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2024年04月30日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 513800 南方顶峰TOPIX(ETF-QDII) 1.3659 1.3659 1.3228 1.3228 0.0431 3.26% 2024-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
2 015697 华夏磐润两年定开混合A 0.8129 0.8129 0.7918 0.7918 0.0211 2.66% 2024-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
3 015698 华夏磐润两年定开混合C 0.8061 0.8061 0.7852 0.7852 0.0209 2.66% 2024-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
4 159730 博时国证龙头家电ETF 0.9836 0.9836 0.9589 0.9589 0.0247 2.58% 2024-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
5 013054 天弘国证龙头家电指数C 1.1360 1.1360 1.1082 1.1082 0.0278 2.51% 2024-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
6 013053 天弘国证龙头家电指数A 1.1457 1.1457 1.1177 1.1177 0.0280 2.51% 2024-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
7 012461 东财龙头家电指数A 0.9828 0.9828 0.9596 0.9596 0.0232 2.42% 2024-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
8 012462 东财龙头家电指数C 0.9718 0.9718 0.9489 0.9489 0.0229 2.41% 2024-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
9 513000 易方达奥明日经225ETF(QDII) 1.3610 1.3610 1.3298 1.3298 0.0312 2.35% 2024-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
10 159866 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 1.0087 1.0087 0.9859 0.9859 0.0228 2.31% 2024-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
11 159996 国泰中证全指家电ETF 1.2243 1.2243 1.1975 1.1975 0.0268 2.24% 2024-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
12 018564 嘉实中证全指家用电器指数发起式A 1.1162 1.1162 1.0919 1.0919 0.0243 2.23% 2024-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
13 560880 广发中证全指家用电器ETF 1.2567 1.2567 1.2293 1.2293 0.0274 2.23% 2024-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
14 561120 富国中证全指家用电器ETF 1.0754 1.0754 1.0520 1.0520 0.0234 2.22% 2024-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
15 018565 嘉实中证全指家用电器指数发起式C 1.1137 1.1137 1.0895 1.0895 0.0242 2.22% 2024-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
16 007216 浙商中华预期高股息C 1.0236 1.0236 1.0019 1.0019 0.0217 2.17% 2024-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
17 007178 浙商中华预期高股息A 1.0396 1.0396 1.0175 1.0175 0.0221 2.17% 2024-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
18 006642 华泰保兴吉年利定开 0.8168 2.0990 0.7996 2.0818 0.0172 2.15% 2024-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
19 018647 易方达中证家电龙头ETF联接发起式C 1.1182 1.1182 1.0947 1.0947 0.0235 2.15% 2024-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
20 018646 易方达中证家电龙头ETF联接发起式A 1.1202 1.1202 1.0966 1.0966 0.0236 2.15% 2024-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
21 019351 招商远见回报3年定开混合 0.9881 0.9881 0.9675 0.9675 0.0206 2.13% 2024-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
22 001044 嘉实新消费股票A 2.5880 2.6580 2.5340 2.6040 0.0540 2.13% 2024-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
23 017226 富国中证全指家用电器ETF发起式联接A 1.1887 1.1887 1.1643 1.1643 0.0244 2.10% 2024-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
24 008714 国泰中证全指家用电器ETF联接C 1.2367 1.2367 1.2113 1.2113 0.0254 2.10% 2024-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
25 008713 国泰中证全指家用电器ETF联接A 1.2518 1.2518 1.2260 1.2260 0.0258 2.10% 2024-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
26 017227 富国中证全指家用电器ETF发起式联接C 1.1855 1.1855 1.1612 1.1612 0.0243 2.09% 2024-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
27 513880 华安日经225ETF 1.2804 1.2804 1.2542 1.2542 0.0262 2.09% 2024-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
28 005064 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.2956 1.2956 1.2692 1.2692 0.0264 2.08% 2024-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
29 005063 广发中证全指家用电器ETF联接A 1.3096 1.3096 1.2830 1.2830 0.0266 2.07% 2024-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
30 004848 中欧睿泓定开混合 1.7064 1.7064 1.6736 1.6736 0.0328 1.96% 2024-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
31 005695 华安睿明两年定开混合A 1.1248 1.8058 1.1032 1.7842 0.0216 1.96% 2024-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
32 019958 湘财医药健康混合A 1.1856 1.1856 1.1629 1.1629 0.0227 1.95% 2024-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
