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2025年09月04日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 024028 招商均衡优选混合C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
2 007771 同泰开泰混合C 1.0556 1.0556 1.0154 1.0154 0.0402 3.96% 2025-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
3 007770 同泰开泰混合A 1.0822 1.0822 1.0410 1.0410 0.0412 3.96% 2025-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
4 023174 兴华景成混合C 1.2145 1.2145 1.1684 1.1684 0.0461 3.95% 2025-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
5 023173 兴华景成混合A 1.2152 1.2152 1.1690 1.1690 0.0462 3.95% 2025-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
6 008051 同泰慧择混合C 0.7236 0.7236 0.6966 0.6966 0.0270 3.88% 2025-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
7 008050 同泰慧择混合A 0.7404 0.7404 0.7128 0.7128 0.0276 3.87% 2025-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
8 540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.2816 3.7776 1.2345 3.7305 0.0471 3.82% 2025-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
9 019244 汇丰晋信龙腾混合C 1.2725 1.2725 1.2258 1.2258 0.0467 3.81% 2025-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
10 014917 汇丰晋信时代先锋混合A 0.9022 0.9022 0.8701 0.8701 0.0321 3.69% 2025-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
11 014918 汇丰晋信时代先锋混合C 0.8849 0.8849 0.8535 0.8535 0.0314 3.68% 2025-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
12 013511 汇丰晋信低碳先锋股票C 2.6714 2.6714 2.5794 2.5794 0.0920 3.57% 2025-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
13 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 2.7240 2.8240 2.6301 2.7301 0.0939 3.57% 2025-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
14 168501 华银产业升级 1.3505 1.3505 1.3048 1.3048 0.0457 3.50% 2025-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
15 014423 汇丰晋信研究精选混合 0.9879 0.9879 0.9551 0.9551 0.0328 3.43% 2025-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
16 016335 汇丰晋信动态策略混合C 3.9496 3.9496 3.8193 3.8193 0.1303 3.41% 2025-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
17 960003 汇丰晋信动态策略混合H 2.5500 2.5500 2.4658 2.4658 0.0842 3.41% 2025-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
18 540003 汇丰晋信动态策略混合A 4.0106 4.6506 3.8782 4.5182 0.1324 3.41% 2025-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
19 011579 汇丰晋信核心成长C 0.9142 0.9142 0.8845 0.8845 0.0297 3.36% 2025-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
20 011578 汇丰晋信核心成长A 0.9340 0.9340 0.9036 0.9036 0.0304 3.36% 2025-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
21 001643 汇丰晋信智造先锋股票A 2.5991 2.5991 2.5208 2.5208 0.0783 3.11% 2025-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
22 019915 华夏瑞益混合A3 1.4445 1.4445 1.4011 1.4011 0.0434 3.10% 2025-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
23 001644 汇丰晋信智造先锋股票C 2.4757 2.4757 2.4012 2.4012 0.0745 3.10% 2025-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
24 019913 华夏瑞益混合A1 1.4293 1.4293 1.3864 1.3864 0.0429 3.09% 2025-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
25 019914 华夏瑞益混合A2 1.4394 1.4394 1.3962 1.3962 0.0432 3.09% 2025-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
26 017600 华夏行业甄选混合A 1.0966 1.0966 1.0650 1.0650 0.0316 2.97% 2025-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
27 017601 华夏行业甄选混合C 1.0807 1.0807 1.0497 1.0497 0.0310 2.95% 2025-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
28 519918 华夏兴和混合A 3.1220 5.3220 3.0570 5.2620 0.0600 2.13% 2025-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
29 017766 华夏兴和混合C 3.0760 3.0760 3.0130 3.0130 0.0630 2.09% 2025-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
30 015950 华夏蓝筹混合(LOF)C 1.3180 1.3180 1.2930 1.2930 0.0250 1.93% 2025-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
31 970016 中信建投价值增长A 1.1109 1.5109 1.0903 1.4903 0.0206 1.89% 2025-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
32 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.3450 4.6400 1.3200 4.5820 0.0580 1.89% 2025-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
33 970017 中信建投价值增长C 1.0701 1.0701 1.0503 1.0503 0.0198 1.89% 2025-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
34 159866 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 1.1851 1.1851 1.1636 1.1636 0.0215 1.85% 2025-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
35 010706 景顺长城景骊成长混合A 0.8802 0.8802 0.8644 0.8644 0.0158 1.83% 2025-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
36 023856 景顺长城景骊成长混合C 0.8780 0.8780 0.8623 0.8623 0.0157 1.82% 2025-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
37 008842 同泰远见混合A 0.8511 0.8511 0.8360 0.8360 0.0151 1.81% 2025-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
