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2007年01月23日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 163503 天治核心成长混合(LOF) 1.3925 1.9525 0.0000 0.0000 0.0372 2.74% 2007-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
2 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.1680 1.4210 0.0000 0.0000 0.0550 2.60% 2007-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
3 200007 长城安心回报混合A 1.3170 1.5770 0.0000 0.0000 0.0314 2.44% 2007-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
4 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.6130 1.6130 0.0000 0.0000 0.0360 2.28% 2007-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
5 510050 华夏上证50ETF 2.0750 2.5290 0.0000 0.0000 0.0440 2.16% 2007-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
6 257020 国联安精选混合 2.1150 2.3850 0.0000 0.0000 0.0420 2.03% 2007-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
7 398001 中海优质成长混合 1.2763 2.1663 0.0000 0.0000 0.0218 1.74% 2007-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
8 260108 景顺长城新兴成长混合A 1.9050 1.9050 0.0000 0.0000 0.0310 1.65% 2007-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
9 070003 嘉实稳健混合 1.5130 2.1760 0.0000 0.0000 0.0230 1.54% 2007-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
10 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.5380 2.1980 0.0000 0.0000 0.0210 1.38% 2007-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
11 288002 华夏收入混合 2.6554 2.7654 0.0000 0.0000 0.0355 1.36% 2007-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
12 210001 金鹰成份优选混合 1.6595 1.7495 0.0000 0.0000 0.0204 1.24% 2007-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
13 070001 嘉实成长收益混合A 1.0619 2.6119 0.0000 0.0000 0.0124 1.18% 2007-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
14 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.5580 2.4780 0.0000 0.0000 0.0180 1.17% 2007-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
15 340006 兴全全球视野股票 1.6783 1.6783 0.0000 0.0000 0.0192 1.16% 2007-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
16 510180 华安上证180ETF 5.7560 2.1620 0.0000 0.0000 0.0620 1.09% 2007-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
17 202101 南方宝元债券A 1.6650 1.8850 0.0000 0.0000 0.0177 1.07% 2007-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
18 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.0560 2.1360 0.0000 0.0000 0.0110 1.05% 2007-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
19 070010 嘉实主题混合 1.8100 1.8250 0.0000 0.0000 0.0180 1.00% 2007-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
20 121002 国投瑞银景气行业混合 1.0391 2.3475 0.0000 0.0000 0.0101 0.98% 2007-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
21 519007 海富通强化回报混合 1.3410 1.5340 0.0000 0.0000 0.0130 0.98% 2007-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
22 260103 景顺长城动力平衡混合 1.4946 2.3346 0.0000 0.0000 0.0144 0.97% 2007-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
23 110003 易方达上证50增强A 2.0428 2.1628 0.0000 0.0000 0.0183 0.90% 2007-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
24 519180 万家180指数A 1.2949 2.1249 0.0000 0.0000 0.0115 0.90% 2007-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
25 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.2247 2.2297 0.0000 0.0000 0.0103 0.85% 2007-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
26 040002 华安中国A股增强指数 2.3020 2.4720 0.0000 0.0000 0.0190 0.83% 2007-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
27 161603 融通债券A/B 1.1090 1.2840 0.0000 0.0000 0.0090 0.82% 2007-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
28 360005 光大保德信红利混合A 1.9121 1.9521 0.0000 0.0000 0.0155 0.82% 2007-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
29 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.5700 2.2300 0.0000 0.0000 0.0120 0.77% 2007-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
30 160106 南方高增长混合(LOF) 1.4613 2.3653 0.0000 0.0000 0.0106 0.73% 2007-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
31 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 2.9909 3.0909 0.0000 0.0000 0.0215 0.72% 2007-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
32 240004 华宝动力组合混合A 1.2471 2.3271 0.0000 0.0000 0.0088 0.71% 2007-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
33 340001 兴全可转债混合 1.3279 1.7729 0.0000 0.0000 0.0094 0.71% 2007-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
34 530001 建信恒久价值混合 1.8234 1.9734 0.0000 0.0000 0.0128 0.71% 2007-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
35 320005 诺安价值增长混合A 1.3575 1.3575 0.0000 0.0000 0.0093 0.69% 2007-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
36 160706 嘉实沪深300ETF联接A 2.1030 2.3530 0.0000 0.0000 0.0140 0.67% 2007-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
37 050002 博时沪深300指数A 2.2750 2.3250 0.0000 0.0000 0.0150 0.66% 2007-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
38 400001 东方龙混合 1.1418 2.0588 0.0000 0.0000 0.0071 0.63% 2007-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
39 080001 长盛成长价值混合A 2.1180 2.3220 0.0000 0.0000 0.0120 0.57% 2007-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
40 320003 诺安先锋混合A 1.1365 2.2100 0.0000 0.0000 0.0063 0.56% 2007-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
