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2006年11月27日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 519994 长信金利趋势股票 1.1622 1.1622 0.0000 0.0000 0.0454 4.07% 2006-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
2 162201 宏利成长混合 1.7123 1.9423 0.0000 0.0000 0.0376 2.25% 2006-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
3 040005 华安宏利混合A 1.1869 1.1869 0.0000 0.0000 0.0256 2.20% 2006-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
4 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.9026 2.1026 0.0000 0.0000 0.0410 2.20% 2006-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
5 000011 华夏大盘精选混合A 1.9700 2.1500 0.0000 0.0000 0.0410 2.13% 2006-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
6 519996 长信银利精选股票 1.2459 1.6259 0.0000 0.0000 0.0242 1.98% 2006-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
7 002011 华夏红利混合 1.2950 1.8450 0.0000 0.0000 0.0240 1.89% 2006-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
8 090004 大成精选增值混合A 1.5639 1.8839 0.0000 0.0000 0.0282 1.84% 2006-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
9 519993 长信增利动态策略混合 1.0501 1.0501 0.0000 0.0000 0.0182 1.76% 2006-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
10 050001 博时价值增长混合 1.7630 1.9610 0.0000 0.0000 0.0300 1.73% 2006-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
11 310328 申万菱信新动力混合A 1.6268 1.8268 0.0000 0.0000 0.0277 1.73% 2006-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
12 159901 易方达深证100ETF 1.6250 1.6250 0.0000 0.0000 0.0270 1.69% 2006-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
13 160603 鹏华普天收益混合 1.6060 2.0110 0.0000 0.0000 0.0260 1.65% 2006-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
14 270002 广发稳健增长混合A 1.7696 2.0896 0.0000 0.0000 0.0286 1.64% 2006-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
15 163503 天治核心成长混合(LOF) 1.4635 1.4935 0.0000 0.0000 0.0234 1.62% 2006-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
16 519005 海富通股票混合 1.7130 1.8230 0.0000 0.0000 0.0270 1.60% 2006-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
17 151001 银河稳健混合 1.6882 1.8732 0.0000 0.0000 0.0263 1.58% 2006-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
18 270005 广发聚丰混合A 1.8596 2.0146 0.0000 0.0000 0.0285 1.56% 2006-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
19 270001 广发聚富混合 1.7345 2.1945 0.0000 0.0000 0.0264 1.55% 2006-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
20 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.4662 1.5662 0.0000 0.0000 0.0223 1.54% 2006-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
21 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.9703 2.0703 0.0000 0.0000 0.0298 1.54% 2006-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
22 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.7216 1.8916 0.0000 0.0000 0.0259 1.53% 2006-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
23 375010 摩根中国优势混合A 1.8873 2.3373 0.0000 0.0000 0.0280 1.51% 2006-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
24 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.7183 1.8093 0.0000 0.0000 0.0252 1.49% 2006-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
25 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.3076 1.6176 0.0000 0.0000 0.0190 1.47% 2006-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
26 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.4464 1.4464 0.0000 0.0000 0.0208 1.46% 2006-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
27 360005 光大保德信红利混合A 1.2825 1.3225 0.0000 0.0000 0.0182 1.44% 2006-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
28 070002 嘉实增长混合 1.9930 2.2740 0.0000 0.0000 0.0270 1.37% 2006-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
29 161604 融通深证100指数A 1.1150 1.5750 0.0000 0.0000 0.0150 1.36% 2006-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
30 310308 申万菱信盛利精选混合A 1.4006 1.6006 0.0000 0.0000 0.0184 1.33% 2006-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
31 590001 中邮核心优选混合A 1.1479 1.1679 0.0000 0.0000 0.0149 1.32% 2006-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
32 040004 华安宝利配置混合 1.8680 2.0080 0.0000 0.0000 0.0240 1.30% 2006-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
33 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.5671 1.5971 0.0000 0.0000 0.0200 1.29% 2006-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
34 100020 富国天益价值混合A 1.2272 2.1837 0.0000 0.0000 0.0154 1.27% 2006-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
35 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.7060 1.7060 0.0000 0.0000 0.0210 1.25% 2006-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
36 150103 银河银泰混合 1.5196 1.5496 0.0000 0.0000 0.0183 1.22% 2006-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
37 360001 光大保德信量化股票A 1.5298 1.6098 0.0000 0.0000 0.0180 1.19% 2006-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
38 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.4670 1.7270 0.0000 0.0000 0.0170 1.17% 2006-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
39 163803 中银持续增长混合A 1.1194 1.3694 0.0000 0.0000 0.0128 1.16% 2006-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
