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2011年07月04日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 150011 国泰进取 1.0850 1.0850 0.0000 0.0000 0.0480 4.63% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
2 217013 招商中小盘混合 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0300 3.05% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
3 270007 广发大盘成长混合 0.8936 0.8936 0.0000 0.0000 0.0262 3.02% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
4 210003 金鹰行业优势混合A 1.0657 1.0957 0.0000 0.0000 0.0298 2.88% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
5 510170 国联安上证商品ETF 3.2010 0.9930 0.0000 0.0000 0.0890 2.86% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
6 217010 招商大盘蓝筹混合 1.2250 1.6050 0.0000 0.0000 0.0330 2.77% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
7 257060 国联安上证商品ETF联接A 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0260 2.71% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
8 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.0330 2.3590 0.0000 0.0000 0.0270 2.68% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
9 210005 金鹰主题优势混合 0.9220 0.9220 0.0000 0.0000 0.0240 2.67% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
10 260104 景顺长城内需增长混合A 3.8210 4.9570 0.0000 0.0000 0.0990 2.66% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
11 180013 银华领先策略混合 1.4716 1.8516 0.0000 0.0000 0.0380 2.65% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
12 510090 建信上证社会责任ETF 0.9730 1.1610 0.0000 0.0000 0.0250 2.64% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
13 585001 东吴中证新兴指数 0.9360 0.9360 0.0000 0.0000 0.0240 2.63% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
14 217012 招商行业领先混合A 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 0.0270 2.60% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
15 350005 天治中国制造2025 1.3863 1.3863 0.0000 0.0000 0.0351 2.60% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000021 华夏优势增长混合 1.9230 2.7430 0.0000 0.0000 0.0480 2.56% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
17 510230 国泰上证180金融ETF 3.2740 0.9300 0.0000 0.0000 0.0810 2.54% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
18 290008 泰信发展主题混合 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0240 2.49% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
19 530010 建信上证社会责任ETF联接 1.1110 1.1110 0.0000 0.0000 0.0270 2.49% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
20 510110 海富通上证周期ETF 2.4650 0.9890 0.0000 0.0000 0.0600 2.49% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
21 610004 信澳中小盘混合A 1.1130 1.1130 0.0000 0.0000 0.0270 2.49% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
22 290006 泰信蓝筹精选混合 0.9423 1.3423 0.0000 0.0000 0.0228 2.48% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
23 510180 华安上证180ETF 0.6600 2.5320 0.0000 0.0000 0.0160 2.48% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
24 166005 中欧价值发现混合A 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0250 2.48% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
25 590001 中邮核心优选混合A 1.3693 2.5893 0.0000 0.0000 0.0332 2.48% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
26 519983 长信量化先锋混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0240 2.46% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
27 510050 华夏上证50ETF 2.0460 2.5960 0.0000 0.0000 0.0490 2.45% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
28 110003 易方达上证50增强A 0.7767 2.6267 0.0000 0.0000 0.0185 2.44% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
29 510150 招商上证消费80ETF 2.9040 0.9570 0.0000 0.0000 0.0690 2.43% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
30 159901 易方达深证100ETF 0.8022 3.9223 0.0000 0.0000 0.0190 2.43% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
31 040180 华安上证180ETF联接A 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 0.0230 2.43% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
32 519702 交银趋势混合A 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 0.0230 2.40% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
33 310388 申万菱信消费增长混合A 1.0270 1.1120 0.0000 0.0000 0.0240 2.39% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
34 510130 中盘ETF 3.0731 1.0570 0.0000 0.0000 0.0717 2.39% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
35 519027 海富通上证周期ETF联接 0.8990 0.8990 0.0000 0.0000 0.0210 2.39% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
36 240009 华宝先进成长混合 2.0328 2.0328 0.0000 0.0000 0.0472 2.38% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
37 510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 3.4180 0.9340 0.0000 0.0000 0.0790 2.37% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
38 020021 国泰金融ETF联接A 0.9520 0.9520 0.0000 0.0000 0.0220 2.37% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
39 040016 华安行业轮动混合 1.0877 1.0877 0.0000 0.0000 0.0251 2.36% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
40 217017 招商上证消费80ETF联接A 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 0.0220 2.35% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
