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交银新回报灵活配置混合C(交银新回报C)(519760)基金分红送配

今天最新净值 3.9045 0.0041 0.11%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:5.5055
  • 成立日期:
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:12.2240亿
  • 最近资产:44.85亿
  • 基金公司:
  • 基金经理:王艺伟 胡湘怡
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2024-06-25 2024-06-25 2024-06-27 每份派现金0.2840元
2023-12-27 2023-12-27 2023-12-29 每份派现金0.4290元
2023-09-25 2023-09-25 2023-09-27 每份派现金0.3680元
2016-11-25 2016-11-25 2016-11-29 每份派现金0.0200元
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