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2025年05月07日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 016847 中欧高端装备股票发起A 0.9299 0.9299 0.8901 0.8901 0.0398 4.47% 2025-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
2 016848 中欧高端装备股票发起C 0.9185 0.9185 0.8792 0.8792 0.0393 4.47% 2025-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
3 018939 长城景气成长混合A 1.1259 1.1259 1.0792 1.0792 0.0467 4.33% 2025-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
4 018940 长城景气成长混合C 1.1147 1.1147 1.0685 1.0685 0.0462 4.32% 2025-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
5 512710 富国中证军工龙头ETF 0.6139 1.2278 0.5892 1.1784 0.0494 4.19% 2025-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
6 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.8854 0.8854 0.8505 0.8505 0.0349 4.10% 2025-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
7 160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 1.1078 1.1078 1.0642 1.0642 0.0436 4.10% 2025-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
8 013566 华夏军工安全混合C 1.4090 1.4090 1.3550 1.3550 0.0540 3.99% 2025-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
9 512670 鹏华中证国防ETF 0.7129 1.4258 0.6856 1.3712 0.0546 3.98% 2025-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
10 002251 华夏军工安全混合A 1.4370 1.4370 1.3820 1.3820 0.0550 3.98% 2025-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
11 015046 前海开源中航军工指数C 0.8775 0.8775 0.8445 0.8445 0.0330 3.91% 2025-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
12 164402 前海开源中航军工指数A 0.8888 0.8888 0.8555 0.8555 0.0333 3.89% 2025-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
13 017651 中航华证商飞高端制造产业指数发起A 0.8641 0.8641 0.8322 0.8322 0.0319 3.83% 2025-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
14 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.8594 0.8594 0.8277 0.8277 0.0317 3.83% 2025-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
15 160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 0.9178 1.1911 0.8841 1.1789 0.0122 3.81% 2025-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
16 012041 鹏华中证国防指数(LOF)C 0.8311 0.8311 0.8006 0.8006 0.0305 3.81% 2025-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
17 016113 华宝高端装备股票发起式A 0.7508 0.7508 0.7236 0.7236 0.0272 3.76% 2025-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
18 016114 华宝高端装备股票发起式C 0.7447 0.7447 0.7177 0.7177 0.0270 3.76% 2025-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
19 004139 中邮军民融合灵活配置混合A 1.6546 1.6546 1.5959 1.5959 0.0587 3.68% 2025-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
20 022243 中邮军民融合灵活配置混合C 1.6516 1.6516 1.5931 1.5931 0.0585 3.67% 2025-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
21 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.7768 0.7768 0.7494 0.7494 0.0274 3.66% 2025-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
22 017941 国投瑞银国家安全混合C 1.0425 1.0425 1.0057 1.0057 0.0368 3.66% 2025-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
23 001838 国投瑞银国家安全混合A 1.0556 1.2146 1.0184 1.1774 0.0372 3.65% 2025-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
24 013618 华安大安全主题混合C 2.1470 2.1470 2.0730 2.0730 0.0740 3.57% 2025-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
25 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6312 0.6312 0.6095 0.6095 0.0217 3.56% 2025-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
26 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6396 0.6396 0.6177 0.6177 0.0219 3.55% 2025-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
27 002181 华安大安全主题混合A 2.1910 2.1910 2.1160 2.1160 0.0750 3.54% 2025-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
28 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.8542 0.8542 0.8255 0.8255 0.0287 3.48% 2025-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
29 018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 0.8588 0.8588 0.8299 0.8299 0.0289 3.48% 2025-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
30 023674 德邦新兴产业混合发起式A 0.9874 0.9874 0.9544 0.9544 0.0330 3.46% 2025-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
31 023675 德邦新兴产业混合发起式C 0.9871 0.9871 0.9541 0.9541 0.0330 3.46% 2025-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
