基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 汇添富均衡增长混合 工银核心价值混合A 大成价值增长混合A 华夏全球股票(QDII)(人民币) 广发聚丰混合A 天弘精选混合A 长城品牌优选混合A 博时价值增长混合 招商中证白酒指数(LOF)A 银华富裕主题混合A 嘉实沪深300ETF联接A 诺安成长混合
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2008年03月26日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6560 0.6560 0.0000 0.0000 0.0070 1.08% 2008-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
2 110005 易方达积极成长混合 1.4323 4.2494 0.0000 0.0000 0.0125 0.88% 2008-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
3 200006 长城消费增值混合A 0.8705 2.3105 0.0000 0.0000 0.0075 0.87% 2008-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
4 161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.1670 3.0050 0.0000 0.0000 0.0100 0.86% 2008-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
5 420001 天弘精选混合A 0.7352 2.0538 0.0000 0.0000 0.0062 0.85% 2008-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
6 519181 万家和谐增长混合A 0.8129 1.6957 0.0000 0.0000 0.0066 0.82% 2008-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
7 110010 易方达价值成长混合 1.3081 1.3681 0.0000 0.0000 0.0105 0.81% 2008-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
8 481004 工银稳健成长混合A 1.6140 1.6140 0.0000 0.0000 0.0130 0.81% 2008-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
9 530005 建信优化配置混合A 0.9683 1.5183 0.0000 0.0000 0.0078 0.81% 2008-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
10 560002 益民红利成长混合 0.9983 2.0820 0.0000 0.0000 0.0080 0.81% 2008-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
11 161606 融通行业景气混合A 1.0070 2.9470 0.0000 0.0000 0.0080 0.80% 2008-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
12 270006 广发策略优选混合 2.4001 2.7301 0.0000 0.0000 0.0191 0.80% 2008-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
13 360005 光大保德信红利混合A 3.3568 3.4968 0.0000 0.0000 0.0268 0.80% 2008-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
14 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.6468 2.8818 0.0000 0.0000 0.0127 0.78% 2008-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
15 270007 广发大盘成长混合 0.9621 0.9621 0.0000 0.0000 0.0074 0.78% 2008-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
16 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.8074 2.9347 0.0000 0.0000 0.0062 0.77% 2008-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
17 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.4640 2.5940 0.0000 0.0000 0.0110 0.76% 2008-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
18 121003 国投瑞银核心企业混合 1.0524 2.4924 0.0000 0.0000 0.0073 0.70% 2008-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
19 121005 国投瑞银创新动力混合 1.2961 2.3984 0.0000 0.0000 0.0090 0.70% 2008-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
20 270002 广发稳健增长混合A 1.8632 3.1832 0.0000 0.0000 0.0129 0.70% 2008-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
21 200007 长城安心回报混合A 0.8089 2.1310 0.0000 0.0000 0.0055 0.68% 2008-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
22 590001 中邮核心优选混合A 1.4994 2.7194 0.0000 0.0000 0.0100 0.67% 2008-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
23 160605 鹏华中国50混合 1.8260 3.3560 0.0000 0.0000 0.0120 0.66% 2008-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
24 378010 摩根成长先锋混合A 2.5828 2.5828 0.0000 0.0000 0.0169 0.66% 2008-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
25 590002 中邮核心成长混合A 0.8452 0.8452 0.0000 0.0000 0.0054 0.64% 2008-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
26 121008 国投瑞银成长优选混合 0.8671 1.9010 0.0000 0.0000 0.0054 0.63% 2008-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
27 320005 诺安价值增长混合A 0.9240 1.8690 0.0000 0.0000 0.0058 0.63% 2008-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
28 519996 长信银利精选股票 0.8413 2.7613 0.0000 0.0000 0.0053 0.63% 2008-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
29 270005 广发聚丰混合A 0.8115 4.5000 0.0000 0.0000 0.0050 0.62% 2008-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
30 460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.0791 1.0791 0.0000 0.0000 0.0066 0.62% 2008-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
31 110002 易方达策略成长混合 4.1420 4.8520 0.0000 0.0000 0.0250 0.61% 2008-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
32 200008 长城品牌优选混合A 0.9365 0.9365 0.0000 0.0000 0.0057 0.61% 2008-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
33 161609 融通动力先锋混合A/B 2.0780 2.1780 0.0000 0.0000 0.0120 0.58% 2008-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
34 310358 申万菱信新经济混合A 0.8277 2.1596 0.0000 0.0000 0.0048 0.58% 2008-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
35 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.8186 2.1823 0.0000 0.0000 0.0046 0.57% 2008-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
36 166001 中欧新趋势混合A 1.2647 1.4647 0.0000 0.0000 0.0072 0.57% 2008-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
37 240008 华宝收益增长混合A 3.2566 3.2566 0.0000 0.0000 0.0184 0.57% 2008-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
38 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0572 2.3178 0.0000 0.0000 0.0058 0.55% 2008-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7410 0.7410 0.0000 0.0000 0.0040 0.54% 2008-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
40 040007 华安中小盘成长混合 1.2612 2.5761 0.0000 0.0000 0.0068 0.54% 2008-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
