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2007年07月05日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 519666 银河银信债券B 1.0251 1.0251 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2007-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
2 290003 泰信双息双利债券C 1.0022 1.0202 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2007-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
3 070009 嘉实超短债债券C 1.0022 1.0270 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2007-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
4 110007 易方达稳健收益债券A 1.0026 1.0291 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
5 110008 易方达稳健收益债券B 1.0026 1.0291 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
6 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0024 1.0164 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000004 中海可转债债券C 1.5440 2.7250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
8 020002 国泰金龙债券A 1.0370 1.2000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
9 050006 博时稳定价值债券B 1.0054 1.0376 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
10 160602 鹏华普天债券A 1.0400 1.1690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
11 160608 鹏华普天债券B 1.0340 1.1630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
12 270007 广发大盘成长混合 0.9839 0.9839 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
13 485005 工银增强收益债券B 1.0085 1.0085 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
14 485105 工银增强收益债券A 1.0091 1.0091 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
15 090002 大成债券A/B 1.0506 1.2601 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2007-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
16 092002 大成债券C 1.0435 1.2530 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2007-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
17 320004 诺安优化收益债券C 1.0067 1.0213 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2007-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
18 202102 南方多利增强债券C 1.0079 1.0360 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2007-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
19 001001 华夏债券A/B 1.0570 1.2870 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2007-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
20 001003 华夏债券C 1.0520 1.2820 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2007-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
21 288102 华夏稳定双利债券C 1.0560 1.1360 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.14% 2007-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
22 217003 招商安泰债券A 1.1743 1.3308 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.15% 2007-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
23 217203 招商安泰债券B 1.1690 1.3255 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.15% 2007-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
24 161603 融通债券A/B 1.1680 1.3430 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.26% 2007-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
25 240003 华宝宝康债券A 1.2010 1.3710 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.27% 2007-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
26 100018 富国天利增长债券A 1.1761 1.5561 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.32% 2007-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
27 161902 万家增强收益债券C 1.2558 1.3598 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.39% 2007-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
28 070005 嘉实债券A 1.1810 1.4810 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.51% 2007-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
29 217008 招商安本增利债券C 1.1117 1.1317 0.0000 0.0000 -0.0068 -0.61% 2007-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
30 510080 长盛全债指数增强债券A 1.2355 1.6655 0.0000 0.0000 -0.0120 -0.96% 2007-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
31 202101 南方宝元债券A 1.0538 2.2238 0.0000 0.0000 -0.0132 -1.24% 2007-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
32 151002 银河收益混合 1.4391 1.7391 0.0000 0.0000 -0.0185 -1.27% 2007-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
33 253010 国联安安心成长混合 1.5800 1.8500 0.0000 0.0000 -0.0230 -1.43% 2007-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
34 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.1931 1.5931 0.0000 0.0000 -0.0240 -1.97% 2007-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
