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2016年03月28日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 040037 华安安心收益债券B 1.0540 1.4800 1.0230 1.4490 0.0310 3.03% 2016-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
2 040036 华安安心收益债券A 1.0500 1.4610 1.0200 1.4310 0.0300 2.94% 2016-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
3 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 0.8290 0.8440 0.8100 0.8250 0.0190 2.35% 2016-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
4 160632 鹏华酒A 0.7810 0.7970 0.7680 0.7840 0.0130 1.69% 2016-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
5 398061 中海消费混合A 1.9530 2.1630 1.9220 2.1320 0.0310 1.61% 2016-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
6 160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 1.8410 2.0000 1.8150 1.9730 0.0260 1.43% 2016-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
7 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.7551 1.3489 0.7463 1.3401 0.0088 1.18% 2016-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
8 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 1.0620 1.1120 1.0512 1.1012 0.0108 1.03% 2016-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
9 001886 中欧行业成长混合(LOF)E 1.0628 1.1128 1.0521 1.1021 0.0107 1.02% 2016-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
10 159928 汇添富中证主要消费ETF 1.3046 1.3046 1.2923 1.2923 0.0123 0.95% 2016-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
11 000756 建信潜力新蓝筹股票A 1.1790 1.1790 1.1680 1.1680 0.0110 0.94% 2016-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
12 420003 天弘永定价值成长混合A 1.5711 1.9061 1.5567 1.8917 0.0144 0.93% 2016-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
13 001542 国泰互联网+股票 1.0800 1.0800 1.0700 1.0700 0.0100 0.93% 2016-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000793 工银高端制造股票 0.9760 0.9760 0.9670 0.9670 0.0090 0.93% 2016-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
15 512600 嘉实中证主要消费ETF 1.3529 1.3529 1.3405 1.3405 0.0124 0.93% 2016-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 0.9014 0.9014 0.8933 0.8933 0.0081 0.91% 2016-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
17 001302 前海开源金银珠宝混合A 1.0250 1.0250 1.0160 1.0160 0.0090 0.89% 2016-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
18 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.0330 1.0330 1.0240 1.0240 0.0090 0.88% 2016-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
19 110011 易方达优质精选混合(QDII) 2.4911 2.5311 2.4697 2.5097 0.0214 0.87% 2016-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.2060 1.3660 1.1960 1.3560 0.0100 0.84% 2016-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1849 0.2095 0.1834 0.2080 0.0015 0.82% 2016-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
22 001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 0.9619 0.9619 0.9542 0.9542 0.0077 0.81% 2016-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
23 001000 中欧明睿新起点混合 0.9970 0.9970 0.9890 0.9890 0.0080 0.81% 2016-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
24 001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 0.9599 0.9599 0.9522 0.9522 0.0077 0.81% 2016-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
25 110022 易方达消费行业股票 1.1810 1.1810 1.1720 1.1720 0.0090 0.77% 2016-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000742 国泰新经济灵活配置混合A 1.5870 1.5870 1.5750 1.5750 0.0120 0.76% 2016-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
27 620006 金元顺安消费主题混合 0.8360 0.8360 0.8300 0.8300 0.0060 0.72% 2016-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000690 前海开源大海洋混合 1.1670 1.1670 1.1590 1.1590 0.0080 0.69% 2016-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
29 320017 诺安全球收益不动产 1.4560 1.4560 1.4460 1.4460 0.0100 0.69% 2016-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
30 400015 东方新能源汽车混合 2.0449 2.0449 2.0310 2.0310 0.0139 0.68% 2016-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
31 160225 国泰国证新能源汽车指数A 0.9379 1.4663 0.9318 1.4602 0.0061 0.65% 2016-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
32 001723 华商新动力混合A 0.9230 0.9230 0.9170 0.9170 0.0060 0.65% 2016-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
