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2012年07月19日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 519181 万家和谐增长混合A 0.4889 1.1294 0.0000 0.0000 0.0088 1.83% 2012-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
2 213008 宝盈资源优选混合 0.8448 1.1038 0.0000 0.0000 0.0147 1.77% 2012-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
3 020010 国泰金牛创新成长混合 0.9430 1.0980 0.0000 0.0000 0.0130 1.40% 2012-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
4 260111 景顺长城公司治理混合 0.9400 1.2880 0.0000 0.0000 0.0130 1.40% 2012-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
5 519093 新华钻石品质企业混合 0.8740 0.8740 0.0000 0.0000 0.0120 1.39% 2012-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
6 630005 华商动态阿尔法混合 0.8810 0.8810 0.0000 0.0000 0.0120 1.38% 2012-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
7 213006 宝盈核心优势混合A 0.6497 0.8497 0.0000 0.0000 0.0088 1.37% 2012-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
8 450003 国富潜力组合混合A 0.9214 1.3314 0.0000 0.0000 0.0122 1.34% 2012-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
9 040011 华安核心优选混合A 0.8794 1.3794 0.0000 0.0000 0.0109 1.26% 2012-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
10 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.5740 3.3900 0.0000 0.0000 0.0190 1.22% 2012-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
11 519087 新华优选分红混合A 0.7381 2.3783 0.0000 0.0000 0.0088 1.21% 2012-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
12 162711 广发中证500ETF联接A 0.7620 0.7620 0.0000 0.0000 0.0090 1.20% 2012-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
13 260108 景顺长城新兴成长混合A 0.6720 2.0320 0.0000 0.0000 0.0080 1.20% 2012-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
14 450010 国富策略回报混合A 0.8520 0.8520 0.0000 0.0000 0.0100 1.19% 2012-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
15 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.3685 1.8356 0.0000 0.0000 0.0043 1.18% 2012-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
16 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.4711 2.2832 0.0000 0.0000 0.0055 1.18% 2012-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
17 580008 东吴新产业精选股票A 0.9450 0.9450 0.0000 0.0000 0.0110 1.18% 2012-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
18 590002 中邮核心成长混合A 0.4657 0.4657 0.0000 0.0000 0.0054 1.17% 2012-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
19 519987 长信恒利优势混合 0.7030 0.7030 0.0000 0.0000 0.0080 1.15% 2012-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
20 165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.7020 0.7270 0.0000 0.0000 0.0080 1.15% 2012-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
21 660011 农银中证500指数 0.9281 0.9281 0.0000 0.0000 0.0105 1.14% 2012-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
22 630010 华商价值精选混合 0.8860 0.8860 0.0000 0.0000 0.0100 1.14% 2012-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
23 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 0.8424 0.9124 0.0000 0.0000 0.0094 1.13% 2012-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
24 164809 工银中证500ETF联接A 0.9556 0.9556 0.0000 0.0000 0.0107 1.13% 2012-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
25 160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.7130 0.7130 0.0000 0.0000 0.0080 1.13% 2012-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
26 040008 华安策略优选混合A 0.5892 2.1255 0.0000 0.0000 0.0065 1.12% 2012-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
27 590006 中邮中小盘灵活配置混合A 0.8120 0.8120 0.0000 0.0000 0.0090 1.12% 2012-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
28 540010 汇丰晋信科技先锋股票 0.8504 0.8504 0.0000 0.0000 0.0094 1.12% 2012-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
29 510290 南方上证380ETF 0.8406 0.8406 0.0000 0.0000 0.0093 1.12% 2012-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
30 162216 宏利500指数增强(LOF) 0.9980 1.0000 0.0000 0.0000 0.0110 1.11% 2012-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
31 161017 富国中证500指数增强(LOF)A 0.9240 0.9240 0.0000 0.0000 0.0100 1.09% 2012-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
32 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 0.8490 0.8490 0.0000 0.0000 0.0090 1.07% 2012-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
