基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 汇添富医疗服务灵活配置混合A 博时新兴成长混合 华安创新混合 大成蓝筹稳健混合A 摩根亚太优势混合(QDII)A 工银核心价值混合A 嘉实海外中国股票混合 嘉实沪深300ETF联接A 易方达上证50增强A 博时价值增长贰号混合 易方达消费行业股票 长城安心回报混合A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2014年09月02日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.3410 1.3410 0.0000 0.0000 0.0480 3.71% 2014-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
2 000596 前海开源中证军工指数A 1.3020 1.3020 0.0000 0.0000 0.0430 3.42% 2014-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000535 长盛航天海工混合A 1.2160 1.2160 0.0000 0.0000 0.0310 2.62% 2014-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
4 590002 中邮核心成长混合A 0.5771 0.5771 0.0000 0.0000 0.0135 2.40% 2014-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
5 000279 华商红利优选混合 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 0.0250 2.40% 2014-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
6 163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.1293 1.1293 0.0000 0.0000 0.0254 2.30% 2014-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
7 630011 华商主题精选混合 1.9850 2.0850 0.0000 0.0000 0.0430 2.21% 2014-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
8 519120 浦银安盛新兴产业混合A 1.3060 1.3060 0.0000 0.0000 0.0280 2.19% 2014-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
9 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.5288 2.1135 0.0000 0.0000 0.0112 2.16% 2014-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
10 161609 融通动力先锋混合A/B 1.2760 1.8210 0.0000 0.0000 0.0270 2.16% 2014-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
11 000209 中信保诚新兴产业混合A 1.0940 1.0940 0.0000 0.0000 0.0230 2.15% 2014-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
12 700001 平安行业先锋混合 1.1990 1.4790 0.0000 0.0000 0.0250 2.13% 2014-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
13 550009 中信保诚中小盘混合A 1.0270 1.1570 0.0000 0.0000 0.0210 2.09% 2014-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000039 农银高增长混合 1.1803 1.1803 0.0000 0.0000 0.0240 2.08% 2014-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000336 农银研究精选混合 0.9696 0.9696 0.0000 0.0000 0.0197 2.07% 2014-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
16 519115 浦银安盛红利精选混合A 1.1410 1.1410 0.0000 0.0000 0.0230 2.06% 2014-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000263 工银信息产业混合A 1.3440 1.3440 0.0000 0.0000 0.0270 2.05% 2014-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
18 200015 长城优化升级混合A 1.0000 1.1150 0.0000 0.0000 0.0200 2.04% 2014-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
19 519125 浦银安盛消费升级混合A 1.1700 1.1700 0.0000 0.0000 0.0230 2.01% 2014-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
20 540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.0867 1.2067 0.0000 0.0000 0.0211 1.98% 2014-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
21 200012 长城中小盘成长混合A 0.8880 0.8880 0.0000 0.0000 0.0170 1.95% 2014-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
22 379010 摩根中小盘混合A 1.3640 1.4040 0.0000 0.0000 0.0260 1.94% 2014-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
23 260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.9440 0.9440 0.0000 0.0000 0.0180 1.94% 2014-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
24 519704 交银先进制造混合A 1.3200 1.3200 0.0000 0.0000 0.0250 1.93% 2014-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
25 580002 东吴双动力混合A 1.3954 2.0154 0.0000 0.0000 0.0261 1.91% 2014-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
26 519977 长信可转债债券A 1.0588 1.2218 0.0000 0.0000 0.0196 1.89% 2014-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
27 519976 长信可转债债券C 1.0447 1.1977 0.0000 0.0000 0.0193 1.88% 2014-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000534 长盛高端装备混合A 1.2110 1.2110 0.0000 0.0000 0.0220 1.85% 2014-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
29 320003 诺安先锋混合A 0.9606 2.8441 0.0000 0.0000 0.0174 1.84% 2014-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
30 700003 平安策略先锋混合 1.1090 1.2090 0.0000 0.0000 0.0200 1.84% 2014-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
31 540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.0484 2.2944 0.0000 0.0000 0.0186 1.81% 2014-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