41 519300 大成沪深300指数A 2.0374 2.0374 0.0000 0.0000 0.0114 0.56% 2007-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000011 华夏大盘精选混合A 2.9060 3.0860 0.0000 0.0000 0.0160 0.55% 2007-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000021 华夏优势增长混合 1.2890 1.2890 0.0000 0.0000 0.0070 0.55% 2007-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
44 200002 长城久泰沪深300指数A 2.4347 2.4647 0.0000 0.0000 0.0134 0.55% 2007-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
45 151002 银河收益混合 1.3897 1.5397 0.0000 0.0000 0.0069 0.50% 2007-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
46 253010 国联安安心成长混合 1.2780 1.5480 0.0000 0.0000 0.0060 0.47% 2007-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
47 260101 景顺长城优选混合 2.1917 2.8717 0.0000 0.0000 0.0099 0.45% 2007-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
48 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 2.2500 2.4400 0.0000 0.0000 0.0098 0.44% 2007-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
49 240008 华宝收益增长混合A 1.8369 1.8369 0.0000 0.0000 0.0078 0.43% 2007-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
50 375010 摩根中国优势混合A 2.8035 3.2535 0.0000 0.0000 0.0110 0.39% 2007-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
51 288001 华夏经典混合 2.1156 2.1656 0.0000 0.0000 0.0081 0.38% 2007-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
52 519011 海富通精选混合 2.3949 2.7449 0.0000 0.0000 0.0090 0.38% 2007-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
53 200006 长城消费增值混合A 1.1598 1.6598 0.0000 0.0000 0.0042 0.36% 2007-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
54 519100 长盛中证A100指数 1.2146 1.2146 0.0000 0.0000 0.0044 0.36% 2007-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
55 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 1.7620 1.8120 0.0000 0.0000 0.0060 0.34% 2007-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
56 378010 摩根成长先锋混合A 1.5469 1.5469 0.0000 0.0000 0.0049 0.32% 2007-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
57 121001 国投瑞银融华债券 1.0330 1.8850 0.0000 0.0000 0.0032 0.31% 2007-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
58 519013 海富通风格优势混合 1.0210 1.4770 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2007-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
59 560002 益民红利成长混合 1.4013 1.4593 0.0000 0.0000 0.0039 0.28% 2007-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
60 202003 南方绩优成长混合A 1.4276 1.4276 0.0000 0.0000 0.0039 0.27% 2007-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
61 217005 招商先锋混合 1.4659 2.1309 0.0000 0.0000 0.0038 0.26% 2007-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
62 160605 鹏华中国50混合 2.3790 2.6290 0.0000 0.0000 0.0060 0.25% 2007-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
63 519996 长信银利精选股票 1.9176 2.2976 0.0000 0.0000 0.0045 0.24% 2007-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
64 540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.6447 1.6447 0.0000 0.0000 0.0039 0.24% 2007-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
65 121005 国投瑞银创新动力混合 1.6136 1.6136 0.0000 0.0000 0.0037 0.23% 2007-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
66 217003 招商安泰债券A 1.0964 1.2079 0.0000 0.0000 0.0025 0.23% 2007-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
67 217203 招商安泰债券B 1.0935 1.2050 0.0000 0.0000 0.0025 0.23% 2007-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
68 040004 华安宝利配置混合 1.3990 2.5390 0.0000 0.0000 0.0030 0.21% 2007-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
69 310308 申万菱信盛利精选混合A 1.9584 2.1584 0.0000 0.0000 0.0042 0.21% 2007-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
70 519017 大成积极成长混合A 1.6748 1.6748 0.0000 0.0000 0.0032 0.19% 2007-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
71 050004 博时精选混合A 2.3600 2.4200 0.0000 0.0000 0.0035 0.15% 2007-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
72 202002 南方稳健成长贰号混合 1.6646 1.6646 0.0000 0.0000 0.0024 0.14% 2007-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
73 510081 长盛动态精选混合 2.1069 2.4769 0.0000 0.0000 0.0030 0.14% 2007-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
74 001003 华夏债券C 1.0660 1.2360 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2007-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
75 260104 景顺长城内需增长混合A 3.4290 3.5190 0.0000 0.0000 0.0030 0.09% 2007-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
76 530003 建信优选成长混合A 1.6236 1.6236 0.0000 0.0000 0.0015 0.09% 2007-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
77 020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.4560 1.5310 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2007-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
78 240002 华宝宝康配置混合 1.1292 2.6692 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2007-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
79 150103 银河银泰混合 2.2125 2.2425 0.0000 0.0000 0.0009 0.04% 2007-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
80 202001 南方稳健成长混合 2.3922 2.6172 0.0000 0.0000 0.0009 0.04% 2007-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
81 100018 富国天利增长债券A 1.1429 1.4029 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2007-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
82 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.2242 1.8442 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2007-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