33 399011 中海医疗保健主题股票A 0.9410 0.9410 0.0000 0.0000 0.0100 1.07% 2012-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
34 202025 南方上证380ETF联接A 0.8451 0.8451 0.0000 0.0000 0.0089 1.06% 2012-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
35 519670 银河行业混合A 0.9660 1.3260 0.0000 0.0000 0.0100 1.05% 2012-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
36 160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.0610 1.1010 0.0000 0.0000 0.0110 1.05% 2012-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
37 290006 泰信蓝筹精选混合 0.7571 1.1571 0.0000 0.0000 0.0079 1.05% 2012-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
38 210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 0.7190 0.7190 0.0000 0.0000 0.0075 1.05% 2012-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
39 020001 国泰金鹰增长混合 0.7740 3.7780 0.0000 0.0000 0.0080 1.04% 2012-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
40 481008 工银大盘蓝筹混合 0.7750 1.1850 0.0000 0.0000 0.0080 1.04% 2012-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
41 290011 泰信中小盘精选混合 0.9670 0.9820 0.0000 0.0000 0.0100 1.04% 2012-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
42 159918 嘉实中创400ETF 0.9444 0.9444 0.0000 0.0000 0.0096 1.03% 2012-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
43 571002 诺德灵活配置混合 1.0940 1.0940 0.0000 0.0000 0.0111 1.03% 2012-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
44 410009 华富量子生命力混合A 0.7343 0.7343 0.0000 0.0000 0.0074 1.02% 2012-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
45 240004 华宝动力组合混合A 0.7299 3.2399 0.0000 0.0000 0.0073 1.01% 2012-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
46 519095 新华行业周期轮换混合A 1.1020 1.1020 0.0000 0.0000 0.0110 1.01% 2012-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
47 580006 东吴新经济混合A 0.8990 0.8990 0.0000 0.0000 0.0090 1.01% 2012-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
48 320011 诺安中小盘精选混合A 0.9060 0.9660 0.0000 0.0000 0.0090 1.00% 2012-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
49 510190 华安上证50ETF 2.1130 0.8100 0.0000 0.0000 0.0210 1.00% 2012-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
50 159915 易方达创业板ETF 0.7149 0.8190 0.0000 0.0000 0.0070 0.99% 2012-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
51 610004 信澳中小盘混合A 0.8180 0.8180 0.0000 0.0000 0.0080 0.99% 2012-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
52 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7028 2.4228 0.0000 0.0000 0.0069 0.99% 2012-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
53 040190 华安上证50ETF联接A 0.8260 0.8260 0.0000 0.0000 0.0080 0.98% 2012-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
54 070030 嘉实中创400ETF联接A 0.9478 0.9478 0.0000 0.0000 0.0091 0.97% 2012-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
55 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 0.8420 1.0050 0.0000 0.0000 0.0080 0.96% 2012-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
56 162510 国联安中小综指(LOF) 0.9490 0.9490 0.0000 0.0000 0.0090 0.96% 2012-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
57 240005 华宝多策略增长A 0.4777 3.8427 0.0000 0.0000 0.0045 0.95% 2012-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
58 161613 融通创业板指数A 0.9560 0.9760 0.0000 0.0000 0.0090 0.95% 2012-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
59 121008 国投瑞银成长优选混合 0.6143 1.9387 0.0000 0.0000 0.0058 0.95% 2012-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
60 360016 光大行业轮动混合 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0100 0.95% 2012-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
61 160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 0.9540 0.9740 0.0000 0.0000 0.0090 0.95% 2012-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
62 360006 光大新增长混合A 1.0169 2.2969 0.0000 0.0000 0.0095 0.94% 2012-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
63 233009 大摩多因子策略混合A 0.8580 0.8580 0.0000 0.0000 0.0080 0.94% 2012-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
64 110026 易方达创业板ETF联接A 0.9168 0.9168 0.0000 0.0000 0.0085 0.94% 2012-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
65 080005 长盛量化红利混合A 0.8550 0.8950 0.0000 0.0000 0.0080 0.94% 2012-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
66 519117 浦银安盛基本面400指数 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.0090 0.93% 2012-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
