交银新回报灵活配置混合C(交银新回报C)基金净值查询(519760)

今天最新净值 3.9004 -0.0031 -0.08% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 3.8524 0.0004 0.0094% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：5.5014
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：12.2240亿
最近资产：44.85亿
基金公司：
基金经理：王艺伟胡湘怡

近一年交银新回报灵活配置混合C|交银新回报C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,交银新回报灵活配置混合C(519760)基金累计收益率2.86%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.9045	5.5055	3.9004	5.5014	0.0041	0.11%
2026-09-15	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.9004	5.5014	3.9035	5.5045	-0.0031	-0.08%
2026-09-14	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.9035	5.5045	3.9034	5.5044	0.0001	0.00%
2026-09-11	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.9034	5.5044	3.9106	5.5116	-0.0072	-0.18%
2026-09-10	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.9106	5.5116	3.9119	5.5129	-0.0013	-0.03%
2026-09-09	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.9119	5.5129	3.9105	5.5115	0.0014	0.04%
2026-09-08	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.9105	5.5115	3.9099	5.5109	0.0006	0.02%
2026-09-07	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.9099	5.5109	3.9092	5.5102	0.0007	0.02%
2026-09-04	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.9092	5.5102	3.9091	5.5101	0.0001	0.00%
2026-09-03	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.9091	5.5101	3.9046	5.5056	0.0045	0.12%

2026-09-02	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.9046	5.5056	3.9104	5.5114	-0.0058	-0.15%
2026-09-01	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.9104	5.5114	3.9114	5.5124	-0.0010	-0.03%
2026-08-31	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.9114	5.5124	3.9106	5.5116	0.0008	0.02%
2026-08-28	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.9106	5.5116	3.9120	5.5130	-0.0014	-0.04%
2026-08-27	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.9120	5.5130	3.9081	5.5091	0.0039	0.10%
2026-08-26	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.9081	5.5091	3.9056	5.5066	0.0025	0.06%
2026-08-25	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.9056	5.5066	3.9062	5.5072	-0.0006	-0.02%
2026-08-24	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.9062	5.5072	3.9069	5.5079	-0.0007	-0.02%
2026-08-21	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.9069	5.5079	3.9054	5.5064	0.0015	0.04%
2026-08-20	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.9054	5.5064	3.9049	5.5059	0.0005	0.01%
2026-08-19	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.9049	5.5059	3.9110	5.5120	-0.0061	-0.16%
2026-08-18	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.9110	5.5120	3.9124	5.5134	-0.0014	-0.04%
2026-08-17	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.9124	5.5134	3.9038	5.5048	0.0086	0.22%
2026-08-14	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.9038	5.5048	3.9036	5.5046	0.0002	0.01%
2026-08-13	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.9036	5.5046	3.9053	5.5063	-0.0017	-0.04%

2026-08-12	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.9053	5.5063	3.9032	5.5042	0.0021	0.05%
2026-08-11	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.9032	5.5042	3.9066	5.5076	-0.0034	-0.09%
2026-08-10	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.9066	5.5076	3.9049	5.5059	0.0017	0.04%
2026-08-07	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.9049	5.5059	3.9007	5.5017	0.0042	0.11%
2026-08-06	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.9007	5.5017	3.8999	5.5009	0.0008	0.02%
2026-08-05	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.8999	5.5009	3.8931	5.4941	0.0068	0.17%
2026-08-04	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.8931	5.4941	3.8912	5.4922	0.0019	0.05%
2026-08-03	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.8912	5.4922	3.8929	5.4939	-0.0017	-0.04%
2026-07-31	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.8929	5.4939	3.8928	5.4938	0.0001	0.00%
2026-07-30	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.8928	5.4938	3.8933	5.4943	-0.0005	-0.01%
2026-07-29	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.8933	5.4943	3.8864	5.4874	0.0069	0.18%
2026-07-28	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.8864	5.4874	3.8902	5.4912	-0.0038	-0.10%