38 008843 同泰远见混合C 0.8342 0.8342 0.8194 0.8194 0.0148 1.81% 2025-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
39 513000 易方达奥明日经225ETF(QDII) 1.5820 1.5820 1.5538 1.5538 0.0282 1.81% 2025-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
40 018930 湘财均衡甄选混合A 0.9008 0.9008 0.8849 0.8849 0.0159 1.80% 2025-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
41 513520 华夏野村日经225ETF 1.5848 1.5848 1.5569 1.5569 0.0279 1.79% 2025-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
42 018931 湘财均衡甄选混合C 0.8935 0.8935 0.8778 0.8778 0.0157 1.79% 2025-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
43 018188 东财景气成长A 0.7652 0.7652 0.7519 0.7519 0.0133 1.77% 2025-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
44 018189 东财景气成长C 0.7539 0.7539 0.7408 0.7408 0.0131 1.77% 2025-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
45 001792 大成绝对收益策略混合C 0.7179 0.7179 0.7056 0.7056 0.0123 1.74% 2025-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
46 001791 大成绝对收益策略混合A 0.7778 0.7778 0.7646 0.7646 0.0132 1.73% 2025-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
47 513880 华安日经225ETF 1.4712 1.4712 1.4462 1.4462 0.0250 1.73% 2025-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
48 002423 华宝标普美国消费美元 0.4267 0.4267 0.4195 0.4195 0.0072 1.72% 2025-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
49 009975 华宝标普美国消费人民币C 2.9650 2.9650 2.9170 2.9170 0.0480 1.65% 2025-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
50 162415 华宝标普美国消费人民币A 3.0320 3.0320 2.9830 2.9830 0.0490 1.64% 2025-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
51 018418 广发碳中和主题混合发起式A 1.3266 1.3266 1.3058 1.3058 0.0208 1.59% 2025-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
52 018419 广发碳中和主题混合发起式C 1.3198 1.3198 1.2992 1.2992 0.0206 1.59% 2025-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
53 004997 广发高端制造股票A 1.3365 1.3365 1.3160 1.3160 0.0205 1.56% 2025-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
54 010160 广发高端制造股票C 1.3107 1.3107 1.2906 1.2906 0.0201 1.56% 2025-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
55 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 1.0294 1.0294 1.0137 1.0137 0.0157 1.55% 2025-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
56 020713 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 1.0255 1.0255 1.0098 1.0098 0.0157 1.55% 2025-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
57 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.2790 0.2790 0.2750 0.2750 0.0040 1.45% 2025-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
58 019447 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇) 0.2790 0.2790 0.2750 0.2750 0.0040 1.45% 2025-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
59 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 1.9822 1.9822 1.9554 1.9554 0.0268 1.37% 2025-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
60 024239 华夏全球科技先锋混合(QDII)C 1.9720 1.9720 1.9454 1.9454 0.0266 1.37% 2025-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
61 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.7248 0.7248 0.7160 0.7160 0.0088 1.23% 2025-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
62 159766 富国中证旅游主题ETF 0.7181 0.7181 0.7095 0.7095 0.0086 1.21% 2025-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
63 008425 国联品牌优选混合C 0.7361 0.7361 0.7274 0.7274 0.0087 1.20% 2025-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
64 008424 国联品牌优选混合A 0.7715 0.7715 0.7624 0.7624 0.0091 1.19% 2025-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
65 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.1040 0.1040 0.1028 0.1028 0.0012 1.17% 2025-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
66 018854 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 0.1220 0.1220 0.1206 0.1206 0.0014 1.16% 2025-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
67 008763 天弘越南市场股票发起(QDII)A 1.8268 1.8268 1.8059 1.8059 0.0209 1.16% 2025-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
68 022524 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.7988 1.7988 1.7782 1.7782 0.0206 1.16% 2025-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
69 008764 天弘越南市场股票发起(QDII)C 1.7992 1.7992 1.7786 1.7786 0.0206 1.16% 2025-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
70 005104 富荣福康混合A 1.1837 1.1837 1.1703 1.1703 0.0134 1.15% 2025-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
71 018852 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 0.1235 0.1235 0.1221 0.1221 0.0014 1.15% 2025-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
72 019201 大成盛世精选混合C 2.2800 2.2800 2.2540 2.2540 0.0260 1.15% 2025-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
