.8960 0.8870 0.8870 0.0090 1.01% 2016-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000136 民生加银策略精选混合A 2.4590 2.4590 2.4360 2.4360 0.0230 0.94% 2016-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
31 001830 融通跨界成长灵活配置混合 1.0930 1.0930 1.0830 1.0830 0.0100 0.92% 2016-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
32 519688 交银精选混合 0.6787 3.2845 0.6726 3.2784 0.0061 0.91% 2016-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
33 002189 农银汇理国企改革混合 1.0342 1.0342 1.0251 1.0251 0.0091 0.89% 2016-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
34 513100 国泰纳斯达克100ETF 1.6960 1.6960 1.6810 1.6810 0.0150 0.89% 2016-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
35 160213 国泰纳斯达克100指数 2.1900 2.2900 2.1710 2.2710 0.0190 0.88% 2016-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
36 519702 交银趋势混合A 1.1420 1.6420 1.1320 1.6320 0.0100 0.88% 2016-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
37 519732 交银定期支付双息平衡混合 1.9760 1.9760 1.9590 1.9590 0.0170 0.87% 2016-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
38 720001 财通价值动量混合A 2.0170 2.1070 2.0000 2.0900 0.0170 0.85% 2016-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
39 001864 中海魅力长三角混合 1.0640 1.0640 1.0550 1.0550 0.0090 0.85% 2016-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000742 国泰新经济灵活配置混合A 1.8990 1.8990 1.8830 1.8830 0.0160 0.85% 2016-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
41 240022 华宝资源优选混合A 1.2030 1.2030 1.1930 1.1930 0.0100 0.84% 2016-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
42 519005 海富通股票混合 0.6180 2.5670 0.6130 2.5620 0.0050 0.82% 2016-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
43 310358 申万菱信新经济混合A 0.8176 2.1595 0.8110 2.1529 0.0066 0.81% 2016-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
44 001480 财通成长优选混合A 0.8750 0.8750 0.8680 0.8680 0.0070 0.81% 2016-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
45 690003 民生加银精选混合 1.1440 1.1440 1.1350 1.1350 0.0090 0.79% 2016-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000751 嘉实新兴产业股票 1.5350 1.5350 1.5230 1.5230 0.0120 0.79% 2016-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
47 001471 融通新能源灵活配置混合A 1.0460 1.0460 1.0380 1.0380 0.0080 0.77% 2016-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
48 580003 东吴行业轮动混合A 0.8025 0.8825 0.7968 0.8768 0.0057 0.72% 2016-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
49 001719 工银国家战略股票 0.9960 0.9960 0.9890 0.9890 0.0070 0.71% 2016-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
50 450010 国富策略回报混合A 1.2700 1.2700 1.2610 1.2610 0.0090 0.71% 2016-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
51 040008 华安策略优选混合A 1.1211 2.6574 1.1133 2.6496 0.0078 0.70% 2016-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
52 470098 汇添富逆向投资混合A 2.1590 2.3090 2.1440 2.2940 0.0150 0.70% 2016-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
53 001162 前海开源优势蓝筹股票A 0.8740 0.8740 0.8680 0.8680 0.0060 0.69% 2016-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
54 410009 华富量子生命力混合A 1.0505 1.0505 1.0433 1.0433 0.0072 0.69% 2016-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
55 002252 融通成长30灵活配置混合A 1.0180 1.0180 1.0110 1.0110 0.0070 0.69% 2016-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
56 320007 诺安成长混合A 1.1900 1.6350 1.1820 1.6270 0.0080 0.68% 2016-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
57 161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.7450 1.2860 0.7400 1.2810 0.0050 0.68% 2016-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
58 200015 长城优化升级混合A 1.6340 1.7490 1.6230 1.7380 0.0110 0.68% 2016-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
59 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.4490 2.9300 0.4460 2.9270 0.0030 0.67% 2016-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
60 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.8770 2.5272 0.8712 2.5169 0.0058 0.67% 2016-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
61 740001 长安宏观策略混合A 1.3730 2.1930 1.3640 2.1840 0.0090 0.66% 2016-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000893 工银创新动力股票 0.9130 0.9130 0.9070 0.9070 0.0060 0.66% 2016-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
