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2006年10月31日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.3473 1.3473 0.0000 0.0000 0.0324 2.46% 2006-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
2 050001 博时价值增长混合 1.5980 1.7960 0.0000 0.0000 0.0320 2.04% 2006-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
3 070010 嘉实主题混合 1.1580 1.1580 0.0000 0.0000 0.0220 1.94% 2006-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
4 400001 东方龙混合 1.1944 1.6044 0.0000 0.0000 0.0225 1.92% 2006-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
5 510050 华夏上证50ETF 1.2320 1.4870 0.0000 0.0000 0.0230 1.90% 2006-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
6 320003 诺安先锋混合A 1.5900 1.6850 0.0000 0.0000 0.0288 1.84% 2006-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
7 420001 天弘精选混合A 1.0319 1.1769 0.0000 0.0000 0.0173 1.71% 2006-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
8 160106 南方高增长混合(LOF) 1.6369 1.7939 0.0000 0.0000 0.0270 1.68% 2006-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
9 202001 南方稳健成长混合 1.5209 1.7459 0.0000 0.0000 0.0245 1.64% 2006-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
10 100022 富国天瑞强势混合A 1.6803 1.8203 0.0000 0.0000 0.0264 1.60% 2006-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
11 161606 融通行业景气混合A 1.4120 1.4720 0.0000 0.0000 0.0210 1.51% 2006-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
12 162203 宏利稳定混合 1.7101 1.8701 0.0000 0.0000 0.0255 1.51% 2006-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
13 110009 易方达价值精选混合 1.0926 1.0926 0.0000 0.0000 0.0160 1.49% 2006-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
14 050201 博时价值增长贰号混合 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0150 1.46% 2006-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
15 090006 大成2020生命周期混合A 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0150 1.46% 2006-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
16 410001 华富竞争力优选混合A 1.4124 1.5624 0.0000 0.0000 0.0203 1.46% 2006-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
17 360005 光大保德信红利混合A 1.1719 1.2119 0.0000 0.0000 0.0167 1.45% 2006-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
18 050004 博时精选混合A 1.5150 1.5750 0.0000 0.0000 0.0215 1.44% 2006-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000011 华夏大盘精选混合A 1.8470 2.0270 0.0000 0.0000 0.0260 1.43% 2006-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
20 510180 华安上证180ETF 3.4130 3.4130 0.0000 0.0000 0.0480 1.43% 2006-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
21 040002 华安中国A股增强指数 1.3710 1.5410 0.0000 0.0000 0.0190 1.41% 2006-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
22 519994 长信金利趋势股票 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000 0.0150 1.40% 2006-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
23 450002 国富弹性市值混合A 1.1228 1.1228 0.0000 0.0000 0.0154 1.39% 2006-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
24 112002 易方达策略成长二号混合 1.0990 1.0990 0.0000 0.0000 0.0150 1.38% 2006-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
25 288001 华夏经典混合 1.4212 1.4712 0.0000 0.0000 0.0193 1.38% 2006-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
26 288002 华夏收入混合 1.6255 1.7355 0.0000 0.0000 0.0219 1.37% 2006-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
27 233001 大摩基础行业混合 1.1335 1.2435 0.0000 0.0000 0.0152 1.36% 2006-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
28 398001 中海优质成长混合 1.5038 1.5538 0.0000 0.0000 0.0200 1.35% 2006-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
29 050002 博时沪深300指数A 1.3640 1.4140 0.0000 0.0000 0.0180 1.34% 2006-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
30 050007 博时平衡配置混合 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0140 1.34% 2006-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
31 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.2840 1.6440 0.0000 0.0000 0.0170 1.34% 2006-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
32 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.5673 1.6583 0.0000 0.0000 0.0205 1.33% 2006-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
33 519180 万家180指数A 1.2456 1.3756 0.0000 0.0000 0.0164 1.33% 2006-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
34 110003 易方达上证50增强A 1.2134 1.3334 0.0000 0.0000 0.0158 1.32% 2006-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
35 200006 长城消费增值混合A 1.1348 1.1348 0.0000 0.0000 0.0148 1.32% 2006-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
36 260108 景顺长城新兴成长混合A 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 0.0140 1.32% 2006-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
37 320001 诺安平衡混合A 1.6114 1.7864 0.0000 0.0000 0.0205 1.29% 2006-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
38 210001 金鹰成份优选混合 1.2166 1.3066 0.0000 0.0000 0.0153 1.27% 2006-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
