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2006年11月06日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 151001 银河稳健混合 1.5404 1.7254 0.0000 0.0000 0.0447 2.99% 2006-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
2 510050 华夏上证50ETF 1.2860 1.5510 0.0000 0.0000 0.0330 2.62% 2006-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
3 090006 大成2020生命周期混合A 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000 0.0260 2.46% 2006-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
4 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.0940 1.5840 0.0000 0.0000 0.0230 2.15% 2006-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
5 110003 易方达上证50增强A 1.2556 1.3756 0.0000 0.0000 0.0261 2.12% 2006-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
6 260108 景顺长城新兴成长混合A 1.0950 1.0950 0.0000 0.0000 0.0210 1.96% 2006-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
7 040005 华安宏利混合A 1.0897 1.0897 0.0000 0.0000 0.0205 1.92% 2006-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
8 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.4230 1.6830 0.0000 0.0000 0.0250 1.79% 2006-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
9 590001 中邮核心优选混合A 1.0822 1.0822 0.0000 0.0000 0.0190 1.79% 2006-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
10 519996 长信银利精选股票 1.1310 1.5110 0.0000 0.0000 0.0198 1.78% 2006-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
11 510180 华安上证180ETF 3.5350 3.5350 0.0000 0.0000 0.0590 1.70% 2006-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
12 050201 博时价值增长贰号混合 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000 0.0180 1.69% 2006-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
13 450002 国富弹性市值混合A 1.1549 1.1549 0.0000 0.0000 0.0192 1.69% 2006-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
14 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.2349 1.5849 0.0000 0.0000 0.0194 1.60% 2006-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
15 050002 博时沪深300指数A 1.4090 1.4590 0.0000 0.0000 0.0220 1.59% 2006-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
16 519180 万家180指数A 1.2841 1.4141 0.0000 0.0000 0.0195 1.54% 2006-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
17 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0150 1.46% 2006-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
18 050001 博时价值增长混合 1.6520 1.8500 0.0000 0.0000 0.0220 1.35% 2006-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
19 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.6740 1.7340 0.0000 0.0000 0.0220 1.33% 2006-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
20 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.5230 1.5230 0.0000 0.0000 0.0200 1.33% 2006-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
21 540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.1173 1.1173 0.0000 0.0000 0.0139 1.26% 2006-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
22 160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.3000 1.5500 0.0000 0.0000 0.0160 1.25% 2006-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
23 519300 大成沪深300指数A 1.2507 1.2507 0.0000 0.0000 0.0153 1.24% 2006-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
24 159901 易方达深证100ETF 1.4810 1.4810 0.0000 0.0000 0.0180 1.23% 2006-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
25 161604 融通深证100指数A 1.0680 1.4780 0.0000 0.0000 0.0130 1.23% 2006-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
26 110009 易方达价值精选混合 1.1181 1.1181 0.0000 0.0000 0.0135 1.22% 2006-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
27 340006 兴全全球视野股票 1.0783 1.0783 0.0000 0.0000 0.0129 1.21% 2006-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
28 150103 银河银泰混合 1.4049 1.4349 0.0000 0.0000 0.0165 1.19% 2006-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
29 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.3863 1.3863 0.0000 0.0000 0.0160 1.17% 2006-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
30 040002 华安中国A股增强指数 1.4090 1.5790 0.0000 0.0000 0.0160 1.15% 2006-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
31 210001 金鹰成份优选混合 1.2369 1.3269 0.0000 0.0000 0.0139 1.14% 2006-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
32 233001 大摩基础行业混合 1.1582 1.2682 0.0000 0.0000 0.0130 1.14% 2006-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
33 202101 南方宝元债券A 1.2794 1.4994 0.0000 0.0000 0.0143 1.13% 2006-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
34 260104 景顺长城内需增长混合A 2.0120 2.1020 0.0000 0.0000 0.0220 1.11% 2006-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
35 450001 国富中国收益混合A 1.2419 1.3819 0.0000 0.0000 0.0132 1.07% 2006-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
36 160106 南方高增长混合(LOF) 1.6713 1.8283 0.0000 0.0000 0.0176 1.06% 2006-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
37 377010 摩根阿尔法混合A 2.0305 2.0705 0.0000 0.0000 0.0213 1.06% 2006-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