35 200006 长城消费增值混合A 0.9873 2.1673 0.0000 0.0000 -0.0208 -2.06% 2007-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
36 410001 华富竞争力优选混合A 0.9513 2.4833 0.0000 0.0000 -0.0203 -2.09% 2007-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
37 540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.7926 1.8926 0.0000 0.0000 -0.0383 -2.09% 2007-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
38 217002 招商安泰平衡混合 1.7383 2.3533 0.0000 0.0000 -0.0390 -2.19% 2007-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
39 320003 诺安先锋混合A 0.9680 2.8515 0.0000 0.0000 -0.0226 -2.28% 2007-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
40 340001 兴全可转债混合 1.3997 2.3207 0.0000 0.0000 -0.0343 -2.39% 2007-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
41 121001 国投瑞银融华债券 1.2411 2.0931 0.0000 0.0000 -0.0314 -2.47% 2007-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
42 240002 华宝宝康配置混合 1.5614 3.1014 0.0000 0.0000 -0.0399 -2.49% 2007-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
43 377020 摩根内需动力混合A 1.0399 1.0399 0.0000 0.0000 -0.0281 -2.63% 2007-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
44 070003 嘉实稳健混合 0.9850 2.7580 0.0000 0.0000 -0.0270 -2.67% 2007-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
45 050007 博时平衡配置混合 0.9810 2.0420 0.0000 0.0000 -0.0270 -2.68% 2007-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
46 162205 宏利风险预算混合 1.3438 1.8188 0.0000 0.0000 -0.0376 -2.72% 2007-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
47 161601 融通新蓝筹混合 1.3670 2.9320 0.0000 0.0000 -0.0400 -2.84% 2007-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
48 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.0140 3.0760 0.0000 0.0000 -0.0300 -2.87% 2007-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
49 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9607 2.4227 0.0000 0.0000 -0.0416 -2.94% 2007-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
50 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0104 2.2710 0.0000 0.0000 -0.0309 -2.97% 2007-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
51 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.9236 4.3080 0.0000 0.0000 -0.0287 -3.01% 2007-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
52 240001 华宝宝康消费品 1.2264 3.2210 0.0000 0.0000 -0.0387 -3.06% 2007-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
53 050004 博时精选混合A 1.4012 2.7912 0.0000 0.0000 -0.0447 -3.09% 2007-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
54 483003 工银精选平衡混合 0.9463 1.9347 0.0000 0.0000 -0.0302 -3.09% 2007-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
55 450001 国富中国收益混合A 1.0289 1.9102 0.0000 0.0000 -0.0334 -3.14% 2007-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
56 050001 博时价值增长混合 1.3510 3.0710 0.0000 0.0000 -0.0440 -3.15% 2007-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
57 020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.9710 1.8560 0.0000 0.0000 -0.0320 -3.19% 2007-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
58 320001 诺安平衡混合A 1.3113 2.8113 0.0000 0.0000 -0.0434 -3.20% 2007-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
59 160505 博时主题行业混合(LOF) 2.0360 2.9570 0.0000 0.0000 -0.0676 -3.21% 2007-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
60 260103 景顺长城动力平衡混合 1.8488 2.6888 0.0000 0.0000 -0.0617 -3.23% 2007-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
61 200007 长城安心回报混合A 1.5762 1.8862 0.0000 0.0000 -0.0527 -3.24% 2007-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
62 180001 银华优势企业混合 1.0095 2.6295 0.0000 0.0000 -0.0339 -3.25% 2007-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
63 255010 国联安稳健混合A 2.3750 2.4950 0.0000 0.0000 -0.0800 -3.26% 2007-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
64 519001 银华价值优选混合 1.1108 3.8108 0.0000 0.0000 -0.0377 -3.28% 2007-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
65 202001 南方稳健成长混合 1.2453 2.9903 0.0000 0.0000 -0.0424 -3.29% 2007-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
66 550001 中信保诚四季红混合A 1.0140 1.9070 0.0000 0.0000 -0.0345 -3.29% 2007-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
67 202002 南方稳健成长贰号混合 1.0484 2.2282 0.0000 0.0000 -0.0360 -3.32% 2007-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