63 580005 东吴进取策略混合A 1.4908 1.5608 1.4812 1.5512 0.0096 0.65% 2016-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000761 国富健康优质生活股票 1.0820 1.0820 1.0750 1.0750 0.0070 0.65% 2016-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000529 广发竞争优势混合A 1.4170 1.4170 1.4080 1.4080 0.0090 0.64% 2016-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
66 519694 交银蓝筹混合 0.8147 1.0297 0.8095 1.0245 0.0052 0.64% 2016-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
67 001208 诺安低碳经济股票A 0.7890 0.7890 0.7840 0.7840 0.0050 0.64% 2016-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
68 001638 前海开源优势蓝筹股票C 0.9640 0.9640 0.9580 0.9580 0.0060 0.63% 2016-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
69 040035 华安逆向策略混合A 2.6010 2.9810 2.5850 2.9650 0.0160 0.62% 2016-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
70 161601 融通新蓝筹混合 0.8451 3.1501 0.8399 3.1449 0.0052 0.62% 2016-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
71 519710 交银策略回报灵活配置混合 1.1460 1.3670 1.1390 1.3600 0.0070 0.61% 2016-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
72 001039 嘉实先进制造股票 0.8220 0.8220 0.8170 0.8170 0.0050 0.61% 2016-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
73 020001 国泰金鹰增长混合 0.9860 4.6690 0.9800 4.6630 0.0060 0.61% 2016-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
74 519698 交银先锋混合A 1.4578 1.8618 1.4489 1.8529 0.0089 0.61% 2016-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
75 160215 国泰价值经典混合(LOF) 1.4750 1.7250 1.4660 1.7160 0.0090 0.61% 2016-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
76 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.4521 3.3624 1.4435 3.3538 0.0086 0.60% 2016-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1535 0.1545 0.1526 0.1536 0.0009 0.59% 2016-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
78 001760 嘉实创新成长混合 1.0160 1.0160 1.0100 1.0100 0.0060 0.59% 2016-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
79 519993 长信增利动态策略混合 1.1774 2.6364 1.1705 2.6295 0.0069 0.59% 2016-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000363 国泰聚信价值优势混合C 2.0380 2.0380 2.0260 2.0260 0.0120 0.59% 2016-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
81 001607 英大策略优选A 1.0470 1.0470 1.0410 1.0410 0.0060 0.58% 2016-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
82 660010 农银策略精选混合 0.8529 0.8529 0.8481 0.8481 0.0048 0.57% 2016-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
83 398001 中海优质成长混合 0.4148 3.2392 0.4125 3.2335 0.0023 0.56% 2016-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
84 001938 中欧时代先锋股票A 1.0830 1.2550 1.0770 1.2490 0.0060 0.56% 2016-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000264 博时内需增长混合A 1.0740 0.9390 1.0680 0.9330 0.0060 0.56% 2016-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
86 110025 易方达资源行业混合 0.9190 0.9190 0.9140 0.9140 0.0050 0.55% 2016-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
87 001267 宏利蓝筹混合 0.5560 0.5560 0.5530 0.5530 0.0030 0.54% 2016-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
88 003155 中加丰尚纯债债券A 1.0069 1.0069 1.0015 1.0015 0.0054 0.54% 2016-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000362 国泰聚信价值优势混合A 2.0420 2.0420 2.0310 2.0310 0.0110 0.54% 2016-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000796 宝盈睿丰创新混合C 1.5100 1.5100 1.5020 1.5020 0.0080 0.53% 2016-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
91 001636 万家瑞益灵活配置混合C 1.0617 1.0617 1.0561 1.0561 0.0056 0.53% 2016-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000127 农银行业领先混合 1.8569 1.8569 1.8472 1.8472 0.0097 0.53% 2016-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
93 001635 万家瑞益灵活配置混合A 1.0699 1.0699 1.0643 1.0643 0.0056 0.53% 2016-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000767 华富国泰民安灵活配置混合A 0.9720 0.9720 0.9670 0.9670 0.0050 0.52% 2016-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000263 工银信息产业混合A 1.7770 2.0540 1.7680 2.0450 0.0090 0.51% 2016-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
96 960021 国富潜力组合混合H 1.0110 1.0110 1.0060 1.0060 0.0050 0.50% 2016-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
97 200006 长城消费增值混合A 0.9745 2.4145 0.9697 2.4097 0.0048 0.50% 2016-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
98 001236 博时丝路主题股票A 0.7990 0.7990 0.7950 0.7950 0.0040 0.50% 2016-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