40 350002 天治低碳经济混合 1.3347 1.4947 0.0000 0.0000 0.0153 1.16% 2006-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
41 161606 融通行业景气混合A 1.5060 1.5660 0.0000 0.0000 0.0170 1.14% 2006-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
42 288002 华夏收入混合 1.8118 1.9218 0.0000 0.0000 0.0204 1.14% 2006-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
43 530001 建信恒久价值混合 1.3342 1.4142 0.0000 0.0000 0.0151 1.14% 2006-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
44 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.6252 2.0252 0.0000 0.0000 0.0178 1.11% 2006-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
45 162204 宏利行业精选混合A 1.9813 2.0513 0.0000 0.0000 0.0213 1.09% 2006-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
46 290002 泰信先行策略混合 1.5445 1.5945 0.0000 0.0000 0.0166 1.09% 2006-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
47 159902 华夏中小企业100ETF 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0110 1.08% 2006-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
48 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.2545 1.7395 0.0000 0.0000 0.0133 1.07% 2006-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
49 260104 景顺长城内需增长混合A 2.2640 2.3540 0.0000 0.0000 0.0240 1.07% 2006-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
50 040002 华安中国A股增强指数 1.5320 1.7020 0.0000 0.0000 0.0160 1.06% 2006-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
51 270006 广发策略优选混合 1.1970 1.1970 0.0000 0.0000 0.0126 1.06% 2006-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000001 华夏成长混合 1.4640 1.8140 0.0000 0.0000 0.0150 1.04% 2006-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
53 050201 博时价值增长贰号混合 1.1650 1.1650 0.0000 0.0000 0.0120 1.04% 2006-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
54 373010 摩根双息平衡混合A 1.1566 1.1766 0.0000 0.0000 0.0119 1.04% 2006-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
55 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.3137 1.7187 0.0000 0.0000 0.0132 1.02% 2006-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
56 377010 摩根阿尔法混合A 2.2054 2.2454 0.0000 0.0000 0.0220 1.01% 2006-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
57 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.3097 1.6597 0.0000 0.0000 0.0128 0.99% 2006-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
58 110009 易方达价值精选混合 1.2228 1.2228 0.0000 0.0000 0.0120 0.99% 2006-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
59 180001 银华优势企业混合 1.6217 1.9617 0.0000 0.0000 0.0158 0.98% 2006-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
60 378010 摩根成长先锋混合A 1.0738 1.0738 0.0000 0.0000 0.0104 0.98% 2006-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
61 002001 华夏回报混合A 1.3580 1.8700 0.0000 0.0000 0.0130 0.97% 2006-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
62 510081 长盛动态精选混合 1.4292 1.7992 0.0000 0.0000 0.0137 0.97% 2006-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
63 050004 博时精选混合A 1.6592 1.7192 0.0000 0.0000 0.0158 0.96% 2006-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
64 100022 富国天瑞强势混合A 1.8288 1.9688 0.0000 0.0000 0.0174 0.96% 2006-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
65 320003 诺安先锋混合A 1.7246 1.8496 0.0000 0.0000 0.0163 0.95% 2006-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
66 483003 工银精选平衡混合 1.1197 1.1197 0.0000 0.0000 0.0105 0.95% 2006-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
67 200002 长城久泰沪深300指数A 1.6323 1.6623 0.0000 0.0000 0.0152 0.94% 2006-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
68 206001 鹏华弘泰A 1.6721 1.8221 0.0000 0.0000 0.0155 0.94% 2006-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
69 398011 中海分红增利混合 1.0519 1.5419 0.0000 0.0000 0.0098 0.94% 2006-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
70 360006 光大新增长混合A 1.1072 1.1072 0.0000 0.0000 0.0102 0.93% 2006-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
71 350001 天治财富增长混合 1.4267 1.5067 0.0000 0.0000 0.0128 0.91% 2006-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
72 200006 长城消费增值混合A 1.2506 1.2506 0.0000 0.0000 0.0112 0.90% 2006-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
73 217001 招商安泰偏股混合 1.6139 1.8389 0.0000 0.0000 0.0143 0.89% 2006-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
74 530003 建信优选成长混合A 1.1191 1.1191 0.0000 0.0000 0.0099 0.89% 2006-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
75 110002 易方达策略成长混合 1.9560 2.2860 0.0000 0.0000 0.0170 0.88% 2006-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
76 519300 大成沪深300指数A 1.3690 1.3690 0.0000 0.0000 0.0119 0.88% 2006-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
77 550001 中信保诚四季红混合A 1.1306 1.1536 0.0000 0.0000 0.0097 0.87% 2006-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
78 160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.4200 1.6700 0.0000 0.0000 0.0120 0.85% 2006-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
79 040001 华安创新混合 1.6800 1.9100 0.0000 0.0000 0.0140 0.84% 2006-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