33 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0930 1.2360 1.0860 1.2290 0.0070 0.64% 2016-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000780 鹏华医疗保健股票 1.1680 1.1680 1.1610 1.1610 0.0070 0.60% 2016-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
35 270027 广发全球农业指数(QDII) 1.0190 1.0190 1.0130 1.0130 0.0060 0.59% 2016-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000547 建信健康民生混合A 1.9160 1.9160 1.9050 1.9050 0.0110 0.58% 2016-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1562 0.1562 0.1553 0.1553 0.0009 0.58% 2016-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
38 001071 华安媒体互联网混合A 1.0430 1.0430 1.0370 1.0370 0.0060 0.58% 2016-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
39 510630 华夏消费ETF 1.3993 1.3993 1.3912 1.3912 0.0081 0.58% 2016-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
40 001605 国富沪港深成长精选股票A 1.0570 1.0570 1.0510 1.0510 0.0060 0.57% 2016-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
41 100060 富国高新技术产业混合 2.0160 2.0160 2.0050 2.0050 0.0110 0.55% 2016-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
42 530019 建信社会责任混合A 1.8200 1.8200 1.8100 1.8100 0.0100 0.55% 2016-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
43 001018 易方达新经济混合 1.1370 1.1370 1.1310 1.1310 0.0060 0.53% 2016-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
44 001224 中邮新思路灵活配置混合A 0.9660 0.9660 0.9610 0.9610 0.0050 0.52% 2016-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
45 180012 银华富裕主题混合A 1.5323 2.4853 1.5244 2.4774 0.0079 0.52% 2016-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000695 大成景益平稳收益混合A 1.3710 1.3710 1.3640 1.3640 0.0070 0.51% 2016-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
47 001245 工银生态环境股票A 0.8450 0.8450 0.8410 0.8410 0.0040 0.48% 2016-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
48 166301 华商新趋势优选灵活配置混合 1.9820 1.9820 1.9730 1.9730 0.0090 0.46% 2016-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
49 001490 汇添富国企创新股票A 0.9120 0.9120 0.9080 0.9080 0.0040 0.44% 2016-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
50 450004 国富深化价值混合A 1.2030 1.6730 1.1980 1.6680 0.0050 0.42% 2016-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
51 310368 申万菱信竞争优势混合A 1.3845 1.8545 1.3791 1.8491 0.0054 0.39% 2016-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
52 001230 鹏华医药科技股票A 0.5160 0.5160 0.5140 0.5140 0.0020 0.39% 2016-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000418 景顺长城成长之星股票A 1.2750 1.2750 1.2700 1.2700 0.0050 0.39% 2016-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000391 招商标普指数-人民币 1.1988 1.2258 1.1943 1.2213 0.0045 0.38% 2016-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000788 前海开源中国成长混合 1.0530 1.1330 1.0490 1.1290 0.0040 0.38% 2016-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
56 206011 鹏华美国房地产(QDII) 1.0980 1.2350 1.0940 1.2310 0.0040 0.37% 2016-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
57 168101 九泰锐智事件驱动混合(LOF) 1.0760 1.0760 1.0720 1.0720 0.0040 0.37% 2016-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
58 161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 0.8270 0.8380 0.8240 0.8350 0.0030 0.36% 2016-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
59 519025 海富通领先成长混合 1.1390 1.2890 1.1350 1.2850 0.0040 0.35% 2016-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
60 210009 金鹰核心资源混合A 1.4210 1.5210 1.4160 1.5160 0.0050 0.35% 2016-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
61 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.5910 0.5910 0.5890 0.5890 0.0020 0.34% 2016-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
62 310328 申万菱信新动力混合A 0.6471 2.9682 0.6449 2.9642 0.0022 0.34% 2016-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
63 001475 易方达国防军工混合A 0.8770 0.8770 0.8740 0.8740 0.0030 0.34% 2016-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
64 660005 农银中小盘混合 2.3627 2.3927 2.3549 2.3849 0.0078 0.33% 2016-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
65 180013 银华领先策略混合 1.3625 2.4485 1.3580 2.4440 0.0045 0.33% 2016-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