73 002945 大成盛世精选混合A 2.2920 2.2920 2.2660 2.2660 0.0260 1.15% 2025-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
74 005105 富荣福康混合C 1.1663 1.1663 1.1531 1.1531 0.0132 1.14% 2025-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
75 016702 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C 1.6362 1.6362 1.6180 1.6180 0.0182 1.12% 2025-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
76 016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 1.6552 1.6552 1.6368 1.6368 0.0184 1.12% 2025-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
77 513350 富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 0.9678 0.9678 0.9573 0.9573 0.0105 1.10% 2025-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
78 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 0.9245 0.9245 0.9144 0.9144 0.0101 1.10% 2025-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 4.6280 4.6280 4.5780 4.5780 0.0500 1.09% 2025-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
80 004685 金元顺安元启灵活配置混合 5.9781 5.9781 5.9135 5.9135 0.0646 1.09% 2025-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
81 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 1.9036 1.9036 1.8831 1.8831 0.0205 1.09% 2025-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
82 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 1.8933 1.8933 1.8730 1.8730 0.0203 1.08% 2025-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
83 007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.7212 0.7212 0.7136 0.7136 0.0076 1.07% 2025-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
84 159529 景顺长城标普消费精选ETF(QDII) 1.2937 1.2937 1.2800 1.2800 0.0137 1.07% 2025-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
85 008254 华宝致远混合(QDII)C 1.1669 1.1669 1.1548 1.1548 0.0121 1.05% 2025-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
86 018851 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 0.8774 0.8774 0.8683 0.8683 0.0091 1.05% 2025-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
87 008253 华宝致远混合(QDII)A 1.1941 1.1941 1.1817 1.1817 0.0124 1.05% 2025-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
88 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.7390 0.7390 0.7313 0.7313 0.0077 1.05% 2025-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
89 018853 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 0.8665 0.8665 0.8576 0.8576 0.0089 1.04% 2025-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
90 018147 建信新兴市场混合(QDII)C 1.1820 1.1820 1.1700 1.1700 0.0120 1.03% 2025-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
91 350001 天治财富增长混合 1.2881 3.1334 1.2751 3.1204 0.0130 1.02% 2025-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000043 嘉实美国成长股票人民币 5.3890 5.3890 5.3350 5.3350 0.0540 1.01% 2025-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
93 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 1.1960 1.1960 1.1840 1.1840 0.0120 1.01% 2025-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
94 010584 渤海汇金新动能主题混合A 1.1780 1.1780 1.1666 1.1666 0.0114 0.98% 2025-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
95 021364 渤海汇金新动能主题混合C 1.1746 1.1746 1.1633 1.1633 0.0113 0.97% 2025-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
96 164403 前海开源沪港深农业混合A 1.1879 1.2074 1.1766 1.1961 0.0113 0.96% 2025-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
97 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3150 0.3150 0.3120 0.3120 0.0030 0.96% 2025-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
98 310388 申万菱信消费增长混合A 1.5750 2.9780 1.5600 2.9630 0.0150 0.96% 2025-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
99 015210 前海开源沪港深农业混合C 1.1712 1.1712 1.1601 1.1601 0.0111 0.96% 2025-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
100 005110 汇安多策略混合C 1.4044 1.7154 1.3911 1.7021 0.0133 0.96% 2025-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
101 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.9811 0.9811 0.9719 0.9719 0.0092 0.95% 2025-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
102 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.9811 0.9811 0.9719 0.9719 0.0092 0.95% 2025-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
103 018036 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C 1.6864 1.6864 1.6706 1.6706 0.0158 0.95% 2025-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
104 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3196 0.3196 0.3166 0.3166 0.0030 0.95% 2025-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
105 501226 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A 1.7059 1.7059 1.6899 1.6899 0.0160 0.95% 2025-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
