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2012年05月31日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 377240 摩根新兴动力混合A 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 0.0120 1.26% 2012-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
2 660005 农银中小盘混合 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0113 1.08% 2012-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
3 162201 宏利成长混合 0.8438 2.7588 0.0000 0.0000 0.0089 1.07% 2012-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
4 162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.7504 1.8048 0.0000 0.0000 0.0078 1.05% 2012-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
5 159915 易方达创业板ETF 0.7408 0.8487 0.0000 0.0000 0.0075 1.02% 2012-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
6 660004 农银策略价值混合 1.0302 1.0302 0.0000 0.0000 0.0103 1.01% 2012-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
7 159909 招商深证TMT50ETF 2.6320 0.8090 0.0000 0.0000 0.0260 1.00% 2012-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
8 519991 长信双利优选混合A 0.8100 1.1100 0.0000 0.0000 0.0080 1.00% 2012-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
9 110026 易方达创业板ETF联接A 0.9480 0.9480 0.0000 0.0000 0.0092 0.98% 2012-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
10 570006 诺德中小盘混合 0.8520 0.8820 0.0000 0.0000 0.0080 0.95% 2012-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
11 630002 华商盛世成长混合 1.7310 1.9960 0.0000 0.0000 0.0159 0.93% 2012-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
12 217019 招商深证TMT50ETF联接A 0.8150 0.8150 0.0000 0.0000 0.0070 0.87% 2012-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
13 540010 汇丰晋信科技先锋股票 0.8554 0.8554 0.0000 0.0000 0.0074 0.87% 2012-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
14 255010 国联安稳健混合A 0.8290 2.2690 0.0000 0.0000 0.0070 0.85% 2012-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
15 070011 嘉实策略混合 1.0960 1.4980 0.0000 0.0000 0.0090 0.83% 2012-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
16 159902 华夏中小企业100ETF 2.2050 2.3050 0.0000 0.0000 0.0180 0.82% 2012-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
17 050008 博时第三产业混合 0.9810 2.5900 0.0000 0.0000 0.0080 0.82% 2012-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
18 110023 易方达医疗保健行业混合A 0.8690 0.8690 0.0000 0.0000 0.0070 0.81% 2012-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
19 630008 华商策略精选混合 0.7480 0.7480 0.0000 0.0000 0.0060 0.81% 2012-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
20 320018 诺安新动力灵活配置混合A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0080 0.80% 2012-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
21 163807 中银优选灵活配置混合A 0.9733 1.1633 0.0000 0.0000 0.0076 0.79% 2012-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
22 070002 嘉实增长混合 4.8900 5.4910 0.0000 0.0000 0.0380 0.78% 2012-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
23 377150 摩根健康品质生活混合A 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0080 0.78% 2012-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
24 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.3423 3.1053 0.0000 0.0000 0.0102 0.77% 2012-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
25 470006 汇添富医药保健混合 0.7920 0.7920 0.0000 0.0000 0.0060 0.76% 2012-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
26 460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.6820 0.6820 0.0000 0.0000 0.0050 0.74% 2012-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
27 420001 天弘精选混合A 0.5465 1.6306 0.0000 0.0000 0.0040 0.74% 2012-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
28 519181 万家和谐增长混合A 0.4938 1.1379 0.0000 0.0000 0.0035 0.71% 2012-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
29 240020 华宝医药生物混合A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2012-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
30 240005 华宝多策略增长A 0.5004 3.8948 0.0000 0.0000 0.0035 0.70% 2012-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
31 159907 广发国证2000ETF 0.8711 0.7914 0.0000 0.0000 0.0060 0.69% 2012-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
32 410010 华富中小企业100指数增强 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0070 0.69% 2012-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
33 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.1680 2.3280 0.0000 0.0000 0.0080 0.69% 2012-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
34 159918 嘉实中创400ETF 1.0165 1.0165 0.0000 0.0000 0.0069 0.68% 2012-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
35 150103 银河银泰混合 0.9689 3.5089 0.0000 0.0000 0.0065 0.68% 2012-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
36 270006 广发策略优选混合 1.2912 2.5512 0.0000 0.0000 0.0087 0.68% 2012-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
37 100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 0.8820 0.9020 0.0000 0.0000 0.0060 0.68% 2012-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
38 398061 中海消费混合A 1.0330 1.0730 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2012-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
39 090015 大成内需增长混合A 0.9060 0.9060 0.0000 0.0000 0.0060 0.67% 2012-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
40 420005 天弘周期策略混合A 0.8960 0.9380 0.0000 0.0000 0.0060 0.67% 2012-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