83 450002 国富弹性市值混合A 1.1652 1.7652 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2007-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
84 050006 博时稳定价值债券B 1.0023 1.0296 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
85 070009 嘉实超短债债券C 1.0022 1.0138 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
86 288102 华夏稳定双利债券C 1.0690 1.0740 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
87 290003 泰信双息双利债券C 1.0004 1.0120 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
88 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0052 1.0092 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
89 590001 中邮核心优选混合A 1.6372 1.7872 0.0000 0.0000 0.0002 0.01% 2007-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000004 中海可转债债券C 1.1040 2.2850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
91 001001 华夏债券A/B 1.0690 1.2390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
92 020002 国泰金龙债券A 1.1370 1.1790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
93 110007 易方达稳健收益债券A 1.0018 1.0211 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
94 110008 易方达稳健收益债券B 1.0020 1.0244 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
95 160602 鹏华普天债券A 1.0080 1.1370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
96 160608 鹏华普天债券B 1.0050 1.1340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
97 160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.0000 1.9102 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
98 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.0090 2.1390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
99 320004 诺安优化收益债券C 1.0043 1.0118 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
100 100022 富国天瑞强势混合A 1.4460 2.5221 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2007-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
101 233001 大摩基础行业混合 1.3800 1.6400 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2007-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
102 310358 申万菱信新经济混合A 1.2503 1.2503 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2007-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
103 510080 长盛全债指数增强债券A 1.1926 1.5126 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2007-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
104 350002 天治低碳经济混合 1.8415 2.0015 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.03% 2007-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
105 090002 大成债券A/B 1.0320 1.2205 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2007-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
106 090004 大成精选增值混合A 1.2346 2.4751 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.04% 2007-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
107 092002 大成债券C 1.0276 1.2161 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2007-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
108 481004 工银稳健成长混合A 1.1107 1.1107 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2007-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
109 163801 中银中国混合(LOF)A 2.2424 2.2924 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.06% 2007-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
110 519003 海富通收益增长混合 1.5580 1.9180 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.06% 2007-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
111 002011 华夏红利混合 1.4510 2.2840 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.07% 2007-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
112 161604 融通深证100指数A 1.2940 2.0640 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2007-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
113 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.1851 1.3451 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2007-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
114 050201 博时价值增长贰号混合 1.1090 1.5290 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2007-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
115 180001 银华优势企业混合 1.2740 2.2640 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.09% 2007-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
116 202102 南方多利增强债券C 1.0117 1.0248 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2007-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
117 159901 易方达深证100ETF 2.4640 2.3400 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.12% 2007-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
118 163804 中银收益混合A 1.3879 1.3979 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.12% 2007-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
119 020003 国泰金龙行业混合 2.3170 2.4890 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.13% 2007-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
120 070006 嘉实服务增值行业混合 2.2970 2.4170 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.13% 2007-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
121 240003 华宝宝康债券A 1.1226 1.2926 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.13% 2007-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
122 217008 招商安本增利债券C 1.0757 1.0757 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.16% 2007-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