41 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.1768 1.2268 0.0000 0.0000 0.0270 2.35% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
42 050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.7840 0.7840 0.0000 0.0000 0.0180 2.35% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
43 260112 景顺长城能源基建混合A 1.2230 1.2380 0.0000 0.0000 0.0280 2.34% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
44 217001 招商安泰偏股混合 0.4287 3.4327 0.0000 0.0000 0.0098 2.34% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
45 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.9170 2.4310 0.0000 0.0000 0.0210 2.34% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
46 166009 中欧新动力混合(LOF)A 1.0078 1.0078 0.0000 0.0000 0.0229 2.33% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
47 399001 中海上证50指数增强 0.8790 0.8790 0.0000 0.0000 0.0200 2.33% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
48 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 0.0220 2.33% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
49 290002 泰信先行策略混合 0.6133 2.4066 0.0000 0.0000 0.0139 2.32% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
50 100038 富国沪深300指数增强A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0230 2.32% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
51 590002 中邮核心成长混合A 0.6698 0.6698 0.0000 0.0000 0.0152 2.32% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
52 290004 泰信优质生活混合 0.9664 1.5664 0.0000 0.0000 0.0218 2.31% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
53 217016 招商深证100指数A 1.1070 1.1070 0.0000 0.0000 0.0250 2.31% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
54 020005 国泰金马稳健混合A 0.8860 3.6640 0.0000 0.0000 0.0200 2.31% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
55 202019 南方策略优化混合 0.9290 0.9490 0.0000 0.0000 0.0210 2.31% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
56 165309 建信沪深300指数(LOF) 0.8870 0.8870 0.0000 0.0000 0.0200 2.31% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
57 161211 国投沪深300金融地产联接 0.8420 0.8420 0.0000 0.0000 0.0190 2.31% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
58 110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.7761 1.8161 0.0000 0.0000 0.0401 2.31% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
59 161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.9330 2.7760 0.0000 0.0000 0.0210 2.30% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
60 398041 中海量化策略混合 1.0680 1.1050 0.0000 0.0000 0.0240 2.30% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
61 165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.9400 0.9400 0.0000 0.0000 0.0210 2.29% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
62 050002 博时沪深300指数A 0.8500 2.8300 0.0000 0.0000 0.0190 2.29% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
63 160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 0.0220 2.29% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
64 040008 华安策略优选混合A 0.7133 2.2496 0.0000 0.0000 0.0159 2.28% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
65 161604 融通深证100指数A 1.3020 2.6650 0.0000 0.0000 0.0290 2.28% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
66 020011 国泰沪深300指数A 0.6300 0.9020 0.0000 0.0000 0.0140 2.27% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
67 110019 易方达深证100ETF联接A 0.9784 0.9784 0.0000 0.0000 0.0217 2.27% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
68 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000 0.0240 2.27% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
69 630005 华商动态阿尔法混合 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0230 2.27% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
70 519001 银华价值优选混合 1.4851 5.0207 0.0000 0.0000 0.0328 2.26% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
71 519180 万家180指数A 0.6775 3.0175 0.0000 0.0000 0.0150 2.26% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
72 481009 工银沪深300指数A 1.0805 1.2755 0.0000 0.0000 0.0239 2.26% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
73 202015 南方沪深300ETF联接A 1.0619 1.2219 0.0000 0.0000 0.0235 2.26% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
74 379010 摩根中小盘混合A 1.4050 1.4450 0.0000 0.0000 0.0310 2.26% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
75 110020 易方达沪深300ETF联接A 0.9500 0.9500 0.0000 0.0000 0.0210 2.26% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
76 161811 银华沪深300指数A 0.9510 0.9510 0.0000 0.0000 0.0210 2.26% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
77 160215 国泰价值经典混合(LOF) 0.9510 0.9510 0.0000 0.0000 0.0210 2.26% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
78 162711 广发中证500ETF联接A 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0230 2.25% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
79 110021 易方达上证中盘ETF联接A 1.0643 1.0643 0.0000 0.0000 0.0234 2.25% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
