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2006年09月28日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 160106 南方高增长混合(LOF) 1.5544 1.7114 0.0000 0.0000 0.0395 2.61% 2006-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
2 151001 银河稳健混合 1.3957 1.5807 0.0000 0.0000 0.0342 2.51% 2006-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
3 180003 银华-道琼斯88指数 1.4038 1.7238 0.0000 0.0000 0.0328 2.39% 2006-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
4 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.4520 1.4520 0.0000 0.0000 0.0330 2.33% 2006-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
5 202001 南方稳健成长混合 1.5092 1.7342 0.0000 0.0000 0.0334 2.26% 2006-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
6 260104 景顺长城内需增长混合A 1.9240 2.0140 0.0000 0.0000 0.0420 2.23% 2006-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
7 162204 宏利行业精选混合A 1.7183 1.7883 0.0000 0.0000 0.0371 2.21% 2006-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
8 162202 宏利周期混合 1.6491 1.8841 0.0000 0.0000 0.0338 2.09% 2006-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
9 121002 国投瑞银景气行业混合 1.4711 1.5811 0.0000 0.0000 0.0299 2.07% 2006-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
10 519087 新华优选分红混合A 1.1027 1.4067 0.0000 0.0000 0.0219 2.03% 2006-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
11 320003 诺安先锋混合A 1.5128 1.6078 0.0000 0.0000 0.0298 2.01% 2006-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
12 270005 广发聚丰混合A 1.7521 1.8571 0.0000 0.0000 0.0342 1.99% 2006-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
13 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.4949 1.4949 0.0000 0.0000 0.0289 1.97% 2006-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
14 481001 工银核心价值混合A 1.5379 1.7379 0.0000 0.0000 0.0296 1.96% 2006-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
15 400001 东方龙混合 1.1628 1.5728 0.0000 0.0000 0.0222 1.95% 2006-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
16 050004 博时精选混合A 1.4839 1.5439 0.0000 0.0000 0.0281 1.93% 2006-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
17 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.7918 1.9918 0.0000 0.0000 0.0335 1.91% 2006-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
18 375010 摩根中国优势混合A 1.9906 2.0906 0.0000 0.0000 0.0370 1.89% 2006-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
19 110002 易方达策略成长混合 1.7430 2.0130 0.0000 0.0000 0.0320 1.87% 2006-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
20 519994 长信金利趋势股票 1.1028 1.1028 0.0000 0.0000 0.0201 1.86% 2006-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
21 121003 国投瑞银核心企业混合 1.0276 1.0276 0.0000 0.0000 0.0185 1.83% 2006-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
22 162201 宏利成长混合 1.6479 1.8779 0.0000 0.0000 0.0292 1.80% 2006-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
23 260101 景顺长城优选混合 1.6525 1.8325 0.0000 0.0000 0.0286 1.76% 2006-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
24 519001 银华价值优选混合 1.6148 1.8348 0.0000 0.0000 0.0278 1.75% 2006-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
25 160605 鹏华中国50混合 1.4810 1.7310 0.0000 0.0000 0.0250 1.72% 2006-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
26 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.5980 1.6580 0.0000 0.0000 0.0270 1.72% 2006-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
27 360001 光大保德信量化股票A 1.3612 1.4412 0.0000 0.0000 0.0230 1.72% 2006-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
28 320001 诺安平衡混合A 1.5540 1.7290 0.0000 0.0000 0.0262 1.71% 2006-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
29 360005 光大保德信红利混合A 1.0809 1.1209 0.0000 0.0000 0.0180 1.69% 2006-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
30 110005 易方达积极成长混合 1.6707 1.8307 0.0000 0.0000 0.0270 1.64% 2006-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
31 160603 鹏华普天收益混合 1.4220 1.8270 0.0000 0.0000 0.0230 1.64% 2006-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
32 510081 长盛动态精选混合 1.6125 1.6325 0.0000 0.0000 0.0256 1.61% 2006-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
33 550001 中信保诚四季红混合A 1.0617 1.0617 0.0000 0.0000 0.0164 1.57% 2006-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
34 040004 华安宝利配置混合 1.6570 1.7970 0.0000 0.0000 0.0250 1.53% 2006-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
35 090004 大成精选增值混合A 1.4219 1.7419 0.0000 0.0000 0.0213 1.52% 2006-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
36 161601 融通新蓝筹混合 1.3277 1.7427 0.0000 0.0000 0.0198 1.51% 2006-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
37 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.5147 1.8147 0.0000 0.0000 0.0226 1.51% 2006-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