33 005696 华安睿明两年定开混合C 1.0611 1.7291 1.0408 1.7088 0.0203 1.95% 2024-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
34 019959 湘财医药健康混合C 1.1869 1.1869 1.1642 1.1642 0.0227 1.95% 2024-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
35 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 0.9295 0.9295 0.9117 0.9117 0.0178 1.95% 2024-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
36 020713 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 0.9290 0.9290 0.9112 0.9112 0.0178 1.95% 2024-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
37 007439 东海科技动力A 1.2684 1.2684 1.2450 1.2450 0.0234 1.88% 2024-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
38 007463 东海科技动力C 1.2320 1.2320 1.2093 1.2093 0.0227 1.88% 2024-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
39 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 1.5754 1.5754 1.5475 1.5475 0.0279 1.80% 2024-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
40 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 1.5740 1.5740 1.5462 1.5462 0.0278 1.80% 2024-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
41 011214 招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A 0.7497 0.7497 0.7365 0.7365 0.0132 1.79% 2024-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
42 011215 招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C 0.7375 0.7375 0.7245 0.7245 0.0130 1.79% 2024-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
43 020491 万家医药量化选股混合发起式A 0.9218 0.9218 0.9057 0.9057 0.0161 1.78% 2024-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
44 020492 万家医药量化选股混合发起式C 0.9204 0.9204 0.9043 0.9043 0.0161 1.78% 2024-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
45 009531 九泰锐和18个月定开混合 0.6156 0.6736 0.6049 0.6629 0.0107 1.77% 2024-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
46 008872 大成睿裕六月持有股票C 1.3158 1.3158 1.2929 1.2929 0.0229 1.77% 2024-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
47 270050 广发新经济混合A 2.4198 2.4198 2.3777 2.3777 0.0421 1.77% 2024-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
48 008871 大成睿裕六月持有股票A 1.3470 1.3470 1.3236 1.3236 0.0234 1.77% 2024-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
49 017479 广发医药精选股票A 0.9270 0.9270 0.9109 0.9109 0.0161 1.77% 2024-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
50 010134 广发新经济混合C 2.3859 2.3859 2.3445 2.3445 0.0414 1.77% 2024-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
51 017501 招商产业升级1年持有期混合A 0.8291 0.8291 0.8148 0.8148 0.0143 1.76% 2024-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
52 017480 广发医药精选股票C 0.9232 0.9232 0.9072 0.9072 0.0160 1.76% 2024-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
53 017502 招商产业升级1年持有期混合C 0.8245 0.8245 0.8104 0.8104 0.0141 1.74% 2024-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
54 016385 永赢消费鑫选6个月持有混合C 0.9003 0.9003 0.8850 0.8850 0.0153 1.73% 2024-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
55 016384 永赢消费鑫选6个月持有混合A 0.9069 0.9069 0.8915 0.8915 0.0154 1.73% 2024-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
56 011425 广发优势成长股票A 0.4016 0.4016 0.3948 0.3948 0.0068 1.72% 2024-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
57 011426 广发优势成长股票C 0.3965 0.3965 0.3898 0.3898 0.0067 1.72% 2024-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
58 007750 广发优势增长股票 0.8783 0.8783 0.8635 0.8635 0.0148 1.71% 2024-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
59 168601 汇安裕阳三年持有期混合 0.9587 1.5807 0.9428 1.5648 0.0159 1.69% 2024-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
60 001728 银华战略新兴定开混合 1.1620 1.1620 1.1430 1.1430 0.0190 1.66% 2024-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
61 015150 恒越匠心优选一年持有混合A 0.8451 0.8451 0.8314 0.8314 0.0137 1.65% 2024-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
62 016018 银河康乐股票C 2.0350 2.0350 2.0020 2.0020 0.0330 1.65% 2024-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
63 015151 恒越匠心优选一年持有混合C 0.8390 0.8390 0.8255 0.8255 0.0135 1.64% 2024-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000955 南方产业活力 1.3747 1.3747 1.3526 1.3526 0.0221 1.63% 2024-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
65 519673 银河康乐股票A 2.0600 2.0600 2.0270 2.0270 0.0330 1.63% 2024-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