67 210005 金鹰主题优势混合 0.6490 0.6490 0.0000 0.0000 0.0060 0.93% 2012-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
68 160215 国泰价值经典混合(LOF) 0.7680 0.7680 0.0000 0.0000 0.0070 0.92% 2012-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
69 630006 华商产业升级混合 0.6580 0.6580 0.0000 0.0000 0.0060 0.92% 2012-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
70 580007 东吴安享量化混合A 0.8890 0.9490 0.0000 0.0000 0.0080 0.91% 2012-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
71 519099 新华灵活主题混合 0.8930 0.8930 0.0000 0.0000 0.0080 0.90% 2012-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
72 100053 富国上证指数ETF联接A 0.7820 0.7820 0.0000 0.0000 0.0070 0.90% 2012-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
73 210004 金鹰稳健成长混合 0.6720 0.8520 0.0000 0.0000 0.0060 0.90% 2012-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
74 450007 国富成长动力混合 0.9036 1.0836 0.0000 0.0000 0.0080 0.89% 2012-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
75 163406 兴全合润混合A 0.8549 0.8549 0.0000 0.0000 0.0075 0.89% 2012-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
76 481004 工银稳健成长混合A 1.1643 1.4143 0.0000 0.0000 0.0103 0.89% 2012-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
77 257040 国联安红利混合 0.7920 1.1630 0.0000 0.0000 0.0070 0.89% 2012-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
78 570007 诺德优选30混合 0.7940 0.7940 0.0000 0.0000 0.0070 0.89% 2012-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
79 660005 农银中小盘混合 1.0324 1.0324 0.0000 0.0000 0.0091 0.89% 2012-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
80 260115 景顺长城中小盘混合A 0.7950 0.7950 0.0000 0.0000 0.0070 0.89% 2012-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
81 540003 汇丰晋信动态策略混合A 0.9146 1.0346 0.0000 0.0000 0.0081 0.89% 2012-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
82 510230 国泰上证180金融ETF 2.9610 0.8410 0.0000 0.0000 0.0260 0.89% 2012-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
83 510210 上证综指ETF 2.2580 0.7730 0.0000 0.0000 0.0200 0.89% 2012-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
84 020023 国泰事件驱动策略混合A 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0090 0.88% 2012-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
85 530016 建信恒稳价值混合 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0090 0.87% 2012-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
86 020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.8200 1.8160 0.0000 0.0000 0.0070 0.86% 2012-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
87 590007 中邮中证500指数增强A 0.9480 1.0080 0.0000 0.0000 0.0080 0.85% 2012-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
88 510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 2.4920 0.6810 0.0000 0.0000 0.0210 0.85% 2012-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
89 450009 国富中小盘股票A 0.9580 0.9580 0.0000 0.0000 0.0080 0.84% 2012-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
90 660004 农银策略价值混合 1.0077 1.0077 0.0000 0.0000 0.0084 0.84% 2012-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
91 210003 金鹰行业优势混合A 0.7090 0.7390 0.0000 0.0000 0.0059 0.84% 2012-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000011 华夏大盘精选混合A 7.4490 11.1290 0.0000 0.0000 0.0610 0.83% 2012-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
93 020026 国泰成长优选混合 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 0.0080 0.83% 2012-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
94 470007 汇添富上证综合指数A 0.7260 0.7260 0.0000 0.0000 0.0060 0.83% 2012-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
95 020021 国泰金融ETF联接A 0.8640 0.8640 0.0000 0.0000 0.0070 0.82% 2012-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
96 519983 长信量化先锋混合A 0.7390 0.7390 0.0000 0.0000 0.0060 0.82% 2012-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
97 519993 长信增利动态策略混合 0.6199 1.8589 0.0000 0.0000 0.0050 0.81% 2012-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
98 420005 天弘周期策略混合A 0.8790 0.9210 0.0000 0.0000 0.0070 0.80% 2012-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
99 377240 摩根新兴动力混合A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0080 0.80% 2012-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
100 100056 富国低碳环保混合 0.8810 0.8810 0.0000 0.0000 0.0070 0.80% 2012-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