32 160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.1250 1.1250 0.0000 0.0000 0.0200 1.81% 2014-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
33 519110 浦银安盛价值成长混合A 1.2560 1.2560 0.0000 0.0000 0.0220 1.78% 2014-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
34 519113 浦银安盛精致生活混合A 1.1450 1.2050 0.0000 0.0000 0.0200 1.78% 2014-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
35 481015 工银主题策略混合A 1.4920 1.4920 0.0000 0.0000 0.0260 1.77% 2014-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
36 560006 益民核心增长混合 1.3300 1.3300 0.0000 0.0000 0.0230 1.76% 2014-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
37 210009 金鹰核心资源混合A 1.1070 1.2070 0.0000 0.0000 0.0190 1.75% 2014-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
38 210005 金鹰主题优势混合 0.7020 0.7020 0.0000 0.0000 0.0120 1.74% 2014-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
39 320014 诺安沪深300指数增强A 0.8750 0.8750 0.0000 0.0000 0.0150 1.74% 2014-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
40 162214 宏利领先中小盘混合 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0180 1.73% 2014-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
41 512070 易方达沪深300非银ETF 1.1247 1.1247 0.0000 0.0000 0.0188 1.70% 2014-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000478 建信中证500指数增强A 1.1962 1.1962 0.0000 0.0000 0.0199 1.69% 2014-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
43 530019 建信社会责任混合A 1.3870 1.3870 0.0000 0.0000 0.0230 1.69% 2014-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
44 290006 泰信蓝筹精选混合 1.0544 1.4544 0.0000 0.0000 0.0175 1.69% 2014-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
45 590001 中邮核心优选混合A 1.1244 2.3444 0.0000 0.0000 0.0187 1.69% 2014-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
46 290008 泰信发展主题混合 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000 0.0180 1.68% 2014-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
47 481010 工银中小盘混合 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 0.0160 1.67% 2014-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
48 510680 万家上证50ETF 1.1078 1.1078 0.0000 0.0000 0.0181 1.66% 2014-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
49 162201 宏利成长混合 1.3379 3.2529 0.0000 0.0000 0.0218 1.66% 2014-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
50 160215 国泰价值经典混合(LOF) 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0160 1.66% 2014-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
51 450009 国富中小盘股票A 1.1050 1.1050 0.0000 0.0000 0.0180 1.66% 2014-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
52 510290 南方上证380ETF 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 0.0173 1.65% 2014-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
53 630016 华商价值共享混合发起式 1.4150 1.5650 0.0000 0.0000 0.0230 1.65% 2014-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
54 400003 东方精选混合 1.1481 3.7070 0.0000 0.0000 0.0185 1.64% 2014-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
55 080005 长盛量化红利混合A 1.1880 1.2280 0.0000 0.0000 0.0190 1.63% 2014-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
56 217012 招商行业领先混合A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0160 1.63% 2014-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
57 519033 海富通国策导向混合A 1.4530 1.4530 0.0000 0.0000 0.0230 1.61% 2014-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
58 630001 华商领先企业混合 1.5921 1.6971 0.0000 0.0000 0.0253 1.61% 2014-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
59 399011 中海医疗保健主题股票A 1.1440 1.1440 0.0000 0.0000 0.0180 1.60% 2014-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
60 310308 申万菱信盛利精选混合A 1.0248 2.6768 0.0000 0.0000 0.0161 1.60% 2014-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
61 519994 长信金利趋势股票 0.6471 1.9760 0.0000 0.0000 0.0102 1.60% 2014-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
62 510081 长盛动态精选混合 1.1211 3.0429 0.0000 0.0000 0.0176 1.59% 2014-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
63 510440 大成中证500沪市ETF 1.4020 1.4020 0.0000 0.0000 0.0220 1.59% 2014-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
64 510060 工银上证央企ETF 1.0823 0.6923 0.0000 0.0000 0.0169 1.59% 2014-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
65 571002 诺德灵活配置混合 1.2698 1.2698 0.0000 0.0000 0.0199 1.59% 2014-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