2026-07-27	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.8902	5.4912	3.8652	5.4662	0.0250	0.65%
2026-07-24	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.8652	5.4662	3.8690	5.4700	-0.0038	-0.10%
2026-07-23	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.8690	5.4700	3.8664	5.4674	0.0026	0.07%
2026-07-22	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.8664	5.4674	3.8631	5.4641	0.0033	0.09%
2026-07-21	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.8631	5.4641	3.8623	5.4633	0.0008	0.02%
2026-07-20	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.8623	5.4633	3.8561	5.4571	0.0062	0.16%
2026-07-17	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.8561	5.4571	3.8638	5.4648	-0.0077	-0.20%
2026-07-16	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.8638	5.4648	3.8757	5.4767	-0.0119	-0.31%
2026-07-15	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.8757	5.4767	3.8779	5.4789	-0.0022	-0.06%
2026-07-14	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.8779	5.4789	3.8713	5.4723	0.0066	0.17%
2026-07-13	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.8713	5.4723	3.8835	5.4845	-0.0122	-0.31%
2026-07-10	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.8835	5.4845	3.8946	5.4956	-0.0111	-0.29%
2026-07-09	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.8946	5.4956	3.8822	5.4832	0.0124	0.32%
2026-07-08	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.8822	5.4832	3.8873	5.4883	-0.0051	-0.13%
2026-07-07	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.8873	5.4883	3.8957	5.4967	-0.0084	-0.22%
2026-07-06	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.8957	5.4967	3.8948	5.4958	0.0009	0.02%
2026-07-03	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.8948	5.4958	3.8938	5.4948	0.0010	0.03%
2026-07-02	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.8938	5.4948	3.9097	5.5107	-0.0159	-0.41%
2026-07-01	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.9097	5.5107	3.9081	5.5091	0.0016	0.04%
2026-06-30	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.9081	5.5091	3.9085	5.5095	-0.0004	-0.01%
2026-06-29	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.9085	5.5095	3.8993	5.5003	0.0092	0.24%
2026-06-26	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.8993	5.5003	3.9127	5.5137	-0.0134	-0.34%
2026-06-25	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.9127	5.5137	3.9063	5.5073	0.0064	0.16%
2026-06-24	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.9063	5.5073	3.9005	5.5015	0.0058	0.15%
2026-06-23	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.9005	5.5015	3.9126	5.5136	-0.0121	-0.31%
2026-06-22	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.9126	5.5136	3.8911	5.4921	0.0215	0.55%
2026-06-18	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.8911	5.4921	3.8979	5.4989	-0.0068	-0.17%
2026-06-17	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.8979	5.4989	3.8854	5.4864	0.0125	0.32%
2026-06-16	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.8854	5.4864	3.8842	5.4852	0.0012	0.03%
2026-06-15	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.8842	5.4852	3.8713	5.4723	0.0129	0.33%
2026-06-12	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.8713	5.4723	3.8610	5.4620	0.0103	0.27%
2026-06-11	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.8610	5.4620	3.8607	5.4617	0.0003	0.01%
2026-06-10	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.8607	5.4617	3.8609	5.4619	-0.0002	-0.01%
2026-06-09	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.8609	5.4619	3.8527	5.4537	0.0082	0.21%
2026-06-08	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.8527	5.4537	3.8666	5.4676	-0.0139	-0.36%
2026-06-05	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.8666	5.4676	3.8716	5.4726	-0.0050	-0.13%
2026-06-04	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.8716	5.4726	3.8700	5.4710	0.0016	0.04%
2026-06-03	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.8700	5.4710	3.8698	5.4708	0.0002	0.01%
2026-06-02	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.8698	5.4708	3.8676	5.4686	0.0022	0.06%
2026-06-01	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.8676	5.4686	3.8727	5.4737	-0.0051	-0.13%
2026-05-29	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.8727	5.4737	3.8793	5.4803	-0.0066	-0.17%