38 270002 广发稳健增长混合A 1.7150 1.9350 0.0000 0.0000 0.0254 1.50% 2006-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
39 377010 摩根阿尔法混合A 1.9176 1.9576 0.0000 0.0000 0.0283 1.50% 2006-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
40 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.4784 1.5694 0.0000 0.0000 0.0217 1.49% 2006-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
41 240005 华宝多策略增长A 1.3394 1.4594 0.0000 0.0000 0.0197 1.49% 2006-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
42 519005 海富通股票混合 1.4980 1.6080 0.0000 0.0000 0.0220 1.49% 2006-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
43 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.5605 1.6805 0.0000 0.0000 0.0228 1.48% 2006-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
44 350002 天治低碳经济混合 1.2363 1.3963 0.0000 0.0000 0.0180 1.48% 2006-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
45 163503 天治核心成长混合(LOF) 1.3730 1.4030 0.0000 0.0000 0.0199 1.47% 2006-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
46 519688 交银精选混合 1.5263 1.6263 0.0000 0.0000 0.0220 1.46% 2006-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
47 180001 银华优势企业混合 1.4643 1.8043 0.0000 0.0000 0.0208 1.44% 2006-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
48 260103 景顺长城动力平衡混合 1.5804 1.7404 0.0000 0.0000 0.0225 1.44% 2006-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
49 270001 广发聚富混合 1.7262 2.0362 0.0000 0.0000 0.0245 1.44% 2006-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
50 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.2690 1.5490 0.0000 0.0000 0.0180 1.44% 2006-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
51 002001 华夏回报混合A 1.3910 1.8020 0.0000 0.0000 0.0190 1.38% 2006-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
52 240004 华宝动力组合混合A 1.5809 1.6209 0.0000 0.0000 0.0215 1.38% 2006-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
53 200006 长城消费增值混合A 1.0803 1.0803 0.0000 0.0000 0.0146 1.37% 2006-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
54 290002 泰信先行策略混合 1.3728 1.4228 0.0000 0.0000 0.0185 1.37% 2006-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
55 100020 富国天益价值混合A 1.0458 2.0023 0.0000 0.0000 0.0140 1.36% 2006-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
56 206001 鹏华弘泰A 1.4645 1.6145 0.0000 0.0000 0.0197 1.36% 2006-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
57 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.2860 1.5460 0.0000 0.0000 0.0170 1.34% 2006-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
58 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.0560 1.4860 0.0000 0.0000 0.0140 1.34% 2006-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
59 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.5408 1.5708 0.0000 0.0000 0.0203 1.34% 2006-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
60 519008 汇添富优势精选混合 1.7423 1.7923 0.0000 0.0000 0.0231 1.34% 2006-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
61 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.2200 1.5800 0.0000 0.0000 0.0160 1.33% 2006-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
62 420001 天弘精选混合A 1.0404 1.1404 0.0000 0.0000 0.0137 1.33% 2006-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
63 217001 招商安泰偏股混合 1.4511 1.6761 0.0000 0.0000 0.0186 1.30% 2006-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
64 240001 华宝宝康消费品 1.6480 1.8180 0.0000 0.0000 0.0212 1.30% 2006-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
65 519011 海富通精选混合 1.5151 1.8651 0.0000 0.0000 0.0193 1.29% 2006-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
66 519180 万家180指数A 1.1748 1.3048 0.0000 0.0000 0.0148 1.28% 2006-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
67 110003 易方达上证50增强A 1.1842 1.2442 0.0000 0.0000 0.0149 1.27% 2006-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
68 510180 华安上证180ETF 3.2060 3.2060 0.0000 0.0000 0.0400 1.26% 2006-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
69 070003 嘉实稳健混合 1.4620 1.6370 0.0000 0.0000 0.0180 1.25% 2006-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
70 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.6874 1.7874 0.0000 0.0000 0.0209 1.25% 2006-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
71 410001 华富竞争力优选混合A 1.3646 1.5146 0.0000 0.0000 0.0169 1.25% 2006-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
72 519996 长信银利精选股票 1.0941 1.4741 0.0000 0.0000 0.0135 1.25% 2006-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
73 510050 华夏上证50ETF 1.1370 1.3740 0.0000 0.0000 0.0140 1.24% 2006-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