38 519007 海富通强化回报混合 1.0470 1.0570 0.0000 0.0000 0.0110 1.06% 2006-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
39 200002 长城久泰沪深300指数A 1.4817 1.5117 0.0000 0.0000 0.0151 1.03% 2006-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
40 260103 景顺长城动力平衡混合 1.6510 1.8110 0.0000 0.0000 0.0168 1.03% 2006-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
41 161606 融通行业景气混合A 1.4320 1.4920 0.0000 0.0000 0.0140 0.99% 2006-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
42 519087 新华优选分红混合A 1.1482 1.4522 0.0000 0.0000 0.0112 0.99% 2006-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
43 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.5996 1.6906 0.0000 0.0000 0.0154 0.97% 2006-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
44 240002 华宝宝康配置混合 1.7411 1.8911 0.0000 0.0000 0.0164 0.95% 2006-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
45 540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.0297 1.0297 0.0000 0.0000 0.0097 0.95% 2006-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
46 070010 嘉实主题混合 1.1750 1.1750 0.0000 0.0000 0.0110 0.94% 2006-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
47 519994 长信金利趋势股票 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000 0.0099 0.92% 2006-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
48 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.1681 1.6531 0.0000 0.0000 0.0105 0.91% 2006-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
49 320003 诺安先锋混合A 1.5937 1.7187 0.0000 0.0000 0.0144 0.91% 2006-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
50 213002 宝盈泛沿海增长混合 1.4450 1.5950 0.0000 0.0000 0.0126 0.88% 2006-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
51 260101 景顺长城优选混合 1.7270 1.9070 0.0000 0.0000 0.0148 0.86% 2006-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
52 519003 海富通收益增长混合 1.2950 1.3550 0.0000 0.0000 0.0110 0.86% 2006-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
53 050007 博时平衡配置混合 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000 0.0090 0.84% 2006-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
54 121003 国投瑞银核心企业混合 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000 0.0089 0.84% 2006-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
55 002011 华夏红利混合 1.7300 1.7800 0.0000 0.0000 0.0140 0.82% 2006-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
56 400001 东方龙混合 1.2336 1.6436 0.0000 0.0000 0.0100 0.82% 2006-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
57 288001 华夏经典混合 1.4524 1.5024 0.0000 0.0000 0.0117 0.81% 2006-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
58 070003 嘉实稳健混合 1.0180 1.6810 0.0000 0.0000 0.0080 0.79% 2006-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
59 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.4807 1.6707 0.0000 0.0000 0.0116 0.79% 2006-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
60 270006 广发策略优选混合 1.1024 1.1024 0.0000 0.0000 0.0084 0.77% 2006-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
61 340001 兴全可转债混合 1.1205 1.4715 0.0000 0.0000 0.0084 0.76% 2006-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
62 375010 摩根中国优势混合A 1.7330 2.1830 0.0000 0.0000 0.0131 0.76% 2006-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
63 400003 东方精选混合 1.1810 1.5690 0.0000 0.0000 0.0088 0.75% 2006-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
64 162203 宏利稳定混合 1.7160 1.8760 0.0000 0.0000 0.0124 0.73% 2006-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
65 180010 银华优质增长混合 1.1062 1.1062 0.0000 0.0000 0.0080 0.73% 2006-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
66 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.8105 1.9105 0.0000 0.0000 0.0130 0.72% 2006-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
67 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.4842 1.8842 0.0000 0.0000 0.0105 0.71% 2006-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
68 519008 汇添富优势精选混合 1.7939 1.8439 0.0000 0.0000 0.0126 0.71% 2006-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
69 519011 海富通精选混合 1.5767 1.9267 0.0000 0.0000 0.0111 0.71% 2006-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
70 398011 中海分红增利混合 1.0492 1.4892 0.0000 0.0000 0.0072 0.69% 2006-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000001 华夏成长混合 1.3460 1.6960 0.0000 0.0000 0.0090 0.67% 2006-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
72 270005 广发聚丰混合A 1.6976 1.8526 0.0000 0.0000 0.0113 0.67% 2006-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
73 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000 0.0070 0.65% 2006-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
74 163801 中银中国混合(LOF)A 1.5899 1.6399 0.0000 0.0000 0.0102 0.65% 2006-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
75 510081 长盛动态精选混合 1.3153 1.6853 0.0000 0.0000 0.0085 0.65% 2006-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
76 202002 南方稳健成长贰号混合 1.1051 1.1051 0.0000 0.0000 0.0070 0.64% 2006-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