80 110005 易方达积极成长混合 1.7949 2.0549 0.0000 0.0000 0.0150 0.84% 2006-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
81 240004 华宝动力组合混合A 1.7823 1.8223 0.0000 0.0000 0.0148 0.84% 2006-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
82 240002 华宝宝康配置混合 1.8667 2.0167 0.0000 0.0000 0.0154 0.83% 2006-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
83 240005 华宝多策略增长A 1.4253 1.5453 0.0000 0.0000 0.0118 0.83% 2006-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
84 240008 华宝收益增长混合A 1.1736 1.1736 0.0000 0.0000 0.0097 0.83% 2006-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
85 519029 华夏稳增混合 1.0920 1.2520 0.0000 0.0000 0.0090 0.83% 2006-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
86 162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.1683 1.1683 0.0000 0.0000 0.0095 0.82% 2006-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
87 519087 新华优选分红混合A 1.2203 1.5243 0.0000 0.0000 0.0099 0.82% 2006-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
88 151002 银河收益混合 1.2302 1.3802 0.0000 0.0000 0.0099 0.81% 2006-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
89 210001 金鹰成份优选混合 1.2909 1.3809 0.0000 0.0000 0.0103 0.80% 2006-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
90 398001 中海优质成长混合 1.6294 1.6794 0.0000 0.0000 0.0128 0.79% 2006-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
91 213002 宝盈泛沿海增长混合 1.5639 1.7139 0.0000 0.0000 0.0120 0.77% 2006-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
92 112002 易方达策略成长二号混合 1.1960 1.2210 0.0000 0.0000 0.0090 0.76% 2006-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
93 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 1.1880 1.1880 0.0000 0.0000 0.0090 0.76% 2006-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
94 420001 天弘精选混合A 1.1207 1.2657 0.0000 0.0000 0.0085 0.76% 2006-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
95 217002 招商安泰平衡混合 1.3989 1.5939 0.0000 0.0000 0.0104 0.75% 2006-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
96 240001 华宝宝康消费品 1.8165 1.9865 0.0000 0.0000 0.0135 0.75% 2006-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
97 288001 华夏经典混合 1.5718 1.6218 0.0000 0.0000 0.0117 0.75% 2006-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
98 519013 海富通风格优势混合 1.0930 1.0930 0.0000 0.0000 0.0080 0.74% 2006-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
99 519018 汇添富均衡增长混合 1.2048 1.2048 0.0000 0.0000 0.0089 0.74% 2006-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
100 020003 国泰金龙行业混合 1.6660 1.8380 0.0000 0.0000 0.0120 0.73% 2006-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
101 121003 国投瑞银核心企业混合 1.1819 1.1819 0.0000 0.0000 0.0085 0.72% 2006-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
102 180003 银华-道琼斯88指数 1.2029 1.8829 0.0000 0.0000 0.0086 0.72% 2006-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
103 160605 鹏华中国50混合 1.7020 1.9520 0.0000 0.0000 0.0120 0.71% 2006-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
104 233001 大摩基础行业混合 1.1058 1.3158 0.0000 0.0000 0.0077 0.70% 2006-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
105 257010 国联安小盘精选混合 1.4440 1.4440 0.0000 0.0000 0.0100 0.70% 2006-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
106 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.7884 1.7884 0.0000 0.0000 0.0121 0.68% 2006-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
107 020005 国泰金马稳健混合A 1.6850 1.8150 0.0000 0.0000 0.0110 0.66% 2006-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
108 162202 宏利周期混合 1.8495 2.0845 0.0000 0.0000 0.0121 0.66% 2006-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
109 540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.0874 1.0874 0.0000 0.0000 0.0071 0.66% 2006-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
110 400003 东方精选混合 1.0566 1.6366 0.0000 0.0000 0.0068 0.65% 2006-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
111 519003 海富通收益增长混合 1.3970 1.4570 0.0000 0.0000 0.0090 0.65% 2006-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
112 450002 国富弹性市值混合A 1.2604 1.2604 0.0000 0.0000 0.0079 0.63% 2006-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
113 510180 华安上证180ETF 3.8480 3.8930 0.0000 0.0000 0.0240 0.63% 2006-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
114 002021 华夏回报二号混合 1.1300 1.1300 0.0000 0.0000 0.0070 0.62% 2006-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
115 163801 中银中国混合(LOF)A 1.6789 1.7289 0.0000 0.0000 0.0104 0.62% 2006-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
116 560002 益民红利成长混合 1.0084 1.0084 0.0000 0.0000 0.0062 0.62% 2006-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
117 519011 海富通精选混合 1.6948 2.0448 0.0000 0.0000 0.0103 0.61% 2006-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
118 481001 工银核心价值混合A 1.7519 1.9519 0.0000 0.0000 0.0104 0.60% 2006-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
119 202002 南方稳健成长贰号混合 1.1913 1.1913 0.0000 0.0000 0.0070 0.59% 2006-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
120 519008 汇添富优势精选混合 1.9932 2.0432 0.0000 0.0000 0.0117 0.59% 2006-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