74 519029 华夏稳增混合 1.1540 1.1540 0.0000 0.0000 0.0140 1.23% 2006-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
75 213002 宝盈泛沿海增长混合 1.3854 1.5354 0.0000 0.0000 0.0164 1.20% 2006-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
76 217005 招商先锋混合 1.4022 1.5272 0.0000 0.0000 0.0166 1.20% 2006-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
77 450002 国富弹性市值混合A 1.0437 1.0437 0.0000 0.0000 0.0124 1.20% 2006-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
78 159901 易方达深证100ETF 1.3730 1.3730 0.0000 0.0000 0.0160 1.18% 2006-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
79 350001 天治财富增长混合 1.3331 1.4131 0.0000 0.0000 0.0155 1.18% 2006-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
80 040002 华安中国A股增强指数 1.2940 1.4640 0.0000 0.0000 0.0150 1.17% 2006-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
81 310328 申万菱信新动力混合A 1.5347 1.6347 0.0000 0.0000 0.0178 1.17% 2006-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
82 070006 嘉实服务增值行业混合 1.3110 1.3810 0.0000 0.0000 0.0150 1.16% 2006-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
83 162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.0498 1.0498 0.0000 0.0000 0.0120 1.16% 2006-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
84 200002 长城久泰沪深300指数A 1.3766 1.4066 0.0000 0.0000 0.0158 1.16% 2006-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
85 002011 华夏红利混合 1.6650 1.7150 0.0000 0.0000 0.0190 1.15% 2006-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
86 398011 中海分红增利混合 1.0401 1.4401 0.0000 0.0000 0.0118 1.15% 2006-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
87 161604 融通深证100指数A 1.0660 1.4160 0.0000 0.0000 0.0120 1.14% 2006-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
88 373010 摩根双息平衡混合A 1.0552 1.0552 0.0000 0.0000 0.0119 1.14% 2006-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
89 020003 国泰金龙行业混合 1.5210 1.6930 0.0000 0.0000 0.0170 1.13% 2006-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
90 050001 博时价值增长混合 1.5170 1.7150 0.0000 0.0000 0.0170 1.13% 2006-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
91 288002 华夏收入混合 1.5062 1.6162 0.0000 0.0000 0.0169 1.13% 2006-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
92 020001 国泰金鹰增长混合 1.5540 1.7570 0.0000 0.0000 0.0170 1.11% 2006-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
93 159902 华夏中小企业100ETF 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0110 1.10% 2006-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
94 519300 大成沪深300指数A 1.1571 1.1571 0.0000 0.0000 0.0126 1.10% 2006-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
95 519690 交银稳健配置混合 1.0617 1.0617 0.0000 0.0000 0.0116 1.10% 2006-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
96 160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.2010 1.4510 0.0000 0.0000 0.0130 1.09% 2006-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
97 162203 宏利稳定混合 1.6258 1.7858 0.0000 0.0000 0.0176 1.09% 2006-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
98 530001 建信恒久价值混合 1.2091 1.2891 0.0000 0.0000 0.0130 1.09% 2006-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000001 华夏成长混合 1.3110 1.6610 0.0000 0.0000 0.0140 1.08% 2006-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
100 112002 易方达策略成长二号混合 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0110 1.06% 2006-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
101 240002 华宝宝康配置混合 1.6250 1.7750 0.0000 0.0000 0.0171 1.06% 2006-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
102 100022 富国天瑞强势混合A 1.5479 1.6879 0.0000 0.0000 0.0161 1.05% 2006-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
103 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.4000 1.5850 0.0000 0.0000 0.0145 1.05% 2006-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
104 202002 南方稳健成长贰号混合 1.0656 1.0656 0.0000 0.0000 0.0111 1.05% 2006-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
105 090001 大成价值增长混合A 1.5729 1.8129 0.0000 0.0000 0.0162 1.04% 2006-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
106 163803 中银持续增长混合A 1.2558 1.2658 0.0000 0.0000 0.0129 1.04% 2006-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
107 217002 招商安泰平衡混合 1.2953 1.4903 0.0000 0.0000 0.0130 1.01% 2006-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
108 255010 国联安稳健混合A 1.3060 1.4260 0.0000 0.0000 0.0130 1.01% 2006-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
109 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.4096 1.5996 0.0000 0.0000 0.0139 1.00% 2006-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
110 210001 金鹰成份优选混合 1.1811 1.2711 0.0000 0.0000 0.0115 0.98% 2006-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