66 161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 0.8990 0.8990 0.8960 0.8960 0.0030 0.33% 2016-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000124 华宝服务优选混合 1.8080 2.1080 1.8020 2.1020 0.0060 0.33% 2016-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
68 660012 农银消费主题混合A 2.3164 2.3964 2.3090 2.3890 0.0074 0.32% 2016-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
69 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.5690 1.5690 1.5640 1.5640 0.0050 0.32% 2016-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000603 易方达创新驱动灵活配置混合 0.9630 0.9630 0.9600 0.9600 0.0030 0.31% 2016-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
71 001938 中欧时代先锋股票A 0.9800 1.0600 0.9770 1.0570 0.0030 0.31% 2016-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
72 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.3170 5.6710 1.3130 5.6670 0.0040 0.30% 2016-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
73 002418 汇添富优选回报混合C 1.0040 1.0040 1.0010 1.0010 0.0030 0.30% 2016-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
74 070032 嘉实优化红利混合A 0.9940 1.8470 0.9910 1.8440 0.0030 0.30% 2016-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
75 290006 泰信蓝筹精选混合 1.2516 1.7293 1.2479 1.7256 0.0037 0.30% 2016-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
76 377020 摩根内需动力混合A 0.9480 1.4806 0.9453 1.4779 0.0027 0.29% 2016-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000535 长盛航天海工混合A 1.0440 1.5590 1.0410 1.5560 0.0030 0.29% 2016-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
78 001495 东方新价值混合A 1.1016 1.1016 1.0984 1.0984 0.0032 0.29% 2016-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
79 002162 东方新价值混合C 0.9766 0.9766 0.9739 0.9739 0.0027 0.28% 2016-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
80 001186 富国文体健康股票A 0.7320 0.7320 0.7300 0.7300 0.0020 0.27% 2016-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
81 150170 汇添富恒生指数分级B 0.7400 0.7400 0.7380 0.7380 0.0020 0.27% 2016-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000392 招商标普指数-美元 0.1838 0.1882 0.1833 0.1877 0.0005 0.27% 2016-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
83 110001 易方达平稳增长混合 2.2460 3.5510 2.2400 3.5450 0.0060 0.27% 2016-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
84 519697 交银优势行业混合 2.2440 2.4700 2.2380 2.4640 0.0060 0.27% 2016-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000309 大摩品质生活精选股票A 1.4690 1.4690 1.4650 1.4650 0.0040 0.27% 2016-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000867 华宝品质生活股票 0.7630 0.8130 0.7610 0.8110 0.0020 0.26% 2016-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
87 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.5210 1.5210 1.5170 1.5170 0.0040 0.26% 2016-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000393 招商标普指数-港币 1.4258 1.4598 1.4223 1.4563 0.0035 0.25% 2016-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
89 570008 诺德周期策略混合 2.0020 2.0020 1.9970 1.9970 0.0050 0.25% 2016-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000684 长盛养老健康混合A 1.2180 1.2180 1.2150 1.2150 0.0030 0.25% 2016-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
91 161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 0.8610 0.8820 0.8590 0.8800 0.0020 0.23% 2016-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
92 110013 易方达科翔混合 2.1430 6.8550 2.1380 6.8480 0.0050 0.23% 2016-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
93 163810 中银价值混合A 1.3710 1.3910 1.3680 1.3880 0.0030 0.22% 2016-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
94 040035 华安逆向策略混合A 2.2830 2.6630 2.2780 2.6580 0.0050 0.22% 2016-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
95 001227 中邮信息产业灵活配置混合A 0.8930 0.8930 0.8910 0.8910 0.0020 0.22% 2016-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
96 001822 华商智能生活灵活配置混合A 0.8950 0.8950 0.8930 0.8930 0.0020 0.22% 2016-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
97 001535 景顺长城改革机遇灵活配置A 0.9450 0.9450 0.9430 0.9430 0.0020 0.21% 2016-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
98 630006 华商产业升级混合 0.9440 1.1740 0.9420 1.1720 0.0020 0.21% 2016-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
99 620002 金元顺安成长动力混合 0.9700 1.1900 0.9680 1.1880 0.0020 0.21% 2016-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