77 290002 泰信先行策略混合 1.4307 1.4807 0.0000 0.0000 0.0091 0.64% 2006-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
78 112002 易方达策略成长二号混合 1.1130 1.1130 0.0000 0.0000 0.0070 0.63% 2006-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
79 519018 汇添富均衡增长混合 1.0866 1.0866 0.0000 0.0000 0.0068 0.63% 2006-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
80 070006 嘉实服务增值行业混合 1.4130 1.4830 0.0000 0.0000 0.0080 0.57% 2006-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
81 410001 华富竞争力优选混合A 1.4228 1.5728 0.0000 0.0000 0.0081 0.57% 2006-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
82 530003 建信优选成长混合A 1.0542 1.0542 0.0000 0.0000 0.0059 0.56% 2006-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
83 310308 申万菱信盛利精选混合A 1.2621 1.4621 0.0000 0.0000 0.0066 0.53% 2006-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
84 360005 光大保德信红利混合A 1.1958 1.2358 0.0000 0.0000 0.0063 0.53% 2006-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
85 373010 摩根双息平衡混合A 1.0830 1.1030 0.0000 0.0000 0.0054 0.50% 2006-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
86 121002 国投瑞银景气行业混合 1.4833 1.5933 0.0000 0.0000 0.0071 0.48% 2006-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
87 050004 博时精选混合A 1.5449 1.6049 0.0000 0.0000 0.0070 0.46% 2006-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
88 020003 国泰金龙行业混合 1.5690 1.7410 0.0000 0.0000 0.0070 0.45% 2006-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
89 530001 建信恒久价值混合 1.2533 1.3333 0.0000 0.0000 0.0051 0.41% 2006-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
90 240004 华宝动力组合混合A 1.6390 1.6790 0.0000 0.0000 0.0066 0.40% 2006-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
91 270002 广发稳健增长混合A 1.7137 1.9337 0.0000 0.0000 0.0069 0.40% 2006-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
92 519029 华夏稳增混合 1.0160 1.1760 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2006-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
93 002021 华夏回报二号混合 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2006-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
94 240008 华宝收益增长混合A 1.0961 1.0961 0.0000 0.0000 0.0041 0.38% 2006-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
95 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.5751 1.5751 0.0000 0.0000 0.0058 0.37% 2006-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
96 217005 招商先锋混合 1.4739 1.5989 0.0000 0.0000 0.0055 0.37% 2006-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
97 420001 天弘精选混合A 1.0455 1.1905 0.0000 0.0000 0.0039 0.37% 2006-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
98 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.3503 1.6303 0.0000 0.0000 0.0049 0.36% 2006-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
99 163804 中银收益混合A 1.0105 1.0105 0.0000 0.0000 0.0035 0.35% 2006-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
100 217001 招商安泰偏股混合 1.4828 1.7078 0.0000 0.0000 0.0051 0.35% 2006-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
101 160603 鹏华普天收益混合 1.4710 1.8760 0.0000 0.0000 0.0050 0.34% 2006-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
102 217003 招商安泰债券A 1.0340 1.1455 0.0000 0.0000 0.0035 0.34% 2006-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
103 217203 招商安泰债券B 1.0320 1.1435 0.0000 0.0000 0.0035 0.34% 2006-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
104 100022 富国天瑞强势混合A 1.6973 1.8373 0.0000 0.0000 0.0055 0.33% 2006-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
105 020005 国泰金马稳健混合A 1.5770 1.7070 0.0000 0.0000 0.0050 0.32% 2006-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
106 253010 国联安安心成长混合 1.2500 1.2700 0.0000 0.0000 0.0040 0.32% 2006-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
107 519690 交银稳健配置混合 1.1371 1.1371 0.0000 0.0000 0.0036 0.32% 2006-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
108 020001 国泰金鹰增长混合 1.5960 1.7990 0.0000 0.0000 0.0050 0.31% 2006-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
109 080001 长盛成长价值混合A 1.6020 1.8060 0.0000 0.0000 0.0050 0.31% 2006-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
110 110001 易方达平稳增长混合 1.6420 1.9120 0.0000 0.0000 0.0050 0.31% 2006-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
111 320001 诺安平衡混合A 1.5891 1.7941 0.0000 0.0000 0.0048 0.30% 2006-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
112 100020 富国天益价值混合A 1.0802 2.0367 0.0000 0.0000 0.0031 0.29% 2006-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
113 217002 招商安泰平衡混合 1.3184 1.5134 0.0000 0.0000 0.0038 0.29% 2006-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
114 240001 华宝宝康消费品 1.7016 1.8716 0.0000 0.0000 0.0049 0.29% 2006-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
115 110002 易方达策略成长混合 1.7790 2.0490 0.0000 0.0000 0.0050 0.28% 2006-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
116 040001 华安创新混合 1.5560 1.7860 0.0000 0.0000 0.0040 0.26% 2006-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
117 398001 中海优质成长混合 1.5248 1.5748 0.0000 0.0000 0.0038 0.25% 2006-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