41 090006 大成2020生命周期混合A 0.7410 2.5630 0.0000 0.0000 0.0040 0.54% 2008-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
42 202003 南方绩优成长混合A 2.4601 2.4601 0.0000 0.0000 0.0131 0.54% 2008-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
43 202005 南方成份精选混合A 1.1465 1.1465 0.0000 0.0000 0.0062 0.54% 2008-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
44 112002 易方达策略成长二号混合 1.5180 3.0330 0.0000 0.0000 0.0080 0.53% 2008-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
45 486001 工银全球股票(QDII)人民币 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2008-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
46 090001 大成价值增长混合A 0.7950 3.4550 0.0000 0.0000 0.0041 0.52% 2008-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
47 161601 融通新蓝筹混合 0.8290 3.1240 0.0000 0.0000 0.0043 0.52% 2008-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
48 260103 景顺长城动力平衡混合 0.8333 3.1233 0.0000 0.0000 0.0043 0.52% 2008-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
49 519019 大成景阳领先混合A 0.7670 3.7460 0.0000 0.0000 0.0040 0.52% 2008-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
50 519068 汇添富成长焦点混合 1.2681 1.4181 0.0000 0.0000 0.0066 0.52% 2008-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
51 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9860 2.1970 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2008-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
52 288001 华夏经典混合 1.9222 2.9222 0.0000 0.0000 0.0097 0.51% 2008-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
53 340006 兴全全球视野股票 3.0765 3.0765 0.0000 0.0000 0.0157 0.51% 2008-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
54 519008 汇添富优势精选混合 4.1157 4.5457 0.0000 0.0000 0.0207 0.51% 2008-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
55 040008 华安策略优选混合A 0.8300 2.3663 0.0000 0.0000 0.0041 0.50% 2008-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
56 110009 易方达价值精选混合 2.6541 2.8341 0.0000 0.0000 0.0132 0.50% 2008-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
57 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.2000 3.5090 0.0000 0.0000 0.0060 0.50% 2008-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
58 162006 长城久富混合(LOF)A 1.5035 3.3843 0.0000 0.0000 0.0075 0.50% 2008-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
59 377020 摩根内需动力混合A 1.1372 1.2372 0.0000 0.0000 0.0057 0.50% 2008-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
60 398001 中海优质成长混合 0.7656 2.7957 0.0000 0.0000 0.0038 0.50% 2008-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
61 002021 华夏回报二号混合 1.0250 2.3130 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2008-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
62 162204 宏利行业精选混合A 4.3690 4.4390 0.0000 0.0000 0.0212 0.49% 2008-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
63 260101 景顺长城优选混合 1.3573 3.1680 0.0000 0.0000 0.0066 0.49% 2008-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
64 310328 申万菱信新动力混合A 0.9894 3.0132 0.0000 0.0000 0.0048 0.49% 2008-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
65 540002 汇丰晋信龙腾混合A 2.3216 2.3216 0.0000 0.0000 0.0113 0.49% 2008-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
66 159901 易方达深证100ETF 4.2260 4.1260 0.0000 0.0000 0.0200 0.48% 2008-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
67 162209 宏利市值优选混合A 0.8114 0.8114 0.0000 0.0000 0.0039 0.48% 2008-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
68 570001 诺德价值优势混合 1.1494 1.1494 0.0000 0.0000 0.0055 0.48% 2008-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
69 202001 南方稳健成长混合 1.3593 3.1043 0.0000 0.0000 0.0064 0.47% 2008-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
70 450003 国富潜力组合混合A 1.4011 1.4011 0.0000 0.0000 0.0066 0.47% 2008-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
71 550001 中信保诚四季红混合A 0.9244 2.0854 0.0000 0.0000 0.0043 0.47% 2008-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
72 050009 博时新兴成长混合 0.8780 3.2940 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2008-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
73 340001 兴全可转债混合 1.1737 2.5977 0.0000 0.0000 0.0054 0.46% 2008-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
74 400003 东方精选混合 0.9673 3.2146 0.0000 0.0000 0.0044 0.46% 2008-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
75 483003 工银精选平衡混合 0.9263 2.1045 0.0000 0.0000 0.0042 0.46% 2008-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
76 151001 银河稳健混合 0.8746 3.0079 0.0000 0.0000 0.0039 0.45% 2008-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
77 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8860 2.7400 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2008-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
78 162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.8275 1.9903 0.0000 0.0000 0.0037 0.45% 2008-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
79 360001 光大保德信量化股票A 1.1110 3.0547 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2008-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
80 159902 华夏中小企业100ETF 2.4890 2.4890 0.0000 0.0000 0.0110 0.44% 2008-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
81 070006 嘉实服务增值行业混合 3.4720 3.5920 0.0000 0.0000 0.0150 0.43% 2008-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