101 050010 博时特许价值混合A 1.0050 1.3500 0.0000 0.0000 0.0080 0.80% 2012-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
102 070003 嘉实稳健混合 0.7600 2.3230 0.0000 0.0000 0.0060 0.80% 2012-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
103 360007 光大优势配置混合A 0.6148 0.6148 0.0000 0.0000 0.0048 0.79% 2012-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
104 410006 华富策略精选混合A 0.7674 0.9274 0.0000 0.0000 0.0060 0.79% 2012-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
105 090006 大成2020生命周期混合A 0.6360 2.4580 0.0000 0.0000 0.0050 0.79% 2012-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
106 070013 嘉实研究精选混合 1.4040 1.7700 0.0000 0.0000 0.0110 0.79% 2012-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
107 162201 宏利成长混合 0.9024 2.8174 0.0000 0.0000 0.0071 0.79% 2012-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
108 510150 招商上证消费80ETF 2.4500 0.8070 0.0000 0.0000 0.0190 0.78% 2012-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
109 050014 博时创业成长混合A 0.9020 0.9250 0.0000 0.0000 0.0070 0.78% 2012-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
110 159907 广发国证2000ETF 0.8097 0.7357 0.0000 0.0000 0.0062 0.77% 2012-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
111 360001 光大保德信量化股票A 0.7493 2.7530 0.0000 0.0000 0.0057 0.77% 2012-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
112 151001 银河稳健混合 0.9181 3.1021 0.0000 0.0000 0.0070 0.77% 2012-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
113 550001 中信保诚四季红混合A 0.7425 1.9545 0.0000 0.0000 0.0057 0.77% 2012-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
114 530010 建信上证社会责任ETF联接 0.9160 0.9160 0.0000 0.0000 0.0070 0.77% 2012-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
115 519013 海富通风格优势混合 0.7900 1.8960 0.0000 0.0000 0.0060 0.77% 2012-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
116 519026 海富通中小盘混合 0.9190 0.9190 0.0000 0.0000 0.0070 0.77% 2012-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
117 519034 海富通中证500增强A 0.9310 0.9310 0.0000 0.0000 0.0070 0.76% 2012-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
118 510090 建信上证社会责任ETF 0.7950 0.9480 0.0000 0.0000 0.0060 0.76% 2012-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000031 华夏复兴混合A 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0080 0.76% 2012-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
120 290008 泰信发展主题混合 0.7950 0.7950 0.0000 0.0000 0.0060 0.76% 2012-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
121 100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9069 2.3705 0.0000 0.0000 0.0068 0.76% 2012-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
122 519185 万家精选混合A 0.8408 0.9208 0.0000 0.0000 0.0063 0.75% 2012-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
123 040020 华安升级主题混合A 0.8110 0.8110 0.0000 0.0000 0.0060 0.75% 2012-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
124 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.6760 2.6770 0.0000 0.0000 0.0050 0.75% 2012-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
125 260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.6750 0.6750 0.0000 0.0000 0.0050 0.75% 2012-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
126 570005 诺德成长优势混合 0.9370 0.9370 0.0000 0.0000 0.0070 0.75% 2012-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
127 585001 东吴中证新兴指数 0.6680 0.6680 0.0000 0.0000 0.0050 0.75% 2012-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
128 398031 中海蓝筹混合A 0.8428 1.2378 0.0000 0.0000 0.0063 0.75% 2012-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
129 162205 宏利风险预算混合 1.0561 2.3911 0.0000 0.0000 0.0078 0.74% 2012-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
130 217017 招商上证消费80ETF联接A 0.8140 0.8140 0.0000 0.0000 0.0060 0.74% 2012-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
131 519005 海富通股票混合 0.5410 2.4900 0.0000 0.0000 0.0040 0.74% 2012-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
132 510030 华宝上证180价值ETF 2.2190 0.7600 0.0000 0.0000 0.0160 0.73% 2012-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
133 206009 鹏华新兴产业混合A 0.9600 0.9600 0.0000 0.0000 0.0070 0.73% 2012-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
134 660001 农银行业成长混合 1.0694 1.6694 0.0000 0.0000 0.0077 0.73% 2012-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