66 013501 南方品质优选灵活配置混合C 1.9820 1.9820 1.9504 1.9504 0.0316 1.62% 2024-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
67 002851 南方品质优选灵活配置混合A 2.0133 2.0133 1.9812 1.9812 0.0321 1.62% 2024-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
68 011335 银河医药混合A 0.5021 0.5021 0.4941 0.4941 0.0080 1.62% 2024-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
69 015666 银河医药混合C 0.4945 0.4945 0.4866 0.4866 0.0079 1.62% 2024-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
70 009069 大成睿鑫股票A 1.1674 1.1674 1.1490 1.1490 0.0184 1.60% 2024-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
71 009070 大成睿鑫股票C 1.1503 1.1503 1.1322 1.1322 0.0181 1.60% 2024-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
72 010434 红土创新医疗保健股票A 1.0705 1.0705 1.0539 1.0539 0.0166 1.58% 2024-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
73 006587 南方优享分红混合C 0.9307 1.5307 0.9163 1.5163 0.0144 1.57% 2024-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
74 180012 银华富裕主题混合A 4.4328 5.3858 4.3641 5.3171 0.0687 1.57% 2024-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
75 005123 南方优享分红混合A 0.9712 1.5712 0.9562 1.5562 0.0150 1.57% 2024-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
76 015233 银华富裕主题混合C 4.4108 4.4108 4.3425 4.3425 0.0683 1.57% 2024-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
77 017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.7726 0.7726 0.7608 0.7608 0.0118 1.55% 2024-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
78 202003 南方绩优成长混合A 0.8565 3.5462 0.8434 3.5331 0.0131 1.55% 2024-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
79 006540 南方绩优成长混合C 0.8405 3.4922 0.8277 3.4794 0.0128 1.55% 2024-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
80 017467 鑫元消费甄选混合发起A 0.7759 0.7759 0.7641 0.7641 0.0118 1.54% 2024-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
81 017650 中庚港股通价值股票 0.8637 0.8637 0.8509 0.8509 0.0128 1.50% 2024-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
82 011598 信澳医药健康混合A 0.8129 0.8129 0.8010 0.8010 0.0119 1.49% 2024-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
83 017977 信澳优享生活混合A 0.8497 0.8497 0.8374 0.8374 0.0123 1.47% 2024-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
84 003956 南方产业智选股票A 1.7417 1.7417 1.7167 1.7167 0.0250 1.46% 2024-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
85 012815 宝盈新兴产业混合C 0.7889 0.7889 0.7776 0.7776 0.0113 1.45% 2024-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
86 001128 宝盈新兴产业混合A 0.8022 0.8022 0.7907 0.7907 0.0115 1.45% 2024-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
87 017978 信澳优享生活混合C 0.8439 0.8439 0.8318 0.8318 0.0121 1.45% 2024-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
88 004352 华银研究精选股票 1.3414 1.3414 1.3225 1.3225 0.0189 1.43% 2024-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
89 005855 中科沃土沃瑞混合A 2.8569 2.8569 2.8165 2.8165 0.0404 1.43% 2024-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
90 005856 中科沃土沃瑞混合C 2.7688 2.7688 2.7297 2.7297 0.0391 1.43% 2024-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
91 270005 广发聚丰混合A 0.5335 5.0478 0.5261 5.0143 0.0074 1.41% 2024-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
92 010025 广发聚丰混合C 0.5261 0.9244 0.5189 0.9172 0.0072 1.39% 2024-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
93 003291 信澳健康中国混合A 2.1190 2.1190 2.0900 2.0900 0.0290 1.39% 2024-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
94 015208 信澳健康中国混合C 2.0900 2.0900 2.0620 2.0620 0.0280 1.36% 2024-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
95 519678 银河消费混合A 1.6620 1.6620 1.6400 1.6400 0.0220 1.34% 2024-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
96 016475 大成新兴活力混合A 0.9576 0.9576 0.9450 0.9450 0.0126 1.33% 2024-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
97 017772 大成景阳领先混合C 0.7250 0.7250 0.7155 0.7155 0.0095 1.33% 2024-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
98 870017 广发资管消费精选灵活配置混合 0.8942 1.7160 0.8825 1.6952 0.0117 1.33% 2024-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
99 016476 大成新兴活力混合C 0.9537 0.9537 0.9412 0.9412 0.0125 1.33% 2024-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