82 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.1640 1.1640 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2008-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
83 519018 汇添富均衡增长混合 0.8837 2.4954 0.0000 0.0000 0.0038 0.43% 2008-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
84 519035 富国天博创新主题混合 0.8867 3.0633 0.0000 0.0000 0.0038 0.43% 2008-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
85 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.1354 5.1539 0.0000 0.0000 0.0048 0.42% 2008-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
86 163801 中银中国混合(LOF)A 1.7551 2.9251 0.0000 0.0000 0.0073 0.42% 2008-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
87 519087 新华优选分红混合A 0.7574 2.4094 0.0000 0.0000 0.0032 0.42% 2008-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
88 110003 易方达上证50增强A 1.0681 2.9181 0.0000 0.0000 0.0044 0.41% 2008-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
89 160106 南方高增长混合(LOF) 2.3339 3.2379 0.0000 0.0000 0.0096 0.41% 2008-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
90 260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2008-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
91 519688 交银精选混合 1.1253 3.0611 0.0000 0.0000 0.0045 0.40% 2008-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
92 540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.1390 1.1390 0.0000 0.0000 0.0045 0.40% 2008-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
93 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.8284 2.5484 0.0000 0.0000 0.0033 0.40% 2008-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
94 121002 国投瑞银景气行业混合 0.8241 2.7931 0.0000 0.0000 0.0032 0.39% 2008-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
95 161604 融通深证100指数A 1.5520 2.7220 0.0000 0.0000 0.0060 0.39% 2008-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
96 163804 中银收益混合A 0.8923 2.0723 0.0000 0.0000 0.0035 0.39% 2008-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
97 630001 华商领先企业混合 1.1617 1.2667 0.0000 0.0000 0.0045 0.39% 2008-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
98 020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.0640 1.9490 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2008-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
99 100022 富国天瑞强势混合A 0.8185 3.1123 0.0000 0.0000 0.0031 0.38% 2008-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
100 180001 银华优势企业混合 1.1142 2.7342 0.0000 0.0000 0.0042 0.38% 2008-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
101 519017 大成积极成长混合A 1.0630 2.1150 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2008-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
102 002011 华夏红利混合 2.7020 3.5350 0.0000 0.0000 0.0100 0.37% 2008-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
103 070001 嘉实成长收益混合A 0.8648 3.0103 0.0000 0.0000 0.0032 0.37% 2008-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
104 070099 嘉实优质企业混合 0.8230 1.7190 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2008-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
105 110001 易方达平稳增长混合 1.6590 2.8690 0.0000 0.0000 0.0060 0.36% 2008-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
106 162208 宏利首选企业股票A 1.6180 1.6680 0.0000 0.0000 0.0058 0.36% 2008-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
107 519013 海富通风格优势混合 1.3930 2.0490 0.0000 0.0000 0.0050 0.36% 2008-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
108 519692 交银成长混合A 2.2619 2.4419 0.0000 0.0000 0.0082 0.36% 2008-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
109 180012 银华富裕主题混合A 0.9796 1.9146 0.0000 0.0000 0.0034 0.35% 2008-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
110 530003 建信优选成长混合A 1.0835 2.5335 0.0000 0.0000 0.0038 0.35% 2008-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
111 100026 富国天合稳健优选混合 0.8648 2.2443 0.0000 0.0000 0.0029 0.34% 2008-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
112 288002 华夏收入混合 2.1409 3.5409 0.0000 0.0000 0.0072 0.34% 2008-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
113 290004 泰信优质生活混合 1.2867 1.7867 0.0000 0.0000 0.0043 0.34% 2008-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
114 320003 诺安先锋混合A 1.0605 2.9440 0.0000 0.0000 0.0036 0.34% 2008-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
115 360006 光大新增长混合A 1.3152 2.5952 0.0000 0.0000 0.0045 0.34% 2008-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
116 510050 华夏上证50ETF 2.9390 3.5520 0.0000 0.0000 0.0100 0.34% 2008-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000021 华夏优势增长混合 2.1550 2.2750 0.0000 0.0000 0.0070 0.33% 2008-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
118 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.4197 2.9197 0.0000 0.0000 0.0047 0.33% 2008-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
119 162203 宏利稳定混合 1.3466 2.8466 0.0000 0.0000 0.0044 0.33% 2008-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
120 180003 银华-道琼斯88指数 1.0187 2.8187 0.0000 0.0000 0.0033 0.33% 2008-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
121 202002 南方稳健成长贰号混合 1.1350 2.4122 0.0000 0.0000 0.0037 0.33% 2008-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
122 002001 华夏回报混合A 1.2700 3.2410 0.0000 0.0000 0.0040 0.32% 2008-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