100 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.4140 1.4820 1.4110 1.4790 0.0030 0.21% 2016-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
101 166105 信澳鑫安债券(LOF)A 0.9580 1.1070 0.9560 1.1050 0.0020 0.21% 2016-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
102 519710 交银策略回报灵活配置混合 0.9940 1.2150 0.9920 1.2130 0.0020 0.20% 2016-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
103 001928 华夏消费升级灵活配置混合C 1.0170 1.0170 1.0150 1.0150 0.0020 0.20% 2016-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
104 660015 农银行业轮动混合A 2.4748 2.5748 2.4698 2.5698 0.0050 0.20% 2016-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
105 001927 华夏消费升级灵活配置混合A 1.0180 1.0180 1.0160 1.0160 0.0020 0.20% 2016-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
106 320012 诺安主题精选混合 1.4670 1.5670 1.4640 1.5640 0.0030 0.20% 2016-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
107 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.0440 1.1300 1.0420 1.1280 0.0020 0.19% 2016-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
108 110009 易方达价值精选混合 1.0341 2.7961 1.0322 2.7942 0.0019 0.18% 2016-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
109 620008 金元顺安新经济主题混合 1.1010 1.1010 1.0990 1.0990 0.0020 0.18% 2016-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000963 兴业多策略混合 1.1540 1.1540 1.1520 1.1520 0.0020 0.17% 2016-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.1910 1.1910 1.1890 1.1890 0.0020 0.17% 2016-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
112 001547 兴业聚惠混合A 1.1490 1.1490 1.1470 1.1470 0.0020 0.17% 2016-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
113 020019 国泰双利债券A 1.2630 1.5290 1.2610 1.5270 0.0020 0.16% 2016-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
114 100073 富国强回报定开债C 1.2710 1.3010 1.2690 1.2990 0.0020 0.16% 2016-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
115 513500 博时标普500ETF 1.2235 1.2235 1.2215 1.2215 0.0020 0.16% 2016-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000043 嘉实美国成长股票人民币 1.2660 1.2660 1.2640 1.2640 0.0020 0.16% 2016-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
117 512010 易方达沪深300医药ETF 1.1400 1.1400 1.1382 1.1382 0.0018 0.16% 2016-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
118 165313 建信优势动力混合(LOF) 1.2790 1.2790 1.2770 1.2770 0.0020 0.16% 2016-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
119 001167 金鹰科技创新股票A 0.6380 0.6380 0.6370 0.6370 0.0010 0.16% 2016-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000242 景顺长城策略精选灵活配置混合A 1.2530 1.4330 1.2510 1.4310 0.0020 0.16% 2016-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
121 160719 嘉实黄金 0.6840 0.6840 0.6830 0.6830 0.0010 0.15% 2016-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
122 001537 中加改革红利混合 1.0380 1.0380 1.0364 1.0364 0.0016 0.15% 2016-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
123 160916 大成优选混合(LOF)A 1.9660 1.5530 1.9630 1.5510 0.0030 0.15% 2016-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000598 长盛生态环境混合 1.3740 1.3740 1.3720 1.3720 0.0020 0.15% 2016-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
125 050025 博时标普500ETF联接A 1.5193 1.5783 1.5170 1.5760 0.0023 0.15% 2016-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
126 050009 博时新兴成长混合 0.6610 3.0500 0.6600 3.0460 0.0010 0.15% 2016-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000747 广发逆向策略混合A 1.4410 1.4410 1.4390 1.4390 0.0020 0.14% 2016-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
128 530003 建信优选成长混合A 1.6499 3.0999 1.6476 3.0976 0.0023 0.14% 2016-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
129 519696 交银环球精选混合(QDII) 1.4470 1.7670 1.4450 1.7650 0.0020 0.14% 2016-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
130 001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.6313 0.6313 0.6305 0.6305 0.0008 0.13% 2016-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
131 001004 新华稳健回报灵活配置混合发起 0.7530 0.7530 0.7520 0.7520 0.0010 0.13% 2016-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
132 161210 国投瑞银新兴市场股票 0.7520 0.7520 0.7510 0.7510 0.0010 0.13% 2016-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