106 005109 汇安多策略混合A 1.4486 1.7756 1.4350 1.7620 0.0136 0.95% 2025-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
107 560006 益民核心增长混合 1.3960 1.3960 1.3830 1.3830 0.0130 0.94% 2025-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
108 513800 南方顶峰TOPIX(ETF-QDII) 1.5768 1.6068 1.5621 1.5921 0.0147 0.94% 2025-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
109 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3162 0.3162 0.3133 0.3133 0.0029 0.93% 2025-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.9792 1.0191 0.9703 1.0102 0.0089 0.92% 2025-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
111 015518 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2424 0.2424 0.2402 0.2402 0.0022 0.92% 2025-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
112 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.9639 0.9639 0.9551 0.9551 0.0088 0.92% 2025-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
113 008848 国联智选对冲3个月定开混合 0.9248 0.9248 0.9165 0.9165 0.0083 0.91% 2025-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
114 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.2250 1.2750 1.2140 1.2640 0.0110 0.91% 2025-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
115 513100 国泰纳斯达克100ETF 1.6810 8.4050 1.6660 8.3300 0.0150 0.90% 2025-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
116 021843 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇C 3.8765 3.8765 3.8421 3.8421 0.0344 0.90% 2025-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
117 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 3.8940 3.8940 3.8594 3.8594 0.0346 0.90% 2025-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
118 018995 景顺长城中国回报混合C 1.4590 1.4590 1.4460 1.4460 0.0130 0.90% 2025-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
119 016535 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 0.2576 0.2576 0.2553 0.2553 0.0023 0.90% 2025-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
120 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.5324 0.5324 0.5277 0.5277 0.0047 0.89% 2025-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
121 014064 银华农业产业股票发起式C 1.3445 1.3445 1.3326 1.3326 0.0119 0.89% 2025-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
122 018969 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.4334 1.4334 1.4207 1.4207 0.0127 0.89% 2025-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
123 018968 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇 1.4334 1.4334 1.4207 1.4207 0.0127 0.89% 2025-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
124 005106 银华农业产业股票发起式A 1.3542 1.3542 1.3422 1.3422 0.0120 0.89% 2025-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
125 019175 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 1.4904 1.4904 1.4773 1.4773 0.0131 0.89% 2025-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000772 景顺长城中国回报混合A 1.4780 1.9150 1.4650 1.9020 0.0130 0.89% 2025-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
127 016058 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 0.2486 0.2486 0.2464 0.2464 0.0022 0.89% 2025-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
128 015254 申万菱信消费增长混合C 1.4710 1.6320 1.4580 1.6190 0.0130 0.89% 2025-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
129 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.2599 0.2599 0.2576 0.2576 0.0023 0.89% 2025-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
130 019174 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 1.4927 1.4927 1.4796 1.4796 0.0131 0.89% 2025-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
131 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.4035 0.4035 0.4000 0.4000 0.0035 0.88% 2025-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
132 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 2.2710 2.2710 2.2513 2.2513 0.0197 0.88% 2025-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
133 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.5246 0.5246 0.5200 0.5200 0.0046 0.88% 2025-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
134 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2511 0.2511 0.2489 0.2489 0.0022 0.88% 2025-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
135 019710 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E 2.2470 2.2470 2.2275 2.2275 0.0195 0.88% 2025-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
136 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 2.2637 2.2637 2.2439 2.2439 0.0198 0.88% 2025-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
137 014002 浦银安盛全球智能科技(QDII)C 2.2248 2.2248 2.2054 2.2054 0.0194 0.88% 2025-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