100 519019 大成景阳领先混合A 0.7283 4.6988 0.7188 4.6893 0.0095 1.32% 2024-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
101 017182 大成至诚鑫选混合C 0.9621 0.9621 0.9496 0.9496 0.0125 1.32% 2024-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
102 001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 1.6290 1.7050 1.6080 1.6840 0.0210 1.31% 2024-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
103 017181 大成至诚鑫选混合A 0.9655 0.9655 0.9530 0.9530 0.0125 1.31% 2024-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
104 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.7173 0.7173 0.7081 0.7081 0.0092 1.30% 2024-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
105 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.7035 0.7035 0.6945 0.6945 0.0090 1.30% 2024-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
106 015668 银河消费混合C 1.6360 1.6360 1.6150 1.6150 0.0210 1.30% 2024-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
107 016264 嘉实新起航混合C 1.1030 1.1030 1.0890 1.0890 0.0140 1.29% 2024-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
108 018694 大成智惠量化多策略混合C 0.7746 0.7746 0.7647 0.7647 0.0099 1.29% 2024-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
109 004209 大成智惠量化多策略混合A 0.7768 0.9948 0.7669 0.9849 0.0099 1.29% 2024-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
110 015549 金鹰品质消费混合发起式A 0.7056 0.7056 0.6967 0.6967 0.0089 1.28% 2024-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
111 159691 工银瑞信中证港股通高股息精选ETF 1.0786 1.0889 1.0650 1.0753 0.0136 1.28% 2024-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
112 002212 嘉实新起航混合A 1.1090 1.1820 1.0950 1.1680 0.0140 1.28% 2024-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000057 中银消费主题混合A 1.9140 1.9140 1.8900 1.8900 0.0240 1.27% 2024-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
114 009970 财通内需增长12个月定开混合 0.6927 0.6927 0.6840 0.6840 0.0087 1.27% 2024-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
115 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6946 0.6946 0.6859 0.6859 0.0087 1.27% 2024-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
116 019708 中银消费主题混合C 1.9110 1.9110 1.8870 1.8870 0.0240 1.27% 2024-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
117 011346 淳厚鑫淳一年持有混合 0.6618 0.6618 0.6535 0.6535 0.0083 1.27% 2024-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
118 006977 农银汇理海棠三年定开混合 1.0147 3.1022 1.0021 3.0896 0.0126 1.26% 2024-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
119 013853 大成匠心卓越三年持有混合A 1.2312 1.2312 1.2160 1.2160 0.0152 1.25% 2024-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
120 020437 宝盈医疗健康沪港深股票C 1.6250 1.6250 1.6050 1.6050 0.0200 1.25% 2024-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
121 013854 大成匠心卓越三年持有混合C 1.2219 1.2219 1.2068 1.2068 0.0151 1.25% 2024-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
122 011350 淳厚现代服务业股票C 0.9411 0.9411 0.9296 0.9296 0.0115 1.24% 2024-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
123 011349 淳厚现代服务业股票A 0.9564 0.9564 0.9447 0.9447 0.0117 1.24% 2024-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
124 010930 大成核心价值甄选混合C 1.1026 1.1026 1.0891 1.0891 0.0135 1.24% 2024-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
125 012454 淳厚鑫悦混合A 0.6357 0.6357 0.6280 0.6280 0.0077 1.23% 2024-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
126 005293 诺德新旺 1.1457 1.1457 1.1318 1.1318 0.0139 1.23% 2024-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
127 010929 大成核心价值甄选混合A 1.1233 1.1233 1.1096 1.1096 0.0137 1.23% 2024-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
128 050015 博时大中华亚太精选 0.8310 0.9130 0.8210 0.9030 0.0100 1.22% 2024-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
129 012586 南方港股创新视野一年持有混合A 0.9567 0.9567 0.9452 0.9452 0.0115 1.22% 2024-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
130 011948 东吴智慧医疗量化混合C 0.7822 0.7822 0.7728 0.7728 0.0094 1.22% 2024-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1169 0.1179 0.1155 0.1165 0.0014 1.21% 2024-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
132 012455 淳厚鑫悦混合C 0.6277 0.6277 0.6202 0.6202 0.0075 1.21% 2024-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
133 012587 南方港股创新视野一年持有混合C 0.9432 0.9432 0.9319 0.9319 0.0113 1.21% 2024-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