99 002556 博时丝路主题股票C 0.8030 0.8030 0.7990 0.7990 0.0040 0.50% 2016-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
100 519195 万家品质生活混合A 1.1661 1.1661 1.1603 1.1603 0.0058 0.50% 2016-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
101 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.2190 2.8620 1.2130 2.8560 0.0060 0.49% 2016-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
102 159945 广发中证全指能源ETF 0.6595 0.6595 0.6563 0.6563 0.0032 0.49% 2016-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
103 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.8617 2.5817 0.8575 2.5775 0.0042 0.49% 2016-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
104 160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 2.2450 2.4120 2.2340 2.4010 0.0110 0.49% 2016-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
105 519196 万家新兴蓝筹A 1.0880 1.0880 1.0827 1.0827 0.0053 0.49% 2016-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
106 310388 申万菱信消费增长混合A 1.0170 1.2750 1.0120 1.2700 0.0050 0.49% 2016-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
107 450003 国富潜力组合混合A 1.0200 1.8600 1.0150 1.8550 0.0050 0.49% 2016-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
108 020023 国泰事件驱动策略混合A 2.1140 2.1140 2.1040 2.1040 0.0100 0.48% 2016-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
109 002593 富国美丽中国混合A 1.0470 1.0470 1.0420 1.0420 0.0050 0.48% 2016-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000780 鹏华医疗保健股票 1.2860 1.2860 1.2800 1.2800 0.0060 0.47% 2016-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000971 诺安新经济股票 1.0600 1.0600 1.0550 1.0550 0.0050 0.47% 2016-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
112 001105 信澳转型创新股票A 0.6560 0.6560 0.6530 0.6530 0.0030 0.46% 2016-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
113 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0137 1.4087 1.0091 1.4041 0.0046 0.46% 2016-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
114 001682 新华鑫回报混合 1.0870 1.0870 1.0820 1.0820 0.0050 0.46% 2016-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
115 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 0.9829 1.3779 0.9784 1.3734 0.0045 0.46% 2016-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
116 519704 交银先进制造混合A 2.6010 2.6010 2.5890 2.5890 0.0120 0.46% 2016-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000746 招商行业精选股票基金 1.3060 1.3060 1.3000 1.3000 0.0060 0.46% 2016-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
118 257030 国联安优势混合 1.3030 1.8790 1.2970 1.8730 0.0060 0.46% 2016-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000879 中海医药健康产业精选混合C 1.1030 1.1030 1.0980 1.0980 0.0050 0.46% 2016-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
120 001005 中海合鑫混合 0.6540 0.6540 0.6510 0.6510 0.0030 0.46% 2016-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000878 中海医药健康产业精选混合A 1.1240 1.1240 1.1190 1.1190 0.0050 0.45% 2016-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
122 002124 广发新兴产业混合A 1.1210 1.1210 1.1160 1.1160 0.0050 0.45% 2016-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
123 217013 招商中小盘混合 1.3480 1.3480 1.3420 1.3420 0.0060 0.45% 2016-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.1791 0.1960 0.1783 0.1952 0.0008 0.45% 2016-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
125 530006 建信核心精选混合 1.5630 2.4480 1.5560 2.4410 0.0070 0.45% 2016-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
126 519909 华安安顺灵活配置混合A 1.3790 1.4970 1.3730 1.4900 0.0060 0.44% 2016-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000017 财通可持续混合 1.6260 2.1470 1.6190 2.1400 0.0070 0.43% 2016-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
128 001403 招商国企改革主题混合基金 0.9320 0.9320 0.9280 0.9280 0.0040 0.43% 2016-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000199 国泰量化策略收益混合A 1.4170 1.6770 1.4110 1.6700 0.0060 0.43% 2016-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.6290 1.6290 1.6220 1.6220 0.0070 0.43% 2016-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000567 广发聚祥灵活混合 1.6780 1.6780 1.6710 1.6710 0.0070 0.42% 2016-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
132 610004 信澳中小盘混合A 1.1940 1.1940 1.1890 1.1890 0.0050 0.42% 2016-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