138 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.8294 1.8294 1.8135 1.8135 0.0159 0.88% 2025-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
139 159561 嘉实德国DAXETF(QDII) 1.3367 1.3367 1.3252 1.3252 0.0115 0.87% 2025-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
140 014978 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C 6.8402 6.8402 6.7815 6.7815 0.0587 0.87% 2025-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
141 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 6.9706 6.9706 6.9108 6.9108 0.0598 0.87% 2025-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
142 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 2.2383 2.2383 2.2189 2.2189 0.0194 0.87% 2025-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
143 513390 博时纳斯达克100ETF 1.8835 1.8835 1.8675 1.8675 0.0160 0.86% 2025-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 5.3797 5.3797 5.3340 5.3340 0.0457 0.86% 2025-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
145 513870 富国纳斯达克100ETF(QDII) 1.5967 1.5967 1.5831 1.5831 0.0136 0.86% 2025-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
146 159660 汇添富纳斯达克100ETF 1.8332 1.8332 1.8176 1.8176 0.0156 0.86% 2025-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
147 159632 华安纳斯达克100ETF(QDII) 1.9072 1.9072 1.8909 1.8909 0.0163 0.86% 2025-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
148 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.5756 1.5756 1.5622 1.5622 0.0134 0.86% 2025-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
149 159513 大成纳斯达克100ETF(QDII) 1.4092 1.4092 1.3972 1.3972 0.0120 0.86% 2025-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
150 008971 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C 5.3451 5.3451 5.2997 5.2997 0.0454 0.86% 2025-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
151 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.4157 0.4157 0.4122 0.4122 0.0035 0.85% 2025-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
152 159659 招商纳斯达克100ETF(QDII) 1.8074 1.8074 1.7921 1.7921 0.0153 0.85% 2025-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
153 005517 富国新趋势灵活配置混合A 1.0977 1.0977 1.0885 1.0885 0.0092 0.85% 2025-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
154 513110 华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) 1.9360 1.9360 1.9196 1.9196 0.0164 0.85% 2025-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
155 159696 易方达纳斯达克100ETF(QDII) 1.5596 1.5596 1.5464 1.5464 0.0132 0.85% 2025-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
156 160213 国泰纳斯达克100指数 4.6330 10.0330 4.5940 9.9940 0.0390 0.85% 2025-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
157 159941 广发纳斯达克100ETF 1.2624 5.0496 1.2518 5.0072 0.0106 0.85% 2025-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
158 320016 诺安多策略混合A 3.0050 3.0050 2.9800 2.9800 0.0250 0.84% 2025-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
159 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 2.1076 2.1076 2.0900 2.0900 0.0176 0.84% 2025-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
160 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 6.9577 7.2277 6.8996 7.1696 0.0581 0.84% 2025-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1690 0.2613 0.1676 0.2599 0.0014 0.84% 2025-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
162 159577 汇添富MSCI美国50ETF 1.3652 1.3652 1.3538 1.3538 0.0114 0.84% 2025-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
163 021778 广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F 6.9451 6.9451 6.8872 6.8872 0.0579 0.84% 2025-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
164 005518 富国新趋势灵活配置混合C 1.0562 1.0562 1.0474 1.0474 0.0088 0.84% 2025-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
165 023350 诺安多策略混合C 2.9980 2.9980 2.9730 2.9730 0.0250 0.84% 2025-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
166 513850 易方达MSCI美国50ETF(QDII) 1.5196 1.5196 1.5069 1.5069 0.0127 0.84% 2025-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
167 006479 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 6.8488 6.8488 6.7917 6.7917 0.0571 0.84% 2025-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
168 004189 华商消费行业股票 1.2084 0.8602 1.1985 0.8531 0.0071 0.83% 2025-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
169 018966 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.4182 1.4182 1.4067 1.4067 0.0115 0.82% 2025-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
170 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 4.0299 4.0299 3.9973 3.9973 0.0326 0.82% 2025-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