135 150103 银河银泰混合 0.9810 3.5210 0.0000 0.0000 0.0071 0.73% 2012-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
136 240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.8290 0.8590 0.0000 0.0000 0.0060 0.73% 2012-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
137 320014 诺安沪深300指数增强A 0.6860 0.6860 0.0000 0.0000 0.0050 0.73% 2012-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
138 460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 0.6880 0.6880 0.0000 0.0000 0.0050 0.73% 2012-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
139 519089 新华优选成长混合 1.1790 1.8790 0.0000 0.0000 0.0085 0.73% 2012-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
140 270026 广发国证2000ETF联接A 0.7439 0.7439 0.0000 0.0000 0.0054 0.73% 2012-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
141 481015 工银主题策略混合A 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 0.0070 0.73% 2012-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
142 100026 富国天合稳健优选混合 0.7578 2.1753 0.0000 0.0000 0.0054 0.72% 2012-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
143 519979 长信内需成长混合A 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0070 0.72% 2012-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
144 090018 大成新锐产业混合A 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0070 0.72% 2012-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
145 377530 摩根行业轮动混合A 0.8410 0.8410 0.0000 0.0000 0.0060 0.72% 2012-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
146 360005 光大保德信红利混合A 2.1059 2.7639 0.0000 0.0000 0.0150 0.72% 2012-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
147 159909 招商深证TMT50ETF 2.3990 0.7380 0.0000 0.0000 0.0170 0.71% 2012-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
148 400011 东方核心动力混合A 0.7690 0.7690 0.0000 0.0000 0.0054 0.71% 2012-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
149 530003 建信优选成长混合A 0.7667 2.2167 0.0000 0.0000 0.0054 0.71% 2012-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
150 519686 交银上证180公司治理联接 0.7150 0.7150 0.0000 0.0000 0.0050 0.70% 2012-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
151 510120 海富通上证非周期ETF 1.7180 0.7240 0.0000 0.0000 0.0120 0.70% 2012-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
152 481001 工银核心价值混合A 0.2740 3.6638 0.0000 0.0000 0.0019 0.70% 2012-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
153 217013 招商中小盘混合 0.8640 0.8640 0.0000 0.0000 0.0060 0.70% 2012-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
154 233011 大摩主题优选混合 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2012-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
155 040007 华安中小盘成长混合 0.9185 2.2334 0.0000 0.0000 0.0064 0.70% 2012-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
156 519025 海富通领先成长混合 0.8750 1.0250 0.0000 0.0000 0.0060 0.69% 2012-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
157 470028 汇添富社会责任混合A 0.8800 0.8800 0.0000 0.0000 0.0060 0.69% 2012-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
158 470009 汇添富民营活力混合 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0070 0.69% 2012-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
159 660010 农银策略精选混合 0.9769 0.9769 0.0000 0.0000 0.0067 0.69% 2012-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
160 162209 宏利市值优选混合A 0.6981 0.6981 0.0000 0.0000 0.0048 0.69% 2012-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
161 519668 银河成长混合 1.0437 1.5987 0.0000 0.0000 0.0071 0.68% 2012-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
162 100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 0.8860 0.9060 0.0000 0.0000 0.0060 0.68% 2012-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
163 159902 华夏中小企业100ETF 2.0740 2.1740 0.0000 0.0000 0.0140 0.68% 2012-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
164 050004 博时精选混合A 1.2230 2.7280 0.0000 0.0000 0.0082 0.68% 2012-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
165 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 0.8930 1.0230 0.0000 0.0000 0.0060 0.68% 2012-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
166 257020 国联安精选混合 0.7400 2.5240 0.0000 0.0000 0.0050 0.68% 2012-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
167 510060 工银上证央企ETF 1.0772 0.6890 0.0000 0.0000 0.0073 0.68% 2012-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