2026-05-28	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.8793	5.4803	3.8788	5.4798	0.0005	0.01%
2026-05-27	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.8788	5.4798	3.8823	5.4833	-0.0035	-0.09%
2026-05-26	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.8823	5.4833	3.8826	5.4836	-0.0003	-0.01%
2026-05-25	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.8826	5.4836	3.8760	5.4770	0.0066	0.17%
2026-05-22	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.8760	5.4770	3.8694	5.4704	0.0066	0.17%
2026-05-21	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.8694	5.4704	3.8796	5.4806	-0.0102	-0.26%
2026-05-20	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.8796	5.4806	3.8749	5.4759	0.0047	0.12%
2026-05-19	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.8749	5.4759	3.8704	5.4714	0.0045	0.12%
2026-05-18	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.8704	5.4714	3.8733	5.4743	-0.0029	-0.07%
2026-05-15	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.8733	5.4743	3.8751	5.4761	-0.0018	-0.05%
2026-05-14	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.8751	5.4761	3.8822	5.4832	-0.0071	-0.18%
2026-05-13	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.8822	5.4832	3.8749	5.4759	0.0073	0.19%
2026-05-12	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.8749	5.4759	3.8778	5.4788	-0.0029	-0.07%
2026-05-11	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.8778	5.4788	3.8688	5.4698	0.0090	0.23%
2026-05-08	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.8688	5.4698	3.8678	5.4688	0.0010	0.03%
2026-04-30	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.8629	5.4639	3.8631	5.4641	-0.0002	-0.01%
2026-04-29	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.8631	5.4641	3.8598	5.4608	0.0033	0.09%
2026-04-28	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.8598	5.4608	3.8562	5.4572	0.0036	0.09%
2026-04-27	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.8562	5.4572	3.8557	5.4567	0.0005	0.01%
2026-04-24	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.8557	5.4567	3.8569	5.4579	-0.0012	-0.03%
2026-04-23	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.8569	5.4579	3.8588	5.4598	-0.0019	-0.05%
2026-04-22	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.8588	5.4598	3.8572	5.4582	0.0016	0.04%
2026-04-21	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.8572	5.4582	3.8560	5.4570	0.0012	0.03%
2026-04-20	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.8560	5.4570	3.8532	5.4542	0.0028	0.07%
2026-04-17	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.8532	5.4542	3.8546	5.4556	-0.0014	-0.04%
2026-04-16	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.8546	5.4556	3.8526	5.4536	0.0020	0.05%
2026-04-15	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.8526	5.4536	3.8533	5.4543	-0.0007	-0.02%
2026-04-14	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.8533	5.4543	3.8507	5.4517	0.0026	0.07%
2026-04-13	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.8507	5.4517	3.8497	5.4507	0.0010	0.03%
2026-04-10	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.8497	5.4507	3.8481	5.4491	0.0016	0.04%
2026-04-09	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.8481	5.4491	3.8505	5.4515	-0.0024	-0.06%
2026-04-08	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.8505	5.4515	3.8438	5.4448	0.0067	0.17%
2026-04-07	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.8438	5.4448	3.8412	5.4422	0.0026	0.07%
2026-04-03	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.8412	5.4422	3.8423	5.4433	-0.0011	-0.03%
2026-04-02	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.8423	5.4433	3.8423	5.4433	0.0000	0.00%
2026-04-01	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.8423	5.4433	3.8414	5.4424	0.0009	0.02%
2026-03-31	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.8414	5.4424	3.8430	5.4440	-0.0016	-0.04%
2026-03-30	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.8430	5.4440	3.8409	5.4419	0.0021	0.05%
2026-03-27	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.8409	5.4419	3.8381	5.4391	0.0028	0.07%
2026-03-26	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.8381	5.4391	3.8412	5.4422	-0.0031	-0.08%