68 110001 易方达平稳增长混合 1.5090 2.6190 0.0000 0.0000 -0.0520 -3.33% 2007-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
69 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.2460 2.3560 0.0000 0.0000 -0.0430 -3.34% 2007-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
70 270002 广发稳健增长混合A 1.6436 2.9636 0.0000 0.0000 -0.0573 -3.37% 2007-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
71 240009 华宝先进成长混合 2.1539 2.1539 0.0000 0.0000 -0.0753 -3.38% 2007-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
72 002001 华夏回报混合A 1.4250 2.9670 0.0000 0.0000 -0.0500 -3.39% 2007-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
73 050008 博时第三产业混合 1.0510 2.2630 0.0000 0.0000 -0.0370 -3.40% 2007-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
74 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.2460 2.3760 0.0000 0.0000 -0.0440 -3.41% 2007-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
75 080001 长盛成长价值混合A 1.4590 2.6630 0.0000 0.0000 -0.0520 -3.44% 2007-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
76 519068 汇添富成长焦点混合 1.2067 1.2067 0.0000 0.0000 -0.0434 -3.47% 2007-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
77 070002 嘉实增长混合 3.5780 3.9190 0.0000 0.0000 -0.1290 -3.48% 2007-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
78 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.9322 2.4661 0.0000 0.0000 -0.0337 -3.49% 2007-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
79 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 -0.0370 -3.50% 2007-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
80 202005 南方成份精选混合A 0.9893 0.9893 0.0000 0.0000 -0.0359 -3.50% 2007-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
81 510081 长盛动态精选混合 1.1011 2.8011 0.0000 0.0000 -0.0399 -3.50% 2007-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
82 206001 鹏华弘泰A 2.9111 3.0611 0.0000 0.0000 -0.1059 -3.51% 2007-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
83 161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.9800 2.5230 0.0000 0.0000 -0.0360 -3.54% 2007-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
84 260101 景顺长城优选混合 1.1993 3.0100 0.0000 0.0000 -0.0440 -3.54% 2007-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
85 350001 天治财富增长混合 1.3043 2.2143 0.0000 0.0000 -0.0478 -3.54% 2007-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
86 398011 中海分红增利混合 1.0010 2.1110 0.0000 0.0000 -0.0368 -3.55% 2007-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
87 240004 华宝动力组合混合A 1.8539 2.9339 0.0000 0.0000 -0.0695 -3.61% 2007-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
88 050201 博时价值增长贰号混合 1.4080 1.8280 0.0000 0.0000 -0.0530 -3.63% 2007-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
89 040004 华安宝利配置混合 1.4540 2.8940 0.0000 0.0000 -0.0550 -3.64% 2007-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
90 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.3614 1.9814 0.0000 0.0000 -0.0518 -3.67% 2007-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
91 002021 华夏回报二号混合 1.1260 2.0380 0.0000 0.0000 -0.0430 -3.68% 2007-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
92 519011 海富通精选混合 0.9632 3.5243 0.0000 0.0000 -0.0368 -3.68% 2007-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
93 110002 易方达策略成长混合 3.7740 4.3240 0.0000 0.0000 -0.1450 -3.70% 2007-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
94 110003 易方达上证50增强A 1.0040 2.8240 0.0000 0.0000 -0.0389 -3.73% 2007-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
95 180010 银华优质增长混合 2.4887 2.4887 0.0000 0.0000 -0.0967 -3.74% 2007-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
96 217001 招商安泰偏股混合 2.1707 2.9957 0.0000 0.0000 -0.0843 -3.74% 2007-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
97 150103 银河银泰混合 2.4914 2.8214 0.0000 0.0000 -0.0972 -3.75% 2007-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
98 288002 华夏收入混合 1.8075 3.2075 0.0000 0.0000 -0.0704 -3.75% 2007-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
99 340006 兴全全球视野股票 2.5061 2.5061 0.0000 0.0000 -0.0983 -3.77% 2007-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
100 519021 国泰金鼎价值混合 1.0200 1.6650 0.0000 0.0000 -0.0400 -3.77% 2007-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
101 160106 南方高增长混合(LOF) 2.0080 2.9120 0.0000 0.0000 -0.0789 -3.78% 2007-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