66 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 0.9620 0.9710 0.0000 0.0000 0.0150 1.58% 2014-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
67 690005 民生加银内需增长混合 0.9010 0.9010 0.0000 0.0000 0.0140 1.58% 2014-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
68 180013 银华领先策略混合 1.3086 1.6886 0.0000 0.0000 0.0204 1.58% 2014-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
69 740001 长安宏观策略混合A 1.4820 1.4820 0.0000 0.0000 0.0230 1.58% 2014-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
70 100026 富国天合稳健优选混合 1.1301 2.5856 0.0000 0.0000 0.0175 1.57% 2014-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
71 510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 2.8630 0.7820 0.0000 0.0000 0.0440 1.56% 2014-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
72 233001 大摩基础行业混合 0.4958 2.0408 0.0000 0.0000 0.0076 1.56% 2014-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
73 460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 0.7790 0.7790 0.0000 0.0000 0.0120 1.56% 2014-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
74 370024 摩根核心优选混合A 1.5650 1.5650 0.0000 0.0000 0.0240 1.56% 2014-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
75 213003 宝盈策略增长混合 1.0698 1.4698 0.0000 0.0000 0.0163 1.55% 2014-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
76 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.7850 0.7850 0.0000 0.0000 0.0120 1.55% 2014-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
77 450007 国富成长动力混合 0.9635 1.1435 0.0000 0.0000 0.0147 1.55% 2014-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
78 510410 博时上证自然资源ETF 0.6401 0.6401 0.0000 0.0000 0.0097 1.54% 2014-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
79 320007 诺安成长混合A 0.8570 1.3020 0.0000 0.0000 0.0130 1.54% 2014-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
80 580008 东吴新产业精选股票A 1.4490 1.4490 0.0000 0.0000 0.0220 1.54% 2014-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
81 580009 东吴多策略混合A 1.3290 1.3290 0.0000 0.0000 0.0200 1.53% 2014-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
82 233007 大摩卓越成长混合 1.4555 1.4555 0.0000 0.0000 0.0219 1.53% 2014-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
83 350005 天治中国制造2025 1.3012 1.3012 0.0000 0.0000 0.0196 1.53% 2014-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
84 202025 南方上证380ETF联接A 1.0507 1.0507 0.0000 0.0000 0.0158 1.53% 2014-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
85 375010 摩根中国优势混合A 1.4831 4.5531 0.0000 0.0000 0.0224 1.53% 2014-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
86 159931 汇添富中证金融地产ETF 0.9479 0.9479 0.0000 0.0000 0.0142 1.52% 2014-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
87 160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.9370 0.9370 0.0000 0.0000 0.0140 1.52% 2014-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
88 690007 民生加银景气行业混合A 1.1380 1.1380 0.0000 0.0000 0.0170 1.52% 2014-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
89 159933 国投瑞银金融地产ETF 0.9932 0.9932 0.0000 0.0000 0.0149 1.52% 2014-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
90 240018 华宝可转债债券A 0.9639 0.9639 0.0000 0.0000 0.0144 1.52% 2014-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
91 519061 海富通纯债债券A 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 0.0160 1.52% 2014-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
92 510500 南方中证500ETF 1.2861 1.2861 0.0000 0.0000 0.0192 1.52% 2014-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000586 景顺长城中小创精选股票A 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000 0.0160 1.51% 2014-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
94 270022 广发内需增长混合A 0.6050 0.7050 0.0000 0.0000 0.0090 1.51% 2014-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000 0.0160 1.51% 2014-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
96 510230 国泰上证180金融ETF 3.3261 0.9446 0.0000 0.0000 0.0494 1.51% 2014-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
97 519677 银河定投宝 1.1420 1.1420 0.0000 0.0000 0.0170 1.51% 2014-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
98 159922 嘉实中证500ETF 4.5996 1.2897 0.0000 0.0000 0.0686 1.51% 2014-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
99 420001 天弘精选混合A 0.5362 1.6075 0.0000 0.0000 0.0079 1.50% 2014-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