133 001197 长盛转型升级主题灵活配置混合 0.7790 0.7790 0.7780 0.7780 0.0010 0.13% 2016-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000609 华商新量化混合A 1.5790 1.5790 1.5770 1.5770 0.0020 0.13% 2016-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
135 570005 诺德成长优势混合 2.2940 2.2940 2.2910 2.2910 0.0030 0.13% 2016-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
136 350006 天治稳健双盈债券 1.7011 1.7411 1.6989 1.7389 0.0022 0.13% 2016-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
137 001534 华宝万物互联混合A 0.8200 0.8200 0.8190 0.8190 0.0010 0.12% 2016-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000991 工银战略转型股票A 0.8390 0.8390 0.8380 0.8380 0.0010 0.12% 2016-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1702 0.1809 0.1700 0.1807 0.0002 0.12% 2016-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
140 001328 鹏华弘华混合C 0.9050 0.9050 0.9040 0.9040 0.0010 0.11% 2016-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000896 鑫元聚鑫收益增强A 0.9220 0.9820 0.9210 0.9810 0.0010 0.11% 2016-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
142 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.8750 0.9290 0.8740 0.9280 0.0010 0.11% 2016-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
143 001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.6233 0.6233 0.6226 0.6226 0.0007 0.11% 2016-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
144 001334 南方利鑫A 1.0360 1.0360 1.0350 1.0350 0.0010 0.10% 2016-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
145 001359 国联安添鑫灵活配置混合A 1.0220 1.0220 1.0210 1.0210 0.0010 0.10% 2016-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
146 001578 博时裕瑞纯债债券 1.0360 1.0380 1.0350 1.0370 0.0010 0.10% 2016-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
147 001201 申万菱信安鑫回报混合A 1.0410 1.0410 1.0400 1.0400 0.0010 0.10% 2016-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
148 001148 申万菱信多策略灵活配置混合A 1.0320 1.0520 1.0310 1.0510 0.0010 0.10% 2016-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
149 164810 工银纯债定开债 1.0320 1.2340 1.0310 1.2330 0.0010 0.10% 2016-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
150 001695 泓德泓业混合 1.0420 1.0420 1.0410 1.0410 0.0010 0.10% 2016-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
151 002019 鹏华弘安混合C 1.0110 1.0110 1.0100 1.0100 0.0010 0.10% 2016-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
152 001503 南方利鑫C 1.0360 1.0360 1.0350 1.0350 0.0010 0.10% 2016-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
153 206001 鹏华弘泰A 1.0110 5.0850 1.0100 5.0810 0.0010 0.10% 2016-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
154 001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合A 1.0020 1.0020 1.0010 1.0010 0.0010 0.10% 2016-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000107 富国稳健增强债券A/B 1.0510 1.2990 1.0500 1.2980 0.0010 0.10% 2016-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
156 001172 鹏华弘泽混合A 1.0500 1.0500 1.0490 1.0490 0.0010 0.10% 2016-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0200 1.2150 1.0190 1.2140 0.0010 0.10% 2016-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
158 002170 东吴移动互联混合C 1.0050 1.0050 1.0040 1.0040 0.0010 0.10% 2016-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
159 001329 鹏华弘实混合A 1.0320 1.0320 1.0310 1.0310 0.0010 0.10% 2016-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
160 001911 博时裕恒纯债债券A 1.0250 1.0250 1.0240 1.0240 0.0010 0.10% 2016-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
161 001845 国寿安保稳恒混合A 1.0150 1.0150 1.0140 1.0140 0.0010 0.10% 2016-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
162 001585 国投瑞银新活力混合C 1.0120 1.0120 1.0110 1.0110 0.0010 0.10% 2016-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0080 1.1950 1.0070 1.1940 0.0010 0.10% 2016-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
164 002018 鹏华弘安混合A 1.0120 1.0120 1.0110 1.0110 0.0010 0.10% 2016-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
165 002187 国联安鑫富混合C 1.0480 1.0480 1.0470 1.0470 0.0010 0.10% 2016-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
166 002294 博时新机遇混合C 0.9650 0.9650 0.9640 0.9640 0.0010 0.10% 2016-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