80 160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.8094 2.6774 0.0000 0.0000 0.0178 2.25% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000011 华夏大盘精选混合A 12.8050 13.3850 0.0000 0.0000 0.2810 2.24% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
82 510030 华宝上证180价值ETF 2.6460 0.9060 0.0000 0.0000 0.0580 2.24% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
83 519300 大成沪深300指数A 0.9455 2.3555 0.0000 0.0000 0.0207 2.24% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
84 519686 交银上证180公司治理联接 0.8660 0.8660 0.0000 0.0000 0.0190 2.24% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
85 310368 申万菱信竞争优势混合A 1.4779 1.6779 0.0000 0.0000 0.0324 2.24% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
86 510190 华安上证50ETF 2.5510 0.9780 0.0000 0.0000 0.0560 2.24% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
87 200002 长城久泰沪深300指数A 1.2115 4.0715 0.0000 0.0000 0.0265 2.24% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
88 410009 华富量子生命力混合A 0.9498 0.9498 0.0000 0.0000 0.0208 2.24% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
89 160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.0960 1.1560 0.0000 0.0000 0.0240 2.24% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
90 270010 广发沪深300ETF联接A 1.3270 1.6170 0.0000 0.0000 0.0290 2.23% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
91 310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.8700 0.8700 0.0000 0.0000 0.0190 2.23% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
92 519698 交银先锋混合A 1.2082 1.2632 0.0000 0.0000 0.0263 2.23% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
93 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.4304 1.0708 0.0000 0.0000 0.0094 2.23% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
94 110015 易方达行业领先混合 1.2810 1.3610 0.0000 0.0000 0.0280 2.23% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
95 110022 易方达消费行业股票 0.9620 0.9620 0.0000 0.0000 0.0210 2.23% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
96 160807 长盛沪深300指数(LOF)A 1.0080 1.0580 0.0000 0.0000 0.0220 2.23% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
97 090009 大成行业轮动混合A 1.1040 1.1040 0.0000 0.0000 0.0240 2.22% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
98 166007 中欧互通精选混合A 0.9973 1.0423 0.0000 0.0000 0.0217 2.22% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
99 162213 宏利沪深300指数A 1.0590 1.0790 0.0000 0.0000 0.0230 2.22% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
100 320011 诺安中小盘精选混合A 1.2050 1.2650 0.0000 0.0000 0.0260 2.21% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
101 240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.9770 1.0070 0.0000 0.0000 0.0210 2.20% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
102 020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.0200 2.0160 0.0000 0.0000 0.0220 2.20% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
103 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.8350 2.8360 0.0000 0.0000 0.0180 2.20% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
104 161812 银华深证100指数(LOF) 1.1630 1.1800 0.0000 0.0000 0.0250 2.20% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000051 华夏沪深300ETF联接A 0.8870 0.8870 0.0000 0.0000 0.0190 2.19% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
106 460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 0.9330 0.9330 0.0000 0.0000 0.0200 2.19% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
107 210004 金鹰稳健成长混合 0.9800 1.1600 0.0000 0.0000 0.0210 2.19% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
108 360010 光大保德信均衡精选混合A 1.0985 1.2185 0.0000 0.0000 0.0235 2.19% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
109 100026 富国天合稳健优选混合 0.9583 2.3758 0.0000 0.0000 0.0205 2.19% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
110 481010 工银中小盘混合 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 0.0210 2.18% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
111 200008 长城品牌优选混合A 0.8097 0.8097 0.0000 0.0000 0.0173 2.18% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
112 450008 国富沪深300指数增强A 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000 0.0230 2.18% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
113 530003 建信优选成长混合A 0.9796 2.4296 0.0000 0.0000 0.0209 2.18% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
114 519069 汇添富价值精选混合 1.5440 1.7140 0.0000 0.0000 0.0330 2.18% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
115 110005 易方达积极成长混合 0.9461 4.2590 0.0000 0.0000 0.0202 2.18% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
116 110009 易方达价值精选混合 1.2098 2.5498 0.0000 0.0000 0.0258 2.18% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
117 020001 国泰金鹰增长混合 0.9430 3.9470 0.0000 0.0000 0.0200 2.17% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
118 040002 华安中国A股增强指数 0.8470 3.2480 0.0000 0.0000 0.0180 2.17% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
119 257020 国联安精选混合 0.8510 2.6750 0.0000 0.0000 0.0180 2.16% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
120 202009 南方盛元红利混合 0.9920 1.0900 0.0000 0.0000 0.0210 2.16% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