111 240008 华宝收益增长混合A 1.0542 1.0542 0.0000 0.0000 0.0101 0.97% 2006-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
112 070001 嘉实成长收益混合A 1.6479 1.8879 0.0000 0.0000 0.0157 0.96% 2006-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
113 450001 国富中国收益混合A 1.1870 1.3120 0.0000 0.0000 0.0112 0.95% 2006-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
114 540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0098 0.95% 2006-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
115 050002 博时沪深300指数A 1.2900 1.3400 0.0000 0.0000 0.0120 0.94% 2006-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
116 180010 银华优质增长混合 1.0412 1.0412 0.0000 0.0000 0.0096 0.93% 2006-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
117 050007 博时平衡配置混合 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0090 0.88% 2006-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
118 070002 嘉实增长混合 1.8310 2.1120 0.0000 0.0000 0.0160 0.88% 2006-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
119 040001 华安创新混合 1.5040 1.7340 0.0000 0.0000 0.0130 0.87% 2006-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
120 150103 银河银泰混合 1.3051 1.3351 0.0000 0.0000 0.0113 0.87% 2006-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
121 400003 东方精选混合 1.1088 1.4968 0.0000 0.0000 0.0095 0.86% 2006-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
122 020005 国泰金马稳健混合A 1.5400 1.6700 0.0000 0.0000 0.0130 0.85% 2006-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
123 270006 广发策略优选混合 1.0579 1.0579 0.0000 0.0000 0.0089 0.85% 2006-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
124 110009 易方达价值精选混合 1.0398 1.0398 0.0000 0.0000 0.0087 0.84% 2006-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
125 233001 大摩基础行业混合 1.1226 1.1826 0.0000 0.0000 0.0094 0.84% 2006-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
126 310308 申万菱信盛利精选混合A 1.2089 1.4089 0.0000 0.0000 0.0101 0.84% 2006-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
127 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.1770 1.5270 0.0000 0.0000 0.0097 0.83% 2006-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
128 288001 华夏经典混合 1.3467 1.3967 0.0000 0.0000 0.0107 0.80% 2006-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
129 519003 海富通收益增长混合 1.2540 1.3140 0.0000 0.0000 0.0100 0.80% 2006-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
130 260108 景顺长城新兴成长混合A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0080 0.79% 2006-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
131 002021 华夏回报二号混合 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0080 0.78% 2006-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
132 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0080 0.78% 2006-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
133 121001 国投瑞银融华债券 1.3014 1.4814 0.0000 0.0000 0.0098 0.76% 2006-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
134 070010 嘉实主题混合 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000 0.0080 0.75% 2006-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
135 110001 易方达平稳增长混合 1.6050 1.8750 0.0000 0.0000 0.0120 0.75% 2006-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
136 257010 国联安小盘精选混合 1.3460 1.3460 0.0000 0.0000 0.0100 0.75% 2006-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
137 163801 中银中国混合(LOF)A 1.4988 1.5488 0.0000 0.0000 0.0109 0.73% 2006-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
138 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.1798 1.4898 0.0000 0.0000 0.0085 0.73% 2006-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
139 080001 长盛成长价值混合A 1.5690 1.7730 0.0000 0.0000 0.0110 0.71% 2006-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
140 519018 汇添富均衡增长混合 1.0449 1.0449 0.0000 0.0000 0.0074 0.71% 2006-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
141 202101 南方宝元债券A 1.2014 1.4214 0.0000 0.0000 0.0082 0.69% 2006-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
142 510080 长盛全债指数增强债券A 1.1845 1.3445 0.0000 0.0000 0.0081 0.69% 2006-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000011 华夏大盘精选混合A 1.7650 1.9450 0.0000 0.0000 0.0120 0.68% 2006-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
144 070005 嘉实债券A 1.0900 1.2500 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2006-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
145 200007 长城安心回报混合A 1.0131 1.0131 0.0000 0.0000 0.0055 0.55% 2006-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
146 398001 中海优质成长混合 1.4573 1.5073 0.0000 0.0000 0.0080 0.55% 2006-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