39 519007 海富通强化回报混合 1.0380 1.0480 0.0000 0.0000 0.0130 1.27% 2006-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
40 200007 长城安心回报混合A 1.0571 1.0571 0.0000 0.0000 0.0130 1.25% 2006-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
41 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.3239 1.6039 0.0000 0.0000 0.0164 1.25% 2006-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
42 002011 华夏红利混合 1.7080 1.7580 0.0000 0.0000 0.0210 1.24% 2006-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
43 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.0580 1.5480 0.0000 0.0000 0.0130 1.24% 2006-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
44 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.5684 1.8684 0.0000 0.0000 0.0192 1.24% 2006-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
45 161601 融通新蓝筹混合 1.3476 1.7626 0.0000 0.0000 0.0164 1.23% 2006-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
46 180010 银华优质增长混合 1.0943 1.0943 0.0000 0.0000 0.0132 1.22% 2006-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
47 160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.2650 1.5150 0.0000 0.0000 0.0150 1.20% 2006-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
48 398011 中海分红增利混合 1.0359 1.4759 0.0000 0.0000 0.0123 1.20% 2006-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
49 519300 大成沪深300指数A 1.2168 1.2168 0.0000 0.0000 0.0143 1.19% 2006-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
50 400003 东方精选混合 1.1575 1.5455 0.0000 0.0000 0.0135 1.18% 2006-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
51 180003 银华-道琼斯88指数 1.0862 1.7662 0.0000 0.0000 0.0126 1.17% 2006-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
52 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.8342 2.0342 0.0000 0.0000 0.0211 1.16% 2006-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
53 206001 鹏华弘泰A 1.5264 1.6764 0.0000 0.0000 0.0175 1.16% 2006-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
54 519690 交银稳健配置混合 1.1238 1.1238 0.0000 0.0000 0.0129 1.16% 2006-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
55 519996 长信银利精选股票 1.1045 1.4845 0.0000 0.0000 0.0127 1.16% 2006-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
56 090001 大成价值增长混合A 1.6218 1.8618 0.0000 0.0000 0.0184 1.15% 2006-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
57 200002 长城久泰沪深300指数A 1.4511 1.4811 0.0000 0.0000 0.0165 1.15% 2006-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
58 540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.0961 1.0961 0.0000 0.0000 0.0120 1.11% 2006-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
59 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.7772 1.8772 0.0000 0.0000 0.0193 1.10% 2006-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
60 040005 华安宏利混合A 1.0595 1.0595 0.0000 0.0000 0.0114 1.09% 2006-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
61 217005 招商先锋混合 1.4673 1.5923 0.0000 0.0000 0.0157 1.08% 2006-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
62 040004 华安宝利配置混合 1.7180 1.8580 0.0000 0.0000 0.0180 1.06% 2006-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
63 121003 国投瑞银核心企业混合 1.0579 1.0579 0.0000 0.0000 0.0110 1.05% 2006-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
64 310308 申万菱信盛利精选混合A 1.2548 1.4548 0.0000 0.0000 0.0130 1.05% 2006-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
65 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.2139 1.5239 0.0000 0.0000 0.0124 1.03% 2006-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
66 070006 嘉实服务增值行业混合 1.3970 1.4670 0.0000 0.0000 0.0140 1.01% 2006-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
67 519688 交银精选混合 1.6057 1.7057 0.0000 0.0000 0.0161 1.01% 2006-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
68 162204 宏利行业精选混合A 1.7740 1.8440 0.0000 0.0000 0.0176 1.00% 2006-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
69 519029 华夏稳增混合 1.0130 1.1730 0.0000 0.0000 0.0100 1.00% 2006-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
70 202002 南方稳健成长贰号混合 1.0891 1.0891 0.0000 0.0000 0.0107 0.99% 2006-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
71 040001 华安创新混合 1.5440 1.7740 0.0000 0.0000 0.0150 0.98% 2006-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
72 159901 易方达深证100ETF 1.4400 1.4400 0.0000 0.0000 0.0140 0.98% 2006-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
73 310328 申万菱信新动力混合A 1.6069 1.7069 0.0000 0.0000 0.0156 0.98% 2006-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
74 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.5586 1.5586 0.0000 0.0000 0.0149 0.97% 2006-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
75 161604 融通深证100指数A 1.0410 1.4510 0.0000 0.0000 0.0100 0.97% 2006-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