102 519018 汇添富均衡增长混合 2.1076 2.2076 0.0000 0.0000 -0.0829 -3.78% 2007-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
103 288001 华夏经典混合 1.7709 2.7709 0.0000 0.0000 -0.0697 -3.79% 2007-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000001 华夏成长混合 1.5440 2.7250 0.0000 0.0000 -0.0610 -3.80% 2007-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
105 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9472 2.6602 0.0000 0.0000 -0.0374 -3.80% 2007-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
106 202003 南方绩优成长混合A 2.0559 2.0559 0.0000 0.0000 -0.0812 -3.80% 2007-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
107 519993 长信增利动态策略混合 0.9492 2.1682 0.0000 0.0000 -0.0375 -3.80% 2007-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
108 162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.8559 1.8559 0.0000 0.0000 -0.0736 -3.81% 2007-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
109 420001 天弘精选混合A 1.4403 1.8453 0.0000 0.0000 -0.0575 -3.84% 2007-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
110 550002 中信保诚精萃成长混合A 1.6788 1.7988 0.0000 0.0000 -0.0670 -3.84% 2007-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
111 570001 诺德价值优势混合 0.9998 0.9998 0.0000 0.0000 -0.0402 -3.87% 2007-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
112 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.0890 3.0790 0.0000 0.0000 -0.0440 -3.88% 2007-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
113 217005 招商先锋混合 1.3814 2.4714 0.0000 0.0000 -0.0559 -3.89% 2007-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
114 160603 鹏华普天收益混合 1.4740 2.7840 0.0000 0.0000 -0.0600 -3.91% 2007-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
115 162203 宏利稳定混合 1.2625 2.7625 0.0000 0.0000 -0.0515 -3.92% 2007-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
116 270001 广发聚富混合 1.7510 3.3110 0.0000 0.0000 -0.0715 -3.92% 2007-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
117 519015 海富通精选贰号混合 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 -0.0440 -3.93% 2007-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
118 540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.0525 1.0525 0.0000 0.0000 -0.0431 -3.93% 2007-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
119 519688 交银精选混合 1.2833 2.9391 0.0000 0.0000 -0.0526 -3.94% 2007-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
120 070001 嘉实成长收益混合A 1.3629 2.9129 0.0000 0.0000 -0.0561 -3.95% 2007-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
121 112002 易方达策略成长二号混合 2.2550 2.4000 0.0000 0.0000 -0.0930 -3.96% 2007-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
122 257010 国联安小盘精选混合 2.6700 2.8200 0.0000 0.0000 -0.1100 -3.96% 2007-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
123 519181 万家和谐增长混合A 1.6408 1.7408 0.0000 0.0000 -0.0677 -3.96% 2007-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
124 151001 银河稳健混合 1.0623 2.8673 0.0000 0.0000 -0.0440 -3.98% 2007-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
125 210001 金鹰成份优选混合 1.1832 2.3032 0.0000 0.0000 -0.0490 -3.98% 2007-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
126 481001 工银核心价值混合A 2.8593 3.2593 0.0000 0.0000 -0.1186 -3.98% 2007-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
127 090001 大成价值增长混合A 1.3783 3.0383 0.0000 0.0000 -0.0576 -4.01% 2007-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
128 040001 华安创新混合 3.1400 3.3700 0.0000 0.0000 -0.1320 -4.03% 2007-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
129 110005 易方达积极成长混合 1.2613 3.5661 0.0000 0.0000 -0.0530 -4.03% 2007-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
130 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.4091 2.4641 0.0000 0.0000 -0.0591 -4.03% 2007-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
131 373010 摩根双息平衡混合A 1.6091 1.9671 0.0000 0.0000 -0.0676 -4.03% 2007-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
132 260104 景顺长城内需增长混合A 3.3410 4.0310 0.0000 0.0000 -0.1410 -4.05% 2007-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
133 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 2.0590 2.0590 0.0000 0.0000 -0.0870 -4.05% 2007-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