2026-03-25	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.8412	5.4422	3.8376	5.4386	0.0036	0.09%
2026-03-24	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.8376	5.4386	3.8339	5.4349	0.0037	0.10%
2026-03-23	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.8339	5.4349	3.8436	5.4446	-0.0097	-0.25%
2026-03-20	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.8436	5.4446	3.8447	5.4457	-0.0011	-0.03%
2026-03-19	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.8447	5.4457	3.8530	5.4540	-0.0083	-0.22%
2026-03-18	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.8530	5.4540	3.8520	5.4530	0.0010	0.03%
2026-03-17	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.8520	5.4530	3.8545	5.4555	-0.0025	-0.06%
2026-03-16	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.8545	5.4555	3.8571	5.4581	-0.0026	-0.07%
2026-03-13	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.8571	5.4581	3.8575	5.4585	-0.0004	-0.01%
2026-03-12	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.8575	5.4585	3.8597	5.4607	-0.0022	-0.06%
2026-03-11	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.8597	5.4607	3.8577	5.4587	0.0020	0.05%
2026-03-10	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.8577	5.4587	3.8541	5.4551	0.0036	0.09%
2026-03-09	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.8541	5.4551	3.8565	5.4575	-0.0024	-0.06%
2026-03-06	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.8565	5.4575	3.8528	5.4538	0.0037	0.10%
2026-03-05	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.8528	5.4538	3.8476	5.4486	0.0052	0.14%
2026-03-04	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.8476	5.4486	3.8517	5.4527	-0.0041	-0.11%
2026-03-03	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.8517	5.4527	3.8659	5.4669	-0.0142	-0.37%
2026-03-02	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.8659	5.4669	3.8665	5.4675	-0.0006	-0.02%
2026-02-27	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.8665	5.4675	3.8643	5.4653	0.0022	0.06%
2026-02-26	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.8643	5.4653	3.8669	5.4679	-0.0026	-0.07%
2026-02-25	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.8669	5.4679	3.8623	5.4633	0.0046	0.12%
2026-02-24	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.8623	5.4633	3.8608	5.4618	0.0015	0.04%
2026-02-13	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.8608	5.4618	3.8674	5.4684	-0.0066	-0.17%
2026-02-12	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.8674	5.4684	3.8638	5.4648	0.0036	0.09%
2026-02-11	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.8638	5.4648	3.8594	5.4604	0.0044	0.11%
2026-02-10	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.8594	5.4604	3.8587	5.4597	0.0007	0.02%
2026-02-09	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.8587	5.4597	3.8472	5.4482	0.0115	0.30%
2026-02-06	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.8472	5.4482	3.8460	5.4470	0.0012	0.03%
2026-02-05	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.8460	5.4470	3.8502	5.4512	-0.0042	-0.11%
2026-02-04	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.8502	5.4512	3.8485	5.4495	0.0017	0.04%
2026-02-03	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.8485	5.4495	3.8374	5.4384	0.0111	0.29%
2026-02-02	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.8374	5.4384	3.8609	5.4619	-0.0235	-0.61%
2026-01-30	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.8609	5.4619	3.8668	5.4678	-0.0059	-0.15%
2026-01-29	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.8668	5.4678	3.8693	5.4703	-0.0025	-0.06%
2026-01-28	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.8693	5.4703	3.8632	5.4642	0.0061	0.16%
2026-01-27	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.8632	5.4642	3.8649	5.4659	-0.0017	-0.04%
2026-01-26	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.8649	5.4659	3.8654	5.4664	-0.0005	-0.01%
2026-01-23	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.8654	5.4664	3.8604	5.4614	0.0050	0.13%
2026-01-22	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.8604	5.4614	3.8596	5.4606	0.0008	0.02%
2026-01-21	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.8596	5.4606	3.8531	5.4541	0.0065	0.17%
2026-01-20	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.8531	5.4541	3.8507	5.4517	0.0024	0.06%