168 217019 招商深证TMT50ETF联接A 0.7450 0.7450 0.0000 0.0000 0.0050 0.68% 2012-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
169 519110 浦银安盛价值成长混合A 0.7440 0.7440 0.0000 0.0000 0.0050 0.68% 2012-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
170 050018 博时行业轮动混合 0.7560 0.7560 0.0000 0.0000 0.0050 0.67% 2012-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
171 217012 招商行业领先混合A 0.9030 0.9030 0.0000 0.0000 0.0060 0.67% 2012-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
172 610005 信澳红利回报混合A 0.7480 0.7680 0.0000 0.0000 0.0050 0.67% 2012-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
173 166002 中欧新蓝筹混合A 0.9163 1.4963 0.0000 0.0000 0.0061 0.67% 2012-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
174 257070 国联安优选行业混合 0.9110 0.9110 0.0000 0.0000 0.0060 0.66% 2012-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
175 110003 易方达上证50增强A 0.6447 2.4947 0.0000 0.0000 0.0042 0.66% 2012-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
176 360010 光大保德信均衡精选混合A 0.9032 1.0232 0.0000 0.0000 0.0059 0.66% 2012-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
177 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.9782 0.9782 0.0000 0.0000 0.0064 0.66% 2012-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
178 379010 摩根中小盘混合A 1.2140 1.2540 0.0000 0.0000 0.0080 0.66% 2012-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
179 620002 金元顺安成长动力混合 0.7640 0.9840 0.0000 0.0000 0.0050 0.66% 2012-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000021 华夏优势增长混合 1.0890 2.2590 0.0000 0.0000 0.0070 0.65% 2012-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
181 240020 华宝医药生物混合A 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000 0.0070 0.65% 2012-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000001 华夏成长混合 0.9350 3.0360 0.0000 0.0000 0.0060 0.65% 2012-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
183 510050 华夏上证50ETF 1.7090 2.2100 0.0000 0.0000 0.0110 0.65% 2012-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
184 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.0010 1.5110 0.0000 0.0000 0.0065 0.65% 2012-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
185 580002 东吴双动力混合A 1.1121 1.6921 0.0000 0.0000 0.0072 0.65% 2012-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
186 161211 国投沪深300金融地产联接 0.7710 0.7710 0.0000 0.0000 0.0050 0.65% 2012-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
187 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.5215 2.4091 0.0000 0.0000 0.0033 0.64% 2012-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
188 570001 诺德价值优势混合 0.8224 0.8224 0.0000 0.0000 0.0052 0.64% 2012-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
189 090004 大成精选增值混合A 0.7711 2.7736 0.0000 0.0000 0.0049 0.64% 2012-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
190 217009 招商核心价值混合 0.8200 0.9400 0.0000 0.0000 0.0052 0.64% 2012-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
191 040180 华安上证180ETF联接A 0.7880 0.7880 0.0000 0.0000 0.0050 0.64% 2012-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
192 165512 中信保诚新机遇混合(LOF) 0.9450 0.9450 0.0000 0.0000 0.0060 0.64% 2012-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
193 320016 诺安多策略混合A 0.7880 0.7880 0.0000 0.0000 0.0050 0.64% 2012-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
194 163111 申万菱信中小企业100指数(LOF)A 0.9500 0.9500 0.0000 0.0000 0.0060 0.64% 2012-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
195 519007 海富通强化回报混合 0.6260 2.1220 0.0000 0.0000 0.0040 0.64% 2012-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
196 180020 银华成长先锋混合 0.8030 0.8280 0.0000 0.0000 0.0050 0.63% 2012-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
197 217005 招商先锋混合 0.5895 2.5395 0.0000 0.0000 0.0037 0.63% 2012-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
198 070019 嘉实价值优势混合A 0.9650 0.9970 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2012-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
199 373010 摩根双息平衡混合A 0.7706 2.1998 0.0000 0.0000 0.0048 0.63% 2012-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
200 290004 泰信优质生活混合 0.7404 1.3404 0.0000 0.0000 0.0046 0.63% 2012-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
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