167 001443 易方达瑞选灵活配置混合I 1.0190 1.0190 1.0180 1.0180 0.0010 0.10% 2016-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
168 050029 博时新机遇混合A 0.9650 0.9650 0.9640 0.9640 0.0010 0.10% 2016-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
169 519987 长信恒利优势混合 1.0270 1.1580 1.0260 1.1570 0.0010 0.10% 2016-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
170 501001 财通多策略精选混合(LOF) 1.0070 1.0070 1.0060 1.0060 0.0010 0.10% 2016-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
171 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.0280 1.4620 1.0270 1.4610 0.0010 0.10% 2016-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000191 富国信用债债券A/B 1.0330 1.2160 1.0320 1.2150 0.0010 0.10% 2016-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000192 富国信用债债券C 1.0330 1.2030 1.0320 1.2020 0.0010 0.10% 2016-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
174 530012 建信积极配置混合 1.9670 2.0350 1.9650 2.0330 0.0020 0.10% 2016-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
175 519760 交银新回报灵活配置混合C 1.0330 1.0330 1.0320 1.0320 0.0010 0.10% 2016-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
176 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.0400 1.0400 1.0390 1.0390 0.0010 0.10% 2016-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
177 001183 南方利淘A 1.0310 1.0310 1.0300 1.0300 0.0010 0.10% 2016-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
178 001714 工银文体产业股票A 1.0120 1.0120 1.0110 1.0110 0.0010 0.10% 2016-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
179 001504 南方利淘C 1.0310 1.0310 1.0300 1.0300 0.0010 0.10% 2016-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
180 001326 鹏华弘和混合C 1.0190 1.0190 1.0180 1.0180 0.0010 0.10% 2016-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
181 001449 华商双驱优选混合 1.0400 1.0400 1.0390 1.0390 0.0010 0.10% 2016-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
182 001454 鹏华弘鑫混合C 1.0160 1.0160 1.0150 1.0150 0.0010 0.10% 2016-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
183 001564 东方红京东大数据混合A 0.9990 0.9990 0.9980 0.9980 0.0010 0.10% 2016-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
184 002413 中银瑞利混合A 1.0030 1.0030 1.0020 1.0020 0.0010 0.10% 2016-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
185 001323 东吴移动互联混合A 1.0050 1.0050 1.0040 1.0040 0.0010 0.10% 2016-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
186 550015 中信保诚至远动力混合A 1.0020 1.1460 1.0010 1.1450 0.0010 0.10% 2016-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
187 002242 国投瑞银瑞兴灵活配置混合 1.0060 1.0060 1.0050 1.0050 0.0010 0.10% 2016-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
188 002015 南方荣光A 0.9950 0.9950 0.9940 0.9940 0.0010 0.10% 2016-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000289 鹏华丰泰定开债A 1.0510 1.2930 1.0500 1.2920 0.0010 0.10% 2016-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0400 1.2760 1.0390 1.2750 0.0010 0.10% 2016-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
191 001936 国泰全球绝对收益人民币 1.0020 1.0020 1.0010 1.0010 0.0010 0.10% 2016-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
192 001718 工银物流产业股票A 1.0230 1.0230 1.0220 1.0220 0.0010 0.10% 2016-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
193 002265 鑫元兴利定期开放债 1.0060 1.0060 1.0050 1.0050 0.0010 0.10% 2016-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000327 南方潜力新蓝筹混合A 1.0170 1.0170 1.0160 1.0160 0.0010 0.10% 2016-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
195 001381 鹏华弘泽混合C 1.0350 1.0350 1.0340 1.0340 0.0010 0.10% 2016-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
196 519981 长信标普100等权重指数人民币 1.0040 1.4000 1.0030 1.3990 0.0010 0.10% 2016-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000342 嘉实新兴市场A1(QDII) 1.0370 1.3050 1.0360 1.3040 0.0010 0.10% 2016-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000938 华商稳固添利债券C 1.0680 1.0680 1.0670 1.0670 0.0010 0.09% 2016-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000193 国泰美国房地产开发股票 1.0770 1.0770 1.0760 1.0760 0.0010 0.09% 2016-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000937 华商稳固添利债券A 1.0730 1.0730 1.0720 1.0720 0.0010 0.09% 2016-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
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