134 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.4081 2.6081 0.0000 0.0000 -0.0596 -4.06% 2007-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
135 020003 国泰金龙行业混合 2.3570 3.1890 0.0000 0.0000 -0.1000 -4.07% 2007-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
136 180003 银华-道琼斯88指数 0.9431 2.7431 0.0000 0.0000 -0.0400 -4.07% 2007-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
137 519035 富国天博创新主题混合 0.9981 2.6710 0.0000 0.0000 -0.0423 -4.07% 2007-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
138 100022 富国天瑞强势混合A 1.7300 2.9000 0.0000 0.0000 -0.0740 -4.10% 2007-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
139 163801 中银中国混合(LOF)A 1.5357 2.7057 0.0000 0.0000 -0.0657 -4.10% 2007-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
140 519008 汇添富优势精选混合 3.5612 3.9912 0.0000 0.0000 -0.1527 -4.11% 2007-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
141 519994 长信金利趋势股票 2.2390 2.2990 0.0000 0.0000 -0.0961 -4.12% 2007-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
142 180012 银华富裕主题混合A 1.0522 1.7472 0.0000 0.0000 -0.0456 -4.15% 2007-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
143 240005 华宝多策略增长A 2.9888 3.1088 0.0000 0.0000 -0.1293 -4.15% 2007-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
144 121003 国投瑞银核心企业混合 0.9589 2.3989 0.0000 0.0000 -0.0417 -4.17% 2007-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
145 519692 交银成长混合A 2.0031 2.0031 0.0000 0.0000 -0.0882 -4.22% 2007-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
146 290002 泰信先行策略混合 1.7734 2.6334 0.0000 0.0000 -0.0784 -4.23% 2007-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
147 100026 富国天合稳健优选混合 1.7316 1.7816 0.0000 0.0000 -0.0767 -4.24% 2007-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
148 163804 中银收益混合A 1.7730 1.8330 0.0000 0.0000 -0.0787 -4.25% 2007-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
149 240008 华宝收益增长混合A 2.6148 2.6148 0.0000 0.0000 -0.1160 -4.25% 2007-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
150 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.3185 2.0485 0.0000 0.0000 -0.0588 -4.27% 2007-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
151 320005 诺安价值增长混合A 1.6937 1.7937 0.0000 0.0000 -0.0755 -4.27% 2007-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
152 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.0072 2.6472 0.0000 0.0000 -0.0450 -4.28% 2007-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
153 519007 海富通强化回报混合 1.4870 2.0800 0.0000 0.0000 -0.0670 -4.31% 2007-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
154 350002 天治低碳经济混合 2.2379 2.5979 0.0000 0.0000 -0.1011 -4.32% 2007-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
155 002011 华夏红利混合 1.9900 2.8230 0.0000 0.0000 -0.0900 -4.33% 2007-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
156 159902 华夏中小企业100ETF 2.0350 2.0350 0.0000 0.0000 -0.0920 -4.33% 2007-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
157 050002 博时沪深300指数A 0.9670 2.9470 0.0000 0.0000 -0.0440 -4.35% 2007-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
158 519690 交银稳健配置混合 2.2451 2.2951 0.0000 0.0000 -0.1023 -4.36% 2007-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
159 519003 海富通收益增长混合 1.4210 2.2680 0.0000 0.0000 -0.0650 -4.37% 2007-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
160 450003 国富潜力组合混合A 1.1849 1.1849 0.0000 0.0000 -0.0543 -4.38% 2007-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
161 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.9590 2.6190 0.0000 0.0000 -0.0900 -4.39% 2007-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
162 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 2.2180 2.3880 0.0000 0.0000 -0.1020 -4.40% 2007-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
163 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.6976 2.7026 0.0000 0.0000 -0.0783 -4.41% 2007-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
164 161606 融通行业景气混合A 1.3190 2.4890 0.0000 0.0000 -0.0610 -4.42% 2007-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
165 070006 嘉实服务增值行业混合 3.1870 3.3070 0.0000 0.0000 -0.1480 -4.44% 2007-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
166 400001 东方龙混合 1.2563 2.2778 0.0000 0.0000 -0.0584 -4.44% 2007-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
167 090003 大成蓝筹稳健混合A 2.1045 2.8545 0.0000 0.0000 -0.0980 -4.45% 2007-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