32 011712 大摩万众创新混合C 0.7230 0.7230 0.6989 0.6989 0.0241 3.45% 2025-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
33 002885 大摩万众创新混合A 0.7289 0.7289 0.7047 0.7047 0.0242 3.43% 2025-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
34 512660 国泰中证军工ETF 1.0481 1.0481 1.0147 1.0147 0.0334 3.29% 2025-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
35 159378 永赢国证通用航空产业ETF 1.0777 1.0777 1.0434 1.0434 0.0343 3.29% 2025-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
36 512680 广发中证军工ETF 1.0741 1.0741 1.0400 1.0400 0.0341 3.28% 2025-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
37 001475 易方达国防军工混合A 1.3640 1.3640 1.3210 1.3210 0.0430 3.26% 2025-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
38 512560 易方达中证军工ETF 0.6399 1.2798 0.6197 1.2394 0.0404 3.26% 2025-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000535 长盛航天海工混合A 1.4811 2.0251 1.4344 1.9784 0.0467 3.26% 2025-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
40 006366 兴业安保优选混合A 1.6799 1.6799 1.6270 1.6270 0.0529 3.25% 2025-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
41 020107 兴业安保优选混合C 1.6731 1.6731 1.6205 1.6205 0.0526 3.25% 2025-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
42 018075 长盛航天海工混合C 1.4670 1.4670 1.4208 1.4208 0.0462 3.25% 2025-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
43 512810 华宝中证军工ETF 1.2111 1.2111 1.1731 1.1731 0.0380 3.24% 2025-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
44 002983 长信国防军工量化混合A 1.3862 1.3862 1.3429 1.3429 0.0433 3.22% 2025-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
45 015945 易方达国防军工混合C 1.3450 1.3450 1.3030 1.3030 0.0420 3.22% 2025-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
46 008960 长信国防军工量化混合C 1.3581 1.3581 1.3158 1.3158 0.0423 3.21% 2025-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
47 159231 华宝国证通用航空产业ETF 1.0530 1.0530 1.0205 1.0205 0.0325 3.18% 2025-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
48 502003 易方达中证军工(LOF)A 1.2571 0.8115 1.2190 0.7882 0.0233 3.13% 2025-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
49 012842 易方达中证军工(LOF)C 1.2454 1.2454 1.2076 1.2076 0.0378 3.13% 2025-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
50 013035 富国中证军工指数(LOF)C 1.0230 1.0230 0.9920 0.9920 0.0310 3.12% 2025-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
51 163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.0259 1.8446 0.9950 1.8137 0.0309 3.11% 2025-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
52 021948 广发中证军工ETF联接F 1.0276 1.0276 0.9966 0.9966 0.0310 3.11% 2025-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
53 005693 广发中证军工ETF联接C 1.0169 1.0169 0.9862 0.9862 0.0307 3.11% 2025-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
54 003017 广发中证军工ETF联接A 1.0277 1.0277 0.9967 0.9967 0.0310 3.11% 2025-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
55 016209 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.0115 1.0115 0.9811 0.9811 0.0304 3.10% 2025-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
56 002199 前海开源中证军工指数C 0.7980 1.7580 0.7740 1.7340 0.0240 3.10% 2025-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
57 161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.0310 1.7260 1.0000 1.7130 0.0130 3.10% 2025-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000596 前海开源中证军工指数A 1.5830 1.5830 1.5360 1.5360 0.0470 3.06% 2025-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
59 011113 富国军工主题混合C 1.3397 1.3397 1.3003 1.3003 0.0394 3.03% 2025-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
60 023531 永赢国证通用航空产业ETF发起联接C 0.9281 0.9281 0.9008 0.9008 0.0273 3.03% 2025-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
61 001268 富国国家安全主题混合A 0.7480 0.7480 0.7260 0.7260 0.0220 3.03% 2025-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
62 005609 富国军工主题混合A 1.3748 1.3748 1.3344 1.3344 0.0404 3.03% 2025-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
63 023530 永赢国证通用航空产业ETF发起联接A 0.9284 0.9284 0.9012 0.9012 0.0272 3.02% 2025-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
64 016924 广发百发大数据价值混合C 1.1630 1.1630 1.1290 1.1290 0.0340 3.01% 2025-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
65 004927 中航军民融合精选C 1.3981 1.3981 1.3576 1.3576 0.0405 2.98% 2025-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
66 004926 中航军民融合精选A 1.4185 1.4185 1.3774 1.3774 0.0411 2.98% 2025-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