76 020001 国泰金鹰增长混合 1.5770 1.7800 0.0000 0.0000 0.0150 0.96% 2006-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
77 240004 华宝动力组合混合A 1.6086 1.6486 0.0000 0.0000 0.0153 0.96% 2006-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
78 150103 银河银泰混合 1.3748 1.4048 0.0000 0.0000 0.0129 0.95% 2006-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
79 162201 宏利成长混合 1.6994 1.9294 0.0000 0.0000 0.0160 0.95% 2006-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
80 519011 海富通精选混合 1.5635 1.9135 0.0000 0.0000 0.0147 0.95% 2006-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
81 590001 中邮核心优选混合A 1.0573 1.0573 0.0000 0.0000 0.0099 0.95% 2006-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
82 450001 国富中国收益混合A 1.2164 1.3564 0.0000 0.0000 0.0111 0.92% 2006-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
83 519087 新华优选分红混合A 1.1296 1.4336 0.0000 0.0000 0.0103 0.92% 2006-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
84 020003 国泰金龙行业混合 1.5450 1.7170 0.0000 0.0000 0.0140 0.91% 2006-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
85 270006 广发策略优选混合 1.0882 1.0882 0.0000 0.0000 0.0097 0.90% 2006-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
86 530003 建信优选成长混合A 1.0393 1.0393 0.0000 0.0000 0.0093 0.90% 2006-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
87 340006 兴全全球视野股票 1.0523 1.0523 0.0000 0.0000 0.0092 0.88% 2006-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
88 360001 光大保德信量化股票A 1.4070 1.4870 0.0000 0.0000 0.0122 0.87% 2006-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
89 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.6480 1.7080 0.0000 0.0000 0.0140 0.86% 2006-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
90 510081 长盛动态精选混合 1.2891 1.6591 0.0000 0.0000 0.0109 0.85% 2006-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
91 240001 华宝宝康消费品 1.6713 1.8413 0.0000 0.0000 0.0137 0.83% 2006-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
92 080001 长盛成长价值混合A 1.5900 1.7940 0.0000 0.0000 0.0130 0.82% 2006-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
93 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.2032 1.5532 0.0000 0.0000 0.0098 0.82% 2006-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
94 121002 国投瑞银景气行业混合 1.4809 1.5909 0.0000 0.0000 0.0116 0.79% 2006-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
95 530001 建信恒久价值混合 1.2431 1.3231 0.0000 0.0000 0.0098 0.79% 2006-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
96 020005 国泰金马稳健混合A 1.5590 1.6890 0.0000 0.0000 0.0120 0.78% 2006-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
97 163801 中银中国混合(LOF)A 1.5668 1.6168 0.0000 0.0000 0.0119 0.77% 2006-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
98 070003 嘉实稳健混合 1.4870 1.6620 0.0000 0.0000 0.0110 0.75% 2006-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
99 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 1.0800 1.0800 0.0000 0.0000 0.0080 0.75% 2006-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
100 162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.0768 1.0768 0.0000 0.0000 0.0080 0.75% 2006-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
101 163803 中银持续增长混合A 1.2746 1.2846 0.0000 0.0000 0.0095 0.75% 2006-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
102 240005 华宝多策略增长A 1.3315 1.4515 0.0000 0.0000 0.0099 0.75% 2006-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
103 217001 招商安泰偏股混合 1.4745 1.6995 0.0000 0.0000 0.0108 0.74% 2006-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
104 159902 华夏中小企业100ETF 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0070 0.71% 2006-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000001 华夏成长混合 1.3300 1.6800 0.0000 0.0000 0.0090 0.68% 2006-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
106 002021 华夏回报二号混合 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2006-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
107 519008 汇添富优势精选混合 1.7796 1.8296 0.0000 0.0000 0.0119 0.67% 2006-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
108 240002 华宝宝康配置混合 1.6945 1.8445 0.0000 0.0000 0.0111 0.66% 2006-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
109 160605 鹏华中国50混合 1.5450 1.7950 0.0000 0.0000 0.0100 0.65% 2006-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
110 100020 富国天益价值混合A 1.0795 2.0360 0.0000 0.0000 0.0068 0.63% 2006-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
111 110002 易方达策略成长混合 1.7710 2.0410 0.0000 0.0000 0.0110 0.63% 2006-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
112 151001 银河稳健混合 1.4605 1.6455 0.0000 0.0000 0.0091 0.63% 2006-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
113 162202 宏利周期混合 1.7228 1.9578 0.0000 0.0000 0.0108 0.63% 2006-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
114 202101 南方宝元债券A 1.2589 1.4789 0.0000 0.0000 0.0079 0.63% 2006-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
