交银新回报灵活配置混合C(交银新回报C)基金净值查询(519760)

今天最新净值 3.9035 0.0001 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 3.8524 0.0004 0.0094% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：5.5045
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：12.2240亿
最近资产：44.85亿
基金公司：
基金经理：王艺伟胡湘怡

近一月交银新回报灵活配置混合C|交银新回报C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,交银新回报灵活配置混合C(519760)基金累计收益率-0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.9004	5.5014	3.9035	5.5045	-0.0031	-0.08%
2026-09-14	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.9035	5.5045	3.9034	5.5044	0.0001	0.00%
2026-09-11	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.9034	5.5044	3.9106	5.5116	-0.0072	-0.18%
2026-09-10	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.9106	5.5116	3.9119	5.5129	-0.0013	-0.03%
2026-09-09	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.9119	5.5129	3.9105	5.5115	0.0014	0.04%
2026-09-08	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.9105	5.5115	3.9099	5.5109	0.0006	0.02%
2026-09-07	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.9099	5.5109	3.9092	5.5102	0.0007	0.02%
2026-09-04	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.9092	5.5102	3.9091	5.5101	0.0001	0.00%
2026-09-03	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.9091	5.5101	3.9046	5.5056	0.0045	0.12%
2026-09-02	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.9046	5.5056	3.9104	5.5114	-0.0058	-0.15%

2026-09-01	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.9104	5.5114	3.9114	5.5124	-0.0010	-0.03%
2026-08-31	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.9114	5.5124	3.9106	5.5116	0.0008	0.02%
2026-08-28	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.9106	5.5116	3.9120	5.5130	-0.0014	-0.04%
2026-08-27	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.9120	5.5130	3.9081	5.5091	0.0039	0.10%
2026-08-26	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.9081	5.5091	3.9056	5.5066	0.0025	0.06%
2026-08-25	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.9056	5.5066	3.9062	5.5072	-0.0006	-0.02%
2026-08-24	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.9062	5.5072	3.9069	5.5079	-0.0007	-0.02%
2026-08-21	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.9069	5.5079	3.9054	5.5064	0.0015	0.04%
2026-08-20	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.9054	5.5064	3.9049	5.5059	0.0005	0.01%
2026-08-19	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.9049	5.5059	3.9110	5.5120	-0.0061	-0.16%
2026-08-18	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.9110	5.5120	3.9124	5.5134	-0.0014	-0.04%
2026-08-17	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.9124	5.5134	3.9038	5.5048	0.0086	0.22%

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