67 014381 长城久源灵活配置混合C 0.8624 0.8624 0.8375 0.8375 0.0249 2.97% 2025-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
68 001731 广发百发大数据价值混合A 1.1830 1.1830 1.1490 1.1490 0.0340 2.96% 2025-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
69 013044 富国国家安全主题混合C 0.7310 0.7310 0.7100 0.7100 0.0210 2.96% 2025-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
70 002703 长城久源灵活配置混合A 0.8806 0.8806 0.8553 0.8553 0.0253 2.96% 2025-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
71 007046 方正富邦创新动力混合C 0.5445 0.5445 0.5291 0.5291 0.0154 2.91% 2025-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
72 730001 方正富邦创新动力混合A 0.5668 1.3168 0.5508 1.3008 0.0160 2.90% 2025-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
73 001732 广发百发大数据价值混合E 1.2080 1.2080 1.1740 1.1740 0.0340 2.90% 2025-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
74 015599 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.1590 1.1590 1.1266 1.1266 0.0324 2.88% 2025-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
75 501019 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.1656 1.1656 1.1331 1.1331 0.0325 2.87% 2025-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
76 004224 南方军工改革灵活配置混合A 1.1404 1.1404 1.1089 1.1089 0.0315 2.84% 2025-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
77 011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.1212 1.1212 1.0903 1.0903 0.0309 2.83% 2025-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
78 018816 方正富邦核心优势混合C 1.0248 1.0248 0.9968 0.9968 0.0280 2.81% 2025-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
79 018815 方正富邦核心优势混合A 1.0343 1.0343 1.0060 1.0060 0.0283 2.81% 2025-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
80 016560 永赢启源混合发起A 0.9203 0.9203 0.8968 0.8968 0.0235 2.62% 2025-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
81 016561 永赢启源混合发起C 0.9121 0.9121 0.8888 0.8888 0.0233 2.62% 2025-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
82 012495 民生加银双核动力混合A 0.6086 0.6086 0.5932 0.5932 0.0154 2.60% 2025-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
83 018549 金鹰研究驱动混合A 1.0193 1.0193 0.9936 0.9936 0.0257 2.59% 2025-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
84 018550 金鹰研究驱动混合C 1.0111 1.0111 0.9856 0.9856 0.0255 2.59% 2025-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
85 017867 泓德高端装备混合发起式C 0.9766 0.9766 0.9520 0.9520 0.0246 2.58% 2025-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
86 960016 交银成长混合H 4.4050 4.5840 4.2942 4.4732 0.1108 2.58% 2025-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
87 020206 民生加银双核动力混合C 0.6035 0.6035 0.5883 0.5883 0.0152 2.58% 2025-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
88 519692 交银成长混合A 4.3183 5.4273 4.2097 5.3187 0.1086 2.58% 2025-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
89 519694 交银蓝筹混合 0.6226 1.6066 0.6070 1.5910 0.0156 2.57% 2025-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
90 017866 泓德高端装备混合发起式A 0.9840 0.9840 0.9593 0.9593 0.0247 2.57% 2025-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
91 004698 博时军工主题股票A 1.4880 1.4880 1.4520 1.4520 0.0360 2.48% 2025-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
92 011592 博时军工主题股票C 1.4520 1.4520 1.4170 1.4170 0.0350 2.47% 2025-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
93 011686 创金合信先进装备股票C 1.1636 1.1636 1.1361 1.1361 0.0275 2.42% 2025-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
94 011685 创金合信先进装备股票A 1.1895 1.1895 1.1614 1.1614 0.0281 2.42% 2025-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
95 019205 鹏华优质企业混合C 0.8828 0.8828 0.8622 0.8622 0.0206 2.39% 2025-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
96 009234 鹏华优质企业混合A 0.8170 0.8170 0.7980 0.7980 0.0190 2.38% 2025-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
97 206013 鹏华宏观灵活配置混合 0.9600 1.3380 0.9380 1.3070 0.0310 2.35% 2025-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
98 004666 长城久嘉创新成长混合A 1.7505 1.7505 1.7125 1.7125 0.0380 2.22% 2025-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
99 010052 长城久嘉创新成长混合C 1.4693 1.7185 1.4374 1.6866 0.0319 2.22% 2025-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
100 015711 华夏高端装备龙头混合发起式C 0.9580 0.9580 0.9375 0.9375 0.0205 2.19% 2025-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