118 040004 华安宝利配置混合 1.7250 1.8650 0.0000 0.0000 0.0040 0.23% 2006-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
119 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.2930 1.6530 0.0000 0.0000 0.0030 0.23% 2006-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
120 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.2306 1.5406 0.0000 0.0000 0.0028 0.23% 2006-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
121 100018 富国天利增长债券A 1.1066 1.2766 0.0000 0.0000 0.0022 0.20% 2006-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
122 360001 光大保德信量化股票A 1.4348 1.5148 0.0000 0.0000 0.0028 0.20% 2006-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
123 206001 鹏华弘泰A 1.5339 1.6839 0.0000 0.0000 0.0029 0.19% 2006-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
124 121001 国投瑞银融华债券 1.3345 1.5145 0.0000 0.0000 0.0022 0.17% 2006-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
125 519688 交银精选混合 1.6238 1.7238 0.0000 0.0000 0.0027 0.17% 2006-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
126 002001 华夏回报混合A 1.3190 1.7810 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2006-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
127 161601 融通新蓝筹混合 1.3533 1.7683 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2006-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
128 162204 宏利行业精选混合A 1.7830 1.8530 0.0000 0.0000 0.0026 0.15% 2006-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
129 255010 国联安稳健混合A 1.3440 1.4640 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2006-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
130 180003 银华-道琼斯88指数 1.0844 1.7644 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2006-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
131 202001 南方稳健成长混合 1.5326 1.7576 0.0000 0.0000 0.0022 0.14% 2006-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
132 270001 广发聚富混合 1.7310 2.0410 0.0000 0.0000 0.0025 0.14% 2006-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
133 180001 银华优势企业混合 1.5018 1.8418 0.0000 0.0000 0.0019 0.13% 2006-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
134 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.5642 1.5942 0.0000 0.0000 0.0018 0.12% 2006-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
135 240005 华宝多策略增长A 1.3412 1.4612 0.0000 0.0000 0.0015 0.11% 2006-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
136 310328 申万菱信新动力混合A 1.6026 1.7026 0.0000 0.0000 0.0017 0.11% 2006-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
137 001001 华夏债券A/B 1.0310 1.1810 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
138 001003 华夏债券C 1.0280 1.1780 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
139 161603 融通债券A/B 1.0470 1.2220 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
140 519013 海富通风格优势混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
141 070005 嘉实债券A 1.1010 1.2610 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2006-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
142 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.4125 1.5125 0.0000 0.0000 0.0011 0.08% 2006-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
143 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.5454 1.7154 0.0000 0.0000 0.0012 0.08% 2006-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
144 240003 华宝宝康债券A 1.0349 1.1899 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2006-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
145 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0894 1.1164 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2006-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
146 510080 长盛全债指数增强债券A 1.2022 1.3622 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2006-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
147 217008 招商安本增利债券C 1.0162 1.0162 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2006-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
148 090002 大成债券A/B 1.0111 1.1996 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2006-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
149 162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.0798 1.0798 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2006-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
150 092002 大成债券C 1.0081 1.1966 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2006-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
151 151002 银河收益混合 1.1928 1.3428 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2006-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
152 163803 中银持续增长混合A 1.2563 1.2963 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2006-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
153 200007 长城安心回报混合A 1.0624 1.0624 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2006-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
154 090004 大成精选增值混合A 1.4563 1.7763 0.0000 0.0000 0.0004 0.03% 2006-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