171 018044 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.7163 1.7163 1.7023 1.7023 0.0140 0.82% 2025-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
172 016057 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 1.7663 1.7663 1.7520 1.7520 0.0143 0.82% 2025-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
173 018043 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.7276 1.7276 1.7135 1.7135 0.0141 0.82% 2025-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
174 021842 国富全球科技互联混合(QDII)人民币C 4.0148 4.0148 3.9823 3.9823 0.0325 0.82% 2025-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
175 022525 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 1.7128 1.7128 1.6989 1.6989 0.0139 0.82% 2025-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
176 016055 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 1.7843 1.7843 1.7698 1.7698 0.0145 0.82% 2025-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
177 016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 1.8467 1.8467 1.8318 1.8318 0.0149 0.81% 2025-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
178 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.8302 1.8302 1.8155 1.8155 0.0147 0.81% 2025-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
179 020151 中信保诚景气优选混合A 1.7427 1.7427 1.7287 1.7287 0.0140 0.81% 2025-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
180 024237 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币 1.7835 1.7835 1.7691 1.7691 0.0144 0.81% 2025-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
181 019450 摩根欧洲动力策略股票(QDII)C 1.6419 1.6419 1.6287 1.6287 0.0132 0.81% 2025-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
182 018967 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.4066 1.4066 1.3953 1.3953 0.0113 0.81% 2025-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
183 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.4841 1.4841 1.4722 1.4722 0.0119 0.81% 2025-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
184 018561 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.0595 2.0595 2.0430 2.0430 0.0165 0.81% 2025-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
185 020152 中信保诚景气优选混合C 1.7267 1.7267 1.7128 1.7128 0.0139 0.81% 2025-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
186 019737 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.2643 1.2643 1.2541 1.2541 0.0102 0.81% 2025-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
187 019547 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.3369 1.3369 1.3262 1.3262 0.0107 0.81% 2025-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
188 022664 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I 1.4111 1.4111 1.3998 1.3998 0.0113 0.81% 2025-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
189 019524 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.4110 1.4110 1.3997 1.3997 0.0113 0.81% 2025-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
190 021773 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E 1.4166 1.4166 1.4052 1.4052 0.0114 0.81% 2025-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
191 019441 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.4264 1.4264 1.4150 1.4150 0.0114 0.81% 2025-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
192 165531 中信保诚多策略混合(LOF)A 2.0872 2.1929 2.0704 2.1761 0.0168 0.81% 2025-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
193 021838 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 1.8350 1.8350 1.8202 1.8202 0.0148 0.81% 2025-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
194 006282 摩根欧洲动力策略股票(QDII)A 1.6478 1.6478 1.6345 1.6345 0.0133 0.81% 2025-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
195 019173 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C 1.4748 1.4748 1.4630 1.4630 0.0118 0.81% 2025-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
196 019736 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 1.2700 1.2700 1.2598 1.2598 0.0102 0.81% 2025-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 2.0071 2.0071 1.9910 1.9910 0.0161 0.81% 2025-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
198 015016 华安德国(DAX)联接(QDII)C 1.9939 1.9939 1.9778 1.9778 0.0161 0.81% 2025-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
199 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.9433 1.9433 1.9278 1.9278 0.0155 0.80% 2025-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
200 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2147 0.2147 0.2130 0.2130 0.0017 0.80% 2025-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
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