134 002919 东吴智慧医疗量化混合A 0.7918 0.7918 0.7823 0.7823 0.0095 1.21% 2024-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
135 590002 中邮核心成长混合A 0.5517 0.5517 0.5452 0.5452 0.0065 1.19% 2024-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
136 350008 天治新消费混合 1.1550 1.1550 1.1414 1.1414 0.0136 1.19% 2024-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
137 090015 大成内需增长混合A 3.7570 3.7570 3.7130 3.7130 0.0440 1.19% 2024-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
138 019255 大成内需增长混合C 3.7440 3.7440 3.7000 3.7000 0.0440 1.19% 2024-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
139 012316 创金合信港股通成长股票C 0.3944 0.3944 0.3898 0.3898 0.0046 1.18% 2024-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
140 005505 前海开源中药股票A 2.4699 2.4699 2.4414 2.4414 0.0285 1.17% 2024-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
141 010551 淳厚欣颐一年持有期混合 1.0892 1.0892 1.0766 1.0766 0.0126 1.17% 2024-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
142 005506 前海开源中药股票C 2.4393 2.4393 2.4112 2.4112 0.0281 1.17% 2024-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
143 960018 大成内需增长混合H 3.7540 3.7540 3.7110 3.7110 0.0430 1.16% 2024-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
144 012744 光大品质生活混合A 0.6653 0.6653 0.6577 0.6577 0.0076 1.16% 2024-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
145 519002 华安安信消费混合A 4.6100 4.9650 4.5570 4.9120 0.0530 1.16% 2024-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
146 012315 创金合信港股通成长股票A 0.3997 0.3997 0.3951 0.3951 0.0046 1.16% 2024-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
147 013686 华安安信消费混合C 4.5410 4.5410 4.4890 4.4890 0.0520 1.16% 2024-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
148 013439 嘉实产业优势混合A 0.9309 0.9309 0.9203 0.9203 0.0106 1.15% 2024-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
149 017112 嘉实优享生活混合A 0.7030 0.7030 0.6950 0.6950 0.0080 1.15% 2024-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
150 013440 嘉实产业优势混合C 0.9183 0.9183 0.9079 0.9079 0.0104 1.15% 2024-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
151 012758 光大品质生活混合C 0.6533 0.6533 0.6459 0.6459 0.0074 1.15% 2024-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
152 005176 富国精准医疗混合A 2.3614 2.3614 2.3348 2.3348 0.0266 1.14% 2024-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
153 005910 广发龙头优选混合A 1.7464 1.7464 1.7267 1.7267 0.0197 1.14% 2024-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
154 001403 招商国企改革主题混合基金 1.0660 1.0660 1.0540 1.0540 0.0120 1.14% 2024-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
155 018209 富国精准医疗混合C 2.3478 2.3478 2.3214 2.3214 0.0264 1.14% 2024-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
156 159687 南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) 1.1674 1.1674 1.1542 1.1542 0.0132 1.14% 2024-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
157 017113 嘉实优享生活混合C 0.6994 0.6994 0.6915 0.6915 0.0079 1.14% 2024-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
158 018290 广发龙头优选混合C 1.7398 1.7398 1.7202 1.7202 0.0196 1.14% 2024-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
159 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 0.7840 0.7840 0.7752 0.7752 0.0088 1.14% 2024-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
160 018705 财通鼎欣量化选股18个月定开混合 1.0282 1.0282 1.0166 1.0166 0.0116 1.14% 2024-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
161 004477 嘉实沪港深回报混合 1.4697 1.5197 1.4532 1.5032 0.0165 1.14% 2024-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
162 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.7954 0.7954 0.7864 0.7864 0.0090 1.14% 2024-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
163 018194 建信新材料精选股票发起A 1.1442 1.1442 1.1313 1.1313 0.0129 1.14% 2024-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
164 009438 信澳科技创新一年定开混合C 1.0243 1.0243 1.0129 1.0129 0.0114 1.13% 2024-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
165 513520 华夏野村日经225ETF 1.3560 1.3560 1.3408 1.3408 0.0152 1.13% 2024-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
166 018195 建信新材料精选股票发起C 1.1411 1.1411 1.1283 1.1283 0.0128 1.13% 2024-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000167 广发聚优灵活配置混合A 2.0620 2.2720 2.0390 2.2490 0.0230 1.13% 2024-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