168 020001 国泰金鹰增长混合 2.4440 3.2070 0.0000 0.0000 -0.1140 -4.46% 2007-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
169 162201 宏利成长混合 1.5911 2.6711 0.0000 0.0000 -0.0745 -4.47% 2007-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
170 110009 易方达价值精选混合 2.2307 2.4107 0.0000 0.0000 -0.1045 -4.48% 2007-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
171 519087 新华优选分红混合A 1.2175 2.4085 0.0000 0.0000 -0.0573 -4.49% 2007-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
172 519996 长信银利精选股票 1.4327 2.5627 0.0000 0.0000 -0.0674 -4.49% 2007-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
173 540002 汇丰晋信龙腾混合A 2.0866 2.0866 0.0000 0.0000 -0.0980 -4.49% 2007-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
174 260108 景顺长城新兴成长混合A 2.2290 2.3490 0.0000 0.0000 -0.1050 -4.50% 2007-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
175 519029 华夏稳增混合 1.4220 2.1270 0.0000 0.0000 -0.0670 -4.50% 2007-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
176 481004 工银稳健成长混合A 1.4672 1.4672 0.0000 0.0000 -0.0693 -4.51% 2007-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
177 270005 广发聚丰混合A 3.0944 3.6944 0.0000 0.0000 -0.1464 -4.52% 2007-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
178 213003 宝盈策略增长混合 1.2735 1.2735 0.0000 0.0000 -0.0605 -4.54% 2007-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
179 217009 招商核心价值混合 1.1497 1.1497 0.0000 0.0000 -0.0547 -4.54% 2007-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
180 377010 摩根阿尔法混合A 4.2437 4.2837 0.0000 0.0000 -0.2020 -4.54% 2007-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
181 398021 中海能源策略混合 1.1057 1.1857 0.0000 0.0000 -0.0527 -4.55% 2007-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000021 华夏优势增长混合 1.6120 1.7320 0.0000 0.0000 -0.0770 -4.56% 2007-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
183 160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.3320 2.2422 0.0000 0.0000 -0.0636 -4.56% 2007-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
184 040007 华安中小盘成长混合 1.0907 2.4056 0.0000 0.0000 -0.0525 -4.59% 2007-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
185 162006 长城久富混合(LOF)A 1.2186 3.0994 0.0000 0.0000 -0.0586 -4.59% 2007-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
186 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.4338 2.6688 0.0000 0.0000 -0.0690 -4.59% 2007-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
187 580002 东吴双动力混合A 1.5794 1.5794 0.0000 0.0000 -0.0762 -4.60% 2007-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
188 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.2970 2.6270 0.0000 0.0000 -0.0630 -4.63% 2007-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
189 100020 富国天益价值混合A 2.2843 3.2408 0.0000 0.0000 -0.1111 -4.64% 2007-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
190 163503 天治核心成长混合(LOF) 1.2643 2.2743 0.0000 0.0000 -0.0616 -4.65% 2007-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
191 161609 融通动力先锋混合A/B 1.7720 1.8720 0.0000 0.0000 -0.0870 -4.68% 2007-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
192 310328 申万菱信新动力混合A 1.0638 2.8215 0.0000 0.0000 -0.0524 -4.69% 2007-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
193 110010 易方达价值成长混合 1.1094 1.1094 0.0000 0.0000 -0.0548 -4.71% 2007-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
194 121005 国投瑞银创新动力混合 1.1705 2.0237 0.0000 0.0000 -0.0580 -4.72% 2007-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
195 400003 东方精选混合 0.8564 2.9126 0.0000 0.0000 -0.0424 -4.72% 2007-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
196 398001 中海优质成长混合 1.7088 2.5988 0.0000 0.0000 -0.0854 -4.76% 2007-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
197 450002 国富弹性市值混合A 1.4890 2.1990 0.0000 0.0000 -0.0747 -4.78% 2007-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
198 360001 光大保德信量化股票A 1.0496 2.8933 0.0000 0.0000 -0.0528 -4.79% 2007-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
199 162202 宏利周期混合 1.3636 2.8386 0.0000 0.0000 -0.0687 -4.80% 2007-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
200 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.2012 2.2912 0.0000 0.0000 -0.0605 -4.80% 2007-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
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