101 015710 华夏高端装备龙头混合发起式A 0.9694 0.9694 0.9486 0.9486 0.0208 2.19% 2025-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
102 002567 大成国家安全主题灵活配置混合A 1.4150 1.4150 1.3850 1.3850 0.0300 2.17% 2025-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
103 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.4050 1.4050 1.3760 1.3760 0.0290 2.11% 2025-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
104 159587 广发国证粮食产业ETF 1.1507 1.1507 1.1272 1.1272 0.0235 2.08% 2025-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
105 159698 鹏华国证粮食产业ETF 0.8913 0.8913 0.8732 0.8732 0.0181 2.07% 2025-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
106 560170 南方中证国新央企科技引领ETF 0.8362 0.8362 0.8193 0.8193 0.0169 2.06% 2025-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
107 018185 万家先进制造混合发起式C 1.0566 1.0566 1.0354 1.0354 0.0212 2.05% 2025-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
108 019199 华富国泰民安灵活配置混合C 1.2623 1.2623 1.2371 1.2371 0.0252 2.04% 2025-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000767 华富国泰民安灵活配置混合A 1.2704 1.3204 1.2450 1.2950 0.0254 2.04% 2025-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
110 018184 万家先进制造混合发起式A 1.0679 1.0679 1.0465 1.0465 0.0214 2.04% 2025-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
111 563050 易方达中证国新央企科技引领ETF 0.8734 0.8734 0.8560 0.8560 0.0174 2.03% 2025-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
112 020650 博时国证粮食产业指数发起式A 0.9818 0.9818 0.9624 0.9624 0.0194 2.02% 2025-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
113 001760 嘉实创新成长混合 0.9600 0.9600 0.9410 0.9410 0.0190 2.02% 2025-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
114 020651 博时国证粮食产业指数发起式C 0.9786 0.9786 0.9593 0.9593 0.0193 2.01% 2025-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
115 562380 银华中证国新央企科技引领ETF 0.8663 0.8663 0.8492 0.8492 0.0171 2.01% 2025-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
116 004321 前海开源沪港深强国产业混合 1.0221 1.0221 1.0023 1.0023 0.0198 1.98% 2025-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
117 019529 南方中证国新央企科技引领ETF联接A 1.0731 1.0731 1.0524 1.0524 0.0207 1.97% 2025-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
118 019530 南方中证国新央企科技引领ETF联接C 1.0688 1.0688 1.0482 1.0482 0.0206 1.97% 2025-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
119 021086 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 0.9792 0.9792 0.9604 0.9604 0.0188 1.96% 2025-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
120 006154 华安制造先锋混合A 2.7683 2.7683 2.7152 2.7152 0.0531 1.96% 2025-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
121 021087 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 0.9777 0.9777 0.9590 0.9590 0.0187 1.95% 2025-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
122 013507 华安制造先锋混合C 2.7087 2.7087 2.6568 2.6568 0.0519 1.95% 2025-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
123 022848 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 0.9503 0.9503 0.9321 0.9321 0.0182 1.95% 2025-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
124 014007 华安制造升级一年持有混合A 0.6608 0.6608 0.6482 0.6482 0.0126 1.94% 2025-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
125 010283 中信建投智享生活混合C 0.6089 0.6089 0.5973 0.5973 0.0116 1.94% 2025-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
126 012390 中欧产业前瞻混合A 0.6311 0.6311 0.6191 0.6191 0.0120 1.94% 2025-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
127 019493 易方达央企科技50ETF联接A 1.0810 1.0810 1.0605 1.0605 0.0205 1.93% 2025-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
128 019494 易方达央企科技50ETF联接C 1.0772 1.0772 1.0568 1.0568 0.0204 1.93% 2025-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
129 012391 中欧产业前瞻混合C 0.6116 0.6116 0.6000 0.6000 0.0116 1.93% 2025-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
130 012558 中欧景气前瞻一年混合C 0.6820 0.6820 0.6691 0.6691 0.0129 1.93% 2025-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
131 012557 中欧景气前瞻一年混合A 0.7026 0.7026 0.6893 0.6893 0.0133 1.93% 2025-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
132 014008 华安制造升级一年持有混合C 0.6474 0.6474 0.6352 0.6352 0.0122 1.92% 2025-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
133 010282 中信建投智享生活混合A 0.6199 0.6199 0.6082 0.6082 0.0117 1.92% 2025-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