121 410008 华富中证A100ETF联接A 0.8458 0.8458 0.0000 0.0000 0.0179 2.16% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
122 233006 大摩领先优势混合 1.1631 1.1631 0.0000 0.0000 0.0245 2.15% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
123 040011 华安核心优选混合A 1.0605 1.5605 0.0000 0.0000 0.0223 2.15% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
124 481004 工银稳健成长混合A 1.4003 1.6503 0.0000 0.0000 0.0294 2.14% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
125 240010 华宝行业精选混合 0.9469 0.9469 0.0000 0.0000 0.0198 2.14% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
126 162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.8580 0.8580 0.0000 0.0000 0.0180 2.14% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
127 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.2411 3.1514 0.0000 0.0000 0.0260 2.14% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
128 159903 南方深证成份ETF 1.2617 0.9310 0.0000 0.0000 0.0264 2.14% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
129 240014 华宝中证A100ETF联接A 0.8692 0.8692 0.0000 0.0000 0.0181 2.13% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
130 519100 长盛中证A100指数 0.8624 1.4824 0.0000 0.0000 0.0180 2.13% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
131 580005 东吴进取策略混合A 1.0661 1.1361 0.0000 0.0000 0.0222 2.13% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
132 159902 华夏中小企业100ETF 2.7860 2.8860 0.0000 0.0000 0.0580 2.13% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
133 519671 银河沪深300价值指数A 0.8660 0.8660 0.0000 0.0000 0.0180 2.12% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
134 240017 华宝新兴产业混合 0.8965 0.8965 0.0000 0.0000 0.0186 2.12% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
135 360001 光大保德信量化股票A 0.9212 2.9249 0.0000 0.0000 0.0191 2.12% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
136 310328 申万菱信新动力混合A 0.7113 2.5719 0.0000 0.0000 0.0147 2.11% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
137 519093 新华钻石品质企业混合 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0210 2.11% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
138 163808 中银中证A100指数增强 0.8710 0.8810 0.0000 0.0000 0.0180 2.11% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
139 110029 易方达科讯混合 0.6888 4.0593 0.0000 0.0000 0.0142 2.11% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
140 550008 中信保诚优胜精选混合A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0210 2.11% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
141 202021 南方小康ETF联接A 0.9578 0.9778 0.0000 0.0000 0.0197 2.10% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
142 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.5580 5.4140 0.0000 0.0000 0.0320 2.10% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
143 161810 银华内需精选混合(LOF) 0.9220 0.8770 0.0000 0.0000 0.0190 2.10% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
144 260108 景顺长城新兴成长混合A 0.9290 2.2890 0.0000 0.0000 0.0190 2.09% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
145 481008 工银大盘蓝筹混合 0.9780 1.3880 0.0000 0.0000 0.0200 2.09% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
146 320010 诺安中证A100指数A 0.8320 0.8320 0.0000 0.0000 0.0170 2.09% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
147 519089 新华优选成长混合 1.7571 2.1571 0.0000 0.0000 0.0359 2.09% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
148 100022 富国天瑞强势混合A 0.8311 3.4032 0.0000 0.0000 0.0170 2.09% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
149 377010 摩根阿尔法混合A 2.9540 4.8740 0.0000 0.0000 0.0606 2.09% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
150 260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.8350 0.8350 0.0000 0.0000 0.0170 2.08% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
151 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.8163 3.3863 0.0000 0.0000 0.0166 2.08% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
152 519087 新华优选分红混合A 0.8471 2.5536 0.0000 0.0000 0.0172 2.07% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
153 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5757 2.1333 0.0000 0.0000 0.0117 2.07% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
154 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 0.9796 0.9796 0.0000 0.0000 0.0199 2.07% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
155 040190 华安上证50ETF联接A 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0200 2.07% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
156 161907 万家中证红利ETF联接A 1.0551 1.0551 0.0000 0.0000 0.0214 2.07% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
157 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 0.8860 3.5700 0.0000 0.0000 0.0180 2.07% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
158 162509 国联安中证A100指数(LOF) 1.0900 1.0900 0.0000 0.0000 0.0220 2.06% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
159 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.0420 1.2440 0.0000 0.0000 0.0210 2.06% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