123 450001 国富中国收益混合A 1.6130 1.7530 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.17% 2007-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000001 华夏成长混合 1.1040 2.2850 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2007-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
125 070005 嘉实债券A 1.0970 1.3470 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2007-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
126 240009 华宝先进成长混合 1.4105 1.4105 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.18% 2007-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
127 519029 华夏稳增混合 1.6240 1.7840 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.18% 2007-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
128 373010 摩根双息平衡混合A 1.5360 1.6020 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.19% 2007-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
129 050007 博时平衡配置混合 1.5340 1.5340 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.20% 2007-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
130 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.6264 2.5864 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.21% 2007-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
131 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.4569 2.1819 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.23% 2007-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
132 213002 宝盈泛沿海增长混合 1.2785 2.1285 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.23% 2007-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
133 400003 东方精选混合 1.4633 2.0433 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.25% 2007-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
134 206001 鹏华弘泰A 2.3184 2.4684 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.27% 2007-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
135 090003 大成蓝筹稳健混合A 2.0151 2.3651 0.0000 0.0000 -0.0056 -0.28% 2007-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
136 112002 易方达策略成长二号混合 1.8030 1.8280 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.28% 2007-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
137 180003 银华-道琼斯88指数 1.4777 2.3677 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.28% 2007-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
138 398011 中海分红增利混合 1.2893 1.9393 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.32% 2007-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
139 519005 海富通股票混合 1.2460 2.2760 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.32% 2007-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
140 162205 宏利风险预算混合 1.1038 1.5788 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.34% 2007-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
141 160603 鹏华普天收益混合 1.0560 2.3660 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2007-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
142 255010 国联安稳健混合A 2.0020 2.1220 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.40% 2007-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
143 519690 交银稳健配置混合 1.7928 1.8428 0.0000 0.0000 -0.0072 -0.40% 2007-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
144 100026 富国天合稳健优选混合 1.4484 1.4484 0.0000 0.0000 -0.0059 -0.41% 2007-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
145 110001 易方达平稳增长混合 1.2040 2.3140 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.41% 2007-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
146 151001 银河稳健混合 2.3083 2.4933 0.0000 0.0000 -0.0095 -0.41% 2007-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
147 163803 中银持续增长混合A 1.6455 1.8955 0.0000 0.0000 -0.0068 -0.41% 2007-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
148 162202 宏利周期混合 1.0965 2.5715 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.44% 2007-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
149 162203 宏利稳定混合 1.1608 2.5408 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.45% 2007-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
150 377010 摩根阿尔法混合A 3.1898 3.2298 0.0000 0.0000 -0.0145 -0.45% 2007-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
151 519181 万家和谐增长混合A 1.3463 1.3463 0.0000 0.0000 -0.0061 -0.45% 2007-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
152 519692 交银成长混合A 1.5783 1.5783 0.0000 0.0000 -0.0071 -0.45% 2007-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
153 270001 广发聚富混合 1.4921 2.7521 0.0000 0.0000 -0.0069 -0.46% 2007-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
154 540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.5442 1.5442 0.0000 0.0000 -0.0073 -0.47% 2007-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
155 110009 易方达价值精选混合 1.7111 1.7711 0.0000 0.0000 -0.0082 -0.48% 2007-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
156 161609 融通动力先锋混合A/B 1.4460 1.4460 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.48% 2007-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
157 161902 万家增强收益债券C 1.2271 1.3181 0.0000 0.0000 -0.0061 -0.49% 2007-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
158 519688 交银精选混合 2.2261 2.6261 0.0000 0.0000 -0.0111 -0.50% 2007-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
159 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.2674 2.1884 0.0000 0.0000 -0.0066 -0.52% 2007-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