115 519003 海富通收益增长混合 1.2840 1.3440 0.0000 0.0000 0.0080 0.63% 2006-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
116 240008 华宝收益增长混合A 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000 0.0067 0.62% 2006-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
117 519018 汇添富均衡增长混合 1.0744 1.0744 0.0000 0.0000 0.0066 0.62% 2006-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
118 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.4960 1.4960 0.0000 0.0000 0.0090 0.61% 2006-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
119 260104 景顺长城内需增长混合A 1.9890 2.0790 0.0000 0.0000 0.0120 0.61% 2006-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
120 375010 摩根中国优势混合A 1.7014 2.1514 0.0000 0.0000 0.0104 0.61% 2006-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
121 377010 摩根阿尔法混合A 1.9850 2.0250 0.0000 0.0000 0.0119 0.60% 2006-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
122 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.1334 1.6184 0.0000 0.0000 0.0066 0.59% 2006-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
123 290002 泰信先行策略混合 1.4078 1.4578 0.0000 0.0000 0.0083 0.59% 2006-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
124 270002 广发稳健增长混合A 1.7005 1.9205 0.0000 0.0000 0.0096 0.57% 2006-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
125 270005 广发聚丰混合A 1.7173 1.8223 0.0000 0.0000 0.0097 0.57% 2006-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
126 360006 光大新增长混合A 1.0316 1.0316 0.0000 0.0000 0.0058 0.57% 2006-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
127 540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.0156 1.0156 0.0000 0.0000 0.0058 0.57% 2006-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
128 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.4762 1.6662 0.0000 0.0000 0.0082 0.56% 2006-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
129 213002 宝盈泛沿海增长混合 1.4312 1.5812 0.0000 0.0000 0.0080 0.56% 2006-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
130 260101 景顺长城优选混合 1.6988 1.8788 0.0000 0.0000 0.0095 0.56% 2006-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
131 260103 景顺长城动力平衡混合 1.6218 1.7818 0.0000 0.0000 0.0091 0.56% 2006-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
132 350001 天治财富增长混合 1.3452 1.4252 0.0000 0.0000 0.0075 0.56% 2006-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
133 550001 中信保诚四季红混合A 1.0706 1.0936 0.0000 0.0000 0.0057 0.54% 2006-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
134 519005 海富通股票混合 1.5540 1.6640 0.0000 0.0000 0.0080 0.52% 2006-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
135 217002 招商安泰平衡混合 1.3144 1.5094 0.0000 0.0000 0.0067 0.51% 2006-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
136 340001 兴全可转债混合 1.0992 1.4502 0.0000 0.0000 0.0056 0.51% 2006-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
137 257020 国联安精选混合 1.4130 1.6830 0.0000 0.0000 0.0070 0.50% 2006-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
138 373010 摩根双息平衡混合A 1.0685 1.0885 0.0000 0.0000 0.0053 0.50% 2006-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
139 110001 易方达平稳增长混合 1.6290 1.8990 0.0000 0.0000 0.0080 0.49% 2006-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
140 160603 鹏华普天收益混合 1.4510 1.8560 0.0000 0.0000 0.0070 0.48% 2006-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
141 151002 银河收益混合 1.1896 1.3396 0.0000 0.0000 0.0056 0.47% 2006-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
142 090004 大成精选增值混合A 1.4486 1.7686 0.0000 0.0000 0.0066 0.46% 2006-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
143 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.4100 1.5100 0.0000 0.0000 0.0064 0.46% 2006-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
144 270001 广发聚富混合 1.7170 2.0270 0.0000 0.0000 0.0079 0.46% 2006-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
145 255010 国联安稳健混合A 1.3320 1.4520 0.0000 0.0000 0.0060 0.45% 2006-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
146 519001 银华价值优选混合 1.6745 1.8945 0.0000 0.0000 0.0075 0.45% 2006-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
147 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.5409 1.7109 0.0000 0.0000 0.0064 0.42% 2006-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
148 180001 银华优势企业混合 1.4962 1.8362 0.0000 0.0000 0.0063 0.42% 2006-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
149 483003 工银精选平衡混合 1.0504 1.0504 0.0000 0.0000 0.0043 0.41% 2006-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
150 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0819 1.1089 0.0000 0.0000 0.0042 0.39% 2006-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
151 002001 华夏回报混合A 1.3690 1.7800 0.0000 0.0000 0.0050 0.37% 2006-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
152 257010 国联安小盘精选混合 1.3720 1.3720 0.0000 0.0000 0.0050 0.37% 2006-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