41 200007 长城安心回报混合A 0.6289 1.7258 0.0000 0.0000 0.0042 0.67% 2012-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
42 481013 工银消费服务混合A 0.9030 0.9030 0.0000 0.0000 0.0060 0.67% 2012-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
43 180018 银华和谐主题混合 1.0520 1.1320 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2012-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
44 270026 广发国证2000ETF联接A 0.7977 0.7977 0.0000 0.0000 0.0052 0.66% 2012-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
45 100056 富国低碳环保混合 0.9110 0.9110 0.0000 0.0000 0.0060 0.66% 2012-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
46 206001 鹏华弘泰A 0.9250 3.7209 0.0000 0.0000 0.0061 0.66% 2012-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
47 630005 华商动态阿尔法混合 0.9090 0.9090 0.0000 0.0000 0.0060 0.66% 2012-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
48 519979 长信内需成长混合A 0.9240 0.9240 0.0000 0.0000 0.0060 0.65% 2012-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
49 100020 富国天益价值混合A 0.8680 3.8793 0.0000 0.0000 0.0056 0.65% 2012-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
50 481004 工银稳健成长混合A 1.1936 1.4436 0.0000 0.0000 0.0076 0.64% 2012-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
51 481006 工银红利混合 0.8969 0.9369 0.0000 0.0000 0.0057 0.64% 2012-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
52 160106 南方高增长混合(LOF) 1.2880 2.7350 0.0000 0.0000 0.0081 0.63% 2012-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
53 519674 银河创新成长混合A 0.8746 0.8746 0.0000 0.0000 0.0055 0.63% 2012-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
54 206009 鹏华新兴产业混合A 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2012-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
55 070030 嘉实中创400ETF联接A 1.0168 1.0168 0.0000 0.0000 0.0064 0.63% 2012-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
56 290005 泰信优势增长混合 0.8170 1.2570 0.0000 0.0000 0.0050 0.62% 2012-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
57 161818 银华消费主题混合A 0.9860 0.9900 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2012-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
58 162510 国联安中小综指(LOF) 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2012-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
59 217017 招商上证消费80ETF联接A 0.8370 0.8370 0.0000 0.0000 0.0050 0.60% 2012-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
60 210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 0.8116 0.8116 0.0000 0.0000 0.0048 0.59% 2012-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
61 161213 国投瑞银中证消费服务指数 0.8480 0.8480 0.0000 0.0000 0.0050 0.59% 2012-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
62 200010 长城双动力混合A 0.8736 0.8986 0.0000 0.0000 0.0051 0.59% 2012-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
63 110022 易方达消费行业股票 0.8690 0.8690 0.0000 0.0000 0.0050 0.58% 2012-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
64 630010 华商价值精选混合 0.8820 0.8820 0.0000 0.0000 0.0050 0.57% 2012-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
65 340007 兴全社会责任混合 1.2280 1.4180 0.0000 0.0000 0.0070 0.57% 2012-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
66 210005 金鹰主题优势混合 0.7040 0.7040 0.0000 0.0000 0.0040 0.57% 2012-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
67 257050 国联安主题驱动混合A 0.8790 0.8790 0.0000 0.0000 0.0050 0.57% 2012-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
68 510150 招商上证消费80ETF 2.5210 0.8310 0.0000 0.0000 0.0140 0.56% 2012-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
69 166401 浦银安盛稳健增利债券C 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2012-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
70 550009 中信保诚中小盘混合A 0.7320 0.8620 0.0000 0.0000 0.0040 0.55% 2012-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
71 200006 长城消费增值混合A 0.7796 2.2196 0.0000 0.0000 0.0043 0.55% 2012-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
72 519185 万家精选混合A 0.7938 0.8738 0.0000 0.0000 0.0043 0.54% 2012-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000011 华夏大盘精选混合A 7.9180 11.5980 0.0000 0.0000 0.0420 0.53% 2012-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
74 257010 国联安小盘精选混合 0.7610 2.8910 0.0000 0.0000 0.0040 0.53% 2012-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
75 260101 景顺长城优选混合 0.9904 2.9211 0.0000 0.0000 0.0052 0.53% 2012-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
76 210008 金鹰策略配置混合 0.9653 0.9653 0.0000 0.0000 0.0051 0.53% 2012-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
77 373020 摩根双核平衡混合A 1.0132 1.1142 0.0000 0.0000 0.0053 0.53% 2012-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
78 270021 广发聚瑞混合A 1.1600 1.1600 0.0000 0.0000 0.0060 0.52% 2012-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
79 270001 广发聚富混合 1.0847 3.3947 0.0000 0.0000 0.0056 0.52% 2012-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
80 070013 嘉实研究精选混合 1.3640 1.7300 0.0000 0.0000 0.0070 0.52% 2012-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
81 240017 华宝新兴产业混合 0.8548 0.8548 0.0000 0.0000 0.0044 0.52% 2012-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
82 160603 鹏华普天收益混合 0.7820 3.2280 0.0000 0.0000 0.0040 0.51% 2012-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
83 470009 汇添富民营活力混合 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2012-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