100 410003 华富成长趋势混合A 0.7041 0.9941 0.0000 0.0000 0.0104 1.50% 2014-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
101 165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 1.0830 1.0830 0.0000 0.0000 0.0160 1.50% 2014-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
102 510510 广发中证500ETF 1.2898 1.2898 0.0000 0.0000 0.0191 1.50% 2014-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
103 290011 泰信中小盘精选混合 1.4260 1.4810 0.0000 0.0000 0.0210 1.49% 2014-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
104 213006 宝盈核心优势混合A 1.1703 1.5903 0.0000 0.0000 0.0172 1.49% 2014-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000241 宝盈核心优势混合C 1.1685 1.3785 0.0000 0.0000 0.0171 1.49% 2014-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
106 620004 金元顺安价值增长混合 0.8220 0.8220 0.0000 0.0000 0.0120 1.48% 2014-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
107 206007 鹏华消费优选混合 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0150 1.48% 2014-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
108 350002 天治低碳经济混合 0.8090 3.3340 0.0000 0.0000 0.0118 1.48% 2014-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
109 159935 景顺长城中证500ETF 1.2084 1.2084 0.0000 0.0000 0.0176 1.48% 2014-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000423 前海开源事件驱动混合A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0150 1.48% 2014-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
111 481004 工银稳健成长混合A 1.5657 1.8157 0.0000 0.0000 0.0228 1.48% 2014-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
112 159905 工银深证红利ETF 0.7334 0.7334 0.0000 0.0000 0.0106 1.47% 2014-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
113 590007 中邮中证500指数增强A 1.1700 1.2300 0.0000 0.0000 0.0170 1.47% 2014-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
114 400015 东方新能源汽车混合 1.6029 1.6029 0.0000 0.0000 0.0232 1.47% 2014-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
115 510170 国联安上证商品ETF 1.5210 0.4720 0.0000 0.0000 0.0220 1.47% 2014-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
116 320016 诺安多策略混合A 1.1140 1.1140 0.0000 0.0000 0.0160 1.46% 2014-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
117 690008 民生中证内地资源主题指数A 0.6260 0.6260 0.0000 0.0000 0.0090 1.46% 2014-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
118 050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.6457 0.6457 0.0000 0.0000 0.0093 1.46% 2014-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
119 630015 华商大盘量化精选混合 1.3940 1.4940 0.0000 0.0000 0.0200 1.46% 2014-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
120 530003 建信优选成长混合A 0.9568 2.4068 0.0000 0.0000 0.0138 1.46% 2014-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
121 519039 长盛同德主题混合 0.9103 2.6085 0.0000 0.0000 0.0131 1.46% 2014-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
122 510270 中银上证国企100ETF 0.6990 0.8160 0.0000 0.0000 0.0100 1.45% 2014-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
123 202009 南方盛元红利混合 0.9090 1.0070 0.0000 0.0000 0.0130 1.45% 2014-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
124 690004 民生加银稳健成长混合 0.8410 0.8410 0.0000 0.0000 0.0120 1.45% 2014-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
125 630008 华商策略精选混合 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0150 1.45% 2014-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
126 690003 民生加银精选混合 0.7000 0.7000 0.0000 0.0000 0.0100 1.45% 2014-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
127 519027 海富通上证周期ETF联接 0.7750 0.7750 0.0000 0.0000 0.0110 1.44% 2014-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
128 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.1143 1.1843 0.0000 0.0000 0.0158 1.44% 2014-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
129 360016 光大行业轮动混合 1.0560 1.1760 0.0000 0.0000 0.0150 1.44% 2014-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
130 660011 农银中证500指数 1.2217 1.2217 0.0000 0.0000 0.0173 1.44% 2014-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000008 嘉实中证500ETF联接A 1.2880 1.2880 0.0000 0.0000 0.0181 1.43% 2014-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
132 161211 国投沪深300金融地产联接 0.8423 0.8423 0.0000 0.0000 0.0119 1.43% 2014-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
133 166301 华商新趋势优选灵活配置混合 1.2750 1.2750 0.0000 0.0000 0.0180 1.43% 2014-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