121 162203 宏利稳定混合 1.8665 2.0265 0.0000 0.0000 0.0105 0.57% 2006-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
122 217005 招商先锋混合 1.6064 1.7314 0.0000 0.0000 0.0088 0.55% 2006-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
123 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.8600 1.9200 0.0000 0.0000 0.0100 0.54% 2006-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
124 519007 海富通强化回报混合 1.1150 1.1450 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2006-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
125 090001 大成价值增长混合A 1.7583 1.9983 0.0000 0.0000 0.0092 0.53% 2006-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
126 540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.1996 1.1996 0.0000 0.0000 0.0062 0.52% 2006-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
127 519180 万家180指数A 1.4112 1.5412 0.0000 0.0000 0.0070 0.50% 2006-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
128 100026 富国天合稳健优选混合 1.0124 1.0124 0.0000 0.0000 0.0049 0.49% 2006-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
129 519001 银华价值优选混合 1.8407 2.0607 0.0000 0.0000 0.0089 0.49% 2006-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
130 163804 中银收益混合A 1.0399 1.0399 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2006-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
131 340006 兴全全球视野股票 1.1572 1.1572 0.0000 0.0000 0.0055 0.48% 2006-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
132 260101 景顺长城优选混合 1.8980 2.0780 0.0000 0.0000 0.0088 0.47% 2006-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
133 050002 博时沪深300指数A 1.5520 1.6020 0.0000 0.0000 0.0070 0.45% 2006-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
134 519688 交银精选混合 1.7720 1.8720 0.0000 0.0000 0.0078 0.44% 2006-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
135 410001 华富竞争力优选混合A 1.4319 1.5819 0.0000 0.0000 0.0061 0.43% 2006-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
136 070001 嘉实成长收益混合A 1.8674 2.1074 0.0000 0.0000 0.0078 0.42% 2006-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
137 121002 国投瑞银景气行业混合 1.5979 1.7079 0.0000 0.0000 0.0064 0.40% 2006-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
138 180010 银华优质增长混合 1.2295 1.2295 0.0000 0.0000 0.0049 0.40% 2006-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
139 519690 交银稳健配置混合 1.2400 1.2400 0.0000 0.0000 0.0047 0.38% 2006-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
140 202001 南方稳健成长混合 1.6196 1.8446 0.0000 0.0000 0.0055 0.34% 2006-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
141 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.5927 1.7827 0.0000 0.0000 0.0051 0.32% 2006-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
142 253010 国联安安心成长混合 1.2600 1.2800 0.0000 0.0000 0.0040 0.32% 2006-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
143 400001 东方龙混合 1.0688 1.6488 0.0000 0.0000 0.0034 0.32% 2006-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
144 070010 嘉实主题混合 1.2970 1.2970 0.0000 0.0000 0.0040 0.31% 2006-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
145 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0762 1.1482 0.0000 0.0000 0.0033 0.31% 2006-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
146 320001 诺安平衡混合A 1.7110 1.9160 0.0000 0.0000 0.0049 0.29% 2006-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
147 255010 国联安稳健混合A 1.4370 1.5570 0.0000 0.0000 0.0040 0.28% 2006-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
148 070006 嘉实服务增值行业混合 1.5970 1.6670 0.0000 0.0000 0.0040 0.25% 2006-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
149 260108 景顺长城新兴成长混合A 1.2260 1.2260 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2006-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
150 080001 长盛成长价值混合A 1.6740 1.8780 0.0000 0.0000 0.0040 0.24% 2006-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
151 121001 国投瑞银融华债券 1.3926 1.5726 0.0000 0.0000 0.0029 0.21% 2006-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
152 161902 万家增强收益债券C 1.1295 1.2075 0.0000 0.0000 0.0022 0.20% 2006-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
153 519692 交银成长混合A 1.0752 1.0752 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2006-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
154 050007 博时平衡配置混合 1.1410 1.1410 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2006-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
155 340001 兴全可转债混合 1.1208 1.4968 0.0000 0.0000 0.0019 0.17% 2006-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
156 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0582 1.8982 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2006-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
157 320005 诺安价值增长混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
158 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.3920 1.7520 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2006-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
159 450001 国富中国收益混合A 1.3099 1.4499 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2006-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