133 260116 景顺长城核心竞争力混合A 2.1700 2.3200 2.1610 2.3110 0.0090 0.42% 2016-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
134 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.6846 1.7846 1.6776 1.7776 0.0070 0.42% 2016-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
135 162204 宏利行业精选混合A 2.8866 4.6916 2.8745 4.6795 0.0121 0.42% 2016-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
136 002450 平安睿享文娱混合A 0.9740 0.9740 0.9700 0.9700 0.0040 0.41% 2016-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000554 南方中国梦灵活配置混合A 1.4530 1.4530 1.4470 1.4470 0.0060 0.41% 2016-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
138 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 1.0755 0.0000 1.0711 0.0000 0.0044 0.41% 2016-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
139 001075 宝盈转型动力混合A 0.7350 0.7350 0.7320 0.7320 0.0030 0.41% 2016-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
140 519714 交银消费新驱动股票 0.9680 1.9350 0.9640 1.9270 0.0040 0.41% 2016-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
141 320012 诺安主题精选混合 1.4870 1.5870 1.4810 1.5810 0.0060 0.41% 2016-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
142 040025 华安科技动力混合A 3.1560 3.1560 3.1430 3.1430 0.0130 0.41% 2016-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
143 519773 交银数据产业灵活配置混合A 0.9870 0.9870 0.9830 0.9830 0.0040 0.41% 2016-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
144 159930 汇添富中证能源ETF 0.7809 0.7809 0.7778 0.7778 0.0031 0.40% 2016-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000729 建信中小盘先锋股票A 1.5160 1.5160 1.5100 1.5100 0.0060 0.40% 2016-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
146 002132 广发鑫享灵活配置混合A 0.9920 0.9920 0.9880 0.9880 0.0040 0.40% 2016-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
147 166801 浙商聚潮新思维混合A 2.5210 2.5210 2.5110 2.5110 0.0100 0.40% 2016-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
148 270005 广发聚丰混合A 0.9509 5.1310 0.9472 5.1143 0.0037 0.39% 2016-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
149 610002 信澳精华配置混合A 1.5350 1.9550 1.5290 1.9490 0.0060 0.39% 2016-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000803 工银研究精选股票 1.2840 1.2840 1.2790 1.2790 0.0050 0.39% 2016-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
151 360012 光大保德信中小盘混合A 1.7600 1.7900 1.7532 1.7832 0.0068 0.39% 2016-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
152 530001 建信恒久价值混合 0.8308 3.0686 0.8276 3.0625 0.0032 0.39% 2016-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
153 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 2.3830 2.3830 2.3740 2.3740 0.0090 0.38% 2016-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
154 001366 金鹰产业整合混合A 0.7910 0.7910 0.7880 0.7880 0.0030 0.38% 2016-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
155 121008 国投瑞银成长优选混合 0.5297 2.6740 0.5277 2.6696 0.0020 0.38% 2016-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
156 002595 博时工业4.0主题股票 1.0480 1.0480 1.0440 1.0440 0.0040 0.38% 2016-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
157 530011 建信内生动力混合A 1.3170 1.4820 1.3120 1.4770 0.0050 0.38% 2016-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
158 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.0105 3.1131 1.0067 3.1093 0.0038 0.38% 2016-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
159 570006 诺德中小盘混合 1.3070 1.8370 1.3020 1.8320 0.0050 0.38% 2016-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
160 360010 光大保德信均衡精选混合A 1.1788 1.6800 1.1743 1.6755 0.0045 0.38% 2016-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.6090 1.7110 1.6030 1.7050 0.0060 0.37% 2016-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
162 610001 信澳领先增长混合A 1.2187 1.5487 1.2142 1.5442 0.0045 0.37% 2016-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
163 688888 浙商聚潮产业成长混合A 1.6090 1.6090 1.6030 1.6030 0.0060 0.37% 2016-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
164 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 1.0760 0.0000 1.0720 0.0000 0.0040 0.37% 2016-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
165 519173 浦银安盛睿智精选混合C 1.0860 1.0860 1.0820 1.0820 0.0040 0.37% 2016-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
166 320006 诺安灵活配置混合 2.1700 2.7500 2.1620 2.7420 0.0080 0.37% 2016-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