134 481017 工银量化策略混合A 1.1380 1.1380 0.0000 0.0000 0.0160 1.43% 2014-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
135 610004 信澳中小盘混合A 0.9240 0.9240 0.0000 0.0000 0.0130 1.43% 2014-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
136 510110 海富通上证周期ETF 2.1280 0.8540 0.0000 0.0000 0.0300 1.43% 2014-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
137 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.5670 0.5670 0.0000 0.0000 0.0080 1.43% 2014-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
138 020021 国泰金融ETF联接A 0.9529 0.9529 0.0000 0.0000 0.0134 1.43% 2014-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
139 519060 海富通纯债债券C 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 0.0150 1.43% 2014-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
140 210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0148 1.43% 2014-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
141 164809 工银中证500ETF联接A 1.1736 1.2252 0.0000 0.0000 0.0165 1.43% 2014-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
142 162711 广发中证500ETF联接A 1.0072 1.0072 0.0000 0.0000 0.0142 1.43% 2014-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
143 233011 大摩主题优选混合 1.2800 1.2800 0.0000 0.0000 0.0180 1.43% 2014-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
144 020015 国泰区位优势混合A 1.4160 1.4610 0.0000 0.0000 0.0200 1.43% 2014-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
145 162203 宏利稳定混合 0.7428 2.6828 0.0000 0.0000 0.0105 1.43% 2014-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
146 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 1.1742 1.2273 0.0000 0.0000 0.0165 1.43% 2014-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
147 160106 南方高增长混合(LOF) 1.5101 3.1471 0.0000 0.0000 0.0211 1.42% 2014-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000457 摩根核心成长股票A 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 0.0150 1.42% 2014-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
149 410006 华富策略精选混合A 0.9716 1.1316 0.0000 0.0000 0.0136 1.42% 2014-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
150 350008 天治新消费混合 1.3610 1.3610 0.0000 0.0000 0.0190 1.42% 2014-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
151 217010 招商大盘蓝筹混合 1.2120 1.5920 0.0000 0.0000 0.0170 1.42% 2014-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
152 410001 华富竞争力优选混合A 0.6907 2.0057 0.0000 0.0000 0.0096 1.41% 2014-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
153 162211 宏利品质生活混合 1.0820 1.5420 0.0000 0.0000 0.0150 1.41% 2014-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
154 161818 银华消费主题混合A 1.2230 1.2560 0.0000 0.0000 0.0170 1.41% 2014-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
155 161718 招商沪深300高贝塔 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0140 1.41% 2014-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
156 510130 中盘ETF 2.5015 0.8604 0.0000 0.0000 0.0347 1.41% 2014-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
157 519712 交银阿尔法核心混合A 1.0890 1.0890 0.0000 0.0000 0.0150 1.40% 2014-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
158 050004 博时精选混合A 1.1745 2.7430 0.0000 0.0000 0.0161 1.39% 2014-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
159 710001 富安达优势成长混合A 1.1931 1.1931 0.0000 0.0000 0.0163 1.39% 2014-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
160 510180 华安上证180ETF 2.1351 2.1399 0.0000 0.0000 0.0292 1.39% 2014-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
161 165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.8770 0.9530 0.0000 0.0000 0.0120 1.39% 2014-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
162 481012 工银深证红利ETF联接A 0.7368 0.7368 0.0000 0.0000 0.0101 1.39% 2014-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
163 163817 中银转债增强债券B 1.2430 1.2430 0.0000 0.0000 0.0170 1.39% 2014-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
164 050010 博时特许价值混合A 1.0260 1.3710 0.0000 0.0000 0.0140 1.38% 2014-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
165 399001 中海上证50指数增强 0.6610 0.6610 0.0000 0.0000 0.0090 1.38% 2014-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
166 510010 交银上证180公司治理ETF 0.6630 0.7380 0.0000 0.0000 0.0090 1.38% 2014-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
167 162216 宏利500指数增强(LOF) 1.2244 1.2804 0.0000 0.0000 0.0167 1.38% 2014-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