160 162205 宏利风险预算混合 1.2875 1.3525 0.0000 0.0000 0.0004 0.03% 2006-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
161 217003 招商安泰债券A 1.0303 1.1418 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2006-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
162 217203 招商安泰债券B 1.0281 1.1396 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2006-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
163 110008 易方达稳健收益债券B 1.0018 1.0213 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
164 290003 泰信双息双利债券C 1.0012 1.0084 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
165 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0045 1.0065 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
166 050006 博时稳定价值债券B 1.0006 1.0264 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
167 070009 嘉实超短债债券C 1.0025 1.0099 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
168 100018 富国天利增长债券A 1.0881 1.2881 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
169 110007 易方达稳健收益债券A 1.0014 1.0183 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
170 320004 诺安优化收益债券C 1.0032 1.0082 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000004 中海可转债债券C 1.4640 1.8140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
172 001001 华夏债券A/B 1.0350 1.1850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
173 001003 华夏债券C 1.0320 1.1820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
174 070005 嘉实债券A 1.1100 1.2700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
175 090006 大成2020生命周期混合A 1.1760 1.1760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
176 160602 鹏华普天债券A 1.0350 1.1200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
177 160608 鹏华普天债券B 1.0330 1.1180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
178 161603 融通债券A/B 1.0490 1.2240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
179 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.1450 1.6850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
180 288102 华夏稳定双利债券C 1.0116 1.0166 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2006-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
181 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0613 1.3813 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2006-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
182 217008 招商安本增利债券C 1.0229 1.0229 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2006-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
183 110003 易方达上证50增强A 1.3856 1.5056 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.05% 2006-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
184 200007 长城安心回报混合A 1.1598 1.1598 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.07% 2006-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
185 202102 南方多利增强债券C 1.0076 1.0162 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2006-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
186 257020 国联安精选混合 1.4860 1.7560 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.07% 2006-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
187 070003 嘉实稳健混合 1.0790 1.7420 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2006-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
188 161601 融通新蓝筹混合 1.4819 1.8969 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.15% 2006-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
189 202101 南方宝元债券A 1.3567 1.5767 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.16% 2006-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
190 240003 华宝宝康债券A 1.0501 1.2051 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.16% 2006-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
191 090002 大成债券A/B 1.0239 1.2124 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.17% 2006-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
192 092002 大成债券C 1.0206 1.2091 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.17% 2006-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
193 110001 易方达平稳增长混合 1.7690 2.0690 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.17% 2006-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
194 020002 国泰金龙债券A 1.1010 1.1430 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2006-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
195 020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.0970 1.0970 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2006-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
196 510050 华夏上证50ETF 1.3780 1.7040 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.22% 2006-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
197 020001 国泰金鹰增长混合 1.7360 1.9390 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.29% 2006-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
198 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.1210 1.1210 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.36% 2006-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
199 160106 南方高增长混合(LOF) 1.8158 1.9728 0.0000 0.0000 -0.0072 -0.39% 2006-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
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