123 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9923 2.5643 0.0000 0.0000 0.0032 0.32% 2008-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
124 377010 摩根阿尔法混合A 5.3794 5.4194 0.0000 0.0000 0.0170 0.32% 2008-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
125 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.2890 2.7190 0.0000 0.0000 0.0040 0.31% 2008-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
126 090004 大成精选增值混合A 1.5463 2.9468 0.0000 0.0000 0.0046 0.30% 2008-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
127 110029 易方达科讯混合 0.8467 4.4771 0.0000 0.0000 0.0025 0.30% 2008-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
128 162202 宏利周期混合 1.6539 3.1289 0.0000 0.0000 0.0049 0.30% 2008-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
129 217005 招商先锋混合 0.8382 2.7882 0.0000 0.0000 0.0025 0.30% 2008-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
130 519690 交银稳健配置混合 2.5624 2.6124 0.0000 0.0000 0.0077 0.30% 2008-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
131 040002 华安中国A股增强指数 3.4150 3.7850 0.0000 0.0000 0.0100 0.29% 2008-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000001 华夏成长混合 1.4420 3.1230 0.0000 0.0000 0.0040 0.28% 2008-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
133 450002 国富弹性市值混合A 1.9166 2.6266 0.0000 0.0000 0.0053 0.28% 2008-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
134 519100 长盛中证A100指数 1.1478 1.7178 0.0000 0.0000 0.0032 0.28% 2008-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
135 050004 博时精选混合A 1.6921 3.0821 0.0000 0.0000 0.0046 0.27% 2008-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
136 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.4800 2.5900 0.0000 0.0000 0.0040 0.27% 2008-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
137 202101 南方宝元债券A 1.1683 2.3383 0.0000 0.0000 0.0032 0.27% 2008-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
138 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.8636 2.6939 0.0000 0.0000 0.0023 0.27% 2008-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
139 360007 光大优势配置混合A 0.8235 0.8235 0.0000 0.0000 0.0022 0.27% 2008-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
140 519300 大成沪深300指数A 1.2878 2.6078 0.0000 0.0000 0.0035 0.27% 2008-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
141 020011 国泰沪深300指数A 0.7650 1.0950 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2008-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
142 180010 银华优质增长混合 1.8247 3.0247 0.0000 0.0000 0.0048 0.26% 2008-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
143 260108 景顺长城新兴成长混合A 1.1510 2.5010 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2008-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
144 375010 摩根中国优势混合A 3.0597 5.6097 0.0000 0.0000 0.0079 0.26% 2008-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
145 410003 华富成长趋势混合A 0.8874 1.1774 0.0000 0.0000 0.0023 0.26% 2008-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
146 519039 长盛同德主题混合 0.8430 2.4156 0.0000 0.0000 0.0022 0.26% 2008-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
147 040005 华安宏利混合A 2.6934 3.0834 0.0000 0.0000 0.0067 0.25% 2008-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
148 050201 博时价值增长贰号混合 0.7910 2.2460 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2008-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
149 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.8489 3.4189 0.0000 0.0000 0.0021 0.25% 2008-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
150 202801 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A 0.7920 0.7920 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2008-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
151 206001 鹏华弘泰A 0.9165 3.4725 0.0000 0.0000 0.0023 0.25% 2008-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
152 240004 华宝动力组合混合A 0.9241 3.4341 0.0000 0.0000 0.0023 0.25% 2008-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
153 398021 中海能源策略混合 1.2610 1.3410 0.0000 0.0000 0.0031 0.25% 2008-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
154 530001 建信恒久价值混合 1.2746 2.3188 0.0000 0.0000 0.0032 0.25% 2008-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
155 050001 博时价值增长混合 0.8220 3.3240 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2008-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
156 270001 广发聚富混合 1.3534 3.6634 0.0000 0.0000 0.0032 0.24% 2008-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000031 华夏复兴混合A 0.8670 0.8670 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2008-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
158 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.8880 2.8490 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2008-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
159 202007 南方隆元产业主题混合 0.8540 0.8540 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2008-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
160 610001 信澳领先增长混合A 1.2389 1.4389 0.0000 0.0000 0.0029 0.23% 2008-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
161 020003 国泰金龙行业混合 0.8970 3.6160 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2008-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