84 519678 银河消费混合A 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2012-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
85 450004 国富深化价值混合A 1.3148 1.5148 0.0000 0.0000 0.0065 0.50% 2012-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
86 290002 泰信先行策略混合 0.4783 2.1102 0.0000 0.0000 0.0024 0.50% 2012-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
87 379010 摩根中小盘混合A 1.2140 1.2540 0.0000 0.0000 0.0060 0.50% 2012-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
88 376510 摩根大盘蓝筹股票A 0.8020 0.8020 0.0000 0.0000 0.0040 0.50% 2012-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
89 161613 融通创业板指数A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2012-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
90 450001 国富中国收益混合A 0.4957 2.0423 0.0000 0.0000 0.0024 0.49% 2012-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
91 481015 工银主题策略混合A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2012-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
92 163805 中银动态策略混合A 0.9806 1.3106 0.0000 0.0000 0.0048 0.49% 2012-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
93 070001 嘉实成长收益混合A 0.6896 3.0353 0.0000 0.0000 0.0033 0.48% 2012-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
94 090016 大成消费主题混合A 1.0480 1.0980 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2012-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
95 090006 大成2020生命周期混合A 0.6340 2.4560 0.0000 0.0000 0.0030 0.48% 2012-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
96 519993 长信增利动态策略混合 0.6224 1.8614 0.0000 0.0000 0.0029 0.47% 2012-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
97 257030 国联安优势混合 0.8480 1.1290 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2012-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
98 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0740 1.0960 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2012-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
99 550008 中信保诚优胜精选混合A 0.8550 0.8550 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2012-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
100 162006 长城久富混合(LOF)A 0.9986 3.3894 0.0000 0.0000 0.0047 0.47% 2012-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
101 519668 银河成长混合 1.0033 1.5583 0.0000 0.0000 0.0047 0.47% 2012-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
102 630006 华商产业升级混合 0.6600 0.6600 0.0000 0.0000 0.0030 0.46% 2012-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
103 620006 金元顺安消费主题混合 0.8680 0.8680 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2012-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
104 270008 广发核心精选混合 1.5360 1.7460 0.0000 0.0000 0.0070 0.46% 2012-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
105 580002 东吴双动力混合A 1.1476 1.7276 0.0000 0.0000 0.0052 0.46% 2012-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
106 470028 汇添富社会责任混合A 0.8850 0.8850 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2012-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
107 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.7710 1.7710 0.0000 0.0000 0.0080 0.45% 2012-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
108 070099 嘉实优质企业混合 0.8940 1.7900 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2012-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
109 580007 东吴安享量化混合A 0.9040 0.9640 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2012-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
110 166009 中欧新动力混合(LOF)A 0.9588 0.9588 0.0000 0.0000 0.0041 0.43% 2012-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
111 540004 汇丰晋信2026周期混合 1.0666 1.3866 0.0000 0.0000 0.0046 0.43% 2012-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
112 519987 长信恒利优势混合 0.7060 0.7060 0.0000 0.0000 0.0030 0.43% 2012-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
113 519035 富国天博创新主题混合 0.8359 2.9274 0.0000 0.0000 0.0036 0.43% 2012-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
114 519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.8670 1.3570 0.0000 0.0000 0.0037 0.43% 2012-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
115 660001 农银行业成长混合 1.0541 1.6541 0.0000 0.0000 0.0044 0.42% 2012-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
116 270005 广发聚丰混合A 0.6737 3.8762 0.0000 0.0000 0.0028 0.42% 2012-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
117 519670 银河行业混合A 0.9900 1.3500 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2012-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
118 070019 嘉实价值优势混合A 0.9820 1.0140 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2012-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
119 020023 国泰事件驱动策略混合A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2012-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
120 163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2012-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
121 270028 广发制造业精选混合A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2012-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
122 202011 南方优选价值混合A 1.0200 1.5400 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2012-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
123 519989 长信利丰债券C 1.0230 1.1430 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2012-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