167 960008 景顺长城核心竞争力混合H 2.1700 2.1700 2.1620 2.1620 0.0080 0.37% 2016-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
168 168101 九泰锐智事件驱动混合(LOF) 1.3660 1.3660 1.3610 1.3610 0.0050 0.37% 2016-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
169 002229 华夏经济转型股票 1.0830 1.0830 1.0790 1.0790 0.0040 0.37% 2016-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
170 660015 农银行业轮动混合A 2.6145 2.7145 2.6049 2.7049 0.0096 0.37% 2016-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
171 519172 浦银安盛睿智精选混合A 1.0950 1.0950 1.0910 1.0910 0.0040 0.37% 2016-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000333 长城稳固收益债券A 1.0980 1.0980 1.0940 1.0940 0.0040 0.37% 2016-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000334 长城稳固收益债券C 1.0910 1.0910 1.0870 1.0870 0.0040 0.37% 2016-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
174 001027 前海开源中证大农业指数增强A 0.8060 0.8060 0.8030 0.8030 0.0030 0.37% 2016-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
175 519133 海富通改革驱动混合 1.1090 1.1090 1.1050 1.1050 0.0040 0.36% 2016-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
176 270006 广发策略优选混合 1.8300 3.0900 1.8235 3.0835 0.0065 0.36% 2016-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
177 162006 长城久富混合(LOF)A 1.0955 3.7313 1.0916 3.7274 0.0039 0.36% 2016-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
178 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.7625 2.8364 0.7598 2.8337 0.0027 0.36% 2016-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
179 121002 国投瑞银景气行业混合 1.3085 3.3228 1.3038 3.3181 0.0047 0.36% 2016-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
180 710002 富安达策略精选混合A 2.0473 2.0873 2.0399 2.0799 0.0074 0.36% 2016-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
181 001869 招商制造业混合A 1.1410 1.1410 1.1370 1.1370 0.0040 0.35% 2016-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
182 001940 农银现代农业加 1.0172 1.0172 1.0137 1.0137 0.0035 0.35% 2016-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
183 519979 长信内需成长混合A 1.4150 1.8650 1.4100 1.8600 0.0050 0.35% 2016-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
184 001070 建信信息产业股票A 1.1390 1.1390 1.1350 1.1350 0.0040 0.35% 2016-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
185 217005 招商先锋混合 0.8528 2.8028 0.8498 2.7998 0.0030 0.35% 2016-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
186 020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.8710 2.4220 0.8680 2.4190 0.0030 0.35% 2016-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000308 建信创新中国混合 2.2660 2.2660 2.2580 2.2580 0.0080 0.35% 2016-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
188 519918 华夏兴和混合A 1.4630 3.7870 1.4580 3.7820 0.0050 0.34% 2016-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
189 233008 大摩消费领航混合 0.9343 0.9343 0.9311 0.9311 0.0032 0.34% 2016-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
190 217010 招商大盘蓝筹混合 1.4910 2.2040 1.4860 2.1990 0.0050 0.34% 2016-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000309 大摩品质生活精选股票A 1.7940 1.7940 1.7880 1.7880 0.0060 0.34% 2016-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
192 512010 易方达沪深300医药ETF 1.2860 1.2860 1.2818 1.2818 0.0042 0.33% 2016-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
193 217020 招商安达灵活配置混合 1.2050 1.5030 1.2010 1.4990 0.0040 0.33% 2016-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
194 350007 天治趋势精选混合 0.9110 0.9110 0.9080 0.9080 0.0030 0.33% 2016-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
195 217009 招商核心价值混合 1.1274 1.2474 1.1237 1.2437 0.0037 0.33% 2016-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
196 070019 嘉实价值优势混合A 1.5180 1.5500 1.5130 1.5450 0.0050 0.33% 2016-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
197 001297 平安智慧中国混合 0.6010 0.6010 0.5990 0.5990 0.0020 0.33% 2016-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
198 240020 华宝医药生物混合A 1.5160 1.8050 1.5110 1.8000 0.0050 0.33% 2016-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000433 安信鑫发优选混合A 1.1990 1.1990 1.1950 1.1950 0.0040 0.33% 2016-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
200 002168 嘉实智能汽车股票 1.2190 1.2190 1.2150 1.2150 0.0040 0.33% 2016-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
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