2026-01-19	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.8507	5.4517	3.8440	5.4450	0.0067	0.17%
2026-01-16	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.8440	5.4450	3.8457	5.4467	-0.0017	-0.04%
2026-01-15	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.8457	5.4467	3.8424	5.4434	0.0033	0.09%
2026-01-14	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.8424	5.4434	3.8416	5.4426	0.0008	0.02%
2026-01-13	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.8416	5.4426	3.8445	5.4455	-0.0029	-0.08%
2026-01-12	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.8445	5.4455	3.8371	5.4381	0.0074	0.19%
2026-01-09	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.8371	5.4381	3.8303	5.4313	0.0068	0.18%
2026-01-08	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.8303	5.4313	3.8332	5.4342	-0.0029	-0.08%
2026-01-07	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.8332	5.4342	3.8341	5.4351	-0.0009	-0.02%
2026-01-06	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.8341	5.4351	3.8266	5.4276	0.0075	0.20%
2026-01-05	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.8266	5.4276	3.8165	5.4175	0.0101	0.26%
2025-12-31	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.8165	5.4175	3.8156	5.4166	0.0009	0.02%
2025-12-30	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.8156	5.4166	3.8148	5.4158	0.0008	0.02%
2025-12-29	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.8148	5.4158	3.8165	5.4175	-0.0017	-0.04%
2025-12-26	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.8165	5.4175	3.8149	5.4159	0.0016	0.04%
2025-12-25	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.8149	5.4159	3.8119	5.4129	0.0030	0.08%
2025-12-24	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.8119	5.4129	3.8090	5.4100	0.0029	0.08%
2025-12-23	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.8090	5.4100	3.8082	5.4092	0.0008	0.02%
2025-12-22	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.8082	5.4092	3.8039	5.4049	0.0043	0.11%
2025-12-19	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.8039	5.4049	3.7987	5.3997	0.0052	0.14%
2025-12-18	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.7987	5.3997	3.7995	5.4005	-0.0008	-0.02%
2025-12-17	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.7995	5.4005	3.7910	5.3920	0.0085	0.22%
2025-12-16	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.7910	5.3920	3.7978	5.3988	-0.0068	-0.18%
2025-12-15	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.7978	5.3988	3.7990	5.4000	-0.0012	-0.03%
2025-12-12	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.7990	5.4000	3.7962	5.3972	0.0028	0.07%
2025-12-11	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.7962	5.3972	3.7977	5.3987	-0.0015	-0.04%
2025-12-10	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.7977	5.3987	3.7956	5.3966	0.0021	0.06%
2025-12-09	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.7956	5.3966	3.7984	5.3994	-0.0028	-0.07%
2025-12-08	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.7984	5.3994	3.7945	5.3955	0.0039	0.10%
2025-12-05	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.7945	5.3955	3.7905	5.3915	0.0040	0.11%
2025-12-04	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.7905	5.3915	3.7928	5.3938	-0.0023	-0.06%
2025-12-03	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.7928	5.3938	3.7963	5.3973	-0.0035	-0.09%
2025-12-02	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.7963	5.3973	3.8015	5.4025	-0.0052	-0.14%
2025-12-01	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.8015	5.4025	3.7970	5.3980	0.0045	0.12%
2025-11-28	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.7970	5.3980	3.7921	5.3931	0.0049	0.13%
2025-11-27	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.7921	5.3931	3.7933	5.3943	-0.0012	-0.03%
2025-11-26	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.7933	5.3943	3.7942	5.3952	-0.0009	-0.02%
2025-11-25	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.7942	5.3952	3.7906	5.3916	0.0036	0.09%
2025-11-24	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.7906	5.3916	3.7864	5.3874	0.0042	0.11%
2025-11-21	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.7864	5.3874	3.7971	5.3981	-0.0107	-0.28%
2025-11-20	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.7971	5.3981	3.8003	5.4013	-0.0032	-0.08%