155 360006 光大新增长混合A 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2006-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
156 050006 博时稳定价值债券B 1.0013 1.0254 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
157 110005 易方达积极成长混合 1.7078 1.8678 0.0000 0.0000 0.0004 0.02% 2006-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
158 290003 泰信双息双利债券C 1.0020 1.0074 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
159 320004 诺安优化收益债券C 1.0045 1.0070 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
160 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0035 1.0055 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
161 070009 嘉实超短债债券C 1.0013 1.0087 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
162 110007 易方达稳健收益债券A 1.0005 1.0174 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
163 110008 易方达稳健收益债券B 1.0007 1.0202 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
164 161902 万家增强收益债券C 1.1106 1.1886 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000004 中海可转债债券C 1.3460 1.6960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000011 华夏大盘精选混合A 1.8700 2.0500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
167 020002 国泰金龙债券A 1.0990 1.1410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
168 160602 鹏华普天债券A 1.0280 1.1130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
169 160605 鹏华中国50混合 1.5410 1.7910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
170 160608 鹏华普天债券B 1.0260 1.1110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
171 519100 长盛中证A100指数 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
172 560002 益民红利成长混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
173 202102 南方多利增强债券C 1.0084 1.0170 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2006-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
174 288102 华夏稳定双利债券C 1.0066 1.0116 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2006-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
175 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.8478 2.0478 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.07% 2006-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
176 200006 长城消费增值混合A 1.1410 1.1410 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.07% 2006-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
177 483003 工银精选平衡混合 1.0519 1.0519 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2006-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
178 090001 大成价值增长混合A 1.6431 1.8831 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.13% 2006-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
179 519005 海富通股票混合 1.5530 1.6630 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.13% 2006-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
180 519001 银华价值优选混合 1.6691 1.8891 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.14% 2006-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
181 257010 国联安小盘精选混合 1.3680 1.3680 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.15% 2006-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
182 350002 天治低碳经济混合 1.2425 1.4025 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.20% 2006-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
183 070002 嘉实增长混合 1.8560 2.1370 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.22% 2006-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
184 288002 华夏收入混合 1.6519 1.7619 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.24% 2006-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
185 550001 中信保诚四季红混合A 1.0716 1.0946 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.25% 2006-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
186 163503 天治核心成长混合(LOF) 1.3712 1.4012 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.26% 2006-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
187 070001 嘉实成长收益混合A 1.6945 1.9345 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.30% 2006-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
188 162202 宏利周期混合 1.7206 1.9556 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.33% 2006-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
189 162205 宏利风险预算混合 1.2810 1.3460 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.42% 2006-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
190 257020 国联安精选混合 1.4140 1.6840 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.42% 2006-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
191 350001 天治财富增长混合 1.3434 1.4234 0.0000 0.0000 -0.0072 -0.53% 2006-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
192 159902 华夏中小企业100ETF 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.81% 2006-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
193 162201 宏利成长混合 1.6518 1.8818 0.0000 0.0000 -0.0146 -0.88% 2006-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
194 481001 工银核心价值混合A 1.5914 1.7914 0.0000 0.0000 -0.0154 -0.96% 2006-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
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