160 159905 工银深证红利ETF 0.9906 0.9906 0.0000 0.0000 0.0199 2.05% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
161 217009 招商核心价值混合 0.9645 1.0845 0.0000 0.0000 0.0194 2.05% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
162 160314 华夏行业混合(LOF) 0.9440 4.2290 0.0000 0.0000 0.0190 2.05% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
163 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.2430 1.5270 0.0000 0.0000 0.0450 2.05% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
164 400011 东方核心动力混合A 0.9112 0.9112 0.0000 0.0000 0.0183 2.05% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
165 260111 景顺长城公司治理混合 1.2420 1.5900 0.0000 0.0000 0.0250 2.05% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
166 519035 富国天博创新主题混合 0.9557 3.2480 0.0000 0.0000 0.0191 2.04% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
167 161601 融通新蓝筹混合 0.7971 3.0921 0.0000 0.0000 0.0159 2.04% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
168 213010 宝盈中证A100指数增强A 0.9010 0.9010 0.0000 0.0000 0.0180 2.04% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
169 580003 东吴行业轮动混合A 1.1325 1.2125 0.0000 0.0000 0.0226 2.04% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
170 671010 西部利得策略优选混合A 0.9490 0.9490 0.0000 0.0000 0.0190 2.04% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
171 519116 浦银安盛沪深300指数增强A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0200 2.04% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000061 华夏盛世混合 0.9060 0.9060 0.0000 0.0000 0.0180 2.03% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
173 519026 海富通中小盘混合 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0210 2.03% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
174 161612 融通深证成份指数A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0200 2.03% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
175 202017 南方深证成份ETF联接A 0.9454 0.9454 0.0000 0.0000 0.0188 2.03% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
176 410001 华富竞争力优选混合A 0.6571 1.9442 0.0000 0.0000 0.0131 2.03% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
177 630001 华商领先企业混合 1.1701 1.2751 0.0000 0.0000 0.0233 2.03% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
178 460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.8540 0.8540 0.0000 0.0000 0.0170 2.03% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
179 660005 农银中小盘混合 1.1420 1.1420 0.0000 0.0000 0.0227 2.03% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
180 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.2149 3.5249 0.0000 0.0000 0.0438 2.02% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
181 040007 华安中小盘成长混合 1.1360 2.4509 0.0000 0.0000 0.0225 2.02% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
182 660004 农银策略价值混合 1.1120 1.1120 0.0000 0.0000 0.0220 2.02% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
183 070019 嘉实价值优势混合A 1.0620 1.0940 0.0000 0.0000 0.0210 2.02% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
184 161213 国投瑞银中证消费服务指数 0.9610 0.9610 0.0000 0.0000 0.0190 2.02% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
185 121008 国投瑞银成长优选混合 0.7611 2.2605 0.0000 0.0000 0.0151 2.02% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
186 164205 天弘文化新兴产业股票A 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 0.0190 2.01% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
187 180003 银华-道琼斯88指数 0.9005 2.7005 0.0000 0.0000 0.0177 2.01% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
188 162202 宏利周期混合 1.0485 3.0935 0.0000 0.0000 0.0207 2.01% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
189 090001 大成价值增长混合A 0.8670 3.5270 0.0000 0.0000 0.0171 2.01% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
190 257040 国联安红利混合 0.9670 1.3380 0.0000 0.0000 0.0190 2.00% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
191 002031 华夏策略混合 2.5970 2.5970 0.0000 0.0000 0.0510 2.00% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
192 288002 华夏收入混合 2.5510 3.9510 0.0000 0.0000 0.0500 2.00% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
193 090007 大成策略回报混合A 1.1220 1.8160 0.0000 0.0000 0.0220 2.00% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
194 210001 金鹰成份优选混合 0.7416 2.5038 0.0000 0.0000 0.0145 1.99% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
195 090010 大成中证红利指数A 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0200 1.99% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
196 519987 长信恒利优势混合 0.8710 0.8710 0.0000 0.0000 0.0170 1.99% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
197 070006 嘉实服务增值行业混合 4.1540 4.5340 0.0000 0.0000 0.0810 1.99% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
198 420005 天弘周期策略混合A 1.0780 1.1200 0.0000 0.0000 0.0210 1.99% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
199 610005 信澳红利回报混合A 0.9720 0.9920 0.0000 0.0000 0.0190 1.99% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
200 570005 诺德成长优势混合 1.1260 1.1260 0.0000 0.0000 0.0220 1.99% 2011-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
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