2025-11-19	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.8003	5.4013	3.8007	5.4017	-0.0004	-0.01%
2025-11-18	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.8007	5.4017	3.8070	5.4080	-0.0063	-0.17%
2025-11-17	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.8070	5.4080	3.8095	5.4105	-0.0025	-0.07%
2025-11-14	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.8095	5.4105	3.8150	5.4160	-0.0055	-0.14%
2025-11-13	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.8150	5.4160	3.8081	5.4091	0.0069	0.18%
2025-11-12	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.8081	5.4091	3.8097	5.4107	-0.0016	-0.04%
2025-11-11	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.8097	5.4107	3.8105	5.4115	-0.0008	-0.02%
2025-11-10	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.8105	5.4115	3.8087	5.4097	0.0018	0.05%
2025-11-07	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.8087	5.4097	3.8074	5.4084	0.0013	0.03%
2025-11-06	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.8074	5.4084	3.8020	5.4030	0.0054	0.14%
2025-11-05	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.8020	5.4030	3.8009	5.4019	0.0011	0.03%
2025-11-04	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.8009	5.4019	3.8078	5.4088	-0.0069	-0.18%
2025-11-03	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.8078	5.4088	3.8047	5.4057	0.0031	0.08%
2025-10-31	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.8047	5.4057	3.8044	5.4054	0.0003	0.01%
2025-10-30	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.8044	5.4054	3.8066	5.4076	-0.0022	-0.06%
2025-10-29	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.8066	5.4076	3.7997	5.4007	0.0069	0.18%
2025-10-28	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.7997	5.4007	3.8023	5.4033	-0.0026	-0.07%
2025-10-27	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.8023	5.4033	3.7958	5.3968	0.0065	0.17%
2025-10-24	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.7958	5.3968	3.7919	5.3929	0.0039	0.10%
2025-10-23	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.7919	5.3929	3.7904	5.3914	0.0015	0.04%
2025-10-22	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.7904	5.3914	3.7929	5.3939	-0.0025	-0.07%
2025-10-21	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.7929	5.3939	3.7861	5.3871	0.0068	0.18%
2025-10-20	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.7861	5.3871	3.7855	5.3865	0.0006	0.02%
2025-10-17	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.7855	5.3865	3.7976	5.3986	-0.0121	-0.32%
2025-10-16	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.7976	5.3986	3.7994	5.4004	-0.0018	-0.05%
2025-10-15	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.7994	5.4004	3.7925	5.3935	0.0069	0.18%
2025-10-14	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.7925	5.3935	3.8016	5.4026	-0.0091	-0.24%
2025-10-13	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.8016	5.4026	3.7989	5.3999	0.0027	0.07%
2025-10-10	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.7989	5.3999	3.8109	5.4119	-0.0120	-0.31%
2025-10-09	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.8109	5.4119	3.8023	5.4033	0.0086	0.23%
2025-09-30	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.8023	5.4033	3.7971	5.3981	0.0052	0.14%
2025-09-29	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.7971	5.3981	3.7923	5.3933	0.0048	0.13%
2025-09-26	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.7923	5.3933	3.7958	5.3968	-0.0035	-0.09%
2025-09-25	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.7958	5.3968	3.7975	5.3985	-0.0017	-0.04%
2025-09-24	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.7975	5.3985	3.7898	5.3908	0.0077	0.20%
2025-09-23	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.7898	5.3908	3.7947	5.3957	-0.0049	-0.13%
2025-09-22	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.7947	5.3957	3.7919	5.3929	0.0028	0.07%
2025-09-19	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.7919	5.3929	3.7955	5.3965	-0.0036	-0.09%
2025-09-18	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.7955	5.3965	3.8007	5.4017	-0.0052	-0.14%
2025-09-17	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.8007	5.4017	3.7949	5.3959	0.0058	0.15%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%