160 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.3389 2.2239 0.0000 0.0000 -0.0072 -0.53% 2007-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
161 121003 国投瑞银核心企业混合 1.8732 1.8732 0.0000 0.0000 -0.0102 -0.54% 2007-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
162 550001 中信保诚四季红混合A 1.3182 1.5412 0.0000 0.0000 -0.0076 -0.57% 2007-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
163 162208 宏利首选企业股票A 1.2077 1.2077 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.58% 2007-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
164 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.9606 2.0606 0.0000 0.0000 -0.0118 -0.60% 2007-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
165 217002 招商安泰平衡混合 1.8518 2.0468 0.0000 0.0000 -0.0111 -0.60% 2007-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
166 519993 长信增利动态策略混合 1.4450 1.5450 0.0000 0.0000 -0.0087 -0.60% 2007-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
167 240005 华宝多策略增长A 2.1587 2.2787 0.0000 0.0000 -0.0133 -0.61% 2007-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
168 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.1130 2.3130 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.63% 2007-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
169 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.2420 1.7020 0.0000 0.0000 -0.0079 -0.63% 2007-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
170 161706 招商优质成长混合(LOF) 2.2452 2.8452 0.0000 0.0000 -0.0150 -0.66% 2007-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
171 020005 国泰金马稳健混合A 2.3710 2.5010 0.0000 0.0000 -0.0160 -0.67% 2007-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
172 270006 广发策略优选混合 1.7103 1.7103 0.0000 0.0000 -0.0117 -0.68% 2007-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
173 310328 申万菱信新动力混合A 1.5124 2.4024 0.0000 0.0000 -0.0105 -0.69% 2007-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
174 180012 银华富裕主题混合A 1.4202 1.4452 0.0000 0.0000 -0.0105 -0.73% 2007-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
175 161601 融通新蓝筹混合 2.1122 2.5272 0.0000 0.0000 -0.0164 -0.77% 2007-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
176 002001 华夏回报混合A 1.5290 2.3440 0.0000 0.0000 -0.0120 -0.78% 2007-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
177 360001 光大保德信量化股票A 2.2435 2.3235 0.0000 0.0000 -0.0178 -0.79% 2007-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
178 040005 华安宏利混合A 1.7331 1.8131 0.0000 0.0000 -0.0141 -0.81% 2007-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
179 360006 光大新增长混合A 1.5507 1.6507 0.0000 0.0000 -0.0131 -0.84% 2007-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
180 002021 华夏回报二号混合 1.4830 1.6090 0.0000 0.0000 -0.0130 -0.87% 2007-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
181 257010 国联安小盘精选混合 1.7850 1.9350 0.0000 0.0000 -0.0160 -0.89% 2007-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
182 290002 泰信先行策略混合 1.1995 2.0595 0.0000 0.0000 -0.0109 -0.90% 2007-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
183 020001 国泰金鹰增长混合 2.4670 2.6700 0.0000 0.0000 -0.0230 -0.92% 2007-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
184 270002 广发稳健增长混合A 1.3111 2.4311 0.0000 0.0000 -0.0124 -0.94% 2007-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
185 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.3103 2.0703 0.0000 0.0000 -0.0126 -0.95% 2007-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
186 350001 天治财富增长混合 1.2568 1.9768 0.0000 0.0000 -0.0122 -0.96% 2007-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
187 090001 大成价值增长混合A 2.4644 2.7044 0.0000 0.0000 -0.0242 -0.97% 2007-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
188 162201 宏利成长混合 1.2827 2.3627 0.0000 0.0000 -0.0132 -1.02% 2007-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
189 410001 华富竞争力优选混合A 1.2372 1.9772 0.0000 0.0000 -0.0128 -1.02% 2007-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
190 550002 中信保诚精萃成长混合A 1.3884 1.3884 0.0000 0.0000 -0.0148 -1.05% 2007-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
191 090006 大成2020生命周期混合A 1.2900 1.5620 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.07% 2007-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
192 240001 华宝宝康消费品 2.5164 2.6864 0.0000 0.0000 -0.0286 -1.12% 2007-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
193 161606 融通行业景气混合A 2.1970 2.2570 0.0000 0.0000 -0.0250 -1.13% 2007-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
194 217001 招商安泰偏股混合 2.2502 2.4752 0.0000 0.0000 -0.0262 -1.15% 2007-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
195 290004 泰信优质生活混合 1.1611 1.2211 0.0000 0.0000 -0.0141 -1.20% 2007-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
196 040001 华安创新混合 2.3890 2.6190 0.0000 0.0000 -0.0310 -1.28% 2007-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
197 519087 新华优选分红混合A 1.3362 2.1262 0.0000 0.0000 -0.0180 -1.33% 2007-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
198 519994 长信金利趋势股票 1.6480 1.7080 0.0000 0.0000 -0.0234 -1.40% 2007-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
199 050001 博时价值增长混合 2.4980 2.6960 0.0000 0.0000 -0.0370 -1.46% 2007-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
200 110002 易方达策略成长混合 3.0420 3.3720 0.0000 0.0000 -0.0450 -1.46% 2007-01-23 基金资料 净值查询 盘中估值
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