162 162201 宏利成长混合 1.9206 3.0006 0.0000 0.0000 0.0043 0.22% 2008-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
163 257010 国联安小盘精选混合 0.9240 3.0540 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2008-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
164 257030 国联安优势混合 1.3430 1.3430 0.0000 0.0000 0.0030 0.22% 2008-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
165 373010 摩根双息平衡混合A 1.0172 2.4464 0.0000 0.0000 0.0022 0.22% 2008-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
166 290002 泰信先行策略混合 0.7754 2.7625 0.0000 0.0000 0.0016 0.21% 2008-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
167 519694 交银蓝筹混合 0.8600 0.8750 0.0000 0.0000 0.0018 0.21% 2008-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
168 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.9810 3.4420 0.0000 0.0000 0.0040 0.20% 2008-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
169 160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.9880 2.8560 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2008-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
170 519001 银华价值优选混合 1.2399 4.2281 0.0000 0.0000 0.0025 0.20% 2008-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
171 050002 博时沪深300指数A 1.0440 3.0240 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2008-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
172 213003 宝盈策略增长混合 1.2883 1.4883 0.0000 0.0000 0.0024 0.19% 2008-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
173 070010 嘉实主题混合 1.1230 2.6210 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2008-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
174 070003 嘉实稳健混合 1.1560 3.1040 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2008-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
175 121001 国投瑞银融华债券 1.3261 2.1781 0.0000 0.0000 0.0022 0.17% 2008-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
176 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.6636 2.7186 0.0000 0.0000 0.0028 0.17% 2008-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
177 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.4935 3.4038 0.0000 0.0000 0.0026 0.17% 2008-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
178 200002 长城久泰沪深300指数A 1.4503 4.3103 0.0000 0.0000 0.0025 0.17% 2008-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
179 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.6750 0.6750 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2008-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
180 450001 国富中国收益混合A 1.1166 2.2331 0.0000 0.0000 0.0017 0.15% 2008-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
181 160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.4798 2.3900 0.0000 0.0000 0.0020 0.14% 2008-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
182 240002 华宝宝康配置混合 1.6093 3.1993 0.0000 0.0000 0.0022 0.14% 2008-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
183 519993 长信增利动态策略混合 1.1084 2.3474 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2008-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
184 510180 华安上证180ETF 8.5740 3.2120 0.0000 0.0000 0.0110 0.13% 2008-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
185 540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.9944 2.0944 0.0000 0.0000 0.0023 0.12% 2008-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
186 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.8140 1.8140 0.0000 0.0000 0.0020 0.11% 2008-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
187 240010 华宝行业精选混合 1.0601 1.0601 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2008-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
188 519029 华夏稳增混合 1.8600 2.5650 0.0000 0.0000 0.0020 0.11% 2008-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
189 040004 华安宝利配置混合 0.9840 3.2640 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
190 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.8659 2.8222 0.0000 0.0000 0.0009 0.10% 2008-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
191 240001 华宝宝康消费品 1.3730 3.9588 0.0000 0.0000 0.0014 0.10% 2008-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
192 519078 汇添富增强收益债券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
193 519180 万家180指数A 0.8696 3.2096 0.0000 0.0000 0.0009 0.10% 2008-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
194 050106 博时稳定价值债券A 1.0720 1.1100 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
195 162205 宏利风险预算混合 1.6013 2.0763 0.0000 0.0000 0.0015 0.09% 2008-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
196 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 2.2670 2.2670 0.0000 0.0000 0.0020 0.09% 2008-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
197 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0143 1.7503 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2008-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
198 050008 博时第三产业混合 1.1940 2.6410 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2008-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
199 070011 嘉实策略混合 1.3400 1.3400 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2008-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
200 620001 金元顺安宝石动力混合 0.9808 0.9808 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2008-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