134 019509 银华中证国新央企科技引领ETF联接C 1.1269 1.1269 1.1058 1.1058 0.0211 1.91% 2025-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
135 019508 银华中证国新央企科技引领ETF联接A 1.1305 1.1305 1.1094 1.1094 0.0211 1.90% 2025-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
136 001758 嘉实研究增强混合 1.3380 1.3380 1.3130 1.3130 0.0250 1.90% 2025-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000690 前海开源大海洋混合 1.5020 1.5020 1.4740 1.4740 0.0280 1.90% 2025-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
138 006181 格林伯锐灵活配置A 0.7857 0.7857 0.7712 0.7712 0.0145 1.88% 2025-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
139 006182 格林伯锐灵活配置C 0.7770 0.7770 0.7627 0.7627 0.0143 1.87% 2025-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
140 017889 东方阿尔法招阳混合E 0.4707 0.4707 0.4624 0.4624 0.0083 1.79% 2025-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
141 011185 东方阿尔法招阳混合C 0.4528 0.4528 0.4449 0.4449 0.0079 1.78% 2025-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
142 011184 东方阿尔法招阳混合A 0.4754 0.4754 0.4671 0.4671 0.0083 1.78% 2025-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
143 013484 长城行业轮动混合C 1.5649 1.5649 1.5379 1.5379 0.0270 1.76% 2025-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
144 460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.1540 1.8076 1.1340 1.7876 0.0200 1.76% 2025-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
145 002296 长城行业轮动混合A 1.5997 1.5997 1.5720 1.5720 0.0277 1.76% 2025-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
146 002989 融通通乾研究精选灵活配置混合A 1.0321 4.3827 1.0142 4.3655 0.0172 1.76% 2025-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
147 014792 华泰柏瑞匠心臻选混合A 0.8926 0.8926 0.8773 0.8773 0.0153 1.74% 2025-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
148 014793 华泰柏瑞匠心臻选混合C 0.8772 0.8772 0.8622 0.8622 0.0150 1.74% 2025-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
149 008827 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 0.5539 0.5539 0.5445 0.5445 0.0094 1.73% 2025-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
150 008828 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 0.5437 0.5437 0.5345 0.5345 0.0092 1.72% 2025-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
151 002389 招商安德灵活配置混合A 1.3617 1.4617 1.3387 1.4387 0.0230 1.72% 2025-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
152 002390 招商安德灵活配置混合C 1.3238 1.4238 1.3015 1.4015 0.0223 1.71% 2025-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
153 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.2800 3.4913 0.2753 3.4801 0.0112 1.71% 2025-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
154 002776 招商安荣混合A 1.4572 1.5104 1.4328 1.4860 0.0244 1.70% 2025-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
155 002777 招商安荣混合C 1.3575 1.4083 1.3348 1.3856 0.0227 1.70% 2025-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
156 001446 招商丰泽混合C 1.6190 1.6190 1.5920 1.5920 0.0270 1.70% 2025-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
157 001427 招商丰泽混合A 1.6800 1.6800 1.6520 1.6520 0.0280 1.69% 2025-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
158 002017 招商瑞丰灵活配置混合发起式C 1.7400 1.9480 1.7110 1.9190 0.0290 1.69% 2025-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
159 001983 中邮低碳配置混合 0.9070 0.9070 0.8920 0.8920 0.0150 1.68% 2025-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000314 招商瑞丰灵活配置混合发起式A 1.8250 2.0380 1.7950 2.0080 0.0300 1.67% 2025-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
161 501201 红土创新科技创新股票(LOF)A 1.0002 1.0002 0.9842 0.9842 0.0160 1.63% 2025-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
162 003745 广发多元新兴股票 1.5100 1.5100 1.4861 1.4861 0.0239 1.61% 2025-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
163 002620 中邮未来新蓝筹混合 2.4270 2.4270 2.3900 2.3900 0.0370 1.55% 2025-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
164 020493 富达悦享红利优选混合A 0.9950 0.9950 0.9801 0.9801 0.0149 1.52% 2025-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
165 011637 广发沪港深价值成长混合A 0.7597 0.7597 0.7484 0.7484 0.0113 1.51% 2025-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
166 011638 广发沪港深价值成长混合C 0.7479 0.7479 0.7368 0.7368 0.0111 1.51% 2025-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