147 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.3800 1.4800 0.0000 0.0000 0.0074 0.54% 2006-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
148 340001 兴全可转债混合 1.0962 1.4252 0.0000 0.0000 0.0059 0.54% 2006-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
149 483003 工银精选平衡混合 1.0256 1.0256 0.0000 0.0000 0.0054 0.53% 2006-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
150 161902 万家增强收益债券C 1.1071 1.1851 0.0000 0.0000 0.0055 0.50% 2006-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
151 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.2386 1.2386 0.0000 0.0000 0.0060 0.49% 2006-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
152 519007 海富通强化回报混合 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2006-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
153 360006 光大新增长混合A 1.0023 1.0023 0.0000 0.0000 0.0038 0.38% 2006-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
154 162205 宏利风险预算混合 1.2756 1.3406 0.0000 0.0000 0.0044 0.35% 2006-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
155 151002 银河收益混合 1.1730 1.3230 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2006-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
156 240003 华宝宝康债券A 1.0208 1.1758 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2006-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
157 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0638 1.0908 0.0000 0.0000 0.0031 0.29% 2006-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
158 253010 国联安安心成长混合 1.2160 1.2360 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2006-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
159 100018 富国天利增长债券A 1.0953 1.2653 0.0000 0.0000 0.0024 0.22% 2006-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
160 161606 融通行业景气混合A 1.3510 1.4110 0.0000 0.0000 0.0030 0.22% 2006-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
161 020002 国泰金龙债券A 1.0910 1.1330 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2006-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
162 090002 大成债券A/B 1.0103 1.1958 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2006-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
163 092002 大成债券C 1.0078 1.1933 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2006-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
164 217008 招商安本增利债券C 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2006-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
165 001001 华夏债券A/B 1.0240 1.1740 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
166 160608 鹏华普天债券B 1.0220 1.1070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
167 161603 融通债券A/B 1.0360 1.2110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
168 288102 华夏稳定双利债券C 1.0063 1.0063 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2006-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
169 202102 南方多利增强债券C 1.0073 1.0141 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2006-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
170 050006 博时稳定价值债券B 1.0007 1.0233 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
171 110007 易方达稳健收益债券A 1.0004 1.0160 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
172 290003 泰信双息双利债券C 1.0016 1.0052 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000004 中海可转债债券C 1.3110 1.6610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
174 001003 华夏债券C 1.0210 1.1710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
175 040005 华安宏利混合A 1.0158 1.0158 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
176 070009 嘉实超短债债券C 1.0006 1.0062 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
177 110008 易方达稳健收益债券B 1.0004 1.0185 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
178 160602 鹏华普天债券A 1.0230 1.1080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
179 163804 中银收益混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
180 320004 诺安优化收益债券C 1.0020 1.0045 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
181 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0011 1.0031 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
182 217003 招商安泰债券A 1.0221 1.1336 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2006-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
183 217203 招商安泰债券B 1.0204 1.1319 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2006-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
184 257020 国联安精选混合 1.3840 1.6540 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.22% 2006-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
185 090006 大成2020生命周期混合A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.70% 2006-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
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