153 070002 嘉实增长混合 1.8590 2.1400 0.0000 0.0000 0.0060 0.32% 2006-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
154 519013 海富通风格优势混合 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2006-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
155 163804 中银收益混合A 1.0041 1.0041 0.0000 0.0000 0.0028 0.28% 2006-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
156 350002 天治低碳经济混合 1.2384 1.3984 0.0000 0.0000 0.0033 0.27% 2006-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
157 070001 嘉实成长收益混合A 1.6802 1.9202 0.0000 0.0000 0.0044 0.26% 2006-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
158 161902 万家增强收益债券C 1.1097 1.1877 0.0000 0.0000 0.0029 0.26% 2006-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
159 100018 富国天利增长债券A 1.1001 1.2701 0.0000 0.0000 0.0027 0.25% 2006-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
160 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.5553 1.5853 0.0000 0.0000 0.0036 0.23% 2006-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
161 110005 易方达积极成长混合 1.7007 1.8607 0.0000 0.0000 0.0037 0.22% 2006-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
162 121001 国投瑞银融华债券 1.3273 1.5073 0.0000 0.0000 0.0027 0.20% 2006-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
163 481001 工银核心价值混合A 1.5985 1.7985 0.0000 0.0000 0.0030 0.19% 2006-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
164 510080 长盛全债指数增强债券A 1.1983 1.3583 0.0000 0.0000 0.0018 0.15% 2006-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
165 240003 华宝宝康债券A 1.0323 1.1873 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2006-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
166 161603 融通债券A/B 1.0430 1.2180 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
167 020002 国泰金龙债券A 1.0950 1.1370 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2006-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
168 070005 嘉实债券A 1.1000 1.2600 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2006-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
169 253010 国联安安心成长混合 1.2350 1.2550 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2006-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
170 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.3840 1.6440 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2006-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
171 162205 宏利风险预算混合 1.2934 1.3584 0.0000 0.0000 0.0009 0.07% 2006-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
172 217008 招商安本增利债券C 1.0152 1.0152 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2006-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
173 090002 大成债券A/B 1.0089 1.1974 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2006-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
174 092002 大成债券C 1.0060 1.1945 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2006-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
175 163503 天治核心成长混合(LOF) 1.3734 1.4034 0.0000 0.0000 0.0003 0.02% 2006-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
176 288102 华夏稳定双利债券C 1.0064 1.0114 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
177 050006 博时稳定价值债券B 1.0010 1.0251 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
178 290003 泰信双息双利债券C 1.0017 1.0071 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
179 320004 诺安优化收益债券C 1.0042 1.0067 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000004 中海可转债债券C 1.3300 1.6800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
181 001001 华夏债券A/B 1.0280 1.1780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
182 001003 华夏债券C 1.0250 1.1750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
183 070009 嘉实超短债债券C 1.0006 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
184 160602 鹏华普天债券A 1.0280 1.1130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
185 160608 鹏华普天债券B 1.0260 1.1110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
186 202102 南方多利增强债券C 1.0087 1.0173 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
187 217003 招商安泰债券A 1.0253 1.1368 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
188 217203 招商安泰债券B 1.0234 1.1349 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
189 519100 长盛中证A100指数 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
190 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0031 1.0051 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
191 560002 益民红利成长混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
192 110007 易方达稳健收益债券A 1.0003 1.0172 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2006-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
193 110008 易方达稳健收益债券B 1.0004 1.0199 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2006-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
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