124 620001 金元顺安宝石动力混合 0.7902 0.8502 0.0000 0.0000 0.0031 0.39% 2012-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
125 206007 鹏华消费优选混合 0.7980 0.7980 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2012-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
126 163810 中银价值混合A 0.8230 0.8430 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2012-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
127 519115 浦银安盛红利精选混合A 0.8080 0.8080 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2012-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
128 398051 中海环保新能源混合 0.8240 0.8240 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2012-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
129 001011 华夏希望债券A 1.0950 1.2750 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2012-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
130 001013 华夏希望债券C 1.0800 1.2600 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2012-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
131 160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.0780 1.0940 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2012-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
132 570007 诺德优选30混合 0.8460 0.8460 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2012-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
133 377530 摩根行业轮动混合A 0.8430 0.8430 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2012-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
134 290008 泰信发展主题混合 0.8340 0.8340 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2012-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
135 519095 新华行业周期轮换混合A 1.1060 1.1060 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2012-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
136 519113 浦银安盛精致生活混合A 0.8700 0.9300 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2012-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
137 240001 华宝宝康消费品 1.2908 4.0529 0.0000 0.0000 0.0045 0.35% 2012-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
138 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.7776 2.3736 0.0000 0.0000 0.0027 0.35% 2012-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
139 165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 0.8700 0.8700 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2012-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
140 162205 宏利风险预算混合 1.0208 2.3558 0.0000 0.0000 0.0036 0.35% 2012-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
141 202023 南方优选成长混合A 0.8810 0.8810 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2012-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
142 160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9598 2.4518 0.0000 0.0000 0.0032 0.33% 2012-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
143 050014 博时创业成长混合A 0.9240 0.9470 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2012-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
144 180012 银华富裕主题混合A 1.0319 1.9849 0.0000 0.0000 0.0034 0.33% 2012-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
145 519018 汇添富均衡增长混合 0.6304 2.2271 0.0000 0.0000 0.0020 0.32% 2012-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
146 450002 国富弹性市值混合A 1.1887 2.5087 0.0000 0.0000 0.0038 0.32% 2012-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
147 350005 天治中国制造2025 1.1264 1.1264 0.0000 0.0000 0.0036 0.32% 2012-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
148 550002 中信保诚精萃成长混合A 0.7756 1.8342 0.0000 0.0000 0.0025 0.32% 2012-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
149 240009 华宝先进成长混合 1.6065 1.6065 0.0000 0.0000 0.0051 0.32% 2012-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
150 165512 中信保诚新机遇混合(LOF) 0.9600 0.9600 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2012-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
151 540009 汇丰晋信消费红利股票 0.8618 0.8618 0.0000 0.0000 0.0027 0.31% 2012-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
152 070006 嘉实服务增值行业混合 3.9060 4.2860 0.0000 0.0000 0.0120 0.31% 2012-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
153 550005 中信保诚三得益债券B 0.9820 1.0950 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2012-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
154 519019 大成景阳领先混合A 0.6740 3.7120 0.0000 0.0000 0.0020 0.30% 2012-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
155 206012 鹏华价值精选股票 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
156 160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
157 161810 银华内需精选混合(LOF) 0.6980 0.6640 0.0000 0.0000 0.0020 0.29% 2012-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
158 372010 摩根强化回报债券A 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2012-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
159 202105 南方广利回报债券A/B 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2012-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
160 200113 长城积极增利债券C 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2012-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
161 202107 南方广利回报债券C 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2012-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
162 519068 汇添富成长焦点混合 1.0691 1.3091 0.0000 0.0000 0.0031 0.29% 2012-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