168 070022 嘉实领先成长混合 1.2560 1.2560 0.0000 0.0000 0.0170 1.37% 2014-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
169 163816 中银转债增强债券A 1.2580 1.2580 0.0000 0.0000 0.0170 1.37% 2014-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
170 519672 银河蓝筹混合A 1.1130 1.1130 0.0000 0.0000 0.0150 1.37% 2014-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
171 159923 大成中证A100ETF 0.8860 0.8860 0.0000 0.0000 0.0120 1.37% 2014-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
172 519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.9767 1.4667 0.0000 0.0000 0.0132 1.37% 2014-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
173 110013 易方达科翔混合 1.4060 5.6200 0.0000 0.0000 0.0190 1.37% 2014-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
174 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9640 0.6770 0.0000 0.0000 0.0130 1.37% 2014-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
175 770001 德邦优化A 1.2633 1.2633 0.0000 0.0000 0.0170 1.36% 2014-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
176 540007 汇丰晋信中小盘股票 0.8497 0.8697 0.0000 0.0000 0.0114 1.36% 2014-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
177 162510 国联安中小综指(LOF) 1.1960 1.2640 0.0000 0.0000 0.0160 1.36% 2014-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
178 163821 中银沪深300等权重指数 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0140 1.36% 2014-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
179 519991 长信双利优选混合A 1.2630 1.5930 0.0000 0.0000 0.0170 1.36% 2014-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
180 519686 交银上证180公司治理联接 0.7530 0.7530 0.0000 0.0000 0.0100 1.35% 2014-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
181 160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 1.2010 1.2010 0.0000 0.0000 0.0160 1.35% 2014-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
182 202027 南方高端装备混合A 1.1300 1.1800 0.0000 0.0000 0.0150 1.35% 2014-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
183 206012 鹏华价值精选股票 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0140 1.35% 2014-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
184 585001 东吴中证新兴指数 0.9020 0.9020 0.0000 0.0000 0.0120 1.35% 2014-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000609 华商新量化混合A 1.1240 1.1240 0.0000 0.0000 0.0150 1.35% 2014-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
186 217013 招商中小盘混合 1.1230 1.1230 0.0000 0.0000 0.0150 1.35% 2014-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
187 320010 诺安中证A100指数A 0.6780 0.6780 0.0000 0.0000 0.0090 1.35% 2014-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
188 481006 工银红利混合 0.7465 0.7865 0.0000 0.0000 0.0099 1.34% 2014-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
189 377150 摩根健康品质生活混合A 1.2880 1.2880 0.0000 0.0000 0.0170 1.34% 2014-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
190 590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.2060 1.3860 0.0000 0.0000 0.0160 1.34% 2014-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
191 460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.9170 0.9170 0.0000 0.0000 0.0120 1.33% 2014-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
192 481001 工银核心价值混合A 0.3511 3.9437 0.0000 0.0000 0.0046 1.33% 2014-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000172 华泰柏瑞量化增强混合A 1.2220 1.2220 0.0000 0.0000 0.0160 1.33% 2014-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000173 汇添富美丽30混合A 1.2970 1.2970 0.0000 0.0000 0.0170 1.33% 2014-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
195 159908 博时创业板ETF 0.7538 0.7538 0.0000 0.0000 0.0099 1.33% 2014-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
196 233006 大摩领先优势混合 1.1551 1.1551 0.0000 0.0000 0.0152 1.33% 2014-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000220 富国医疗保健行业混合A 1.2940 1.2940 0.0000 0.0000 0.0170 1.33% 2014-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
198 512220 景顺中证科技传媒通信150ETF 1.0364 1.0364 0.0000 0.0000 0.0136 1.33% 2014-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
199 162907 泰信中证锐联基本面400指数(LOF) 1.2270 1.2700 0.0000 0.0000 0.0160 1.32% 2014-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
200 110021 易方达上证中盘ETF联接A 0.8718 0.8718 0.0000 0.0000 0.0114 1.32% 2014-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