167 040015 华安动态灵活配置混合A 3.5530 4.1660 3.5000 4.1130 0.0530 1.51% 2025-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
168 022165 西部利得央企优选股票C 1.0150 1.0350 0.9999 1.0199 0.0151 1.51% 2025-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
169 022164 西部利得央企优选股票A 1.0167 1.0367 1.0016 1.0216 0.0151 1.51% 2025-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
170 020494 富达悦享红利优选混合C 0.9876 0.9876 0.9729 0.9729 0.0147 1.51% 2025-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
171 159887 富国中证800银行ETF 1.2546 1.2546 1.2362 1.2362 0.0184 1.49% 2025-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
172 013619 华安动态灵活配置混合C 3.4780 3.4780 3.4270 3.4270 0.0510 1.49% 2025-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
173 512820 汇添富中证银行ETF 1.3524 1.5484 1.3326 1.5286 0.0198 1.49% 2025-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
174 515290 天弘中证银行ETF 1.3767 1.3767 1.3566 1.3566 0.0201 1.48% 2025-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
175 516310 易方达中证银行ETF 1.2641 1.2641 1.2457 1.2457 0.0184 1.48% 2025-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
176 515020 华夏中证银行ETF 1.6292 1.6292 1.6055 1.6055 0.0237 1.48% 2025-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
177 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.2476 0.2476 0.2440 0.2440 0.0036 1.48% 2025-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
178 016307 景顺长城北交所精选两年定开混合A 1.7498 1.9768 1.7242 1.9512 0.0256 1.48% 2025-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
179 016308 景顺长城北交所精选两年定开混合C 1.7256 1.9506 1.7004 1.9254 0.0252 1.48% 2025-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
180 512700 南方中证银行ETF 1.5549 1.7219 1.5323 1.6993 0.0226 1.47% 2025-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
181 018099 方正富邦中证保险C 0.9660 0.9660 0.9520 0.9520 0.0140 1.47% 2025-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
182 167301 方正富邦中证保险A 0.9730 1.6250 0.9590 1.6010 0.0240 1.46% 2025-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
183 512800 华宝中证银行ETF 1.5405 1.5405 1.5183 1.5183 0.0222 1.46% 2025-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
184 161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.7829 1.7829 1.7573 1.7573 0.0256 1.46% 2025-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
185 512730 鹏华中证银行ETF 1.5764 1.5764 1.5538 1.5538 0.0226 1.45% 2025-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
186 012864 易方达标普医疗保健人民币C 1.7578 1.7578 1.7326 1.7326 0.0252 1.45% 2025-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
187 020384 金信转型创新成长混合发起式C 2.4224 2.5505 2.3878 2.5159 0.0346 1.45% 2025-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
188 002810 金信转型创新成长混合发起式A 2.5739 2.5739 2.5370 2.5370 0.0369 1.45% 2025-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
189 012865 易方达标普医疗保健美元汇C 0.2441 0.2441 0.2406 0.2406 0.0035 1.45% 2025-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
190 516210 华安中证银行ETF 1.3084 1.3084 1.2897 1.2897 0.0187 1.45% 2025-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
191 010995 博时创新经济混合C 1.0770 1.0770 1.0617 1.0617 0.0153 1.44% 2025-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
192 159981 建信能源化工期货ETF 1.2700 1.2700 1.2520 1.2520 0.0180 1.44% 2025-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
193 010994 博时创新经济混合A 1.1148 1.1148 1.0990 1.0990 0.0158 1.44% 2025-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
194 180031 银华中小盘混合 2.3400 4.6520 2.3070 4.6190 0.0330 1.43% 2025-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
195 015790 永赢高端装备智选混合发起C 0.7744 0.7744 0.7635 0.7635 0.0109 1.43% 2025-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
196 015789 永赢高端装备智选混合发起A 0.7831 0.7831 0.7721 0.7721 0.0110 1.42% 2025-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
197 040001 华安创新混合 0.9370 4.5660 0.9240 4.5100 0.0560 1.41% 2025-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
198 021129 东财银行E 1.2535 1.2535 1.2361 1.2361 0.0174 1.41% 2025-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
199 001594 天弘中证银行ETF联接A 1.6817 1.6817 1.6585 1.6585 0.0232 1.40% 2025-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
200 001595 天弘中证银行ETF联接C 1.6456 1.6456 1.6229 1.6229 0.0227 1.40% 2025-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
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