168 673120 西部利得新富混合A 1.2680 1.5570 1.2540 1.5430 0.0140 1.12% 2024-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
169 009437 信澳科技创新一年定开混合A 1.0283 1.0283 1.0169 1.0169 0.0114 1.12% 2024-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
170 014321 德邦周期精选混合发起式A 0.9785 0.9785 0.9677 0.9677 0.0108 1.12% 2024-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
171 519991 长信双利优选混合A 1.4161 2.4637 1.4004 2.4480 0.0157 1.12% 2024-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
172 010244 平安瑞尚六个月持有混合C 0.9868 0.9868 0.9759 0.9759 0.0109 1.12% 2024-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
173 014322 德邦周期精选混合发起式C 0.9693 0.9693 0.9586 0.9586 0.0107 1.12% 2024-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
174 015041 西部利得新富混合C 1.2630 1.5480 1.2490 1.5340 0.0140 1.12% 2024-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
175 010239 平安瑞尚六个月持有混合A 1.0035 1.0035 0.9924 0.9924 0.0111 1.12% 2024-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
176 006396 长信双利优选混合E 1.4012 1.8002 1.3858 1.7848 0.0154 1.11% 2024-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
177 011452 华泰柏瑞质量成长C 0.7684 0.7684 0.7600 0.7600 0.0084 1.11% 2024-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
178 013072 泰信医疗服务混合发起式A 0.9691 0.9691 0.9585 0.9585 0.0106 1.11% 2024-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
179 017922 大摩优质精选混合A 1.0297 1.0297 1.0184 1.0184 0.0113 1.11% 2024-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
180 001898 易方达大健康混合 1.9080 1.9080 1.8870 1.8870 0.0210 1.11% 2024-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
181 013073 泰信医疗服务混合发起式C 0.9580 0.9580 0.9475 0.9475 0.0105 1.11% 2024-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
182 501062 南方瑞合定开混合(LOF) 1.2080 1.6280 1.1949 1.6149 0.0131 1.10% 2024-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
183 017923 大摩优质精选混合C 1.0260 1.0260 1.0148 1.0148 0.0112 1.10% 2024-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
184 019371 富国远见精选三年定期开放混合 1.0408 1.0408 1.0295 1.0295 0.0113 1.10% 2024-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
185 020889 融通通灿债券C 1.0509 1.0509 1.0395 1.0395 0.0114 1.10% 2024-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
186 008528 华泰柏瑞质量成长A 0.7781 0.7781 0.7696 0.7696 0.0085 1.10% 2024-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
187 014032 南方发展机遇一年持有混合C 1.0365 1.0365 1.0253 1.0253 0.0112 1.09% 2024-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
188 870009 广发资管平衡精选一年持有混合A 0.8009 1.0534 0.7923 1.0466 0.0086 1.09% 2024-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
189 014031 南方发展机遇一年持有混合A 1.0499 1.0499 1.0386 1.0386 0.0113 1.09% 2024-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
190 160627 鹏华策略优选灵活配置混合 2.5040 2.1490 2.4770 2.1270 0.0270 1.09% 2024-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
191 018008 大成优选混合(LOF)C 3.7110 3.7110 3.6710 3.6710 0.0400 1.09% 2024-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
192 160916 大成优选混合(LOF)A 3.7360 3.2860 3.6960 3.2550 0.0400 1.08% 2024-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
193 872019 广发资管平衡精选一年持有混合C 0.7849 1.0407 0.7765 1.0340 0.0084 1.08% 2024-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000778 鹏华先进制造股票 2.9320 2.9320 2.9010 2.9010 0.0310 1.07% 2024-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
195 017962 广发医药创新混合发起式A 1.0452 1.0452 1.0341 1.0341 0.0111 1.07% 2024-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000068 民生加银转债优选C 0.7540 1.1440 0.7460 1.1360 0.0080 1.07% 2024-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
197 013702 招商稳锦混合C 1.0851 1.0851 1.0736 1.0736 0.0115 1.07% 2024-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
198 017963 广发医药创新混合发起式C 1.0406 1.0406 1.0296 1.0296 0.0110 1.07% 2024-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
199 013701 招商稳锦混合A 1.0933 1.0933 1.0817 1.0817 0.0116 1.07% 2024-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
200 007733 南方智锐混合A 1.1144 1.1844 1.1026 1.1726 0.0118 1.07% 2024-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
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