163 400015 东方新能源汽车混合 1.0806 1.0806 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2012-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
164 530016 建信恒稳价值混合 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2012-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
165 519069 汇添富价值精选混合 1.0770 1.5470 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2012-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
166 571002 诺德灵活配置混合 1.1584 1.1584 0.0000 0.0000 0.0032 0.28% 2012-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
167 161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.1000 1.1690 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2012-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
168 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.0441 1.5541 0.0000 0.0000 0.0028 0.27% 2012-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
169 180001 银华优势企业混合 1.0451 2.7051 0.0000 0.0000 0.0028 0.27% 2012-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
170 373010 摩根双息平衡混合A 0.7693 2.1985 0.0000 0.0000 0.0021 0.27% 2012-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
171 161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.7470 2.2970 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2012-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
172 070015 嘉实多元债券A 1.1000 1.2990 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2012-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
173 160718 嘉实多利收益债券A 0.9950 1.0352 0.0000 0.0000 0.0026 0.26% 2012-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
174 159906 大成深证成长40ETF 0.7770 0.7770 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2012-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
175 690003 民生加银精选混合 0.7630 0.7630 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2012-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
176 519008 汇添富优势精选混合 2.0781 4.2581 0.0000 0.0000 0.0053 0.26% 2012-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
177 202001 南方稳健成长混合 0.8344 2.6694 0.0000 0.0000 0.0022 0.26% 2012-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
178 165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.7800 0.8050 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2012-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
179 202002 南方稳健成长贰号混合 0.4587 1.7402 0.0000 0.0000 0.0012 0.26% 2012-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
180 410001 华富竞争力优选混合A 0.5041 1.6638 0.0000 0.0000 0.0013 0.26% 2012-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
181 360012 光大保德信中小盘混合A 0.8322 0.8622 0.0000 0.0000 0.0021 0.25% 2012-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
182 090012 大成深证成长40ETF联接A 0.7960 0.7960 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2012-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
183 260115 景顺长城中小盘混合A 0.8180 0.8180 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2012-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
184 519692 交银成长混合A 2.5744 2.8194 0.0000 0.0000 0.0061 0.24% 2012-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
185 090011 大成核心双动力混合A 0.8190 0.8190 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2012-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
186 070010 嘉实主题混合 1.2420 2.7550 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2012-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
187 481001 工银核心价值混合A 0.2928 3.7321 0.0000 0.0000 0.0007 0.24% 2012-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
188 550001 中信保诚四季红混合A 0.7834 1.9954 0.0000 0.0000 0.0019 0.24% 2012-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
189 540006 汇丰晋信大盘股票A 1.0234 1.0834 0.0000 0.0000 0.0024 0.24% 2012-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
190 160314 华夏行业混合(LOF) 0.8350 3.8320 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2012-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
191 100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9332 2.3968 0.0000 0.0000 0.0022 0.24% 2012-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
192 590006 中邮中小盘灵活配置混合A 0.8780 0.8780 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2012-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
193 519097 新华中小市值优选混合 0.8650 0.8650 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2012-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
194 450010 国富策略回报混合A 0.8600 0.8600 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2012-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
195 320001 诺安平衡混合A 0.6483 2.9083 0.0000 0.0000 0.0015 0.23% 2012-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
196 320007 诺安成长混合A 0.8820 1.3270 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2012-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
197 590001 中邮核心优选混合A 1.0182 2.2382 0.0000 0.0000 0.0023 0.23% 2012-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
198 310358 申万菱信新经济混合A 0.5673 1.8992 0.0000 0.0000 0.0013 0.23% 2012-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
199 257070 国联安优选行业混合 0.9060 0.9060 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2012-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
200 040015 华安动态灵活配置混合A 0.9050 0.9050 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2012-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
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